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暂停降息！美联储会议纪要释放重磅信号，美元稳了？

s指出，美联储暂时不会再继续降息了。在特朗普关税政策下，通胀有高于预期的风险。【图源：FED官网，FOMC12月会议纪要】据CNN报道，特朗普考虑宣布国家经济紧急状态，以推出新关税计划。多项消息刺激下，美元指数冲高突破109关口，上逼两年高位。自去年10月底以来，美元指数已累计涨超8%。【图源：TradingView；美元指数走势】未来美元指数走势将如何？美国银行外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示，受到美国政策，尤其是关税的支持，美元今年上半年将保持强劲，但年内晚些时候将走软。 “我们预计短期内在美国关税政策的背景下，美元将保持强劲，但今年晚些时候，随着世界其他国家做出回应，这些政策给美国经济构成冲击，美元将走软。” 原文链接

投资慧眼01-09 10:21

FX168日报:美媒爆料特朗普惊人想法！金价剧烈波动的原因在这里美联储纪要释放重磅信号

确定性。未来几天，非农就业数据和市场对特朗普关税政策的反应将是影响走势的关键因素。标普500指数微涨0.15%，收于5918.25点；纳斯达克综合指数下跌0.06%，至19478.88点；道琼斯工业平均指数上涨106.84点，涨幅0.25%，收于42635.20点。由于欧元区经济信心下滑，欧洲股市周三收盘走低。初步数据显示，12月经济景气指数下降，市场情绪受到抑制。大多数主要交易所也表现疲软，尤其是受经济数据拖累的能源、工业和零售板块跌幅明显。斯托克600指数全天走势波动，早盘一度上涨，但最终收跌0.27%，收报513.67点。各主要板块大多以下跌收盘，其中医疗保健、金融服务和媒体板块成为少数上涨的领域。商品市场周三，现货黄金价格剧烈波动，“小非农”ADP就业数据与美联储会议纪要引发市场行情。最终金价收盘强势攀升13美元。 12月“小非农”报告显示民间就业弱于预期，让部分市场人士确信，美联储今年对降息可能不会那么谨慎，激励黄金价格周三触及四周高点。 ADP就业数据出炉后，金价持续走高，纽约时段盘中，金价一度飙升至2670.01美元/盎司，刷新日内高点。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，民间就业人数减少推动黄金价格涨势，因为就业人数减少最终意味着经济状况比许多人预期的还要疲弱。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美联储会议纪要措辞中性至略微鹰派，暗示“放慢宽松步伐是合适的”。美联储纪要出炉后，金价回吐部分涨幅，不过最终收盘仍然走高。现货黄金周三收盘上涨13.06美元，涨幅0.49%，报2661.39美元/盎司。黄金交易员对周五关键的劳动力数据和特朗普1月20日的就职典礼感到紧张，他们预期特朗普重返白宫将推出一系列政策举措。 Melek说：“市场更关注周五公布的美国非农就业数据，市场预期就业新增16.3万人，如果实际数据明显高于预期，可能对黄金价格产生负面冲击。” 白银方面，现货白银周三收盘上涨0.18%，报30.091美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周三收跌。美国燃料库存攀升、美元走强，使原油价格回吐早间因担心供应紧张而产生的涨幅。纽约商品交易所2月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格下跌93美分，跌幅为1.25%，收于73.32美元/桶。 3月交割的布伦特原油期货价格下跌89美分，跌幅为1.2%，收于76.16美元/桶。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，美国上周燃料库存激增，而原油库存因炼油活动强劲而下降。 EIA公布，1月3日当周美国商业原油供应量减少100万桶，即原油库存已连续七周下降。 Kpler美国首席分析师Matt Smith表示，美国原油库存小幅下降，因为出口下降抵消了炼油活动持续走强的影响，有助于控制原油库存下降。

会员

tqttier01-09 10:12

港股开盘：恒指跌0.13%、科指跌0.06%，科网股多数低开腾讯续跌超1%

的空间取决于关税和国内宽财政的博弈，在特朗普关税落地和美联储降息结束后，港股或将迎来短暂回调。但后续随着财政对内需的提振效果逐步显现，以及年末新一轮政策预期可能会使得港股再次回升。瑞银投资：今年底恒指目标为20000点。受减息预期降低、第三季起分段落实关税措施及内地刺激政策效应所左右，今年港股或波动剧烈。陈志立指出，上述目标基于该行将风险溢价估算提高，以反映利率、地缘政治不确定性。选股方面推荐高息股，如基建、电信及财务表现较佳的地产股。高Beta方面则荐互联网股；濠赌股；啤酒、乳业、家电类消费股。最新美国10年期债息攀升至8个月高位近4.7%，陈志立指出，若10年债息续上升，企业或衍生再融资问题。国海证券：2024年，国内人形机器人行业经过技术积累+政策刺激，复合影响因素的传导效应开始显现。2025年，厂商相继入场机器人本体制造，大厂持续布局AI大模型，全行业加速人形产链建设和商业化、量化落地，上游需求等待放量，维持对人形机器人行业“增持”评级。相关个股：建议关注1)丝杠：五洲新春，鼎智科技，北特科技，贝斯特等;2)减速器：绿的谐波，中大力德等;3)传感器：柯力传感，安培龙等;4)电机：步科股份，伟创电气等。

金融界01-09 09:36

黄仁勋一句话，美股超级赛道全线崩盘，美联储会议纪要暗示暂停降息

，股票等风险较高的资产可能受到压制。特朗普关税政策引发市场担忧市场对于美国可能对贸易伙伴加征附加费的担忧，以及特朗普本月晚些时候即将上任的不确定性，也使得投资者保持紧张状态。Great Hill Capital LLC董事长Thomas Hayes表示：“如果实施更广泛的关税，可能会对通胀产生短期影响。美联储将密切关注特朗普的政策行动，政府支出的削减可能在一定程度上缓解由于关税政策带来的通胀压力。” 此外，加州野火肆虐的消息也对股市产生了影响。预报中的强风可能使野火难以控制，电力设备提供商爱迪生国际收跌10%，创2020年以来最差单日表现。专家表示，由于近年来野火规模变大且频率增加导致损失上升，本周的山火可能会加速保险公司在加州的撤离潮，对加州保险市场产生重大影响。

金融界01-09 08:37

【美股收评】美股涨跌互现，聚焦通胀警告与非农数据

确定性。未来几天，非农就业数据和市场对特朗普关税政策的反应将是影响走势的关键因素。标普500指数微涨0.15%，收于5918.25点；纳斯达克综合指数下跌0.06%，至19478.88点；道琼斯工业平均指数上涨106.84点，涨幅0.25%，收于42635.20点。（来源：FX168）（来源：FX168）通胀担忧美联储12月会议纪要显示，几乎所有与会者认为通胀上行风险增加，这令市场对降息步伐放缓的预期升温。会议纪要强调，政策立场已经接近适宜水平，这可能导致今年降息次数低于市场预期。与此同时，美联储理事沃勒表示，他预计2025年美联储可能继续降息，但前提是通胀得到有效控制。就业数据投资者正密切关注周五即将发布的12月非农就业报告，期待从中寻找经济强劲程度和潜在利率变化的线索。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示，如果就业数据出人意料，市场可能出现剧烈波动。周三的就业数据显示，美国私营部门12月招聘放缓，但上周失业救济申请人数低于预期，表明劳动力市场依然稳健。债券市场 10年期美国国债收益率一度超过4.7%，接近4月高位，但收盘回落至4.67%。这一波动反映出市场对未来利率路径的不确定性。焦点个股芯片制造商AMD因评级下调，股价大跌4.31% 人工智能公司帕兰提尔连续第三天下跌，跌幅2.51% eBay表现强劲，上涨9.86%，成为标普500中表现最好的股票。这得益于其与Meta Platforms的合作试点计划，精选商品将在Facebook Marketplace中展示。洛杉矶地区山火引发市场担忧，爱迪生国际股价暴跌10.18%，因大规模断电影响了其运营。

Sissi01-09 06:08

美股盘前要点 | 特朗普关税计划生变？12月“小非农”数据公布在即

美股将于1月9日(周四)休市一天；消息称特朗普考虑宣布紧急状态以推出新关税计划；苹果或于明年第三季推出小折叠机型；微软近期计划裁员。

格隆汇01-08 20:41

特朗普关税传闻满天飞，为什么要盯紧美元？这一幕像极了2017年

美元继续上涨。然而，当一则关于当选总统特朗普关税计划的头条新闻出现在交易员的新闻源时，局势突然发生了变化。《华盛顿邮报》周一早些时候发布的报道声称，特朗普团队正在探索缩小关税范围的可能性，重点放在那些被视为国家安全或经济安全至关重要的商品上，而不是之前承诺的第一天就对所有商品实施普遍关税。投资者对这一消息的反应是抛售美元，使美元兑欧元——其最大竞争对手——出现自8月2日以来的最大单日跌幅。特朗普随后在他的社交平台Truth Social上否认了该报道，美元也再次回升。然而，一些市场观察人士表示，这种混乱的价格波动可能为市场提供了一个早期预兆——不仅是货币市场，甚至是股票和债券市场——随着特朗普第二个任期的开始，市场可能会面临更多波动。 “我认为市场对一些最佳情况的预期定价过于乐观，”JonesTrading的首席市场策略师Michael O’Rourke在接受MarketWatch采访时表示，“但将这种希望和预期转化为政策，远比想象的要困难得多。” 美元上涨遇到障碍周一的回撤暗示着美元近期上涨的势头可能已经出现裂痕，尤其是在华尔街的投资者几乎对美元持非常看涨的态度时。自从美联储在9月对其利率政策前景作出首次下调后，美元和国债收益率一直在攀升，而特朗普在11月5日的选举胜利之后，这一涨势加剧。衡量美元对一篮子货币强度的常用指标——ICE美元指数——上周末触及两年多来的最高水平。这一上涨使得股票市场的多头感到不安，一些人将美元的强势归咎于造成股票市场上涨停滞的原因之一。标准普尔500指数在12月下跌。在周一发送给MarketWatch的客户报告中，Renaissance Macro的经济学家Neil Dutta表示，强势美元已经成为“美国经济、公司盈利和新兴市场的问题”。和收益率的变化一样，美元的强势不仅仅是因为市场对特朗普政策议程的预期，尽管这无疑是一个因素。 Jefferies的全球货币主管Brad Bechtel表示，实际上，美元之所以上涨，主要得益于美国债券收益率的变化。收益率的上升有多个原因。一方面，美国经济相对于其他国家的强势使得美国资产和美元对外国投资者更具吸引力。 RenMac的Dutta表示，由于对联邦政府庞大预算赤字的担忧，以及预计国债供应将继续增加，这似乎是推动美元上涨的更大原因。 Bechtel补充道，美元最近的上涨“非常不寻常”。历史上，日历年的第四季度对美元来说通常是一个艰难的时期。展望未来，Bechtel预计美元可能会在特朗普1月就职后继续上涨，但之后，投资者将需要应对政策执行过程中的一些混乱。到那时，美元的前景看起来就不那么明朗了。 “很多细节都涉及到这些政策的实施，”他说，“我们完全不知道实施的过程会是怎样。” 上周众议院议长麦克·约翰逊的连任竞选的戏剧性场面暗示着，特朗普的政策议程看起来并不像那么受到共和党内部的统一支持。 “目前，华尔街很多人都认为特朗普的激进贸易言辞只是谈判策略，”O’Rourke表示，“但我们无法确切知道特朗普的真实意图。” 再加上新闻机构不断发布的匿名消息来源报道，这似乎正成为市场更多波动的诱因。“来回反复的头条新闻导致多个金融资产的波动，”O’Rourke说。关税计划的实施复杂性在特朗普的贸易议程中，还有一点投资者需要记住。德国银行外汇研究全球联合负责人George Saravelos在一份发送给MarketWatch的报告中表示，新政府不太可能一开始就全面推出其所有的关税计划。更有可能的是，特朗普会利用他的行政权力推动一些与贸易相关的措施，同时依靠国会推动其他措施。 “特别是关于关税，我们应该强调，不应期待采取一种具体的实施方式或时间表；更可能的是，会有多个重叠的立法/行政措施，并且会有滚动的截止日期/公告贯穿全年，”他说。所有这些都可能使得市场反应更加复杂。华尔街对美元的看涨情绪实际上，似乎华尔街和期货交易员对美元的前景都极为看好。各种投机者已将美元的净多头头寸提高到多年来的最高水平。根据德意志银行对商品期货交易委员会（CFTC）发布的数据的分析，投机者在与美元相关的期货合约上的净看多头寸已达到自2015年以来的最高水平。然而，这种过度的乐观情绪揭示了市场的一个普遍问题：市场的走势很少是直线的。美元在2024年表现强劲，但它已经在2022年底的极端水平上交易。它还能在未来几个月继续上涨多少呢？ “我认为市场对美元的看涨情绪非常强烈，但我不一定同意这种看法，”Bechtel表示。似曾相识的2017年美元近期的上涨也引发了一种似曾相识的感觉。Spectra Markets的总裁Brent Donnelly在与MarketWatch共享的评论中表示，欧元兑美元货币对的图表与2016年底和2017年初的价格走势惊人地相似。当时，美元在2016年底也经历了大幅上涨，交易员为特朗普的意外胜利和他的“美国优先”政策潜力欢欣鼓舞。但随后美元回落，因为政府在确定政策优先事项时出现了混乱，投资者不得不面对白宫人员和内阁成员的不断更换。 Donnelly表示，当然，如果特朗普真的落实计划实施10%的全球关税，或对来自加拿大和墨西哥的商品加征25%的关税（他此前曾威胁过），那么美元很可能会因此加强。 Donnelly补充道，任何进一步的美元上涨，都可能取决于特朗普是否兑现其激进的贸易保护主义承诺。 “现在新闻的焦点是要传递一些震撼效应，否则债券将上涨，而美元则会下跌，”Donnelly在上周晚些时候发送给MarketWatch的评论中表示。

风起01-08 19:54

会员

脆弱的不止是人民币！特朗普关税威胁下，这些货币瑟瑟发抖

从中国到欧洲、加拿大到墨西哥，全球市场已经因特朗普承诺在两周后正式成为美国总统时提高关税而剧烈震荡。

风起01-08 19:29

会员

新年首个“非农超级周”来啦! 美元会保持强势吗？

相比美国的2025年增长预期有限，同时特朗普关税也强化了美元避险需求。欧元英镑续创新低政策预期差异或为主要基本面因素美元受市场乐观预期走高同时，欧元/美元跌至两年多低点，英镑/美元跌至9个月低点。主要原因来自美国与其他主要经济体间的政策预期差距。市场当前预期美联储2025将只进行2次降息，而欧洲和英国则由于长期的经济表现不佳，市场预期其2025年政策倾向更为保守。尤其英国央行由于在12月时，有三名货币委员会成员投了降息票，导致市场加大对其2025年加速降息的预期。美日利率差异下日元持续承压市场预期日本央行干预市场手段有限当前，美联储维持较高利率以对抗通胀，日本央行则长期保持极低利率政策支持经济增长。巨大利差不断为美元/日元的走高提供强劲支持。尽管日本央行曾关于收紧货币政策发出信号干预过市场，但由于日本经济高度依赖出口，强势日元会导致出口竞争力下降，令市场对日本央行的实际执行能力的怀疑不断加大。预期日本央行在政策调整上将极为谨慎，同时力度也会受限。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图） 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-12-24期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化3754手，澳元净多头变化287手，英镑净多头变化617手，日元净多头变化2794手，加元净空头变化1504手，纽元净空头变化586手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：日元。重点货币展望加元基本面同时受到支撑与限制：与强势美元相比，商品货币尤其是加元在近期的走势则更为复杂。加拿大是美国最大原油供应国，油价走势对加元影响十分显著。而近期西德克萨斯中质原油的价格，已连续上涨，创下两个月来新高。油价上涨或来自市场对各国2025将加大燃料需求的预期。这为加元提供了有力支撑，USD/CAD也中断了此前涨势，而在1.4390附近略有回落。油价可能的继续上涨，将持续对加元产生支撑效应。与此同时，加拿大经济数据显示其制造业活动有所回升。最新数据显示，加拿大12月制造业采购经理人指数（PMI）上升至52.2，较11月的52.0有所上升，创下自2023年2月以来的最高水平。数据表明加拿大在某些领域的复苏动能较为强劲，增强了市场对加元的信心。全球经济放缓的预期可能限制加元的上涨空间。景观短期内美元由于技术面原因，有一定回调压力，但基本面看，美国的经济增长预期依然强于大部分非美国家。同时叠加特朗普关税政策的避险支持，美元仍然处于强势地位。加拿大央行在最近一次利率决议中降息50基点，虽然会后也提到未来将谨慎评估进一步降息必要，但其当前政策利率上限已低于美国。不过由于此次大幅降息也有为特朗普加征关税做准备的考虑，也令加元可能在关税政策出现预期变化时反而受到提振。后市重要观察指标 $NQ100指数主连 2503(NQmain)$ $SP500指数主连 2503(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2503(YMmain)$ $黄金主连 2502(GCmain)$ $WTI原油主连 2502(CLmain)$

老虎证券01-08 14:02

市场“巨震”可能才刚开始！彭博:特朗普继续让世界猜测他打算如何征收关税

特朗普发表澄清言论后，美元缩小跌幅。特朗普关税方面的矛盾信息引发美元剧烈波动，也对黄金市场产生影响。金价周一波动幅度达到35美元。彭博社文章指出，特朗普周一在Truth Social上否认了一篇报道，该报道称他在重新入主白宫后可能会缓和全面关税计划，这给他即将采取的最受期待的政策举措之一带来了不确定性。这可能就是问题的关键。特朗普及其团队一直在让市场、企业和其他国家猜测他打算如何征收新关税，《华盛顿邮报》周一的报道增加了人们的疑问。尽管特朗普出来澄清，但什么是正确的并不那么清楚。在竞选期间，特朗普承诺对所有进口商品征收10%至20%的全面关税。当选后，特朗普再次震惊市场，威胁要对来自墨西哥和加拿大的所有产品征收25%的关税。彭博社认为，特朗普的的团队是否已经提出了一个计划仍然是一个悬而未决的问题。但几乎可以肯定的是，特朗普——他将关税视为增加收入、复兴美国制造业、让其他国家遵守他的政策重点的一种方式——正在准备推进一项重大计划。特朗普1月20日就职在即，其关税政策的不确定性加剧人们对美国政策未来趋势的担忧。贸易律师Everett Eissenstat说，特朗普“非常致力于此”，“过去几周，特朗普通过社交媒体发表了一些言论，重申关税是其经济政策的核心内容。而且它似乎不仅仅是出于交易目的。”Eissenstat曾在特朗普第一届政府中担任要职，并担任国会顾问。 Eissenstat表示：“关税可以有多个目的，而他似乎仍然执着于多个目的。这只是再次证实了一个观点，即如果你想知道总统将要做什么，你必须问总统。” 去年10月，特朗普在接受彭博新闻社总编辑约翰·米克尔思韦特(John Micklethwait)采访时说，“字典里最美好的词是‘关税’。” 彭博社指出，特朗普的关税计划可能会面临法律挑战，就像他在第一个任期内所做的那样，国会可能会拒绝使用关税收入来支付减税。一些成员——包括坚决支持自由贸易的共和党人——可能根本反对使用关税，尤其是在关税超过一定门槛的情况下。彭博社周一报道称，在经历了辉煌的2024年之后，基金经理们看到许多继续看涨黄金的理由。去年黄金创下自2010年以来的最大年度涨幅。黄金价格去年飙升27%，一度飙升至近2800美元/盎司的历史新高。推动金价去年大涨的主要因素有三个：央行大举买入，尤其是中国和其他新兴市场的央行；美联储的货币宽松政策，使得非生息资产黄金更具吸引力；以及黄金在乌克兰和中东战争等地缘政治紧张局势中作为避险工具的历史角色。进入2025年后，这些驱动因素仍或多或少保持不变。但投资者也在为特朗普的第二任期以及这位新总统对贸易流动、通胀和全球经济的潜在影响做好准备。这种前景继续刺激人们购买黄金，作为保护财富和对冲潜在负面冲击的一种方式。彭博社指出，一个极端的例子是，美国对冲基金Quantix Commodities的投资组合中持有30%的黄金，几乎是黄金在彭博商品指数(Bloomberg Commodity Index)中所占权重的两倍。 Qunatix高管Matt Schwab表示，Qunatix计划在今年保持黄金的超重仓位，他预计金价将在2025年升至3000美元/盎司。 DWS Group大宗商品主管Darwei Kung表示：“如果贸易关系因特朗普的新政策而恶化，我们可能会看到股市做出负面反应。黄金将是一种对冲此类风险的好资产。”他预计金价到年底将升至2800美元/盎司。

tqttier01-08 12:17

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