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特朗普“台湾言论”是“纸老虎”?!分析师:科技股暴跌是“黄金买入机会”
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,这是一场高风险的扑克游戏,我们认为‘
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’不会破坏人工智能革命论和科技牛市,在某种程度上,这只是一场漫长而冗长的谈判。” 半导体生产不会在短期内大规模转移到美国——台湾生产了全球约 92% 的先进微芯片。 由于全球经济依赖台湾生产的硅片,因此破坏这一局面并不符合美国的最佳利益。 Principal Asset Management 的 Todd Jablonski 表示,这次科技股抛售只不过是整个事件中的一个小插曲。 Jablonski 在周四的一份报告中表示:“特朗普政府的可能上台不会扰乱美国大型科技公司的前进势头。随着选举的临近,这类市场波动很常见,投资者在基于这些波动采取行动时应保持谨慎。” 艾夫斯表示,从长远来看,对科技股价格来说最重要的是盈利,而这一领域仍然是一个亮点。 “我们的策略仍然是坚持人工智能革命论,并在昨天这样的抛售中获胜。我们相信第二季度的收益将成为科技行业的主要积极催化剂,预计科技股今年将再上涨 15%,这将为 2024 年上半年的强劲科技收益锦上添花,因为现在更广泛的科技增长故事占据了中心位置,”艾夫斯说。
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Linlin
07-20 03:21
分析师称科技股暴跌对投资者来说是“黄金买入机会”
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戏,是对习近平/北京的警告。我们认为’
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’并不会破坏人工智能革命论题和科技牛市,在某种程度上,这只是一个将会长期持续的谈判过程。” 宏利资产管理公司的托德·贾布隆斯基表示,这次科技股抛售只是大局中的一个小波动。 贾布隆斯基在周四的一份报告中说:”可能的特朗普政府并不会打断美国大型科技公司的前进势头。这种市场波动在我们接近选举时很常见,投资者应该谨慎地根据这些波动做出决定。” 根据艾夫斯的说法,长期影响科技股价格的最重要因素是盈利,而这一领域仍然是一个亮点。 艾夫斯说:”我们的策略仍然是在像昨天这样的抛售中,持有人工智能革命论题和赢家。我们相信第二季度的盈利将成为科技行业的一个重大积极催化剂,预计科技股今年将再上涨15%,加上2024年上半年强劲的科技股涨幅,现在更大的科技增长故事将成为焦点。” 来源:加美财经
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加美财经
07-20 00:00
微软蓝屏、全球大宕机:科技股再遭一“劫”!中国被警告日本式衰退
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略主管Ben Laidler,表示。
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盛行、板块轮换 最近转向估值较低的小型板块是由于美联储将于9月份降息的迹象引发的——周四数据显示自5月初以来最大的一次失业申请增加,巩固了这一观点——以及潜在的唐纳德·特朗普总统任期内更大保护主义的可能性。 Jefferies International Ltd.的策略师Mohit Kumar表示:“从大局来看,美联储走向降息和特朗普胜选几率增加应该是有利于风险的,但这也意味着投资者在进入夏季时重新考虑其资产和板块配置。仓位较重的板块在调整中受损。” 亚洲芯片股跌跌不休 当天早些时候,MSCI亚太指数下跌超过1%,本周跌幅接近3%,创下三个月来的最差周表现。由于担忧美国对华销售新限制的延长,芯片股暴跌。台积电股价连续第三天下跌。 亚洲科技股继续挣扎,韩国科技股占主导的KOSPI指数和台湾股票分别下跌1%和2.26%。 State Street Global Markets的全球宏观策略主管Michael Metcalfe表示,政治、利率预期和企业收益对全球市场产生了强烈影响。 “潜在的特朗普总统任期的概率变化及其对不同市场的影响,无论是对美元的看法还是对科技监管的看法,显然在本周创造了一些市场轮换,”Metcalfe提到共和党总统候选人唐纳德·特朗普时说。 除此之外,投资者密切关注美联储对通胀数据改善的反应以及正在全面展开的美国财报季。 “近年来,科技股一直是所有收益增长的来源,因此这些将是整体风险情绪的关键,”Metcalfe说。 随着季度财报继续陆续发布,德国电子制造商Sartorius AG下调全年指引后暴跌13%。电子游戏公司Ubisoft Entertainment SA在全年目标不尽如人意后下跌超过8%,而游戏公司Evolution AB在其业绩未达预期后也大幅下跌。 在美国,流媒体视频巨头Netflix Inc.在盘前交易中下滑,此前其指引未达预期。 中国官员承认了 在中国,投资者对周四结束的备受关注的全会缺乏详细的经济政策目标实施步骤感到失望。中国官员周五承认,包含广泛经济目标的清单中存在“许多复杂矛盾”,这预示着政策实施的道路将崎岖不平。 中国蓝筹股上涨0.5%,但CSI300房地产指数下跌约2%,疲软的房地产行业继续拖累中国的增长前景。 随着国内消费者和企业信心接近历史低点,以及全球领导人越来越担心中国的出口主导地位,今年要求中国这个全球第二大经济体进行深层次改革的压力有所上升。 在为期四天的闭门会议后,官员们做出了大量看似矛盾的承诺,从在扩大国内需求的同时实现工业综合体现代化,到在刺激经济增长的同时遏制债务风险。 三中全会的初步摘要没有包含北京方面计划如何解决政策目标之间的紧张关系的细节,比如如何在资源主要流向生产商和基础设施的同时,促使消费者增加支出。人们越来越担心,如果不进行结构性调整,让消费者在经济中发挥更大作用,为了为中国的工业现代化和全球突出目标提供资金,债务增速将继续超过增长速度。这就增加了风险。 一些分析师警告称,目前的路径可能会引发长期近乎停滞和持续通缩的风险,就像日本自上世纪90年代以来的情况一样。 “高债务水平加上日益加剧的通缩压力,最终可能导致日本式的衰退……低增长和非常低的通胀,”凯投宏观中国经济主管Julian Evans-Pritchard表示,“我认为,这将迫使他们改变目前的政策。但这可能不会马上发生。这可能只会在几年内发生。” “除了缺乏刺激的非常笼统的陈词滥调外,经济政策对质量而非数量的引用也可能意味着愿意承受总体增长的放缓,”瑞穗银行亚洲(日本除外)首席经济学家Vishnu Varathan说。
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欧罗巴
07-19 18:35
为什么特朗普当选总统对加密货币的利好可能比你想象的还要大
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即将到来的美国大选共和党候选人以来,“
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”一直是投资者关注的焦点。但上周六,特朗普在集会期间遭遇暗杀,一颗子弹擦过他的右耳,这让这一交易更加引人注目。 预测市场 Polymarket 的交易员现在预测特朗普击败乔·拜登的可能性为 70%,而在暗杀事件发生之前,这一概率为 60%。在最新的 Bits + Bips 播客中,主持人 Alex Kruger 和 Joe McCann 表示,他们相信,在枪击事件中展现出这位前总统的英雄形象后,特朗普的胜利现在已成定局。McCann 表示,“关于他能做什么的叙述和看法对 [加密货币] 的价格非常有影响。” “
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”是指市场基于这样的预期而做出的反应和投资策略:由于特朗普支持加密货币的立场和潜在的经济政策,他担任总统后将为某些资产,特别是加密货币带来有利条件。 特朗普作为加密货币候选人 此前,特朗普曾批评加密货币,现在他已将自己定位为加密货币候选人。今年 5 月,他成为美国历史上第一位接受加密货币捐赠的主要总统候选人。他计划于下周在纳什维尔举行的比特币会议上发表讲话。周二,在接受彭博社采访时,特朗普强调美国需要领先于中国在加密货币领域占据领先地位,并暗示将推出第四个 NFT。 此外,特朗普还选择了俄亥俄州参议员 JD Vance 作为竞选搭档。Vance 透露,他在 2022 年拥有价值 100,001 至 250,000 美元的 BTC,并且他一直直言不讳地反对 Gary Gensler 对加密货币行业的监管方式。因此,James Seyffart 在 Bits + Bips 节目中表示,Vance“可能非常适合加密货币”。 随着特朗普入主白宫,预计美国加密货币的不利监管环境将发生变化。Gensler 的 SEC 一直对该行业持强烈反对态度,主要通过执法来实施监管。特朗普政府可能会带来更多的监管透明度,并允许更多的创新。例如,一些人预计 Solana ETF 将在他的总统任期内获得批准,效仿比特币和以太币的做法。 特朗普任总统下的宏观经济 但加密货币投资者对特朗普连任总统的乐观态度背后,不仅仅是特朗普的亲加密货币观点。特朗普很可能会以一种有利于加密货币的方式塑造宏观经济环境。 正如克鲁格在播客中提到并在 X 上指出的那样,特朗普的财政政策,包括减税和增加政府支出,可能会导致通胀上升和收益率曲线变陡。这种环境往往使加密货币作为另类投资更具吸引力。亿万富翁投资者马克·库班周三在 X 上回应了这种观点,他表示:“降低税率和关税将导致通胀”,这可能会将比特币的价格推高“远超你的想象”。 更具体地说,特朗普-万斯政府可能会围绕美元强势改变美国的经济政策。特朗普和他的竞选搭档都认为,美元贬值将更好地支持美国出口,使其在全球更具竞争力。这一立场与共和党支持强势美元的传统立场形成鲜明对比。 美元走弱可能会促进国内制造业和贸易平衡,但也可能导致通胀压力增加。对于加密货币市场来说,这将是一个利好的发展,因为投资者经常将比特币和其他加密货币作为对冲货币贬值的手段。正如库班在他的帖子中指出的那样,“地缘政治不确定性和美元作为储备货币的衰落可能会加速比特币价格的上涨。” 美元指数 (DXY) 衡量美元兑一篮子其他主要货币的价值,历史上,该指数的走势与比特币和大盘走势相反。当美元指数下跌时,表明美元走弱,而比特币通常会上涨,因为投资者寻求传统法定货币的替代品。 来源:金色财经
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金色财经
07-19 16:59
正式成为候选人!特朗普发表史上最长演讲:要减税、加关税、提高石油产量...
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的候选人。 会如何搅动市场? 近期,“
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”盛行市场。 分析师们认为,如果拜登退选而不立即提名继任者,市场短期内波动性可能会激增。 瑞穗的Shoki Omori预计,如果拜登退选,又没有一位候选人立即接替,“整个市场将陷入混乱”。 市场认为,共和党在关税、移民和赤字方面的政策将导致美元走强、债券收益率上升,并为美国银行、医疗和能源等股票行业创造更有利的环境,人民币等货币表现会比较弱。 新加坡海峡投资的基金经理Manish Bhargava表示: “如果拜登退出,可能会加强特朗普的地位,这可能会对亚洲股市产生负面影响。” 经济学家Takeshi Ueno 、Teppei Ino则认为,即使哈里斯成为候选人,特朗普的主导地位不会改变。在这种情况下,特朗普的交易可能会继续。
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格隆汇
07-19 15:50
【日股收评】一度跌破4万大关!芯片股止血,“
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”席卷市场
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,对特朗普再次担任总统的期望也推动了“
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”,加剧了从科技股转向增长敏感行业的转变。 美国银行的分析师表示:“人们认为特朗普的政策会刺激经济,这进一步放大了股票选择的这种逆转。” 过去一年,主要的大盘股——尤其是科技股——是日本股市的主要驱动力,日经225指数上周刚刚飙升至42,000点以上的历史新高。东证指数也在7月份创下新高。尽管这两个指数在最近的交易中从这些高点大幅下跌,但到目前为止,它们在2024年仍上涨了约20%。 美国银行对大规模撤出科技股表示谨慎。但该券商表示,选择一些对国内需求敏感的股票是“明智的”。对于日本,美国银行表示,选择中型股比小型股更好,而大盘股可能仍然受到投资者青睐。 该券商淡化了特朗普总统任期可能导致更高利率的观点,称他第一任期的这种情况是由当时不同的经济环境驱动的。 尽管如此,分析师指出,美国总统大选的结果“悬而未决”。 美国银行表示,日本市场在可能波动的7月至9月之后,更有可能在10月至12月上涨,“届时对日本央行、美联储和美国总统大选的情况将更为明朗。” 他们预计日本央行将在7月底的会议上加息10个基点。
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云涌
07-19 15:44
如果特朗普重新上台,亚洲地区谁是赢家?谁是输家?
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(亚太)讯 亚洲的股票交易员正在加大“
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”,为这位美国前总统可能的第二任期做准备,这可能会在该地区产生赢家和输家。 特朗普(Donald Trump)在贸易、国防和其他行业的“美国优先”政策,将阻碍亚洲从农业、农业设备到纺织品和武器生产等众多行业的前景。如果特朗普政府兑现其承诺,亚洲企业在全球电动汽车和芯片竞争中的势头可能会放缓。 鉴于特朗普呼吁提高关税和对世界第二大经济体的对抗性言论,中国被视为明显的输家。市场观察人士表示,严重依赖半导体和其他科技行业出口收入的台湾和韩国,也面临着前景低迷的风险。 如果这位美国前总统的民调保持下去,并导致他在11月的大选中获胜,印度被认为是潜在的受益者。投资者说,东南亚经济体的命运与出口关系并不密切,它们或许能够转移白宫换届带来的大部分影响。 以下是市场观察人士的看法: 印度 Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee:“印度是一个相对不受这些冲击影响的经济体,因为该国在全球商品市场中只占很小的份额,受中国相关风险的影响较小。” 安联全球投资者投资组合经理Anand Gupta表示:“看起来印度与美国的关系比中国好得多。至少从印度方面来看,特朗普的影响并不像其他许多新兴市场那样糟糕。很难想象这一次会有所不同。” 中国 M&G Investments股票、多元资产和可持续发展全球首席信息官Fabiana Fedeli:“如果这些关税真的实施,如果特朗普成功地向欧盟施加足够的压力,让欧盟也对中国征收一些关税,中国显然将成为受影响最大的国家之一。 不过,“许多公司正在实现市场多元化,或开始实现供应链多元化,并在中国以外建立制造设施。即使特朗普当选总统征收高关税,欧洲也可能决定不这么做,除非有一些非常强大的政治压力。” 日本 Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee:“对于日本来说,我们认为风险比中国更平衡,因为日本对全球贸易的敏感性略低,即使在特朗普政府执政期间,日本与美国的关系也可能保持稳固。” “我们还认为,如果特朗普团队可能对重新调整美国的战略,韩国和台湾地区最终首当其冲,那么日本将有机会巩固其半导体行业的复兴。” 东南亚 加拿大皇家银行财富管理亚洲高级投资策略师Jasmine Duan:“在亚洲,最大的受益者可能是越南、台湾地区和马来西亚。越南一直受益于低端制造业,如纺织品和木制家具,而台湾和马来西亚一直受益于电子产品供应链的转移。” 莫比乌斯新兴机会基金主席Mark Mobius:“由于中国正在发生的事情,东南亚将处于相当有利的地位。所以从这个意义上说,东南亚会很好。泰国甚至越南可能会陷入一些麻烦,因为他们大量生产中国产品,但他们也为韩国生产很多产品。” VP Bank亚洲首席投资官Thomas Rupf:“对亚洲来说,对科技相关行业的影响会更大。关键在于台湾地区和韩国的贸易势头是否会持续更长时间,而东盟则更有弹性,与科技行业的联系更少,以及拥有中国+1战略和长期主题的发挥。”
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风起
07-19 15:12
市场热点轮换中,分析师认为这6只股票值得注意
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场并未忽视特朗普获胜机会的上升。各种”
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”正在上演,无论是可能失去补贴的可再生能源股票的下跌,还是可能面临监管放松的银行股票的上涨。 但
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的影响范围比这更广。事实上似乎已经扩展到市值较小的股票,使小型股相对于大型股上涨。过去五个交易日,Invesco标普500等权重ETF上涨了4.9%,超过SPDR标普500 ETF 1.7%的涨幅3.2个百分点,这是自2022年6月以来,五天期间最大的差距。 根据法国兴业银行策略师曼尼什·格雷夫斯的说法,这最终可能导致股市整体上涨。他写道:”美国大选将触发频繁的轮动交易,因为特朗普2.0潜在政策对市场广度交易有利。我们现在认为改善市场广度应该是标普500指数上涨的方式。” 随着投资者转向较小规模的股票,这种效应更加明显。罗素2000小型股指数在过去五个交易日上涨了11.5%,比同期标普500指数高出9.9个百分点,这是自1986年以来两者之间最大的五天差距,自7月初的低点以来上涨了10%,突破到2238点,创下多年新高。 当然,这不仅仅是
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的影响。市场现在预期美联储将在9月份降息。此外,根据RBC Capital Markets策略师洛里·卡尔瓦西纳的说法,罗素2000的盈利和收入增长预期正在赶上标普500的水平,华尔街分析师的上调盈利预期也是如此。 她解释说:”在我们上周回顾我们跟踪的与盈利相关的统计数据时,我们发现其中一些数据正指向重新转向支持小型股。” 根据Evercore ISI策略师朱利安·伊曼纽尔的筛选,自年初以来2024年盈利预期被上调,且空头持仓较高的小型股可能会表现优异。这是因为一点好消息就可能导致做空者回补股票,从而引发空头挤压。 符合这一条件的股票包括:公路建设公司Construction Partners、基础设施建设服务提供商Sterling Infrastructure、ServisFirst Bancshares、煤矿公司Alpha Metallurgical Resources和化学品制造商Cabot。 这五只股票的空头持仓量均处于2022年以来第73至100百分位,自年初以来2024年盈利预期上调了3%至15%。 Sylvamo看起来特别有趣。这家29亿美元的造纸公司(品牌包括Hamerhill)符合筛选条件,空头持仓量处于第68百分位,盈利预期自年初以来上涨了35%。尽管第一季度纸张销量下降,销售额为9.05亿美元,但公司在高度竞争的商品化产品市场中提高了价格。 分析师预期Sylvamo将继续严格控制成本。预计明年的销售和管理费用将同比下降。公司正在限制投资,因此即使明年的销售额预计持平,约为38亿美元,盈利仍可增长约7%至7.41美元。 如果公司证明有望实现这些结果,应该会推动股价上涨,无论是否有
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的影响。 来源:加美财经
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加美财经
07-19 00:00
ACY证券:【每日分析】财报强,科技亡,万股升!
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最近的交易逻辑中,除了“
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”外,就是美股财报季。果不其然,板块轮动开始了! 一条船上的AI股 AI热潮的中心是英伟达,英伟达的上游是晶圆代工台积电,而台积电的上游是荷兰的芯片设备(光刻机)供应商阿斯麦ASML。此外还有美国的应用材料和拉姆研究,以及日本的硅片供应商Shin-Etsu和Sumco。 Nvidia vs 台积电 vs ASML 就拿前三者来说,近一年来股价走势几乎是一个模子里刻出来的,一荣俱荣,一损俱损。受到AI浪潮的影响,市场直线拔高了对芯片需求的预期,带动相关股票大涨。不过就在昨天,这三支股票,以及上述所有AI赛道的股票,均出现大幅度下跌。 发生了什么呢?阿斯麦ASML财报出炉。 首个AI财报炸弹落地 事实上,阿斯麦的财报表现的相当出色。二季度实现营收62.4亿欧元,高于预期的60亿;净利润为15.78亿,高于预期的14.5亿。营收中中国大陆的占据了一半,台积电拿货量反而处在低位。 既然财报还不错,为何股价会下跌呢? 在《美股迎来动荡的财报季》一文中解释过,美股财报季的回调往往并非是因为财报差,而是市场会修正对公司未来的“过度预期”。 首先,上述的“预期”是华尔街多家投行分析师的平均预期值,但实际上,股市中纳入的预期要远比分析师更加激进。这个营收和利润不一定达到了市场普遍的预期。 其次,虽然二季度表现良好,但是阿斯麦对三季度的营收指引为67-72亿欧元,没有达到华尔街预期的74.55亿。主要是由于台积电与韩国对产能扩张的谨慎态度。 最后,中国大陆的芯片相关出口受到管制。尤其是昨日,拜登表示会加大对日本与荷兰的施压,限制其与中国的芯片贸易。这个消息也加深了市场的担忧,导致荷兰与日本股指大幅回落。 这一切综合在一起,就导致整个科技板块昨日集体阵亡。热潮的消退往往就发生在一瞬间。 科技亡,万股升! 包括科技股在内,近两周发布的多数财报都是超过华尔街预期的。虽然AI热门赛道中市场的期待更高,导致股价利多出尽;但其他相对冷漠的赛道,超预期财报却在真真切切地利好股价。 在近期的分析中,我们反复强调美股存在两大势力。一边是英伟达、微软、特斯拉、亚马逊、礼来、应用材料为首的热门板块,另一边是其他所有板块。按股指来分就是,纳指一边,道指和罗素2000指数在另一边。 在这个美股财报季中,与其去赌AI财报能否大超预期,不如去布局一些更具潜力的冷门赛道,既安全又可靠。尤其是最近“
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”大行其道,化石能源、金融、公共事业都有不错的布局机会。 纳斯达克指数已经形成头部反转 而对于已经投资AI股(例如英伟达)并打算长期持有的投资者,可以考虑通过做空纳斯达克指数来对冲财报季的市场风险。 NAS100四小时图 从纳指四小时图来看,受到昨晚科技股大跌的影响,纳指已经跌破了20200的头部颈线以及20000的整数位大关。考虑到下周将密集发布微软、谷歌与特斯拉等科技巨头财报,纳指将获得新的下行动能。因此交易策略应该以回踩颈线,逢高看空为主。入场时机主要关注20000-20200区间。如果日内跌破19800,同样有顺势跟空的机会,但暂时可能难以跌破19500的重要支撑关口。 今日关注数据 14:00 英国6月失业率 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国7月费城联储制造业指数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国6月咨商会领先指标月率 22:30 美国当周EIA天然气库存 本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。 2024-07-18
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ACY证券
07-18 17:29
一场席卷全球的抛售风暴
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枪,无形之中已经改变了游戏规则,本周“
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”重回资本市场。 所以我们看到,明明全球芯片股“绿意盎然”,美股半导体也一片风雨飘零的惨状下,美国本土企业英特尔和Global Foundries、IBM的股价却逆势上涨。 从 “美国优先的全球主义” 到 “美国本土主义”,如果特朗普能重回总统宝座,对英特尔来说是一件好事。目前英特尔、美光等公司已获得巨额资金,用于在美国建立新的制造工厂。 神不神奇,美股也开始交易“国产替代”了。花旗集团预计全球半导体股“将在美国大选期间保持波动”。 如果美股的AI股估值正常,这些没有增量信息的消息面或许不至于搅动风云,奈何“Mag 7”吸纳了太多美股流动性。 ETF进化论在之前的文章《一个被市场忽视的风险。。。》就提及:美股新一轮财报季是关键。头部科技公司需要用更高的盈利预期来证明高估值的合理性。如果盈利不达预期,新一轮大回调可能在所难免。 2 牵一发动全身的财报 光刻机巨头阿斯麦(ASML)第二季业绩高于预期,但三季度指引逊于预期引发大跌。 阿斯麦预期今年第三季度收入67-73 亿欧元,低于市场预期的 74.55 亿欧元,预计第三季度毛利率为50.5%,亦低于市场预期的51.1%。 阿斯麦此前预计,今年销售额将持平,2025年将恢复强劲增长。2025年虽说体现了AI的星辰大海,但公司目前的股价中已包含AI带来的增量预期,短期疲软的指引和明显大涨的股价,长期的“大饼”也难提振市场的信心。 不过台积电最新财报有好消息,Q2净利润超预期。 台积电二季度合并营收约新台币6735.1亿新台币,同比增长40.1%;净利润2478.5亿新台币,同比增长36.3%,高于市场预期的2350亿元台币。第二季度毛利率53.2%,高于市场预期的52.6%。 在Q3业绩指引方面,台积电预计第三季度营收为224-232亿美元(上年同期为173亿美元); 毛利率:预计第三季度毛利率为53.5-55.5%(第二季度为53.2%),市场预估52.5%; 营运利润率:预计第三季度营运利润率为42.5-44.5%(第二季度为42.5%),市场预期42.1%。 资本支出:上调全年资本支出下限(280亿美元-320亿美元),预计全年资本支出300亿美元至320亿美元,市场预估295.5亿美元。 台积电董事长兼总裁魏哲家表示,上调全年按美元计销售增长预期至20%中段区间以上,从21%-26%区间上调至24%-26%。 受此消息影响,台积电(TSM.US)夜盘交易时段一度拉升涨超3%。不知道今晚半导体股会不会回一波血? 3 A股也要转向? 综合来看,美股以“Mag7”为代表的夏季回调似乎开始了,过去五天里市值蒸发1.1万亿美元,与今年4月的回调水平相当,而美股小盘股过去五天创下“历史级涨幅”,罗素2000指数累计上涨11.5%。 就连隔夜纳指大跌近3%的情况下,道指还能上涨59点,是近十年以来首次。 高盛甚至放下狠话:不会在此时抄底美股,美股回调只是刚刚开始,标普500指数今后还会下跌。 其实头部科技股的基本面并没有发生明显的变化,大小盘股在美联储降息预期升温后开始出现切换,某种程度是大盘股估值处于高位,相比之下小盘股赔率更高。 “我不会立即放弃科技交易,但人们对估值存在一些担忧,”Lombard Odier亚洲首席投资官John Woods表示。“我认为科技之外也存在着机会。” 在美股交易逻辑变化的影响下,如果英伟达链、果链回调的话,国内的国产自主可控方向有望迎来均配资金。 A股今日低开高走,军工ETF、半导体ETF午后强势拉升。鹏华基金国防ETF、嘉实基金高端装备ETF分别涨2.75%、2.48%。华夏基金半导体材料ETF、招商基金半导体设备ETF分别涨2.25%和1.96%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 上半年A股的主流交易主线就是杠铃策略,一头海外科技股,一头是红利。 基金二季报最新动态来看,基金经理似乎开始要对红利股获利了结。睿远基金“双雄”均提示红利抱团风险。 从前十大权重股名单来看,睿远成长价值前四大持仓个股不变,小幅减持中国移动,新进巨星科技和海吉亚医疗,东方雨虹、通威股份掉出前十。 对于大热的红利,傅鹏博也表达了个人观点。他认为,二季度,信贷数据弱于预期、长期国债收益率持续下行,市场资金倾向配置股息分红率高、流动性好的“安全”资产。过去三年,资金在食品、新能源板块拥挤抱团、风险收益比不断降低,近期在红利、银行板块出现了类似现象。 赵枫二季度的调仓动作更明显,手起刀落减仓多只个股,减持了市场预期较高、股价涨幅较大的资源类公司,华润啤酒退出前十大,思源电气砍仓近一半,持股降幅49.28%,美团持股数量也减少20.93%。个股的加仓比较谨慎,腾讯持仓数量不变,中国太保新进前十大,其余个股加仓数量不超2%。 对于大热的高股息,赵枫隐晦指出:“当前对高股息公司的追逐似乎已有一些趋势意味,而非完全从价值角度出发。”其认为龙头白马股隐含的长期回报率更优。 嘉实基金谭丽二季度也适度减持了部分红利类的资产,主要是上游资源类资产,也是过去两年涨幅最高的资产,二季度将中国海洋石油持股数量下降23.08%。 她在二季报中表示,该类资产经过持续几年的上涨后,估值已经趋于合理,继续上涨需要对商品价格有较强的假设,从投资性价比角度,吸引力已经有所下降。相反市场存在大量稳健成长类公司的股价已经打入了较多悲观的预期,将更加积极寻找有机会的底部资产。 在百亿基金经理纷纷表达对红利资产的谨慎态度后,市场开始预期市场会不会跟随美股开启新一轮转换,新的哑铃策略便会不会调整为海外链和国产替代? 新一轮国产替代投资热潮能否卷土重来?
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