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期货收评：商品期货跌多涨少碳酸锂跌近4%、氧化铝跌超3%

涨超2%，菜油、铁矿、焦煤、纸浆、低硫燃料油（LU）涨超1%。在经过上一周连续暴涨20%幅度以后，今日纯碱期货早盘一度大涨近7%；午后行情大幅跳水，直接翻绿跌1%，纯碱日内累计振幅高达8%。对于纯碱下挫，机构认为主要是行情短期涨幅过大，资金平仓导致纯碱价格出现大幅调整。对于上周纯碱期货大涨，财信期货分析指出，纯碱核心波动仍来源于供给端。本周初，传远兴投产遭遇推迟且青海部分碱厂因环保问题限产，供应下降，本周数据显示纯碱产量出现连续四周下降，库存累库速度减缓，据浮法+光伏周刚需耗重碱与当前重碱产量基本平衡，这也是纯碱尤其是重碱部分累库较慢的主要原因。东证期货分析表示，基本面没有新的利空，也对玻璃构成意外利多，市场情绪由弱转强，期价也显示出偏强格局。展望后市，玻璃基本面驱动一般，库存压力暂未没完全消失。利润支撑下，供应端难有缩量表现，产销则变得更为关键，随着消费淡季来临，厂家降价促销或持续，让利行为能否继续带动下游采购，仍是关注焦点。现货价格存在走弱预期，基差驱动预计走弱。此外，深加工订单驱动尚可，库存天数也同步下行，表明玻璃的需求韧性尚在，但环比也有趋弱表现。值得注意的是，由于纯碱扰动更为直接，玻璃受到的外部扰动更多，在纯碱“软逼空”未结束之前前，预计偏强运行。展望后市，在最新的研报中，中信期货称，纯碱基本面供需仍旧过剩，但过剩更多在轻碱端，重碱端在限产下紧平衡甚至由于新产量扰动出现缺口，若后续环保限产延续且金山远兴投产未出，则重碱没有累库预期，盘面可能大幅修复基差至现货价格水平。操作策略上，建议01合约逢高空：当前基本面仍然较强，厂家挺价共振。但上边际受到远兴投产预期压制，平衡表而言01合约前纯碱供需走松，库存累积概率较大。今日碳酸锂期货跌幅4%，领跌商品期货，价格回落至14.2万附近。现货价格方面，上海钢联发布的数据显示，11月13日碳酸锂价格下跌1500元/吨，电池级碳酸锂报价15.7万元/吨至16.0万元/吨，工业级碳酸锂报价14.5万/吨至15.0万元/吨。方正中期期货表示，当前进口澳矿生产碳酸锂的成本在16万元左右，随着电碳现货价格连续小幅走弱，目前进口矿石生产碳酸锂的企业处于小幅亏损状态。锂盐生产企业有意愿挺价，维持较低的开工率。从碳酸锂库存变化趋势看，国内锂盐生产企业碳酸锂库存处于年内偏低水平，但仍高于往年同期，下游主动采买碳酸锂原料的意愿不强。碳酸锂供需形势相对平稳，市场博弈的焦点转向成本支撑的有效性。锂盐厂的挺价动作一定程度上带动了海外矿企把握市场机遇进行铺货的积极性，矿石价格近期走势连续偏弱，市场预期有进一步下降的可能。展望后市行情走势，方正指出，从碳酸锂中长期过剩的基本面看，高成本供应退出在所难免。目前市场运行的逻辑可能要摆脱外购锂云母生产碳酸锂的成本，向更低的成本线寻找支撑。建议卖出套保头寸根据现货出货情况及时调仓；普通投资者宜跟随基本面走势，顺大势逆小势，逢高偏空配置。

金融界2023-11-13

国内期货主力合约跌多涨少碳酸锂跌近4%

涨超2%，菜油、铁矿、焦煤、纸浆、低硫燃料油（LU）涨超1%。

金融界2023-11-13

期货收评：商品期货收盘涨跌互现纯碱涨停、菜籽粕跌超4%

烧碱、铁矿石涨超2%，集运欧线、焦炭、燃料油、焦煤、橡胶涨超1%，菜籽粕跌超4%，豆二跌超3%，纸浆、豆粕跌超2%。纯碱供应端变数巨大，建议谨慎为宜据广发期货分析，市场传青海先前因环保限产的两家龙头企业昆仑、发投将再度降负荷，开工率由50%下降到25%。如果再度下降开工负荷，那么将存在供需平衡由累库向去库的转变。另外远兴34线投料一再推迟，目前传周末3线投料，但市场关于3线投产的消息一传再传，实际投产时间一推再推，从9月推迟至今。盘面的持续拉涨推动下游玻璃厂补充原料库存，目前原料库存补至12天附近，部分沙河厂家15天左右。现货重新出现了多家厂封单局面，现货价格企稳上涨，正反馈形成。后市供需的变量主要集中在青海2家龙头和远兴，发投和昆仑能否恢复或再度降负，及远兴34投产的时间，关乎后市的供需大方向。供应端变数太大，推演平衡表已经失效，建议投资者谨慎为宜。近期盘面波动较大，资金行为较多，建议谨慎为宜。广州期货：USDA报告偏空，豆粕/菜粕承压因在美国农业部11月供需报告中，美豆单产上调0.3蒲至49.9蒲，产量调高2500万蒲至41.29亿蒲，均高于市场预期。随着美豆定产后，市场定价重心将逐步转向南美，虽当前巴西部分产区天气改善，但降水分布不均，目前种植进度落后于去年同期水平，目前美农报告对南美仍维持丰产预期，但中长期南美丰产预期能否兑现仍是后续价格走势的关键。国内现货基差继续承压运行，随着价格反弹或提振下游补库需求。供应端在9-10月份大豆阶段性到港减少下，油厂大豆库存维持偏低水平，随着油厂开机恢复，豆粕产出缓增，但部分油厂存断豆停机情况，豆粕库存较前一周减少至62.29万吨，当前沿海主流油厂豆粕现货报价下调至4210-4290元/吨。10月份进口大豆到港量为516万吨，环比减27.8%，11-12月预计会增至月均950万吨的到港，但当前市场对后续到港量存在分歧，关注后续大豆是否存在延迟到港情况。需求，下游生猪养殖利润不佳，但在能繁存栏高位下，下游维持刚需补库，保持安全库存。菜粕供应存宽松预期，但当前库存较低。随着6月份后菜籽到港减少，油厂压榨也在逐步下滑，但四季度随着菜籽进口增加，菜粕供应预计转宽。而需求方面，随着水产消费旺季的结束，菜粕刚需减少，但在豆菜粕价差较大下提振菜粕的替代需求。策略方面，远月压力仍存，短期跟随外盘波动，建议短线操作，豆粕暂看4000支撑，菜粕波动区间2850-3100。国泰君安期货：尿素现货交投转弱，盘面仍有支撑消息面：1.希望工厂增加注册仓单的积极性。2.11月及12月法检时间将延长至60天。(原来为部分地区30天，部分地区60天) 基本面，供应端，国内尿素日产上升至17.5万吨以上，开工率大约79.5%，较去年同日日产增加约2.6万吨。预计11月尿素日度产量将维持同比最高位，但由于检修逐渐增多预计环比将有所走弱。后续需要关注晋城地区环保限产以及西南地区气头尿素限产问题。需求端，四季度以贸易商与工厂间博弈为主，囤货储备需求为尿素的核心驱动。储备方面，贸易商采购动作主要由时间和空间两个方面来决定。时间方面，11月及12月为承储的高峰期。空间方面，由于目前尿素现货价格处在中周期视角下的震荡格局之中，因此当现货回调一定程度后，贸易商将择时入市采购，成交好转。库存端，生产企业库存从33万吨回落至32万吨。显性库存偏低格局下，对尿素价格有明显支撑。现货端，从周三开始现货市场成交减弱，农资贸易商整体观望意愿逐渐增加，工厂涨价势头暂缓。但由于此前工厂整体的收单仍较为充足，预计工厂挺价意愿对现货价格形成支撑。盘面而言，整体交易情绪或有所转弱，但介于尿素当前低库存的基本面格局以及东北地区储备补库的预期，尿素各合约下方有明显支撑。

金融界2023-11-10

中阳国际期货：沙特能源部长将油价暴跌归咎于投机者

求北京在今年剩余时间内再提供300万吨燃料油进口配额，这是需求强劲的迹象。如果获得批准，该请求可能会将今年的石油进口配额提高到1920万吨。周三，沙特表示将把原油自愿减产计划延长至年底，即每天100万桶。市场将该声明解读为对原油需求的控诉。这与沙特保持其珍贵的亚洲市场原油官方售价不变的举措相结合，中阳国际期货认为，让人更加怀疑沙特对未来石油需求的真实愿景。

金融界2023-11-10

上期所陆丰：打造多元化期货衍生品市场体系，服务产业链高质量发展

。上期所已上市的原油期货和期权、高低硫燃料油期货、沥青期货等品种为能源产业的风险管理发挥了积极作用。今年7月，全球首个合成橡胶期货及期权的上市，进一步提高我国石油化工产业链供应链韧性和安全水平；8月，全球首个依托我国指数开发的航运期货品种、我国期货市场首个服务类期货品种——航运指数期货成功上市，是期货市场服务海洋强国、航运强国建设的重要举措。二是提升大宗商品价格影响力，优化能源资源配置。上海原油期货价格今年已被国家自然资源部、财政部作为油气矿产矿业权出让收益起始价标准，以上海原油期货结算价计价的原油除了报关进口外，还转运到东南亚多国。三是期现结合全面推进长三角期现一体化油气市场建设。与浙江国际油气交易中心深化合作，扩展“期货稳价订单”业务至能化品种领域，持续推动上期综合业务平台“浙油中心报价专区”建设，新增LNG品种报价；今年上期所与上海石油天然气交易中心联合发布了“中国上海燃料油保税船供报价”，进一步完善华东地区燃料油现货市场的价格体系，持续赋能长三角经济创新发展。上期所将一如既往加强一线监管，维护市场稳定运行、提升市场运行质量；不断丰富能源期货及衍生品供给，助力能源产业实现高质量、可持续发展；推动更高水平对外开放，提升“上海价格”影响力，坚定不移走好中国特色现代期货市场发展之路，更好助力全球能源转型发展。

金融界2023-11-09

国内期货主力合约早盘涨跌互现焦煤涨超2%

3%，沥青跌超2%，鸡蛋、烧碱、生猪、燃料油、红枣跌超1%。

金融界2023-11-09

期货收评：商品期货收盘涨跌不一原油跌近5%、焦煤涨超2%

内商品期货收盘涨跌不一，原油跌近5%，燃料油跌超4%，LU燃油跌超3%，沥青、尿素跌超2%，沪银、氧化铝、生猪、对二甲苯跌超1%，焦煤涨超2%，纯碱、焦炭、硅铁、螺纹钢涨超1%。光大期货：原油破位下行价格弱势或将延续 EIA下调今年全球原油需求增速，周内超预期累库，外盘原油破位下跌，隔夜市场WTI原油主力合约跌幅到达4.27%，布伦特原油跌幅为4.19%，内盘SC原油跟跌，跌幅超过5%，能化系品种悉数下跌。基本面供增需弱，OPEC+10月供应高于预期，产油国实际出口量上移，提升将近50万桶/日，另外俄罗斯石油出口升至近四个月高点，日均石油出口近348万桶；EIA在月度预估中，下调23年全球原油需求增速，下调30万桶/日。库存大幅增加，截止11月3号当周，原油库存增加1190万桶，馏分油库存增加98万桶。原油需求边际转弱，预期从三季度供需紧平衡到四季度供需平衡发展，原油价格承压。宏观方面，非农就业数据降低美国经济增长预期，美联储官员近期放鹰，如果后期交易重心回归美国经济预期进入衰退，或将压制原油价格。整体来看，原油出现破位，基本面边际转为宽松，库存超预期增加，价格弱势或将延续。银河期货：纯碱部分装置减量及新增产能投产不及预期纯碱部分装置减量及新增产能投产不及预期导致基差修复行情。库存累积放缓，现货价格企稳逻辑。沙河地区重质纯碱价格2200元/吨。突发环保限产以及部分厂家事件影响，产量有所下滑，影响时间不定。环保及设备问题导致青海昆仑、发投、盐湖维持减量。金山200万吨新增产线据了解开工良好。远兴能源（000683）3、4线投产延期，时间不定，说法不一，有的预期11月份3线投产，有的预期可能在1月份。库存方面，纯碱连续累库，仓单持续清零。上周纯碱库存延续累库，但市场反应相对平淡。截至上周，国内纯碱厂家总库存51.31万吨，环比增加5.93万吨，上涨13.07%。整体来看，长期供应过剩的格局尚未改变，但是近期青海减产兑现以及远兴投产不及预期等因素对碱价形成一定支撑，或会加剧盘面波动。据了解，最新的社会库存窄幅下降，环比下降接近0.2万吨。技术上看近期走势较强，表现为减仓上行态势，说明空头担心现货坚挺基差支撑出现平仓行为，短期纯碱市场可能还是以偏强走势为主，但长期供应压力仍存，操作上如有多单谨慎持有并设好止盈，新单追高需谨慎。长线看后期冲高之后因现货产能投产会有回落机会，届时择机做空。国泰君安期货：流拍氛围好转，焦煤宽幅震荡随着宏观利多消息刺激，市场情绪得以提振恢复，叠加低库存、高铁水产量的基本面支撑，煤焦价格短期呈现震荡偏强的趋势，后续上行驱动仍取决于成材端的发力表现。一方面在焦炭一轮提降落地以及成材价格出现小幅反弹后，钢厂利润盈利水平有所修复，钢厂开始适当采购原料，且铁水高产量给予炉料一定韧性支撑。另一方面从焦企自身开工率来说，考虑到4.3米落后产能仍在出清，焦化利润受提降影响环比走弱，焦炭供给水平维持偏紧态势，且焦煤供应同样存在因为减产行为所带来的扰动。因此，受宏微观边际刺激，煤焦短期或以高位震荡对待，但考虑到钢厂利润仍有待修复，建议投资者追涨谨慎供需失衡致上下游博弈加剧碳酸锂价格将在明年跌破8万元/吨上海钢联新能源事业部锂业分析师李攀向记者表示，碳酸锂价格下跌主要是对明年供需失衡的预期，下游采买不积极，以“长协+客供+散单”采买的方式来维持生产。锂盐厂库存随着时间的推移小幅增加，对今年最后两个月的议价话语权逐步减弱。叠加接近年底，目前部分锂盐厂小幅下调报价，挺价意愿有所减弱。电池厂仍有3个月的成品库存，在终端需求没有超预期增长的情况下，电池厂话语权更高。在此背景下，上下游博弈将会继续。不少业内人士对碳酸锂价格较为悲观。墨柯认为，15万元/吨是一个心理价位，当前市场价格将会围绕15万元持续上下波动，从趋势上来看，碳酸锂价格仍会持续走跌。中长期来看，碳酸锂价格将在明年跌破8万元/吨，后年或将跌至5万元/吨到6万元/吨，再随着市场自我调节产能碳酸锂开始新一轮的上升周期。

金融界2023-11-08

国内期货主力合约早盘跌多涨少

浆、硅铁涨超1%；跌幅方面，SC原油、燃料油跌超5%，低硫燃料油（LU）跌超3%，尿素、沥青、沪镍、苯乙烯（EB）跌超2%。

金融界2023-11-08

宁波富达9.89%涨停，总市值59.4亿元

市商业地产运营管理、水泥建材生产销售和燃料油业务，拥有22万平方米的商业地产和年产460万吨的水泥生产线。公司由宁波城建投资集团有限公司控股，持股比例为71.95%，并在2021年7月进军燃料油业务。截至9月30日，宁波富达股东户数2.48万，人均流通股5.83万股。 2023年1月-9月，宁波富达实现营业收入25.27亿元，同比增长11.21%；归属净利润1.61亿元，同比减少8.39%。

金融界2023-11-08

国内商品期市夜盘收盘跌多涨少燃油跌超3%

市夜盘收盘跌多涨少，燃油跌超3%，低硫燃料油（LU）跌超2%，液化石油气（LPG）、苯乙烯（EB）、20号胶（NR）、PTA跌超1%。涨幅方面，纯碱、菜粕涨近2%。

金融界2023-11-07

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