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火电盈利有望回升，新能源装机持续增长，电力指数ETF（562350）受市场关注，黔源电力、国电电力、江苏新能领涨

文正式执行半年以来，国家及地方不断加大煤炭中长期合同签约履约监管，预计火电企业燃料成本有望下降，火电盈利有望企稳回升；“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高，仍然看好新能源长期发展空间。

有连云2022-10-25

万家基金黄海在管产品2022年三季报披露：明显跑赢业绩比较基准，加仓油气和煤炭个股

家精选混合(519185)对多只油气和煤炭个股进行了加仓，包括中国海油、山西焦煤、潞安环能、陕西煤业、中国神华，分别增持419.77万股、89.59万股、84.17万股、20.58万股、88.38万股。同期减持了淮北矿业、中煤能源、金地集团，持仓分别减少21.47万股、37.95万股、58.33万股。黄海管理的万家新利灵活配置混合(519191)业绩同样表现不俗，截至2022年三季度末，该基金份额净值为1.7264元，第三季度净值增长率为10.30%，同期业绩比较基准收益率为-7.05%。同期股票仓位提升至91.96%，较二季度末提升1.7个百分点。 2022年第三季度，万家新利灵活配置混合(519191)对前十大重仓股中的8只进行了加仓，包括中国海油、潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、淮北矿业、中煤能源、中国神华、金地集团，其中中国海油获得增持最多，为411.15万股;中国神华获增持最少，不过也有102.16万股。图表来源：Choice数据 2022年第三季度，黄海管理的万家宏观择时多策略混合(519212)净值增长率为10.37%;同期业绩比较基准收益率为-7.05%。该基金的股票仓位由二季度末的89.77%提升至91.88%。操作方面，该基金同样加仓了油气和煤炭个股，中国海油、潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、淮北矿业、中煤能源、中国神华、金地集团分别获得增持801.5万股、428.35万股、467.28万股、248.33万股、253.11万股、354.21万股、195.6万股、296.03万股，合计增持3044.42万股。在投资策略和运作分析部分，黄海表示，投资上，延用了去年年底的判断和策略，挖掘市场中的结构性机会，主要布局在低估值、高分红、业绩稳定性较高的价值股。三季度持仓结构上略有调整，适度增加了油气行业的权重，同时降低了地产的权重，增加了消费、金融、建筑等其他行业的配置，后者股价的超跌带来了较好的布局机会。展望后市，黄海称，仍将维持审慎乐观的态度，由于中国市场广大，同时制造业体系完备，A股市场上结构性的机会仍将层出不穷。总之，判断当前环境下价值股的性价比较高，持续受益于资产配置从成长股向价值股再平衡的过程。

有连云2022-10-25

本轮外资大幅流出怎么看？

金融界2022-10-25

【10月25日Choice早班车】四部门：稳妥推进交通基础设施资产证券化

分歧，会议无果而终。目前，俄罗斯石油、煤炭都已成为制裁对象，而下一个或被纳入制裁范畴的俄罗斯能源极有可能是俄罗斯的铝业。　　新华财经：深圳市财政局24日公告称，深圳市计划于近期在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2年期、3年期和5年期。　　新华财经：人民银行24日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月24日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%与前次持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放80亿元。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-10-25

任泽平：做好应对全球经济衰退和欧洲金融危机的准备

内需疲软，实体经济活力不足。9月，石油煤炭及其他燃料加工业同比17.2％，较上月回落4.1个百分点；石油和天然气开采业同比31.1％，较上月回落3.9个百分点；化学原料和化学制品制造业同比1.0％，较上月回落3.5个百分点。煤炭开采和洗选业同比转降，为-2.7％，较上月回落11.3个百分点。食品及电力涨幅扩大。电力热力生产和供应业同比10.1％，较上月上升0.9个百分点；农副食品加工业同比7.4％，较上月上升0.9个百分点。　　　　　　13 制造业PMI重回扩张区间　　9月制造业PMI为50.1％，较上月回升0.7个百分点。　　1）生产指数和新订单指数分别为51.5％和49.8％，分别较上月变动1.7和0.6个百分点。　　2）新出口订单指数为47.0％，低于上月1.1个百分点，主因欧美经济扩张趋缓。　　3）9月主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为51.3％和47.1％，分别比上月大幅上升7.0和2.6个百分点。主因原油、国际金属等大宗商品价格震荡，以及国内保供稳价政策发力。出厂价格和原材料价格指数差值扩大至4.2％，原材料价格震荡，企业利润承压。出厂价格收缩，一定程度反映需求恢复不稳定。截至9月30日，布伦特原油、LME铜、螺纹钢、动力煤、焦煤均价环比-9.9％、-2.8％、-2.1％、11.4％和2.6％。　　4）9月大、中、小型企业PMI分别为51.1％、49.7％和48.3％，较上月变动0.6、0.8和0.7个百分点。小型企业主要经营指标景气改善，但仍需政策支持。　　9月非制造业商务活动指数为50.6％，低于上月2.0个百分点。其中，业务活动预期指数为57.1％，仍位于高景气区间；建筑业商务活动指数为60.2％，较上月回升3.7个百分点，基建发力；服务业商务活动指数为48.9％，较上月下滑3.0个百分点。　　　　

金融界2022-10-25

10月25日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

0月24日，国家统计局发布的数据显示，煤炭生产企业持续加大增产保供力度，扩大优质增量供给，充分发挥兜底保障作用。　　经济参考报　　工业生产明显回升消费需求持续恢复多项指标向好折射中国经济韧性与活力　　透过工业、投资、消费等一个个指标可以看到，工业生产快速恢复，实体经济稳步发展；需求持续回升，恢复发展后劲增强；高技术行业发展良好，经济发展质量进一步提升。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。　　综试区扩围将近跨境电商潜力加速释放　　记者注意到，近期以来，相关部门接连表态，抓紧推进跨境电商综合试验区扩围，并部署更多支持跨境电商发展的政策举措，推动市场潜力加速释放。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-10-25

东方财富财经早餐 10月25日周二

分歧，会议无果而终。目前，俄罗斯石油、煤炭都已成为制裁对象，而下一个或被纳入制裁范畴的俄罗斯能源极有可能是俄罗斯的铝业。　　财联社：随着冬天即将来临，法国试图修复其核电设施以期在今冬恢复满负荷运转的计划，却遭遇了严重迟滞，这令越来越多的欧洲人士担心，这个欧洲电力大国在接下来能源危机的高峰时刻，可能完全指望不上，甚至沦为一大累赘。　　财联社：马斯克此前关于俄乌冲突等地缘政治的随意评论引起了华盛顿当局的不满，许多政策制定者担心这位全球首富可能会绕过美国，成为其他国家的“亲密友人”。专家表示，马斯克的能量在美国历史上都是独一无二的。令人担忧的不是他可能带来的负面影响，而是他的巨大影响力必将改变美国的一些格局，无论好坏。　　央视新闻：当地时间10月24日，欧洲理事会批准，自2024年起各类在欧盟范围内销售的手机、平板、数码相机等电子设备必须统一使用Type-C充电接口，消费者在购买电子设备时还可以自行选择是否另外购买充电器。笔记本电脑使用统一充电接口被允许有40个月的宽限期。据测算，此举可每年减少11000吨电子垃圾。　　新华财经：深圳市财政局24日公告称，深圳市计划于近期在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2年期、3年期和5年期。　　新华财经：人民银行24日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月24日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%与前次持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放80亿元。　　活跃债券：截至10月24日18:00,10年国债活跃券报2.7175%，下行1.50BP；10年国开活跃券报2.8590%，下行2.10BP。　　国债期货：10月24日，10年国债期货主力合约收盘报101.315，涨0.17%；5年期国债期货主力合约报101.855，涨0.09%；2年期国债期货主力合约收盘报101.225，涨0.03%。　　Shibor：10月24日隔夜shibor报1.3940%，上涨16.4个基点；7天shibor报1.7260%，上涨4.4个基点；3个月shibor报1.7100%，上涨0.8个基点。

东方财富网2022-10-25

10月24日国泰基金旗下9只ETF上涨，军工ETF(512660)涨幅达3.3%

现上涨，其中，累计涨幅TOP5分别为：煤炭ETF（515220）、新能源车ETF（159806）、军工ETF（512660）、芯片ETF（512760）、纳指ETF（513100），分别累计上涨159%、140%、60.59%、57.42%、44.27%。截至当日收盘，近3年以来国泰基金旗下ETF份额增长合计795亿份，其中，累计份额增长TOP5分别为：证券ETF（512880）、芯片ETF（512760）、军工ETF（512660）、纳指ETF（513100）、养殖ETF（159865），分别增长237、110、71.42、57.95、43.8亿份。截至当日收盘，近3年以来国泰基金旗下ETF规模增长合计695亿元，其中，累计规模增长TOP5分别为：证券ETF（512880）、芯片ETF（512760）、军工ETF（512660）、煤炭ETF（515220）、纳指ETF（513100），分别增长190、99.61、93.3、49.27、41.67亿元。今日军工ETF收盘价报1.19元，当日收涨3.3%，成交额达9.48亿元，成交额位居同类最大。方正证券指出，展望未来，军工部分细分领域高景气延续，规模效应叠加治理改善有望提供业绩弹性。

有连云2022-10-24

兴证策略：外资当前持股结构如何？

用电器、食品饮料、美容护理、电力设备与煤炭行业持股市值占自由流通市值比重相对较高。　　　　个股层面，外资前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、美的集团、隆基绿能、长江电力、招商银行、迈瑞医疗、汇川技术、中国中免和伊利股份，持股市值分别为1404.4亿元、678.9亿元、550.8亿元、497.9亿元、406亿元、405.8亿元、394.4亿元、354.8亿元、336.8亿元和330.3亿元。　　　　而若以外资持股市值占自由流通市值比重衡量外资定价权，珀莱雅、苏泊尔、八方股份、国电南瑞、益丰药房、先导智能、恒力液压、洽洽股份、三棵树和美亚光电等外资定价话语权相对较强，持股市值占自由流通市值比重分别达49.8％、49.1％、43.4％、41.8％、38.2％、37.7％、37.2％、35.8％、34.2％和33.9％。　　　　风险提示　　1、仅公开资料整理，不涉及投资建议及研究观点；2、因数据不完备导致计算结果与实际结果存在误差的风险

金融界2022-10-24

收评：A股三大指数集体跌超2%，北向资金净卖出近180亿元

持续化，通胀板块或存在阶段性机会，例如煤炭、石油、天然气板块。但通胀板块不确定性机会较大。

金融界2022-10-24

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