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【直击亚市】中国数据打压人气!日本央行突然放鹰 今日美联储重磅来袭
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利亚公布疲软的通胀数据后,交易员加大对
澳
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降息的押注,导致澳元和政府债券收益率走低。与此同时,在日本央行最近一次会议纪要发出鹰派信号后,日本国债收益率上涨,日元波动。 “科技公司的财报虽然不是绝对令人失望,但未能安抚市场预期,可能会损害更广泛的风险情绪,今天市场有很多东西要消化,”盛宝资本市场外汇策略主管Charu Chanana说,“中国的采购经理人指数也没有什么值得庆祝的,而日本央行的鹰派暗示似乎正在加强。接下来是联邦公开市场委员会,市场将寻找鸽派的暗示。” 中国数据令人失望 周四中国国家统计局公布,1月份,制造业采购经理指数(PMI)回升至49.2,比上月升0.2个百分点,但仍处于收缩水平,略逊于市场预期的49.3。 与此同时,1月份,非制造业商务活动指数升至50.7,比上月升0.3个百分点,高于临界点,表明非制造业延续平稳扩张走势,略高于市场预期的50.6。 在工厂活动连续一个月收缩后,中国股市周三继续遭遇抛售,关键的基准指数将抹去市场对当局采取更有力支持措施的希望带来的所有涨幅。有关平准基金和中国恒大清算的细节缺乏,再次引发了对前景的担忧。 美元在前三个交易日下跌后走强。在亚洲交易市场,两年期和十年期美债收益率保持稳定。 日本央行委员会成员在上周的会议上继续讨论结束负利率政策的前景,一位成员表示,目前的条件提供了一个“黄金机会”。加息将是日本自2007年以来首次,也将结束世界上最后一次负利率。根据日程安排,日本央行将于3月19日公布下一次政策决定。 瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示:“日本央行明确表示,开始为收紧货币政策做准备。取消负利率政策的时间已接近,要么在3月,要么在4月。” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上周在会后的新闻发布会上表示,日本央行正接近结束负利率政策。自那以来,日本央行审议委员意见摘要成为市场关注的焦点。 在财报方面,三星电子公布假日财季利润连续第四个季度下滑,此前外界期待已久的芯片和电子产品需求复苏并未带来多少回报。中国电池巨头宁德时代公布全年收益大幅增长,缓解了投资者对其盈利能力可能下降的担忧。Alphabet公布其核心搜索广告业务收入低于预期后股价下跌。 有弹性的劳动力市场 由于华尔街消化比预期更强劲的就业空缺数据,美国基准股指在周二的交易中挣扎着站稳脚跟,这让投资者猜测美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三会说什么。 市场进一步削减了对美联储3月降息的押注。参照3月份美联储会议日期(本周会议后的下一个会议)的掉期合约目前显示,利率将下降25个基点的几率为三分之一左右。去年年底,市场完全消化了3月份降息25个基点的预期,反映出对劳动力市场降温的预期未能实现。 美国12月份的职位空缺意外上升至3个月来的最高水平,同时辞职的人有所减少。周二的数据揭开了一系列数据的序幕,这些数据将提供对劳动力市场状况的洞察。定于周三发布的一份报告预计将指出,到2023年底,就业成本将有所缓解,而周五的政府就业报告预计将显示,美国雇主在1月份增加约18.5万个岗位。 “交易员们紧张不安,期待着投资市场可能出现拐点,”墨尔本IG Markets的分析师Hebe Chen说。“昨日的就业和住房数据似乎支持了美联储的鹰派立场,给短期宽松政策的乐观情绪蒙上了阴影。此外,微软和Alphabet公布业绩后的价格走势表明,目前维持价格上涨的门槛相当高。” 此外,原油有望录得自去年9月以来的首次月度上涨,原因是红海船只遇袭事件升级,促使油轮改道,并引发了市场对中东冲突扩大的担忧。
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风起
01-31 12:27
澳大利亚通胀进一步降温 增强加息周期已结束预期
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通胀在2023年第四季度进一步降温,为
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下周维持利率不变提供了支持。澳大利亚统计局周三数据显示,第四季度CPI同比增长4.1%,低于市场预计的4.3%,核心通胀上升了4.2%,也低于预期。
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主席布洛克正试图在不扼杀经济增长的情况下减缓通胀,而澳大利亚自2022年以来的425个基点的加息幅度在全球紧缩规模中处于较低水平。这些数据增强了市场对
澳
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紧缩周期已经结束的预期。根据市场定价,在发达经济体中,澳大利亚最有可能在未来六个月维持利率不变。
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金融界
01-31 09:10
高盛:在降息之前,
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或有几个大障碍要清除
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学家Andrew Boak表示,人们对
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2024年会议的大部分思考将集中在降息的时间和幅度上。但他认为,
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首先需要扫清几个重大障碍,包括至少再获得一个季度的CPI数据。他补充称,
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还希望确保5月份的联邦预算不包括任何选举前的挥霍支出,并确保年中重新设定的最低工资不会导致另一次大幅上涨。高盛的基本预测是,当前4.35%的官方现金利率将从8月份开始下降,到2025年降至3.25%。
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金融界
01-29 11:17
澳新银行:澳大利亚的减税措施相当于两次降息
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示,联邦预算中可能的整体刺激规模意味着
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可能需要一些时间来评估这些政策变化的影响。因此,澳大利亚今年的宽松政策首先是财政政策,其次是货币政策。
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金融界
01-23 12:01
IMF:建议
澳
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进一步加息
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6年才能恢复到2-3%的目标区间,这比
澳
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2025年12月的预测要晚。IMF表示,加息正使得澳大利亚的金融环境收紧,但澳大利亚的加息速度落后于其他发达市场经济体。澳大利亚通胀下降缓慢,服务业通胀仍居高不下。此外,就业市场仍然紧张,这可能会进一步减缓通胀的下降。因此,货币政策应进一步收紧,以确保通胀早于2026年达到目标。
lg
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金融界
01-19 16:20
下周重磅事件:中国经济触底了?中国GDP、美国“恐怖数据”、三国CPI来袭 市场大行情蓄势待发
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报告显示进一步疲软,投资者可能会加大对
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储
在2024年降息的预期押注。目前,
澳
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储
被认为是主要央行中最不鸽派的——这一点促成了去年秋天澳元的复苏。 但如果这些押注缩减,澳元/美元可能会遭遇困境,尤其是在对中国的乐观情绪仍然不足的情况下。 对英镑来说,CPI将成为繁忙数据周的头条 另一种受到降息幅度低于其他央行预期支持的货币是英镑。尽管市场预计英国央行将降息至少100个基点,但预计欧洲央行和美联储的降息幅度将更大。 与澳大利亚一样,英国的通货膨胀率也花了更长的时间才从2022年的高点回落,但在过去的几份报告中,这一趋势有了明显的改善。英国去年11月份的CPI同比下降至3.9%,预计12月份的CPI同比将略微下降至3.8%。 (图源:LSEG Datastream) 下周三的核心CPI也将受到关注,因为它仍高于5.0%,而前一天,英国11月份的就业和工资数据将现行公布。 12月零售销售数据将在周五为下周英镑的走势画上句号。英镑/美元在12月短暂触及1.28水准后,一直在盘整。如果通货膨胀继续出人意料地下行,英镑的上行趋势可能会受到质疑。然而,零售数据也很重要,因为一组乐观的数据将缓解对英国经济在2023年底进入技术性衰退的担忧。 美联储降息押注面临更多考验 零售销售也将是美国的亮点,其余公布的大多是二线数据。虽然美国消费者支出在夏季激增之后有所放缓,但它也不会一落千丈。11月零售销售环比增长0.3%,定于下周三公布的12月数据预计也将显示出类似的增长速度。 (图源:LSEG Datastream) 下周三美国将公布工业生产数据,定于下周四公布的12月营建许可和房屋开工数据可能会引起一些关注。成屋销售将于下周五公布。 下周一(纽约联储)和下周四(费城联储)的地区联储调查将揭示一些制造业数据,下周五,投资者将关注至关重要的密歇根大学消费者信心调查。 由于市场对到2024年12月降息约150个基点的押注如此之大,一系列基本稳定的指标可能引发联邦基金期货的重新定价,可能推高美国国债收益率,进而推高美元。 加元将从加拿大CPI中获取线索 尽管油价在此期间有所回落,但加元在2023年底出现了令人印象深刻的反弹。加元的大部分涨幅是受到美元整体回调以及风险偏好改善的推动。 未来一周的焦点将转回国内经济,因为最新的消费者价格指数(CPI)将于下周二公布。加拿大11月份的CPI同比保持在3.1%不变,与6月份的2.8%相比有所恶化,这表明在将通货膨胀率一路降至加拿大央行2%的目标中点方面进展缓慢。 从好的方面来看,潜在的通胀指标持续下降,因此核心数据的任何进一步下降都可能抵消整体数据出人意料的火爆。 如果CPI再次走错方向,加元兑美元可能收复年初以来的轻微跌幅。但要想让美元恢复中期上行趋势,这将更多地取决于美联储的预期和未来几周油价的走势。 日本CPI能让日元走强吗? 元旦日本发生地震后,人们对日本央行即将转变政策的预期减弱,日元在2024年开局不佳。 (图源:LSEG Datastream) 由于预计12月份CPI同比将从2.5%降至2.3%,下周五日元可能会进一步受挫。尽管日本的通货膨胀在未来几个月不太可能再次加速,但只要它保持在2%以上,这就足以让日本央行叫停负利率。但要实现这一目标,政策制定者将希望看到更强劲的工资增长,而这只有在春季工资谈判之后才会变得明显。 目前,日元可能不会对12月CPI数据做出太大反应,而即将发布的数据充其量只能提供一些支撑。下周公布的其他数据还包括下周二公布的企业商品价格和下周四公布的机械订单数据。
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会员
夏洛特
01-14 15:08
汇丰:通胀仍远高于目标,
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可能要到2025年才会降息
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示,澳大利亚11月的月度通胀数据增强了
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储
在2月保持官方现金利率稳定的理由。尽管如此,这些数据表明通胀率只是在缓慢下降,而且仍然远高于2%-3%的目标区间。数据还显示房租进一步回升,而房租是通胀中较为顽固的组成部分之一。Bloxham预计,
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仍将担心,尽管通胀率已经下降,但要使其回落到目标范围内,这一过程的最后阶段可能仍具有挑战性,需要一些时间。他补充说,
澳
洲
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储
可能会在2024年继续按兵不动,直到2025年初才会降息。
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金融界
01-10 12:44
全球央行政策巨变 彭博研究详列各国央行降息时间表
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在合理的时间内恢复到2%-3%的目标,
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已经采取了足够的措施。央行进入2024年将依赖数据。我们预计该数据将显示经济增长进一步放缓,因为迄今为止加息的快速传递对整个上半年的消费者支出造成了严重打击。迅速的政策传导意味着在政策需要转向支持增长之前,澳大利亚央行将利率维持在峰值的空间较小。”
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Heidi
01-09 01:38
机构:2024年澳大利亚经济衰退风险为40%
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的风险为40%。他预计,随着经济放缓,
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将把现金利率从目前的4.35%下调至3.6%。与此同时,住宅房地产价格可能会下跌。Oliver补充道,需要关注的关键因素是通胀和利率、经济衰退风险、美国政治以及消费者支出。
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金融界
01-08 12:01
汇丰:市场可能对
澳
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储
降息时机过于乐观
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汇丰银行提出了5个理由,说明
澳
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联
储
将令乐观的市场定价失望、并将下调利率推迟到2025年。首先,核心通胀仍远高于目标,并受到粘性成分的支撑;其次,生产率一直非常疲软,推高了单位劳动力成本。第三,与美联储、欧洲央行或英国央行相比,
澳
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联
储
的政策环境可能不那么具有紧缩性;第四,随着所得税削减计划在年中实施,财政政策可能会有所放松。最后,在供应限制、地缘政治不确定性、能源转型等因素的持续推动下,大宗商品价格仍将居高不下,这将为澳大利亚国民收入和资源行业提供支撑。
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金融界
01-08 11:51
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