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中国降息“力度太小、太迟了”！经济学家和官媒呼吁出台额外的刺激措施
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个基点，五年期LPR将下降25个基点澳新银行的高级策略师Xing Zhaopeng说，目前，这条曲线意味着一年期LPR远期利率为3.58%，而中国央行降息前为3.66%。这意味着，中国央行还有从目前3.7%的水平下调约10个基点的空间。与目前许多发达经济体不同，中国的核心通胀率(不包括波动较大的能源和食品价格)相当温和，由于国内需求仍然疲弱，7月份的核心通胀率仅为0.8%。这为中国央行采取行动实现其目标提供了空间，这些目标包括保持汇率稳定、支持增长和防范金融风险。不过，央行一直对过于激进的宽松政策持谨慎态度，因为从长期来看，宽松政策可能损害中国经济，因为其债务水平已经处于高位。
厉害啦2022-08-16
青年失业率达到创纪录的20%！中国经济放缓令人担忧，央行恐进一步“降息”
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。 “7月份的经济数据非常令人担忧。”澳新银行大中华区经济学家Raymond Yeung说，“零新冠政策继续打击服务业，抑制家庭消费。” 中国10年期国债收益率下滑6个基点，至2.67%，为2020年5月以来的最低水平。离岸人民币扩大跌幅，下跌0.3%，至1美元兑6.7607元人民币。股市早盘波动较大，三大指数早间低开后震荡反弹，午后指数走势分化，沪指维持弱势盘整，创业板指涨超1%。房地产市场继续低迷，今年前7个月投资下降了6.4%，同期销售下降了31.4%。这影响到了工业产品的需求，7月份水泥产量下降7%，粗钢产量下降6.4%。上个月电脑和手机的产量也有所下降。 “中国7月份经济活动出人意料地大幅下滑，表明中国经济在6月份短暂反弹后失去了动力。”彭博经济学家指出，“最令人意外的进展是投资放缓，这表明房地产市场动荡对经济的拖累超出了预期。在7月份信贷极其疲弱之后，这些数据支持了中国人民银行降息的决定——我们认为央行还没有结束降息。” 中国对零新冠的承诺使其难以维持来之不易的经济发展，因为反复限制和重新开放的威胁继续隐约出现。8月，度假胜地海南的病例激增，当地政府已经封锁了度假者，暂停了航班，关闭了企业以控制感染。餐馆销售额连续第五个月下降，表明服务业受到了全国各地封锁和限制措施的打击。虽然降息幅度不大，但“这更多是一种信号效应”，表明当局准备采取行动，Pinpoint资产管理公司的首席经济学家Zhang Zhiwei说。“就行动的规模而言，这是相当有限的。为了扭转市场预期，打破恶性循环，他们需要做更多的工作。” 中国央行通过发行4000亿元(592亿美元)的MLF资金从银行系统中抽回流动性，只是对本周到期的6000亿元贷款进行了部分展期。这符合经济学家的预测，并有助于抽走银行间市场的过度流动性。 “经济增长的主要下行风险和疲弱的信贷数据促使中国央行下调了政策利率，”瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说。此次降息扩大了中国央行的宽松立场与其他主要央行收紧货币政策以遏制通胀之间的分歧。随着资本外流压力加大，人民币面临的风险也随之增加。尽管国内需求依然疲软，总体价格压力暂时得到了控制，但中国央行最近还是对通胀上升的风险发出了警告，这也让人感到意外。降息凸显了增长挑战的严重性。上个月，中国高层领导誓言要在坚持严格的“零新冠”政策的同时，实现今年经济增长的“最佳结果”，并淡化了5.5%左右的官方增长目标。彭博调查的经济学家预计，今年中国经济增速仅为3.8%。
厉害啦2022-08-15
油价重挫！中国7月三项经济数据“拉跨” 沙特、伊朗分别传出可能增加供应的消息
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。 “7月份的经济数据非常令人担忧。”澳新银行大中华区经济学家Raymond Yeung说，“零新冠政策继续打击服务业，抑制家庭消费。” 与此同时，周一公布的数据显示，中国上个月的石油表观需求同比下降约10%，经济受到病毒封锁和房地产危机的打击。 Sucden Financial的研究主管Geordie Wilkes表示：“我们确实看到了中国经济的状况，它远没有人们希望的那么乐观，消费将低于预期，尤其是石油。” 沙特、伊朗分别传出可能增加供应的消息上周日，沙特阿美首席执行官Amin Nassar表示，如果沙特阿拉伯政府提出要求，公司随时准备将原油的产量提高到1200万桶/日这一最大产能。 Nassar还说道，尽管短期全球经济面临下行压力，但仍预计石油需求在未来十年将继续增长。公司将继续致力于将其原油可持续最大日产能从1200万桶/日提升至2027年的1300万桶/日。另外，日内还传出伊朗核问题相关谈判取得“相对显著”进展的消息。伊朗外交部发言人卡纳尼表示，各方取得了“相对显著”的进步，谈判正在向前进展，如果美国表现出灵活性，各方可以很快达成协议。但卡纳尼强调，谈判达成最终协议的前提是伊朗的国家利益能够得到保障，否则“各方将不得不继续谈判”。如果最终伊朗和美国能达成协议，该国生产的石油将有望重回全球市场，减轻欧美国家的能源危机。过去几个月，由于对经济放缓的担忧，原油价格走低，抵消了俄罗斯入侵乌克兰后的所有涨幅。根据商品期货交易委员会的数据，基金经理已将对WTI的看涨押注降至两年多来的最低水平。
Dan19772022-08-15
事关中国？！全球市场突遭冲击：油价大跌4%、黄金失守1780、美元强势拉升……
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。 “7月份的经济数据非常令人担忧。”澳新银行大中华区经济学家Raymond Yeung说，“零新冠政策继续打击服务业，抑制家庭消费。” 数据公布前，央行早些时候降低了借贷成本。中国人民银行将一年期政策性贷款利率(MLF)下调10个基点，至2.75%，7天期逆回购利率从2.1%下调至2%。经济学家曾预计，一年期中期贷款利率将保持不变。这可能会促使银行在下周宣布下调8月份的优惠贷款利率(LPR)，但目前还不清楚进一步降息能刺激多少需求。政策利率和贷款利率都已经处于历史低位。但7月份贷款需求大幅下降，随着企业和家庭减少借贷，新增信贷总量增速降至至少2017年以来最低水平。中国的债券收益率和离岸人民币下跌，同时其交易所也出现波动。 “我认为，中国的情况与世界其他地方不同。他们的零新冠政策造成了一种自我强加的衰退，”投资公司Plurimi Group的首席投资官Patrick Armstrong说。 “如果市场再次下跌，我认为，这将是由美联储推动的。我预计，量化紧缩将在9月份正式开始，这将撤出市场的流动性，”Armstrong说。市场“关注的事实是，美国似乎终于开始了一段通货紧缩时期，”Flowbank SA的首席投资官Esty Dwek说。她补充称:“如果中国经济正在放缓，而且不会有太大起色，那么投资者真的需要美国来支撑。” 美国国债收益率小幅走高，债券曲线仍处于深度倒挂状态，两年期国债收益率为3.27%，远高于10年期国债的2.86%。这表明人们担心，美联储(fed)针对高通胀的货币紧缩举措将引发美国经济衰退。到目前为止，投资者一直在纠结美国和欧洲央行下个月开会时还会在多大程度上加息。由于有迹象显示美国通胀可能见顶，市场预期加息幅度较小，这帮助华尔街在周五前连续第四周上涨。市场仍暗示，美联储9月份加息75个基点的可能性约为50%，到今年年底，利率将升至3.50-3.75%左右。这些收益率支撑了美元，美元上涨。不过由于风险情绪改善，美元兑一篮子货币上周下跌了0.8%。 “我们仍然认为，美元将在不久之后恢复上涨，”凯投宏观高级经济学家Jonas Goltermann说。美联储将于周三公布上次议息会议纪要，但投资者希望纪要显示美联储开始转向的希望可能落空。 “我不认为(美联储主席)鲍威尔会这么说，我不认为会议纪要会这么说，”Armstrong说。油价跌跌不休，跌幅扩大至4%，全球最大石油出口国沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)的负责人表示，该公司准备提高产量，同时美国墨西哥湾多个海上钻井平台在上周短暂中断后正在恢复生产。铁矿石、铜和其他金属价格下跌，原因是人们越来越担心中国经济复苏乏力将抑制对原材料的需求。金价跌幅不断扩大，接连失守1790以及1780两大关口，最低触及1779美元。与此同时，比特币跌向2.4万美元。
厉害啦2022-08-15
突发行情！黄金刚刚急跌失守1780 多头为何急于获利了结？
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。然而，同样的问题最终可能是负面的，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示。 “美国的通胀可能会在第四季度保持在高位，这可能会在短期内给黄金带来一些不利因素，尽管最糟糕的时期可能已经过去。”IG Asia Pte的市场策略师Yeap Jun Rong说。“今天的下跌可能是由于一些获利了结，因为市场可能在很大程度上已经消化了通胀见顶的说法。” 在技术面，路透技术分析师王涛表示，现货金有重测1,784美元支撑位的倾向，跌破该水准可能导致金价跌至1,767-1,773美元区间。
厉害啦2022-08-15
中国央行恐有大动作？！过剩资金并未流入实体经济，央行或谨慎收紧刺激
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入可能刺激风险资产上涨。据招商证券和澳新银行集团透露，MLF的需求可能会随市场利率而下降。当银行可以通过低于2%的一年期债券筹集资金时，它们可能不会倾向于以2.85%的利率从中国人民银行借款。广义信贷和货币供应增长之间的差距表明，在经济仍面临房地产行业动荡和新冠肺炎疫情反复出现的情况下，央行额外的现金注入在现阶段对促进复苏并不重要。摩根大通认为，在增长不确定的情况下，企业会储蓄资金，而不是投资。在上个月的中央政治局会议上，中国当局淡化了今年5.5%的经济增长目标(经济学家认为这是遥不可及的)，同时表示国家应该争取经济增长的“最佳结果”。渣打银行大中华区和北亚区首席经济学家Ding Shuang说，这也可能会使资金撤出保持温和。“中国央行可能不希望被视为转向收紧政策立场。”
厉害啦2022-08-13
黄金涨势止步1800！金价周线有望四连阳，但ETF持仓不妙美联储鹰声不减
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者正在清算交易所交易基金(ETF)，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示。本周五晚些时候，密歇根大学将发布信心和通胀预期数据，届时人们将关注美国消费者对经济前景的看法。美联储正试图避免物价持续上涨的压力在美国人的头脑中变得根深蒂固。
厉害啦2022-08-12
决策分析：中国市场受两大风险拖累！全球聚焦美国CPI通胀，油价跌跌不休
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国CPI数据，美国股市挣扎维持升势，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示。“在8月25日至27日举行的杰克逊霍尔研讨会上，降低通胀以支撑国内需求的扩张和可持续的就业增长将成为主要话题。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指上涨0.3%。本月迄今为止，该指数上涨了0.5%。日本股市日经指数下跌0.95%，主要受权重股季度盈利疲软和电子游戏市场预期下调的影响，澳大利亚股市上涨0.06%。能源和可再生能源板块领涨中国股市。但由于新冠肺炎疫情的爆发以及美国众议院议长佩洛西上周访问台湾后与美国的紧张关系拖累了市场情绪，涨幅受限。欧股集体低开，德国DAX30指数跌0.25%，英国富时100指数跌0.09%，法国CAC40指数跌0.16%，欧洲斯托克50指数跌0.21%。美国股市周一收盘基本持平，道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.09%，标准普尔500指数下跌0.12%，纳斯达克综合指数下跌0.1%。上周公布的就业数据强化了美联储将抑制通胀的预期，而芯片制造商英伟达(Nvidia)发布营收预警，提醒投资者美国经济正在放缓。 “主要金融市场的走势继续反映出人们对全球经济衰退的担忧。欧洲股市下跌。油价在亚洲市场小幅承压，并远低于6月初的高点，”CBA分析师说。投资者目前在等待周三公布的消费者价格指数(CPI)数据，以判断美联储是否可能略微放松对抗通胀的力度，为经济增长提供更好的基础。美联储在物价方面也有一些令人鼓舞的迹象，纽约联邦储备银行周一公布的调查显示，7月消费者通胀预期大幅下降。美债也获得避险买盘，因台海局势依旧紧张，东部战区今日宣布继续在台周边军演，官媒称军演将常态化。基准10年期美国国债收益率升至2.7608%，高于周一收盘时的2.763%。两年期美国国债收益率触及3.2056%，高于美国股市收盘时的3.216%。两年期美国国债收益率随着交易员对联邦基金利率走高的预期而上升。追踪美元兑一篮子其他主要贸易伙伴货币的美元指数上升至106.35。在经历了4月以来最糟糕的一周后，油价继续下跌，原因是市场担心各国央行继续收紧政策，导致全球需求停滞。美国原油价格下跌0.11%，至每桶90.66美元。布伦特原油价格跌至每桶96.51美元。美元的上涨对黄金来说是一个挫折，尽管金价已经从上周五触及的低点反弹，目前交投在1785美元附近。日内焦点及风向标： 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日04:30 美国至8月5日当周API原油库存
厉害啦2022-08-09
风雨欲来！美联储“鹰”影笼罩美元却未涨反跌黄金、原油、比特币狂欢
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以及中国的清零防疫战略进一步推动复苏，澳新银行将其2022年和2023年的石油需求预测分别下调了30万桶和50万桶。该行表示，预计2022年的石油需求将同比增加180万桶/天，收于9970万桶/天，略低于疫情前的高点。比特币和以太坊周一开盘均上涨5%。不过，交易所成交量数据显示，成交量与升势不符，表明缺乏任何真正由机构推动的成交量。比特币日内上涨5%，升至2.4万美元之上；以太坊向上触及1800美元/枚，日内涨5.91%，为6月10日以来首次。（比特币日内走势图，来源：Google Finance）替代币也表现强劲，Avalanche的AVAX领涨14%。Graph (GRT)是一种去中心化和开源的基于以太坊的索引协议，隔夜上涨20%，现在的市值超过10亿美元。过去24小时里，作为全球市值最大的加密货币，比特币的价格上涨并没有伴随着强劲的交易量，而此前的反弹往往是这样的。来自data.bitcoinity.org的数据显示，上次比特币突破2.4万美元时，交易量约为5.7亿美元，而如今这一数字仅为3.1亿。 Hashdex欧洲主管Laurent Kssis表示：“这意味着，比特币的价格波动主要可以归因于市场参与者或做市商，他们根据清算的结果设置了大部分交易渠道。” Kssis表示，短期内2.2万美元至2.3万美元的价格水平将是关注的关键。“突破这一水平可以看到比特币继续走高，尽管它可能会喘不过气来，然后回落。”
夏洛特2022-08-09
决策分析：小心！今日非农恐掀狂风暴雨，债市预警信号闪烁大行情一触即发
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对需求疲软的担忧，原油价格大幅下跌，”澳新银行的分析师说，油价跌势的部分原因是，周三公布的数据显示，上周美国库存激增。周五亚洲交易时段油价有所回升，基准布伦特原油期货上涨0.5%，至每桶94.61美元，美国原油期货上涨0.7%，至每桶89.12美元。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数小幅上涨，再度逼近106关口，此前随着美国国债收益率下跌而下跌0.6%。英镑兑美元下跌，因英国央行升息并警告英国将面临长期衰退。日内焦点及风向标： 14:00 德国6月季调后工业产出月率 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数月率 14:45 法国6月工业产出月率、法国6月贸易帐 20:30 加拿大7月就业人数 20:30 美国7月失业率 20:30 美国7月季调后非农就业人口次日01:00 美国至8月5日当周石油钻井总数
厉害啦2022-08-05

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