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决策分析：市场寄望特朗普不激进！传中国限制大基金抛售股票，日元跌惨了
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l上否认了该报道，导致美元部分回升。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“没有人能确切知道特朗普政府将实施什么样的关税或贸易政策。‘华盛顿邮报’的报道可能是对的。他的官员和助手们当然会进行多种选项的讨论，但最终的决策权在特朗普手中。” Goh说：“目前，他依然在关税问题上表现强硬。但从他的第一任期来看，我们知道他是一个愿意达成交易的人。我认为，这也是市场目前反应不过于负面的原因。” 美元维持在一周来的最低点108.12附近，维持一些之前交易日的跌幅。欧元和英镑延续了前一交易日的涨势，分别上涨超过0.1%，至1.04美元和1.25美元。聚焦欧元区通胀预计欧元区通胀数据将在周二发布，进一步影响欧洲央行2025年降息的前景。目前，市场预计2025年欧洲央行将降息近100个基点。本周将有大量数据发布，尤其是来自美国的，最重要的将是周五发布的12月非农就业报告。在此之前，ADP就业报告、职位空缺数据和每周失业救济申请数据将为市场提供前瞻性指引。如果数据向好，将支持美联储减少降息的论点。市场已将2025年降息预期调整至仅40个基点。美联储最新会议纪要将于周三发布，届时将透露他们的点阵图预测，同时多位高级官员将就政策进行公开讲话。美联储今年降息节奏较为鸽派的预期使得美债收益率得到支撑，基准10年期国债收益率为4.6057%，继前一交易日上涨至自5月以来的最高水平后。两年期国债收益率则稳定在4.2599%。此外，美元对日元汇率在周二触及158.425，创下六个月以来的新高。加元兑美元汇率上涨至1.4311，延续了周一的涨势，此前加拿大总理贾斯廷·特鲁多宣布将于未来几个月辞职。 “如果加拿大举行提前大选，且保守党主导的政府当选，加元可能会升值，”麦格理集团全球外汇与利率策略师Thierry Wizman表示，“这是基于这样一个观点：如果由保守党领导的政府上台，某些结果可能会对加拿大更有利，甚至在预期中就能带来积极变化。” 大宗商品方面，油价周二小幅下跌，布伦特原油下跌0.03%，至每桶76.28美元，美国原油下跌0.11%，至每桶73.48美元。现货黄金上涨0.38%，至2,645美元附近。
云涌01-07 17:28
全球市场喜迎2025，为何中国今日大跳水？黄金重新站上2630
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企业指数下跌3.1%，随后削减跌幅。澳新银行中国资深策略师邢兆鹏表示：“由于疲弱的PMI数据和近期美元走强，境内市场情绪似乎在恶化。投资者希望在可能的美国关税面前有所回撤。” “今日的下跌可能是量化基金被迫抛售的结果，因为内地股指在12月31日的下跌后跌破60日均线，”Fujian Tongheng投资基金经理Yang Tingwu表示。这反映了基金在年底调整持仓时的市场行为。中国国家主席习近平在周二的新年活动中表示，中国经济2024年全年预计增长约5%。在央行加大对经济流动性支持后，中国主权债券收益率跌至新低。美国国内安全问题惹人忧其他消息面，美国国内安全问题再次受到关注。在特朗普总统当选人即将就职前不到一个月，新奥尔良的新年庆祝活动遭遇袭击，同时拉斯维加斯特朗普酒店外一辆特斯拉Cybertruck发生致命爆炸事件，美国联邦调查局正对此进行调查。投资者还在消化一些2025年早期的经济数据，包括美国的失业救济申请数据。在未来几个月，欧洲和中国的经济增长前景、美联储的政策路径以及特朗普的议程将成为交易员关注的重点。欧洲天然气价格升至2023年10月以来的最高点，地区在没有通过乌克兰运输的俄罗斯供应的情况下，准备迎接寒冷的冬季。乌俄两国之间的天然气运输合同于元旦到期，未能找到替代方案。在一份行业报告显示美国原油库存继续减少后，油价上涨。据美国石油协会的报告，上周库存减少140万桶，这是连续第六周下降。黄金价格小幅走高，日内涨超10美元重新站上2630美元，延续去年的创纪录升势。
欧罗巴01-02 18:24
相当于降准25个基点？中国央行上月注入1.7万亿流动性下一次降准将在……
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此最有可能推迟到美国加征更高关税后，”澳新银行高级中国策略师邢兆鹏表示，并补充称农历新年（1月28日）前可能出现操作窗口。在去年9月底推出广泛刺激措施后，中国经济表现出复苏迹象，但由于可能出现第二轮中美贸易战，增长前景仍具挑战性。为了确保银行有足够的资金支持实体经济，中国领导人已暗示2025年将采取更支持流动性的立场。同时，未来几年政府债券发行量的增加也需要市场流动性来吸纳。中国央行多方面考量央行在推迟降准时有多方面考量，包括稳定人民币汇率以及避免推动政府债券市场进一步上涨的风险。降准通常被视为宽松货币政策的强烈信号，这可能对人民币汇率施加更大压力，导致人民币资产相对于美元资产的收益率下降，从而引发资本外流。国家金融与发展实验室高级研究员Bruce Pang表示，如果美联储在1月释放更鸽派的信号，中国可能会在农历新年前有更多空间实施降准。此外，央行也对创纪录的主权债券涨势感到不安，此前债券收益率已降至历史低点。过多的流动性可能鼓励投资者涌入债券市场。国泰君安国际首席经济学家Zhou Hao表示，由于流动性通常在第一季度末趋紧，官员们可能会选择在那时实施下一次降准。中国最高决策层承诺在2025年采取“适度宽松”的货币政策，结束长达14年的“稳健”政策立场。同时，央行正在重塑工具箱，以更灵活有效地影响市场。 “为了有效刺激2025年的需求，需要采取实质性行动，”瑞士宝盛银行资深亚洲经济学家Carlos Casanova表示，“除了持续的流动性支持外，我们预计央行将显著扩张资产负债表，并不排除直接购买股票的可能性。”
风起01-02 17:00
会员
全球市场走势预测：中国加强经济流动性欧美股指期货经抛售后出现上涨信号
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最低收盘价。日本的金融市场仍然关闭。澳新银行中国高级中国策略师Zhaopeng Xing表示，由于PMI数据不佳和最近美元升值，“情绪似乎正在恶化”。“投资者希望撤回可能的美国关税。” 随着地缘政治紧张局势缓和交易员开始执行2025年资产配置战略，亚洲的风险情绪反映了该地区的谨慎。中国的增长前景、美联储的政策路径和美国当选总统唐纳德·特朗普的议程都在投资者的雷达上。在亚洲交易中，美元兑所有十国集团货币均走弱，其中兑澳元和纽元的跌幅最大。国债期货略有上涨，而由于日本假期，该地区没有现金国债交易。在一份行业报告表明美国原油库存继续萎缩后，石油价格上涨。美国石油研究所的一份报告显示，上周库存下降了140万桶，这将是连续第六次下降。习近平主席周二在一次新年活动中表示，预计2024年全年中国经济将增长5%左右。在央行表示加强对经济的流动性支持后，中国主权债券收益率跌至历史新低。随着股票在调整股息后交易，中国银行股票下跌。阿里巴巴集团控股有限公司同意将其在Sun Art Retail Group Ltd.的股份出售给私募股权公司DCP Capital，释放高知名度的实物商业资产，专注于其核心在线业务。中国比亚迪公司报告称，去年年底的乘用车总销量激增至425万辆。在印度总统出人意料地决定缩减增税后，印度尼西亚卢比暴跌了近1%，这促使财政部长平息了对该国财政健康的担忧。与此同时，在特朗普宣誓就任总统前不到一个月，对在新奥尔良庆祝新年的狂欢者的袭击使美国国内安全重新成为焦点。本周的重要事件：美国建筑支出、失业申请、制造业PMI，周四美国ISM制造，轻型汽车销售，星期五
佳华16801-02 16:18
【直击亚市】中国市场2025年“开门黑”！俄罗斯停止向欧供气，特朗普上任新挑战
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数、影响，内地市场情绪似乎正在恶化，”澳新银行中国高级策略师邢兆鹏表示。“投资者倾向于在可能的美国关税风险下撤回资金。” 这一跌势发生在标普500指数和纳斯达克100指数连续第四个交易日下跌之后，这一年底回落使大盘股市值蒸发逾一万亿美元。美国股指期货上涨。2024年，美国科技股表现优异，几乎超过了其他所有资产类别。标普500指数全年上涨23%，在六年内第五次录得涨幅，为美国股市增加了10万亿美元市值。MSCI全球指数上涨16%。与此同时，日元兑美元汇率徘徊在157左右，而印尼盾在印尼因公众反对而缩减增值税计划后，创两周最大跌幅。这些市场波动反映了全球许多市场在新年首个交易日的谨慎情绪。在地缘政治紧张局势持续的背景下，交易员们开始执行2025年的资产配置策略。中国的增长前景、美联储的政策路径以及美国当选总统唐纳德·特朗普的议程都备受投资者关注。 2024年，美国国债整体指标全年实现上涨，但涨幅低于2023年。由于日本假期，亚洲市场的美国政府债券现货交易暂停。经济数据显示亚洲经济进一步复苏。新加坡总理黄循财在新年致辞中表示，2024年经济表现超出预期，国内生产总值（GDP）增长4%，高于贸工部11月预测的3.5%。中国方面，国家主席习近平表示，2024年全年经济增速预计约为5%。由于去年底央行加大流动性支持力度，中国主权债券收益率下降。澳大利亚最新数据显示，12月房价在供应增加和买家逐渐无力购买的情况下出现22个月来的首次下跌。与此同时，韩国的政治危机仍在持续，代总统崔相穆周三拒绝了顾问团队集体辞职的提议。个股方面，日本制铁公司为争取美国政府批准其收购美国钢铁公司的计划，提出允许美国政府对美国钢铁的减产拥有否决权。美国钢铁公司股价创一年最大涨幅。阿里巴巴集团控股有限公司同意将其在高鑫零售集团的股份出售给私募股权公司DCP资本，以集中精力发展核心在线业务。中国比亚迪公司报告年终销量激增，2024年全年乘用车总销量达到425万辆。新年期间，美国新奥尔良发生对庆祝新年人群的残忍袭击事件，这使特朗普总统即将上任前的国内安全问题再次成为焦点。大宗商品方面，新年首个交易日原油价格上涨，一份行业报告显示，美国原油库存继续减少。黄金价格上涨。俄罗斯停止通过乌克兰向欧洲输送天然气，结束了持续五十年的管道运输。周三，双方确认了因关键过境协议到期而停止运输。
云涌01-02 12:22
日元汇率连跌4周！澳元有望超跌反弹？【外汇周报】
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5年2月将现金利率下调0.25%。而澳新银行、西太平洋银行和国民银行都认为需要等到年中，并预计首次降息将在2025年5月进行。摩根大通预计，2025年一季度，澳元汇率将跌至最低点，随后根据中国的刺激政策和市场复苏情况而缓慢回升。本周关注：澳元汇率除受美澳降息预期影响外，还受宏观经济（中国）影响。后续需关注美国和中国方面的数据和政策。技术面上，澳元/美元被压制在多重均线之下，显示空头力量强劲。但RSI指标显示有望超跌反弹，阻力位看21日均线0.633附近。【图源：TradingView；澳元/美元（AUD/USD）走势】原文链接
投资慧眼2024-12-30
中国突传“资金外流”重大警告！彭博：这一因素使人民币意外成为牺牲品
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附近的人民币。 (截图来源：彭博社) 澳新银行(ANZ)高级策略师邢兆鹏说，客户对外币的需求增加，主要是由于股息趋势，因为许多香港上市公司推出中期股息。随着公司将股息转换为其他货币支付，股息频率和股息净额的增加将继续产生影响。自当局在4月公布十年一度的资本市场改革计划以来，中国企业一直在增加对投资者的现金支出，这包括鼓励股息分配、提高上市质量和改善公司治理。这份蓝图引发中国国营企业股票价格反弹，其中有许多国企同时在香港上市，这些公司也是对北京方面提高股东回报的呼吁反应最积极的群体之一。中国移动9月份中期派发69亿美元，较去年同期增长7%。彭博社汇编的数据显示，中国海洋石油在2024年发放的中期股息同比增长了近26%。中海油也因巨额派息而受到投资者的青睐。彭博社称，监管机构一直强调企业增加现金分配的重要性，对于那些期待股市进一步上涨的人来说，这些激励措施可能会变成机会，即使这对人民币来说是一把双刃剑。
tqttier2024-12-30
中国监管突发消息！中国“清理”地方政府融资平台首批国企发行5000亿元债券
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多国有企业承担与诚通和国新类似的职能。澳新银行集团高级策略师Zhaopeng Xing认为，这两家公司作为政策平台发挥着“特殊作用”，其他公司不太可能加入其中。即使有更多中央国企加入取代地方政府融资平台的计划，潜在的挑战依然存在——因为它们可能会承担借款来资助公共项目的任务，而这些公共项目可能难以产生足够的利润来偿还债务。 “最糟糕的情况可能与目前地方政府融资平台债务互换的情况基本类似，”贝多尔表示。“这是一种下行风险。”
圈内人2024-12-27
黄金抛售过头，刚刚重返2600！小心PCE致命一击，美国政府关门倒计时
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转变，金价一周跌幅仍有可能超过2%。澳新银行研究分析师表示，黄金价格重新回升至2600美元上方，表明市场认为之前的抛售有些过度。不过，市场仍需要一些时间来适应美联储对利率政策看似已经发生的转变。 “投资者正在整固，等待特朗普明年重新上任，并且美联储也将根据数据的变化逐步评估每次会议的政策,”澳新银行商品策略师Soni Kumari表示。美联储下调了对明年的降息预期后，美元指数跃升至去年11月22日以来的最高水平，这使得大宗商品对持有其他货币的买家变得更加昂贵。美国PCE驾到投资者现在关注美国的核心个人消费支出（PCE）数据，这是美联储偏爱的通胀衡量指标，以进一步了解美国经济前景。对于核心PCE，预期11月环比增长0.2%。若数据持平，市场可能稍微平静一些；而如果增长超过0.3%，则可能对美联储明年的政策宽松产生怀疑。美联储主席鲍威尔提到，他们预计核心个人消费支出年率为2.8%，《华尔街日报》的美联储观察家Nick Timiraos在X上分享了专业预测者对核心个人消费支出月率的中位数估计为0.13%。美联储在周三将利率下调25个基点，但经济预测中的谨慎措辞和降息放缓的预期将黄金价格推至11月18日以来的最低水平。期货市场暗示，2025年美国可能仅会降息37个基点，相当于不到两次降息，终端利率为3.9%，远高于几个月前的预期。周四的数据表明，美国经济第三季度增长超过预期，而失业救济申请人数也降幅大于预期，这进一步巩固了市场对美联储将采取谨慎降息态度的预期。金价周四冲高回落，未能成功收于2600上方。 “这些GDP数据和初请失业金人数显示经济相当稳健，”道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示。他补充称，经济稳健以及包括关税和削减支出在内的通胀风险，再次证明美联储没有理由采取激进措施，从历史上看，这对非收益黄金不利。美联储的区域银行行长中，一些相对鹰派的成员将在2025年加入其利率决策委员会，这使得明年进一步降息可能引发更多与克利夫兰联储主席类似的异议。美国政府关门倒计时除此之外，美国政府关门危机正在逼近。共和党提出并得到特朗普支持的支出法案星期四(12月19日)在众议院未能过关，这使国会失去了避免政府关门的明确路径。如果政府关门，圣诞假日旅行可能会被打乱。美国国会于今年9月通过的临时拨款法案将于12月20日到期，美国国会必须在此之前采取新的立法行动，为联邦政府继续运转提供资金，否则联邦政府部分机构将陷入“停摆”。据路透社技术分析师Wang Tao表示，现货黄金可能会重新测试2,582美元的支撑位。现货白银上涨0.1%，交投在29.05美元，但预计将迎来自4月以来的最差一周表现。
欧罗巴2024-12-20
2009年来首次！中国一年期国债收益率跌破1%
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券，这些债券较少受到干预风险的影响。澳新银行高级策略师Zhaopeng Xing表示，短期证券可能受益于几个因素，包括充裕的流动性和央行的操作（即“买入短期政府债券并卖出一些长期债券”）。 Xing指出，定价“看起来相当极端”，并表示收益率已跌破银行为存款支付的约1.1%，这些存款通常用于购买债券。今年8月，中国人民银行出售长期债券并购买短期债券，以冷却市场的上涨行情，此举是在央行启动债券交易操作以调整流动性并影响收益率方向之后进行的。自那时以来，央行的月度操作已导致在截至11月的四个月内净购买7000亿元人民币（约合959亿美元）的政府债券。收益率的快速下降引发有关中国是否正在走向衰退的讨论，如果政府的消费和房地产刺激措施未能奏效，利率可能会降至零。最近，中国的长期债券收益率已跌破日本同类债券收益率，显示固定收益投资者正为“日本化”做准备。花旗集团全球市场新兴市场经济学主管Johanna Chua本周早些时候对彭博电视表示，如果通货紧缩压力持续，中国的零利率情景无法排除。不过，Absolute Strategy Research新兴市场经济学家Adam Wolfe表示，随着经济增长回升、消费者储蓄行为的变化以及中国央行政策比预期更加谨慎，可能会导致债市牛市在明年转为大跌。“中国的债券市场可能高估了预计的货币宽松幅度，”他说。
风起2024-12-20

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