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四月开门黑！欧佩克意外决定加大升息押注黄金现在很容易跌至1900
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现在很容易跌至每盎司1900美元。” 澳新银行在一份报告中指出，随着美国银行业动荡的缓解，黄金的避险需求也在减弱。在最近的全球银行业动荡促使人们押注美联储将降低加息力度后，上季度金价上升了近8%。渣打银行(Standard Chartered)分析师Suki Cooper在一份报告中表示，各国央行购买黄金的力度可能“不如2022年那么大”。从技术面来看，IG分析师称，金价今日跌破1,950美元，在两周区间内盘整。附近支撑位可能位于近期低点1,934美元、1,890美元和1,886美元。55日移动平均线(SMA)可能在1895美元提供支撑。上行阻力位可能位于先前的峰值水平1998美元、2003美元和2010美元。
厉害啦2023-04-03
风向变了！油市一则劲爆消息冲击全球市场：油价狂飙、美元坚挺、黄金承压
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原油产量下调50万桶，减产大约5%。澳新银行(ANZ)高级大宗商品策略师Daniel Hynes在接受彭博电视台采访时表示，在这些举措出台后，油价年底前达到100美元的可能性“肯定增加了”。 “和市场上的其他人一样，我对这一举动感到非常惊讶。”他说，“这项措施确实向市场发出了一个非常强烈的信号，即他们将支持价格。” 高盛认为，相比过去而言，OPEC+对原油市场拥有非常大的定价权，此次意外减产符合他们先发制人的新原则，因为他们可以在不显著损失市场份额的情况下采取行动。该行分析师表示，由于其已经假设俄罗斯的减产将持续至2023年下半年，因此将OPEC+ 2023年底产量预测下调110万桶/日。考虑到欧佩克+的供应大幅下降，需求小幅减少，以及法国小规模的释储行动，高盛分析师将2023年底布伦特原油的价格预测从90美元/桶上调5美元至95美元/桶，将2024年底的价格预测从97美元/桶上调3美元至100美元/桶。债市方面，对美联储(Fed)利率变动最为敏感的两年期美国国债收益率上升7个基点。油价飙升逆转了第一季度推动全球市场的许多催化剂，当时美债收益率和原油期货均收低，因为市场预期全球经济增长放缓将促使美联储暂停加息，并选择在今年晚些时候降息。现在，交易员们正急于重新评估他们的押注：货币市场周一将5月份加息25个基点的几率从55%上调至65%，而到年底之前，市场对随后降息50个基点的预期依然存在。 “这一发展对通胀是一个打击，”伦敦Hargreaves Lansdown Plc首席股票分析师Sophie Lund-Yates在一份报告中写道。“市场意识到，如果这种压力持续下去，各国央行将需要延长或加强加息周期，而加息预期将需要重新定价。” “我们现在可能即将再次进入一个非常短期的下跌阶段，”MBMG集团联合创始人兼管理合伙人Paul Gambles说，“我们已经有了相当不负责任的政策指导一年，他们造成的所有损害现在开始显现出来。” 美国国债收益率全线上扬，英国和德国政府债券也加入了抛售的行列。美元小幅走高，主要是受日元下跌的推动。由于数据显示日本大型制造商的信心恶化，日元走软，这增加了日本央行在一段时间内维持超宽松货币政策的理由。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示，OPEC+的举动也在货币和利率市场上发挥了作用，因它“加剧了人们的担忧，即通胀将被证明是央行面临的一个长期问题。” 他补充称：“市场对美联储利率路径的极度波动定价将再次成为受影响最大的因素之一。” 美元和收益率的上涨推动金价下跌0.2%，最低触及1949美元。美国利率前景可能受到本周ISM制造业数据和几项就业数据的影响，其中最重要的是周五的非农就业报告。不过，周五报告的影响可能会因复活节假期而减弱。
厉害啦2023-04-03
HYCM兴业投资原油日评：OPEC+意外减产，美油跳空高开近8％
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7美元/桶上调至100美元/桶。　　澳新银行高级大宗商品策略师Daniel Hynes表示，OPEC+的减产举措向市场发出了一个非常强烈的信号，即他们将支撑油价。原油价格再次达到100美元/桶的可能性必定在增加。　　然而，OPEC+意外宣布削减石油供应的消息，也引发了市场对通胀再度回升的担忧，并推高央行进一步加息的押注，这将拖累经济表现和削弱原油需求。这反过来又支撑了美元的避险需求，在一定程度上限制了油价涨势。因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　此外，中国财新制造业采购经理人数指数（PMI）低于预期，也打击了市场影响，给油价反弹构成威胁。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50，低于预期的51.7。财新智库高级经济学家王喆表示，3月财新中国制造业PMI相关数据显示经济快速复苏势头有减弱迹象，反映疫情期间积压需求短期释放后经济恢复基础不牢固。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央提出的恢复和扩大消费的既定目标。　　美元指数　　美元指数上周五早盘触及102.048的逾一周新低后企稳回升，因美国国债收益率的良好回升重振美元需求。大范围的银行业危机可能被避免的希望，以及OPEC+意外削减石油供应的消息重新引发了通胀担忧，助长了美联储可能重新采取对抗通胀的加息措施的猜测，这支撑美元需求。　　美国经济分析局周五报告说，美国2月个人消费支出（PCE）价格指数同比涨幅从1月份的5.3％下降至5％，低于市场预期的5.3％。作为美联储首选的通货膨胀指标，核心PCE价格指数年率从同期的4.7％降至4.6％，而分析师的预测为4.7％。按月计算，核心PCE通胀和PCE通胀都上升了0.3％。此外，2月份个人收入按月增长了0.3％，个人支出增长了0.2％。　　根据密歇根大学的消费者信心报告，美国3月份消费者情绪的减弱程度高于之前的报告。3月消费者信心指数终值从初值63.4修正为62.0，而市场预期为63.2。当前经济状况从2月的70.7下降到66.3，消费者预期指数从64.7下降到59.2。"本月银行业的动荡对消费者情绪的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者情绪已经呈现出下降的势头。总的来说，我们的数据显示了多种迹象，消费者越来越多地预期未来会出现经济衰退"，密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu说。关于通货膨胀，未来一年的通胀预期从2月份的4.1％回落到3.6％，是2021年4月以来的最低读数，但仍然远远高于大流行病之前两年的2.3-3.0％的范围。而五年通胀预期持平于2.9％。　　尽管如此，美联储主席鲍威尔还是力推再次加息，而波士顿联储主席柯林斯在最近的讲话中强调了加息对抑制通胀的重要性。与此同时，纽约联储主席威廉姆斯表示，他预计今年的通胀率将降至3％-2.5％附近，然后在未来两年接近我们的长期目标。美联储理事沃勒表示，最近的数据显示，美国央行或可能在不严重损害劳动力市场的情况下降低通胀。如果预期物价将会上涨，那么美联储就会采取行动以打破这些预期。但是大幅加息将会使经济放缓，并导致大量失业。　　接下来，美国3月ISM制造业PMI和标准普尔全球制造业PMI可能指引美元指数的盘中走势。但是，要明确交易方向，主要应注意风险催化剂。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价在上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.30-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.50，突破后将上探3月7日高点80.90，然后是4月2日高点81.65和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月3日低点79.45，跌破后将下探2月9日高点78.80，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价测试上轨；14日均线上测20日均线，后者看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道扩散，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在82.80-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点84.90，突破将上探3月3日高点85.80，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意4月3日低点83.70，跌破将下探3月13日高点83.00，然后是3月3日低点82.20和3月8日低点81.85，以及3月9日低点81.15和3月14日高点80.60。　　周一关注：　　美国3月标普全球制造业PMI终值　　美国3月ISM制造业PMI 　　美国2月营建支出　　美联储理事库克发表讲话
金融界2023-04-03
兴业投资：OPEC+意外减产，美油跳空高开近8%
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从97美元/桶上调至100美元/桶。澳新银行高级大宗商品策略师Daniel Hynes表示，OPEC+的减产举措向市场发出了一个非常强烈的信号，即他们将支撑油价。原油价格再次达到100美元/桶的可能性必定在增加。然而，OPEC+意外宣布削减石油供应的消息，也引发了市场对通胀再度回升的担忧，并推高央行进一步加息的押注，这将拖累经济表现和削弱原油需求。这反过来又支撑了美元的避险需求，在一定程度上限制了油价涨势。因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。此外，中国财新制造业采购经理人数指数(PMI)低于预期，也打击了市场影响，给油价反弹构成威胁。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50，低于预期的51.7。财新智库高级经济学家王喆表示，3月财新中国制造业PMI相关数据显示经济快速复苏势头有减弱迹象，反映疫情期间积压需求短期释放后经济恢复基础不牢固。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央提出的恢复和扩大消费的既定目标。美元指数美元指数上周五早盘触及102.048的逾一周新低后企稳回升，因美国国债收益率的良好回升重振美元需求。大范围的银行业危机可能被避免的希望，以及OPEC+意外削减石油供应的消息重新引发了通胀担忧，助长了美联储可能重新采取对抗通胀的加息措施的猜测，这支撑美元需求。美国经济分析局周五报告说，美国2月个人消费支出（PCE）价格指数同比涨幅从1月份的5.3%下降至5%，低于市场预期的5.3%。作为美联储首选的通货膨胀指标，核心PCE价格指数年率从同期的4.7%降至4.6%，而分析师的预测为4.7%。按月计算，核心PCE通胀和PCE通胀都上升了0.3%。此外，2月份个人收入按月增长了0.3%，个人支出增长了0.2%。根据密歇根大学的消费者信心报告，美国3月份消费者情绪的减弱程度高于之前的报告。3月消费者信心指数终值从初值63.4修正为62.0，而市场预期为63.2。当前经济状况从2月的70.7下降到66.3，消费者预期指数从64.7下降到59.2。"本月银行业的动荡对消费者情绪的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者情绪已经呈现出下降的势头。总的来说，我们的数据显示了多种迹象，消费者越来越多地预期未来会出现经济衰退"，密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu说。关于通货膨胀，未来一年的通胀预期从2月份的4.1%回落到3.6%，是2021年4月以来的最低读数，但仍然远远高于大流行病之前两年的2.3-3.0%的范围。而五年通胀预期持平于2.9%。尽管如此，美联储主席鲍威尔还是力推再次加息，而波士顿联储主席柯林斯在最近的讲话中强调了加息对抑制通胀的重要性。与此同时，纽约联储主席威廉姆斯表示，他预计今年的通胀率将降至3%-2.5%附近，然后在未来两年接近我们的长期目标。美联储理事沃勒表示，最近的数据显示，美国央行或可能在不严重损害劳动力市场的情况下降低通胀。如果预期物价将会上涨，那么美联储就会采取行动以打破这些预期。但是大幅加息将会使经济放缓，并导致大量失业。接下来，美国3月ISM制造业PMI和标准普尔全球制造业PMI可能指引美元指数的盘中走势。但是，要明确交易方向，主要应注意风险催化剂。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价在上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.30-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.50，突破后将上探3月7日高点80.90，然后是4月2日高点81.65和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月3日低点79.45，跌破后将下探2月9日高点78.80，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价测试上轨；14日均线上测20日均线，后者看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道扩散，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在82.80-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点84.90，突破将上探3月3日高点85.80，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意4月3日低点83.70，跌破将下探3月13日高点83.00，然后是3月3日低点82.20和3月8日低点81.85，以及3月9日低点81.15和3月14日高点80.60。周一关注：美国3月标普全球制造业PMI终值美国3月ISM制造业PMI 美国2月营建支出美联储理事库克发表讲话 2023-04-03
兴业投资2023-04-03
当心美联储面临这一更大问题！黄金突然“断崖下跌”逾20美元逾100美元大行情正在酝酿中？
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之前，将不止一次加息0.25%。例如，澳新银行分析师预测，由于美联储将继续加息，可能会从目前的5.0%提高到5.5%，黄金价格将继续限制在当前水平。该银行表示:“我们预计联邦基金利率将升至5.5%，短期内黄金价格的升势看似有限。” “对美国经济衰退的担忧、通胀压力缓解以及更为鸽派的货币政策对黄金构成了良好支撑。然而，在银行业风险缓解和美联储进一步加息的背景下，短期内的上行空间似乎有限，”澳新银行补充道。不过，这家澳大利亚银行也认为，进一步的银行业风险可能带来更大的上行空间，这将促使更多避险资金流向黄金。知名经济学家：银行危机尚未结束，金价将上涨著名经济学家、罗森伯格研究公司(Rosenberg Research)创始人大卫·罗森伯格认为，银行业危机远未结束，当危机重新爆发时，黄金价格将升至2000美元以上。罗森伯格在接受Kitco.com采访时表示，迄今为止，对银行业危机的分析主要集中在存款风险上，但人们忽视了银行持有的资产所带来的同样令人不安的风险。 “所有人都在关注存款保险，把没有保险的存款集中在资产负债表的负债一侧。但你知道，故事的另一部分将是资产是什么样的?”这位经济学家说。信贷可获得性正在萎缩，通胀仍处于高位，美国正处于衰退的边缘。当人们勒紧裤腰带时，地区银行持有的许多贷款的违约率上升的风险可能会将新一批贷款机构推到悬崖边上。他说:“没有人谈论这些传统贷款的资产质量，特别是涉及商业房地产业务贷款、信用卡和汽车贷款。其中很多贷款都是地区银行持有的。” 黄金价格技术面:三角形上升趋势几乎完成财经网站FXStreet撰文指出，在4小时的时间框架图上，黄金价格在一个可能是对称三角形的结构内继续稳步上涨。金价在周五触及1987美元的高点后，可能已经完成了三角形的第四段，峰值仅略低于上线。现在它有可能在阻力位边缘反转，并在第五波中开始下降到较低的边缘位约1958美元。它也可能走得更高。无论如何，考虑到三角形模式几乎已经完成，随时突破的概率在增加。考虑到其形成之前的趋势偏于看涨，上行突破的可能性较大。如果突破上行，目标将剑指2050美元附近的水平，反之将面临跌向1890美元的压力。（黄金价格4小时走势图，来源：FXStreet）从更广泛的角度来看，金价在日线图上继续创造更高的高点和低点，目前的对称三角形模式更可能是一种延续模式，而不是逆转。根据市场格言，“趋势是你的朋友，直到最后的转折点”，因此技术前景有利于多头。（黄金价格日线图，来源：FXStreet）突破3月顶部2009美元这一关键水平将确认金价将进一步上行。黄金价格的下一个目标将位于2022年3月的高点2070美元。 3月22日关键的1934美元低点必须守住，黄金多头才能保持优势。然而，如果日线收盘价跌破这一水平，就会对对趋势的整体看涨评估产生怀疑。这样的走势可能会导致其大幅跌向50天简单移动平均线(SMA)切入位1990美元这一支撑位。
夏洛特2023-04-01
一日飞出四只老鹰！美元缘何却“飞流直下”？美联储最爱通胀指标恐再引爆大行情
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下去，我们可以通过进一步加息来应对。澳新银行(ANZ Bank)分析师表示，美联储官员的评论好坏参半。美联储主席鲍威尔上周表示，最近银行体系动荡的影响可能相当于收紧25个基点。然而，其他美联储官员指出，如果通胀风险持续存在，将需要更多的紧缩政策。除了对利率的担忧外，对银行体系安全的希望也有利于市场情绪，并对美元指数施加下行压力，尤其是在美国数据好坏参半的情况下。也就是说，美国去年第四季国内生产总值(GDP)的最终数据显示，年化增长率为2.6%，低于此前预测的2.7%。与此同时，截至3月25日当周初请失业金人数升至19.8万，前值为19.1万，市场预估为19.6万。与此同时，来自中国、俄罗斯和朝鲜的担忧让美元指数空头得以喘息。中国台湾事务办公室威胁要对台湾领导人蔡英文周三访美进行报复。此外，中国总理李强最近表示，3月份的经济形势甚至比1月和2月还要好。然而，这位政策制定者反对贸易保护主义和脱钩，间接针对美国，也加剧了地缘政治紧张局势。其他方面，华尔街收盘上升，但收益率继续走高，并拖累美元。接下来，中国3月份采购经理人指数(PMI)、欧元区3月份消费者价格协调指数(HICP)，以及美联储最青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)价格指数将相继出炉，这些数据将指导美元指数的走势。黄金方面，金价周四收盘上升，部分上与美元走弱和对利率下降的预期有关。美元指数下跌0.4%至102.20，增加了以美元计价的黄金价格的吸引力。金价周四在1955美元至1984.36美元之间徘徊。道明证券(TD Securities)分析师认为，尽管几乎没有证据表明黄金市场的避险需求提振了黄金市场，但投资者的参与度仍然低迷。分析师解释说:“事实上，尽管中国有大量购买活动，但CTA的流量并不令人满意，这打压了黄金的表现。” “今天，在几个大规模的CTA购买计划的推动下，隔夜金价飙升，关键触发水平的下降终于启动了重大的算法购买活动，这应该有助于金属表现更好，”分析师进一步补充道。展望后市，美国2月份个人消费支出PCE数据可能会成为金价的催化剂。1月份的数据显示消费者支出大幅加速，因此该数据将受到密切关注。技术上，财经网站FXStreet撰文指出，黄金价格正在测试1980美元的阻力位，但W型结构是一个看跌模式，这拉低了黄金价格。黄金多头在颈口支撑位得到了很大的支撑，金价已经反弹回阻力位。下一步金价可能会回落向斐波那契支撑，如果黄金价格多头继续致力于重测2000美元一线，金价随后料将走高。（图源：FXStreet）
夏洛特2023-03-31
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数据为王！？疲弱数据与美联储“鹰”声大PK 美元“飞流直下”黄金扶摇直上击穿1980
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响，美元走势摇摆不定，从积极转向消极。澳新银行的经济学家预计，到今年年底，美元指数将暴跌至98。 “我们预计，在近期事件的背景下，美国经济增长将放缓，这些事件强化了我们对美元今年将走弱的看法。” “收益率曲线趋陡往往与美元走软有关，尤其是在降息已被市场消化的情况下。” “我们对美元指数的年终预测是98。” 黄金强势上升并击穿1980 金价周四回吐稍早涨幅，因美债收益率上升削弱了黄金的涨势，限制了美元走软带来的上行空间，因投资者等待美国通胀数据来判断美联储的下一步行动。现货黄金日内涨幅达1%，最高触及1984.34美元/盎司，较日低拉升29美元。现货白银现报23.84美元/盎司，日内涨2.3%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，关键的驱动因素是美元指数下行，加上“市场预期美联储将提前转向更为鸽派的立场”。美元指数下跌0.5%，令黄金对海外买家更具吸引力。数据显示，美国第四季度国内生产总值增长2.6%。美联储青睐的通胀指标核心个人消费支出(PCE)将于周五公布。投资者将寻找有关美联储货币政策走向的线索。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，市场预期美联储在5月议息会议上维持当前利率水平的可能性约为50%。 Melek补充称，“如果核心个人消费支出低于预期，则意味着美联储收紧货币政策的必要性或要求降低。” 德国商业银行在一份报告中写道:“我们预计未来几个月金价将跌至1900美元左右，此前为1800美元。”
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夏洛特2023-03-31
兴业投资：担忧缓解&供应下降，美油周一飙升逾5%
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持有非美货币的原油买家而言更加便宜。澳新银行分析师表示，在风险偏好改善的情况下，原油追随大盘走势。需求前景的改善也鼓舞了市场。中国最大的炼油商中国石油天然气集团公司(CNPC)表示，今年中国的石油表观需求可能会增长5.1%，达到7.56亿吨。此前有数据显示，美国原油和成品油出口飙升至创纪录的每日1200万桶。与此同时，供应中断也推动了油价大幅反弹。埃克森美孚(Exxon Mobil)表示，由于全国各地的抗议活动影响了原油供应，该公司将开始关闭位于法国格拉文雄(Gravenchon)的炼油厂，该炼油厂占法国炼油厂产能的20%。中东地区，巴格达赢得了一起国际仲裁案，有关裁决将使伊拉克半自治的库尔德地区经由土耳其的石油出口停止，这导致库尔德地区周六停止了约45万桶/日原油出口。报道称，长期以来，巴格达和库尔德地区政府所在地埃尔比勒的官员在分享石油收入方面一直存在分歧。2014年，库尔德地区决定单方面经由一条通往土耳其杰伊汉港的独立管道出口石油。巴格达声称此举是“走私”和“抢劫”，并在国际仲裁法院对土耳其提起诉讼，认为土耳其违反了两国1973年签署的管道协议的条款。报道称，伊拉克中央政府认为，库尔德地区不通过伊拉克国家石油公司出口石油的做法是非法的，而库尔德地区当局则表示，这一做法旨在补偿巴格达扣留的对库尔德地区的预算拨款。如果杰伊汉港口的石油运输在未来几天内不能恢复，停运可能会推高全球石油价格。此外，俄罗斯总统普京宣布在白俄罗斯部署战术核武器，以恫吓支持乌克兰的西方国家，这也是油价上涨的原因之一。北约称普京的言论“危险且不负责任”，乌克兰呼吁召开联合国安理会会议。同时，俄罗斯副总理诺瓦克评论说，莫斯科接近实现50万桶的原油产量削减，约为950万桶/天。俄罗斯削减原油产量的战术举措可以归因于这样的理解：自去年9月以来，俄罗斯的原油库存一直在上升，该国可能希望避免进一步的库存增加。如果俄罗斯想减少它已经建立的库存，减产可能需要延长到6月以后。朝鲜官方媒体朝中社周二称，朝鲜领导人金正恩呼吁扩大武器级核材料的规模，以增加朝鲜核武库，并称朝鲜应充分准备好在任何时候都可以使用这些武器。金正恩的言论表明，他将继续进行挑衅性武器试验，实施争取美国及其盟友让步的强势运动。周一晚上朝鲜举行阅兵式是为了纪念朝鲜建军90周年，在新冠大流行带来经济困难、美国主导对朝鲜实施惩罚性制裁和自身管理不善的朝鲜经济环境下举行。美联储正在考虑停止货币紧缩政策，也将缓解经济放缓的担忧，进而提振需求。美联储顾问、毕马威首席经济学家Diane Swonk周一告诉国际市场新闻社(MNI)称，美联储上周三的决定显示，央行正在强烈考虑停止货币紧缩政策，包括结束资产负债表的运行，因为最近的银行危机可能证明对经济和通货膨胀有实质性的拖累。这是我所能想象的最鸽派的加息。如果你得到的降温要快得多，而又不至于让经济陷入深度冻结，那么美联储可能会在今年年底和明年进行宽松。如果信贷紧缩给经济带来的冲击比官员们预想的要大，美联储可能被迫进行这样的政策逆转。FOMC成员似乎担心，面对金融动荡，在短短一年内将利率从零提高到近5%可能是过度的。他们不知道这样做会比他们需要的冷却通胀和冷却经济的作用大多少。他们的目标是冷却经济，而不是将其送入深冻状态。不过，美国原油产量上升和库存增加可能会限制油价的上行空间。美国上周原油库存继续增加，EIA报告显示，截至3月17日，美国原油库存比5年季节性平均水平高出7.6%。同时贝克休斯上周五报告称，截至3月24日的一周，美国活跃的石油钻井平台增加了4台，达到593台，略低于12月2日公布的两年半高点627台。美国活跃的石油钻井平台比2020年8月的172个钻井平台的17年低点增加了两倍多，这表明美国原油产能有所增加。尽管在石油的基本面上有很多活动，但油价一直无法达到OPEC所期望的水平。就目前而言，在银行业的动荡得到解决之前，油价可能会从风险情绪中获得线索。由于各种因素继续影响全球经济，投资者和市场参与者将密切关注金融和石油市场的发展，以及地缘政治紧张局势，以做出明智的决定。周二美国市场晚些时候，美国石油学会(API)将要公布的截至3月24日当周石油库存数据会获得市场参与者的关注。此前截至3月17日当周，API原油库存增加326.2万桶至4.63亿桶，前值增加115.5万桶，预期增加60万桶。美元指数美元指数周一早盘小幅反弹至103.229高点后走低，触及102.835低点，扭转了上周末的反弹行情，因美国和欧洲政策制定者积极采取措施以遏制银行业动荡，提振了市场风险偏好情绪。同时央行官员发表的乐观评论，也导致了美元的避险需求下降。 “通胀已经开始下降，部分原因是货币政策收紧，部分原因是全球供应链改善等其他因素，”美联储理事杰弗逊周一在华盛顿的一个活动上发表的讲话时说。此外，美联储负责监管的副主席迈克尔•巴尔在向国会准备的证词中写道:“我们准备根据需要对任何规模的机构使用我们的所有工具，以确保系统的安全。最近的行动表明，我们致力于确保所有存款的安全。致力于确保美联储对硅谷银行的任何监管或监管失误完全负责。” 达拉斯联邦储备银行公布的3月份德州制造业调查总体商业活动指数从2月份的-13.5下降到-15.7，低于市场预期的-10.9。调查的进一步细节显示，生产指数从-2.8上升到2.5，就业指数从-1.0提高到10.4，新订单指数从-13.2下降到-14.3，物价指数从15.5下降到7.0，原材料物价支出指数从25.1下降到20.3。在美联储真正完成加息之前不要卖出美元，法国农业信贷银行经济学家建议，我们最近对1980年以来的六个美联储紧缩周期中的外汇价格走势进行的历史分析表明，在美联储真正完成加息之前，投资者不应该卖出美元。平均而言，美联储持续加息和经济衰退风险加剧的组合，往往为美元提供适度的提振。而加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne报告称，从长期来看，美元将走弱。关于股票避险资金的再平衡流动在本周末可能如何出现的情况，看起来有点折腾，市场可能仍然会受到短期不确定性的影响。无论短期避险需求或再平衡流动如何，美元的长期前景仍然受到利率差异缩小的挑战。信贷收紧将减缓商业投资和增长，我仍然认为存在通胀在未来一两个月开始更明显下降的风险。美联储可能还有一次加息，但完全不清楚未来还有75个基点的紧缩政策。接下来，美国世界大企业联合会(CB)的3月消费者信心指数将为美元指数交易者提供动力，因为他们正在寻找更多通胀促使美联储政策制定者进一步加息的线索。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价下测上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区持平。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.30-74.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点73.10，突破后将上探2月22日高点73.80，然后是2月7日低点74.35和3月14日高点74.90，以及3月9日低点75.35和3月8日高点76.10；而下方支持留意3月13日低点72.30，跌破后将下探3月23日高点71.65，然后是3月22日高点71.30和3月14日低点70.75，以及3月26日高点69.90和3月27日低点69.10。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价下测上轨；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.80-79.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点78.40，突破将上探2月6日低点79.10，然后是2月3日低点79.60和2月23日低点80.40，以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40；而下方支持留意3月23日低点77.40，跌破将下探3月14日低点76.85，然后是3月24日高点76.30和3月17日高点75.90，以及3月23日低点75.10和3月27日低点74.75。周二关注：美国2月贸易帐美国2月批发库存美国1月FHFA房价指数美国3月世界大企业联合会消费者信心指数美国3月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存报告 2023-03-28
兴业投资2023-03-28
高台跳水！黄金突然大跌超20美元失守1950 究竟发生了什么？
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续信贷紧缩的可能性使美国更接近衰退。澳新银行(ANZ)在一份报告中表示，经济衰退的威胁已导致投资者纷纷增加对黄金的配置。 CME FedWatch工具显示，市场预期美联储在5月议息会议上维持利率不变的几率为70%。荷兰国际集团(ING)分析师表示：“人们预计从7月开始大约降息90基点，而美联储的言辞很模糊，难以坚决反击这种看法。” 虽然黄金被认为是对冲通胀和经济不确定性的工具，但利率上升会抑制对无收益黄金的投资。 XM.Com撰文指出，自3月初以来，黄金价格大幅攀升，主要原因是全球银行业的动荡。尽管金价在前一周创下2,010点的一年新高，但很快回落，并在过去几个交易日横盘运动。该机构指出，短期振荡指标目前表明，看涨的短期力量正在消退，但仍在控制之中。具体来说，MACD动能柱正在走弱，但保持在零线和红色信号线之上，而RSI跌向中性水平50。 XM.Com称，如果升势消退，价格下行，2月阻力位1,959美元可能成为即时支撑位。如果继续走低，金价可能会挑战近期的低点1933。如果这一支撑也失效，1,885美元这一与50日移动均线(SMA)重叠的支撑可能提供下行保护。上行方面，该机构认为，如果黄金恢复短期涨势，多头可能首先瞄准关键的2000心理关口。突破这一区域可能会为测试一年高点2010美元打开大门。如果不止步于此，进一步的涨势可能会在2022年3月乌克兰冲突后的2070点高点停止。 XM.Com称，总体而言，在近期涨势停止后，黄金似乎陷入了区间波动模式。因此，金价需要突破2010美元的上限，才能重振多头对金价持续走高的希望。
厉害啦2023-03-27
银行业动荡会否演变为另一场金融危机？澳新银行CEO最新预测……
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FX168财经报社(香港)讯澳新银行首席执行官周一(3月27日)表示，全球银行体系最新的动荡有可能引发一场金融危机，尽管目前预测可能引发类似2008年的金融危机还为时过早。最近，美国硅谷银行(SVB)和Signature Bank倒闭，瑞士信贷(Credit Suisse)被紧急收购，世界各国政府都在密切关注银行动荡的影响。#银行业危机# “这对某些人来说显然是一场危机，但这是一场金融危机吗，谁知道呢？它有可能变成一场金融危机吗？是的，它确实有潜力如此，”该行首席执行官Shayne Elliott在该行网站上接受采访时说。但他表示，目前的状况可能导致“另一场全球金融危机”还为时过早。他指的是大约15年前的全球金融危机，当时全球主要发达经济体陷入了自上世纪30年代大萧条以来最严重的衰退。在2008年金融危机期间，澳大利亚银行遭受的损失没有美国和英国那么大，这在一定程度上要归功于其更严格的贷款标准和更有弹性的本土经济。 “这次一个不同的问题。这实际上与全球抗击通胀的战争以及各国央行如何迅速加息以对抗通胀有关，这造成了伤害，”该国第四大银行的最高主管说。澳大利亚银行监管机构在专注于初创企业的美国硅谷银行破产后不久表示，已加强对当地银行业的监管，并就潜在影响寻求更多信息。 Elliott说，这一次，全球监管机构采取行动支持银行的速度要快得多，因为他们从之前的危机中吸取了教训。他说：“说了这么多，这显然还没有结束。我不认为你可以坐在这里说，‘好吧，一切都结束了，硅谷银行和瑞士信贷，一切将恢复正常’。这些事情往往会持续很长一段时间。” 澳大利亚第二大银行澳大利亚国民银行零售银行业务主管Rachel Slade周一告诉《澳大利亚金融评论报》，在连续10次加息后，抵押贷款客户已开始出现紧张迹象，但违约率尚未出现激增。澳大利亚财政部长Jim Chalmers曾表示，澳大利亚在抵御部分波动方面处于有利地位，因为该国的银行资本充足，流动性强。
厉害啦2023-03-27

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