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决策分析：更大的担忧来自中国！央行降息押注刺激美元，巴基斯坦突对伊朗空袭

8点，为2020年4月以来的最低点。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“特别是对亚洲而言，有一些负面因素正在影响(市场)。” “降低降息预期肯定是一个因素……但对亚洲而言，更大的推动力是对中国经济增长的担忧，”Goh说，“这继续给投资者带来担忧。” 周三公布的数据显示，2023年中国经济增长5.2%。这一数字略高于官方目标，但经济复苏远比许多分析师和投资者预期的要不稳定，房地产危机不断加深、通缩风险不断加大以及需求低迷给今年的前景蒙上了一层阴影。而且，与以往的经济衰退不同，中国的政策制定者并不急于推出大规模刺激计划。香港恒生指数受创，触及逾14个月低点15,183.96点。在整个交易日中，该指数略有反弹，最终上涨0.65%。 City Index的高级市场分析师Matt Simpson说：“我认为没有立即买入中国股票的理由，但看空者可能需要保持谨慎，尤其是在(恒生)指数逼近1.5万点和2022年低点之际，因为在我看来，它们是引发股市震荡的明显支撑位。” 就连今年开局抢眼的日本日经指数也从周三创下的34年高点回落0.03%。 Eastspring Investments客户投资组合经理Oliver Lee说：“今年迄今为止，外国投资者一直是净买家，而且据我们所知，许多国际投资者继续在其投资组合中增加更多的日本股票头寸。” 在地缘政治方面，巴基斯坦外交部说，巴基斯坦周四在伊朗境内发动针对分离主义武装分子的袭击。两天前，德黑兰说，它袭击巴基斯坦境内与以色列有关的激进分子基地。巴基斯坦基准股指下跌1.4%，巴基斯坦卢比兑美元小幅下跌至280卢比兑1美元。整体市场方面，美元与美债收益率一同走高，因投资者降低了对美联储提前降息的预期。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易员目前预计美联储3月份降息的可能性约为60%，而一个月前的可能性接近70%。基准10年期美国国债收益率最新报4.0865%，距离周三触及的一个月高点4.1290%不远，两年期国债收益率最新交投在4.3312%。美元兑一篮子货币交投在一个月高位103.18附近。周三公布的数据显示，美国上月零售销售增幅高于预期，强化美国利率可能在更长时间内维持在高位的押注。 “降低预期，尤其是对美国的预期，是可以理解的，”澳新银行的Goh说，“我认为，在去年12月FOMC会议之后，市场有点过于激动了。” 美元兑欧元的涨幅受到限制，此前欧洲央行(ECB)官员也对欧元区降息预期做出了类似回应。欧洲央行行长拉加德周三表示，欧元区尚未取得对抗通胀的胜利，而荷兰央行行长Klaas Knot当天表示，投资者对欧洲央行降息的预期过于超前。在英国，高于预期的通胀数据同样削弱市场对英国央行早些时候降息的预期，支撑了英镑，英镑兑美元上涨0.18%，至1.2698美元。 “各国央行官员仍对能否在2024年迅速降息表示怀疑，”麦格理(Macquarie)全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示，“我们认为，真正促使央行官员们保持谨慎态度的，是围绕可能出现的新供应冲击的不确定性。” 澳大利亚股市下跌，澳元兑美元上涨0.21%，至0.6565美元。此前，由于数据显示12月份澳大利亚国内就业大幅下降，澳元兑美元盘中一度下滑。大宗商品方面，油价小幅走高，美国原油价格上涨61美分，至每桶73.17美元。布伦特原油上涨41美分，至每桶78.29美元。现货金上涨0.3%，至每盎司2,012美元。

云涌01-18 18:18

【A股收市】中国央行意外按兵不动！中港股市走势艰难本周数据风暴驾到

这可能反映出它对银行盈利能力的担忧，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示，“政策焦点已转向货币政策的有效性。今天的按兵不动意味着2月份下调存款准备金率的可能性更高。随着农历新年(2月10日)的临近，当局将倾向于保持充足的流动性。” 去年12月，中国新增银行贷款较上月增长低于预期，但由于央行保持宽松的政策，2023年全年的贷款创下了纪录。高盛分析师在一份报告中称，这些数据“均低于预期，显示尽管政策立场宽松，但信贷需求低迷。”他们还表示，“与总体贷款数据相比，贷款数据构成所描绘的令人失望的画面略少一些。” 投资者正在等待本周公布的衡量经济复苏步伐的数据，包括12月工业产出、投资和零售销售，以及第四季国内生产总值(GDP)。

风起01-15 17:13

突发意外！中国央行宣布“不降息” 投资者仍为人行大动作做准备

澜在去年7月也曾发表类似的公开评论。澳新银行高级中国策略师邢兆鹏表示：“官方的评论可能会加强人们对中国人民银行放松政策的预期，因为央行提到了准备金工具，并表示愿意引导利率下降。”

风枫01-15 10:20

新年伊始中国经济根基不稳！中间价继续撑人民币，央行将很快降息降准？

策扩张的支持至关重要，”他说。另外，澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆说，中国需要采取大胆行动，以打破通货紧缩周期，否则将陷入消极的螺旋式增长。他相信，人民银行可能很快会推出宽松措施，包括可能降息和降准。美元兑其他货币周五也持稳，因投资者权衡高于预期的美国消费者物价指数(CPI)，以及美联储最早将于3月降息的市场押注。

云涌01-12 20:12

中国央行要坐不住了？！美英空袭中东战事骤然升级今日小心两大风暴

10年期国债收益率稳定在3.97%。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“如果我们看到局势大规模升级……那么传统的避险资金将会令美国公债、日圆和瑞郎等避险货币受益。" 财报季将于周五开始，包括摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行在内的一些最大的美国银行将公布第四季度业绩。银行业在2023年3月面临自2008年金融危机以来最严重的动荡，但由于人们希望美联储可能在2024年开始降息，今年年底上涨7%。在经济数据方面，投资者正在等待美国东部时间上午8点30分（香港时间周五晚21:30）公布的生产者通胀数据，接受路透社调查的经济学家预计，12月份的生产者价格指数(PPI)环比将从上月的持平上升至0.1%。在其他方面，在美国证券交易委员会批准比特币交易所交易基金后，周四11家美国现货比特币ETF的交易量超过40亿美元。比特币稳定在4.6万美元附近。

厉害啦01-12 19:31

盯紧下周一！中国央行可能祭出降息大动作并向金融体系注入更多资金

澜在去年7月也曾发表类似的公开评论。澳新银行高级中国策略师邢兆鹏表示：“官方的评论可能会加强人们对中国人民银行放松政策的预期，因为央行提到了准备金工具，并表示愿意引导利率下降。” 中国国家统计局周五公布的数据显示，中国去年12月份居民消费品价格指数(CPI)连续第三个月下降。美国彭博社评论称，这表明国内需求疲弱，促使经济学家呼吁北京方面出台更多刺激措施。数据显示，中国12月CPI同比下降0.3%，为2009年10月以来最长的连续下跌周期。经济学家此前预计降幅为0.4%。澳新银行大中华区首席经济学家Raymond Yeung说：“中国需要大胆行动，打破通缩周期。否则它将陷入一个负面的螺旋。中国的通缩压力仍然很高。我们看到公司正在降低售价。农民工也在大幅削减他们的要求工资。” Yeung补充说，中国人民银行可能很快就会实施宽松措施，包括可能的降息和银行存款准备金率。

tqttier01-12 15:07

【直击亚市】中国要大胆行动打破通缩！美国空袭引爆中东局势，美联储降息押注又变了

个月下滑；全年PPI则同比下滑3%。澳新银行大中华区首席经济学家Raymond Yeung说：“中国需要大胆行动，打破通缩周期。否则它将陷入一个负面的螺旋。中国的通缩压力仍然很高。我们看到公司正在降低售价。农民工也在大幅削减他们的要求工资。” Yeung补充说，中国人民银行可能很快就会实施宽松措施，包括可能的降息和银行存款准备金率。美国WTI原油价格上涨超过2%，至每桶73美元以上，此前美国及其盟友对也门胡塞叛军发动联合军事打击，此前胡塞叛军在红海袭击船只。空袭的消息也推高了黄金和亚洲航运公司的股价。摩根士丹利投资管理公司应用股票顾问负责人Andrew Slimmon在彭博电视上表示：“如果油价大幅上涨，将危及今年很可能出现的软着陆局面。” 与大宗商品相关的货币受益于原油价格上涨，澳元和挪威克朗小幅上涨。但日元和美国国债等传统避险资产几乎没有变化，美元指数下跌，表明全球交易员大多未受局势升级的影响。在亚洲，日本11月份的经常账户余额低于预期。此外，日本基准的两年期国债收益率自去年8月以来首次降至零，有关日本央行将在本月会议上调整货币政策的猜测进一步消退。美国公债周五小幅走低，10年期公债收益率周四下跌6个基点，对政策敏感的两年期公债收益率下跌约11个基点。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)反对3月降息的前景，并称通胀数据显示决策者还有更多工作要做。 “对投资者而言，最重要的应该是美联储结束加息，”Independent Advisor Alliance的Chris Zaccarelli表示，“他们是在3月还是6月降息，是降息四次、三次，还是只降息两次，都不应该太重要。” 在其他地方，在美国证券交易委员会批准比特币ETF后，周四11家美国现货比特币交易所交易基金之间的交易量超过40亿美元。比特币稳定在4.6万美元附近。

风起01-12 13:16

会员

“中国的通缩压力仍然很高” ！中国CPI出现2009年来最长连续下跌周期

.2%，而官方的目标是上涨3%左右。澳新银行大中华区首席经济学家Raymond Yeung说：“中国需要大胆行动，打破通缩周期。否则它将陷入一个负面的螺旋。中国的通缩压力仍然很高。我们看到公司正在降低售价。农民工也在大幅削减他们的要求工资。” Yeung补充说，中国人民银行可能很快就会实施宽松措施，包括可能的降息和银行存款准备金率。周五亚市盘中，离岸人民币汇率变化不大，在1美元兑7.17元人民币左右。中国10年期国债收益率稳定在2.5%，本周早些时候跌至近四年来的最低水平，原因是交易员纷纷押注中国央行将进一步放松货币政策。

tqttier01-12 10:35

中国央行突发重磅声音！以去年这一幕为鉴：人行恐“很快”有大动作

似的公开评论。 (图片来源：彭博社) 澳新银行高级中国策略师邢兆鹏表示：“官方的评论可能会加强人们对中国人民银行放松政策的预期，因为央行提到了准备金工具，并表示愿意引导利率下降。” 不过，邢兆鹏补充称，许多政策宽松的希望“已经反映在价格中”。邹澜指出，中国人民银行将强化逆周期和跨周期调节，从总量、结构、价格三方面发力，为经济高质量发展营造良好的货币金融环境。他补充说，中国人民银行将引导金融机构加强流动性风险管理，维护货币市场平稳运行。投资者和分析师一直在押注中国今年将出台宽松的货币政策，因为中国经济继续显示出疲软迹象，而信心尚未反出现弹。彭博社指出，预计即将公布的数据将为中国经济复苏的进展提供更多线索，包括上月的借贷活动状况，以及中国的通缩压力仍有多严重。 (图片来源：彭博社) 有迹象表明，中国央行进一步放松政策的环境已经成熟。中国政府债券收益率处于近4年来的最低水平，而各银行能够在货币市场以比从央行更低的成本筹集短期债券。中国央行也一直在放松对人民币的控制，而大型商业银行最近刚刚下调存款利率。中国央行决策者近期已经采取一系列激进举措，向银行体系注入更多资金。上个月，中国央行史无前例地向商业银行发放人民币8,000亿元(约合1,110亿美元)一年期贷款，并通过公开市场操作注入更多短期资金。这两项措施的综合效果相当于至少下调50个基点的存款准备金率。此外，中国央行上月还向政策性银行提供价值近500亿美元的低成本资金，用于住房和基础设施项目融资。 Evercore ISI驻纽约的中国研究董事总经理Neo Wang说道：“尽管注入创纪录的流动性，但中国央行仍欠市场一次降准行动。” Wang预计，中国央行将“很快”下调存款准备金率25个基点，同时还有可能下调政策和基准利率。

天马行空01-09 12:47

中国央行重磅出手！“直升机撒钱”突然重出江湖人行送3500亿大礼传递何信号？

贷款计划或特殊贷款。专家如何解读？澳新银行(ANZ)高级中国策略师邢兆鹏表示：“PSL计划是向经济输送资金的最直接、最有效的方式。如果其规模能在报道的1万亿元人民币基础上扩大，将对经济产生重大影响。” 邢兆鹏认为，PSL计划可以替代其它一些方式的刺激措施。他认为中国央行不大可能在今年第一季下调银行储备金率。主要原因是央行可以通过PSL和一年期的政策贷款向经济注入充足的流动性。邢兆鹏还预测，今年中国政府的预算赤字只有3%，低于市场预期的3.5%以上。他补充说，PSL资金可以被视为政府官方预算之外的“准财政”支出。路透社引用中国新湖财富旗下的财富管理专业智库植信投资研究院高级研究员马泓的话说，“PSL贷款增加表明准财政政策逐渐发力，具体领域可能与基础设施建设、保障性住房建设等有关”。中信证券首席经济学家明明说，中国央行通过PSL向政策银行提供期限长、成本低的资金支持，兼具基础货币投放和定向贷款支持两大功能定位。而政策银行以质押方式向央行申请PSL，抵押品包含高等级债券资产及优质信贷资产。东吴证券研究所所长助理、宏观首席分析师陶川指出，中国在2015年及2022年均启用过PSL工具，均是为了扭转地产预期、支撑投资增速、稳定信用扩张。当下PSL工具有再度运用的合适条件，在加大“三大工程”支持力度的要求下，重启PSL工具提供中长期低成本资金支持来托举地产投资的必要性在上升。华泰证券研究所副所长张继强表示，当前房地产仍面临一定压力，基建投资也在放缓，微观主体活力不足。同时，推进“三大工程”建设，工程推进需要资金支持，PSL是合适的资金来源。此外，当前总量货币政策空间有限，PSL可以起到投放基础货币的作用。 “直升机撒钱” 彭博社介绍称，PSL工具有一个有争议的历史。它上一次被大量使用是在2014年至2019年，用于棚户区的重建，因为它帮助遏制房地产暴跌，但同时也加剧房价泡沫。当时，一些经济学家称之为“直升机撒钱”或“中国式量化宽松”。该计划在2022年底再次短暂使用，以帮助国家开发银行等政策性银行为基础设施项目提供资金，总额为7400亿元，并推动更多的投资。在2022年的最后三个月，中国人民银行提供了约5000亿元的PSL贷款。中国国家开发银行(China Development Bank)是政策性银行之一，上月向东南部省份福建的一个经济适用房建设项目提供了一笔贷款。据当地媒体报道，该银行发放了1000万元贷款，以支持一个700套住房项目的建设，并承诺提供2.02亿元的总信贷额度。截至去年9月底，PSL贷款利率为2.4%，低于一年期政策利率和银行贷款基准利率。中国央行行长潘功胜日前表示，为保障性住房等“三大工程”建设提供中长期低成本资金支持，完善住房租赁金融政策体系，推动构建房地产发展新模式。

tqttier01-03 12:17

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