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格隆汇基金日报|知名私募公开谴责投资人!
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源ETF分别涨3.47%和2.52%。
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主题ETF补涨,华夏基金
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通ETF和南方基金H股ETF分别涨3.44%和3.19%。地产板块午后强势拉升,华宝基金地产ETF和银华基金房地产ETF分别涨3.1%和3%。家电板块全天强势,博时基金龙头家电ETF涨2.54%。
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红利策略ETF涨幅居前,摩根基金
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红利指数ETF涨1.99%。 华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF午后强势放量,截至收盘的成交额分别是39.61亿元、22.06亿元、14.06亿元和12.13亿元,均超上周五全天的成交额,今日合计成交87.86亿元,相比9月13日的44.38亿元放大了近一倍。 创业板全部走弱,创业板200ETF银华跌3.61%。养殖板块跌幅居前,畜牧养殖ETF和现代农业ETF跌2.26%。消费电子板块下挫,消电ETF跌2.11%。 04 基金产品最新动态
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格隆汇
09-18 17:40
ETF甄选 | 国际油价全线上涨,央行着手推出增量政策,油气、地产类ETF表现亮眼
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TF:恒生国企ETF(159850)、
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国企ETF(513810)、恒生央企ETF(513170)、
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国企ETF(159519)、红利国企ETF(510720) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 17:30
今夜,全球都在等一个信号
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迹日”。 1 美联储大幅降息预期升温,
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上涨 美联储降息大礼包,
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先收到了。 中秋假期
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迎来大爆发,恒生指数录得四连阳,H股ETF、
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通ETF涨超3%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 消息面上,美联储大幅降息预期升温或是香港市场走强的主要原因之一。 美联储的货币政策转向,也带动了包括南向资金在内的市场资金持续流入
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市场。 此外,
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上市公司大面积的回购,持续推动
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上涨。
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回购家数、规模均创同期历史新高。 2024年年初至今,
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市场已经有237只个股进行回购,比去年同期增加92家,其中52只股票的年内累计回购金额超过了1亿港元。
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年内合计回购金额2012亿港元,同比增长172%,回购金额超过2022年、2023年全年。 中金公司认为,由于
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市场对外部流动性变化非常敏感,并且受到香港联系汇率制度的影响,
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对美联储降息的反应可能会比A股市场更为显著。 回顾上一轮2019年降息交易阶段,
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主要指数表现分化,恒生科技指数弹性显著强于恒生国企和恒生指数。 从降息周期全程来看,从2019年6月降息预期发酵至2020 年 3 月降息结束,
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表现有所分化,恒生指数/恒生国企美联储降息期间下跌 9.2%、6.4%,而恒生科技指数大幅上涨 74.8%;分行业来看,医疗保健业、资讯科技业领涨。 2 今夜,全球都在等一个信号 美联储降息“板上钉钉”,但关于降多少幅度的问题,最近市场吵得不可开交。 今夜,全球都在等一个信号。北京时间9月19日凌晨2点,美联储将公布最新议息决议。降多少基点,给什么预期,再到放什么数据? 对美联储鲍威尔而言,今晚应该是近几年来最关键的一晚。 昨日文章提及三名美国民主党参议员敦促美联储最新的FOMC会议上决定降息75个基点,他们认为美联储行动落后于形势,已经让美国经济受到威胁。 那么现在市场的预期究竟如何?有关数据显示,今晚美联储宣布50个基点降息的概率进一步上升。 据伦敦证交所LSEG数据,周一联邦基金利率期货价格反映,市场预计美联储降息50个基点概率接近60%。 简而言之,现在降息25个基点已经事实上被市场所定价,分析师和交易员们都希望今晚降息50个基点。 基于此,如果降息幅度小于50个基点,可能会制造失望情绪并引发市场抛售,制造巨大的“金融状况紧缩冲击”。 尽管现在市场呼吁美联储要下猛药,不要只降25个基点,但历史上降50个基点似乎又不是什么好信号。 2020年,美联储紧急宣布利率下调50个基点,之后美股出现崩盘。 在此之前的2001年、2007年和2008年美联储紧急降息50个基点,分别是互联网泡沫破裂、911事件和世界金融危机。 也就是说,在进退自如了很长一段时间后,现在美联储进入了“深水区”。 降息<50个基点,一些人认为会带来恐慌;而从历史看降息>50个基点,也引发投资者预期市场有雷。 知名投资人但斌表示,降息后的市场是涨还是跌,以12月31号为准,看牛市行情。 从近期市场表现看,美股创新高后调整时间也不短了,市场变得有些纠结。 3 百亿私募数量大降,正收益仅30%左右 市场持续下跌,百亿私募日子也不好过啊,不仅要经受净值疲软的考验,还面临规模缩水的压力。 今年前8个月,235只百亿私募旗下产品,取得正收益的仅有74只,占比仅为30%左右。 此外,百亿私募数量也在持续减少。2023年上半年,百亿私募数量115家,去年年底降至104家,近期该数据再度下降。 私募排排网数据显示,截至8月底,百亿私募数量继续下降。从今年年初的104家下至85家,降幅高达18%。 有市场人士分析,由于过去量化投资的普及,前些年百亿私募增长势头强劲,近段时间由于市场环境收紧,外加不少量化基金业绩表现不佳以及规模增长受限,从而导致私募基金规模缩水。 其次,基金整体赚钱效应弱,投资者信心不佳使得基金发行遇阻,也是导致规模缩水的一大因素。 从整个私募行业看,中基协数据显示,截至2024年7月末,存续私募基金150543只,存续基金规模19.69万亿元。 该数据同比去年7月份,规模下降达到1.13万亿元,存续基金数量也下降了2335只。该数据反映了在市场存量资金博弈下,基金行业正经历着一轮出清。 回看历史,过去每轮牛市伴随着机构规模暴增,而每次调整也很残酷,也会淘汰一大批机构,所谓适者生存。 在市场极端波动下,越来越深刻感受到,也许投资行业比拼的不是进攻属性,而是风险控制和穿越周期的能力。
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格隆汇
09-18 17:10
紫金陈自曝开始抄底,曾自曝炒地产股亏几百万
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报道,紫金陈在社交媒体上宣布其开始抄底
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中国石油化工股份,并表示“每跌0.25翻倍加仓”。紫金陈此举引发了众多网友的讨论,一些人调侃道:“摔杯为号,陈老师出手了。”然而,也有不少网友对此提出质疑和嘲笑,对此,紫金陈则直言不讳地回应。 今年年初,紫金陈在市场急跌时曾大举加仓甚至使用融资买入策略,在随后的4、5月份高位抛售,赚取了一笔可观的利润。尽管之前因提前卖出地产股而被戏称为“卖飞”,但紫金陈在今年的整体投资表现依然保持盈利状态。截至9月9日,他的账户今年内仍有5%至6%的盈利。 紫金陈的投资行为并非孤立事件,近期
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市场迎来了大量的资金流入。尤其是针对
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的交易所交易基金(ETF),机构投资者的持仓比例显著增加。据数据显示,包括易方达中证
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通互联网ETF在内的多只规模在百亿以上的
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主题ETF,机构投资者持有比例大幅提升。与此同时,多家金融机构如中国太平洋人寿保险、长江养老保险、巴克莱银行及UBS AG等成为这些ETF的重要持有人。 根据Choice数据统计,仅下半年以来,富国
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通互联网ETF的净申购额就达到了33.82亿元人民币,其他如广发中证国新
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通央企红利ETF、景顺长城中证国新
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通央企红利ETF、华夏恒生ETF等的净申购额也在10亿元以上。 然而,紫金陈的股市之路并非一帆风顺。据他介绍,他在今年4月清仓了华侨城A和万科A两只地产股,分别亏损了155万元和91.3万元。这两笔投资合计让他财富缩水246万元。更令他感到讽刺的是,在他割肉离场后不久,地产板块便出现了回暖迹象。如果他没有急于割肉,理论上至少能挽回30万元的损失。紫金陈的这一经历引发了网友的广泛关注和讨论,他也在社交媒体上自嘲道:“哪个股票让我亏得多,其董事长就会在小说中被安排负面角色。” 据了解,紫金陈对股市的浓厚兴趣始于他在浙江大学求学期间。一本偶然购买的二手《证券投资学》点燃了他对炒股的热情。此后,他不仅自己实践炒股,还将这一话题融入小说创作中,连载了《少年股神》等作品。紫金陈曾表示,炒股是他生活中的一大乐趣,也是他创作灵感的来源之一。他通过自己的投资和写作经历,向读者展示了股市的复杂性和人性的多面性。 机构投资者对
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后市持乐观态度。交银国际的研究报告指出,由于全球流动性环境改善,尤其是美联储暗示将进一步宽松货币政策,
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近期表现强劲。尽管宏观经济数据抑制了部分市场情绪,但龙头企业的业绩改善为市场提供了基本面支撑。随着全球降息周期的启动,预计
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将持续受益于流动性环境的改善。 国君国际认为,随着海外央行陆续进入降息周期,
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将受益于分子和分母端的改善,当前已计入悲观预期的
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市场具有较高的配置性价比。美联储本月降息几乎成定局,利率敏感行业的弹性将最为显著,包括互联网、医药和消费等领域。在国内方面,随着外围货币政策趋于宽松,国内政策空间也将进一步拓展,使得
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市场的吸引力更加凸显。
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金融界
09-18 14:50
上周ETF继续吸金百亿元,宽基ETF和债券ETF最受追捧
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1.83亿元,净流入3.31亿元;跨境
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ETF规模微增0.16亿元,净流入2.22亿元。跨境非
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ETF规模增加57.24亿元,净流出0.28亿元;股票型ETF规模减少259.61亿元,净流入77.31亿元。 具体来看,华泰柏瑞基金沪深300ETF和南方基金沪深300ETF上周分别净流入33.75亿元和4.53亿元。易方达基金创业板ETF上周净流入26.92亿元。 债券ETF也吸引资金继续净流入,富国基金政金债券ETF上周净流入14.72亿元。 资金净流出方面,高股息相关的ETF上周被资金集中抛售,红利低波ETF、银行ETF、银行ETF基金和红利低波ETF基金上周分别净流出3.96亿元、3.83亿元、1.3亿元和1.15亿元。 三、ETF涨跌幅情况 上周跨境非
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ETF景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF表现最好(+6.52%),跨境
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ETF广发中证香港创新药ETF表现最好(+4.88%),股票型ETF国泰中证全指通信设备ETF表现最好(+3.98%),商品型ETF华安黄金ETF表现最好(+1.7%),债券型ETF鹏扬中债-30年期国债ETF表现最好(+1.64%)。 四、新发ETF产品 上周新成立3只 ETF,全部为被动指数型基金。 五、热点新闻 黄金ETF亚洲地区连续第17个月实现流入 黄金ETF亚洲地区7月流入约4.38亿美元,连续第17个月实现流入。 大资金密集加仓 股票型ETF净流入额上周明显增加 上周(9月9日至9月13日),股票型ETF净流入额相比前一周明显增加,除沪深300ETF等核心资产宽基产品持续“吸金”外,创业板ETF、中证1000ETF等成长风格宽基产品获得大资金增配。同时,在债市持续反弹过程中,10年期国债收益率再度创下今年以来新低。上周7—10年、30年等多只长端和超长端利率债ETF的二级市场价格不断刷新历史纪录,同时它们也获得场内资金大举增持。 上交所发布《ETF投资交易白皮书(2024年上半年)》 上交所发布《ETF投资交易白皮书(2024年上半年)》,2024年上半年,境内ETF市场交投活跃度再上台阶,总成交额达14.7万亿元、非货ETF总成交额11.5万亿元,同比均创历史新高。其中,沪市ETF整体成交金额 11.8万亿元,日均成交额1008亿元,较去年同期增长12.6%;非货ETF合计成交8.7万亿元,日均成交额741亿元,较去年增长24.3%。 中国人寿、新华人寿等险资上半年增持两市ETF近338亿元 来自深交所数据显示,据不完全统计,以中国人寿、新华人寿为代表的保险机构2024年上半年增持两市ETF共337.53亿元。整体来看,机构投资者持有宽基ETF比例最高,占比69.6%,其次是红利ETF。机构投资者在ETF中持有占比逐步提升,截至今年6月底,机构投资者持有ETF规模合计为1.4万亿元,较2023年底增加4078亿元,占比提升至57%。此外,机构在股票型ETF规模占比达58%,较去年同期增长8%。
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格隆汇
09-18 13:31
中国的情况比日本更具挑战性!中秋回归第一天,A股走势如何?
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束后重新开盘,但走势不明朗,未能延续香
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市的涨势,尽管市场呼吁采取重大经济刺激措施。 基准的沪深300指数早盘上涨0.4%,但随后涨幅回落,几乎未变。投资者仍在讨论疲弱的宏观经济数据是否会促使政府加强经济刺激措施。由于假期原因,香港市场周三休市。 周末发布的令人失望的经济数据增加了政府加大财政和货币刺激力度的压力。如果中国未能实现今年的经济增长目标,可能会进一步削弱投资者信心,特别是在第二季度海外资金已创纪录地撤离该国的情况下。 “市场预计将继续波动,因为投资者仍在等待中国是否会推出更多的刺激政策,”总部位于北京的投资银行Chanson & Co.的董事Shen Meng表示,“来自香港和美国等其他市场的影响将是短暂的。” 根据中国证券报援引分析师的报道,为应对经济困境,未来几个月内中国可能会下调银行存款准备金率。该报道还提到,一位央行官员早前曾表示,仍有一定空间可以下调存款准备金率。 中国的房地产市场持续低迷,数据显示8月份房价降幅略有扩大。追踪境内主要开发商的沪深300房地产指数一度下跌0.8%。 桥水基金创始人达里奥在周三的米尔肯研究所亚洲峰会期间接受彭博电视台采访时表示,由于房地产问题,中国需要进行结构性调整。他还补充道,“中国的情况比日本更具挑战性。” 今年早些时候,中国股市的反弹已经失去动力,上周沪深300指数收于2019年以来的最低水平。如果缺乏强有力的刺激措施,股市的下跌可能会加剧。
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风起
09-18 12:58
手机回收是好生意吗?连年亏损的闪回科技,还在冲刺
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IPO
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2024年9月17日,闪回科技更新了招股书,继续推进港交所主板上市进程。 手机回收不挣钱?闪回科技连年亏损 招股书披露,闪回科技有限公司是一家提供消费电子产品后市场交易服务的中国公司,专注于手机回收服务市场。根据弗若斯特沙利文的数据,以2023年自消费者端回收交易总额计算,闪回科技是中国最大的提供线下以旧换新的手机回收服务提供商,同时也是中国第三大手机回收服务商,市场份额分别约为7.4%和1.4%。此外,按照2023年自消费者回收的手机销售金额计算,闪回科技也位列中国第三大手机回收服务商。 在往绩记录期间,公司业务运营经历了大幅增长,采购二手消费电子产品的需求增加。收入从截至2021年12月31日止年度的约人民币749.7百万元增至截至2022年12月31日止年度的约人民币919.1百万元,并进一步增至截至2023年12月31日止年度的约人民币1,158.4百万元,复合年增长率约为26%。收入也由截至2023年6月30日止六个月的约人民币518.4百万元增至截至2024年6月30日止六个月的约人民币576.9百万元,增长率约为11.3%。在往绩记录期间,截至2021年、2022年及20
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有连云
09-18 11:51
场内ETF资金动态:9月13日黄金产业上涨
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1.4274 0.94 159557
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医疗 1.71 1.22 1.3689 0.89 159776 医药
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1.68 1.08 1.4897 0.73 159506 恒生医疗 1.65 4.08 5.5254 0.74 159892 恒生生物 1.65 30.10 69.6727 0.43 下跌方面,2024年09月13日跌幅最大的是科创新能(588830),跌幅达到2.96%。排名靠前的新汽车 (515030)、品牌消费(517880)、电池新能(159775),跌幅分别为2.88%、2.81%、2.76%。 基金代码 基金简称 跌幅(%) 最新基金规模(亿) 最新流通份额(亿) 收盘价 588830 科创新能 -2.96 0.27 0.2885 0.92 515030 新汽车 -2.88 44.54 49.0038 0.91 517880 品牌消费 -2.81 0.32 0.4334 0.73 159775 电池新能 -2.76 0.59 1.3965 0.42 159327 半导材料 -2.73 1.41 1.6452 0.86 159840 锂电池50 -2.68 8.51 21.2757 0.40 562880 电池基金 -2.66 2.22 5.5340 0.40 159637 新能龙头 -2.61 7.75 17.3477 0.45 516660 新能汽车 -2.59 2.39 4.2269 0.57 159824 新能汽车 -2.58 1.85 3.0714 0.60 515700 新能车 -2.58 26.92 22.3051 1.21 159755 电池ETF -2.53 25.12 50.2365 0.50 561910 电池ETF -2.53 3.54 9.2008 0.39 159533 ZZ2000 -2.53 0.29 0.3446 0.85 561160 锂电池 -2.51 6.07 15.6384 0.39 从成交量上来看,2024年09月13日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量为4151.06万份。排名靠前的恒生互联(513330)、恒生科技(513130)、恒生医疗(513060),成交量分别为3649.24万份、2340.71万份、1835.08万份。 基金代码 基金简称 成交量(万份) 净申购金额(万) 涨跌幅(%) 收盘价 513180 恒指科技 4151.06 0.00 0.00 0.47 513330 恒生互联 3649.24 0.00 -0.58 0.34 513130 恒生科技 2340.71 -0.47 0.00 0.47 513060 恒生医疗 1835.08 -0.14 1.15 0.35 513120 HK创新药 1808.01 -1.17 1.99 0.67 588000 科创50 1555.43 0.71 -1.01 0.68 159509 纳指科技 1251.98 0.02 0.98 1.55 159941 纳指ETF 1091.20 0.10 0.47 1.07 512480 半导体 1028.27 0.58 -1.26 0.63 513050 中概互联 959.38 0.41 -0.40 1.00 512010 医药ETF 900.60 0.75 -0.32 0.31 159915 创业板 878.42 4.00 -1.05 1.51 510300 300ETF 850.47 6.36 -0.46 3.23 513090 香港证券 822.68 0.00 0.33 0.90 512170 医疗ETF 783.40 0.61 -1.10 0.27 从成交金额上来看,2024年09月13日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额27.59亿元。排名靠前的恒指科技(513180)、纳指科技(159509)、50ETF (510050),成交额分别为19.57亿元、19.44亿元、16.15亿元。 基金代码 基金简称 交易金额(亿) 净申购金额(万) 涨跌幅(%) 收盘价 510300 300ETF 27.59 6.36 -0.46 3.23 513180 恒指科技 19.57 0.00 0.00 0.47 159509 纳指科技 19.44 0.02 0.98 1.55 510050 50ETF 16.15 -0.31 -0.22 2.29 159915 创业板 13.32 4.00 -1.05 1.51 513330 恒生互联 12.62 0.00 -0.58 0.34 513120 HK创新药 12.04 -1.17 1.99 0.67 512100 1000ETF 11.88 6.97 -1.21 1.80 159941 纳指ETF 11.72 0.10 0.47 1.07 513130 恒生科技 10.93 -0.47 0.00 0.47 588000 科创50 10.68 0.71 -1.01 0.68 513050 中概互联 9.61 0.41 -0.40 1.00 510500 500ETF 8.47 0.94 -1.05 4.52 159919 沪深300 7.56 0.36 -0.42 3.35 513090 香港证券 7.47 0.00 0.33 0.90 细分到资金流动情况上来看,2024年09月13日净申购金额最大的为1000ETF (512100),当日净申购金额为6.97亿元。排名靠前的300ETF (510300)、创业板(159915)、央企科技(560170),申购金额为6.36亿元、4.00亿元、1.03亿元。 基金代码 基金简称 净申购金额(亿) 涨跌幅(%) 收盘价 流通份额(亿) 512100 1000ETF 6.97 -1.21 1.80 210.67 510300 300ETF 6.36 -0.46 3.23 872.77 159915 创业板 4.00 -1.05 1.51 392.33 560170 央企科技 1.03 -1.18 0.67 26.96 159949 创业板50 1.00 -0.74 0.67 229.99 510880 红利ETF 1.00 -0.28 2.85 56.47 159845 中证1000 0.97 -1.04 1.80 113.88 510500 500ETF 0.94 -1.05 4.52 184.08 512690 酒ETF 0.85 -2.39 0.49 154.70 512010 医药ETF 0.75 -0.32 0.31 539.29 588080 科创板50 0.72 -0.89 0.67 584.90 588000 科创50 0.71 -1.01 0.68 963.25 159925 南方300 0.66 -0.41 3.17 14.63 159792 互联网 0.65 -0.18 0.54 254.74 512660 军工ETF 0.62 -0.86 0.81 95.25 资金流出方面,2024年09月13日净赎回金额最多的是新能源 (516160),赎回金额31.52亿元。排名靠前的HK创新药(513120)、证券ETF (512880)、券商ETF (512000),赎回金额分别为1.17亿元、1.05亿元、0.55亿元。 基金代码 基金简称 净赎回金额(亿) 涨跌幅(%) 收盘价 流通份额(亿) 516160 新能源 31.52 -2.36 0.50 28.54 513120 HK创新药 1.17 1.99 0.67 79.98 512880 证券ETF 1.05 0.25 0.81 342.22 512000 券商ETF 0.55 0.26 0.77 244.60 512800 银行ETF 0.51 -0.33 1.19 29.90 513130 恒生科技 0.47 0.00 0.47 299.43 563000 中国A50 0.40 0.00 0.69 63.78 515080 中证红利 0.36 -0.37 1.35 35.75 159549 红利100 0.32 -0.11 0.95 32.67 561370 2000ETF 0.31 -1.74 0.73 0.28 510050 50ETF 0.31 -0.22 2.29 552.20 159869 游戏ETF 0.28 -1.31 0.76 73.74 159967 创成长 0.27 1.13 0.36 95.54 517180 中国国企 0.26 0.38 1.32 8.63 159732 消费电子 0.26 -0.50 0.60 16.14
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金融界
09-18 11:41
美联储四年来首次降息在即,
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或迎流动性利好,
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互联网ETF(159568)盘中涨超2%
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2024年9月18日,
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中秋节翌日休市;9月19日起将正常开市。沪深
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通9月16日~18日暂停交易,9月19日起恢复正常交易。 今日,
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互联网ETF(159568)盘中涨超2%,截至 10:23,上涨1.87%,最新价报1.09元。恒生科技指数ETF(159742)上涨1.05%,最新价报0.48元,盘中成交额已超2000万元。 本周,美联储即将实现4年来的首次降息。市场普遍预计,美联储的降息幅度至少为25个基点,摩根大通及一些经济学家预测,降息幅度可能达到50个基点。 中金公司认为,由于
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市场对外部流动性变化非常敏感,并且受到香港联系汇率制度的影响,
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对美联储降息的反应可能会比A股市场更为显著。 中泰国际指出,9月美联储降息为
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带来一定的流动性宽松,但提振
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持续性升势的关键在于国内政策能否进一步加码,政策大幅加码或基本面数据持续转强前
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或维持窄幅波动。策略上,稳定现金流及分红的高股息央国企在股价调整后投资价值进一步凸显;以及短期值得关注中秋及国庆假期出行催化的文旅板块;利率敏感性较高的科技、生物医药以及香港本地股。 Wind数据显示,仅9月16日,就有32家
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上市公司实施了股票回购,其中6家回购金额超过了千万港元。今年以来,
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市场的回购金额已突破2000亿港元,超过2022年、2023年全年。其中,腾讯今年已多次出手,累计回购股份1.577亿股,回购金额近600亿港元,成为
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市场名副其实的“回购王”。
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互联网ETF紧密跟踪中证
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通互联网指数,中证
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通互联网指数从
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通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本,以反映
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通内互联网主题上市公司证券的整体表现。 恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数,恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 10:42
ACY证券:行情扭转,今晚难眠!中国经济相关商品集体反弹,日元成为最大输家!
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,这和中国经济脱不了干系。 昨日早盘,
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与A股均出现开盘大涨,房地产板块全线爆发,其中内房股佳兆业集团披露债务重组进展后,股价最高暴涨40%。铁矿石期货价格重新站上90美元大关,报得92.5美元/吨。今日澳股开盘,受到中国地产预期回暖的影响,三大铁矿股集体上扬,带动澳洲股指逆势反弹。澳元与纽币也在开盘前先一步转涨。加元则更多受到原油影响,先一步反弹。 最特殊的是日元。由于美债利率的反弹,美日利差再度扩大,触发了日元的空头入场,导致日元昨晚下跌幅度最大。短线交易暂时不建议看涨日元。 特朗普为币圈站台,令Bit币大涨,这种消息面动能一般不持久,关键还是看降息幅度。 今日重要事件(澳洲东部时间): 16:00 英国8月CPI月率:前值 -0.2% 预期 0.3% 22:30 美国8月新屋开工总数年化:前值 1.406M 预期1.41M 次日04:00 美联储公布利率决议(首次降息)*: 前值5.5% 预期5.25% 次日04:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。 今日关注行情 不用说,最重要的就是明日凌晨发布的美联储利率决议。不过别光看降息多少,还要看利率点阵图是否达到年底5码的降息,以及鲍威尔的讲话态度。 昨晚NAHB报告中有一句话很有意思。之所以房市指数能够反弹,主要归功于更低的利率。明明美国还没降息,为什么说低房贷利率呢?这是因为房贷利率是由国债决定的,而国债利率会提前反应降息预期。 由图可见,美国的30年期房贷利率从今年5月份开始已经从7.2%跌至6.2%,创下近一年来的新低。这自然也影响到了美国房市的需求。也就是说,不需要美联储真的降息,降息预期也会直接影响经济活动,改善市场需求。 因此,我们保持对美联储明早降息25基点的判断。不需要太激进的降息,只要明确利率方向,市场就会自动调节预期,并促进经济。 总结一下行情机会。 25基点(大概率):美元大涨,黄金大跌。美国金融板块带动大盘下跌,标普表现或比纳指更差。大宗商品与商品货币(澳纽加)可能不会表现的很差,但避险货币(日瑞)可能由于利差扩大而下跌。Bit币下跌。 50基点(小概率):美元下跌,黄金与Bit币突破,标普指数上涨。美股可能先暴跌后大涨,不确定反转的时间点。大宗商品与商品货币(澳纽加)可能先涨后跌。日元将成为表现最佳的货币。 还有一种可能就是,降息50基点,但是点阵图和鲍威尔讲话都显鹰派。这种情况同样以25基点行情为准。 黄金兑美元XAUUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性震荡 交易策略:震荡区间高抛低吸,数据发布后看突破方向 阻力参考:2575;2588;2600(突破);2615-2620 支撑参考:2562;2550(突破);2515-2530 技术面: 在重大消息面前,所有支撑阻力毫无作用,因此交易策略应该以突破为主。在决议发布前保持水平震荡高抛低吸。目前震荡区间在2560-2575,如果突破2575,则震荡区间在2575-2590。一旦决议发布就要看突破方向,由于是凌晨可以考虑挂单,考虑到超短线激荡,挂单位置要偏一点,突破2600看涨,跌破2550看空。预期做空胜率更高。 美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性看涨 交易策略:短线逢低看涨 阻力参考:142.5;143.5 支撑参考:141.2-141.5;140.5(止损) 技术面:25基点会让美日国债利率短时间内扩大,日元的需求将回吐,因此短线以逢低看涨为主。但中线来看,美国降息,日本加息是大方向,因此美日的空头大方向难以改变。 标普500指数 SP500 Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 强烈看涨 交易策略:突破5600或5570后偏空 阻力参考: 5650;5700 支撑参考:5600或5570(突破);5485;5400 技术面:虽然情绪指标看涨,但是过度极端(3%)的情绪容易出现瞬间反转。今晚不管是25基点还是50基点都可能让股市回吐涨幅,再加上英伟达的回调以及大选前的风险情绪不足,标普指数的空头胜率不低。当前指数正处在历史最高点,如果无法突破,就面临巨大回调压力。 因此交易策略应该以突破做空为主。由于激烈波动,不建议将止损放在前高点5650。 2024-09-18
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ACY证券
09-18 10:02
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