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黑田东彦一句话引爆大行情！美联储三剑客说了什么？金融市场“涨”声不绝于耳

篮子货币本周基本处于守势，主要经济体的消费者支出、商业活动和通胀等一系列数据突显美国经济增长前景日益脆弱。 “一切都将把我们带到远低于3%的同比通胀水平。在这样的背景下，中国会做得更好……当然，在这个冬季紧急情况结束后，欧洲的表现也会更好，”Wizman说。“今年上半年，世界其他地区的表现将比美国好得多。这就是美元能够继续走低的基础。” 美元今年1月迄今已下跌约1.3%，而在2022年最后三个月下跌了近8%，当时投资者开始押注美联储放慢加息步伐的可能性加大。随着大量重要经济数据出炉，投资者正等待美联储在2月初召开今年第一次会议。在连续四次加息75个基点之后，美联储在去年12月将利率上调了50个基点，市场正热切地期待着其再次加息。荷兰国际集团(ING)经济学家说，对美国经济增长的密切关注意味着，随着市场不断下调美联储利率预期，美元仍然容易受到数据发布的影响。股市方面，美股周五谨慎走高，谷歌母公司Alphabet和奈飞(Netflix)股价大涨提振了科技股表现。美市上午盘中，主要股指跃升至盘中高点。以科技股为主的纳斯达克指数上涨1.5%，标普500指数上涨1%。道琼斯指数上涨155点，涨幅0.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）三大股指本周势均将下跌。在美国联美联储2月初政策会议之前，有关经济实力的好坏不一的信号本周一直困扰着投资者。标普500指数本周在突破4000点之后有所下滑。 Renaissance Macro董事长兼技术研究主管Jeff deGraaf周五在一份报告中称，“整体而言，标普500指数处于无人地带，卡在4100点阻力位和3700点支撑位之间，均处于持续下行趋势之中，内部动能有温和迹象。” 他写道:“市场几乎没有信心，但那些有信心的人似乎有看空倾向，这与大盘走势或条件因素不相符。” OANDA高级市场分析师Craig Erlam周五在一份报告中说:“本周美国的经济数据远没有那么有希望。”“人们关注的不是通货紧缩和劳动力市场，而是其他经济指标和企业收益，但这些指标并不好。” 费城联储主席哈克表示，他预计今年还会有“几次”加息。据新闻报道，哈克本月早些时候支持将加息幅度下调至25个基点，即0.25个百分点。美联储理事沃勒定于周五晚些时候发表讲话。投资者一直在密切关注美联储官员的讲话，以寻找在经济数据疲弱的情况下美联储收紧计划的线索。10年期和2年期美国国债收益率上升，不过周五继续从四个月低点反弹。市场还受到企业业绩报告的影响，这些报告好坏参半。下周将有大量公司公布财报，包括微软、3M公司、特斯拉、波音、麦当劳等。视频流媒体公司Netflix宣布第四季度新增用户770万，公司股价上涨6.1%。该公司创始人Reed Hastings表示，他将出任执行董事长，并任命了一位新的联席首席执行长。 Netflix帮助领涨纳斯达克指数，谷歌的母公司Alphabet也上涨4.1%，该公司在周五的一份声明中宣布将在全球裁员1.2万人。亚马逊、微软和英特尔等科技公司都宣布了类似的裁员消息。 Oanda的Erlam表示:“长期以来，由于疫情后的再招聘困难，企业一直不愿裁员，但趋势似乎正在逆转，可能会从现在开始加速，届时经济数据可能会变得悲观得多。”

夏洛特 2评论2023-01-21

会员

英国12月核心零售销售额同比降6.1% 创1989年以来最大降幅

险。鉴于收入持续受到挤压，我们预计未来消费者支出仍将面临压力。” 商业街的巨头零售 Next Plc 报告了好于预期的圣诞购物节销售额，截至去年 12月 30 日的九周内，全价商品的销售额同比增长了近 5%；线上服装巨头 Boohoo Group Plc 在截至 12 月 31 日的四个月里的营收，同比下滑了13%。数据显示，12月份的销售额较新冠疫情前增长了13.6%，但销量下降了1.7%。这意味着消费者不得不花更多的钱购买更少的东西。（来源：英国国家统计局）圣诞节前夕的邮政罢工使得更多的顾客进入实体店消费，数据显示电子商务占总销售额的25.4%，下降了0.5个百分点。 Alvarez & Marsal 董事总经理兼欧洲零售主管 Erin Brookes 指出，通胀率在圣诞购物季期间严重打击了消费者和零售商。她表示:“去年12月的铁路和邮政罢工给零售业带来了双重打击，限制了店内购物者的数量，也限制了圣诞节前后包裹配送的数量。” Capital Economics 分析师 Olivia Cross 表示：“随着1月份消费者信心再度下降，以及英国整体经济在2023年陷入衰退，这种疲软很可能会持续下去。去年年底前，经济体的一些韧性似乎正在减弱。” #高通胀/经济衰退# #2023年前景展望#

林沐2023-01-20

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20230119

周三（1月18日）发布的褐皮书报告称，消费者支出"略有增长，一些零售商报告称假期期间的销售更为强劲"。但它补充说，"零售商表面高通胀会继续降低消费者的购买力，尤其针对中低收入家庭。"核心零售额与国内生产总值的消费者支出部分最为相关。不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务在内的零售额在 12 月下降 0.7%。未经修正的核心零售销售额在 11 月下滑 0.2%。核心零售销售的疲软可能会被服务支出的预期收益所抵消。鉴于需求疲软和通胀下降的普遍迹象，可能会鼓励美联储进一步放缓下个月的加息步伐。然而面对劳动力市场仍紧张的情况下，预计美联储不会那么快暂停货币收紧政策。大多数经济学家预计，今年下半年经济将陷入衰退。尽管人们谨慎地希望温和的通胀可能会阻止美联储将其目标利率，提高到上个月预测的 5.1% 的峰值之上。

xiaoxiao2023-01-20

CPT Markets：美国零售数据表现不佳提振金价涨势！日内关注美国初请失业金人数

累于机动车和一系列其他商品购买减少，使消费者支出和整体经济在进入今年时处于增长下降的轨道，这正在削弱工厂产出。周三的其他数据显示，12月制造业产出录得近两年来最大降幅，而生产者价格也较前月骤降。根据劳工部报告显示最终需求生产者价格指数PPI在11月环比上升0.2%后，12月下降了0.5%。此外，美国三大股市全数收窄，包含标普指数收盘下跌1.55%、道琼指数收盘下跌1.81%及纳斯达克综合指数收盘下跌1.24%。而在利空数据方面，周三美联储决策者重申，他们支持将目标利率提高到5%以上，尽管通胀有降温的迹象，且美联储自己的调查表明，美国大片地区经济活动正在放缓。克利夫兰联储主席梅斯特在接受采访时表示，鉴于对经济的预测，认为我们需要继续下去，我们将在会议上讨论要加多少。美联储的政策利率最终可能需要略高于她的大多数同僚预期的5.00%-5.25%，并在那种水平上停留一段时间，以进一步推动通胀放缓。总而言之，金价受美国12月PPI数据及零售销售等数据表现不佳而提振，不过美联储官员仍重申支持将目标利率提高到5%以上而支撑美元，限制了金价的涨势；日内重点将关注美国初请失业金人数及欧美官员讲话。从上方压制(上方阻力) 1907.20，1909.40；从下行方向看，下方支撑1905.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-19

CPT Markets：美国12月恐怖数据下降超过预期打压美元！英欧国家通胀数据居高不下

累于机动车和一系列其他商品购买减少，使消费者支出和整体经济在进入今年时处于增长下降的轨道。零售销售连续第二个月下降，主要受商品销售疲软拖累，这正在削弱工厂产出。周三的其他数据显示，12月制造业产出录得近两年来最大降幅，而生产者价格也较前月骤降。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布12月恐怖数据利差，零售销售年月率比前期下跌至6.02%和-1.1% (报6771亿美元)，核心月率同比下跌至-1.1% (报5527亿美元)，反映出市场对零售商品需求下降。美联储公布12月工业产出月率比预期下降至-0.7%，显示出生产活动受市场需求减缓而萎缩。在通胀数据方面，美国劳工局公布12月PPI年月率比预期下滑至6.2%和-0.5%，核心年月率同比下滑至5.5%和如预期在0.1%，反映出生产原物料通胀价格压力有所下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.30，102.80；从下行方向看，下方支撑101.90。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周三收盘小幅回落后，今日开盘盘整在0.8753附近，由于日前发布欧元区通胀数据仍维持在高位，导致欧元下行震荡疲软，英镑则上行支撑。欧央行行长拉加德讲话将为2月可能采取的货币政策行动提供新的线索。早前彭博社报导表示，欧洲央行政策制定者2月可能加息50个基点后，开始考虑放缓加息步伐。能源价格下降驱动的整体通胀迅速回落，给了欧洲央行一点喘息空间，但政策制定者目前仍将关注持续存在的通胀上涨潜在压力。市场正观望欧央行行长拉加德讲话，以寻求新的催化剂。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区12月调和CPI年率维持在9.2%，核心年率同样固定在6.9%水平，而英国国家统计局公布12月CPI年月率如预期至10.5%和0.4%，不过核心年月率略微升高至6.3%和0.5%，反映出通胀仍居高不下。此外，英国国家统计局也发布了12月零售物价指数年月率皆低于预期至13.4%和0.6% (报360.4)，核心年月率则在12.9%和0.5%上下，显示出零售价格整体有所回落。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8750，0.8790；从下行方向看，下方支撑0.8710。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-19

别高兴地太早！美国零售销售创下一年来的最大跌幅，经济前景恐不妙

周三（1月18日）发布的褐皮书报告称，消费者支出“略有增长，一些零售商报告称假期期间的销售更为强劲”。但它补充说，“零售商表面高通胀会继续降低消费者的购买力，尤其针对中低收入家庭。” 核心零售额与国内生产总值的消费者支出部分最为相关。不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务在内的零售额在 12 月下降 0.7%。未经修正的核心零售销售额在 11 月下滑 0.2%。核心零售销售的疲软可能会被服务支出的预期收益所抵消。劳动力市场吃紧的关系将使工资保持高位，而消费者支出也因而获得支撑。纽约 FHN Financial 的高级经济学家 Will Compernolle 指出，随着消费者逐渐恢复到新冠大流行前的旅行、外出就餐和参加现场活动的‘常态’，他们已将更多支出转向服务。” 经通胀调整的消费者支出，在去年 10 月份增长 0.5%，而在 11 月份保持不变。所以经济学家认为，2022 年第四季度整体消费者支出的增长将超过第三季度 2.3% 的年化增长率。至于10 月至 12 月季度的国内生产总值增长率估计高达 3.5%，这也反映出自 2009 年初以来 11 月贸易逆差的最大收缩。然而，经济进入 2023 年势头减弱，工资增长正在放缓，储蓄也在减少。大多数经济学家预计，今年下半年经济将陷入衰退。尽管人们谨慎地希望温和的通胀可能会阻止美联储将其目标利率，提高到上个月预测的 5.1% 的峰值之上。 #2023年前景展望# #高通胀/经济衰退#

芷莹2023-01-19

CWG Markets：美元低位波动空间增大，美联储官员呼吁进一步加息，金价回吐涨幅

CWG Markets2023-01-19

邦达亚洲: 美联储官员发表鹰派言论美元指数微幅收涨

计，去年底零售销售下滑将导致2023年消费者支出放缓，从而导致经济增长放缓。尽管强劲的就业市场支撑了消费者，但美国人仍然感觉到很大的压力——储蓄率接近历史最低水平，信用卡余额激增。2022年，美国整体零售额增长9.2%，为1993年以来的第二大增幅，不过这里面包含了高通胀的影响。圣路易斯联储主席布拉德周三在接受媒体采访时表示，预计到年底通胀仍将处于高位，需要5%以上的利率才能继续压低通胀，他支持下次政策决议加息50个基点。布拉德指出，美国利率几乎已经进入了一个我们可以称之为限制性水平的区间，官员们希望确保通胀率稳步下降至2%的目标，我们不想在这一点上动摇。他补充道，随着反通胀进程的展开，2023年政策必须保持紧缩，在去年12月对2023年的利率预测区间是5.25%-5.5%。布拉德一直是美联储最鹰派的官员之一，他上周表示，倾向于“提前”加息，并希望尽快将利率提升到5%以上。当被问及他是否愿意在两周后的会议上加息50个基点时，布拉德明确回应：是的，当前形势下的政策利率应该达到这个水平。

邦达亚洲2023-01-19

【黄金收盘】美联储又飞出三只老鹰！黄金上演“高台跳水”、又一波跌势恐在酝酿

y指出，周三公布的美国经济数据显示，“消费者支出和整体经济增长均大幅下滑，这被认为超过了通胀数据下滑的影响，而前者恐令经济无法实现软着陆，近期股市和贵金属的大量上涨正是基于这种动力。” Richey称，“黄金走势暂时仍看涨，但过去两天明显失去动能，未来数个交易日出现逆趋势回调的可能性越来越大。” 商品研究集团(Commodity Research Group)创始人Edward Meir指出，周三早些时候，日本央行的温和政策立场最初“削弱”了日元兑美元的汇率。日元已经收复了部分失地。 Meir称，日本央行一致通过维持利率目标不变，且未改变前瞻指引，引发了日元稍早的抛盘。在周三的交易中，美元指数一度下跌0.7%，至4月底以来的最低水平101.51，但随后受美联储官员讲话提振，自低位回升至102.40一线交投。美元走软支撑了以美元计价的贵金属价格。下一交易日重点关注 17:00 欧元区11月季调后经常帐 18:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要 21:30 加拿大11月批发销售月率 21:30 美国至1月14日当周初请失业金人数 21:30 美国12月新屋开工总数年化 21:30 美国12月营建许可总数 21:30 美国1月费城联储制造业指数次日02:15 美联储副主席布雷纳德就经济前景发表讲话

夏洛特2023-01-19

通胀和加息拖累消费美国12月零售销售下滑超过预期

　　零售销售的年末下滑与经济学家关于消费者支出在2023年走软、并拖累经济出现同样表现的预测相符。虽然强劲的就业市场支持了消费者，但美国民众仍然感到压力，储蓄率接近纪录低点，信用卡余额激增。　　数据显示，2022年全年零售额增长9.2％，为1993年以来的第二高水平，不过也反映了高通胀的因素。

金融界2023-01-19

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