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兴业投资：OPEC+意外减产，美油跳空高开近8%
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费者情绪的减弱程度高于之前的报告。3月消费者信心指数终值从初值63.4修正为62.0，而市场预期为63.2。当前经济状况从2月的70.7下降到66.3，消费者预期指数从64.7下降到59.2。"本月银行业的动荡对消费者情绪的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者情绪已经呈现出下降的势头。总的来说，我们的数据显示了多种迹象，消费者越来越多地预期未来会出现经济衰退"，密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu说。关于通货膨胀，未来一年的通胀预期从2月份的4.1%回落到3.6%，是2021年4月以来的最低读数，但仍然远远高于大流行病之前两年的2.3-3.0%的范围。而五年通胀预期持平于2.9%。尽管如此，美联储主席鲍威尔还是力推再次加息，而波士顿联储主席柯林斯在最近的讲话中强调了加息对抑制通胀的重要性。与此同时，纽约联储主席威廉姆斯表示，他预计今年的通胀率将降至3%-2.5%附近，然后在未来两年接近我们的长期目标。美联储理事沃勒表示，最近的数据显示，美国央行或可能在不严重损害劳动力市场的情况下降低通胀。如果预期物价将会上涨，那么美联储就会采取行动以打破这些预期。但是大幅加息将会使经济放缓，并导致大量失业。接下来，美国3月ISM制造业PMI和标准普尔全球制造业PMI可能指引美元指数的盘中走势。但是，要明确交易方向，主要应注意风险催化剂。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价在上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.30-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.50，突破后将上探3月7日高点80.90，然后是4月2日高点81.65和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月3日低点79.45，跌破后将下探2月9日高点78.80，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价测试上轨；14日均线上测20日均线，后者看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价向上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道扩散，油价回撤至上轨下方；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在82.80-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点84.90，突破将上探3月3日高点85.80，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意4月3日低点83.70，跌破将下探3月13日高点83.00，然后是3月3日低点82.20和3月8日低点81.85，以及3月9日低点81.15和3月14日高点80.60。周一关注：美国3月标普全球制造业PMI终值美国3月ISM制造业PMI 美国2月营建支出美联储理事库克发表讲话 2023-04-03
兴业投资2023-04-03
CPT Markets：银行风险担忧减缓避险需求退潮！英欧通胀数据继续支持央行升息
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购买意愿下滑。而美国密歇根大学公布3月消费者信心指数也低于预期至62，凸显出消费者关于个人财务状况和国家经济状况的看法持保守态度。在通胀资料方面，美国商务部同时公布2月个人消费支出PCE物价指数年月率比预期下跌至5%和0.3%，核心物价年月率同比下滑至4.6%和0.3%，显示出通胀成长有所减缓。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.50，102.90；从下行方向看，下方支撑102.10。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘回升后，盘整在0.8801附近，尽管英欧货币震荡，欧洲及英国通胀数据继续支持英欧央行升息。虽然上周五出炉的欧元区3月总体年度通胀率出现了显著下降，但核心通胀符合预期值7.5%，高出前值0.1个百分点。同时欧元区3月核心CPI月率初值也较上月比有所增高。尽管能源成本下降帮助欧元区总体通胀降至一年来的最低水平，似乎将强化市场对欧洲央行停止加息的呼吁。但欧洲央行官员表示，除非银行业动荡继续恶化，否则他们可能会在5月的下一次政策会议上继续加息。上周英国央行行长贝利表示，如果有迹象表明存在持续的通胀压力，利率可能不得不走高。而英国零售商协会BRC报告指出，截至3月的一年中英国商店价格从之前的8.4%上升至8.9%，这是自2005年开始调查以来的最高读数；食品价格在这一年中增长了15%，也创下了历史新高。上周五财经事件资料方面，德国联邦统计局公布2月实际零售销售年月率比预期下跌至-7%和-1.3%，反映出该国市场对零售商品需求大幅下滑。此外，欧盟统计局公布欧元区2月失业率比预期小幅改善至6.6%，不过德国统计局公布3月失业率高于预期至5.6% (报人数1.6万人)，显示出该国劳动力市场成长趋疲。在GDP数据方面，英国统计局公布第四季度生产法国内生产总值年季率皆高于预期至0.6%和0.1%，反映出该国经济发展蓬勃及国民收入增加，消费能力也随之增强。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8800，0.8850；从下行方向看，下方支撑0.8770。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-04-03
债市早报：3月PMI指数继续处于较高景气水平，季末时点货币市场利率多数上行
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次下降。具体数据上，美国3月密歇根大学消费者信心指数终值62，预期63.3，初值63.4，较2月的67有明显回落。　　【欧元区3月调和CPI同比放缓程度超预期，但核心通胀创新高】3月31日，欧盟统计局发布数据显示，欧元区3月调和CPI同比增长6.9%，低于预期的7.1%和前值8.5%；3月核心调和CPI（不包括波动较大的能源、食品、酒精和烟草价格）同比初值为5.7%，持平预期，略高于前值5.6%，创下最高水平记录。欧盟统计局表示，从欧元区通货膨胀的主要组成部分来看，食品、酒精和烟草3月份的同比增速最高，其次是非能源工业品和服务业，能源通胀继续下降。具体来看，服务业通胀率上升了20个百分点，达到5.0%的新纪录，非能源工业品通胀率上升了20个百分点，达到6.6%。在非核心组成部分中，能源通胀率下降了14.6个百分点，达到同比-0.9%，而食品、酒精和烟草通胀率上升了40个百分点，达到同比15.4%。市场分析认为，虽然整体CPI有所放缓，但通货膨胀篮子中的其他部分仍然顽固地处于高位。3月份的通胀数据增加了欧洲央行进一步收紧货币政策的理由。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格两连涨，NYMEX天然气价格继续回升】3月31日，WTI 5月原油期货收涨1.30美元，涨幅1.75%，报75.67美元/桶；ICE布伦特5月原油期货收涨0.50美元，涨幅0.63%，报79.77美元/桶；NYMEX 5月天然气期货收涨2.95%，报收2.166美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月31日，央行公告称，为维护季末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了1890亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有70亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1820亿元，已连续五天大额净投放。当周央行公开市场累计进行了11610亿元逆回购操作，共有3500亿元逆回购到期，因此当周央行公开市场净投放8110亿元。　　（二）资金利率　　3月31日，季末时点，货币市场利率多数上行：当日DR001上行105.73bps至1.813%，DR007上行9.92bps至2.388%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月31日，短期内资金面宽松预期提振下，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.75bp至2.8525%；10年期国开债活跃券220220收益率下行1.00bp至3.0440%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月31日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“H1龙控01”跌超21%，“H9龙控03”跌超74%，“20阳城01”跌超88%；“15远洋05”涨超10%，“21旭辉02”涨超15%。　　3月31日，城投债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“PR柳龙建”跌超13%；“20遵桥02”涨超12%。　　2. 信用债事件：　　金科地产：据民生银行公告，“21金科地产SCP004”持有人会议表决截止时间再次延长至2023年4月20日18点。　　中梁控股：公司公告称，2022年公司收入为393.3亿元，拥有人应占经调整净利润为人民币12亿元，净负债率32.3%，有序推进境外债务整体解决方案。　　景瑞控股：公司公告称，2022年收入为人民币79.08亿元，较去年下降约41.6%；录得年内净亏损人民币42.78亿元，净债务资本比率267%，一年内到期借款132.97亿元。　　远洋集团：公司公告，2022年实现营业额461.27亿元，较去年下降28%，毛利率为5%，较2021年的18%下滑13个百分点。公司拥有人应占亏损为159.3亿元，2021年同期为盈利27.29亿元。公司至今尚未违约，大股东中国人寿要支持其走出低谷。　　泛海控股：公司公告称，目前剩余未偿还债务金额为2.72亿元，占公司2021年度净资产的4.7%。　　旭辉控股：公司公告称，2022年度业绩于3月31日之前无法刊发，董事会会议延期。　　花样年：公司公告称，境外债重组已获59.5%持有人支持，进一步延长同意费截止日至2023年4月25日下午17:00。　　中怡国际：公司公告称，仍在与债权人制定全面的重组计划过程之中。　　红星美凯龙：公司公告称，2022年度计提各类资产减值准备9.73亿元。　　美团：穆迪已维持美团的“Baa3”发行人评级和高级无抵押评级。同时将其评级展望由“负面”调整为“稳定”。　　瑞声科技：穆迪将瑞声科技控股有限公司的发行人评级和高级无抵押评级从“Baa2”下调至“Baa3”。同时将展望从负面调整至稳定。　　恒鼎实业：公司公告称，于2023年3月31日根据债务重组而发行25.6亿股，每股发行价为0.631港元。　　中国奥园：境外优先票据未偿还本金额约20%的债权人组成的临时小组，已与中国奥园签立暂缓偿还债务协议，境外私募票据暂缓偿还债务协议已于3月31日生效。　　侨银股份：拟将湘潭侨城慧通70%股权转让给湘投集团，本次出售完成后，公司将不再持有项目公司股权，不再运营该项目。　　北京中关村科技发展（控股）：国美电器作为中关村的控股股东国美控股集团有限公司的一致行动人，现持有中关村55,500,355股流通股，持股比例为7.37%，国美电器所持股份中14.06%被轮候冻结，期限36个月。　　重庆水务：拟4.51亿元收购大股东所持污水处理项目，提升供排水市场占有率。　　荣盛发展：拟为南京、青岛等3家子公司20.64亿元融资提供担保，截至本公告披露日，荣盛发展实际担保总额为438.19亿元，占该公司最近一期经审计净资产的109.98%。　　邹城城资：取消发行“23邹城城资MTN001”，计划发行金额3.75亿元。　　黄石磁湖高新科技：取消发行“23磁湖高新SCP002”。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体收涨】3月31日，权益市场主要指数小幅高开后继续震荡走强，上证指数、深证成指、创业板指盘分别收涨0.36%、0.64%和0.69%；两市合计成交9533亿元，北向资金净买入16.74亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，数字经济、人工智能概念再度爆发，带动传媒（5.23%）、计算机（3.89%）、通信（2.46%）等行业强势上涨；当日家用电器行业指数明显回调下跌1.23%，建筑材料、银行、房地产、煤炭等行业跌幅在0.30%-0.60%之间。　　【转债市场指数集体上涨】3月31日，转债市场主要指数开盘后集体上行，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.36%、0.28%、0.52%。当日转债市场成交额456.85亿元，较前一交易日增加27.77亿元。当日，转债市场多数个券上涨，477只个券中有379只上涨，95只下跌,3只持平。个券表现上，当日健帆转债逆势上涨7.77%，或与董事会提议下修转股价格有关，华锐转债、龙净转债涨超5%，万兴转债、永和转债、巨星转债涨超4%，涨幅明显；当日蓝盾转债深跌9.70%，搜特转债下跌5.50%，其余个券下跌幅度不大，约84只个券跌幅不足1%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，水羊转债、超达转债、景23转债拟于4月4日开启申购，晓鸣转债拟于4月6日开启申购。　　3月31日，中富电路可转债发行申请获深交所受理，万凯新材拟发不超27亿可转债。　　3月31日，泉峰转债公告不下修转股价格，同时在未来6个月内(即2023年4月1日至2023年9月30日)，如再次触发转股价格下修条件，亦不提出向下修正方案；惠城转债公告不下修转股价格，同时在未来3个月内(即2023年4月1日至2023年6月30日)，如再次触发转股价格下修条件，亦不提出向下修正方案；城地转债公告不下修转股价格，同时在未来1个月内(即2023年4月1日至2023年5月1日)，如再次触发转股价格下修条件，亦不提出向下修正方案；亚药转债公告将转股价格向下修正为6.00元/股；尚荣转债公告预计触发转股价格向下修正条件。　　3月31日，万讯转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月31日，当日公布的美国2月PCE物价指数超预期下行，推动各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.06%，10年期美债收益率下行7bp至3.48%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月31日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至58bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至7bp。　　3月31日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.32%。　　2. 欧债市场：　　3月31日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行7bp至2.30%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行12bp、10bp、10bp和3bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月31日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-04-03
币圈院士：4.3大盘顶部背离是好还是坏？比特币以太坊最新思路分析,及操作建议参考
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为物价趋势向下，同日出炉3月密歇根大学消费者信心指数终值由前一个月的67下滑至62，是四个月以来首次出现消费信心下降的情况。调查显示，美国一年期通胀率预期由2月时的4.1%降至3月的3.6%，为2021年4月以来新低，五至十年期通胀率预期为2.9%。　　币圈院士觉得“在投资者看来，美国通胀缓解前景积极，通胀率可能会在年末降至4%以下。如果美国经济陷入衰退，年底前，美联储将有一定的降息空间。” 不少美国中小企业可能第一时间会因此感受到痛苦，与通常发行固定利率债务、几乎不受短期利率波动影响的大公司不同，中小企业严重依赖银行进行直接融资，因此它们对于本轮银行业危机的冲击波影响，是能实时感受到的…… 比特币大饼周线收官之前基本没有太大行情，有的只是回调寻求站立点，截止发稿前，日K线最高28500，最低27900，整数关口还是没有守住，下方空间较大，MACD顶部背离开始缩量下行，DIF和DEA高位形成死叉，KDJ向下收口，这一波有向下扳回趋势，整体趋势偏空，布林带收口以后K线开始回落，下方关注支撑点27200附近，顶部支撑已经跌破3万关口，上方关注29500压力位，再来看四小时短线趋势，K线已经三连阴，下方均线支撑27000关口，MACD缩量下行，整体趋势偏空，KDJ向上收口能否组织K线跳水？布林带下轨支撑27800并不强，整体趋势上偏空，思路上建议低多为主，高空为辅，建议：上方29200-28900不破，空，目标28600-28300-28000，破位看27700，止损300点下方27000-26800不破，多，目标27300-27600-27900，破位看28300，止损300点行情瞬息万变，勿贪，具体操作以实时策略为主，分析主做参考,风险自担以太坊截止发稿前以太最高1824，最低1785，在整体趋势上有一波扳回下行，下方均线第一支撑点1765，第二支撑点1720两个位置，顶部MACD背离时间很久，DIF和DEA随时有形成死叉趋势，KDJ向下收口，就连布林带也在收口，K线回落布林带中轨1765整体趋势上有明显回调，至于能不能跌破支撑还有待考证，四小时短线趋势可以看到K线刚到均线支撑1785这个位置，MACD开始加速缩量下行，KDJ向下扩散，布林带连续跌破，有诱空的嫌疑，稳健者暂时不考虑操作，等机会，逢低多为主，高位空为辅，建议：上方1880-1870不破，空，目标1840-1810-1780，破位看1750，止损30点下方1700-1710,不破，多，目标1740-1770-1800，破位看1830，止损30点行情瞬息万变，勿贪，具体操作以实时策略为主，分析主做参考,风险自担本文由币圈院士独家供稿，仅代表院士独家观点。对BTC，ETH，DOGE，DOT，FIL，EOS等有深入的研究，因文章推送时间的关系，以上观点及建议不具实时性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处，做单合理控制好仓位，切勿重仓或满仓操作。院士也希望各位投资者明白，市场永远是对的，你自己错了该总结自身问题在哪，不要让本应到手的利润飞走。投资没有必要比市场精明，趋势来时，应之，随之；无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。明日的成功，源于今日的选择，天道酬勤、地道酬善、人道酬诚、商道酬信、业道酬精、艺道酬心。得失都在不经意间。养成每单严格带好止损止盈的习惯，币圈院士祝你投资愉快！来源：金色财经
金色财经2023-04-03
金市前瞻：警惕这一危险信号！下周大小非农齐登场黄金大行情箭在弦上
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周二，咨商会公布的数据显示，美国3月份消费者信心指数从2月份的103.4小幅升至104.2。此外，该调查的一年期消费者通胀预期从6.2%小幅上升至6.3%。然而，这一数据未能提振美元，黄金趁机抹去了周一的部分损失。周三亚洲交易时段，有关电子商务巨头阿里巴巴集团计划将其业务分拆为六个部门并公开上市的消息，使得风险流动在上半日继续主导市场。然而，在缺乏具有重大影响的宏观经济数据发布的情况下，黄金价格在狭窄的通道内波动，难以在任何一个方向上取得决定性的进展。周四，美国经济分析局(BEA)宣布将第四季国内生产总值(GDP)增长从之前的估计2.7%下调至2.6%。此外，美国劳工部公布的每周数据显示，截至3月25日当周，初请失业金人数增加了7000人。在这些令人失望的数据发布之外，市场的风险偏好氛围导致美元继续走弱，帮助黄金重新获得吸引力。中国方面公布的数据显示，3月份中国国家统计局制造业采购经理人指数(PMI)从2月份的52.6微降至51.9。好消息是，同期非制造业PMI从56.3升至58.2。作为全球最大的黄金消费国，中国的PMI数据喜忧参半，这使得金价在周五早些时候难以找到方向。最后，美国经济分析局周五公布，2月份核心个人消费支出(PCE)物价指数从1月份的4.7%下降到4.6%。在个人消费支出(PCE)通胀数据疲软的压力下，10年期美国国债收益率转向下行，并帮助黄金在周末前守住了自己的位置。下周重点关注下周一，市场参与者将密切关注美国ISM制造业PMI。2月份，该调查中的支付价格分项指数从1月份的44.5攀升至51.3，表明投入通胀有所上升。市场还不知道美联储是否会在5月再次将利率提高25个基点。如果PMI调查显示制造业投入通胀加速，美联储的鹰派押注可能会卷土重来，并帮助美元找到需求。金价可能会因此面临看跌压力。下周三，美国将公布ADP私营部门就业报告和ISM服务业PMI数据。3月份ADP就业人数预计将从2月份的24.2万大幅下降至1万。消极数据可能会导致市场开始消化疲弱的3月非农就业报告，进而令美元承压。ISM服务业采购经理人指数中支付价格分项数据的显著下降也可能损害美元，反之亦然。下周末前，美国劳工统计局将公布3月份非农就业数据，预计非农就业人数将减少8000人。即使非农就业数据高于预期，任何低于5万的数据都应被视为一个危险信号，并引发美国收益率和美元的下跌。另一方面，非农就业数据增加10万或更高，可能会提高收益率，从而对黄金造成压力。与此同时，以平均时薪衡量的工资涨幅预计将从2月份的4.6%降至4.5%。如果该数据下降幅度大于预期，则可能被视为对美元不利，而如果该数据上升，则应该会产生相反的效果。不过，非农就业数据可能是这一次的主要市场驱动力。市场参与者也将继续关注美联储官员的言论。尽管政策制定者在看到就业报告和3月通胀数据之前不太可能试图引导市场向某个方向发展，但鹰派言论可能有助于美元对其竞争对手保持弹性。黄金价格技术展望财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer撰文称，3月下半月的价格走势证实了2000美元作为阻力位的重要性。虽然日线图上的相对强弱指数(RSI)指标保持在附近，表明看涨倾向保持不变，但除非金价日线收盘价高于该水平，否则买家可能仍会犹豫。下行方向，近期支撑位似乎已在1950美元(静态水平)形成，如失守将进一步跌向1930美元(20天简单移动平均线)和1900美元(50天简单移动平均线，心理水平)。如果黄金收复2000美元并开始将其作为支撑，那么下一个看涨目标将位于2050美元(静态水平)，如突破将剑指2070美元(2022年3月的高点)。（图源：FXStreet）黄金价格预测调查 FXStreet Forecast Poll显示短期市场偏向看空，一周平均目标瞄准1967美元。一个月的前景仍然非常悲观，只有一位专家预计金价在这个时间框架结束时将突破2000美元。（图源：FXStreet）
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夏洛特2023-04-02
市场周评：银行危机得到控制同时PCE带来惊喜风险情绪大幅好转市场静待非农
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随后公布的数据显示，美国3月密歇根大学消费者信心指数终值为62，低于预期和前值，表明消费者越来越多地预期未来会出现衰退。不过，美国3月一年期通胀率预期为3.6%，低于预期和前值的3.80%。数据公布之后，美元指数承压下跌，现货黄金一度拉升逾10美元，美股三大股指齐升。美联储密切关注的一项通胀指标2月份的升幅略低于预期，这让人们看到了加息有助于缓解物价上升的希望。美国商务部周五公布，不包括食品和能源的个人消费支出价格(PCE)指数2月份上升0.3%，低于道琼斯0.4%的预期，也低于1月份0.5%的增幅。以12个月为基准，核心个人消费支出指数增长4.6%，较1月份略有减速。包括食品和能源在内，2月份总体个人消费支出环比增长0.3%，同比增长5%，而1月份分别为0.6%和5.3%。金融博客Zerohedge撰文称，美联储最喜欢的通胀指标—核心PCE物价指数年率小幅下降至4.6%，然而，尽管非周期性核心通胀下滑，但周期性核心通胀继续走高，这对美联储来说是一个更大的问题。目前周期性核心个人消费支出通胀（主要用于追踪与当前经济周期相关的通胀压力）正处于1985年以来的最高水平。最后，我们注意到，尽管市场的通胀预期在3月份有所下降，但它仍远高于美联储的目标水平。所以，鉴于昨晚美联储的数据可能预示着存款外流放缓，今天的数据进一步表明，美联储要做的可能比股市上充满希望的鸽派人士认为的要更多。日本宣布加入美国行列，扩大对23种尖端芯片制造技术的出口限制日本表示将扩大对23种尖端芯片制造技术的出口限制，美国也加大了限制中国获得关键半导体技术的力度。包括领先的齿轮制造商Tokyo Electron Ltd.在内的大约10家日本公司将需要获得许可证，从而运送更多用于将硅转化为芯片的设备，包括清洗、沉积、退火、光刻、蚀刻和测试。此前美国进行了数月的游说，希望日本加入美国的行列，收紧对中国的半导体工具出口。日本和荷兰原则上同意加入美国，但试图在这两个超级大国之间开辟一条中间道路。日本经济产业大臣西村康稔表示，此举并不是日本与美国协调，也不是禁令。在荷兰和日本的帮助下，美国正在寻求建立全球封锁，阻止中国获得关键设备，目前制造用于量子计算、先进无线网络和人工智能的最先进芯片至关重要。这在很大程度上取决于日本如何实施控制措施。Morningstar分析师Kazunori Ito说，如果日本拒绝批准任何协议，可能对日本的半导体设备制造商和中国都形成打击。美联储107年来首次录得亏损！利率点阵图的一个真相：美国无力偿债“沦为垃圾信贷” 美联储最新公布的2022年审计年度财务报表显示，第四季度107年来首次录得亏损，损失金额为158亿美元。金融大佬、Gray Capital Management LLC创始人Michael Gray表示，美联储激进加息的紧缩政策，造成负债高于资产。要能恢复盈亏平衡，需要将利率下降至2.75%。点阵图参与者预测，利率要到2026年才达到该门槛。这曝露一个真相，即美国处于政策无力偿债的危险境地，最终恐沦为垃圾信贷。美联储的资产主要是长期固定利率美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)，而其负债是短期和浮动利率。由于美联储在过去一年中一直采取紧缩政策以应对通货膨胀，他们在系统公开市场账户(SOMA)中持有的固定利率资产所赚取的利率一直保持不变。但是，他们的负债成本随着美联储的每次紧缩举措而增加，以提高联邦基金利率。美联储坚称，他们的经营亏损和未实现的SOMA亏损，不会影响他们实施货币政策的能力。Gray则表示说：“虽然这在短期内可能是正确的，但从长期来看，美联储的金融减值可能会带来问题。” 他引述1997年国际货币基金组织前中央银行业务负责人彼得·斯特拉(Peter Stella)发表的一篇开创性的文章，他假设央行需要财务实力才能拥有实现既定政策目标所需的独立性和信誉。斯特拉认为：“从技术意义上讲，中央银行可以在没有资本的情况下运作。然而最终，他们的资产负债表可能会恶化到必须放弃对通货膨胀的控制、压制金融体系、变得依赖财政部不断注资的地步，或者作为最后的选择，进行资本重组。” Gray对此解释：“独立的中央银行必须注意其资产负债表和损益表的发展，一些人认为美联储不需要资本，因为它总能通过印钞来偿还债务。虽然这是事实，但创建储备金来弥补损失会导致通货膨胀，并加剧美联储试图解决的问题。” “但很显然，这不是二元问题，问题不在于央行是否有偿付能力，这是一种渐变的影响。” 总计而言，Gray强调，为了有效，美联储需要强大、独立和可信。尽管美联储过去曾被这样看待，但他们在过去一年中，持续在与多个方面的经济和金融压力作斗争时所犯的错误，导致其财务恶化，后市可能会再次困扰他们。下周市场展望：下周的重点毫无疑问集中在非农报告，不过这次有些特殊，因为下周五发布非农报告的日子，正是耶稣受难日，欧美股市将集体进入小长假状态。同样因此，下周前几天的交易热情难免因此受到抑制。另外，澳大利亚和新西兰也将在下周先后公布利率决议。目前市场普遍预期澳洲联储将暂停加息，所以关注点会聚焦在诸如“后续是否还会加息”等措辞上；而新西兰联储则大概率会继续加息25个基点。此外下周还有一个重头戏，那就是美国前总统特朗普将面临刑事指控，届时检方的指控将大白于天下。与此同时，预期纽约警方也将直面大量特朗普死忠粉聚集示威的压力。下周重要经济数据和事件：周一(4月3日) 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数终值英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国3月ISM制造业采购经理人指数美国2月营建支出(月率) 德国2月季调后贸易帐(十亿欧元) 财经事件：北约外长会议举行，至4月5日央行动态：澳洲联储公布利率决议加拿大央行公布商业前景调查和消费者预期调查季度报告假期预告：中国清明节不进行夜盘交易周二(4月4日) 欧元区2月生产者物价指数(年率) 加拿大2月贸易帐(十亿加元) 美国2月耐用品订单修正值(月率) 央行动态：英国央行首席经济学家皮尔发表有关“通胀、持久性和货币政策”的讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话新西兰联储公布利率决议澳洲联储主席洛威发表讲话假期预告：中国清明节假期休市周三(4月5日) 美国3月ADP就业人数变动(千人) 美国2月贸易帐(十亿美元) 中国3月财新综合采购经理人指数中国3月财新服务业采购经理人指数央行动态：澳洲联储公布金融稳定评估报告印度央行公布利率决议周四(4月6日) 中国3月底外汇储备(十亿美元) 加拿大3月就业人口变动(千人) 央行动态：圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话周五(4月7日) 美国3月季调后非农就业人口变动(千人) 美国3月失业率央行动态：意大利央行公布季度经济报告假期预告：美国、英国等欧美多国因耶稣受难日假期休市
凉狮2023-04-01
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重磅！美国PCE物价指数终于降温美元黯然回落、黄金美股“涨”声欢迎
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随后公布的数据显示，美国3月密歇根大学消费者信心指数终值为62，低于预期和前值，表明消费者越来越多地预期未来会出现衰退。不过，美国3月一年期通胀率预期为3.6%，低于预期和前值的3.80%。数据公布之后，美元指数承压下跌，现货黄金一度拉升逾10美元，美股三大股指齐升。美联储密切关注的一项通胀指标2月份的升幅略低于预期，这让人们看到了加息有助于缓解物价上升的希望。美国商务部周五公布，不包括食品和能源的个人消费支出价格(PCE)指数2月份上升0.3%，低于道琼斯0.4%的预期，也低于1月份0.5%的增幅。以12个月为基准，核心个人消费支出指数增长4.6%，较1月份略有减速。包括食品和能源在内，2月份总体个人消费支出环比增长0.3%，同比增长5%，而1月份分别为0.6%和5.3%。（图源：彭博社）数据比预期疲软，当月能源价格下降0.4%，食品价格上升0.2%。商品价格上升0.2%，服务价格上升0.3%。报告中的其他数据显示，个人收入增长0.3%，略高于预期的0.2%。消费者支出增长0.2%，高于预期的0.3%。报告公布后，美股高开高走，长期国债收益率下跌。 “对投资者来说，通胀趋势看起来很有希望。到今年年底，通货膨胀率可能会低于4%，如果经济陷入衰退，美联储将有一定的余地在年底前降息，”LPL金融公司首席经济学家Jeffrey Roach说。金融博客Zerohedge撰文称，美联储最喜欢的通胀指标—核心PCE物价指数年率小幅下降至4.6%，然而，尽管非周期性核心通胀下滑，但周期性核心通胀继续走高，这对美联储来说是一个更大的问题。目前周期性核心个人消费支出通胀（主要用于追踪与当前经济周期相关的通胀压力）正处于1985年以来的最高水平。最后，我们注意到，尽管市场的通胀预期在3月份有所下降，但它仍远高于美联储的目标水平。所以，鉴于昨晚美联储的数据可能预示着存款外流放缓，今天的数据进一步表明，美联储要做的可能比股市上充满希望的鸽派人士认为的要更多。（图源：彭博社）通胀报告公布后，美国短期利率期货显示，5月美联储加息25个基点和不加息的可能性目前大致相等。美联储上周公布的非官方预测显示，今年可能还会加息一次，而且不会降息。不过，交易员预计美联储今年将降息，年底联邦基金利率将在4.25%-4.5%之间，比目前的目标区间低0.5个百分点。尽管通货膨胀在某些领域有所减弱，但在其他领域仍然有害。住房成本尤其急剧上升。不过，美联储官员正在研究这一增长，并预计租金将在今年减速。不过，直到2024年，通胀率仍可能远高于美联储设定的2%的目标。官员们表示，尽管目前银行业出现动荡，但他们仍将专注于压低物价。有机构分析指出，美国2月核心PCE物价指数月率录得0.3%，低于市场预期，这或许表明美联储在对抗高通胀方面开始取得更多进展。美国2月核心PCE物价指数年率也录得良好表现，但美联储是否能够坚持再加息一次还远未确定。众所周知，美联储的目标始终是将通胀率回落至2%的目标，但不会引起严重的经济反应。虽然今天的这份PCE数据让市场上的某些人认为美联储可能会停止加息，但如果通胀始终居高不下，预计美联储将不得不继续加息，即使是冒着引起经济衰退的风险。事实上，绝大多数经济学家相信经济衰退早已迫在眉睫。机构评论称，今天公布的这些数据应该会让美联储更有信心，认为他们在上次会议上加息25个基点是正确的。在5月3日FOMC会议之前，还有一份个人消费支出报告，目前市场预期5月份加息25个基点的可能性为55%。消费者信心录得四个月来首次下降，比2月下降约8%，但仍比一年前高4%。本月银行业的动荡对消费者信心的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者信心就已经呈现下行势头。总体而言，我们的数据显示出多种迹象，表明消费者越来越多地预期未来会出现衰退。尽管所有人口群体的情绪都在下降，但对于低收入、受教育程度较低和年轻的消费者以及股票持有量最高的消费者来说，跌幅最大。明年通胀预期从2月份的4.1%回落至3.6%，但仍远高于大流行前两年的2.3—3.0%区间。随后公布的密歇根大学数据表现良莠不齐：美国3月密歇根大学消费者信心指数终值为62，预期63.2，前值63.4；美国3月一年期通胀率预期为3.6%，预期3.80%，前值3.80%。（图源：彭博社）机构评论称，消费者信心录得四个月来首次下降，比2月下降约8%，但仍比一年前高4%。本月银行业的动荡对消费者信心的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者信心就已经呈现下行势头。总体而言，我们的数据显示出多种迹象，表明消费者越来越多地预期未来会出现衰退。尽管所有人口群体的情绪都在下降，但对于低收入、受教育程度较低和年轻的消费者以及股票持有量最高的消费者来说，跌幅最大。明年通胀预期从2月份的4.1%回落至3.6%，但仍远高于大流行前两年的2.3—3.0%区间。美股三大股指“涨”声欢迎美国股市周五高开，因2月通胀报告弱于预期，纳斯达克综合指数料录得两年多来最大季度涨幅。标准普尔500指数上升0.5%，纳斯达克综合指数上升0.7%。道琼斯工业股票平均价格指数跑赢大盘，上升174点，升幅0.6%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）标普500指数在过去9个交易日中有7个交易日上升。分析师表示，低于预期的通胀指标将给美联储更多空间来停止加息。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，美联储本月早些时候发布的点阵图预测中值显示，5月或6月可能会再次加息一次，但期货交易员押注利率已经见顶，美联储可能会逆转路线，在年底前至少降息几次。最终，周五的数据“给了美联储更多的灵活性，”Bokeh Capital Partners创始人兼首席投资官Kim Caughey Forrest说。 eToro美国股市策略师Callie Cox表示，虽然个人消费支出数据显示“通胀正朝着正确的方向发展”，但也有些老套。她说，自2月底以来，美国经济一直受到一场小型银行业危机的影响，随着银行继续收紧放贷标准，人们担心信贷紧缩会进一步恶化。展望后市，纽约联储主席威廉姆斯将于美东时间周五下午3:05发表讲话。据FactSet估计，美国股市本季度表现相对较好，没有受到美联储加息、经济衰退担忧再起以及企业利润预期变差的影响。自2月初触及年内最高位以来，标普500指数的交投区间越来越窄，令市场分析师对市场下一步走势存在分歧。 Caughey Forrest说:“我们需要观察整体经济的走势。”我认为GDP很重要，如果GDP在通胀下降的同时持坚，这可能对股市有利。” 截至周四收盘，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数一季度分别上升5.5%和14.8%，道琼斯指数小幅下跌。纳斯达克综合指数有望创下至少自2020年第四季以来的最大季度升幅，当时该指数上升了15.4%。标准普尔500指数和纳斯达克指数本月分别上升2%和4.9%，道琼斯指数上升0.6%。与此同时，标普500指数有望在三个月内第二个月上升。美元持续回落势将录得连续第二个季度下跌随着投资者预计美国利率接近见顶，且预期美元的收益率优势正在缩小，美元周五势将录得连续第二个季度下跌。 3月中旬左右，随着全球市场受到银行业恐慌的冲击，投资者纷纷转向安全资产，这种温和提振似乎正在消退，美元指数当季下跌1.1%。美国PCE物价指数公布之后，美元指数震荡下跌超20点，最低触及102.20。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周五市场走势温和，交易员仍在关注美国地区银行存款进一步外流的前景。整个3月份，美国利率市场大幅调整了市场前景，目前认为美联储结束加息的可能性约为40%。联邦基金期货已反映出年底前降息的价格。法国兴业银行分析师在一份报告中称，“在影响稍显明朗之前，美元可能维持区间震荡，但如果对美国利率前景的重新定价持续下去，美元还会进一步下跌。” 他们在谈到近期银行业动荡时表示:“这一事件肯定会对信贷需求和供给都产生影响，除非经济数据迅速复苏，否则美联储加息周期的结束现在肯定会近得多，美元实际汇率仍远高于长期平均水平。” 三周前硅谷银行的倒闭引发了全球对银行业信心的广泛担忧，迫使瑞士信贷投入竞争对手瑞银的怀抱，导致从伦敦到东京的银行股纷纷下跌。外汇市场总体上比股市稳定，并没有反映出债券交易中出现的剧烈波动，但由于日本作为全球最大债权国的地位，日元被视为避风港，本月上涨2.5%，创下2008年以来最佳3月份表现。黄金一度逼近1990 势将录得连续第二个季度上升黄金价格周五持稳，但这一避险金属料将连续第二个季度上升，因近期银行业动荡令市场对美联储降息的希望升温，提振了对黄金的兴趣。美国PCE物价指数公布之后，现货黄金一度拉升逾10美元至1987.58美元高点，随后自高位回落，现交投于平盘略下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）本季度迄今为止，黄金价格上升逾8%，也将录得2022年11月以来最好的一个月。美元指数已接近季度亏损，这使得黄金成为一种有吸引力的投资。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa指出，由于本月稍早美国两家地区性银行突然倒闭，引发市场押注美联储可能暂停升息，以遏制危机蔓延至全球银行体系的风险，上周金价一度突破2000美元。但在有关部门启动救援措施后，金价回落。 DeCasa补充称:“我仍相信中期金价能升穿2000美元，因美联储可能保持温和立场，且在市场进一步动荡的情况下，金价将吸引避险资金。” OANDA高级分析师Craig Erlam表示:“对黄金来说，这是一个非常好的年初，3月份的银行业动荡是另一个非常看涨黄金的催化剂。” 根据FactSet的数据，自去年10月以来，金价一直在上升，在2022年最后几个月也出现了强劲的季度涨幅，当时最活跃的合约也上升了约9%。
夏洛特2023-03-31
会员
汇市财姐-3/31月线收官之际你如何应对今天的金银油呢？
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I ⑯ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑰ 22:00 美国3月一年期通胀率预期 ⑱ 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑲ 次日01:00 美国至3月31日当周石油钻井总数 ⑳ 次日03:00 美联储威廉姆斯发表讲话盈利的路上并不拥挤，因为坚持的人不多，成功需要不断学习，但会学习的人不多，盈利的路上需要准备，但是有准备的人不多，没有人为你的痛苦买单，盈利是自己的事。但相互搀扶才淡定从容，相伴而行才风景迷人，天涯不过咫尺，合作不过如此！来源：金色财经
金色财经2023-03-31
决策分析：特朗普又成头条新闻！3月收官日，全球市场迎PCE风暴
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PMI 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国3月一年期通胀率预期 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
云涌2023-03-31
兴业投资：风险偏好情绪&减产政策，美油升至两周高点
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理人指数(PMI) 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值贝克休斯美国每周原油钻井平台数纽约联储主席威廉姆斯发表讲话美联储理事沃勒发表讲话美联储理事库克发表讲话 2023-03-31
兴业投资2023-03-31

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