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【黄金收盘】“2013年黄金崩盘的影子”隐现！金价狂泻逾40美元两日大跌15%一幕恐重演？

但周五收复部分失地，此前公布的美国8月消费者价格指数(CPI)强于预期，强化了市场对美联储将在下周议息会议上再加息至少75个基点的预期。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师Christopher Louney在一份报告中表示:“货币紧缩给金价蒙上了一层阴云，已开始对金价构成压力。金价自今年4月以来已在一定程度上稳步下跌，尽管风险仍在继续。” 他写道:“要想扭转局面，显然需要冒很大的风险。”“事实上，即使在股市最近出现抛售(滚动相关性甚至上升)的情况下，黄金也没有真正表现得越来越好，这一事实告诉我们，人们所认为的避险作用目前并没有推动金价上涨。” 尽管黄金通常被形容为对冲通胀的工具，但美联储的大举收紧政策已推动美元兑主要货币大幅走高，美元指数接近20年高位，而美国国债收益率则跳升。美元走强被视为对以美元计价的大宗商品的负面影响，使它们对其他货币的使用者来说更加昂贵。债券收益率上升也是一个不利因素，提高了持有非收益资产的机会成本。但周五金价走高，此前密歇根大学公布美国9月消费者信心指数升至59.5，并触及五个月高位。它还显示，通胀预期在过去几个月有所放缓。美国9月一年期通胀率预期为4.6%，创下2021年9月以来新低。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam对MarketWatch表示，经济数据“证实了美联储不能过于鹰派，因为那样会彻底扼杀经济复苏。”也有一些“逢低买入者进入市场，因为价格实在是太便宜了。” 周四，黄金期货下跌1.9%，收于1677.30美元，为2020年4月以来的最低收盘水平，也创下自7月5日以来的最大单日百分比跌幅。 BullionVault研究主管Adrian Ash表示，他在本周的下跌中看到了“2013年黄金崩盘的影子”。他说，九年前，黄金“四次试探金融危机后的1535美元的底部，然后开始下跌”，导致现货价格两日暴跌15%，三个月内下跌25%，创下1981年以来最大年度跌幅。 Ash说，黄金的前景目前取决于2013年春季和2022年秋季之间的四个关键差异。他说，金价的技术突破只是在美元飙升的情况下出现的，金价跌至两年低点还没有影响到其他贵金属。他还表示，金价跌穿1680美元的底部，与此同时，其他资产类别的抛盘大幅增加，这可能增加对黄金的避险需求，而利率预期上升可能令经济放缓加剧。 “只要美联储表示对抗通胀仍是首要任务，金价就很可能难以反弹，”Ash说。“当这种逆转到来时，可能会出现迅速而急剧的反弹，而像2013年那样蜂拥退出的情况似乎不大可能出现。” 后市预测 1.本周，共有22名市场专业人士参加了Kitco News的调查。其中14位分析师(63%)下周看空金价，4位分析师(占18%)对近期金价持乐观预期，4位分析师(占18%)持中性看法。散户方面，1045名受访者参加了在线调查。共有395人(38%)预计金价下周将上涨，另有489人(47%)预测金价会下跌。其余161人(15%)预计黄金将横盘整理。 2.“黄金抛售过头了，但资产通常不会迅速从这种下跌中恢复。因此，短期内，我们预计会进一步走软，”Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示。 3.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler说，他的下一个金价目标是1615 - 1650美元，不排除明年金价跌至1500美元的可能性。尽管美联储下周加息1%的可能性不大，但市场仍预计美联储在今年剩余时间内会采取进一步的激进行动。Chandler指出，市场目前预计联邦基金利率的最终利率为4.50%。 “风险资产正在减少，”他表示。“黄金正变得像一种风险资产，应该被这样对待。抛开避险和通胀对冲的说法。” 下一交易日重点关注 10:00 中国国家发展改革委召开9月份新闻发布会 17:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 17:00 欧洲央行管委霍尔茨曼就欧元发表讲话 20:45 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 22:00 美国9月NAHB房价指数英国和日本假期休市

夏洛特2022-09-17

美股收盘：道指纳指跌幅均超160点科技股普跌尚乘数科跌超36％

必需品的费用。　　据美国劳工部最新的消费者价格指数显示，8月份包括燃料、食品和租金在内的日常用品价格同比上涨8.3%，这表明尽管有放缓的希望，通胀仍然居高不下。但食品和汽油成本甚至更高，分别同比上涨11.4%和25.6%。　　随着工资增长无法跟上生活必需品价格的飙升，消费者越来越依赖信贷来支付不断上涨的成本。纽约联邦储备银行（Federal Reserve Bank of New York）报告称，美国家庭持有的信用卡债务在第二季度按年计算激增了13%，这是20多年来最大幅度的攀升。富国银行最近的一项研究发现，美国人也依赖信用卡来抵消日常开支。　　前IMF首席经济学家：美国正处于生产力衰退期，通胀程度是可怕的　　前国际货币基金组织（IMF）首席经济学家肯尼斯·罗格夫（Kenneth·Rogoff）近日发表了一份措辞严厉的经济评估报告，报告指出，美国正处于历史上的生产力衰退期，美联储所采取的政策不足以冷却通胀，此时市场尚未能完全消化利率攀升的幅度。　　罗格夫在近期的一个采访中对美联储愿意冒多大的经济衰退风险来加息表示质疑。他认为美国民众将面临一个十分棘手的问题，那就是在美联储的政策影响下，他们愿意经历多长时间的经济衰退？罗格夫表示，目前数据所显示的通货膨胀程度是可怕的，且美联储前期政策效果不理想，民众真实工资水平比表面上显示的数据更加糟糕。　　拼多多“出海”：有了“最低价” “砍一刀”还远吗？　　摆动鼠标，刷新页面，看到网页上几个大字，李天（化名）不免有些沮丧——仍然是“入驻信息审核中，请耐心等待……”这是他的公司申请入驻拼多多旗下跨境平台Temu卖家中心的第7天，但整整一个星期，始终杳无音信，也没有对接的招商经理回复，后续的准备工作只能搁置。像李天一样的跨境卖家并不少见，不少中小卖家仍被“堵”在Temu门外，没赶上拼多多的热闹。但另一方面，拼多多做跨境电商却舆论火爆，“高薪挖人”“全品类模式”等消息流传，引发不少热议。一冷一热，是拼多多试水跨境电商的“众生相”。靠“砍一刀”与白牌商家快速成长起来的拼多多，海外之路走得格外谨慎。　　寺库宣布与阿拉丁(37.08 -3.94%,诊股)科技集团达成战略合作，金额至多13亿元　　北京时间9月15日晚间消息，亚洲线上线下(31.10 -1.89%,诊股)精品生活方式平台寺库集团（NASDAQ：SECO）宣布，与阿拉丁传奇科技集团有限公司（简称“阿拉丁科技集团”）达成深度战略合作，阿拉丁科技集团将分三步与寺库集团进行战略合作，金额至多13亿元。阿拉丁科技集团与寺库集团的深度战略合作分为三部分：一、成立“寺库中国俱乐部”，阿拉丁科技集团出资至多1亿元，与寺库一起布局高端消费圈层，共同开展二手奢侈品交易等业务。此外，双方还将同步推进“中国百货之家”公众圈的建立，通过社群经济的赋能，助力本土企业在精品消费领域产生国际品牌，提升全球影响力；二、阿拉丁科技集团对寺库集团进行战略投资至多2亿元人民币，通过认购寺库上市主体股票等形式进行深度合作；三、阿拉丁科技集团和寺库集团将联合建立“消费品牌创新升级产业基金”，规模至多达10亿元，携手寺库出海，推动全球奢侈品行业服务创新升级。以上三部分具体合作及交易内容由双方另行签署有关协议予以约定。　　腾讯游戏，海外投了1000亿　　9月初，腾讯斥资3亿欧元，再度投资法国游戏公司育碧（Ubisoft）。育碧是知名游戏《刺客信条》的制作方。2018年，腾讯首次投资育碧，拿到5%的股份。新一轮投资后，腾讯持股比例增加至9.99%。上述投资只是其中一笔，腾讯今年重金布局海外游戏市场。腾讯游戏的海外策略，较多采用投资收购的方式。伽马数据高级分析师吕惠波认为，腾讯喜欢投资研发型游戏企业，也不干涉企业核心业务的经营。以育碧为例，腾讯财大气粗，给出丰厚溢价。9月9日，它以每股80欧元的价格购买育碧股票，是其当日收盘价（43.50欧元）的一倍。腾讯不谋求董事会席位，只要其部分游戏在国内发行权。这笔买卖，腾讯不亏。把育碧研发的游戏产品引入国内，腾讯可以快速实现商业化。它手握微信、QQ等重要渠道，游戏国内发行成本低。　　爱奇艺龚宇：从“开源节流”到“冷静增长”，将适当加大内容和市场投入　　爱奇艺2022iJOY悦享会暨年度营销会上，爱奇艺创始人、CEO龚宇分享了爱奇艺媒体平台矩阵构成、公司发展策略和下一代业务布局。他表示，今年上半年爱奇艺高效执行“开源节流”策略，全力提升会员、广告等重要业务收入，实现扭亏为盈；下半年，爱奇艺开启“冷静增长”策略，适当加大内容和市场投入。龚宇提到，爱奇艺正在着力布局云影院、智能制作、海外业务、随刻业务、AR/VR、Web3等下一代业务。去年10月，龚宇提到“观众对优秀作品的刚性需求是永远的，创作人员的创意能力是无限的。市场变化会带来更多空间”。随后，爱奇艺开启了一系列聚焦重点业务、打造头部内容、更加关注运营利润的策略调整。今年演讲中，龚宇表示，经过上半年公司运营上的“压力测试”，对下半年和明年怎么做更有信心，将加大在内容、市场和品牌上的投入，为观众提供更加丰富多元的内容。　　自动驾驶研发高管爆发离职潮，蔚来、理想等自动驾驶高管纷纷离职　　无独有偶，在国内，作为全球最大的新能源市场，同时也是自动驾驶初创企业数量最为庞大的国家之一，自动驾驶企业与车企中负责自动驾驶业务的高管也出现了离职潮。造车新势力蔚来和李想也有自动驾驶研发高管离职，其中最为人所熟知的莫过于蔚来汽车副总裁章健勇与理想汽车CTO王凯。蔚来早期曾在自动驾驶领域迷信硅谷，将重注压在了北美研发团队身上，来自苹果的Jamie Carlson出任全球自动驾驶副总裁。李斌希望曾经是特斯拉Autopilot创始工程师的Jamie Carlson能够带领蔚来跑赢智能汽车的上半场，没想到Jamie Carlson在三年后蔚来陷入资金链危机时径直回到了苹果。最终，来自本土的章健勇带领自动驾驶研发团队完成了NIO Pilot的量产。　　美团王兴抛售理想汽车股票累计套现约1.1347亿元　　理想汽车提交给港交所的文件显示，理想汽车的投资人之一，美团董事长王兴于第一季度减持理想汽车，分别是在3月29日减持40万股理想汽车股份，均价27.3美元/股，3月30日又先后减持40.49万股和37.6万股，均价分别为107.85港元/股和27.81美元/股。按照上述信息估算，王兴共变现约1.1347亿元人民币，其在理想汽车的持股比例则从22.87%微降至22.82%。理想汽车每ADS等于两股普通股。以此计算，王兴的交易行为累计分别套现大约1068.82万美元和4366.68万港元，按照当天汇率计算，王兴累计套现约1.1347亿元人民币。　　曝蔚来手机追求高端路线，将于明年发布　　蔚来于8月4日正式成立了蔚来移动科技有限公司，后续未来汽车日报称，多原美图移动高级副总裁易炜已加盟蔚来手机团队，担任软件部门负责人。此外，有消息人士称“蔚来手机团队已超过了300人，员工背景包括OPPO、美图和华为等”。招聘网站显示，蔚来正在大量招聘手机业务相关的人员，包括Android工程师、智能手表整机产品经理等。之前蔚来创始人李斌也曾透露，蔚来手机的事正在推进，每年就开发一款手机，像苹果一样。

追风2022-09-16

英皇金汇即发：美元和美债殖利率上升黄金周四连三日收黑

正在降温。市场认为，包含本周的 8 月消费者价格指数 (CPI) 在内，近期公布的经济数据将为 Fed 提供充分理由，在下周会议上宣布三度升息 3 码。美元指数报 109.6531。油价动向原油期货价格周四收在一周低点，系因美元持续走强且需求前景仍令人不安，因为市场预期美国联准会 (Fed) 准备下周再大幅升息。WTI 原油期货价格下跌 3.38 美元或 3.8%，收每桶 85.10 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国至9月10日当周初请失业金人数 20:30 美国8月零售销售月率 20:30 美国9月纽约联储制造业指数 20:30 美国9月费城联储制造业指数 20:30 美国8月进口物价指数月率 21:15 美国8月工业产出月率 22:00 美国7月商业库存月率入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月15日持仓量爲960.56吨，较上日减持2.03吨，本月止净减持12.81吨。周三美国公布的8月份生产者价格指数(PPI)连续第二个月下降，不过较上年同期增长8.7%。此前一天发布的消费者物价指数(CPI)强於预期，加剧了人们对美国通胀广度和速度的担忧。居高不下的通货膨胀率可能会使美联储在未来几次会议上继续积极加息。市场已经消化了下周美联储将再加息75个基点的预期，而其他人则猜测美联储的加息力度将更大。尽管美元日内下跌0.2%，使得以美元计价的黄金对海外买家来说不那麽贵了，但为了抑制物价上涨而提高的利率削弱了人们对黄金的兴趣，因为它不支付利息；以及收紧货币政策将减缓全球经济成长，进而降低生产者和消费者对贵金属的需求，周三黄金出现一些技术性抛压，金价日内最高触及1706.92美元/盎司，最低触及1693.48美元/盎司，尾盘现货黄金收报1697.19美元/盎司。今日建议伦敦金於1653–1675间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15240- 15640 支持位 1635/1643 阻力位1685/1728 入市策略一 :下方触及1655水平可做多，?目标位于1665水准，止损设在1648水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1675元水平做空，止赚设在1665美元，止损设在1683美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於18.10–20.20 支持位15.80/16.30 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-09-16

英皇金汇即发2022-09-16

都是TA的错！？时隔两年人民币再次破“7” 后续走势如何？

本周美元向这一高点回升，此前公布的8月消费者价格指数(CPI)强于预期，强化了美联储下周将加息75个基点(0.75个百分点)的预期，一些分析师呼吁政策制定者加息整整一个百分点。美元走强给以美元计价的石油、黄金和其他大宗商品带来压力，同时被视为对美国跨国公司的不利因素，并对美元计价债务比例较高的新兴和发展中经济体构成威胁。与此同时，中国央行已采取措施阻止人民币下跌。上周，中国人民银行降低了银行必须持有的外汇储备，以支撑人民币汇率。分析人士认为，这些举措使人民币的跌势没有失去控制。 “中国央行对人民币汇率采取的防御性策略——旨在保持有序贬值——实际上已经奏效。如果没有这些策略，利差、近期与贸易相关的事态发展，以及可能出现的资本净流入，很可能会导致对人民币的小规模投机挤兑，”蒙特利尔银行资本市场(BMO capital Markets)外汇策略师Stephen Gallo和Greg anderson在一份报告中表示。相反，他们写道，市场看到了7.00这一关口的“有序突破”。这位分析师表示，尽管汇率走势出现“丑陋”逆转的风险并非为零，但中国央行仍准备保持守势。他指出，美联储激进的政策立场意味着，美元“对那些没有对美元走强做出官方调整的货币施加了最大的压力”。专家：不存在持续贬值基础针对人民币汇率近期走势，人民银行副行长刘国强在近日召开的国务院政策例行吹风会上有明确回应。他指出，近期，人民币汇率受到美国加码货币政策调整等因素影响，在美元升值背景下，SDR篮子里其他储备货币对美元都大幅度贬值。但人民币贬值相对较小，而且在SDR篮子里，人民币除了对美元贬值以外，对非美元货币都是升值的。 “人民币并没有出现全面的贬值。”刘国强表示，目前来看，中国外汇市场运行正常，跨境资金流动有序，受美国货币政策的溢出效应虽然有影响，但是影响可控。这既得益于中国经济长期向好的基本面没有变，经济韧性比较强。另外也得益于以市场供求为基础的汇率制度改革不断深化，汇率的弹性也明显增强。民生银行首席经济学家温彬表示，从中国经济基本面看，三季度GDP增速较二季度预计有明显回升，通胀水平温和可控，国际收支状况良好，特别是经常项目和直接投资等国际收支基础性项目保持较高顺差，为人民币汇率稳定和外汇市场平稳运行奠定了基础，人民币不存在持续贬值的基础。人民币后续走势如何？近期，业内高度关注人民币围绕“7”关口的“攻”与“守”。如今，这一关口的突破已成既定事实，市场应当如何看待人民币后续走势？对于人民币长期的趋势，刘国强表示，未来世界对人民币的认可度会不断增强。在短期内，双向波动应该是一种常态，不会出现“单边市”。他还表示，汇率的点位是测不准的，不要去赌某个点。“合理均衡、基本稳定是我们喜闻乐见的，我们也有实力支撑，我觉得不会出事，也不允许出事。” 除加强预期管理外，当前无论是从美元指数还是国内经济运行趋势看，人民币汇率走势都不具备“跌跌不休”的基础。长期看，人民币汇率走势仍将回归人民币的基本供需。当前中国贸易顺差在历史高位，服务贸易逆差仍在较低水平，银行结售汇仍处于顺差水平，稳定的国际收支并没有改变，人民币需求仍有支撑。申万宏源首席宏观分析师秦泰预计，年底人民币兑美元汇率重新回到6.7至6.8。

夏洛特 1评论2022-09-16

两大好消息加持！拜登支持率大幅回升至45% “致命热点”仍是…

有20%的人表示情况良好。周二公布的消费者价格指数(CPI)数据显示，8月份通货膨胀率上升0.1%，升幅相对较小，部分原因是汽油价格暴跌。这突显了拜登在经济方面面临的挑战。即便如此，食品、医疗保健和其他基本必需品价格的上涨速度要快得多，引发了股市的剧烈暴跌，华尔街出现了两年来最严重的单日跌幅。拜登和其他官员认为，美国经济状况良好，原因是失业率居高不下，天然气价格不断下跌。美联社于9月9日至12日对1054名成年人进行了调查。它的误差幅度为正负3.9个百分点。拜登支持率的上升对民主党来说将是一个利好，他们正在寻求维持在参众两院的微弱多数。最近几周，拜登加大了行程，但竞争激烈的候选人在是否与总统同行的问题上存在分歧。

夏洛特2022-09-16

【黄金收盘】突然一波大跌！黄金“飞流直下”33美元多头只能指望下周这一“惊喜”救赎？

07年以来最高水准。周二公布的8月份消费者价格指数上升0.1%，但接受《华尔街日报》调查的经济学家预计将下降0.1%。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“市场预期下周加息1%，最终利率在4.5%左右，这是造成损害的原因。”考虑到零售销售对美联储即将做出的利率决定可能产生的影响，“强于预期的零售销售没有帮助”。今年以来，随着美联储大举加息，金价下跌了近8.8%，这削弱了无息资产的吸引力。美元的上涨也令金价承压，不过欧洲央行官员日益鹰派的言论抑制了美元的涨势。与此同时，中国经济增速大幅放缓，以至于几家大银行甚至认为今年3%的增速不可能实现。这可能会影响中国这个全球最大黄金消费国对黄金首饰的需求。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在一份市场更新报告中表示，该数据强化了美联储下周将加息至少75个基点的预期，并“继续积极加息，直到通胀回到可控范围内”。“因此，卖家加大了压力，将贵金属价格再次压低至1700美元以下。” Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示，市场预计美联储将在11月和12月的会议上继续大幅加息，势头和人气因此也“非常悲观”。衡量美元兑一篮子货币强弱的ICE美元指数基本持平于109.66，但本周迄今上涨0.6%。美元走强可能会给黄金等以美元计价的大宗商品带来压力。 Razaqzada表示，黄金历来被视为对冲通胀的工具，但“事实证明，它在对冲价格上涨方面效果不佳，因在债券收益率上升和美元走强的情况下，投资者不喜欢黄金。” 他说:“在全球利率上升的环境下，投资者转而选择出售收益率很低或没有收益率的资产，比如低收益率的股票和金属。”“后者的储存成本也很高，在当前环境下，从投资角度来看，它的吸引力更低了。” Karnani表示，展望未来，在下周的美联储会议之后，将有人“为第四季建仓和重建头寸”，并补充称应密切关注黄金投资需求数据。他说，第三季度黄金交易所交易基金出现资金外流。他表示，这种情况必须逆转，转为正面，Comex 12月和2月黄金期货的多头仓位应呈现“上升趋势”，金价才可能升穿1800美元上方。后市预测 1.“黄金市场显然已经消化了美联储在下周会议前将采取更激进行动的因素，反映出美联储抗击通胀的决心，”宝盛下一代研究主管Carsten Menke表示。 Menke称，虽然市场共识是加息75个基点，但也有部分人呼吁加息100个基点，这在黄金市场上得到了部分反映，并称75个基点对黄金市场而言可能是个惊喜。 2.“黄金的前景很悲观……如果看看最大的黄金基金(SPDR Gold Trust)，我们就会看到ETF平仓，”孟买信实证券(Reliance Securities)高级外汇和大宗商品分析师Jigar Trivedi表示。“在1680美元之后，1620美元是黄金的下一个支撑。” 下一交易日重点关注 07:30 澳洲联储主席洛威出席听证会 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 10:00 中国8月规模以上工业增加值年率 10:00 中国国民经济运行情况发布会 14:00 英国8月季调后零售销售月率 16:30 欧洲央行行长和管委发表讲话 17:00 欧元区8月CPI年率终值及月率 20:30 加拿大7月批发销售月率 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

夏洛特2022-09-16

“糟糕透顶”！亿万富翁投资者警告：经济正在急刹车 “严重衰退”迫在眉睫

75个基点，以抑制通胀。本周早些时候，消费者价格指数(CPI)上升0.1%，而不是道琼斯调查经济学家预期的下降0.1%。不过，斯特恩利希特认为，美联储的行动太晚了，现在太激进了。他周四表示:“经济正在急刹车。” 他补充称:“如果美联储继续这样做，他们将遭遇严重衰退，人们将失去工作。” 斯特恩利希特表示，消费者信心糟糕透顶，而首席执行官的信心也“糟糕透顶”。他说，供应链问题正在得到解决，库存现在积压在仓库里，这将导致大幅折扣。 “他们所关注的CPI数据是旧数据。他们所要做的就是给沃尔玛的董明伦(Doug McMillon)打电话，给任何一个房地产商打电话，问问我们公寓的租金怎么样了，”他说。他指出，租金的增长速度现在正在放缓。斯特恩利希特预计，持续的加息还将导致房地产市场的“重大崩溃”。据《抵押新闻日报》报道，一度火热的房地产市场正在迅速放缓，30年期固定贷款的抵押贷款利率已从年初的3.29%升至6%以上。斯特恩利希特说，虽然美联储的目标是2%，但通胀率应该在3%到4%之间。 “工资增长推动的通胀不可思议。我们应该希望工资上涨，”他说。 “你可以支付更高的租金，你可以购买设备，如果你的工资增长很快，你可以去餐馆吃饭。” 至于“严重衰退”何时会到来，斯特恩利希特认为它已经迫在眉睫。 “我认为是在第四节。我认为是现在，”他说。“你会看到到处都是裂缝。”

夏洛特2022-09-16

近15亿美元卖单瞬间砸盘！黄金突然狂泻35美元空头下一步剑指1620？

07年以来最高水准。周二公布的8月份消费者价格指数上升0.1%，但接受《华尔街日报》调查的经济学家预计将下降0.1%。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在一份市场更新报告中表示，该数据强化了美联储下周将加息至少75个基点的预期，并“继续积极加息，直到通胀回到可控范围内”。“因此，卖家加大了压力，将贵金属价格再次压低至1700美元以下。” 预计美联储将在周三宣布下一次加息，利率期货价格反映出加息75个基点的可能性。 Razaqzada表示，黄金历来被视为对冲通胀的工具，但“事实证明，它在对冲价格上涨方面效果不佳，因在债券收益率上升和美元走强的情况下，投资者不喜欢黄金。” 他说:“在全球利率上升的环境下，投资者转而选择出售收益率很低或没有收益率的资产，比如低收益率的股票和金属。”“后者的储存成本也很高，在当前环境下，从投资角度来看，它的吸引力更低了。” “黄金市场显然已经消化了美联储在下周会议前将采取更激进行动的因素，反映出美联储抗击通胀的决心，”宝盛下一代研究主管Carsten Menke表示。 Menke称，虽然市场共识是加息75个基点，但也有部分人呼吁加息100个基点，这在黄金市场上得到了部分反映，并称75个基点对黄金市场而言可能是个惊喜。美元指数守在上周触及的20年高位附近，因美国8月通胀意外上升，提振对美联储将采取更激进货币政策的押注。美元走强使得以美元计价的黄金对海外买家来说变得昂贵。非孽息黄金对美国利率上升高度敏感，因为它可能会输给其他有利息的资产。自今年3月美联储启动自2018年以来的首次加息以来，黄金价格已较3月峰值下跌逾380美元。与此同时，国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃周三表示，各国央行必须坚持不懈地抗击广泛的通胀。 “黄金的前景很悲观……如果看看最大的黄金基金(SPDR Gold Trust)，我们就会看到ETF平仓，”孟买信实证券(Reliance Securities)高级外汇和大宗商品分析师Jigar Trivedi表示。“在1680美元之后，1620美元是黄金的下一个支撑。”

夏洛特2022-09-15

摇摆不定！全球市场今日迎两大数据风暴，离岸人民币刚刚跌破7关口

的回落让人松了一口气。此前，周二公布的消费者价格指数(CPI)大幅上涨，导致加息押注进一步走高，股市出现两年来最大跌幅。美国劳工部公布，8月份生产物价指数(PPI)同比增幅由7月的9.8%放慢至8.7%，稍低于预期的8.8%，环比降低0.1个百分点，并连续两个月向下。与此同时，核心PPI同比增幅亦放缓至7.3%，但高于预期的7%，按月增长0.4%，市场则估计上升0.3%。 “近几个月来，全球经济经历了一场完美风暴，”惠誉首席经济学家Brian Coulton说，他将此归咎于“欧洲的天然气危机、利率急剧加速上升和中国房地产市场不断深化的低迷”。 “股市目前处于无人区，”杰富瑞(Jefferies)驻香港全球股票策略师Sean Darby说。“能够支撑盈利的较好的宏观消息被低估了，因为(有)进一步收紧政策以抑制增长的需要——而CPI数据下降的速度还不够快。” “最好的比喻是，美联储不仅在用后视镜推动经济，而且现在被迫按下‘加息’的加速器，而债券市场正在消化过度紧缩的影响，”他说。周二美国公布通胀数据后，股市遭到抛售，美国联邦基金利率期货暗示下周加息100个基点的可能性为30%。到明年2月，他们预计美国基准利率最高可达4.3%。 “市场似乎左右摇摆，一方面是受流动性紧缩环境下挥之不去的宏观威胁支撑的看空情绪，另一方面是继续押注通胀见顶的逢低买家，”ActivTrades的分析师Pierre Veyret说。“在周二的抛售之后，大多数基准没有出现强劲而显著的看涨修正，但继续以波动的方式横盘交易，这突显了在今天美国新一批数据、明天欧盟CPI报告和下周美联储利率决定之前的‘观望’形势。” 对利率敏感的美国国债价格的持续上涨，加剧了曲线反转——这是经济衰退即将来临的先兆——达到本世纪未见的水平。跟踪短期利率预期的两年期美国国债收益率微升至3.029%，本周迄今已累计上涨23个基点，为连续第七周上涨。信用评级公司惠誉(Fitch)成为最新一家下调全球经济预期的公司，而债券市场正观察到德国收益率曲线明显变平——这是另一个典型的衰退指标。荷兰国际集团(ING)分析师表示，欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)周三的言论支持了鹰派的说法。他们写道，这“是央行反应功能发生重大转变的又一线索”。汇市方面，美元再度展现魅力，日内持稳与109.70附近，今年以来，由于美国加息和全球投资者争相购买安全资产，美元一路飙升。欧元兑美元汇率再次跌破平价，日内下跌0.15%，至0.9964美元，距离上周触及的20年低点0.9864美元不远。上个月同样遭受重创的英镑同样下跌0.25%，至1.15115美元。亚洲货币仍面临美元走强的风险。周四，由于日本政府隔夜公布了创纪录的贸易逆差，日元兑美元汇率下跌至143.6左右。周三，由于有迹象显示日本央行准备干预汇市，日元兑美元汇率从略低于145的水平反弹。 “(日本央行)的举措实际上是在真正干预之前阻止日元贬值的最后努力，”MUFG欧洲全球市场研究主管Derek Halpenny表示，“但也极有可能的是，当局方面仍然非常不愿进行干预。”他补充道，因为他们认为，在当前环境下，此类行动可能不会成功。自2011年以来，日本一直没有干预过外汇市场，当时的干预是为了抑制日元过度走强。东京并不是唯一一个担心货币疲软的亚洲国家。隔夜，韩元从近13年低点反弹，因韩国当局似乎再次口头干预汇市。欧市盘中，离岸人民币兑美元自2020年7月以来首次跌破7.0关口。油价出现波动，原因是交易员们努力应对有关全球需求的担忧，并评估美国关于补充战略储备的评论。随着交易商评估欧洲遏制能源危机的措施，天然气价格上涨。欧洲各国政府正制定计划，在部分地区关闭电力供应，以避免系统在今年冬天全面崩溃。其他方面，黄金下跌。在连续两日下挫后，现货金日内进一步承压，跌幅一度超过10美元，盘中稍早曾触7月21日以来最低的1,685美元。 “美联储需要对经济体系进行有力的冲击，加息100个基点的可能性非常大，”企业咨询公司AirGuide的主管Michael Langford说。“如果升息100个基点，金价将跌破每盎司1,680美元。” 本交易日来看，定于周四公布的初请失业金人数将显示劳动力市场是否依然紧张，零售销售数据将成为衡量消费者支出的一个指标。在周二美国CPI意外高于预期增长后，今晚市场迎来另一项关键的消费相关数据——8月零售销售报告。在7月份增长持稳后，市场预期最新数据环比仍将继续保持零增长，核心零售销售环比预计放缓至0.1%。最重要的是，美国70%的GDP是靠消费拉动的，零售销售数据直接反映了美国居民的消费增减变化。因而零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用。在历史行情中，该数据公布时往往会引发黄金和外汇市场的剧烈波动，所以被市场称为：恐怖数据。但并非每一次的数据都会引发市场剧烈波动，需要慎重看待这个指标。德勤本周最新报告预计，美国零售销售可能会进一步受到耐用消费品需求下降的影响，而耐用消费品一直是疫情支出的核心。不过，随着大流行的影响继续减弱，预计在餐饮等消费服务方面的支出将增加。预计今年的销售额将比2021年同期的1.39万亿美元增长4%至6%。去年的销售额比2020年增长了15%，因为被压抑的需求导致消费者在旅游和外出就餐上花费更多。

厉害啦2022-09-15

本世纪最严重倒挂！2/30年期收益率曲线急剧反转，美联储加息几率狂飙

社(香港)讯在本周公布强于预期的美国消费者价格指数(CPI)数据后，短期殖利率延续涨势，两年期美国国债收益率相对30年期基准收益率的溢价升至本世纪从未见过的幅度。周四，两年期公债收益率较30年期公债收益率一度高出35个基点，令收益率曲线的倒挂程度越过8月触及的高度，为2000年以来首见。两年期美国国债利率本周飙升23个基点，至3.79%，因市场预期美联储(Fed)将需要继续迅速收紧政策以抑制通胀。30年期国债收益率同期微升不到两个基点，至3.46%。 “在通胀数据公布后，曲线越来越趋平，硬着陆的风险更高，”Vanguard的投资组合经理John Madziyire说。他补充称，从利率期货来看，2023年至2024年将有更多降息。收益率曲线反转是广受关注的指标，被许多人视为经济衰退的潜在先兆。2年-30年期的差距标志着最长和最短的美国基准收益率之间的差距，尽管其他基准，如5年至30年的差距和2年至10年的差距，通常受到更密切的关注。周三，交易员通过联邦公开市场委员会(fomc)下周会议的隔夜指数掉期合约，消化了美联储将收紧80个基点的预期，这意味着利率有一定的可能上调100个基点，而不是上调75个基点。目前美联储设定的目标区间为2.25%-2.50%。此外，多数交易员已将峰值利率预期上调至4.4%左右的水平。 “市场将给予美联储下周加息100个基点的选择权，”芝加哥的期货经纪公司RJ O’Brien总经理John Brady说，“美联储可能不会这么做。”他说，除了9月的市场定价外，交易商还向美联储提供了“在11月和12月会议上下调50个基点的选择”。

厉害啦2022-09-15

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