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虚假复苏？美元CPI前回稳“重估救市政策” 荷兰国际集团：欧元准备新一轮“压制美元反弹”
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一轮压制美元的反弹。在美国公布2月份消费者价格指数(CPI)数据前，美元指数在104.00附近保持温和的复苏涨幅，基准10年期美国国债收益率有望稳定在3.5%左右。继周一华尔街涨跌互现后，美国股指期货在欧洲早盘小幅走高。以CPI衡量的美国年度通胀率预计将从1月份的6.4%，下降至2月份的6%，核心CPI预计为0.4%。受硅谷银行和Signature Bank倒闭的压力，标准普尔500金融指数周一下跌近4%。与此同时，穆迪周一晚间宣布将Signature Bank的债务评级下调至“垃圾级”，并将第一共和银行(First Republic Bank)、Zions Bancorporation、Western Alliance Bancorp、Comerica Inc、UMB Financial Corp和Intrust Financial Corporation正在审查中。欧元/美元周一攀升至一个月来的最高水平1.0750，但在周二失去吸引力。当前，该货币对在1.0700下方的负区域交易。欧洲央行(ECB)政策制定者Yannis Stournaras周二在接受一家希腊报纸采访时表示，他认为硅谷银行倒闭不会对欧元区银行产生任何影响。荷兰国际集团指出，市场接近将美联储的紧缩周期定价为结束与上周对鹰派鲍威尔证词的反应完全掉头，今天的市场难以定价美联储进一步加息25个基点。这与上周看到加息75-100个基点的额外紧缩相去甚远。美联储重新定价是可以理解的，因为美国当局正在努力为不断演变的银行业危机提供支撑。 ING分析团队指出：“美联储周期的这种戏剧性重新定价已经超过了欧洲货币周期中的任何一次，并导致两年期欧元兑美元掉期差异大幅缩小。通常情况下，曲线短端的利率是汇率的可靠驱动因素，表明各自货币政策的路径，利差的大幅收窄预计将推动欧元/美元大幅走高。欧元/美元已从上周的1.0525低点回升，但什么阻止其大幅突破1.08？” “我们认为，看看欧元/美元的主要短期驱动因素就能找到答案。” “由于欧元/美元的驱动因素，股票已经盖过了利率差异。我们的财务公允价值模型考虑了一系列市场因素，以估计短期内外汇的错误估值。仔细观察欧元/美元模型系数的波动有助于我们理解为什么尽管美国利率下降，但该货币对仍受限。” “回到2021年底，即上一次两年期掉期利差窄至80-90个基点时，欧元/美元交投于1.15附近。然而，短期利差在当时是欧元/美元的最重要驱动因素，而2年期掉期利差的系数现在非常接近于零，这意味着即使利差发生非常大的变动从统计上看，欧元/美元仅出现小幅波动。而这正是我们现在观察到的。” 欧元/美元短期公允价值模型的滚动贝塔 (来源:ING) 目前，股票因素即全球风险情绪，以及欧洲股票相对于美国股票的表现，在欧元/美元方面稳步占据主导地位。尤其是风险情绪决定了货币对的大部分走势，“这可能是因为我们正处于一个独特的商业周期的末尾，投资者更担心滞胀和央行过度紧缩，而不是相对收益率差异”。 “但欧元/美元可能出现干净的反弹，”ING分析团队强调。欧元/美元无法从短期利差的大幅波动中获益这一事实，并不从本质上排除欧元/美元的短期反弹，这种反弹的条件完全不同。目前，市场正在猜测美联储的掉头，但同样定价银行业动荡的蔓延程度更大，这最终打压风险情绪并阻止欧元/美元突破走高。这看起来不像是一个可持续的环境，当美联储突然重新调整紧缩路径以缓解系统性金融风险时，市场要么点头同意，要么不赞成。 “如果美联储满足市场希望，市场情绪将有足够的反弹空间，因为风险资产将受益于利率预期大幅下降和系统性金融风险被定价的组合，这就是一个干净利好的欧元/美元情景。” 基本情况：欧元/美元适度看涨 “正如我们在欧洲央行市场前瞻中所讨论的那样，最近的事态发展表明，本周欧洲央行的声明和新闻发布会对欧元/美元的影响可能不如2月份的会议那么明显和短暂。换句话说，如果上面强调的积极情景成为现实，欧洲央行将采取非常鸽派的意外来阻止欧元/美元反弹。” “在如此嘈杂的市场环境中绘制基本案例并不容易，正如我们所说，美联储的角色是关键，央行就像政府和市场参与者一样，仍在对美国和全球金融部门的有效健康状况进行全面评估。” 根据ING团队在撰写本文时掌握的信息，我们预计美联储近期的鹰派言论至少会有所缓和，这可能有助于稳定市场情绪并转化为欧元/美元走强。 “在我们看来，欧元/美元反弹的幅度完全取决于美联储对近期动荡的过度反应。目前，我们的目标是本周末前达到1.08-1.09。” 继周一的大幅上涨后，英镑/美元进入1.2200下方的盘整阶段。英国国家统计局周二公布的数据显示，国际劳工组织失业率维持在3.7%不变。此外，截至1月份的三个月内，包括奖金在内的平均收入增长5.7%，低于12月份的6%。美元/日元周一下跌近2%，触及132.50下方的最低水平，随后在美国时段尾盘反弹。欧洲早盘，该货币对守住133.50附近的温和复苏涨幅。黄金价格周一延续看涨涨势，涨幅超过2%。在亚洲时段晚些时候向1900美元进行技术修正后，金价成功重获吸引力，最后交易价格略高于1910美元。
小萧2023-03-14
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兴业投资：金融风险加剧衰退担忧，美油失守75美元关口
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将于北京时间21:30公布的美国2月份消费者价格指数(CPI)。HYCM兴业投资分析师预测，美国2月CPI同比增幅可能从此前的6.4%放缓至6.0%，而扣除食品和能源后核心CPI同比增幅可能从此前的5.6%下滑至5.5%。尽管美国通胀数据可能有助于更好地理解市场最近对美联储押注的转变(主要是由于上周乐观的美国就业报告)，但应将主要注意力放在收益率和市场风险催化剂上，以寻找更好的方向。美元继续大幅贬值。三菱日联金融集团经济学家报告称，美国消费者物价指数(CPI)若大幅意外上升将提振美元。总的来说，我们认为最新的劳动力市场发展倾向于再加息25个基点，而不是更大的50个基点。市场的注意力现在将转向美国2月CPI报告。现在只有通胀出现显着的意外上行，才可能会重新引发下周FOMC会议加息50个基点的猜测，并引发美元反弹。德国商业银行表示，2月份的通胀报告可能无法提供可靠的“通胀回落”的证据。2月份，尽管整体CPI可能从6.4%降至6.1%，但核心CPI可能仅从5.6%小幅降至5.5%，因此通胀仍然过高。核心CPI月率可能为0.5%，再次高于平均水平。从美联储的角度来看，这样的通胀报告可能无法为美联储主席鲍威尔所指出的“通胀正在回落”提供足够令人信服的证据，因此可能会支持再次加强加息。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.10-76.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日高点74.90，突破后将上探3月9日低点75.30，然后是3月8日低点76.10和3月13日高点77.20，以及3月9日高点78.00和2月9日高点78.80；而下方支持留意2月24日低点74.05，跌破后将下探2月22日低点73.80，然后是2月3日低点73.10和1月4低点72.70，以及3月13日高点72.30和2022年12月7日低点71.75。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标接近超卖区。综述：预计日内油价将在78.95-82.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点80.90，突破将上探3月9日低点81.40，然后是3月8日低点82.05和3月7日低点82.80，以及3月13日高83.30和3月8日高点83.55；而下方支持留意1月5日高点79.95，跌破将下探2月3日低点79.60,然后是2月6日低点79.10和1月9日低点78.95，以及3月13日低点78.30和1月4日低点77.70 周二关注： OPEC短期能源展望月报美国2消费者价格指数美国API每周原油库存报告 2023-03-14
兴业投资2023-03-14
比特币价格上涨是否可持续？BTC 会达到 30,000 美元吗？
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月 14 日 12:30 公布的美国消费者价格指数 (CPI) 是一个可能扭转局势的关键事件。通常，高于预期的 CPI 数据对投资者来说是个坏消息，因为这将保证美联储收紧利率。收紧利率，尤其是决定中加息 50 个基点 (BPS)，对美元有利，但对加密货币或股票市场等风险资产不利。总而言之，更高的 CPI 将在短期内利空比特币价格，即 BTC 可能在短期内暴跌，导致晚些时候跳入多头交易的多头可能会被清算。然而，下面所附的图表显示了不同的前景，即长期的相反前景。具体来说，比特币价格在 CPI 高于预期的过程中稳步下跌有两个非事件，当 CPI 数字高于共识时，BTC 上涨而不是下跌。因此，总而言之，对自己的看涨头寸充满信心的投资者需要重新考虑他们的立场，因为 CPI 很可能会变得更热。其原因可以在美联储主席杰罗姆鲍威尔 3 月 8 日的证词中找到，他在证词中描述了通胀正在增长，而他们迄今为止的努力还不够。这种鹰派立场表明 CPI 可能比预期更热，这可能导致市场下跌，让多头措手不及。每日烛台收盘价低于 22,419 美元将使比特币价格的看涨论点无效。关键支撑底部的崩溃可能会使 BTC 跌至每周公允价值差距 (FVG) 的中点 18,783 美元。来源：金色财经
金色财经2023-03-14
HYCM兴业投资原油日评：金融风险加剧衰退担忧，美油失守75美元关口
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将于北京时间21:30公布的美国2月份消费者价格指数（CPI）。HYCM兴业投资分析师预测，美国2月CPI同比增幅可能从此前的6.4％放缓至6.0％，而扣除食品和能源后核心CPI同比增幅可能从此前的5.6％下滑至5.5％。尽管美国通胀数据可能有助于更好地理解市场最近对美联储押注的转变（主要是由于上周乐观的美国就业报告），但应将主要注意力放在收益率和市场风险催化剂上，以寻找更好的方向。　　美元继续大幅贬值。三菱日联金融集团经济学家报告称，美国消费者物价指数（CPI）若大幅意外上升将提振美元。总的来说，我们认为最新的劳动力市场发展倾向于再加息25个基点，而不是更大的50个基点。市场的注意力现在将转向美国2月CPI报告。现在只有通胀出现显著的意外上行，才可能会重新引发下周FOMC会议加息50个基点的猜测，并引发美元反弹。　　德国商业银行表示，2月份的通胀报告可能无法提供可靠的“通胀回落”的证据。2月份，尽管整体CPI可能从6.4％降至6.1％，但核心CPI可能仅从5.6％小幅降至5.5％，因此通胀仍然过高。核心CPI月率可能为0.5％，再次高于平均水平。从美联储的角度来看，这样的通胀报告可能无法为美联储主席鲍威尔所指出的“通胀正在回落”提供足够令人信服的证据，因此可能会支持再次加强加息。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在73.10-76.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日高点74.90，突破后将上探3月9日低点75.30，然后是3月8日低点76.10和3月13日高点77.20，以及3月9日高点78.00和2月9日高点78.80；而下方支持留意2月24日低点74.05，跌破后将下探2月22日低点73.80，然后是2月3日低点73.10和1月4低点72.70，以及3月13日高点72.30和2022年12月7日低点71.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标接近超卖区。　　综述：预计日内油价将在78.95-82.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点80.90，突破将上探3月9日低点81.40，然后是3月8日低点82.05和3月7日低点82.80，以及3月13日高83.30和3月8日高点83.55；而下方支持留意1月5日高点79.95，跌破将下探2月3日低点79.60，然后是2月6日低点79.10和1月9日低点78.95，以及3月13日低点78.30和1月4日低点77.70 　　周二关注：　　OPEC短期能源展望月报　　美国2消费者价格指数　　美国API每周原油库存报告
金融界2023-03-14
比特币蓬勃发展：BTC 反弹至 24,000 美元的背后是什么？
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安说。尽管有这样的预测，但 2 月份消费者价格指数 (CPI) 的良好表现，以及美联储没有加息超过 25 个基点，可能会引发市场上最著名的加密货币的显着上升趋势。突破 24,000 美元并在先前丢失的区域进一步整合对 BTC 来说意义重大，因为它处于关键区域。该加密货币正试图突破在修正至 20,000 美元以下之前未能突破四次的阻力墙。目前，比特币的交易价格为 24,100 美元，在过去 24 小时内大幅上涨 19%。感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经
金色财经2023-03-14
比特币因何暴涨后市又何去何从？
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动性。美国劳工部将于本周发布 2 月份消费者价格指数、生产者价格指数，加密投资者仍需观察货币政策的下一步走向。后市何去何从？比特币3 月 10 日，价格从 200 日均线（19,717 美元）反弹，在突破 21,480 美元后反弹势头增强。这表明较低的水平正在吸引买家。多头继续上行，并在 3 月 13 日突破了 22,800 美元的障碍。这为重新测试上方阻力位 25,250 美元打开了大门。如果买家克服这一障碍，BTC/USDT 货币对可能会出现激进的空头回补。这可能会使价格飙升至 30,000 美元。相反，如果价格从上方阻力位回落，则该货币对可能会在 200 日均线和 25,250 美元之间震荡一段时间。这样的举动将是一个积极的迹象，并改善突破上方阻力的前景。如果价格下跌并跌破 200 天均线，这种积极观点可能会失效。来源：金色财经
金色财经2023-03-14
黄金冲高原因找到了！FXStreet分析师：美联储押注突转向“美债暴跌” 触发超买回调仍看涨
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，这是四个月来最强劲的，因为它围绕美国消费者价格指数(CPI)升至1910美元附近的五周高点。在此过程中，随着美国国债收益率在显着下滑后出现反复，黄金结束了连续三天的涨势。值得注意的是，美国10年期国债收益率在3.418%的底部反弹后徘徊在3.56%左右，而2年期国债收益率则从2022年9月以来的最低水平反弹，温和上涨4.05%左右。这样一来，收益率曲线倒挂略微缩小，让美元指数得以舔舐伤口。尽管如此，美元指数本周开局不利，在周一创下两个月以来的最大跌幅，并在三天内形成南行，最迟在103.68附近温和出价。尽管最近美国国债收益率暂停测试金价，但利率期货的近期数据表明美联储的鹰派倾向已经失去动力，这反过来又让黄金/美元多头充满希望。也就是说，美国联邦基金期货价格显示下周美联储政策会议加息25个基点的可能性为69%，暂停加息的可能性超过30%。据路透社报道，上周市场准备在硅谷银行崩溃之前上涨50个基点。 CME可能会提到同一行：“交易员认为美联储本月维持利率不变的可能性为33%，市场定价显示预计最早将于6月降息。” 继续前进，CPI通胀数据公布前的焦虑可能会限制黄金/美元的近期走势，并可能让金价回吐部分最新涨幅。然而，考虑到美国银行的最新影响，以及交易员对收益率的关注，美国通胀数据提供任何重大市场走势的希望越来越小。应该注意的是，预测表明美国CPI可能从之前的6.4%下降到6.0%，而CPI的食品与能源数据可能从之前的5.6%下滑到5.5%。黄金价格技术分析 Anil Panchal提到，从2月初开始，向下倾斜的趋势线明显向上突破，使金价延续上涨趋势，突破200条简单移动平均线(SMA)。金价的上涨也从移动平均趋同和发散(MACD)指标的看涨信号中获得了线索。然而，位于14的相对强弱指数(RSI)线的超买状况，触发了报价从1月17日以来的支撑转阻力线回调，接近1915美元。 “即便如此，除非跌回200-SMA附近的1860美元下方，否则金价的回调仍然难以捉摸。” 也就是说，一个月前的阻力线，接近1847美元，先于50-SMA约1840美元和2月底以来的向上倾斜趋势线，接近1812美元，作为黄金买家的最后防御。 (来源:FXStreet) 总体而言，随着市场为关键的美国通胀数据做好准备，黄金价格在多头关注中占有重要地位。另一方面，金价突破1915美元的直接关口，增加了金价进一步上涨至1960美元附近高位的可能性。
小萧2023-03-14
CWG Markets：美元周一继续走弱，硅谷银行倒闭刺激避险情绪升温
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并努力控制通胀，市场焦点转向周二公布的消费者价格指数(CPI)数据。 Osborne说， “如果我们明天的CPI数据高于预期，那将是一个风险，我们仍存在非常紧张的劳动力市场、非常高的工资增长和高于目标的通胀，因此加息的理由仍然非常充分。” 日元和瑞郎等避险货币受益于硅谷银行的影响，日元兑美元上涨1.26% 至133.33，而美元兑瑞郎下跌1.02%至0.912。欧元上涨0.79% 至1.0727美元。早些时候，它触及近一个月高点1.0737美元。欧洲央行周四将召开政策会议。Nordea首席分析师Niles Christensen表示，预期欧洲央行将加息50个基点。他说，“问题是欧洲央行的鹰派程度如何。我们认为他们会发出未来将有更多加息的信号。” 英镑报1.2181美元，当日上涨1.27%。全年强于美元的墨西哥披索兑美元下跌2.32%，至18.94。澳元兑美元上涨1.37% 至0.667美元，创下2月7日以来的最大单日百分比涨幅。美元指数技术分析：美指周一上涨在104.40之下遇阻，下跌在103.45之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.15之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.20--102.90之间。今天美指短线阻力在103.80--103.85，短线重要阻力在104.10--104.15。今天美指短线支持在103.20--103.25，短线重要支持在102.90--102.95。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0650之上受到支持，上涨在1.0750之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0670之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0770--1.0810之间。今天欧美短线阻力在1.0770--1.0775，短线重要阻力在1.0805--1.0810。今天欧美短线支持在1.0705--1.0710，短线重要支持在1.0670--1.0675。黄金技术分析：黄金周一下跌在1871.00之上受到支持，上涨在1915.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1895.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1927.00--1943.00之间。今天黄金短线阻力在1926.00--1927.00，短线重要阻力在1942.00--1943.00。今天黄金短线支持在1895.00--1896.00，短线重要支持在1883.00--1884.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月13日（周一）收盘下跌474.42点，跌幅3.08%，报14953.55点；英国富时100指数3月13日（周一）收盘下跌201.25点，跌幅2.60%，报7547.10点；法国CAC40指数3月13日（周一）收盘下跌209.17点，跌幅2.90%，报7011.50点；欧洲斯托克50指数3月13日（周一）收盘下跌133.88点，跌幅3.17%，报4095.65点；西班牙IBEX35指数3月13日（周一）收盘下跌329.72点，跌幅3.55%，报8955.28点；意大利富时MIB指数3月13日（周一）收盘下跌1103.96点，跌幅4.05%，报26178.00点。美国股市收盘：道琼斯指数3月13日（周一）收盘下跌90.59点，跌幅0.28%，报31819.05点；标普500指数3月13日（周一）收盘下跌5.06点，跌幅0.13%，报3856.53点；纳斯达克综合指数3月13日（周一）收盘上涨49.96点，涨幅0.45%，报11188.84点。主要商品收盘：美国期金上涨2.6%，报收于1916.50美元；布伦特原油期货结算价下跌2.4%，至每桶80.77美元，美国原油期货下跌2.5%，至每桶74.80美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.15---103.25的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0775---1.0675的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2255---1.2100的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9190---0.9055的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在133.60---132.10的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6730---0.6610的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3805---1.3655的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1927.00---1895.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-03-14
CWG Markets2023-03-14
大行情一触即发！美国CPI恐惊爆重大“意外” 黄金一日狂飙近50美元后继续高歌？
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间缓冲，然而，由于投资者将密切关注美国消费者价格指数(CPI)数据，预计未来将出现剧烈波动。瑞士信贷(Credit Suisse)分析师预计，“预计2月份核心CPI将稳定在环比增长0.4%，导致同比增幅下降至5.5%。能源和食品价格可能会放缓，整体通胀也将环比增长0.4%。对美联储来说，符合我们预期的读数将高得令人不安，但仍符合今年逐步的反通胀趋势。” 标普500指数期货在周一的低迷之后小幅上涨，这是死猫反弹的一个例子，然而，风险情绪仍然消极。10年期美国国债收益率跌至3.54%，因为美联储主席鲍威尔料将不会大幅提高利率，以维持消费者对经济的信心。 2月份CPI恐意外上行分析师预计2月份整体CPI将环比上涨0.4%，低于1月份的0.5%，而核心CPI预计将环比上涨0.4%，与1月份持平。预计2月份整体CPI同比涨幅为6%，低于1月份的6.4%；核心CPI同比涨幅为5.5%，低于2月份的5.6%。掉期市场和克利夫兰联储的预期都表明，CPI报告显示的通胀率可能高于分析师的预期。掉期交易价格预计2月份CPI为6.043%，而克利夫兰联储预计CPI同比增长6.21%。这两个数据都高于分析师的预期，在预测实际CPI同比通胀率方面也相当准确。最近，克利夫兰联储倾向于夸大CPI同比通胀率，而CPI通胀掉期市场则是低估了CPI读数。例如，8月份的CPI报告低于克利夫兰联储和掉期市场的预期，而9月和10月的CPI报告则高于预期。然而，11月和12月的CPI报告低于预期。实际报告值高于1月和2月CPI掉期定价，但低于克利夫兰联储对这两个月的预估。 CPI掉期数据点表明，市场可能会看到高于分析师目前预测的6%的读数，从而导致CPI报告比预期的要好。（图源：彭博社）如果掉期市场是正确的，并且CPI报告高于分析师的估计，这将再次表明通货膨胀继续比分析师一段时间以来普遍定价的更具粘性。过去几周，掉期市场不断上调通胀前景。最显著的变化发生在2023年下半年，现在掉期定价的通胀率比2月中旬CPI报告公布后高出40至80个基点。债券市场也证实了通胀上升的预期，近几周1年盈亏平衡通胀预期飙升，从2月10日的2.6%上升至3月10日的3.2%。这是自去年8月中旬以来的最高通胀预期，表明过去一个月市场对通胀前景的看法发生了重大转变。（图源：彭博社）通胀预期上升的一个可能原因是，除住房外的核心服务业自去年9月份以来一直保持在6%左右，过去几个月仅从6.7%的峰值下降了50个基点，降至6.2%。这一降幅远小于整体数字，表明某些行业可能正经历着更持久的通胀压力。此外，有迹象表明，商品价格可能在2月份上涨，因二手车价格上涨了4%以上。从历史上看，二手车价格与商品价格的环比变化呈正相关。商品价格最近一直呈下降趋势，但这种情况在1月份发生了变化，自去年8月以来首次出现上涨。此外，由于中国重新开放导致铜价最近飙升，这也影响了ISM制造业支付价格指数。铜价的上涨可能是未来商品价格上涨的先行指标。因此，除住房外的核心服务仍然具有粘性，商品价格也开始再次上涨。这些因素可能会再次给通胀带来上行压力，给美联储带来麻烦，尤其是在能源价格低迷的情况下。所有这些发展都让市场越来越紧张，从标准普尔500指数的隐含波动率上升就可以看出。从3月13日到3月14日，隐含波动率急剧上升，从周一的18%上升到周二的26.3%。如果CPI报告继续显示通胀处于高位且具有粘性，市场将被迫继续重新评估其对通胀的看法，以及通胀回落的速度。这将要求掉期市场和盈亏平衡进行相应调整，这意味着利率将需要进一步上升。澳新银行将黄金目标价上调至2000美元澳新银行(ANZ Bank)的策略师提高了对黄金的预测。他们认为下行空间有限，0-3个月目标位为1800美元。与此同时，他们将年底的预测上调了100美元，至2000美元。 “我们预计金价短期内将维持在1800美元上方。任何低于这一水平的下跌都应该是短暂的，因为机会主义买盘可能会出现。” “随着今年晚些时候宏观背景变得更加有利，我们预计价格会走高。我们已经上调了季度预测，年底前的目标是2000美元。” 黄金技术分析（图源：FXtreet）财经网站FXtreet撰文指出，黄金价格已经突破了61.8%的斐波那契回撤位(2月2日高点1959.71美元至2月28日低点1804.76美元的跌势)，达到1901.24美元。决定性突破61.8%的斐波那契水平，表明黄金有望夺回之前的波动高点。向上倾斜的20和50周期指数移动平均线(EMAs)在1900美元和1883.00美元增加了上行过滤器。相对强弱指数(RSI)(14)在60.00-80.00的看涨范围内振荡，这表明上行势头已经活跃。然而，不能排除黄金会出现由于超买情况而导致的一些回调。
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忆芳2023-03-14
决策分析：2年期美国国债收益率暴跌美元指数“不堪重负” 科技股逆势反弹
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的涨幅。交易员很快会将注意力转回周二的消费者价格指数报告，这可能会推动对美联储下一步行动的押注。市场动荡导致人们迅速重新评估美联储的政策方向。掉期交易员目前认为美联储本月晚些时候再加息25个基点的可能性不到60%。高盛集团太平洋投资管理公司全球最大的主动管理债券基金的经济学家和资产经理表示，在硅谷银行（SVB）倒闭后，美联储可能会在政策利率上稍作喘息。野村经济学家更激进一步，称美联储可能会在下周下调目标利率。标准普尔500指数收盘下跌0.2%，此前因银行股暴跌而在涨跌之间反弹，而对政策敏感的纳斯达克指数上涨0.8%，为一周多以来的最大涨幅。SVB倒闭的后果促使美国总统拜登总统承诺加强对美国银行的监管，同时向储户保证他们的资金是安全的。 First Republic Bank暴跌62%，原因是对美国区域性银行状况的担忧加剧引发了整个行业的交易暂停。KBW银行指数录得自Covid-19大流行开始以来的最大单日跌幅。 MRV Associates管理负责人Mayra Rodriguez Valladares表示：“问题是没有人愿意成为房间里最后一个关灯的人。换句话说，一旦一家银行出现问题，恐惧就成真了。每个人都立即开始担心是否也应该在其他银行存入我的资产？”债券收益率上升，这向其他市场发出信号，表明违约和损失严重程度的可能性越来越大。即使银行资本充足。” 美国财政部长耶伦表示，她的部门将保护SVB的“所有储户”。政府行动还将包括一项新的贷款计划，美联储官员称该计划规模足以保护更广泛的美国银行业中未投保的存款。尽管如此，纽约州监管机构周日突然关闭纽约的Signature Bank，凸显了稳定金融体系的紧迫性。 Evercore ISI 名誉主席Ralph Schlosstein表示“沃伦巴菲特曾经说过，当退潮时，我们会发现谁在裸泳，我们发现已经有三个人没有穿泳衣，然而周末，美联储出现在海滩上，开始向所有人分发泳衣。” 华尔街所谓的“恐惧指标”飙升，Cboe波动率指数自10月以来首次升至30以上。周一的市场走势是在上周风险资产遭受重创之后出现的，美国股市基准指数经历了自 9 月以来最糟糕的一周。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示：“我们预测美联储将加息25个基点，但鲍威尔的谈话和高CPI将让局势不明朗。对我们观点的威胁来自美联储主席鲍威尔。虽然鲍威尔为3月的大幅加息打开了大门，但他并没有走过去，并指出即将做出的决定将取决于数据的整体性。美联储的决定将包含两个额外的因素。首先是本周的CPI报告。其次，美联储将考虑形成金融压力的可能性。” Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示：“美联储现在必须离开谈判桌。他们推高利率，直到出现问题。看到紧缩停止并不令人意外，而且可能会支撑市场。我认为我们又回到了危机模式，请记住，对我来说，银行挤兑比通货膨胀重要得多，所以这就是他们必须阻止的。” Evercore ISI中央银行战略主管Krishna Guha表示：“银行面临的压力在一定程度上抑制了利率前景，但对金融稳定的果断行动让美联储有继续加息的空间；3月份达到50个基点并非不可能，因为在金融稳定反应疲弱和持续挤兑的情况下它会出现，但看起来非常难以置信，我们仍然认为25个基点可能性最大，暂停的门槛则更高。” Aegon Asset Management固定收益投资经理James Lynch表示：“在金融危机后美联储前主席珍妮特耶伦的领导下，一系列综合措施有助于确保消除对美国银行体系系统性问题的疑虑。随着对危机的迅速反应，美联储可以重新开始提高利率以应对通货膨胀的日常工作。” B. Riley Wealth首席市场策略师Arthur Hogan表示：“在我们甚至看到CPI之前就美联储将要做什么的猜测可能是没有根据的。但是，如果你看一下联邦基金期货，就会发现它们正在消化第四季度的降息，而且它们正在消化美联储在3月会议上什么都不做的可能性。因此，关于还会发生什么，这对货币政策意味着什么，市场现在有太多的噪音。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:00英国至1月三个月ILO失业率英国1月失业率 05:30美国2月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国2月未季调消费者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0310) 19:00中国2月规模以上工业增加值(年率) 中国2月社会消费品零售总额(年率) 19:00中国新办就国民经济运行情况举行发布会 14:20美联储理事鲍曼发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0731，涨幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0766，进一步阻力位于1.0806，关键阻力位于1.0865；汇价下行的初步支撑位于1.0668，进一步支撑位于1.0610，更关键支撑位于1.0570。英镑：英镑/美元收高，收报1.2182，涨幅1.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2236，进一步阻力位于1.2295，关键阻力位于1.2390；汇价下行的初步支撑位于1.2083，进一步支撑位于1.1987，更关键支撑位于1.1929。日元：美元/日元收低，收报133.173，跌幅1.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.719，进一步阻力位136.256，关键阻力位于137.473；汇价下行的初步支撑位于131.965，进一步支撑位于130.748，更关键支撑位于129.211。
埃尔文2023-03-14

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