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决策分析：非农数据“炸场”！金价跌破 2,000 美股低开坐等CPI数据决定加息路径？

者将迎来忙碌的一周经济数据，包括最新的消费者价格指数和生产者价格指数数据，分别将于周三和周四公布。这将是决定美联储是否或何时暂停或结束其加息政策的关键。他们还将获得第一批发布第一季财报的公司，摩根大通、富国银行和花旗集团等主要银行将于周五发布财报。金价周一跌破2,000美元的关键水平，因周五强劲的美国就业数据推动美元上升，同时交易员还为本周可能提供进一步加息线索的通胀数据做好准备。截至发稿，现货黄金下跌0.80%至1,990.85美元/盎司。美国雇主在3月份保持强劲的招聘步伐，可能为美联储再次加息提供空间，下个月加息 25 个基点的可能性现在为69%，使得以美元计价的金条对其他货币持有者的吸引力降低。较高的利率通常会削弱零收益黄金的吸引力，尽管它的传统地位是对冲通胀。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“考虑到能源通胀的可能性，加息仍在讨论中，这可能进一步推低金价。” 但是，Exinity首席市场分析师Han Tan表示，有迹象表明美国通货紧缩正在加快步伐，允许美联储尽早暂停加息，这可能会使金价恢复至近期高位。

Dan19772023-04-11

市场又变脸了！美联储加息预期突然狂飙美元扶摇直上、黄金美股携手跳崖

称，这些数据对通胀来说不是好消息。美国消费者价格指数(CPI)将于周三公布，预期环比增长0.2%，同比增长预计将从6.0%降至5.2%。除了定于周三公布的3月份消费者价格指数外，市场还将关注定于周四公布的生产者价格指数(PPI)以及定于周五公布的零售销售数据。上周五公布的数据显示，美国3月份新增就业岗位23.6万个，打破了美联储招聘大幅放缓的希望，并可能为5月份再次加息打开大门。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计，3月份新增23.8万个非农就业岗位。失业率从3.6%微降至3.5%，薪资环比上升0.3%。家族投资办公室Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler称：“投资者仍乐观地认为加息将会结束，但美联储依赖的数据似乎为至少再次加息25个基点留下了空间。” “人们不能仅仅围绕这些数据展开每周市场之争。我们还需要几个月的时间，才能看到经济放缓是继续下去，还是消费者支出回升，再次把经济从真正的衰退中拯救出来。” 美股开盘走低随着投资者消化耶稣受难日公布的强劲就业数据，并展望本周繁忙的数据和第一季财报季的开始，美国股市周一开盘走低。标普500指数下跌0.65%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌15点或0.05%，纳斯达克综合指数下跌1.26%，表现落后。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）科技股表现不佳，苹果股价下跌1.9%，谷歌母公司Alphabet股价下跌1.7%。特斯拉股价下跌3.6%，此前该公司表示将再次下调部分电动汽车的价格。市场对美联储加息计划即将结束的预期，推动对利率敏感的科技股今年迄今累计上升15%，表现超过标准普尔500指数近7%的升幅和道琼斯工业指数1%的升幅。根据Refinitiv IBES的估计，分析师预计标普500指数成分股公司第一季度利润将萎缩5.2%，与年初预测的增长1.4%截然相反。美国国债收益率周一走低，10年期国债收益率下跌4个基点，至3.362%，2年期国债收益率下跌3个基点，至3.933%。本周五，华尔街最大的几家银行将迎来第一季度财报季的开始，最近的银行业危机让一些分析师对这些机构的表现感到紧张。摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)都是预计将公布业绩的大公司。国会证券管理公司(Capitol Securities Management)首席经济策略师Kent Engelke在一份报告中表示:“这个财报季可能增加了重要性，因为大多数人可能会在分析经济放缓迹象的同时，评估企业是如何应对利率上升、利润率萎缩、银行系统压力和需求放缓等不利因素的。” 美联储加息预期升温推升美元美元上升，上周五公布的强劲3月就业报告增加了美联储将在5月再次加息的预期。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数上升近0.8%，至102.81。美国雇主3月份继续保持强劲的招聘势头，新增就业岗位23.6万个，将失业率推低至3.5%，并显示出劳动力市场的韧性，这将使美联储有望在下个月再次加息。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，“在我看来，市场情绪的钟摆将回到支持美联储下月初升息的立场。”他指出，美元货币对的动能指标“过于紧张”，可能有利于美元短期走强。美元指数兑一篮子货币上涨近0.7%，最高触及102.81，为4月3日以来的最高水平。欧元/美元下跌0.61%，至1.0831，为4月3日以来的最低水平。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周三公布的消费者价格数据是本周美国经济的主要焦点，预计将显示3月份整体通胀上升0.2%，而核心通胀上升0.4%。交易员们也在密切关注银行贷款数据，此前3月中旬硅谷银行倒闭引发了人们对银行危机蔓延的担忧，并导致政府和美联储出手干预，以提振该行业的流动性。 “从美联储的角度来看，我们知道价格压力仍然很高，劳动力市场仍然强劲。这并没有真正改变，改变的是银行行为。” 美联储最新数据显示，截至3月29日当周，商业银行的工商业贷款从截至3月15日当周的2.824万亿美元降至2.756万亿美元。黄金一度逼近1980美元随着美元在上周五强劲的美国就业数据带动下走高，金价周一跌穿2000美元大关。交易商也在为本周的通胀数据做准备，这些数据可能提供加息的进一步线索。美市盘中，现货黄金持续走低并刷新日低至1981.45美元，较日高回落25美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美国雇主3月份保持了强劲的招聘步伐，可能为美联储再次加息提供了空间。下个月加息25个基点的可能性目前锁定在69%，推动美元升值，使得美元计价的黄金对其他货币持有者的吸引力下降。尽管非孽息黄金传统上具有对冲通胀的作用，但加息通常会削弱其吸引力。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示:“鉴于能源通胀的可能性，加息仍在考虑范围内，这可能进一步推低金价。” 由于美国经济数据疲弱，引发对油价飙升后经济放缓的担忧，金价上周突破2000美元。 Pavilonis补充称:“如果利率在这里升25个基点，那里升25个基点，我不认为股市会对此做出太负面的反应，但这对黄金的影响将是真正限制市场。” 美国CPI数据将于美国东部时间周三上午8:30公布，随后美联储将于当天晚些时候公布上次会议纪要。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，有迹象显示，美国通货紧缩正在加快步伐，允许美联储尽早暂停加息，这可能会使金价回升至近期高点。

夏洛特2023-04-11

会员

突然一波急跌！黄金下挫25美元直逼1980 大摩史诗级豪赌？“核弹级别”金融风暴一触即发

国本周的数据点将是周三上午发布的3月份消费者价格指数(CPI)报告，预计3月份消费者价格指数同比增长5.1%，而2月份的数据为增长6.0%。

会员

夏洛特2023-04-10

不妙！黄金一度重挫1%失守1990 本月恐难触及历史高位

市场的焦点将是通胀数据包括美国3月份的消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)。目前市场预计CPI年率将由2月的6%放缓至5.2%，这将是连续9个月下降，预计核心CPI年率将由2月的5.5%加速至5.6%，预计CPI月率将由0.4%放缓至0.3%。随着美联储的激进加息，CPI在去年6月抵达9.1%的高点后，已经显著降温，但是仍然远高于Fed制定的2%目标。另外，周四美国还将公布3月的PPI数据，从制造商和批发商的角度追踪通膨。生产者价格在2月份下跌0.1%后，上个月可能保持不变。按年计算，它们预计仅增长3.1%，低于2月份的4.6%。这将是两年多来最慢的年率增长。

厉害啦2023-04-10

市场又变了！非农给美联储加息“添一把火” 本周风险重重黄金等待破局

.9306%。本周市场焦点将转向美国消费者价格指数(CPI)数据、美联储(Fed)会议纪要，以及摩根大通、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo & Co.)等美国大型银行的第一季业绩。根据Refinitiv IBES的估计，分析师预计标准普尔500指数成分股公司第一季度利润将萎缩5.2%，与年初预测的增长1.4%截然相反。汇市方面，日元兑主要货币周一下跌，此前美国非农就业数据支撑了美联储进一步升息的理由，突显与日本的差距越来越大，日本央行继续将指标公债收益率(殖利率)维持在接近零的水平。瑞穗分析师Masafumi Yamamoto和Masayoshi Mihara在一份客户报告中写道，美元兑日元走强，尽管通胀和利率大幅上升，但美国劳动力市场持续强劲增长。 “欧元区、英国和澳大利亚等地的收益率将跟随美国的收益率走高，因此收益率差距不会大幅扩大，”他们说，“相对于这些国家，日本的收益率差将受到更大的影响。” 其他资产方面，油价稳定，金价跌破2000美元。加密货币变化不大。

厉害啦2023-04-10

重磅前瞻！本周美国CPI携手“恐怖数据”驾到财报季也将拉开帷幕

ckRock)。本周还需关注周三上午的消费者价格指数(CPI)通胀数据，以及周五上午公布的月度零售销售报告。上周，美国股市因耶稣受难日休市，在假日缩短的一周交易期内，市场变化不大。道琼斯指数小涨约0.7%，标准普尔500指数小幅下跌，纳斯达克指数下跌约1%。上周的主要事件发生在周五股市休市之际，因3月就业报告显示美国经济上月招聘略有放缓，但可能不足以阻止美联储(Fed)下个月再次加息。美国劳工统计局的数据显示，上个月美国经济增加23.6万个就业岗位，失业率降至3.5%。华尔街经济学家上周五基本一致认为，美联储可能会在5月3日再次上调基准利率0.25%，但这将是本轮周期的最后一次加息。 IFR Markets的高级经济学家Theodore Littleton上周五在一封电子邮件中说：“总的来说，3月份的就业数据仍然表明，劳动力市场正在按照美联储希望的方式发展，尽管速度可能不够快。” Littleton说：“这当然不会阻止联邦公开市场委员会(FOMC)至少进行最后一次加息，尽管工资涨幅有所下降，但其运行速度与整体通胀目标不符。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)上周五公布的数据显示，投资者认为美联储下月加息的可能性约为70%。本周来看，上述预期的关键将是周三的CPI数据，预计3月份整体通胀率将较上月上升0.2%，较上年同期上升5.2%，这将是自2021年8月以来消费者价格涨幅最低的一次。在“核心”基础上，剔除了更不稳定的食品和能源成本，3月份价格预计将比前一个月上涨0.4%，比去年同期上涨5.6%。这将标志着自2021年1月以来，“核心”通胀率同比涨幅首次超过总体通胀率。住房成本的持续上涨(2月份较去年同期上涨8.1%)使得核心通胀率居高不下。在上个月的一次新闻发布会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，住房市场的通胀下降——主要是由一年前的租金续约推动的——“真的是时间问题”。 “我们预计下周的CPI报告只会显示出温和的减速，”以Marc Giannoni为首的巴克莱经济学家上周在给客户的一份报告中写道。在财报方面，所有人都将关注上个月硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank倒闭对美国最大几家银行的影响。最近几周，西部联合银行(Western Alliance)和第一共和银行(First Republic)等规模较小的地区性银行试图通过提供存款流出的最新情况来安抚投资者的紧张情绪。上周，美联储的数据显示，又有650亿美元的存款离开美国银行体系。彭博社的Alex Tanzi指出，这一降幅大部分来自大型银行。截至3月22日当周，大约1,260亿美元从整个银行系统流出，而在此前两周，每个星期都有1,200亿美元从小型银行流出。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在上周发表的年度致股东信中写道：“在我写这封信的时候，当前的危机还没有结束，即使危机过去了，未来几年仍会有影响。” 戴蒙指出，尽管这些事件具有挑战性，但与2008年的情况“完全不同”。但在戴蒙看来，避免重蹈2008年覆辙，无论如何都不会让这场银行危机成为一件好事。戴蒙写道：“任何损害美国人对银行信任的危机都会损害所有银行——这一事实在这场危机之前就已经众所周知。” 他说：“虽然这场银行危机确实让大银行‘受益’，因为它们从小机构获得了大量存款流入，但认为这场危机对它们有任何好处的想法是荒谬的。”

厉害啦2023-04-10

美国鸡蛋价格飙升行业组织呼吁用土豆取代复活节彩蛋

023是复活节土豆之年。” 　　最新的消费者价格指数（CPI）显示，美国2月份鸡蛋价格同比上涨55.4％，而土豆价格同比上涨了13.5％。　　更重要的是，据美国零售联合会（NRF）的数据，美国人今年复活节的消费总额预计将达到240亿美元，创历史新高。参加假期活动的人平均每人预计将花费192.01美元。　　所以，美国土豆协会呼吁消费者加入他们所说的真正的潮流，指出土豆可以像鸡蛋一样染色，也可以用各种有趣的方式在上面作画，并建议如果采取后一种方式的话，使用白色底漆效果更佳。如果有人想要把他们的作品保存起来，美国土豆协会指出，“涂一层发胶可以密封颜色，防止染料流出。” 　　美国土豆协会的营销总监玛丽莎·斯坦（Marisa Stein）说，用土豆装饰复活节的想法来自消费者自己。　　她补充说，美国土豆协会并不是建议在复活节时完全用土豆代替鸡蛋。在她的设想中，这两种食物都可以成为节日装饰的一部分。她说：“这是为复活节庆祝活动增加另一个维度的有趣方式。”

金融界2023-04-10

经济衰退威胁使美股投资者不再将经济的坏消息视为好消息

预期。　　投资者正等待周三公布的3月消费者价格指数（CPI）数据和周四公布的生产者价格指数（PPI）数据。

金融界2023-04-10

兴业投资：国际油价窄幅波动，投资者等待美国通胀指引

来加息路径定调。根据市场共识，3月整体消费者价格指数(CPI)同比涨幅将从上月的6.0%放缓至5.2%，而核心CPI同比涨幅将从上月的5.5%进一步升至5.6%。若数据好于预期，可能会推高美联储在即将召开的FOMC会议上进一步加息的预期。但我们认为，美联储很有可能会在今年晚些时候逆转方向，降息100个基点，因为贷款条件日益收紧、借贷成本高企、企业信心疲弱以及房地产市场不断恶化，都会拖累经济增长，并迅速抑制价格压力。美元指数美元指数在上周后半周触及两个月低点101.415后企稳反弹，目前回升至102.00上方，但周线上仍录得四连阴。最近美联储的鹰派押注为美元指数价格提供了支撑，同时围绕中国的地缘政治担忧也推升了美元的避险需求。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。台湾地区总统蔡英文的美国之行引发了新一轮的美中困境，因为北京在台湾海峡附近进行了大规模的军事演习。路透社报道称:“周日，中国军方在岛内进行了第二天的演习，模拟对台湾进行精确打击。岛内国防部报告称，中国空军出动了多架次飞机，并正在监视中国的导弹部队。” 另一方面，周五公布的乐观的美国非农就业报告支持了美联储的鹰派押注。CME的美联储观察工具显示，5月加息0.25%的几率为69%，而在美国就业报告公布前为55%。然而，市场参与者预计美联储基于经济增长放缓而在2023年底会降息，因此给美元多头泼了一盆冷水。值得注意的是，俄罗斯对人民币的强劲需求，加上巴西和中国之间的协议，即在贸易中放弃使用美元，这挑战美元的储备货币地位。美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人数增加了23.6万，是两年多来最小的增幅，略低于市场预期的24万，此前2月份的数据由31.1万上修为32.6万。报告的其他细节显示，3月失业率从上月的3.6%降至3.5%，劳动力参与率从62.5%升至62.6%。而平均时薪环比继2月增长0.2%之后，3月增长0.3%，同比增长4.2%，2月涨幅为4.6%，市场预期为4.3%。因去年大幅增长后的基数效应，薪资同比涨势正在放缓。平均每周工作时间减少0.1小时，至34.4小时，反映出商品生产行业工时减少。每周工时减少以及临时就业岗位减少10,700个，可能预示着未来就业增长将放缓。展望未来，多国市场因复活节补休而休市，这可能会限制美元指数的走势，市场将等待美国消费者价格指数(CPI)和最新的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要以寻找交易线索。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月5日高点81.20，突破后将上探4月4日高点81.75，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月10日低点80.05，跌破后将下探4月6日低点79.65，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.40-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意3月6日低点84.15，跌破将下探4月6日低点83.85，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月7日低点82.65和3月3日低点82.20。周一关注：美国2月批发库存纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2023-04-10

兴业投资2023-04-10

HYCM兴业投资原油日评：国际油价窄幅波动，投资者等待美国通胀指引

来加息路径定调。根据市场共识，3月整体消费者价格指数（CPI）同比涨幅将从上月的6.0％放缓至5.2％，而核心CPI同比涨幅将从上月的5.5％进一步升至5.6％。若数据好于预期，可能会推高美联储在即将召开的FOMC会议上进一步加息的预期。但我们认为，美联储很有可能会在今年晚些时候逆转方向，降息100个基点，因为贷款条件日益收紧、借贷成本高企、企业信心疲弱以及房地产市场不断恶化，都会拖累经济增长，并迅速抑制价格压力。　　美元指数　　美元指数在上周后半周触及两个月低点101.415后企稳反弹，目前回升至102.00上方，但周线上仍录得四连阴。最近美联储的鹰派押注为美元指数价格提供了支撑，同时围绕中国的地缘政治担忧也推升了美元的避险需求。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。　　台湾地区总统蔡英文的美国之行引发了新一轮的美中困境，因为北京在台湾海峡附近进行了大规模的军事演习。路透社报道称:“周日，中国军方在岛内进行了第二天的演习，模拟对台湾进行精确打击。岛内国防部报告称，中国空军出动了多架次飞机，并正在监视中国的导弹部队。” 　　另一方面，周五公布的乐观的美国非农就业报告支持了美联储的鹰派押注。CME的美联储观察工具显示，5月加息0.25％的几率为69％，而在美国就业报告公布前为55％。然而，市场参与者预计美联储基于经济增长放缓而在2023年底会降息，因此给美元多头泼了一盆冷水。　　值得注意的是，俄罗斯对人民币的强劲需求，加上巴西和中国之间的协议，即在贸易中放弃使用美元，这挑战美元的储备货币地位。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人数增加了23.6万，是两年多来最小的增幅，略低于市场预期的24万，此前2月份的数据由31.1万上修为32.6万。报告的其他细节显示，3月失业率从上月的3.6％降至3.5％，劳动力参与率从62.5％升至62.6％。而平均时薪环比继2月增长0.2％之后，3月增长0.3％，同比增长4.2％，2月涨幅为4.6％，市场预期为4.3％。因去年大幅增长后的基数效应，薪资同比涨势正在放缓。平均每周工作时间减少0.1小时，至34.4小时，反映出商品生产行业工时减少。每周工时减少以及临时就业岗位减少10,700个，可能预示着未来就业增长将放缓。　　展望未来，多国市场因复活节补休而休市，这可能会限制美元指数的走势，市场将等待美国消费者价格指数（CPI）和最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要以寻找交易线索。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月5日高点81.20，突破后将上探4月4日高点81.75，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月10日低点80.05，跌破后将下探4月6日低点79.65，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.40-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意3月6日低点84.15，跌破将下探4月6日低点83.85，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月7日低点82.65和3月3日低点82.20。　　周一关注：　　美国2月批发库存　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

金融界2023-04-10

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