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收评:A股三大指数震荡涨跌不一,大
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轮番走强,医药股调整
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行业板块方面,旅游酒店、酿酒行业、美容护理、食品饮料、教育等涨幅居前,中药、医药商业、化学制药、医疗器械、医疗服务等跌幅居前;题材方面,Chiplet、免税、白酒、乳业、新零售、EDA、第三代半导体等概念活跃。
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金融界
2022-12-14
食品饮料强势拉升!金徽酒,口子窖、水井坊大涨超7%,食品饮料ETF(159843)涨2.29%
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。 东兴证券研报显示,上周北向资金流入
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规模最大,其中食品饮料板块获资金流入40.66亿,排名第一,配置食品饮料成为共识。随着多地防控政策的率先优化,跨区人口流动的限制逐渐接触,资本市场对消费复苏的预期更加强烈,啤酒、白酒、餐饮等都可能在2023年有较好机会。食品饮料ETF(159843)囊括了食品饮料行业总市值最大的前50只龙头公司,目前规模超2.7亿,值得持续关注。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-14
消费ETF(159928)连续5日净流入
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28)连续5日净流入。 安信证券认为,
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外部矛盾有所缓和,基本面和资金面朝着积极方向发展。地产等刺激经济政策不断出台、防控优化快速推进,消费场景有序恢复、财富效应不断改善,同时成本有望高位下行。基本面的不利因素得到缓解,有望在经济刺激下实现新一轮增长。海外冲突、流动性等因素对于市场的冲击也逐渐钝化。21年以来板块调整较多,龙头企业估值已经回归合理位置,板块具备牛市的基本面和估值基础。复苏方向已定,重点是把握节奏,复苏过程可以分为场景放开阶段和财富效应释放阶段。前者利于大众品走量增长的品类的恢复,后者提振需求则对于高端品更有价值。投资节奏建议先复苏β后成长α,优先确定性和低估值,后续重点寻找弹性和成长性。 国海证券认为,第一波反弹主要是管控放松导致市场情绪和情绪修复,预期催化板块上涨,与基本面无关;第二波行情将会是在政策刺激的催化下,经济复苏驱动的基本面带动的趋势性行情;白酒经营韧性强,当前消费场景和人员流动逐渐恢复,行业基本面触底反弹,春节基本面将会好于此前预期;当前是预期先行,看好板块的整体性反弹机会。中长期继续看好行业向上发展的趋势。后公共卫生防控时代,大众品业绩弹性会更大,例如休闲卤味、调味品、乳制品、烘焙食品等子行业。而整体来看,整体消费需求都会走向复苏,新板块估值水位有望整体提升。 消费ETF(159928)跟踪中证主要消费指数(000932.SH),投资刚需、内需型消费行业上市公司,覆盖人们日常生活必须的消费品,其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-14
美国11月CPI创年内最小涨幅,美股大幅高开,标普500ETF(513500)盘中溢价
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,信息技术/科技板块涨1.14%,可选
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涨0.2%涨幅最小,日用消费品板块则跌0.17%是唯一收跌的板块。 标普500ETF(513500)涨0.6%,盘中溢价频现,成交额破2000万元。大型科技股多数上涨,Meta涨近5%,英伟达涨超3%。社交媒体、石油股、黄金股涨幅居前,Pinterest涨近12%,纳伯斯实业涨近4%。航空公司、邮轮板块走低,捷蓝航空跌超7%,挪威邮轮跌超2%。 有预测称,美当局12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为79.4%,加息75个基点的概率为20.6%;到明年2月累计加息75个基点的概率为53.7%,累计加息100个基点的概率为39.7%,累计加息125个基点的概率为6.7%。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-14
拟募资收购价值数十亿元珠海免税100%股权,格力地产四连板
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格力地产此次拟注入珠海免税,与公司现有
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形成互补,有望为公司未来成长注入新动能。 国泰君安证券认为,本次重组将推动珠海免税上市,增厚格力地产利润,同时有利于珠海免税免税业务扩张。一方面,珠海免税经营港珠澳大桥珠港口岸出境免税商店,格力地产加强参与港珠澳大桥珠海公路口岸的运营,重组有利于促进口岸经济业务与免税业务的联动;另一方面,格力地产充分利用海南自贸港和粤港澳大湾区的区位联动优势,正稳步推进三亚合联中央商务区项目和横琴创新方项目建设,有利于珠海免税进一步布局免税业务。
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金融界
2022-12-14
港股芯片尾盘拉升,原因竟是!
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是,回顾美国、欧洲、新加坡、日韩放松后
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复苏情况可以发现,场景放开是促进海外消费重启的核心动能,若想要显著提振消费还需要充裕收入,此外公共卫生事件反复对消费修复的节奏也会构成扰动。而且从投资的角度来看,前期受损最严重的领域,受“消费降级”影响较少的领域,受“线下转线上趋势”影响较少的领域,受“公共卫生事件反复”影响较少的领域,反而具备更高的弹性。 影视和医药板块目前都处于历史估值极低位置,满足前期受损严重的特征。电影板块由于单价低,不受“消费降级”的影响。而医药的需求较为刚性,受“公共卫生事件反复”的影响较小,甚至对于某些细分板块是利好因素。 线下场景修复的弹性相对较大,影院营业率持续位于低位会导致票房出现下滑,优化完善防控措施后包括影院等线下娱乐场所有望快速恢复营业,展望明年,低基数叠加内容定档的常态化,同比增长可期,国产影片与进口片有望双轮驱动全国电影市场。短期来看,12月中旬《阿凡达2》定档,短期会形成较大的观影需求催化。可以关注影视ETF(516620)。 数据来源:wind 医疗也是整个医药板块中受公共卫生事件影响最为严重的细分板块,随着医院诊疗量的逐步恢复,医疗服务板块整体有望迎来客流增长。除了医疗,创新药产业也受到较大影响,据动脉网数据显示,2022前三季度,医疗健康资本市场在能源危机、局部冲突以及公共卫生事件的大背景下,无论是融资规模还是融资数量均不及去年同期,前三季度国内医疗健康产业融资总金额为136.59亿美元,同比下降41.18%。 短期需求可能激增的还有一个赛道,就是疫苗。随着国家防控措施的持续优化叠加疫苗“升级换代”,国内加强针市场仍有巨大潜力。中信证券认为潜在加强针市场在3-5亿人,给序贯接种30%的目标比例,则序贯接种加强针市场潜力在0.9-1.5亿人之间。冬季随着防控变化带动的社会流动增加,流感复苏概率增大,冬季将面临叠加流行的风险,疫苗板块有望复苏。 医药行业,短期来看,公共卫生事件修复和政策好转会带来医药行业基本面的改善;长期来看,医药还受益于老龄化、消费升级、国产替代等逻辑。虽然近期有所反弹,但医药行业整体还是处在底部位置。可以关注生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-14
大盘全天弱势震荡,酒店旅游股强势上攻!
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588390)跌1.03%。盘面上,大
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逆势活跃,酒店旅游方向领涨,西安饮食、西安旅游、三特索道涨停。养殖股集体走强,正邦科技、华统股份、巨星农牧等涨停。医药股早盘调整午后持续反弹,资金抄底迹象明显,维康药业、多瑞药业、振东制药均20CM涨停,医药ETF基金(159838)跌1.66%。下跌方面,信创概念股陷入调整,人民网、太极股份等大跌。板块方面,养鸡、酒店旅游、造纸、公路铁路运输等板块涨幅居前;下跌方面,国资云、TOPCON、信创、工业母机等板块跌幅居前。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-13
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走高,消费ETF(159928)连续4日净流入
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等活动的限制减少,市场对于食品饮料乃至
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的关注度再度提升。当前市场预期已经在板块行情中逐步体现,但基本面的验证仍需时间。整体来看,一线城市医院就诊人数增加显著,但整体可控尚未挤兑,其他城市整体稳定;餐饮/商场/商超除部分城市外,基本仍处于恢复阶段,西南、华中、华东地区复苏更快;交通出行人流增加显著,一二线城市基本恢复到正常节奏。场景成为关键,先β再a。结合需求时钟以及各子板块基数,展望2023年节奏,预计第一阶段:压力普遍较大,首选业绩稳定的高端白酒以及基数不高、成本有望下降的啤酒、饮料、调味品;第二阶段:低基数,选择弹性较大的次高端、定制餐调、啤酒;第三阶段:宏观环境改善,区域白酒、餐饮供应链、调味品、乳制品、零食等需求开始复苏。 国金证券认为,前期受到公共卫生防控影响,生猪调运不畅使得养殖户被迫压栏,但近期公共卫生防控持续优化促使行业加速出栏,生猪价格短期承压。后市二次育肥对生猪价格的打压会逐步减弱,叠加消费端的逐步修复,生猪价格有望维持在较好盈利区间。展望2023年,受到相关部门数据指引和近期生猪价格大幅回落的影响,养殖户补充能繁母猪积极性一般,能繁母猪存栏量恢复速度较慢,预计明年全年生猪养殖行业处在较好的盈利区间。目前多家企业估值水平仍处在较低位置,生猪养殖板块配置安全边际较高,成本控制优秀和出栏量增速较快的企业有望实现利润端的持续好转,存在长期投资价值。 消费ETF(159928)跟踪中证主要消费指数(000932.SH),投资刚需、内需型消费行业上市公司,覆盖人们日常生活必须的消费品,其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-13
拟募资收购价值数十亿元珠海免税100%股权,格力地产三连板
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格力地产此次拟注入珠海免税,与公司现有
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形成互补,有望为公司未来成长注入新动能。 国泰君安证券认为,本次重组将推动珠海免税上市,增厚格力地产利润,同时有利于珠海免税免税业务扩张。一方面,珠海免税经营港珠澳大桥珠港口岸出境免税商店,格力地产加强参与港珠澳大桥珠海公路口岸的运营,重组有利于促进口岸经济业务与免税业务的联动;另一方面,格力地产充分利用海南自贸港和粤港澳大湾区的区位联动优势,正稳步推进三亚合联中央商务区项目和横琴创新方项目建设,有利于珠海免税进一步布局免税业务。
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金融界
2022-12-13
上银基金一周早知道:防控优化后,复苏主线将如何演绎?
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体基本按照先商品消费、地产链,再是服务
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的顺序修复,这与宏观经济和中观景气的表现较为一致。从修复幅度上,出行链业绩弹性更大。 3、市场表现上,疫情防控政策逐步放松后,除出行链涨幅显著外,房地产、酒精饮料和医药等行业中长期表现相对靠前。出行板块中,机场的修复和成长机会、食品行业的餐饮供应链和啤酒方向可持续关注。 上银基金热点解读二:TMT行业2023年关键词——“复苏” 电子线:电子行业2023年的关键词是“复苏”。复苏是指经历了周期下行、库存水位下降后,有望在2023第二季度迎来补库存需求,而2023年下半年终端需求也可能随着宏观的边际改善逐步回暖,迎来真实需求的复苏。 上银基金权益投研部研究员惠军在当前时点展望2023年:从产品周期来看,当前手机、PC等消费电子应用的产品周期处历史低位,2023年随着需求复苏,有望触底回升。从产能周期来看,部分晶圆代工厂的产能利用率已开始松动,有望减轻下游芯片设计环节的成本压力。从库存周期来看,半导体公司或其客户均开始调整库存,行业库存水位有望恢复健康水平。 计算机线:目前最主要的是大数据,由于概念过于复杂,市场需要时间去理解,后续政策层面可能有更多动作。 总体上,由于市场基本面没有明显的机会,目前上涨的可持续性不强,所以不建议从中短线轮动的角度思考投资机会。近期可从中线的角度,布局明年的机会,比如电子板块的数字IC设计方向、计算机板块的信创和工业软件方向。 上银基金每周关注:疫情防控告一段落,2023年的核心经济特征是? “新十条”发布后,某旅行预定平台上的机票瞬时搜索量猛增160%,另一平台机票瞬时搜索量增长7倍,热门目的地为三亚、成都、广州、上海等,春运期间的机票搜索量达到疫情前水平。 随着近期防控优化政策的陆续发布,基本意味着过往三年疫情防控的主要过程告一段落。虽然短期可能存在情绪的回落,但整体来看,我们可以对2023年保持一个乐观的态度。经济底层的逻辑和限制条件已经去除。 从2019年至今的三年中,国内经济名义增长20%,积累了33万亿的居民存款。未来这部分力量最终将会释放。国内经济改善,债券收益率上移,汇率进入升值趋势,产业竞争力加强,内需的改善将是2023年的核心经济特征。
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证券之星
2022-12-12
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