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重磅！路透社：中国国有银行将美元兑换成人民币 “试图加速升值、刺激出口商兑换”

将中点定为3个月半低点7.1406。法国兴业银行首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示：“令人惊讶的是，他们不断以这样的利率下调中间价。在我看来，他们似乎正在为政策利率下调做准备工作。” “当外部环境有利时，他们似乎会尽可能地强化人民币汇率。” 最新数据显示，中国的复苏仍然不平衡且崎岖不平，10月份工业产出和零售销售出人意料地上升，而制造业活动和消费者价格继续下降。尽管经济仍需要更多政策刺激，但分析师表示，鉴于中国与其他经济体，尤其是美国的利率差异巨大，进一步的货币宽松可能会增加人民币的下行压力。中国央行一直通过中期借贷便利(MLF)贷款向银行体系注入现金，但最近保持这些贷款利率不变。法国农业信贷银行(Credit Agricole)首席中国经济学家Zhi Xiaojia表示：“除非美元进一步大幅下行或出现其他重大情绪积极事件，否则目前可能会在这一水平附近出现一些波动。” “事实上，收益率差距仍然相当大，我们仍然预计会有更多政策宽松，包括央行降息和存款准备金率(RRR)。” Zhi表示，她认为今年年底和2024年的人民币汇率“相对有建设性”。

秉哥说市2023-11-21

【直击亚市】中国房地产商股债大爆发！人民币大反攻，美元迷你熊市今日中美有大事

迎接不确定的2024年。” 与此同时，法国兴业银行策略师说，标准普尔500指数将在明年年初升至历史高点，年中回落，然后反弹至高点。 “随着利润领先指标继续改善，标准普尔500指数应处于‘逢低买入’区间，”Manish Kabra写道，“然而，到年底的旅程应该不会一帆风顺。”他补充称，交易商仍需面对经济下滑、信贷抛售迫在眉睫以及持续的量化紧缩等障碍。在其他方面，油价连续两天上涨，原因是人们猜测，欧佩克+可能会在本周末举行的成员国会议上深化产量限制。

云涌2023-11-21

决策分析：纳指创22个月新高科技巨头“大放异彩” 美元指数逐渐失去动力

的财报，反映了离散性支出减缓的趋势。法国兴业银行策略师表示，标准普尔500指数将于明年初升至历史高点，年中回调，然后反弹至高点。 Manish Kabra 写道：“随着利润领先指标持续改善，标准普尔500指数应该处于‘逢低买入’区域。然而，到年底的旅程应该远非一帆风顺。经济低迷、迫在眉睫的信贷抛售以及持续的量化紧缩都是交易者仍需要面对的障碍。” 对于一些市场观察人士来说，标准普尔500指数的上涨看起来越来越不可持续。彭博策略师在10月中旬平均预测该指数今年年底将达到 4,370 点，但目前该指数的交易价格已高于 4,500点。（来源：Bloomberg）为了恢复之前的峰值，标准普尔500指数需要的不仅仅是目前正在进行的盈利复苏，降息也是必要的。典型的盈利后衰退反弹预计将在利率持续走高的背景下出现。根据BI股票策略Gina Martin Adams和Michael Casper的预测，即使在最好的情况下，这也可能将标准普尔500指数的潜在上涨空间限制在该指数目前的水平附近。 Glenmede分析师Jason Pride和Michael Reynolds表示：“整个市场尚未超越2022年初的高点，反映出对美联储推动的软着陆的乐观情绪与对经济逆风的潜在低估之间的博弈。” 与此同时，华尔街的一些顶级策略师对美国企业明年的盈利前景存在分歧。尽管花旗集团分析师Scott Chronert预计，即使经济陷入衰退，利润也将保持不变，但摩根大通策略师Mislav Matejka却预计，即使经济陷入衰退，利润也将保持不变，无论增长是否收缩，定价能力的减弱都会抑制整体收入和利润率。花旗集团的一项指数显示，美国盈利预期下调的数量连续9周超过了上调的数量，这是自2月份以来最长的一次。Scott Chronert预计在未来的一个季度内，分析师们对于2024年的盈利预期可能会下调，但他表示这只会为企业降低门槛。（来源：Bloomberg） Brown Brothers Harriman全球货币策略主管Win Thin表示，随着美元涨势陷入停滞，需要一些坚实的实体部门数据来挑战当前美联储的鸽派言论。 Win Thin指出，“即使世界其他地区陷入衰退，美国经济仍继续以高于趋势的速度增长，而价格压力仍然持续存在，美联储将无法像市场认为的那样尽快降息。话虽如此，在我们看到市场情绪和预期发生转变之前，美元仍然脆弱。” 瑞银全球财富管理分析师Solita Marcelli表示，由于强劲的经济增长和相对于世界其他地区的高利率，美元在2024年前几个月应该会保持稳定。其他方面，由于交易商加大了对OPEC+联盟将干预市场以提振油价的押注，油价扩大涨幅。下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大10月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大10月消费者物价指数(年率) 07:00美国10月NAR季调后成屋销售(年化月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1117) 11:00美联储公布11月货币政策会议纪要 02:15英国央行行长贝利在议会作证词陈述主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0940，涨幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0962，进一步阻力位于1.0984，关键阻力位于1.1016；汇价下行的初步支撑位于1.0908，进一步支撑位于1.0876，更关键支撑位于1.0854。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2504，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2533，进一步阻力位于1.2562，关键阻力位于1.2605；汇价下行的初步支撑位于1.2461，进一步支撑位于1.2418，更关键支撑位于1.2389。日元：美元/日元下跌，收报148.359，跌幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.55，进一步阻力位150.70，关键阻力位于151.42；汇价下行的初步支撑位于147.68，进一步支撑位于146.96，更关键支撑位于145.81。

埃尔文2023-11-21

受债务成本拖累小盘股仍难以持续复苏

徘徊在2007年以来的最低水平附近。法国兴业银行美国股票策略主管马尼什•卡布拉表示：“你可以借用小盘股的涨势，但还不能拥有它们”“最大的问题是即将到来的再融资周期，因为在过去三年里，四分之一的公司一直处于亏损状态。” 在美联储上次加息和首次降息之间，美国小盘股的表现往往优于大盘。但这次的不同之处在于，美国的加息周期是自上世纪80年代以来最强劲的一次。就在企业面临偿还它们在低息贷款时期大量积累的债务之际，这种情况正在影响经济。阿波罗全球管理公司的数据显示，即使在衰退到来之前，罗素2000指数成份股中就有40%处于亏损状态。当然，债务成本对更广泛的公司来说将是一个问题。据估计，以美元借款的公司在为2024年至2026年到期的债务进行再融资时，可能会额外产生270亿美元的利息成本。但对小企业来说，不利因素可能会被放大，因为它们往往拥有更多的杠杆。数据显示，美国小盘股逾三分之二的债务将在未来5年内到期，而标普500指数中的公司的这一比例不到一半。盛宝银行股票策略主管彼得•加尼表示，这是避开小盘股的充分理由。他指出，“利率在更长时间内走高，以及潜在的经济放缓，是对这些小盘股公司打击比大盘股更大的关键风险。” 小型股基金经理正指望股价相对于收益的大幅折让推动股市反弹。蒂顿韦斯特伍德小型股基金（Teton Westwood Small Cap Equity Fund）的投资组合经理尼古拉斯•加鲁奇奥表示，目前的估值“已经不便宜了”，“如果我们要进入一个经济放缓的时期，小盘股已经在预测经济衰退了。因此，小型股和大盘股之间的估值差距将开始缩小”。 EPFR Global数据显示，11月迄今为止，此类押注已吸引近17亿美元资金流入美国小型股基金，为四个月来首次流入。CFRA Research的数据显示，从上世纪80年代末以来，美国小盘股在上次加息和首次降息之间的平均九个月内通常上涨16.5%。与此同时，标普500指数上涨了13.2%。

金融界2023-11-20

2024年至少降息3次！投资者完全押注欧元区和英国提前降息，“鹰派”被经济数据狠狠“打脸”

以来的最低水平，引发了分析师的担忧。法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes表示：“英国发布经通胀调整的零售销售数据的政策，虽然比其他国家的名义数据更具信息性，但与其他地方的情况进行了丑陋的比较，即便如此，数据也是可怕的。” 对英国央行来说，更可喜的消息是，英国通胀率从9月份的6.7%放缓至10月份的4.6%，降幅幅度超过预期，增加了明年降息的可能性。 T Rowe Price首席欧洲经济学家Tomasz Wieladek表示：“降息的可能性比预期的要高，这不仅是基于疲软的消费者价格指数，也是基于疲软的经济数据。如果实体经济结果与疲软的调查数据一致，那么英国央行可能会在5月份降息。”

Dan1977 1评论2023-11-19

金价重拾涨势，金田金业现货黄金

幅拉升，价格创周内新高，日图收阳线。法国兴业银行策略师探讨了金价的5个主要驱动因素： 1. 利率波动，随着美国利率达到顶峰，利率空间的波动可能会影响上涨。如果利率市场平静下来，这可能会对金价造成拖累； 2. 利率见顶，与其他经合组织经济体相比，美国利率下降幅度更大、更早，这表明美元未来可能走软，从而为黄金带来利好； 3. 美国经济衰退，随着美国经济衰退的迫在眉睫（无论多么温和），美联储有可能不得不在通胀出现粘性变化之前开始降息，从而降低持有成本并提高黄金的预期回报； 4. 政治风险，风险溢价是基于伊朗直接卷入冲突的低概率、高影响的情景。这种风险虽然不是基本情况，但应会继续为金价提供中期支撑； 5. 中央银行，预计央行强劲的黄金购买以及随之而来的广泛的去美元化主题将继续成为黄金的长期支撑动力，但大部分影响应该超出我们的预测范围。更有业内人士分析：“金价从200日均线强劲反弹，令多头在短期内占上风，因此我们倾向于在1940上方逢低买入，因金价可能向1985-2000美元区间移动。” “在美国通胀报告出炉后的兴奋情绪过后，金价波动性已经消退，尽管美元试图收复部分失地，但金价在1960美元附近看起来相当舒适。” 现货黄金大幅上涨，重拾涨势，为广大投资者提供了投资黄金的机会。但是投资黄金也有一定的风险，金田金业在此提醒广大投资者，应该根据自己的风险承受能力和投资目标进行谨慎的投资决策。金田金业，是金银业贸易场 AA类会员第147号行员（最高类），专业提供伦敦金、伦敦银的电子交易，实物黄金的交收。用心服务每位投资人，成就您的财富梦想。

金田金业2023-11-17

CWG Markets：美初请人数增幅大超预期，加剧对美联储的鸽派押注

CWG Markets2023-11-17

【黄金收市】美国经济数据低于预期，黄金大放异彩，金价逼近2000美元

益率分别下降4.43%和4.45%。法国兴业银行策略师探讨了金价的5个主要驱动因素：利率波动，随着美国利率达到顶峰，利率空间的波动可能会影响上涨。如果利率市场平静下来，这可能会对金价造成拖累；利率见顶，与其他经合组织经济体相比，美国利率下降幅度更大、更早，这表明美元未来可能走软，从而为黄金带来利好；美国经济衰退，随着美国经济衰退的迫在眉睫（无论多么温和），美联储有可能不得不在通胀出现粘性变化之前开始降息，从而降低持有成本并提高黄金的预期回报；政治风险，风险溢价是基于伊朗直接卷入冲突的低概率、高影响的情景。这种风险虽然不是基本情况，但应会继续为金价提供中期支撑；中央银行，预计央行强劲的黄金购买以及随之而来的广泛的去美元化主题将继续成为黄金的长期支撑动力，但大部分影响应该超出我们的预测范围。 City Index高级分析师Matt Simpson说：“金价从200日均线强劲反弹，令多头在短期内占上风，因此我们倾向于在1,940上方逢低买入，因金价可能向1,985-2,000美元区间移动。”Simpson补充称：“在美国通胀报告出炉后的兴奋情绪过后，金价波动性已经消退，尽管美元试图收复部分失地，但金价在1,960美元附近看起来相当舒适。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定恒生指数公司宣布指数系列检讨结果 ② 15:00 英国10月季调后零售销售月率 ③ 16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ④ 17:00 欧元区9月季调后经常帐 ⑤ 18:00 欧元区10月CPI年率终值 ⑥ 18:00 欧元区10月CPI月率 ⑦ 21:00 SpaceX计划进行第二次星舰试飞 ⑧ 21:30 美国10月新屋开工总数年化 ⑨ 21:30 美国10月营建许可总数 ⑩ 22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话 ⑪ 次日02:00 美国至115月17日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-11-17

加元/人民币跌至5个月低点！美元和加元开启竞跌模式

，将支持其在金融避险工具方面的作用。法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes表示：“如果每天不能从每一项数据中确认经济放缓的方向，我们就有可能失去大笔交易的动力。”“在降息即将到来之前，一切都将是断断续续的。美元抛售是断断续续的，债券市场反弹确实是断断续续的。” Ever Bank全球市场总裁克里斯·加夫尼(Chris Gaffney)表示，市场未来仍会出现一些波动，并且肯定取决于数据，“市场和美联储之间存在着反复，这将导致我们未来的波动更大——直到今年年底，实际上一直到明年。” ING经济学家报告称，2024年美国例外论应该会减弱，美国以外的货币将被允许重新浮动。他们表示，“我们的简单论点是，利率收紧最终会在明年赶上美国经济的步伐，增长率仅为微不足道的0.5%，而美联储根据其关注通胀和充分就业的双重使命，将利率降回限制较少的范围。我们预计美联储明年第二季度开始将实施150个基点的宽松政策。我们对2024年的基线看法是，美元看跌趋势将在全年加速。” CME Group的Fed Watch工具显示，市场预计美联储将在12月会议上维持利率不变的可能性为99.7%。美元/加元从周低点反弹，交投于1.3700上方，现报1.37572，涨幅0.54%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元从50日移动平均线进一步反弹，并受到多种因素的支撑。美元/加元因美元走强而结束了连续两天的下跌。但是原油价格下滑削弱了加元。截至10月份的加拿大新屋开工数小幅上升，新屋开工量为27.47万套，远高于预期的25.29万套，较9月份的27.07万套有所攀升，但这一数字被美国初请失业金人数的下降所掩盖，这拖累了市场情绪。此外，加拿大强劲的经济数据为加元提供了支撑。9月份制造业销售（环比）增长0.4%，而预期为下降0.1%。批发销售环比也从1.8%上升至0.4%。此外，加拿大是美国最大的石油出口国，原油价格的下跌阻碍了加元上升的步伐。因库存膨胀和关键技术支撑位下破引发的跌势加速，尽管存在产量上限配额，欧佩克成员国的石油出口量仍超出预期。另据EIA昨日公布的数据证实，美国原油库存升至去年8月以来的最高水平，这加剧了市场对石油需求疲软和供应稳定的不安情绪。这些因素导致周四原油价格走低。原油价格连续第三天走低，至7月以来最低水平，今日跌超4%。道明证券资深大宗商品策略师Daniel Ghali说，油价下跌可能与几轮抛售同步加速，从而形成恶性循环。大宗商品交易顾问一般可能会在本交易日结束前结清大部分多头头寸。大宗商品交易顾问"可能是造成痛苦的原因之一。"如果原油价格继续下滑，则将持续削弱与大宗商品相关的加元。丰业银行的经济学家分析了美元/加元货币对的前景，他们认为，“更窄的利差有利于加元。短期内，疲软的股票和原油对加元的影响较小，但本周短期收益率差异的一些改善对加元有利，这表明加元还有进一步走强的空间。” 加元/人民币直返五个月前低点，现报5.2641，跌幅0.62%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-17

ISE：RWA定制化使资产代币化更加普及

高盛、星展银行、瑞银集团、桑坦德银行、法国兴业银行、Hamilton Lane 等金融机构正在从研究、探索阶段步入实测 / 实战阶段。 ISE 团队则把项目的发展定位在RWA 定制化的基础设施方向上。定制化可以避免重复进行底层建设，将主要的精力放在核心业务的开发上。它一直是　Web３基础设施发展的一个重要方向，我们熟知的定制化公链、模块化 DEFI 以及游戏平台都可以看成是定制化应用的努力。 ISE 的RWA定制化功能 ISE　要做的事是建立一个定制化的 RWA 框架，提供一种现实世界资产进入区块链世界的方式。它可以看成是RWA的中间层。依托 ISE 专有的分布式网络，房地产、债券、黄金等现实资产能够实现链上资产的发行、管理以及互联。以上是ISE 白皮书提到的定制化框架。具体来说，ISE 的 RWA 框架由链上 DEFI 层、接口服务层、业务框架和资产端组成。链上 DEFI 层包括预言机、链上数据智能合约、NFT、去中心化身份认证等功能，能够实现借贷、SWAP、发币等功能。从用户角度看，ISE　的DEFI 应用和其他公链的 DEFI 没有太多区别，操作界面也几乎没有操作门槛。业务框架是ISE 区别于其他WEB3应用最独特的功能模块。业务框架层处理链下功能，承担业务托管、合规管理、结算、资金托管、上链服务的角色。ISE 和具有资质的机构合作，合作机构负责链下的合规担保、风险管理和合同授权等工作。对于RWA应用来说，业务框架是十分关键，也可能是非常复杂的。为简化链下工作，ISE 提供了专业规范的工作流程，包括预言机、文件描述格式、资产描述格式等。这些标准化流程的制定并非易事，它是 ISE 团队经过多年项目经验总结出来的。 ISE 资产端支持债券类、黄金、地产类、贷款类、艺术收藏品以及权益类资产。在ISE官网看到，ISE 目前正在开发地产类的RWA项目，称为 RealCredit。RealCredit 是ISE框架的第一个成熟产品，是ISE 资产侧的产品。 ISE 接口承担链下和链上的桥梁作用，具有两个功能 ⦁ 承担资产测和链上的互操作，保证链上和链下的一致性，标准化链上发行。 ⦁ 承担跨链功能，使ISE的RWA服务能力从仅限于原生的BSC，扩展到更多的公链。 RWA 定制化的意义回过头来看，ISE 的链上 DEFI 层、接口服务层、业务框架和资产端是相互独立，模块化的可插拔的。模块化的机制通常适合专业化的协作。为支持项目模块化发展，ISE 将会推出4个DAO小组，来推动 ISE的整体发展。 ⦁ 链上团队由区块链专家组成，负责链上隐私、NFT、代币化等开发。 ⦁ 接口服务团队负责跨链标准化、优选公链、SDK资产端接口开发。 ⦁ 业务组由法律专家、风险管理领域专家组成，推进业务合作、合规管理和资产发行工作。 ⦁ 资产方由各行各业专家组成（如房地产行业），负责标准化资产，资产发行工作。 ISE 的分层管理将使各个模块团队专注于自己擅长的领域，各模块的升级、更新互相不影响。这种模块化的、可扩展的，并支持内置流动性，将能较好的支持 ISE 的规模性发展。此外，由于采用了标准化的资产发行和标准化的流程，将使ISE上的产品发布更加快速，以RealCredit为例，RealCredit具有标准化的发行结构，包括10多项资产详情和10多发售详情，一个基于RealCredit发行的产品，只需经过简单的界面配置就能满足资产发行需求。上述ISE RWA 中间件解决方案的对RWA基础架构格局具有深远影响。如果定制功能成熟，RWA带来了“链”和“应用”关系的范式转变：从供给侧驱动转向需求侧驱动模式。 RWA 定制功能的兴起或引发RWA的普及，资产代币化将变得简单、可定制、性价比高。设计、定制和部署自己的RWA 变得更加简单。项目方可以把主要的精力放在业务框架和合规的设计上。总结：时至今日，我们已经能确定，RWA将越来越普及。随着自定义RWA功能的成熟和部署门槛的降低，RWA基础设施领域的体验终将转变为应用优先和用户优先，这也是RWA日臻成熟的标志。ISE 是定制化RWA的实践，其目标是构建具备可定制、高效和易于部署的框架，它必将发挥愈发重要的作用，在去中心化的星系中发挥技术引领作用。来源：金色财经

金色财经2023-11-16

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