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梦回2007？华尔街几乎所有分析师已收回衰退预测！
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2007年。以看空市场和经济而闻名的法国兴业银行策略师Albert Edwards说，投资专业人士的判断已被失控的美股涨幅影响。Edwards称：“一个简单的事实是，美股近期创下的纪录高点提振了经济前景，然而，尽管有一两个关键数据出人意料地强劲，尤其是非农就业数据和GDP，但其他许多数据看起来都很疲弱。” 经济学家感到乐观并不奇怪，美国月度非农就业报告和季度GDP数据是两个最受关注的经济数据，二者最近一直超出经济学家的预期。但Edwards警告说，其他数据正在发出更令人担忧的信息，比如芝加哥联储的全国活动指数（National Activity Index），Edwards称该指标是衡量美国经济活动最全面的指标之一。该指标包含了大约85个变量，在一段时间内，其低于零的读数暗示美国GDP应该在增长1%左右。Edwards说，相比之下，美国商务部的官方数据显示，美国经济在2023年下半年的年化增长率为3.5%。纽约联储追踪消费者对经济和劳动力市场预期的调查数据似乎也与官方的劳动力市场数据相矛盾。调查显示，在过去几个月里，消费者对找到另一份工作的信心大幅下降，尤其是那些年收入超过10万美元的人。全美独立企业联合会的小企业招聘计划显示，雇佣了大约一半美国人的小企业也缩减了招聘计划。再加上劳工部家庭就业调查中较弱的就业数据，这一数据所描绘的就业市场图景，比上月新增27.5万个非农就业人数所显示的更为黯淡。值得注意的是，美国劳工部的家庭调查一直不如企业调查乐观。家庭调查显示，与1月份的3.7%相比，上个月的失业率攀升至3.9%。这些数据表明，美国经济可能并不像官方GDP数据所显示的那样强劲。根据商务部的数据，去年第四季度GDP增长速度为3.2%。 Edwards指出，其他数据，特别是美国供应管理协会（ISM）调查的细节，已显示出周期性扩张，而华尔街策略师对企业获利增长前景持乐观态度，但他仍然不相信。最终，Edwards发现，这种普遍存在的自满情绪最容易让人想起全球金融危机爆发前的情况。他说：“这一切让人想起2007年，当时所有人都告诉我，我错了，应该放弃认为经济衰退已被推迟很久。” 就连一些乐观的市场策略师也对投资者对股市毫无节制的热情感到越来越不安。美国个人投资者协会（American Association of Individual Investors）最新的民意调查显示，超过一半的受访者上周持乐观态度，该组织称这一数字“异常之高”。
金融界03-14 23:42
法兴银行：标普500指数再涨21%才看起来有泡沫
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美股大幅上涨引发与过去兴衰周期的对比，法国兴业银行的策略师表示，强劲的收益和经济重新加速的迹象表明这种上涨是合理的。该行美股策略主管Manish Kabra领导的团队在3月13日的报告中写道：“我们认为当前涨势更多由理性乐观而不是非理性繁荣推动”。策略师提到“好于预期”的企业盈利广度、新利润周期高点以及全球领先指标好转。该行表示，如果套用1999年互联网泡沫顶峰时的数据，标普500指数需要升至6250点才能与当时的非理性繁荣水平相比，这比周三的收盘价高出21%。
金融界03-14 21:41
“比降息更重要！”美联储本轮QT周期变数横生
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但不能消除）潜在流动性短缺的风险”。法国兴业银行（Subadra Rajappa）相信美联储将等到年中将美国国债的缩减上限从600亿美元降低至300亿美元，于5月宣布并从6月开始。 “较慢的缩减速度将有助于流动性的重新分配，并使美联储能够更长时间地延续量化宽松政策”。 QT将持续至2025年初停止。道明证券（Gennadiy Goldberg 、Molly McGown）美联储将在5月份开始缩减QT，并在8月份“全面停止”，尽管最近的官方评论暗示QT的时间可能比市场目前预期的要长。 RRP使用量的快速下降凸显了美联储需要尽快发布放缓QT的计划，而目前准备金仅占GDP的12%，政策制定者需要明确他们打算在最低水平之上保留多大的缓冲。富国银行（Michael Pugliese等）美联储将在6月会议上宣布放慢QT的计划，但官员们提前在5月宣布也不会令人惊讶。到7月1日，美国国债和MBS的缩减上限预计将分别降至300亿美元和200亿美元，并将持续缩减至2024年底。到年底RRP余额将达到2000亿美元，银行准备金约为3.1万亿美元。 Wrightson（Lou Crandall）美联储将在6月会议上宣布放缓QT，自7月起生效，将其美国国债的缩减上限从600亿美元下调至300亿美元，但QT过程可能比想象的更加漫长。推迟的风险甚至更高，因为美联储官员并不认为这是近期的紧迫问题，而且前端的事态发展表明需要等待更长时间才能放慢缩减速度。 RRP工具的现金流失正在回流到银行系统，这可能导致隔夜无担保利率走软，银行将更愿意削减准备金。
金融界03-14 02:13
欧洲斯托克50指数创24年来新高推动全球股市逼近历史高位
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，美元在的涨幅和跌幅都没有超过1%。法国兴业银行策略师Kit Juckes表示：“我们正处于一个非常、非常短期、受利率驱动的市场，总体情况是预计美联储、欧洲央行和英国央行在6月左右降息。” “但一个大问题是欧元兑美元，如果美联储和欧洲央行今年都将降息三次，如果所有利率都同步变动，那外汇就没有什么可做的了。” 在周二美国通胀意外上行后，美国和欧洲基准债券市场收益率升至一周来的高位，这两个标准往往会推动全球借贷成本。
金融界03-13 22:43
【黄金收市】通胀数据喜忧参半市场为降息确定时间黄金价格跌超1%
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二季度末突破2200美元/盎司以上。法国兴业银行经济学家认为，“黄金已经以矩形形式站稳在其多年区间的上部（2075美元/盎司）上方；这表明上升趋势已经恢复。它还突破了12月份达到的峰值。突破多年盘整意味着有可能出现更大的上涨空间。上涨趋势可能会延伸至下一个目标，预测为2250美元/盎司至2360美元/盎司。矩形目标价为2460美元/盎司。矩形上限为2075美元/盎司，是近期支撑位。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 英国1月三个月GDP月率 ② 15:00 英国1月制造业产出月率 ③ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐 ④ 15:00 英国1月工业产出月率 ⑤ 18:00 欧元区1月工业产出月率 ⑥ 22:30 美国至3月8日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至3月8日当周EIA库欣原油库 ⑧ 22:30 美国至3月8日当周EIA战略石油储备库存
慧宣鑫语03-13 05:55
决策分析：小心今日美国CPI出意外！日本央行想法被透露，黄金对历史高位虎视眈眈
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人仍认为可能要等到4月26日的会议。法国兴业银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra在路透全球市场论坛上表示：“投资者面临的问题是，日本央行是止步于结束负利率，还是开始一个紧缩周期。我们认为是前者。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨0.8%，达到七个多月来的最高水平。其他方面，中国股市上涨，香港恒生指数上涨2.6%，科技板块领涨，蓝筹股沪深300指数小幅上涨0.23%。聚焦CPI 投资者的关注点将转向周二晚些时候将公布的美国通胀数据，预计月度和年度通胀分别增长0.4%和3.1%。核心消费者价格预计将上涨0.3%，这将推动年增长率降至3.7%。华侨银行驻新加坡投资策略部董事总经理Vasu Menon表示，如果数据高于预期，可能会令投资者感到担忧，但这种担忧可能是短暂的。“市场已经意识到，通胀未来的道路将是不平坦的，一两个月高于预期的数据可能不会改变通胀的中期前景，目前通胀总体呈下降趋势。” 芝加哥商品交易所FedWatch Tool显示，市场几乎肯定美联储不会在下周的会议上降息，但市场预期联储6月降息的可能性超过70%。交易员们预计今年将降息90个基点。渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示，“温和的通胀报告”应该会给市场带来一些安慰，从而平息了围绕美联储进一步加息的争论，外界担心价格压力会再次加速。“如果美联储坚持在未来几个月降息以减少政策限制，也应该会为风险上涨提供另一个支撑。” 在最新的路透调查中，多数分析师也预计美联储将在6月开始降息。调查显示，受访者认为，如果美联储决策者在3月会议上改变利率预估，则预期中值更有可能暗示今年降息幅度更小，而不是更多。 10年期美国国债收益率小幅回落至4.094%，而衡量美元兑六种主要货币的美元指数在上周触及约两个月低点102.33后，基本持平于102.82。现货金小幅回落至每盎司2,175美元附近，但距离上周触及的纪录高位2,194.99美元不远。
云涌03-12 17:02
劲爆行情箭在弦上！小心美国CPI让市场“大变脸” 欧元、英镑、日元和黄金最新交易分析
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，从而令近期大涨的金价面临修正风险。法国兴业银行在一份报告中写道：“2月美国CPI应该是本周最受关注的经济数据。整体CPI预计强劲，月率料录得0.4%。核心CPI月率可能在0.2-0.3%之间。” 许多交易员对2月13日的CPI数据记忆犹新，当时美国核心CPI创下8个月来的最高涨幅。美国劳工统计局2月13日发布的数据显示，美国1月CPI同比增长3.1%，高于2.9%的市场预期，前值为3.4%；1月核心CPI同比增长3.9%，高于3.7%的市场预期，前值为3.9%；1月CPI环比增长0.3%，高于0.2%的市场预期，前值为0.2%；1月核心CPI环比增长0.4%，高于0.3%的市场预期，前值为0.3%。 2月13日美国CPI数据公布后，市场降低对美联储2024年首次降息时间与全年降息幅度的预期，美债收益率大涨。美元指数当日周二大涨0.7%，创下2月2日以来的最大单日涨幅。美联储主席鲍威尔上周在国会作证时强调，在降低借贷成本之前，美联储需要“更多一点证据”证明通胀正朝着2%的目标迈进。但他表示，美联储距离对降息有信心已经不远。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元继续在窄幅区间内波动，值得注意的是，随机指标传递出我们等待的正面信号，以推动欧元/美元恢复上涨走势。目前等待欧元/美元突破1.0960，从而确认汇价延续看涨走势并升向1.1080。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 头肩底形态的正面效应仍然有效，并支持我们对欧元/美元继续看涨趋势的预期。需要指出的是，假如欧元/美元跌破1.0860，这将止住预期中的升势，并推动汇价转为看跌。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0860以及阻力位1.1020之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日明显下跌，并交投在看涨通道阻力下方，值得注意到是，英镑/美元一度触及水平支撑线1.2795，然后开始反弹，这暗示汇价有望重回主要看涨轨道。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计英镑/美元将在未来几个交易日上升，首个目标是1.2915，更高目标看向1.3000。值得注意的是，一旦英镑/美元跌破1.2795，这将推动汇价进一步下滑，并首先测试1.2745附近的看涨通道支撑线，跌势甚至可能延伸至1.2645，然后重新转为上升。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2760以及阻力位1.2910之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为整体看涨。美元/日元如图所示，美元/日元近期交易陷于看空三角旗形内，这意味着该货币对在未来几个交易日面临看空压力；假如跌破146.60，这将激活这一形态负面效应，并推动汇价出现进一步看空调整，下一目标位于145.60。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预测，看空趋势将在未来几个交易日占据主导地位。需要考虑到的是，假如美元/日元突破147.10，这将否定上述技术形态，并导致汇价复苏，上行目标位于148.37。预计今日美元/日元交投将位于支撑位146.00以及阻力位147.60之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。黄金从黄金4小时图来看，金价继续在窄幅区间内波动。目前等待黄金获得正面动力，从而帮助推动金价再度上升，首个看涨目标在2200.00美元/盎司，更高目标位于2260.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 50周期EMA继续支持金价处于看涨走势。需要提醒的是，一旦金价跌破2144.60美元/盎司，这将止住看涨情景，并推动金价开始日内看空调整。预计今日金价交投将于支撑位2165.00美元/盎司以及阻力位2200.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
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tqttier03-12 16:40
大行情一触即发！美国CPI报告重磅来袭美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析
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制通货膨胀之前，美联储不会急于降息。法国兴业银行在一份报告中写道：“2月美国CPI应该是本周最受关注的经济数据。整体CPI预计强劲，月率料录得0.4%。核心CPI月率可能在0.2-0.3%之间。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日在102.5上方保持稳定，但除非突破103，否则近期该指数跌向102-101的可能性似乎相当高。在美国定于今日发布CPI之后，我们可能会得到更好的清晰度。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元目前似乎远低于1.10的阻力位。该货币对需要突破1.10，才能在短期内保持看涨；否则，该货币对可能会跌至1.0850-1.08，一段时间内料保持在1.10-1.08区域内交易。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元和美元/日元欧元/日元和美元/日元都有所反弹，位于各自的支撑位(在160和146附近)上方。短期内可能分别缓慢升向162和148。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币终于跌破7.18-7.20区间，但需要维持下去，才能进一步跌向7.16/15；否则，在接下来的几个交易日内可能很快会反弹。需要再观察几天的价格走势，以获得更多的清晰度。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元可能会限制其短期下行走势在0.6550/0.6530，而中期内最终涨向0.67/68的可能性更大。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元保持在1.29下方，但短期下行走势可能被限制在1.28/2750。此后，英镑/美元可能在中期内尝试回升向1.29/30。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier03-12 13:29
美国CPI前瞻：10家主要银行预测，通胀延续下行趋势
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胀预计仍将从4.0%下降至3.9%。法国兴业银行我们预计12月份总体上涨0.2%，核心CPI上涨0.3%。我们更精确的预测是总体上涨0.23%，核心上涨0.28%。能源价格有助于抑制总体上涨，但并不像前两个月那样拖累。我们预计能源价格将上涨0.2%，而家庭食品价格可能会上涨0.15%。加拿大皇家银行经济研究院我们预计12月份美国CPI增长将继续显示出趋缓的迹象，尽管总体价格增长的年同比率可能会从上个月的3.1%略微上升至3.2%。这种小幅增长应该完全可以用能源价格年同比下降幅度较小来解释。我们预计核心（不包括食品和能源）产品的年同比价格增长率将从11月的4.0%降至3.8%，这将是一个更“正常”的看法，是从11月的调整后月度（季调后）增长率为0.2%开始的。随着价格增长呈现出正确的趋势，并出现经济增长放缓的迹象，市场普遍预计美联储将在今年上半年转向降息。我们自己的预测假设第一次降息将在第二季度进行。富国银行我们认为CPI报告将显示通胀继续趋缓，这将使美联储有条件在6月开始降息。我们预计总体CPI将增长0.2%，核心CPI将增长0.3%。上个月能源价格更加稳定，不太可能重复10月和11月发生的大幅下降。我们预计核心商品通货紧缩将继续，在需求正常化、供应链更加健康以及大宗商品价格从峰值下跌的背景下，这一情况将持续。与11月相比，核心服务通货膨胀率也将略有下降，主要是由于主要住房价格上涨的涨幅较小。德国商业银行我们掌握的有关各种商品和服务的信息表明，与上个月相比，消费者价格可能会变动约0.25%，无论是总体率还是排除能源和食品的核心率。在这种基础上，统计学家公布的数字，经过一位数字的圆整，可能是0.2%或0.3%，这一点无法明确评估。就年同比率而言，总体通胀甚至可能会略微上升，从3.1%上升至3.2%。无论如何，我们预计核心率将下降，这一次从4.0%下降至3.8%。荷兰国际集团我们认为CPI报告将显示本月通胀数据较为平淡，因为汽油价格下跌和更为温和的住房租金数据。核心CPI预计将首次自2021年5月以来跌破4%年同比，这将使美联储对通胀朝着可持续性目标迈进2%的信心增加至2024年中期。加拿大帝国银行我们预计总体和核心价格在当月都将上涨0.3%。核心商品价格应该会显示出较弱的通货紧缩冲击，但服务通胀将略微下降，使得核心通胀在月度基础上非常接近联邦储备委员会的目标。我们对核心通胀的看法略高于共识，但随着过去六个月通胀的进展，让人难以为CPI的意外感到兴奋。鉴于对通胀的进展观察到的进展，现在已经不再有一个报告可以改变美联储关于近期政策选择的想法，市场也理解了这一点。
佳华16803-12 07:51
系好安全带！美国CPI和“恐怖数据”恐引爆本周行情美元指数、欧元、英镑、人民币、加元、日元和澳元最新技术前景分析
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PI报告，届时美联储将更新经济预期。法国兴业银行在一份报告中写道：“2月美国CPI应该是本周最受关注的经济数据。整体CPI预计强劲，月率料录得0.4%。核心CPI月率可能在0.2-0.3%之间。按照我们的计算，经四舍五入后可能录得0.2%。顽固的通胀和弹性的就业市场仍令美联储何时开始降息笼罩着阴云，但美联储主席鲍威尔和其他人表示，他们仍然预计降息将在2024年晚些时候进行。” 周四，美国将公布1月零售销售数据。美国1月零售销售环比下跌0.8%，跌幅为近一年来最大，预期为下跌0.2%。目前市场普遍预期，美国2月零售销售环比料增长0.3%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。投资者将重点关注该数据的表现。除了上述数据之外，本周美国还将发布生产者物价指数(PPI)、工业产出、初请失业金人数、密歇根大学消费者信心指数等重要数据。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数上周五，在美国非农就业数据发布后，美元指数大幅下跌至102.35。短期阻力位见于103附近，短期支撑位见于102。如果103继续很好地构成阻力，我们可能很快就会看到美元遭到进一步的抛售，推动美元指数跌向101；否则，一旦突破103，可能推动美元指数重回103-104区域(出现这种情况的可能性较小)。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元一度测试1.0981，随后回落向当前水平。短期阻力位见于1.10附近，该区域可能会维持一段时间，下行走势可能会被限制在1.0870-1.0850。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元和美元/日元欧元/日元和美元/日元在过去几个交易日因美元走弱而大幅下跌。欧元/日元已经测试160.37，高于160附近的短期支撑位；而美元/日元已经测试146.47，如果上述水平，短期内这两个货币对可能分别反弹向162和148。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币一度测试7.1836，然后回升至当前水平，但继续在7.18-7.20区间内交易。该货币对可能会在一段时间内继续在横盘区间内波动。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元上周五突破0.66，并向上测试0.6668，之后自上述水平下跌。目前看来，在接下来的几个交易日中，澳元/美元可能会跌至0.6550，然后最终反弹向0.67/68。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元上周五测试1.2893，随后回落至当前水平。在接下来的几个交易日中，英镑/美元可能会在修正性下跌走势中跌至1.28/2750，然后在中期内尝试回升向1.29/30。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier03-11 13:30

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