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格隆汇基金日报|昔日百亿基金经理清仓式卸任
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F跌2.81%。国际油价继续下挫，标普油气ETF跌2.26%。隔夜中概股大跌，中概互联ETF跌1.88%。 04 基金产品最新动态
格隆汇08-21 17:41
行业整合推动美国去年石油天然气并购活动增长 57%
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油气行业2023年合并与收购活动分析内容导读合并活动推动油气行业支出增长顶级能源公司并购支出显著增加并购活动预期将持续增长勘探与开发支出增长显著战略转变聚焦增长股息与回购支出大幅减少行业整合推动整体支出增加企业专注核心业务投资行业利润显著下降雪佛龙成为最大资产收购者埃克森美孚完成重大收购编辑总结合并活动推动油气行业支出增长 2023年，油气行业的合并与收购活动显著增加，整体支出增长了57%。这一趋势反映了能源公司在过去几年中利润增加的背景下，开始加大对开发项目的投资。这些公司从前几年的高额利润中获得了充足的现金流，从而能够推动大规模的合并与收购活动。顶级能源公司并购支出显著增加根据安永发布的报告，2023年顶级能源公司在并购上的支出达到492亿美元，相较于2022年的314亿美元大幅增加。这一增长主要受到大型油气公司之间的巨额交易的推动，这些交易不仅在规模上显著，也为行业的整合带来了新的动力。并购活动预期将持续增长安永预测，2024年及2025年的并购活动将持续增长。随着更多的巨额交易不断涌现，油气行业的整合趋势预计会进一步加快，这也表明行业在未来几年内仍将保持较高的并购热情。勘探与开发支出增长显著除了并购活动的增加，2023年油气公司的勘探与开发支出也显著增加，增长幅度达到28%，总额达到931亿美元。这一支出反映了公司在巩固市场地位和扩大资源储备方面的战略转变，预示着行业将迎来新的发展阶段。战略转变聚焦增长这一年的支出激增标志着油气行业战略的转变。在过去几年里，许多公司为了吸引那些因行业不景气而撤出的投资者，更多地将重点放在股东回报上。然而，2023年，这些公司开始重新聚焦于增长和扩展业务，以应对未来的市场需求。股息与回购支出大幅减少与此同时，油气公司在股息和股票回购上的支出大幅减少，从2022年的577亿美元降至2023年的289亿美元，减少了50%。这一变化表明公司在资金分配上的优先级已经发生了明显的变化，更多的资源被投入到增长相关的领域中。行业整合推动整体支出增加由于行业的整合，2023年油气公司的整体支出增加至1423亿美元，比2022年增长了36%。这种增长不仅反映了并购活动的增加，还体现了行业内部资源配置和经营策略的优化。企业专注核心业务投资安永战略与能源交易集团合伙人布鲁斯·昂（Bruce On）在采访中表示，2023年标志着油气公司策略的一个转折点。公司们开始更加注重巩固现有市场地位，通过规模化运营和优化现有业务来提升效率。这一转变使得公司能够更好地利用手中的资源，以应对未来的挑战。行业利润显著下降尽管支出增加，但由于西德克萨斯中质原油（WTI）现货价格下降，2023年油气行业的利润却下降了55%，仅为839亿美元。这一利润下降也反映了行业面临的价格波动风险，以及油气市场的不确定性。雪佛龙成为最大资产收购者 2023年，雪佛龙是油气行业中最大的资产购买者，其总收购成本为106亿美元。其中，最大的交易是以63亿美元收购丹佛油气勘探和生产公司PDC Energy。这一收购进一步巩固了雪佛龙在美国油气市场中的领先地位。埃克森美孚完成重大收购 2023年5月，埃克森美孚完成了对先锋自然资源公司（Pioneer Natural Resources）600亿美元的收购。此外，雪佛龙还在2023年10月宣布将以530亿美元收购赫斯公司（Hess），但由于法律纠纷，该交易至少推迟至2025年中期。编辑总结 2023年，油气行业在合并与收购活动中表现出显著的增长，这不仅反映了能源公司的战略转变，也显示出行业在面对市场不确定性时的应对方式。随着并购活动的持续增加，未来几年油气行业有望进一步整合，形成更大的市场规模和更强的竞争力。然而，行业利润的下降也提醒企业在扩展和整合过程中需谨慎应对市场波动带来的风险。来源：今日美股网
今日美股网08-21 00:10
华源证券：给予招商轮船买入评级
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　油散双核的综合航运龙头。招商轮船是以油气能源运输、干散货运输为双核心主业的航运公司，业务包括国际原油运输、干散货运输、LNG运输、集装箱运输、内外贸滚装运输。核心主业油运、散运业务常年贡献大部分营收和毛利润；公司油运船队以油轮VLCC为核心，散货船队是以Capesize为主的多元化船队。　　原油油运市场展望：供给有限、需求量距双增，市场景气度有望持续提升。需求端：我们预计未来全球原油产量持续增加支撑海运量增长，同时产油国格局变化拉长运距，有望提振需求；供给端：有限船厂产能被大量集装箱船订单挤占，我们预计原油油轮交付量在2024-25年非常有限。VLCC基本面情况在原油油轮三大分船型中最为乐观。　　散货市场展望：供需双弱，环保出清或将推动市场逐渐复苏。需求端：我们预计四大货种运量增速稳中有升；供给端：新船交付量相对稳定，潜在拆船量增加，预计各个船型供给增速有限；CII评级从2023年开始实施后，散货船整体较差的CII年度表现导致不合规船舶被迫合规性降速，同时CII逐年趋严的要求也让我们预计实际运力供给有望因降速或改装而持续减少。　　投资建议：招商轮船作为油散双核的航运龙头，油运进入上行期，散运进入复苏期，双主业有望共振，预计公司未来利润持续向好。我们预计2024-2026年分别实现营业收入294.51、300.99、319.99亿元；实现归母净利润69.34、78.47、91.07亿元，当前股价对应的PE分别为9.70、8.57、7.39倍；首次覆盖给予“买入”评级　　风险提示：分红不及预期；美联储降息不及预期；中国经济增长不及预期；环保及节能减排政策不及预期；航运市场波动；经济制裁和出口管制；汇率波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券沈晓峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.3%，其预测2024年度归属净利润为盈利60.76亿，根据现价换算的预测PE为10.92。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为9.73。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-20 22:13
重点关注丨料日内市场持续回暖，快手今日放榜
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等公司将发布财报。国际油价显著下跌，油气开采板块可能承压。昨夜，美油价格下跌2.29%，收于每桶73.81美元，布伦特原油价格下跌2.45%，收于每桶77.73美元。美银表示，随着非OPEC成员国供应增长超过需求，石油基本面预计在2025年将趋软。预计明年非OPEC+国家的供应增长将加速至每日160万桶，其中美国、巴西、加拿大和圭亚那的增幅最大，这可能导致全球市场明年出现每日70万桶的供应过剩。重点关注中国建筑国际(03311.HK)公布2024年上半年业绩，营业额约为617.55亿港元，同比增长12.1%；净利润54.65亿港元，同比增长12.7%。期内累计新签合约额约为1251.3亿港元。截至2024年6月30日，集团在手总合约额约为6737.1亿港元，其中未完合约额约为4075.5亿港元。公司财报公布今日，以下公司将在港股市场发布财报：中国电信（00728.HK）、快手-W（01024.HK）、华住集团-S（01179.HK）、小鹏汽车-W（09868.HK）、泡泡玛特（09992.HK）、舜宇光学科技（02382.HK）、同程旅行（00780.HK）、金山软件（03888.HK）、特步国际（01368.HK）。新股动态今日，港股市场无新股招股活动。编辑总结港股市场近日呈现出良好的上涨势头，主要受到全球股市普遍走强的带动。特别是在科技股和贵金属板块的强劲表现下，恒生指数和恒生科技指数均录得显著涨幅。尽管国际油价下跌可能对油气板块构成一定压力，但科技板块的良好表现预计将继续对大市形成支持。未来几天市场的表现将主要取决于即将举行的杰克逊霍尔全球央行年会，以及美联储主席鲍威尔的讲话内容，这将为投资者提供有关货币政策走向的重要线索。来源：今日美股网
今日美股网08-20 13:35
港股早讯丨极兔速递上半年收入48.62亿美元，花旗维持中国联通“买入”评级
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等公司将发布财报。国际油价显著下跌，油气开采板块或高位承压。昨夜，美油跌2.29%，收于73.81美元/桶，布油跌2.45%，收于77.73美元/桶。美银表示，随着非OPEC成员国的供应增长超过需求，石油基本面在2025年应会走软，预计明年非OPEC+国家的供应增长将加速至160万桶/日，其中美国、巴西、加拿大和圭亚那增幅最大，进而导致明年全球市场或将面临70万桶/日的供应过剩。重点关注 1)中国建筑国际 (03311.HK)：上半年营业额约617.55亿港元，同比增长12.1%；净利润54.65亿港元，同比增长12.7%。期内，累计新签合约额约为1251.3亿港元。于2024年6月30日，集团在手总合约额约为6737.1亿港元，其中未完合约额约4075.5亿港元。公司财报公布今日，中国电信（00728.HK）、快手-W（01024.HK）、华住集团-S（01179.HK）、小鹏汽车-W（09868.HK）、泡泡玛特（09992.HK）、舜宇光学科技（02382.HK）、同程旅行（00780.HK）、金山软件（03888.HK）、特步国际（01368.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。公司简讯精选 1)华润电力 (00836.HK)：前7月累计售电量达到1.17亿兆瓦时，同比增加了5.2%。其中风电售电量同比增加了7.9%，光伏售电量同比增加了191.4%。 2)极兔速递-W (01519.HK)：上半年收入48.62亿美元，同比增加20.62%；净利润2758.9万美元；经调整EBITDA3.51亿美元，同比增加795.6%。 3)兖煤澳大利亚 (03668.HK)：上半年一般经营业务收入为31.38亿澳元，同比减少21%；税后净利润为4.2亿澳元，同比减少57%，主要由于煤炭销售收入减少。 4)保利物业 (06049.HK)：上半年收入78.71亿元，同比增加10.22%；净利润8.46亿元，同比增加10.8%。主要由于集团在管项目面积的扩大及在管项目数量的增长。 5)恒安国际 (01044.HK)：上半年收入118.36亿元，同比减少3%；净利润14.09亿元，同比增长14.9%。国内外要闻 1)厦门调整房产落户政策，自2024年10月1日起实施。在厦门市行政区域内拥有合法房产，且满足下列条件的人员，可以申请将户口迁入房产所在地址：已取得不动产权属证书且房产用途登记为住宅，申请人及其配偶、未成年子女的房产所有权份额合计超过50%（不含）。 2)据证券时报，李强主持召开国务院常务会议，决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力，加强全链条全领域安全监管，确保核电安全万无一失，促进行业长期健康发展。 3)据百川盈孚数据，近日维生素A市场惜售待涨情绪开始不断加重，8月19日市场多数依然惜售停报，少数报价上调至290元一300元/公斤。受到厂家报价大幅上调推动，业内部分客户预计市场报价或将上涨至300元一350元/公斤。 4)上海有色网最新报价显示，8月19日，国产电池级碳酸锂价格跌520元报7.46万元/吨，创逾3年新低，连跌6日。 5)据中汽协统计，1-7月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售1380.3万辆，占汽车销售总量的84.6%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、中国一汽、广汽集团和北汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长，其中奇瑞控股增速最为显著。大行评级 1)花旗：维持中国联通(00762.HK)“买入”评级，目标价下调至6.9港元 2)高盛：维持港铁公司(00066.HK)“买入”评级，目标价升至33.9港元 3)富瑞：将中兴通讯(00763.HK)评级上调至“持有”，目标价升至15.03港元 4)里昂：维持中银航空租赁（02588.HK）“跑赢大市”评级，目标价上调至78港元 5)麦格理：重申京东物流（02618.HK）“跑赢大市”评级，目标价上调至10.6港元来源：今日美股网
今日美股网08-20 13:35
午评：沪指半日跌0.98%，传媒及游戏股逆势走强，工商银行盘中登顶“市值一哥”
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；数字货币概念股走低，数码视讯跌超7%油气开采及服务板块走低，淮油股份跌超4%，贝肯能源跌超3%，贵金属板块走低，玉龙股份跌超5%；汽车板块走低，长安汽车跌5%；教育板块走低，中公教育跌超3% 盘面上，大金融继续活跃，工、农、中、建四大行盘中再度刷新历史新高，游戏板块拉升，新能源赛道股反弹，核电板块走高，折叠屏概念探底回升；下跌方面，华为海思概念熄火，跨境支付、数据安全、农业、高铁等板块跌幅居前；主力资金方面，资金青睐消费电子、通信设备、元件等行业；资金出逃乘用车、软件开发等行业。热门板块 1、核电板块走高核电板块震荡走高，杭州高新、南风股份、兰石重装等涨停，中环海陆、克莱特涨超10%，科新机电、久盛电气、科泰电源等涨幅靠前。点评：消息面上，国常会核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。中信证券指出，随着近年来能源转型下的多元化发展叠加全球基荷能源供应短缺的风险凸显，全球加速推动核电建设和规划，全球核电产业链迎来共振，国内长周期核电设备景气上行。 2、折叠屏概念探底回升折叠屏概念探底回升，宜安科技、凯盛科技涨停，中京电子、东睦股份、精研科技、科森科技等跟涨。点评：消息面上，8月19日，荣耀官方宣布将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，此次IFA展，荣耀将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。IDC分析师认为，随着更多厂商新一代折叠屏产品的发布，预计下半年中国折叠屏手机市场仍会快速增长，发展态势好于全球折叠屏手机市场。 3、游戏股探底回升游戏股探底回升，国旅联合直线拉升涨停，新迅达、浙版传媒、中信出版此前涨停，华谊兄弟涨超10%，迅游科技、凯撒文化、惠程科技、顺网科技、大晟文化等跟涨。点评：消息面上，国产3A游戏《黑神话：悟空》正式发售不到1小时，同时在线玩家达到104.5万，超越《CS2》登顶Steam热玩榜。机构观点华安证券：市场震荡以待政策发力配置关注泛TMT催化机会华安证券指出，基本面延续弱势，市场震荡以待政策发力。7月宏观经济、金融数据延续弱势但并未超预期下行，对市场冲击有限。海外风险偏好有所改善，特别是海外衰退担忧和流动性风险解除，对市场形成小幅支撑。临近8月下旬，随着决策层逐步休整完毕，政策有望进入一轮集中出台和发力期。行业配置上，轮动或阶段性特征仍然显著，事件催化仍是短期或阶段性最重要的配置线索。光大证券：沪指三连阳，收复2900点在望光大证券指出，周一沪指触底反弹走出三连阳，市场情绪有所修复，短期有望收复2900点。结构上看，成交额仍然维持在相对较低的水平（6000亿以下），存量博弈、热点轮动的风格恐将延续。方向：稳增长相关板块。近期，稳增长政策持续发力，消费（比如：教育、游戏）、地产、基建（比如：西南水电、高铁招标）、汽车等相关的政策利好消息不断，接下来，稳增长相关方向有望反复活跃。
金融界08-20 11:44
ACY证券：【每日分析】“前任”让哈里斯吃了个大亏！
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并不罕见。以欧洲为例，在俄能源禁令导致油气价格暴涨后，欧洲各国便扬言要对能源巨头征收暴利税，看似是为了控制通胀，实则是为了转移矛盾。不过，这次选民并不买账。就在哈里斯宣布政策后，博彩网站上她的胜率迅速下降，再次被特朗普赶上，目前两位候选人势均力敌，赢面是五五开。哈里斯的一手骚操作让“特朗普交易”再度死灰复燃。特朗普交易死灰复燃 USWTI四小时图考虑到经济衰退的担忧缓解，以及黄金价格暴涨，再加上特朗普交易将为短线油价下方提供支撑。从WTI原油四小时图来看，油价在触及78.5关口后开始下滑，目前在75关口企稳。现价下方的强支撑要看底部颈线74大关。不过考虑到金油巨大的较大背离需要回补，因此一旦油价突破75.5关口，同样有顺势看涨的机会。上方的阻力在77大关以及前高点78.5关口。今日关注数据 22:00 美国7月咨商会领先指标月率本文内容由第三方提供。 2024-08-19
ACY证券08-19 18:00
西南证券：给予海油工程买入评级
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2.6pp。　　上游资本开支增长，海洋油气高景气延续。国内海洋油气工程行业持续受益于中国油气增储上产“七年行动计划”有力推进，行业发展呈现较好增长势头。根据《中国海洋能源发展报告》，2024年全球海洋油气勘探投资继续增长，预计投资超过300亿美元；海洋油气新建投产项目开发投资稳中有增，约为780亿美元；海洋石油产量将稳步增长，预计全球海洋石油产量将增长到28.5百万桶/天，同比+3.1%。中国海油2024年资本支出预算为1250-1350亿元，同比增加约250亿元，助力油气增储上产。公司作为国内海工龙头，随着海内外海洋油气开采力度持续增强，有望持续受益。　　盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为19.2、22.8、25.3亿元，对应EPS为0.43、0.51、0.57元，当前股价对应PE为13、11、10倍，未来三年归母净利润复合增长率16.0%，维持“买入”评级。　　风险提示：国际油价波动、汇率变动、海外油气田开发项目进度不及预期等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券陈淑娴研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.05%，其预测2024年度归属净利润为盈利19.41亿，根据现价换算的预测PE为12.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为7.77。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-19 12:18
港股午评：恒指涨近300点、科指涨超2.1%，京东系个股普涨京东物流涨超17%
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门半导体涨超3%；石油股多数走高，中国油气控股涨超6%，中海油涨超3%，汽车股多走高，理想汽车，比亚迪涨超2%，蔚来，小鹏，长城，北京汽车涨超1%；物业管理股多数下跌，建业新生活，鑫苑服务跌超3%。公司要闻阿里巴巴-SW(09988)：发布截至6月30日季度业绩，收入2432.36亿元，同比增加4%；净利润242.69亿元，同比减少29%。业绩电话会议上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，预计未来几个季度，淘天集团CMR(客户管理收入)的增速会逐渐匹配GMV的增速。除了电商和云两大核心业务之外，对于阿里巴巴集团重要的互联网科技业务，大部分业务将会在1—2年内陆续实现盈亏平衡，并逐渐开始贡献规模化的盈利能力。此外，阿里巴巴高管表示，如股东大会批准预计8月底完成纽约香港双重主要上市。京东集团-SW(09618)：二季度收入达到2914亿元，同比增长1.2%；净利润达到145亿元，同比增长69.0%，净利润率首次达到5.0%。二季度公司回购共计1.37亿股A类普通股，总额为21亿美元。康哲药业(00867)：上半年营收36.11亿元，环比增长6.1%；净利润约9.03亿元，环比增长92.8%。中国平安(02318)：前7月累计原保险合同保费收入约5508.66亿元，同比增长5.66%。长实集团(01113)：上半年收入220.08亿港元，同比减少10.55%；净利润86.03亿港元，同比减少16.73%。零跑汽车(09863)：上半年收入88.45亿元，同比增加52.16%；净亏损22.12亿元。机构观点中泰国际：7月中国经济数据显示物价持续低位运行，信贷需求疲弱，消费增速下行，房地产销售继续受压，港股的盈利预测有下修风险。但海外市场走势回稳及港股估值处于历史较低位均有利于大盘逐渐企稳，港股成交处于极度萎缩水平或也预示变盘在即。近两周港股科网巨头业绩密集发布，叠加本周中美经济数据密集发布，市场暂时以观望为主。中金公司：港股具备一些“有利条件”，在当前位置，估值与仓位提供的下行保护较为充裕。更重要的是，外围波动所促成的美联储降息预期升温和人民币升值都为国内政策打开了更多空间。如果政策可以借此机会持续发力的话，将给后续资金流入和市场反弹提供更多支撑。这一情况下，市场短期会有支撑，且阶段性体现比A股更大的弹性，但仍更多体现为震荡中的结构行情。兴业证券：8月份港股迎来中报季，随着新旧动能转换、竞争格局改善，港股整体业绩有望超市场预期。三季度，港股有望吸引配置新兴市场的资金增持。美国大选之前的政治不确定性将持续压制此前过度拥挤的交易，做多美国大盘科技股的策略已经被反噬，做空港股的策略也将面临反向交易。
金融界08-16 12:09
鹏华中证细分化工产业ETF连续4个交易日下跌，区间累计跌幅3.83%
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LOF)基金经理,2023年04月担任油气ETF基金经理,2024年05月担任鹏华国证石油天然气ETF联接基金经理,闫冬先生具备基金从业资格。截止2024年6月30日，鹏华中证细分化工产业ETF前十持仓占比合计50.02%，分别为：万华化学（14.33%）、盐湖股份（9.61%）、华鲁恒升（4.01%）、宝丰能源（3.87%）、巨化股份（3.30%）、龙佰集团（3.14%）、卫星化学（3.07%）、恒力石化（2.99%）、荣盛石化（2.97%）、桐昆股份（2.73%）。
金融界08-15 00:49

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