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中国经济需求强势复苏，香港股市持续走高连续6周上涨创近两年纪录！

疫情开始崩溃。如果乐观情绪持续下去，沪深300指数周一复牌时可能会进入牛市。自去年10月底的低谷以来，该指数已经上涨了19%多一点。在最近的反弹中，在岸股票的涨幅不及港股，这表明它们有更大的上涨空间，尤其是在离岸同行达到超买水平的情况下。恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises Index)的相对实力指数目前在76左右，超过了70这一表明资产在技术上被高估的阈值。在外汇市场，离岸人民币一度上涨0.7%，至1美元兑6.7253元人民币，为1月9日以来的最大涨幅。内地股市休市期间流动性不足，放大了这一走势，而看跌美元的押注持续存在。

白兔捣药秋复春2023-01-26

新春燃旺新消费！兔年港股“开门红” 恒生指数强势上涨、科技指数涨超3%

日上涨 1.4%。如果乐观情绪持续，沪深 300 指数可能会在下周一（1月30日）复牌时进入牛市。自去年 10 月下旬的低谷以来，沪深 300 指数已上涨 19% 以上。在岸股票在最近的反弹中，落后于香港的涨幅，这表明它们有更大的上涨空间，尤其是在离岸同业达到超买水平的情况下。恒生中国企业指数的相对强弱指数在 75 左右，超过了技术上估值过高的 70 关口。在本周余下的时间里，在岸市场仍然休市。

林沐2023-01-26

股市是延续2023强劲开局还是掉头下跌？

4.81收盘，较上周上涨2.18%。沪深300指数以4181.53收盘，较上周上涨2.63%。恒生指数以22044.65收盘，较上周上涨1.41%。本周五1美元兑6.7838人民币。经济数据周二公布的数据显示，中国第四季度GDP增长 2.9%，高于市场预期。2022年全年经济增长率为3%，不到2021年的一半，远低于5.5%的目标，这是近半个世纪以来最糟糕的表现。尽管如此，短期数据提振了人们对经济复苏的预期。12月份社会消费品零售总额同比下降1.8%，降幅较上月收窄4.1个百分点，降幅也明显小于预期。12月份全国规模以上工业增加值同比增长1.3%，明显低于前值，但强于预期。分析和展望：香港股市在虎年的最后一个交易日升至近七个月高点，因为投资者认为在经济重新开放后，中国经济增长将加速。恒生指数周五收盘上涨 1.8% 至 22,044.65 点，为 6 月 28 日以来的最高水平。这也是该基准指数自当天以来首次突破 22,000 点关口。恒生科技指数周五上涨 2.7%。A股周五普升，主要股指及绝大部分行业于虎年最后一个交易日集体上升。在上个月突然取消所有防疫限制后，城市内流动性和地铁客运量等高频数据表明，经济正在从疫情影响中恢复。中国副总理刘鹤在苏黎世接受凤凰卫视采访时表示，中国将提高对外国投资者的吸引力，并继续帮助私营部门，消除人们对中国将恢复计划经济的担忧。摩根士丹利周四在一份报告中表示，中国的复苏可能在 12 月就已经开始，而且幅度可能比预期的要强。他们预计，中国今年的增长率将从 2022 年的 3% 加速至 5.7%。中国经济全面开放与全球通胀压力中国重新开放对经济增长来说是好消息，但可能会导致通货膨胀。随着中国对其他商品的需求开始回升，这对天然气和石油等商品价格造成更大的压力。中国的能源需求和原材料需求将与欧洲、全球的需求竞争。虽然数据显示现在通胀放缓，但第三季度通胀压力会更大，那么到时候美联储可能不得不继续加息。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以26553.53收盘，较上周上涨1.66%。本周五，德国DAX 30指数以15033.56收盘，较上周下跌0.35%。本周五，英国FTSE 100指数以7770.59收盘，较上周下跌0.94%。分析和展望：在达沃斯世界经济论坛接受调查的私营和公共部门首席经济学家中，有三分之二预计今年会出现全球衰退，约 18% 的人认为“极有可能”，是 2022 年 9 月进行的上一次调查的两倍多。日本央行几十年来，日本央行一直奉行超宽松政策，试图推动通胀和经济增长，但有人怀疑它能否保持这种状态，交易员一直在卖出日本政府债券并买入日元，以押注这种转变。日本央行行长黑田东彦周三称，他暂时不考虑提高10年期日本国债0.5%的收益率上限。法巴银行驻新加坡外汇、固定收益和大宗商品亚洲主管Shafali Sachdev表示，目前市场上有大量猜测，预计可能会在3月看到一些变化，而4月则是另一种可能性，届时日本央行将有新行长上任，他猜测更多的投机者会在这些会议之前建仓。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-01-22

兔年喜迎大牛市！？资金疯狂涌入A股距离牛市咫尺之遥新年伊始多头或大举买入

票，中国基准股指收盘时几乎接近牛市。沪深300指数周五(1月20日)上涨0.6%，连续第四周上涨。随着投资者押注零售支出将激增，商业环境将改善，该指数已从去年10月31日的低点上涨逾19%，消费股和金融股领涨。（来源：彭博社）随着经济学家上调对今年经济增长的预期，从华尔街策略师到全球基金经理，甚至一些主权财富基金，都越来越看好中国股市。海外买家的回归正在推动中国内地股市上涨。在去年11月开始的新一轮反弹中，中国内地股市落后于在香港上市的同行。春节假期到来之际，这种看涨的背景与12个月前大不相同。在2022年的此时，中国股市遭遇了重创，沪深300指数(CSI 300)正面临熊市。在对美国加息的担忧中，中国股市和其他市场一样遭受重创。香港MegaTrust Investment总经理王琦表示:“中国重新开放的观点越来越多，但交易还不拥挤。”“事后看来，华尔街投资者过于悲观，低估了重新开放的速度。” 周五，全球基金连续第13天净买入上海和深圳上市的股票，为自2020年5月以来最长的连续买入。据彭博社汇编的数据，今年1月，他们增持了价值人民币1120亿元的A股(合165亿美元)，正创下月度最高纪录。（来源：彭博社）中国国务院副总理刘鹤在本周的世界经济论坛年会上表示，随着病毒感染高峰已过，中国经济今年将反弹至疫情前的增长趋势。最近的数据显示，在2022年底，当一波病毒席卷全国时，经济更具弹性。一系列房地产支撑措施也提振了市场人气。最新报告显示，中国金融监管机构和坏账管理机构正在加强对优质开发商的再融资支持。 2023年迄今，沪深指数上涨了8%，去年创下了自2011年以来的首次连续年度下跌。反映在香港上市的中国内地股票的恒生中国企业指数反弹更快，并已于去年11月进入牛市。在无情的股市抛售中，恒生中国企业指数遭受的损失更大。该指数周五攀升2.3%，今年以来已上涨近12%。香港股市将于1月26日恢复交易。富达国际(Fidelity International)投资组合经理George Efstathopoulos表示:“外国投资者确实大幅减持了中国股票，这是重大的，因为我们不必担心投资者会在反弹时抛售。”“我们认为，公司盈利已在上个季度触底。” 彭博社分析师Sofia Horta e Costa撰文称，选择在战略上(而非战术上)重新进入中国股市的时机，继续让极度看涨的策略师与担心中国政府又一枚监管手榴弹令投资者受到伤害的策略师之间产生分歧。 Costa指出，尽管“买中国货”的想法可能很拥挤，但目前这种交易本身绝对不拥挤。非亚洲基金的仓位仍较轻，只做多的投资者仍大幅减持中国。人们并没有真正把钱花在口头上所说的地方。至少现在还没有。下周我们将迎来中国农历新年假期。最近有关宏观经济的讨论都是关于中国公布的好于预期的经济数据，以及消费者支出有望回升。 Costa表示，假设庆祝活动不会改变新冠疫情的发展轨迹，对中国持乐观态度的人可能会在兔年到来后不久下注。

财经风云2023-01-22

资金疯狂涌入中国！短短3周1036亿元外资涌入中国股市超过去年全年规模

生产商贵州茅台的股票。资金流将基准的沪深300指数推至近五个月来的最高水平，较去年10月的低点反弹了18%以上。道琼斯市场数据的数据显示，今年迄今，沪深300指数上涨了7.3%。这些购买使得围绕中国的乐观情绪进一步增加，即尽管2022年经济增长较低，但外国投资者仍然看好中国经济。周一，中国公布2022年全年GDP增长3%，为1976年以来第二慢的增速。自去年10月闭幕的二十大以来，投资者情绪发生了巨大变化。截至去年10月24日，香港恒生中国企业指数录得有史以来最糟糕的连续五天下跌，单周下跌8.9%，而沪深300指数当周下跌5.4%，为2021年7月以来最大跌幅。然而，由于去年12月中国突然放弃了动态清零防疫政策，并于1月初正式重新开放边境，市场情绪得到了提振。经济学家和市场分析师预计，中国重新开放造成的干扰将严重影响到第一季度的商业活动，但他们表示，这种干扰已经迅速消退，这表明在大多数发达国家可能陷入衰退之际，中国经济将更快更早地复苏。 “再加上更广泛地转向更有利于增长的政策，这意味着从本季度开始重新开放将引发反弹，而整个2023年将更加强劲。我们现在预计中国今年将增长5.5%，”凯投宏观(Capital Economics)高级中国经济学家Julian Evans-Pritchard在一份报告中写道。 “中国加快重新开放符合我们的投资主题，即风险承受能力更强的投资者可以‘预测市场波动’，”瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在周二的一份报告中表示，“我们认为，重新开放后最初的疫情冲击造成的经济损害将集中在(2022年第四季度和2023年第一季度)，为此后的更快反弹铺平了道路。” 在离岸交易中，美元兑人民币汇率报6.78，而衡量美元兑一篮子六种主要货币汇率的ICE美元指数周四下跌0.2%，至102.21。美元指数较去年10月份触及的20年高点回落了10%以上。 Wealth Consulting Group首席执行官Jimmy Lee周三对MarketWatch表示:“今年美元可能会小幅回落，国际股市会表现良好，我认为资金流入国际股市的趋势将持续下去，所以我认为中国最终会成为更多多头的另一个潜力，或支持那些认为股市可能会更好的人。”

夏洛特2023-01-20

【“田经理”定投周记】2023年稀有金属怎么走？

左右，新能源整个板块涨幅不超过1％，而沪深300指数的涨幅就超过了2.35％，300指数不愧是A股市场的定海神针和普通投资者的“牛市必选品”，这里额外插一句，如果大家觉得23年行情会不错但有担心自己选错了行业或者身边有新入基金投资的朋友，可以选择沪深300指数基金作为市场探路的首选，几乎每轮大行情300都不会让人失望，大家可以关注嘉实沪深300指数基金，这只是全市场最早跟踪沪深300指数的基金，平稳运行多年，跟踪偏离长期处于市场最前列。　　接下来我们来详细聊聊稀有金属的行情，之前看过定投周记的投资者知道，稀有金属主要买的就是锂矿资源，所以我们要聊的就是锂资源行情2023年该怎么投资？　　先说结论，稀土的特点是今年会出现持续行情乃至凭借其需求并社会发展的高度一致性有着长期投资价值完全不惧下跌，且稀土资源本身的国内资源垄断地位在目前这个国际形势下有重要战略地位会可能出现意外惊喜，那么稀土是一个长期持有的高胜率投资品，而对于稀有金属板块而言，数年长期投资的不确定性太多了，但23年稀有金属是大概率会有一轮的长线投资机会的，相对而言弹性更大、风险更高。　　那么，第一个问题，为什么稀土和锂会长期这么不一样呢？　　我觉得核心在于供给端，稀土的供给端从将近10 年前就比较稳定了，国内控制全球供给的绝对大头，且经过这么多年的发展，我国不仅在稀士采矿端占据全球第一，同时还掌握全球90％的稀土冶炼分离产能和大约90％的稀土永磁产能，供给端未来新增基本上是国内控制跟着需求走的。但是锂则不同，虽然国内锂矿企业控制或者间接掌握了全球的目前的大部分的锂矿资源，但锂矿资源海外偏多，且国内资源并不像稀土资源一样受到政府控制的，未来几年的新增产能非常多且还有各种形式的锂矿开采出来，而海外新增供给又受到国际环境、地区局势、国家政治的影响，国内的部分新增供给又有一定的环境问题，所以新增矿很多但是新增量又不确定，所以供给端锂并没有完全稳定，也没有一个统一的组织去控制各家的矿产开采，甚至连下一年的资源供给量都无法完全确定，那锂资源自然长期投资确定性较低。　　从需求端来看，稀土和锂近几年的核心新增需求是新能源车，而新能源车单车的稀土成本及稀土价格在去年的最高点110万左右，大部分车的稀土成本都是不到一千元的，但是锂就不同通，一辆100度电的新能源车电池成本就有10多万，其中一半左右的成本就来自于锂，所以锂价对新能源车的成本影响很大，锂资源本身自然就更为焦点，多方博弈因素更大，不确定性更大。　　第二个问题，2022年锂为什么跌？锂资源股票业绩这么好为什么没有如期而至的反弹？　　这个问题其实我在周定投中一直在讲，核心还是一个预期问题。22年碳酸锂的价格走势和我们之前定投给大家推测的基本一致，8月开始反弹，最高到了60万/吨，稀缺性十足，价格也是略创历史新高。　　但是锂毕竟是新能源车的上游，而新能源车市场会预期23年增速即将下降，导致需求减弱，而23年锂的供给虽然不确定但是从已知的公告看会大幅增长，所以供需矛盾将反转，23年锂价会下来，而更不幸的是，拉长时间来看，未来几年锂的供给每年增量都非常大甚至是快过新能源车销量增速的，所以锂的供给过剩会持续，价格会持续下行，也因此市场对未来预期极其悲观，给了锂矿资源一个非常低的估值和定价。不仅如此，由于对新能源车预期的走弱，导致锂在已经处于低位的情况下，价格还会随着新能源车板块的下行而持续下行，所以22年我们看到了一个业绩不断刷新记录，而股价持续下行的锂板块。　　第三个问题，2023年锂怎么看？为什么可能有一轮不错的行情？　　先看看现实，当前整个锂板块处于绝对的冰点，一方面股价接近4月份低点，静态估值在10倍左右，一致预期估值更是低于10，估值位于历史的下5％分位数，非常便宜；另一方面当前的锂价目前如期下行，目前电池级碳酸锂的价格跌倒了47万左右，而且还有一定的下行趋势，当前基本面羸弱；不仅如此，预期还很差，像年内锂价可能跌破30 万、供给超额过多、锂矿企业供给过剩等声音不绝于耳，再加上对23年新能源车销量的悲观，导致市场对锂资源板块目前预期非常的差。可以说，当前锂资源板块到了最坏最坏的时候。　　然而，绝对的冰点意味着差无可差，预期的极度悲观也同样孕育着现实打破预期的希望。2023年是真正精彩的一年，对于锂资源板块而言，最重要的无疑是新能源车销量的悲观预期是否会被打破或者说证伪！　　我的观点是这样的：2022年国内新能源车销量达到650万辆，同比接近翻倍，年底的渗透率甚至超过30％，很多声音会觉得这是由于23年补贴取消的提前透支需求，抢先买导致，就像地铁关门前大家疯狂往上挤。但是我觉得22年新能源车企业并没有过度的去透支需求，22年我看到的是越来越多新车型的推出、越来越好的车企服务、更加完善的车机系统还有更强大的产品力，新能源车销量的增长更多的是本身市场的接受度提高了，但是并没有出现真正很严重的透支行为。但是到了2023年就不一样了，我们开年就看到海外龙头车企降价，随后国内部分车企开始跟随，我觉得整个23年车企的降价、内卷、激进的新技术出现会轮番上演，最终的目的是更高的销量，最终的结果是持续的增长和渗透率的提升，所以新能源车销量在2023年我并不悲观，整个新能源车板块在23年我觉得是很可能出现超预期的销量带来的板块反弹行情的，而电池是新能源车必不可少的一块，锂资源又是电池不可缺少的重要上游，下游内卷，消费者收益、上游获益，所以锂资源今年可能出现的最大行情也是来自于今年的这一轮新能源车行情。　　而第二个预期差的点在于价格。供需的不确定性给今年的锂价铺上了一层迷雾，最悲观的预期已经认为今年碳酸锂价格会跌到30万/吨，然后我觉得至少在上半年，供给的放量还不会那么大，锂价的可能会在45万左右徘徊甚至短期受到新能源车销量的增长影响而迅速上冲，所以一旦锂价提前放缓下跌提前见底甚至当前就已经有一定的见底趋势了，情绪可能会快速回暖，锂板块的机会将出现。　　即使我们只看市场因素的话，今年市场的复苏是一个大的趋势，估值低位的锂矿板块在具有一定成长性的前提下，业绩如果还能持续的话，无疑会带来一轮估值修复的反弹机会，这个机会是整个新能源车板块共有的，稀有金属可能弹性还要略强于其他板块。　　最后我总结一下，尽管2023年整个稀有金属板块的投资不确定性相对更高，但不确定性因素将随着时间的推进慢慢的证实和证伪，这就意味着整个板块的弹性极高，对于像我一样对新能源车板块增长预期乐观的投资者可选择稀有金属板块作为新能源车板块布局的重点产品。　　23年我会一如既往的坚持定投嘉实中证稀有金属主题ETF联接C，也会坚持每周给大家带来行业信息和价格信息的追踪和解读，期待新的一年我们能和稀有金属一起“大展宏免”。 1.09-1.13定投详情和交易记录

金融界2023-01-19

嘉实医药健康股票(005303)2022年第四季度净值增长率为8.21%

方面，2022年四季度，市场小幅反弹，沪深300指数上涨1.75%，上证指数上涨2.14%，深证成指上涨2.20%，创业板指上涨2.53%。板块之间分化较大，受益于管控放松的餐饮旅游、医药等板块反弹较大。港股方面，报告期内恒生指数大幅反弹14.86%，主要由于港股估值处于历史低位、投资者对中国宏观政策环境和经济前景预期出现扭转。四季度医药板块反弹较多，主要原因在于管控放松和医药行业政策环境改善，中药、化药等方向上涨较多，消费医疗、高值耗材等方向也出现明显修复。报告期内中证医药指数上涨9.75%，中信医药指数上涨10.49%，申万医药指数上涨10.56%，恒生医疗保健指数大幅上涨35.36%。考虑到医药集采政策出现缓和迹象、管控放松明显，报告期内，我们适当增加了相关受益板块的配置，如高值耗材、低估值中药等。我们将继续精选个股，特别是自下而上筛选部分优质公司进行投资。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-19

消息称桥水基金在华资产扩大一倍，“强烈看好”短期债券

7.4%，但相比之下仍显出色，去年基准沪深300指数下跌了 22%，多资产基金平均亏损 3%。此外，92 只规模在100亿元以上的对冲基金平均亏损7.2%。桥水基金表示，2022 年的宏观经济环境对股市来说尤其艰难。”全天候”策略，作为一个平衡的投资组合，有助于控制回报下滑。桥水于 2018 年 10 月推出了首只在岸中国基金，并于 2019 年升级模式，增加了主动管理模式。三年后，其在华管理资产规模超过 100 亿人民币，一举超过元盛资产管理（Winton Group）和英仕曼（Man Group），成为中国最大的外资对冲基金公司。

芷莹2023-01-19

刚刚！再传重磅利好

入超200亿元的情况共有33次，其中，沪深300指数在后续3个月的上涨的次数有20次，上涨概率达60%，平均涨幅为8.8%。不过，60%高举高打的概率并不太高，“后继乏力”的情况也需要警惕。　　不过长期来看，境外投资者在持续恢复对我国证券市场的投资。　　据国家外汇管理局最新统计，2022年12月，境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元。从最新的市场数据看，近期外资参与境内证券市场保持活跃，2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。　　2023年，资本项下跨境资金流动有望更加稳定。外商来华直接投资保持稳步发展，我国对外直接投资继续合理有序，直接投资将总体延续顺差格局。在我国经济增速企稳回升、人民币资产吸引力增强，以及人民币资产避险属性凸显等因素支撑下，外资将继续稳步投资我国证券市场。　　2023年A股流动性持续宽松　　展望2023年A股市场，不少机构预计，在稳增长政策发力、经济持续复苏的背景下，全年A股也将保持韧性，多路资金纷纷入市，年内增量资金或超万亿元。具体来看，主要有四类增量资金：　　第一，公募、私募基金或带来6000亿元增量资金。　　2023年，预计随着A股转好，公募基金发行情况有望较2022年回暖。假设2023年月平均新发行700亿份，则新发基金带来增量资金约8400亿元，按照平均85%仓位则对股市贡献的增量资金7140亿元。但是在经历2022年的调整后，随着市场反弹存量基金的赎回压力也会有所增大。综合新发基金和老基金申赎两个因素，2023年公募基金净增量规模约5100亿元。　　考虑到近两年“公奔私”热潮为私募基金带来新的增量，预计基金规模有望回升，假设年度增速为4%，则年末私募证券投资规模将超过6.4万亿元。按照仓位估算，2023年私募基金带来增量资金约1040亿元。　　第二，北向资金净流入有望超2000亿元。　　2023年，海外流动性环境改善，人民币升值，外资将明显回流；另外沪深港通标的范围有望扩大，将进一步吸引外资流入。瑞银证券中国策略分析师孟磊预测，2023年全年北向资金净流入有望超过2000亿元，增量资金将提振A股表现，A股的盈利增长有望从2022年的4%回升至15%。海外投资者对中国市场保持积极乐观，众多外资正在等待入场机会。　　第三，养老金、银行理财、信托等产品。　　据招商证券估算，2023年，保险资金有望为股市带来增量资金约2400亿元；银行理财为股市带来增量资金规模约1490亿元；信托带来增量资金为270亿元；社保、基本养老金、个人养老金等合计可以带来增量资金规模约1020亿元。　　第四，融资资金或超2700亿元。　　融资资金整体属于顺势资金，其资金流向主要取决于市场表现。展望2023年，假设A股能够走出结构牛行情，2023年股票市场企稳回升，参考历史，融资余额占A股流通市值的比例平均为2.4%左右，据此估算，则2023年融资资金有望净流入2790亿元。此外，回购资金或超1000亿元。　　综合上述四类资金，2023年A股市场增量资金有望超过1.5万亿元，考虑外资乐观超配和证券备付金，增量资金有望达2万亿元。综合IPO、再融资、股东减持等需求端测算，2023年A股资金净流入规模将超千亿元。　　在增量资金支撑下，2023年或是A股市场的“转折之年”。　　首先是防疫措施持续优化和地产支持政策发力已明确政策预期拐点，A股风险偏好将迎来改善。其次是外部流动性预期改善和人民币汇率拐点影响下，A股在全球权益市场中配置价值提升，有望打开估值修复空间。最后是下半年A股盈利拐点有望出现，进一步夯实中期修复基础。因此，中信证券最新观点认为，随着三大拐点渐次出现，A股2023年将逐步上行，并延续中期全面修复趋势。

证券之星2023-01-18

交银稳进回报六个月持有期混合基金提前结束募集

、应收申购款等。基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由中证指数有限公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性，投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验，编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，适合作为本基金A股资产投资的业绩比较基准。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-18

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