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【美股盘中】恐怖数据显示消费者“韧性十足” 三大股指应声下跌惠誉警告可能再次下调美国银行评级

公布财报，而沃尔玛则于周四公布财报。沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司披露了美国最大住宅建筑商价值超过7亿美元的新股份后，DR Horton在周二下午交易中上涨2%。 Discover Financial Services股价下跌 10%，此前该公司宣布Roger Hochschild将辞去首席执行官职务，并立即生效。Discover董事会成员John Owen将担任临时首席执行官兼总裁。瑞士鞋履制造商On Running的母公司On Holding在报告盈利低于预期后，周二股价暴跌超过 13%，该公司表示销售增长将继续放缓，指引也令人失望。东南亚互联网集团Sea Limited第二季度营收结果未达预期，导致该公司股价下跌30%。夏威夷电力工业公司为该州约95%的居民提供电力，有报道称，电线倒塌可能导致了山火，该公司股价下跌了2%，此前该公司的价值被无情抛售，蒸发了超过10亿美元。数据方面，美国7月份零售额超过华尔街预期，这是美国消费者韧性十足、持续出人意料的增长的最新迹象。7月份零售额环比增长0.7%，高于华尔街0.4%的增长预期。不包括汽车和天然气的销售额增长1.0%，远高于0.3%的预期。与此同时，6月份销售额从0.2%上修至0.3%。贝莱德iShares投资策略主管Gargi Chaudhuri表示：“一个数字本身并不多，但我认为这个数字加上我们看到的许多其他强于预期的数据点，只是表明美国经济处于非常强劲的状态，消费者的表现非常好，尽管利率上升。” 牛津经济研究院首席美国经济学家Oren Klachkin周二在一份报告中写道：“汽车和家具等昂贵的利率敏感项目的支出有所减弱，但这些损失被其他组成部分的增长所抵消。随着食品服务和饮酒场所的支出再次稳步增长，休闲和酒店支出保持在积极的轨道上。”

阿泰尔2023-08-16

中国房地产危机蔓延之际，数据又一记重拳！日元底线有待观察

的押注。在企业界，一份监管文件显示，沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司已购入美国住宅建筑商DR Horton、Lennar和NVR的股份。这个时机很奇怪，因为利率和抵押贷款利率上升抑制了需求，但伯克希尔预计，由于待售房屋库存较低，建筑活动将会增加。

风起2023-08-15

速览近期流行的DeFi叙事及创新项目

定的市场形势下这是一个更好的方法。甚至沃伦·巴菲特也只购买短期美国国债。固定收益最近，在 DeFi 的流动性挖矿方面，人们越来越倾向于固定投资回报率。在市场不确定性的情况下，有保证的收益率才能令人放心。以以太坊的质押收益率为例，众所周知，它会出现波动。牛市期间的回报可能与熊市期间的回报不同，并且很难预测或量化你到底能赚多少钱。固定收益的概念非常简单。投资时，你通常会在一段时间内获得一系列回报。 Pendle 与 Spectra Pendle 是今年 TVL 增长较快的协议之一。他们为 Lido 的 stETH、RocketPool rETH 和 GMX 的 GLP 等多种质押资产提供固定收益率。甚至还有稳定币。 Pendle 上的每个池都有一个到期日，即资金池停止赚取收益的日期。 Spectra 是固定收益叙事的新来者。它的工作原理与 Pendle 非常相似，尽管到目前为止你只能在这个协议中质押 Lido 的 stETH 和 USDC。固定贷款除了质押资产之外，DeFi 投资者对固定收益需求较大的另一个领域是借贷市场。就像在现实世界中一样，尽管利率政策会发生变化，但你仍可以在借款期间获得利息——另一个针对市场不确定性的绝妙对冲。在 DeFi 抵押借贷协议中，当抵押存款价值超过借款价值，借贷协议运转良好，使借款人可以获得流动资金，同时无须出售其存入协议的资产。然而，当抵押存款价值下降，或者借款价值升高时，借款人会有动机逃避还款，这有可能让存借双方都陷入困境。所以有了清算，即在你的抵押资产不足以覆盖你的借款时，引发的一个操作，清算会导致存款的抵押资产被其他人买走，并可能需要缴纳一定的罚金。最近，Curve 创始人在 Curve 黑客事件中差点被清算，因为他的贷款利率飙升至 70%-88%。这种清算机制在抵押借贷协议中是必要的。随着市场状况的恶化，借款人将被迫偿还贷款。 Term Finance 我最近偶然发现了一个有趣的协议。Term Finance 可以让你在设定的时间内以固定利率借钱。（例如，4 周为 4%）。利率是通过拍卖决定的。借款人设定一个出价，贷款人设定一个出价。经过这种在出价上“讨价还价”后的数字将成为最终的利率。每周四开始/结束一次拍卖。 veToken veToken 叙事在 DeFi 中存在了很长时间，可能因为这是 DeFi 开发者不断尝试的结果之一。更重要的是，在这样的熊市中，veTokens 是为牛市积累资产并从中赚取收益的最佳策略之一。目前 veToken 协议多是那些在熊市中生存下来的的蓝筹 DeFi 项目，如 Curve 的 CRV、Balancer 的 BAL、Frax 的 FXS 等。然而，我感兴趣的不是这些 veToken 原生协议，而是构建在它们之上的协议。因为除非你是“鲸鱼”，否则 veToken 机制并不是那么有利可图的。从收益率到投票权，这些方面对于持仓较小的个人来说通常显得不那么令人印象深刻。那么，解决办法是什么呢？你可以通过 StakeDAO 等协议抵押你的 veToken。 StakeDAO 在 veToken 叙事中，stakeDAO 位于最顶层。该协议的目标是作为你的 veToken 的最终目的地。在 StakeDAO 中，你有机会将你的资产与其他人的资产结合起来，从而提高收益，并从更大的资金池中获得额外的好处，例如提高投票权。 StakeDAO 支持多种 veToken，APR 往往徘徊在 2 位数范围内。举例来说，目前通过 StakeDAO 质押 veCRV 的年利率为 38%。我发现这个协议的另一个吸引人的地方是，他们不断地从新的 veToken 玩家那里添加更多的池。最近新增的功能包括 Pendle 的 vePendle 和新的 NFT 平台 BlackPool 的 veBPT。 LSDFi DeFi 社区不断致力于最大限度地利用质押的 ETH。例如 EigenLayer 提出了“再质押”概念，允许你二次质押 ETH 以保护其他协议（例如，数据可用性链）。最近 LSDFi 中有一个新项目引起了我的兴趣，Prisma Finance，尽管它目前只处于启动前阶段，但该项目足以引起我的兴趣并提出一个问题：Prisma Finance 是否有可能成为 LSD 的最终协议，类似于将 DAO 转为 veTokens？由于该项目的官网未上线，只能通过他们的博客了解他们的计划。亮点：用户将能够铸造纯粹由 LSD 代币支持的稳定币。因此，除了 ETH 本身之外，基础资产不会带来额外风险。 veToken 机制。（stakeDAO 也会支持该项目吗？）来自 Lido、Frax、RocketPool 等的各种 LST。结语除了上述的 DeFi 叙事之外，目前广泛的加密行业还有很多流行的叙事。例如“AI + Crypto”，Giza Tech 等项目正在尝试将机器学习模型转变为智能合约。但是此叙事中的项目通常由工具组成，因此并不真正值得投资。你可能还注意到我没有介绍最近很火但“不入流”的叙事。这些叙事不仅容易受到谣言的影响，除了炒作之外，它们不支持健全的投资。例如，Base 链的单向桥和导致黑客利用漏洞的无法验证的 DEX（LeetSwap），还有人们不顾一切地将加密货币发送到机器人创建的钱包中（Telegram Bot）。来源：金色财经

金色财经2023-08-12

系好安全带！“黑天鹅”基金老板警告：美联储创造了一个“火药桶”经济这一巨大泡沫即将破裂

置于风险之中，并建议散户投资者遵循股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的简单建议来保护自己。 “我们正处于人类历史上最大的信贷泡沫中，”Universa Investments创始人兼首席投资者马克·斯皮茨纳格尔(Mark Spitznagel)最近在接受《财富》(Fortune)杂志采访时表示。他补充说，我们“生活在一个杠杆时代，一个信贷时代，这将产生后果。” 斯皮茨纳格尔的基金专门对冲极端和不可预测的“尾部风险”，他指的是不断膨胀的家庭和联邦债务。他预计，更高的借贷成本将阻碍经济增长，迫使政府限制支出，并导致央行将利率维持在低于预期的水平。#美国债务危机# 他还批评美联储在新冠大流行期间将利率降至几乎为零并购买过多债券。他说，央行宽松的货币政策可能使得经济避免衰退，但也将资产价格和债务水平推高到危险的高度，为未来更大的灾难铺平了道路。斯皮茨纳格尔是《避风港:为金融风暴投资》(Safe Haven: Investing for Financial Storms)一书的作者，他认为美联储创造了一个“火药桶”经济。他将其策略比作消防员过早扑灭小型野火，为未来更灾难性的火灾留下大量燃料。这位以《黑天鹅》(The Black Swan)作者纳西姆·塔勒布(Nassim Taleb)为顾问的Universa老板还警告称，如今的股市投资者过于自满。他在接受《财富》杂志采访时表示，他们过于关注通胀下降、企业盈利弹性、人工智能(AI)和其他技术的热议，而忽视了一个事实，即股市估值过高，市场存在重大风险。斯皮茨纳格尔指出，巴菲特衡量股市价值的常用指标，即所谓的巴菲特指标(Buffett Indicator)，就是估值过高的证据。他还建议散户投资者避免做空市场，或囤积黄金或美国国债等避险资产以抵御低迷，因为他认为，他们自己的恐慌性抛售等轻率决定，对其投资组合构成了更大的风险。相反，他建议他们遵循巴菲特的古老建议，投资于低成本、广泛的指数基金，比如标普500指数追踪基金。斯皮茨纳格尔说，考虑到这位传奇投资者和伯克希尔哈撒韦公司首席执行官的支持，这“可能是一个很好的建议”。

财经风云2023-08-09

【美股收市】CPI有好消息？美股三大股指集体上涨这只股一度狂飙1370%，发生了什么？

79.1%的公司超出了分析师的预期。沃伦·巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司公布了有史以来最高的季度营业利润，该公司B类股上涨。伯克希尔哈撒韦B类股收涨3.6%，创收盘历史新高，市值接近8000亿美元。临床阶段的生物制药公司Vistagen Therapeutics收涨676.79%，创该公司美国IPO以来最大单日涨幅，报13.05美元，盘中涨幅一度达到1370%。最新消息显示，该公司用于社交恐惧症(social phobia/social anxiety disorder)的实验性鼻喷雾剂在一项后期试验中实现诸多目标。意外的药品开发成功，帮助公司市值达到1.04亿美元。不过，肉类加工商泰森食品公布的第三季度营收低于华尔街预期，导致该公司股价下跌。疫苗生产商BioNTech SE和Moderna股价也下跌。前者表示，由于与大流行相关的需求大幅下降，季度收入受到影响，该公司正在削减药物开发预算。后者受到投资银行Leerink下调该公司目标股价的打击。 Sage Therapeutics遭遇2019年12月以来最大单日跌幅，此前美国药品监管机构拒绝批准首款产后抑郁症(PPD)药物。该公司在该药物上的合作伙伴百健股价回升走高。

忆芳2023-08-08

巴菲特坐拥1470亿美元现金，马斯克评论：他什么都不用做，短期国债就赚饱了

正飙升至接近历史最高水平，并评论称：“沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司目前拥有1470亿美元现金（截至第二季度），比上一季度增加了170亿美元，仅略低于2021年1490亿美元的历史最高水平。你觉得沃伦在准备做什么？” 马斯克回应称：“他真的不需要为任何事情做准备。短期国债提供的所谓‘无风险’利率高得离谱。” 马斯克上周就对巴菲特大举购买美国短期国债进行过评论，认为这是“想都不用想”就会做的事。上周四，在惠誉下调美国评级后，巴菲特接受采访时称他对此并不感到担心，并说他正在大举购买美国短期国债。他说：“伯克希尔上周一买了100亿美元的美国国债，这周一又买了100亿美元，下周一的唯一问题是再买100亿美元的3个月期短债，还是6个月期短债。” 一位X用户发帖将巴菲特购买短期美债与对冲基金大鳄比尔·阿克曼做空30年期美债的做法进行了对比。阿克曼回应称：“我们实际上是一致的。巴菲特绝不会以接近当前收益率的价格购买30年期美国国债。他的购买只是利用短期国债进行现金管理。我们也把现金投资于短期国债。” 马斯克在这条帖子下回应称：“是的，短期国债想都不用想”，意思是购买短期美债是不用脑子也会进行的操作。

金融界2023-08-07

巴菲特二季度持仓苹果占近半马斯克感叹：苹果可真多！

hman在马斯克旗下X平台上发帖称：“沃伦·巴菲特的大部分股票投资组合集中在8只股票上：苹果：46% 美国银行：9% 美国运通：7% 可口可乐：7% 雪佛龙公司：6% 西方石油(63.52,1.31,2.11%)公司：4% 卡夫亨氏：3% 穆迪：2% 马斯克在这条帖子下回应称：“我去，苹果可真多。” 马斯克接着还对巴菲特的第四大重仓股可口可乐进行了评论，再次表达了他对该公司产品的喜爱：“健怡可乐和零度可乐都很棒。我不在乎喝上几加仑会不会让我失去一点生命。值得。” 马斯克经常表示自己喜欢喝健怡可乐，并曾说过不在乎这种饮料是否会降低他的预期寿命。去年6月，马斯克在推特上写道：“健怡可乐太棒了，尤其是电影院的冷饮版，搭配盐和黄油爆米花”。他还写道：“我甚至不在乎它是否会降低我的预期寿命”。在今年7月世卫组织将在无糖饮料和低糖食品中广泛使用的人工甜味剂阿斯巴甜列为潜在致癌物后，马斯克曾说：“如果阿斯巴甜有危险，我早就死了。”

金融界2023-08-07

呼应巴菲特马斯克说买美国国债“想都不用想”

管理，呼应了柏克夏董事长兼首席执行官的沃伦·巴菲特的看法。惠誉下调美国评级后，巴菲特表示柏克夏购债的行动一切照常。马斯克暂未回复彭博对他如何看待10年期和30年期美国国债的询问。

金融界2023-08-04

华尔街大佬们罕见齐声集体唱衰美股暴涨预示经济衰退信号“红灯”已亮

华尔街的悲观声音并没有随之消停。从股神沃伦·巴菲特（Warren Buffett）到顶级经济学家大卫·罗森伯格（David Rosenberg），均齐声给股市的火爆涨势泼冷水。人工智能（AI）热潮刺激股市经历了伟大的一年，标普 500 指数创下了自 1927 年以来的最佳表现之一，今年上涨了近 18%；纳斯达克指数上涨了 34%；道琼斯指数上涨了 6%。美国股市上涨还伴随着积极的经济数据，包括通胀下降和就业数据强劲。这使得投资者更有动力涌入股市，为股市上涨增添动力。尽管包括奥本海默在内的一些人认为今年股市将再次上涨 28%，但其他人警告称，这种惊人的上涨对投资者来说应该是一个危险信号。巴菲特强调，他最喜欢的市场指标正在闪烁红色，表明股市定价过高并可能崩盘。巴菲特指标上周跃升至 171%，这位投资大师此前警告称，想要购买200% 左右股票的交易者将是在“玩火”。至于罗森伯格则表示，道琼斯指数今年惊人的攀升表明经济衰退可能正在发生。该基准指数最近实现了 13 天的连续上涨，这是自 1987 年以来最长的一次。然而在 1900 年代末，股市在经历了与今天类似的反弹五个月后出现了暴跌。罗森伯格研究中心说道：“就像今天的情况一样，头晕目眩无处不在，空头被嘲笑……但看看这一年是如何结束的……平淡！” 他补充道：“经济衰退很可能已经开始，但没有人注意到，” “就在 1990 年、2001 年和 2007 年经济衰退开始的几个季度，每次都出现‘软着陆’的说法。” 此外，Fundstrat 研究主管 Tom Lee 说：“在 7 月就业报告和 7 月消费者物价指数公布之前，市场将保持稳定。但要小心。” 华尔街最大声的多头之一表示：“总体而言，我们进入八月只是比其他月份更加谨慎，” Tom Lee 还指出，即将发布的就业报告可能会很强劲，导致投资者认为美联储可能会继续加息，这对股市来说是个坏消息。下一位发出警告的就是：金融畅销书“富爸爸穷爸爸作家”作家：罗伯特·清崎。他说：“我不玩股票或债券市场。作为一名企业家，我太喜欢亲自控制。然而太多迹象表明股市将严重崩盘。如果你的未来取决于股票和债券，请小心，可能应该寻求专业建议。” 2008 年崩盘的长期空头和资产泡沫专家约翰·赫斯曼（John Hussman）警告：“我们观察到的估值极端情况意味着，标普 500 指数需要下跌 64% 才能恢复正常的长期预期回报，” 他补充道：“尽管自十月份以来人们对市场反弹充满热情，但我仍然相信，最初的市场损失将被证明只是美国历史上最极端的追求收益的投机泡沫崩溃的一个小开场。” 奎尔情报公司（Quill Intelligence）创始人兼首席执行官丹妮尔·迪马蒂诺·布斯（Danielle DiMartino Booth）表示：“我们并没有真正关注，因为股市仍然很高。” 他指的是投资者忽视了一些经济危险信号。她说：“人们很容易忽视美国经济中正在发生的事情，” 并补充道：“我们在 2000 年和 2007 年看到了类似的自满情绪，” “这些情节的结局并不好，但它们确实给‘暴风雨前的平静’这句陈词滥调赋予了新的含义。” “我确实认为这就是我们现在的处境。”

IreneLim 1评论2023-08-04

美股开盘：道指跌逾百点中概股反弹贝壳涨逾6%、拼多多涨超4%

预期的任何变化都将给投资者带来冲击。沃伦·巴菲特：并不担心惠誉下调美国信用评级据CNBC，伯克希尔CEO巴菲特对惠誉下调美国评级并不在意，指出这不会改变伯克希尔的投资策略。巴菲特表示，“伯克希尔上周一和本周一分别买入了100亿美元的美国国债。而对于下周一，我们的问题是要购买100亿美元3个月期还是6个月期短期国库券。有些事情无须担心。”巴菲特指出，这些担忧是合理的，他并不赞同联邦政府所做的一切，但这并不足以改变他对美国国债和美元的看法。惠誉下调美国评级后，对冲基金大佬阿克曼：正大举做空30年期美国国债美国知名对冲基金潘兴广场的创始人比尔·阿克曼正大举押注30年期美国国债下跌，以对冲长期利率上升对股市的影响。阿克曼通过期权进行看跌押注，而非直接做空债券。他表示，如果长期通胀率保持在3%而不是2%，30年期国债收益率可能达到5.5%。英国央行如期加息25个基点，同时下调明后年经济增长预期 8月3日周四，英国央行将如期加息25个基点，符合经济学家一致预期。关键利率攀升至5.25%，为2008年2月以来的最高水平，这也是英国央行自2021年12月开始加息以来连续第14次加息。英央行表示，会在较长时间内维持较高利率，即使通胀回落到正常水平，也不会立刻开始降息。在6月份超预期50个基点的暴力加息之后，受新近通胀数据降温影响，英国央行再度放慢加息步伐。高盛：2025年全球人工智能投资有望增至2000亿美元高盛经济学家指出，到2025年，人工智能（AI）可能会拉动高达2000亿美元的全球投资。人工智能在美国的GDP中的占比可能高达4%，在其他已经开始大力投资这项技术的国家中也可能达今晚没有惊喜！知名果链分析师评苹果AI进展缓慢：季报不会太出众！苹果将于美东时间周四美股盘后发布最新业绩报告。苹果知名分析师郭明錤近日称，苹果在2024年之前不可能开发出有关AI的相关产品。他认为苹果不会在此次财报电话会议上过多谈论有关AI的事宜，预计此次财报不会引人注目。苹果版“余额宝”推出仅三个月，用户存款直冲100亿美元苹果和高盛合作的Apple Card Savings高收益储蓄账户推出仅三个月，其用户的存款已经达到了100亿美元。该账户没有手续费用，没有最低存款，没有最低余额要求，年利率为4.15%。亚马逊业绩或喜忧参半，三个重点将决定转机何时到来亚马逊将于美东时间周四美股盘后公布最新财报。分析师Jamie Galvin认为，虽然市场会主要关注整体营收增速，但税息前利润率和AWS的增长（或缺乏增长）是财报发布后立即影响股价的两个主要因素。投资者还会密切关注管理层23年第三季度的指引。室温超导疑云尘埃落定？美国超导盘前跌逾20% 美国超导美股盘前延续前日跌势，现跌超20%。在全球多地研究机构针对韩国研究者所谓室温超导体LK-99的复现实验均告失败后，韩国本土超导研究机构对该项目就行了审查，最终得出结论，从存档论文和视频证据看，无法认定LK-99为室温超导体。手机市场仍拉垮，高通二季度营收超预期下降23%，指引逊于预期高通第三财季、即二季度的收入和盈利均加速大幅下滑，EPS盈利同比降近40%，手机芯片收入降25%；本季度营收指引继续加速下降，暗示需求仍疲软，营收同比最高料降29%。高通称，中国市场需求未回到预期水平，今年全球手机出货将至少较去年有高个位数的百分比下降；高通产品有潜力实现设备上AI的重大转折。 UnityQ2营收超出预期，调高今年年度展望视频游戏软件开发公司Unity Software其Q2收入和调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）均超过预期，同时调高今年年度展望。 PayPalQ2调整后营业利润率环比收窄至21.4% PayPal Q2净营收72.9亿美元，同比增长7%，略高于市场预期的72.73美元；净利润10.29亿美元，同比扭亏为盈。Q2调整后营业利润率从第一季度的22.7%收窄至21.4%。 CEO称公司商业贷款组合的损失有所增加，目前收紧了资金来源，并为损失计提了准备金。 10个交易日大涨近5倍！“Meme股”特百惠交易火爆近日，又有美国Meme股大幅上涨。上市公司特百惠的股票在美股市场上交易异常火爆。数据显示，该股过去10个交易日涨472.1%，上周该股累计上涨242.2%，创自1996年5月上市以来最大的单周涨幅。不过，受惠誉下调美债评级影响，该股昨日收跌逾31%，今日盘前续跌近11%。

金融界2023-08-03

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