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ESG之E维度的分析——2024年新能源汽车产业链上市公司

金融界09-06 16:22

中证新能源汽车产业指数上涨0.32%，前十大权重包含宁德时代等

金融界09-05 17:18

汽车板块预期向上，智能车ETF(159888)涨近1%

能汽车的代表性公司作为样本，以反映智能汽车产业公司的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证智能汽车主题指数(930721)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、沪电股份(002463)、长城汽车(601633)、韦尔股份(603501)、欧菲光(002456)、德赛西威(002920)、科大讯飞(002230)、水晶光电(002273)、华域汽车(600741)、闻泰科技(600745)，前十大权重股合计占比46.9%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-05 13:39

8月新能源乘用车市场将迎显著增长，各地发力支持汽车产业转型升级，新能车ETF(515700)冲击3连涨

2550.50万元。跟踪指数中证新能源汽车产业指数(930997)上涨0.64%，成分股三花智控(002050)上涨3.90%，天齐锂业(002466)上涨3.13%，银轮股份(002126)上涨3.07%，容百科技(688005)上涨1.88%，比亚迪(002594)上涨1.87%。拉长时间看，截至2024年9月4日，新能车ETF近1周累计上涨4.65%，涨幅排名可比基金第一。规模方面，新能车ETF近1周规模增长5460.15万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。数据显示，杠杆资金持续布局中。新能车ETF前一交易日融资净买额达247.53万元，最新融资余额达8552.01万元。值得注意的是，该基金跟踪的中证新能源汽车产业指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.5倍，低于指数近1年82.05%以上的时间，估值性价比突出。 9月4日，乘联会数据显示，8月1-31日，乘用车市场零售191万辆，同比下降1%，环比增长11%，今年以来累计零售1347.7万辆，同比增长2%。8月1-31日，新能源车市场零售101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，今年以来累计零售600.4万辆，同比增长35%。消息面上，陕西省计划到2027年新能源汽车年产量力争突破150万辆，全省新能源汽车及零部件规上企业数量力争达到300户，产业链规上工业产值力争突破4000亿元，带动全产业链产值过万亿。力争加快推动以“电动化、智能化、网联化”赋能陕西省汽车产业转型升级。华西证券指出，优质供给增加、新技术应用为主旋律，随着后续新车型的持续推出，以及电池、材料等推陈出新带来的性价比提升，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。国内新能源汽车实现快速渗透阶段，产业链发展不断完善优化，行业经历需求快速增加、供给大幅扩张再到供需自平衡下行业格局优化，培育出一批在成本、性能上具备优势的相关供应商，全球竞争优势持续夯实。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、格林美(002340)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.58%。新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-05 10:30

Q2净利润同比大增137.5%，灿谷(NYSE:CANG)演绎穿越周期的长期主义样本

前景的汽车服务平台的身份转变，成为重构汽车产业新格局的有生力量。另一方面，盈利能力持续提升，也离不开灿谷近年来坚持拥抱数字化，不仅成功打造了属于自己的科技标签和不可复制的企业科技竞争力，还率先开启了汽车行业的高质量发展之路。以灿谷近日面向全国汽车从业者推出的专业图片处理产品“优图”为例，这是汽车行业首款提供车辆图片编辑服务的AI工具，用户可以轻松完成对车辆进行AI抠图、背景替换、车牌识别、车牌替换、图片合成等操作，加速了汽车行业的智能化转型。此外，汽车交易服务重在体验，谁能围绕用户解决痛点，优化使用体验，谁就能铸就内生增长的不竭动力，灿谷显然已经意识到了这一点。在报告期内，灿谷进一步优化业务流程，提高服务质量，通过建立会员专属社群，定期推送会员福利和活动信息，提升用户活跃度和忠诚度，也正因如此，截至二季度末，“灿谷优车”APP累计PV超过13万，二季度实现撮合成交266台车，拍卖成交124台车，平台竞争力大大提升。在漫长的商业周期中，经济波动难以预测，但灿谷已经成功建立起穿越周期的增长战略和企业韧性，不断呈现出稳健性及成长性，未来可期。祭出三板斧，与时代发展同频共振行业的周期低谷终将会过去，眺望未来，不断复苏的经济环境，将为汽车行业带来全新的发展空间，或许是知道更大的想象空间还在后面，灿谷祭出了“三板斧”，从而保证了源源不断的内生动力。第一板斧是车源。此前，灿谷就已经与广汽三菱、东风集团、一汽大众和一汽奥迪在内的多家主机厂及车源方达成合作，拓宽了灿谷自营车辆的种类及数量储备。在一季度实现对“灿谷优车”平台的整合后，灿谷通过一站式服务平台持续提供高质量车源；并且还与曹操出行达成了战略合作，共同拓展新车销售、二手车交易、金融业务和出行服务等领域的合作，完善汽车供应链服务生态体系，综合竞争力进一步提高。第二板斧是下沉市场。据中国汽车工业协会充换电分会统计，2022年至2023年，农村电动汽车的渗透率从4%上升到17%，增幅明显高于城市市场。虽然目前农村市场的渗透率仍低于一线城市，但其巨大的增长空间和消费潜力不容忽视。而在过去十年间，灿谷已经通过汽车助贷业务深耕下沉市场，积累了4万多家优质汽车经销商合作关系，这些经销商多数在中国三线以下城市，为灿谷开拓下沉市场奠定了坚实的基础。第三板斧是海外市场。灿谷在深耕国内市场的同时，也没有放弃海外业务。截至目前，灿谷旗下的二手车出口网站Autocango承载超过8.5万台高质量二手车SKU，网站吸引了超过18万人次的浏览，注册用户目前已超过2万，覆盖全球207个国家和地区。未来，灿谷还将通过轻量化、轻资产、聚焦流量的运营方式，有效控制运营成本，持续创造核心业务价值，将Autocango打造成中国二手车出海的优选门户，更好地服务国内外的购车客户。更重要的是，根据2024年4月23日宣布的股票回购计划，截至2024年8月16日，灿谷已用现金回购840838股美国存托凭证，总额约150万美元。放眼全球，优质的企业往往都是在市场需要信心的时候，大胆回购，如今，灿谷主动实施股份回购，不仅体现了其对企业价值的高度认可和预期，更有效提升了市场信心，稳定了市场情绪，为灿谷的长远发展构建了坚实的信任基础。总结：从面对行业下行周期，及时转型获得穿越低谷的韧性，到祭出“三板斧”，不断创新打造软硬兼备的实力抢占用户心智，今天的灿谷集团已经成为具备高质量发展实力、穿越周期定力、与时代发展同频共振的长期主义样本。

格隆汇09-05 08:50

连续大涨！这个板块强势吸金

早在2020年，国务院就发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，首次将固态电池列入行业重点发展对象并提出加快研发和产业化进程； 2023年1月，工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，今年2月，工信部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》，都重申或者加大对固态电池产业的支持力度。 5月，有消息指出，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。虽然固态电池距离实现大规模商业化还需要时间，但随着技术进步和成本降低，行业正在加速走向0-1的拐点。目前半固态、固态电池的装车率尚不足1%，预示着未来庞大的产业空间。 02 交易利好除了研发进展的利好催化，电池板块正享受着来自市场面、交易面的利好催化。近期最大市场的变化，是曾经的两大抱团板块--红利和AI，正在瓦解。表现为，银行股、中字头、CPO等机构重仓票大跌。究其原因，一个是股价确实炒得太高了，资金本身就存在获利了结的需要；另一个，则是机构需要应对赎回潮。这类抱团板块流动性好，盈利表现又很足，自然成为机构的首选抛售对象。现在看，这种瓦解什么时候结束，还不好说。不过，可以肯定的是，这么大面积的抛售，机构必定回笼不少资金，虽然有一部分会被投资者赎回，但仍然会有相当一部分，可以作为“下一次”买入的弹药。那这个“下一次”，到底又会落在什么板块呢？从抱团瓦解之后的市场板块表现上看，白酒、光伏、电池、医药等等，都是资金试仓的对象。但从效果上看，只有电池和光伏的持续性最好。为什么？首先，这两个板块同属新能源，经过长时间的估值消化，目前都处在底部区间，如中证电池主题指数PE(TTM)最新值为20.35，处于近十年6.07%分位点。第二，这两个板块都有短期的、确定性的利好催化，电池板块前文所说的固态电池利好，光伏有价格出现反弹、并购重组加速、海外需求扩张(北美、中东等)。第三，长期看，这两个板块都属于成长型，即使整体增速虽然有所下滑，但未来的增长前景依然很广阔，因为全球要解决气候难题，实行可持续发展，我们国家要实现远期的双碳目标，都需要新能源。换句话说，电池也好，光伏也好，既估值便宜，有性价比优势，又有确定性的刺激，比如需求，还有长期的成长性打底。而在资金方的偏好上看，目前的大环境下，最能够吸引他们的，就是既便宜又有确定催化的板块，这既是两个板块跑出，也是它们跑赢白酒和医药，并且继续维持热度的根本原因。可以预见，它们仍然继续成为市场的吸金热点，值得投资者重点关注。说到具体的操作，投资者可以关注行业龙头，也可以关注ETF。比如，今日逆势上涨1.27%的电池ETF(561910)。电池ETF跟踪中证电池主题指数，成分股包括动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游公司。值得注意的是，电池ETF(561910)成分股中有15只固态电池，权重占比36.33%，包括近5日涨超80%的南都电池、近5日涨超22%的鹏辉能源。近一个月，资金在净流入电池ETF。8月以来，电池ETF份额增长3000万份至9.38亿份，最新规模增长3.73亿元，日均成交额1984万元，规模及流动性在同类产品中均居前。电池ETF(561910)近期走势明显强于同类ETF，看好电池板块的投资者，不妨研究下电池ETF(561910)，场外投资者可以通过电池ETF联接基金(A类:016019,C类:016020)定投。 03 结语今天的盘面，银行股、中字头仍然在下跌，中海油甚至大跌超过5%。与此同时，随着隔夜英伟达大跌接近10个点，A股的CPO三强--“易中天”，股价也都在下跌。很明显，红利股、AI股的抱团瓦解还在继续，依然看不到头，没有人知道这种瓦解何时会结束。但可以肯定的是，只要这种走势继续，那就意味着大量的资金会源源不断地从中流出。正所谓，一鲸落，万物生。流出的资金会重新选择方向，流向那些符合他们偏好的板块。而在为数不多的选择中，电池就是其中一个重点。上半年，A股最热的AI概念，是CPO。但实际上，电池产业甚至有一些优势，CPO都未必赶得上，例如它是我们国家实全面自主可控、增长速度最快，也是未来最重要的产业之一，既不存在被国外卡脖子，也不需要由国外需求决定生死，还是全球市占率最高。根据工信部近日发布的《动力电池产业发展指数（2024年）》显示，2023年我国动力电池装机量占全球59%，中国动力电池产业在各维度领先优势明显，产业规模全球领先，产业链上下游发展较为均衡。在强调高质量发展的当下，电池也是少数符合条件的产业之一。原本有一些观点会认为，电池行业已经过了增速最快的阶段，电动车的下半场主要是智能化，电池的吸引力下降。但随着固态电池技术的突破，电池行业新的增长空间正徐徐打开，就如大家都觉得汽车产业已经没有吸引力的时候，电动车汽车横空出世，将这个百年产业再度重新焕发增长一样。整体上看，目前电池板块估值依然处于底部，而新增长点又出现，业绩和估值双击时刻随时会开启，不要浪费这个难得的机会。（全文完）

格隆汇09-04 20:04

简直“炸裂”！浙商证券研究所副所长施毅离职，下一站远赴非洲创业，计划卖化妆品，已经拿到尼日利亚绿卡

投资咨询执业资格。其深度覆盖周期行业和汽车产业链，拥有10余年年有色金属和汽车投研经验。曾获新财富最佳分析师五次（1次第一，4次前三），2020年上海青年金才奖。 2022年5月，施毅与海通证券电新首席张一驰之间的“内斗”引发刷屏。根据聊天截图显示，彼时仍为海通证券有色首席的施毅发布了一张“比亚迪与华为合作自动驾驶电动化与智能化方向研判”的活动海报，海通证券电新首席张一驰则在群内回复“不需要你转发哈”，并在多个群中@施毅不要转发。据悉，施毅曾发朋友圈称，“我们正式覆盖比亚迪啦！我也是迪粉了”而张一弛在微信中表示，其所在海通电新组负责覆盖比亚迪，很早就发布了比亚迪深度报告，4月还上传了年报点评，被告知估值太高让等待时被好事者钻了漏洞，抢了覆盖。最终，这场“比亚迪争夺战”最终和平解决，张一驰事后在朋友圈发文称，“一场小误会，以后我们继续合作，共同再创美好”。 2022年10月份，施毅从海通证券“转会”至浙商证券，彼时浙商证券研究所表示施毅加盟浙商证券，担任研究所副所长、有色及汽车行业首席分析师。施毅拥有十余年金属及汽车行业投研经验，曾多次荣获极具行业影响力的奖项。浙商证券首席战略官兼研究所所长邱冠华对其寄语称，期待他能够从“周期”到“成长”再出发，在最前线见证时代的变化。施毅本人也表示，他及团队将奉行“拥抱朝阳产业，电动车、能源转型、机器人”的研究战略，实施“与大赛道里的优秀企业家成为好朋友，助力企业家做大做强”的战术，全力打造成长型平台。券商卖方研究业务渐入“寒冬” 至于已经在券商圈混到研究所副所长施毅为何离职，具体原因无从知晓。不过券商卖方研究业务渐入“寒冬”也是不争的事实，分仓佣金收入不断下滑，收入缩水、人员流失、公募费改冲击等困难也摆在眼前。 wind数据显示，2024年上半年，券商分仓佣金收入为67.74亿元，较去年同期的96.74亿元下滑29.98%。这也是券商分仓业务连续三年下滑。今年上半年市场上仅9家券商分仓佣金超2亿，同比减少9家；27家券商分仓佣金收入突破亿元关口，同比减少6家。此外东方财富证券上半年分仓佣金收入同比下降逾70%；东方证券、中泰证券、中金公司、光大证券佣金同比降逾40%；招商证券、海通证券、兴业证券、申万宏源、天风证券、国投证券、信达证券佣金同比降逾30%。除了不断缩水的分仓佣金收入外，金融业降薪的压力也让券商卖方研究失去了吸引力。从2023年年报数据看，在51家上市券商中，已经没有券商人均薪酬过百万元，“人均百万”工资时代已成为过去时。 Choice数据显示，51家上市券商中，27家券商2023年员工人均薪酬出现下降。其中，天风证券以14.77%降幅位居榜首，中金公司降幅为14.54%，紧随其后。此外，中原证券、东兴证券、国泰君安等降幅也都超过了10%。 2023年，券商一哥”中信证券2023年员工人均薪酬已不足80万元；中金公司2023年员工人均薪酬降至69.71万元，与2021年的98.30万元相比，缩水约30%；国泰君安人均薪酬连续两年下降，2023年员工人均薪酬为64.75万元，与两年前相比减少了约10万元。曾传出“限薪300万元”的招商证券，2023年员工人均薪酬降至45.65万元，与两年前相比减少了约24万元。部分券商人士转行在A股跌跌不休之际，不只是施毅选择离开。 7月中旬，知名985高校南京大学校友会的一篇文章刷爆金融圈，一位南大校友放弃了A股保荐代表人的金领饭碗，离开金融圈转型成为农村基层书记。据南京大学校友总会文章透露，一名南京大学13级经济学硕士研究生的顾姓校友，2016年7月至2021年7月先后在国海证券、中泰证券、浙商证券投资银行部工作，参与多个IPO、再融资和重大资产重组项目。而如今，该为校友现任职于山东省国资委，挂职菏泽市巨野县省派驻村第一书记。该文章中还贴上了顾某驻村工作时的照片。相比曾经在奢华金融圈工作时的西装革履，顾书记各方面入乡随俗，气质、穿着异常的接地气，十分融入群众之中。今年2月，有媒体爆出，开源证券研究所副所长、电新首席分析师刘翔在知识星球搞知识付费。入场券199元，有效期一年，“2024/2/27至2025/2/27”，加入人数多达240+，约4.38万元，耗时仅28天。有相关人士称，刘翔已于2023年初离开开源证券研究所。还有中金员工面试海底捞截图刷爆金融圈。截图当中提到的是一位中金的员工，他计划离职并寻找新的工作机会，参加了海底捞的面试，应聘的是总经理助理的职位，年薪高达60万，但条件是必须先在前台端盘子轮岗。如今只能说，施毅又给金融从业人员指明了一条出路，远赴非洲创业。

金融界09-04 17:04

续航破千，股价飞涨！固态电池板块火热，投资者的新宠？

望在未来几年内实现规模化应用，为新能源汽车产业带来新一轮革命。中国企业竞争优势凸显，产业化条件充分在全球固态电池竞赛中，中国企业正展现出强劲的竞争力。中信证券的分析指出，2024年以来我国固态电池行业已经见证了半固态量产车型的上市，半固态电池装车渗透率达到1%，这些边际变化预示着产业化信号已至。更值得关注的是，我国在固态电池领域的技术路线风险较低，发展节奏稳健，同时具备充沛的产业化条件。这意味着中国企业有望在这场复杂的技术竞争中占据有利地位，在半固态及全固态电池产业化领域取得优势。目前，包括鹏辉能源、中创新航、南都电源、欣旺达等在内的多家A股上市公司都在积极布局固态电池领域，并取得了不同程度的进展。这种全产业链的协同发展，为固态电池的快速产业化奠定了坚实基础。固态电池技术的突破和产业化进程的加速，无疑将为新能源汽车行业注入新的活力。随着各大巨头的布局逐步落地，固态电池有望在未来几年内实现规模化量产，推动新能源汽车性能的进一步提升。对于投资者而言，密切关注固态电池板块的动向，或将捕获新一轮产业革命带来的投资机遇。在这场技术革新的浪潮中，中国企业正展现出强劲的竞争力，有望在全球固态电池市场中占据领先地位。

金融界09-04 16:14

盈利能力改善、多点布局释放潜力，均胜电子(600699.SH)回归价值逻辑

增长阶段。智能网联汽车的产业链是传统汽车产业链的升级与延伸，核心价值也由整车制造向两端转移，核心软硬件供应商将拥有更多话语权。反映在毛利率水平上，是激光系统、高精度定位、芯片等上游核心零部件毛利率水平高达45%以上，因此均胜电子面向的是一个量价双增的成长空间。 4）新能源管理均胜电子在BMS领域积累深厚，拥有全电压平台研发与制造优势，目前已涵盖12V、48V、400V和800V等多电压平台。基于在800V高压快充领域的先发优势及量产经验丰富，公司近期又拿下了价值130亿元的巨额订单，全生命周期订单已经突破了220亿元人民币，将逐步贡献业绩增量。近年来，800V高压车型销量、车型数量逐年增长，市场渗透率稳步上升。随着技术的不断完善，800V高压系统有望成为电动汽车行业的主流趋势。均胜电子成为全球主流车企首选的合作伙伴，此前为Taycan提供了高压升压模块，侧面验证了公司的技术优势，将吸引车企客户从而不断斩获订单。因此，在汽车安全领域，均胜电子是当之无愧的龙头。在汽车电子领域，从中短期来看，公司在手订单相当充足，为后续业绩增长带来充足的确定性和成长性。长期来看，随着800V高压平台渗透率提升、智能座舱域控制器放量，以及高毛利率的智能网联业务占比提升，均胜电子的毛利率有望稳步提高，随着合作客户和项目增加，将增厚盈利弹性。总结：据统计，近期开源证券、西南证券、财信证券等10家券商机构维持均胜电子“买入”或“增持”评级，看好其发展前景。考虑到公司当前估值较低，业绩增长确定性和成长性兼具，其投资价值愈发凸显。随着外部积极因素推动、内部估值压制因素逐渐散去，潜力将随之释放。可以期待在后续几轮财报周期中，观察业绩表现并获得更充分的数据支持和验证。均胜电子值得更多期待。

格隆汇09-04 14:55

富特科技创业板上市首日大涨325%，市值超66亿元，车载电源龙头迎来资本市场新机遇

利润较同期保持稳定。首先，为应对新能源汽车产业竞争，公司积极推动降本增效，公司通过产品设计优化、供应商降价谈判等方式降低生产成本，提升毛利率水平。其次，通过加强运营管控、提高运营效率等措施，期间费用支出与营业收入同步下降。客户资源优质，市场占有率居前作为行业领先企业，富特科技已积累了丰富的优质客户资源。其客户包括广汽集团、长城汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、小米汽车等国内知名车企，以及雷诺汽车、日产汽车、Stellantis等国际品牌，部分客户项目已实现量产，丰富优质的客户资源为公司未来持续发展奠定了坚实基础。凭借优质的产品和服务，富特科技在国内新能源乘用车市场占据重要地位。2021-2023年，该公司车载高压电源系统在国内新能源乘用车市场的占有率分别为12.05%、11.66%和9.39%，位居行业前列。此次IPO，富特科技发行新股2775.3637万股，发行价14.0元/股，募集资金总额3.89亿元。扣除发行费用后，募集资金净额为3.04亿元，将用于年产120万套新能源汽车高压电源系统建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。富特科技表示，将借助本次上市的机会，进一步提高自身综合实力，加大技术创新力度，提升生产制造能力，保持行业竞争优势；同时，推动全球化市场拓展和业务布局，提升公司国际竞争力；提高公司治理水平，拓展融资渠道，增强长期持续经营能力，实现企业的长期稳定发展，为社会和股东创造更大价值。作为国家重点发展的战略性新兴产业之一，新能源汽车行业发展前景广阔，车载高压电源作为其核心零部件，市场需求持续增长。未来，富特科技将继续围绕新能源汽车高压电源主赛道，把握市场机遇，通过持续的技术创新和产品升级，为推动新能源汽车产业发展和能源互联网建设贡献力量。

金融界09-04 13:55

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