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【午盘点评】科创100ETF基金(588220)盘中交投活跃，成交额超6.37亿元！

率方面，2023年Q3数据显示，新能源汽车产业的资产负债率排名在一级子行业中最高，为46%，资产负债率排名最低为生物产业，为20%。在ROE方面，一级子行业中，ROE排名较高为新能源产业（10%），新能源产业（4%）、高端装备制造产业（4%）、相关服务业（4%）；二级子行业中，太阳能产业（15%）排名靠前，新能源汽车相关服务最低（-14%）。资料来源：Wind、中国银河证券从研发费用率情况来看，生物产业在一级子行业中研发费用占收入比例比较大，研发费用率高达38%，新一代信息技术产业、高端装备制造产业和新能源汽车产业研发费用率也较高，分别为26%、14%和13%。资料来源：Wind、中国银河证券鹏华科创100ETF基金（588220）紧密跟踪上证科创板100指数，交投持续活跃！科创相关产品科创100ETF基金（588220）。基金有风险，投资需谨慎。 $科创100ETF基金(SH588220)$ 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-29 11:58

乘联会秘书长崔东树：出海将成为未来10年汽车产业下一个爆发点

崔东树通过其个人微信公众号发文称，中国汽车产业链韧性较强，在全球的相对竞争力快速增长，这是中国汽车全球化的核心驱动力。当我们突破3000万的产销规模，占据世界33%的市场销量时，我们一定要有雄心壮志，让中国汽车产销突破4000万，并进一步迈向5000万，力争让中国汽车占世界汽车市场的份额突破40%并迈向50%。而家电等行业的中国产品的世界份额近60%，中国车企还需要更加努力的内外兼修。出海将成为未来10年汽车产业的下一个爆发点。

金融界01-28 17:16

59家汽车产业链公司发布去年业绩预告近半净利增超100%

在国内汽车品牌渗透力持续提升、海外市场需求旺盛的背景下，2023年，汽车整车及相关零部件上市公司展现出较强的盈利能力。据同花顺iFinD数据，截至1月26日记者发稿，A股共有59家汽车整车及零部件上市公司发布2023年业绩预告。其中，9家整车企业中，除北汽蓝谷预计续亏、赛力斯预计减亏外，其余7家净利润均为预增；50家汽车零部件企业中，有45家预计2023年业绩实现正增长。综合来看，在目前已披露业绩预告的59家公司中，按预计净利润同比增幅上限看，整车企业和零部件企业中分别有5家、22家的同比增幅超100%，合计占比45.76%。“展望行业发展态势，2024年虽然价格竞争仍会存在，但随着消费者对智能驾驶体验、续航里程、充电便利性等有着更高要求，价值竞争也愈发重要。”CIC灼识咨询高级咨询顾问张思诺表示。

金融界01-27 01:31

永茂泰：2023年净利润同比预减约67.09%到77.71%

%到77.71%。2023年，由于我国汽车产业竞争加剧，车企纷纷采取降价促销策略，终端降价向产业链上游传导，公司铝合金产品主要采用铝基价+加工费模式，加工费下降导致毛利率下降。

金融界01-26 21:01

中汽股份上涨5.15%，报6.13元/股

角（盐城）智能网联汽车试验场，旨在推动汽车产业转型升级，提供全景测试服务平台。截至11月30日，中汽股份股东户数4.31万，人均流通股1.78万股。 2023年1月-9月，中汽股份实现营业收入2.62亿元，同比增长11.04%；归属净利润1.23亿元，同比增长18.12%。

金融界01-26 13:43

商业化加速特斯拉将开放无人驾驶系统

。国海证券表示，行业方面建议关注智能汽车产业链行业；个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、经纬恒润-W、隆盛科技。

金融界01-26 08:23

经济日报：口水战从年初打到年尾新能源汽车产业要力避乱象

文章称，在我国新能源汽车蓬勃发展的过程中，出现了一些怪象，引发不少业内人士担忧，怪象可以归纳为三种：增量不盈利。增量不盈利的背后，是产业集中度不高，企业品牌众多，单一车型销量偏低。营销无底线。明明几十万元的车，偏要说“500万元以内最好”“1000万元以内最好”；本来是产品技术讲解，结果满场皆是“遥遥领先”“没有对手”；与价格战相随的各种口水战，更是从去年年初打到年尾。盲目上项目。当前，部分地方和企业还存在盲目上马、重复建设新能源汽车项目情况，同样值得警惕。

金融界01-26 07:14

经济日报：新能源汽车产业要力避乱象

经济日报文章指出，在我国新能源汽车蓬勃发展的过程中，出现了一些怪象，引发不少业内人士担忧，怪象可以归纳为三种：增量不盈利。增量不盈利的背后，是产业集中度不高，企业品牌众多，单一车型销量偏低。营销无底线。明明几十万元的车，偏要说“500万元以内最好”“1000万元以内最好”；本来是产品技术讲解，结果满场皆是“遥遥领先”“没有对手”；与价格战相随的各种口水战，更是从去年年初打到年尾。盲目上项目。当前，部分地方和企业还存在盲目上马、重复建设新能源汽车项目情况，同样值得警惕。

金融界01-26 07:14

质押市场的新趋势 EigenLayer的崛起与Lido的挑战

下跌时遭遇到重创，甚至在美国，底特律的汽车产业和铁锈带的制造业因无法在全球经济中保持竞争力，导致当地经济陷入严重衰退。在加密世界，Axie Infinity 游戏使菲律宾大量人口开始依靠全球投机性狂热赚取收入。幸运的是，这个例子最终结果还不错。这场狂热没有持续太久，没有对当地经济产生结构性变化。但我认为什么是“恰当”的自由市场并不重要，我只是采访创始人。事实是，加密货币目前是历史上最自由的市场。加密货币的资金流动简直是市场原教旨主义者的美梦。这是金融市场全球化的巅峰，资本自由流动，就像水一样流向提供最高收益的最小的裂缝。国库券 vs. Maker's sDAI 的 8% 收益率在熊市低谷（没有那么低），链上收益率压缩到 5% 以下，低于短期国库券收益率。结果，整体稳定币市值缓慢萎缩。 Maker 一直将支持 DAI 的抵押品用于赚取链下收益 - 我们的行业将其称为 RWA（实物资产）。Maker 悄然将自己变成了 defi 中最大的 RWA 提供商。我仍然不知道这是如何从法律上实现的。我最好的猜测是，sDAI 对 Maker 生成的收益没有实际要求。Maker 只是控制 DAI 的借贷和借贷利率，以稳定 DAI 与美元的锚定。另一方面，抵押品被用于购买国库券。碰巧的是，DAI 的 5% 储蓄利率非常接近国库券利率。事实上，Maker 决定将 sDAI 的收益率作为一种促销活动提升到 8%，持续了大概两周。他们的 TVL 立即飙升了 5 倍，其中很大一部分来自素来不会错过免费资金机会的“币圈领导人”孙宇晨。这次促销活动无疑是成功的，因为即使在利率恢复到正常水平 (5%) 后，资金仍持续流入。Maker 很快将自己定位为链上停放稳定币流动性最充足的地方。流动性是粘性的，而这一切只需要花 100 万美元做“广告”。与此同时，像 Ondo Finance 和 Mountain Protocol 这样更新的 T-Bill RWA 项目虽然产品结构更清晰，但仍在为增加 TVL 的每一百万美元而努力。稍后将进一步讨论他们。蚕食 Lido 的市场份额 2023 年的一段时间，人们一直在讨论 Lido 在流动质押以太坊方面的主导地位，以及他们是否应该出于去中心化的目的而进行自我限制。早期挑战 Lido 的尝试大多千篇一律：积分计划、DeFi 集成、KOL 宣传活动以及实施分布式验证器技术 (DVT) 的承诺。市场对这些举措都没有反应。牛市遥遥无期，投资回报率不确定，积分奖励没有价值。参与者避 risk 并且对现状感到满意。 Diva（第一个集成 DVT）和 Swell 都在 2023 年第三季度左右推出了 Enzyme 池，以激励早期参与。这两个池都没有达到他们公开分享的目标结果。到今天，他们合并后的金额约为 2.5 万枚 ETH，远低于 Lido 的 930 万枚 ETH。二级原生收益率赛道：Blast 和模仿者们随着 Blur 第二季空投结束，PacmanBlur 没有停下脚步，并在 2023 年 11 月宣布了 Blast 二级原生质押收益。大量加密货币 KOL 立即转发并宣布他们对 Blast 的天使投资。尽管除了一个接收和质押承诺 ETH 的多重签名钱包外，没有任何产品，但他们的营销活动在一周内吸引了 18.5 万枚 ETH，目前已攀升至 36 万枚。近 5% 的 Lido TVL 被锁定到 2024 年 5 月，期待着丰厚的空投。直到最近，质押 ETH 主要是一个一级功能。像 Optimism 和 Arbitrum 这样的流行二级解决方案使用原生 ETH 作为 Gas 代币，他们不会以任何形式的质押方式让用户将合约锁定的 ETH 置于风险中。二级上唯一存在的质押 ETH 是桥接的 wstETH，它是 Lido 质押 ETH 的非重新计基版本。即使这样，其流动性也微不足道。因此，市场得到它想要的东西只是时间问题：收益和资本效率，而不是扩展性。扩展性是潜在叙事，但收益才是推动市场的东西。当然，这只是半开玩笑的说法。目前尚不清楚 Blast 在其他项目没有做到的情况下，为何能吸引如此高的 TVL。我想到的原因包括：抓住牛市初期的时机，让 CT 影响者加入他们的投资名单，Paradigm 的名气，拥有一家知名品牌和项目 (Blur)，或者可能是推荐点游戏。模仿者每一次成功事件之后，加密货币领域肯定会出现模仿者。关键是迅速行动，并在某些方面超越原作。Manta L2 和 Mantle L2（名称非常混淆）在 Blast 之后不到一个月的时间里迅速出现，并宣布了自己的二级原生收益计划。 Manta 通过他们在 2021 年牛市顶峰筹集的大量资金（正在寻找产品市场契合点）向存款人支付大约 7% 的收益，是质押收益的两倍。此外，他们质押的 ETH 交易代码 $mETH 非常适合成为 meme 素材，这也是一个有利因素。另一方面，Manta 在创纪录的时间内拼凑了一个 DeFi 生态系统，并复制了 Blast 的推荐点游戏，甚至包括 NFT 卡和盒子。这导致了超过 45 万枚 ETH 的质押，还不包括其他桥接资产。正如 Blast 与 Lido 和 Maker 合作作为其收益提供商一样，Mantle 和 Manta 也分别与各自的协议合作。Mantle 与 Ondo Finance（国库券）合作。Manta 与 Mountain Protocol（国库券）和 StakeStone（LSTs）合作。这些合作伙伴关系证明了他们对小型协议的扶持力度。Mountain Protocol 的 TVL 与 Manta 合作后增长了 10 倍，而 Stakestone 则从零开始迅速发展。 Manta 的仓促发布有人私下将 Manta 的做法称为“现成解决方案的大杂烩”，这是一个高杠杆赌注，试图赶上叙事潮流。他们是第一个空投，也是第一个在 Celestia 上拥有略微可用的产品的项目。这是一次令人印象深刻的敏捷性展示，但不可避免地会有一些漏洞、错位，以及一些被承诺空投但被 Manta "遗漏" 的群体。在 Manta Pacific 发布中途，他们决定将两个产生收益的资产锁定 69 天，作为换取 Manta 空投积分（活动名为 New Paradigm）让用户承诺使用二级。由于只有 STONE (一个质押 ETH) 和 wUSDM 被锁定在二级上，而大多数资产可以自由提取，这意味着被锁定的资产将面临流动性折扣。事实上，几乎立即，STONE 就比 ETH 低价交易，因为空投农民将 STONE 卖成 ETH，然后再桥接出去，然后再桥接回来。这种耕种是徒劳的，因为从我在 Twitter 上收集到的抱怨来看，空投远没有农民期望的那么慷慨。大部分空投都给了能够让人们使用推荐代码的影响者。 EigenLayer 的崛起与以收益为核心的二级解决方案形成对比，EigenLayer 的叙事一直是一个缓慢但持续上升的浪潮。自从 Eigenlayer 开放存款以来，其自我设定的存款限制每次提高都会立即填满。最初只限于三种 LST（stETH、cbETH 和 rETH），然后 Eigenlayer 开放了新的 LST。这就是 Swell Network 最终取得突破的地方。他们能够进入新的 LST 列表，耕种 EigenLayer 的需求如此之大，以至于将其 TVL 推到了新的 LST 上。这实际上证明了 Swell 一直在努力耕耘。他们一直在与各个方面建立合作伙伴关系，不仅包括 Eigenlayer，还包括 Enzyme、Pendle、Penpie、Sommelier、Maverick、Aura 等。并非所有举措都会起到推动作用，但同时你也不知道什么会给你带来你需要的 10 倍增长。当达到 EigenLayer 对 LST 的限制时，注意力转向了没有限制的原生 restaking 选项。像 Ether.fi 这样的原生 restaking 协议为任何想获得 EigenLayer 点数的人打开了大门。这是一个绝妙的策略。今天，EigenLayer 的 TVL 超过 75 万枚 ETH，其中只有 11.2 万枚来自 Lido。 Lido 仍然是王者吗？尽管所有这些新发展都在蚕食 Lido 的份额，但 Lido 在质押 ETH 中的份额仍然稳定在 31% 左右。然而，裂缝正在形成，因为其中越来越多的质押 ETH 现在由 Blast 和 Mantle 等实体控制，它们可以切换提供商或内部进行质押。在过去的几个月里，我认为 Lido 在 LST 市场的主导地位并非不可动摇。非 Lido 提供商每天都在获得信任和流动性，努力抢占市场份额。L2 和 restaking 改变了格局。还有一些新的协议开始聚集仍然缺乏流动性的长尾质押市场。Solana 上的 Sanctum 和 Polygon 和 The Graph 上的 Tenderize 正在建立一个市场，为所有个人质押者提供流动性，而他们今天别无选择，只能等待解质押期结束。这是有道理的，因为一旦资产进入解质押队列，大多数质押风险就会消失。我预计他们很快会转向以太坊，抢占更大的市场份额。一些要点 TVL 的变化很大程度上反映了大型收益机会的位置，而收益机会又与整体市场情绪有关联。然而，正是这些机会时刻，用户才最愿意尝试新项目，这打开了格局改变的窗口。幕后工作大多是看不见的。市场反馈缓慢发生，然后突然出现，而且非常嘈杂。试着专注，同时也拥抱叙事。建立合作伙伴关系，这最终是一个合作游戏。来源：金色财经

金色财经01-25 18:25

关键材料多领域应用潜力巨大，有望带动新能源产业链增量发展，新材料ETF平安(516890.SH)、新能车ETF(515700.SH)配置性价比或突显

24日，中证新材料主题指数、中证新能源汽车产业指数其指数估值均低于近5年约99%以上的时间，配置性价比相对显著。中信证券表示，聚醚醚酮（PEEK）为特种工程塑料，性能优异，在汽车、航空航天、电子、医疗等领域有望广泛应用。2027年PEEK全球市场有望达到85亿元，此外，800V电机漆包线、航空领域CF/PEEK有望打开更大的市场空间。且由于降本及工艺升级等因素影响，PEEK将加速应用。建议关注国内企业的投资机会。据了解，我国为增速最快的PEEK消费国。根据Emergen Research的测算，2019—2027年全球PEEK材料市场规模将由7.21亿美元增长至12.26亿美元，对应CAGR约为6.8%。近几年，随着全球电子信息、汽车、航空航天产能不断向亚太地区转移，亚太地区的PEEK消费增长速度远超欧洲。同时，PEEK材料性能全面且优异，应用领域广泛，PEEK材料在颅骨修补及固定产品、脊柱类产品、新能源汽车800V电机漆包线、人形机器人领域的应用将有望带来更高的需求增量。相关产品：新材料ETF平安(516890.SH)；新能车ETF(515700.SH)，场外联接(A类：012698；C类：012699)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-25 13:48

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