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小心中国央行新举措！人民币8个月低点企稳，市场聚焦耶伦访华

168财经报社(香港)讯人民币兑美元汇率在上周跌至近八个月低点后，周一(7月3日)持稳，主要受央行加大力度稳定大幅走软的人民币的支撑。中国人民银行在其货币政策委员会第二季度会议后发表评论称，将继续保持人民币汇率基本稳定，防范汇率大幅波动的风险。高盛分析师在一份报告中说：“鉴于人民币近期快速贬值，我们认为这一声明意味着中国人民银行可能会在未来几周推出政策措施，以防止人民币贬值。” 他们预计，如果人民币继续走弱，中国央行可能会重新调整远期售汇业务的外汇风险准备金率，或者调整外汇存款准备金率，试图减缓贬值的步伐。中国与其他主要经济体(尤其是美国)的利差不断扩大，加上中国经济放缓，导致人民币兑美元汇率今年迄今下跌近5%，成为亚洲表现最差的货币之一。虽然中国政府似乎对人民币的下跌趋势感到满意，但近几周的一系列行动表明，中国政府希望避免人民币大幅贬值。消息人士告诉路透社，中国人民银行已经调查了一些外国银行向其客户提供美元存款的利率情况，当局正在加紧努力减缓人民币贬值。此外，与上周类似，中国央行周一再次设定了高于预期的官方中间价，多数投资者认为这是遏制人民币过度疲软的又一次尝试。市场开盘前，中国人民银行将人民币兑美元汇率中间价设定为7.2157，比之前的7.2258高出101个基点。官方指引比路透社预测的7.2464点高出307点。在岸人民币试图反弹，目前交投在7.24附近，上周五触及近八个月低点7.2730。据中国外汇交易中心，在岸人民币兑美元7月3日16:30收盘报7.2466，较上一交易日上涨154点。与此同时，离岸人民币试图维持升势，目前交投在7.25附近。 “我们继续观察人民币中间价与预期的对比，以衡量政策制定者对近期人民币贬值步伐的适应程度，”华侨银行外汇策略师Christopher Wong说，“但这样的行动可能只能减缓人民币贬值的步伐，而不能扭转人民币走弱的趋势。” 另外，市场注意力可能转向美国财长耶伦(Janet Yellen)本周晚些时候将访问北京，与中国高级官员就一系列问题举行会谈。

超启2023-07-03

会员

鹏鼎控股：有知名机构盈峰资本参与的多家机构于6月27日调研我司

求变化情况来决定产能扩充的计划。问：汇率波动对公司产品定价影响？答：公司大部分营收以美元结算，美元升值对公司汇兑收益有正向影响。问：公司与同业公司相比主要优势体现在哪些方面？如何振市场信心？答：公司自成立以来一直服务于国际领先品牌客户，具备良好的公司管理能力、雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力，稳定的产品品质保障能力，能够保障及时向客户量产交货，为客户提供优质领先的产品及服务。PCB 是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备。近年来，随着新一代信息技术的不断突破，智能化汽车以及 VR 设备等新型电子产品不断发展，以车载 DS、车载雷达、可穿戴设备、R/VR 元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起，推动了中高端 PCB 产品需求的快速增长。同时，以 ChatGPT 为代表的人工智能技术的快速发展预计也将带来 I 服务器及人工智能领域产品的大爆发。Prismark预测，未来 5 年，5G、人工智能、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。根据 Prismark 数据，2022 年至 2027 年，服务器及存储设备领域、汽车领域 PCB 产品分别以 7.6%、5.7%的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域之一。电子行业未来蓬勃发展的新趋势，为公司提供了优秀的发展赛道，公司紧跟电子产品发展潮流与趋势，提前进行了高信赖性车规级、微小 LED、毫米波级、I 高速运算及 RVR、智能穿戴式相关产品研发技术的储备，已经具备了关键产品产业化的技术实力；同时，在新一代信息通信产业领域中，公司不断加大在 5G、6G、云端、大数据、物联网、人工智能、新能源、车载电子等产品研发方向上的深入布局，围绕新材料、新产品、新制程、新设备和新技术五大主轴，全力聚焦关键共性技术与产品前沿技术，以掌握关键共性技术与产品发展方向。以公司董事长为核心的管理团队，非常重视稳健的企业经营管理，公司以市场分析作为根据，立定经营愿景、经营目标、经营策略，扎实地一步一脚印扩展产业版图。公司具有良好的财务指标与现金流水平，健康的财务状况和良好的抗风险能力，能为公司不断扩张与可持续发展保驾护航。未来，公司将继续深耕主营业务，充分发挥公司各方面优势，努力提升公司内在价值，在做好公司基本面的同时将加强市场交流，让投资者更加充分地了解公司可持续发展能力与长期投资价值。问：公司账上现金流比较充裕，目前时点进行定增是出于什么考量？答：公司现金流等方面十分健康，但考虑到未来业务规模的增长及经济环境的不确定性，公司希望增强自身资本实力以把握市场机会，实现更好的发展。问：公司在台湾扩建产能的考量？答：公司坚持“扎根大陆，布局两岸，服务全球”发展策略，在台湾扩建产能一方面可以进一步优化地域布局，同时，通过在台湾扩产，能不断吸引更多当地优秀的专业人才，从而持续提升公司的技术及管理能力。公司一直定位高端 PCB 产品，竞争格局相对清晰，作为一家服务全球客户的国际化公司，目前公司已在印度、台湾高雄建厂，同时也会关注其他区域扩产的机会，持续完善区域布局，提升公司服务不同领域客户的能力。鹏鼎控股（002938）主营业务：主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。鹏鼎控股2023一季报显示，公司主营收入66.67亿元，同比下降5.79%；归母净利润4.19亿元，同比下降29.45%；扣非净利润4.04亿元，同比下降31.49%；负债率25.61%，投资收益-71.19万元，财务费用1.07亿元，毛利率20.91%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为44.61。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2919.0万，融资余额增加；融券净流出27.29万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，鹏鼎控股（002938）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-03

全球市场“开门红”！今日，一则消息掀科技热潮中美解冻有新迹象？

美元周一小幅走高，多数主要货币兑美元汇率都在窄幅波动。美国进一步升息的前景，以及日本央行对超宽松货币政策的坚定承诺，继续支撑美元兑日元。美元兑日元周一交投在144.84，上周曾触及八个月高位145.07，但日本干预汇市的风险令其升势放缓。周五公布的美国通胀意外温和下滑令市场人气有所缓和，而消费者支出持平则暗示美联储升息正在产生影响，尽管影响是渐进的。然而，债券市场仍然暗示，美联储本月加息至5.25-5.5%的可能性约为87%，到11月进一步加息的可能性为40%。本周将公布的美国关键数据包括备受关注的制造业和服务业调查、职位空缺和6月非农就业报告。预测中值为失业率稳定，就业岗位料增加22.5万个，此前5月就业岗位意外强劲增长33.9万个。摩根大通经济学家Michael Feroli表示，即便是这些预测也不足以让美联储避免进一步收紧政策。“虽然我们认为7月份加息的理由很充分，但我们仍然认为，9月份会议前的两份就业报告将显示出足够的放缓，使美联储能够更轻松地延长加息。” 土耳其里拉升至1美元兑26.1里拉上方的又一个纪录低点，投资者在等待当天晚些时候的央行会议纪要。此前，土耳其政策制定者在6月份将政策利率上调650个基点——这是回归正统的最强烈信号，尽管此次加息未达到市场预期。大宗商品：全球利率上升导致金价近期走势艰难，金价目前交投在1910美元附近，比三个月低点1,892.82美元高出1.37%。布伦特原油上周结束连续四个季度的下跌后，油价试图反弹。目前布伦特原油涨近1%至76附近，WTI原油涨超1%至71美元上方。

厉害啦2023-07-03

日本从中美脱钩中受益？耶伦访华期望值不高，特斯拉带来惊喜

，再次阻止人民币走弱，但这些官方设定的汇率对市场的影响越来越小，离岸交易商正在测试中资银行是否真的在抛售美元以支撑人民币。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)将于7月6日至9日访华的消息，被视为中美两国试图解冻关系的又一迹象，不过外界对这一消息的期望值并不高。日经指数周一又大幅攀升，最近的一些大涨似乎是由于对日本工业将从中美脱钩中受益的猜测，尤其是在科技领域。上周值得注意的是，在有报道称华盛顿将限制向中国销售人工智能设备之际，日本芯片股飙升。欧盟也在采取行动，深化与日本在半导体领域的合作。各国正采取行动，加强对一项对国防、电子和汽车至关重要的技术的控制。日本央行最近对大型企业进行的短观调查显示，日本企业信心指数从正1上升至正5，这对一个悲观情绪弥漫的国家来说是个好消息。服务业指数达到2019年年中以来的最高水平，为+23，表明国内需求乐观，部分原因可能是游客涌入该国。然而，企业仍预计通胀将在一年内从上一次调查的2.8%降至2.6%，这支持了日本央行不愿放弃超宽松刺激政策的立场。今日稍晚将公布的美国供应管理学会(ISM) 6月制造业指数料维持在47.0左右，但鉴于5月出人意料的放缓，更重要的将是服务业指数。预估中值为反弹至51.0，若指数进一步走弱，将引发周五就业报告下行风险的讨论。

云涌2023-07-03

【E解读】港股大反攻？恒生前海港股通精选混合基金经理邢程最新解读

有关“逆周期调节”的措辞，还强调了防范汇率大起大落风险的重要性。央行这一新的更为积极的政策基调有助于改善市场情绪，市场期待更多有助于信用扩张的政策出台。（3）海外方面，美国经济表现好于预期推动7月美联储重启加息的预期升温，这增加了人民币汇率的压力。但今日央行将人民币中间价调升101个基点，叠加央行“坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”的表态，市场倾向于解读为央行或有实际手段引导汇率的稳定。展望未来，切实有效的政策（例如房地产行业政策）是否会出台可能是推动经济恢复整体增长动能的关键性举措。外部方面，美联储加息周期接近尾声和中美关系潜在边际性缓和有望提振港股市场情绪。中期维度来看，中国经济温和复苏和美联储政策转向均较为确定，且当前估值水平和利好政策有望提供支撑。较低估值水平不仅将为市场抵御外部波动提供缓冲，也有望使港股市场对增长修复和政策信号更为敏感，从而提供更大的弹性。目前政策的推高不足，托底有余可能对应市场短期的上有顶，下有底。因此我们建议关注结构性机会，一方面聚焦于成长赛道业绩能见度较高、体量较大的龙头科技企业，另一方面关注具有高分红潜力的优质国企标的。

金融界2023-07-03

观点：香港应发行以外汇储备背书的港元稳定币

轻视。此外，大规模兑换需求或会引发港元汇率的短期波动。然而，尽管这些风险存在，由政府发行的HKDG所承受的风险仍明显低于由私营机构发行的港元稳定币。政府的强大财政实力及丰富的外汇储备，都远超过私营机构，并且，作为主权实体，政府更具有信誉，发行稳定币的动机和目标也更透明。同时，政府背书的HKDG将有助于吸引香港民营及非国有企业参与稳定币市场，进一步丰富稳定币的应用场景，并将国有金融机构与非国有金融创新企业的合作以及稳定币支付系统等金融科技探索融入全球大国的稳定币趋势。综合考虑以上风险，特区政府发行HKDG的利大于弊。因此，我们主张特区政府应发行以香港外汇储备为担保的港元稳定币，以促进金融科技创新，提升金融市场竞争力，优化外汇储备使用，并为去美元化迈出实质性的一步。唯有如此，香港才能在数字经济时代中保持竞争优势。来源：金色财经

金色财经2023-07-03

中国增长乏力再添新证据！新一轮降息成效遭质疑，7月政治局会议恐有重大举措？

币逆周期调节。它还表示，将“坚决防范”汇率大幅波动的风险，同时保持人民币汇率在合理水平上的基本稳定。中国人民银行指出：“就业和稳定的价格将有效支持扩大内需，促进消费，促进经济增长的良性循环，这将支持实体经济。” 中国国务院于6月中旬承诺，将及时出台“更有力的措施”，以增强经济发展动力，优化经济结构，促进经济持续复苏。然而，电动汽车行业——包括汽车、电池充电站和电网——是迄今为止中国中央政府宣布最具体刺激措施的唯一领域，主要形式是延长税收减免。国务院上周四也提出了促进家庭用品消费的措施，但没有详细说明。市场观察人士正在期待7月份召开的中共中央政治局会议的下一步举措。在这次会议上，中国高层将对今年上半年的经济表现进行评估。

风起2023-07-03

诺安基金一周观察：半年末时点资金面收敛，债市震荡偏弱

债收益率亦上行4.5bp至0.39%。汇率方面，美元指数为102.912，与上周基本持平；人民币兑美元汇率中间价最新为7.2258。经济数据方面，美国多项数据超市场预期。一季度GDP环比折合年利率为2%，远超市场预期的1.4%，较此前的1.3%上修。GDP数据上修主要由消费支持和出口拉动；消费中汽车及零部件等耐用品消费支出为主要增长贡献；另外一季度服务出口有所恢复。数据公布后，美国国债收益率出现跳升，10年国债收益率从3.75%左右水平上升至3.84%左右。此外，包括耐用品订单环比、新建住宅销售等5月高频数据亦超出市场预期，显示出美国经济较强的韧性。5月PCE环比上涨0.1%，同比增长3.8%，与预期持平，增速为近两年最低水平；核心PCE环比0.3%，同比4.6%，略低于市场预期4.7%，通胀继续放缓。5月个人收入环比增长0.4%，但个人支出环比为0.1%，低于预期的0.2%与前值的0.6%，未来美国消费支出可能持续走弱。上周公布的数据或增强了市场对美联储7月会议加息预期，加息25bp的概率从上周的71.6%进一步上行至76.2%。不过美联储7月是否再次加息仍需观察将要公布的劳动力市场数据和通胀数据，市场预期6月失业率将从3.7%下行至3.6%；CPI同比从4.0%下降至3.1%。欧洲方面，公布的6月CPI同比为5.5%，增幅缓于预期5.6%，环比0.3%，与预期持平；核心CPI同比5.4%，增幅缓于预期5.5%；食品和能源价格压力均出现减缓。而失业率为6.5%，与预期和前值持平。市场预期欧央行或仍较维持鹰派。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：国际油价维持区间波动，布伦特原油期货价格最新为74.90美元/桶，较此前一周上涨1.42%；WTI原油期货最新为70.64美元/桶，周度上涨2.14%；标普能源指数上周上涨4.81%。行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至6月23日当周美国原油产量维持在1220万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少960.3万桶至4.54亿桶；库欣原油库存增加120.9万桶至4324.4万桶；战略原油库存则下降135.1万桶至3.49亿桶；商业原油和库欣原油处于过去五年均值水平左右，但战略原油库存处于历史低位；成品油方面，汽油库存增加60.3万桶，馏分燃油增加12.3万桶，成品油库存和覆盖天数均为5年最低水平左右。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策，沙特从7月开始额外减产100万桶；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限，另外夏季旅游季来临，全球航空煤油消费将回暖；原油供需局面呈逐步向好态势。在海外央行货币政策及衰退交易影响下原油及相关产品投资价值将逐步显现，可给予更多关注，把握中长期布局机会。诺安全球黄金基金：海外黄金价格从1921.20美元/盎司下行至1919.35美元/盎司，期间一度下行至1908.20美元/盎司，周度下跌0.10%。周VIX指数维持在低位，美国长端利率、实际利率上行，美元指数小幅下跌，资金继续流出黄金ETF。对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，年内美国目标利率调整空间有限。美国当前高利率影响仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注名义利率与通胀预期变化的节奏，及对实际利率的影响。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨4.49%，表现跑赢发达市场股票指数。各行业REITs均录得正收益，此前一周跌幅较大的办公、医疗、住宅REITs上周领涨，零售、工业类REITs相对收益较小。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响或仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。建议可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs或有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-07-03

商品期货收盘多数上涨，菜粕、豆油、豆二、豆粕涨停

内菜系预计延续稳步上升走势，产区天气、汇率波动等多因素仍支撑近期盘面。产区天气上看，加拿大草原三省土壤湿度整体仍偏低。根据GFS对未来半月的预估，阿尔伯塔省降雨将追至正常水平，甚至有过之，土壤湿度预计有所改善。萨斯喀彻温省累计降雨距平差距正在拉大，值得关注，西南部土壤存在继续偏干的风险。曼尼托巴省距平保持稳定，预计土壤湿度小幅改善。国内菜籽进口到港量已经度峰，菜籽压榨或呈现缓慢下行的趋势，自上至下保持降库存的趋势。策略上，国内菜系保持偏多思路。方正中期期货指出，周末USDA报告大幅下调美豆播种面积至8350.5万英亩，那么据此推测新作大豆产量或不足1.2亿吨，低于6月USDA预测的1.23亿吨，美豆急速拉涨，预计周一开盘后带动豆粕高开，菜粕预计也将高开。在菜籽供应增量递减的情况下，菜粕供应也将减少，而随着天气转暖后淡水养殖对于菜粕的需求将会大幅增加。就目前菜籽到港情况及菜粕库存来看，预计菜粕在7月份开始供应将会逐步收紧，操作上菜粕期货考虑继续偏多配置。

金融界2023-07-03

中国国有银行又出手、人民币亚市早盘飙升！银行将切实维护“中间价的权威性”？

流动性稀薄的情况下抛售美元，导致人民币汇率迅速上升，在人民币汇率达到中间价后，美元抛售就结束了。这两名交易员要求不具名，因为他们没有被授权公开发言。这一举动与去年秋季开盘交易时的情况类似，当时监管机构敦促银行切实维护“中间价的权威性”，人民币也出现了类似的早盘上升模式。设定每日中间价限制在岸人民币汇率上下浮动2%。自上周以来，中国政府一直在通过将人民币中间价设定在明显高于预期的水平来表达对人民币疲软的不满。上周五晚些时候，中国人民银行在货币政策委员会季度会议上表示，将对人民币汇率采取“综合措施，稳定预期”，并“坚决防范大幅波动的风险”。中国外汇交易中心数据显示，7月3日，人民币兑美元中间价报7.2157，调升101个基点。中国人民银行货币政策委员会第二季例会指出，深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。彭博情报(Bloomberg Intelligence)首席亚洲外汇和利率策略师Stephen Chiu表示：“如果人民币在第三季继续贬值，中国人民银行可能不得不采取与去年类似的措施。” 受中国经济增长担忧以及中美货币政策分歧扩大的拖累，上季度人民币兑美元汇率下跌超过5%。 2022年9月27日，中国外汇市场自律机制电视会议召开。会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。人民币汇率保持基本稳定拥有坚实基础。当前外汇市场运行总体上是规范有序的，但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。此次会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性；银行自身要基于风险中性原则合理开展自营交易，向市场提供真实流动性；成员单位要进一步加强对企业和金融机构风险中性的宣传和引导，进一步提升帮助企业避险的服务水平；有关部门要加强监督管理和监测分析，加强预期管理，遏制投机炒作。

tqttier2023-07-03

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