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曙光乍现！美联储见顶日子逼近中国数据令人警醒，但科技行业拐点来了？

日子越来越近，美债收益率可能见顶，美元汇率跌至三周以来的最低点。如果美国6月通胀数据低于分析师本已疲软的预期，本周晚些时候这些动态可能会加剧。在其他条件相同的情况下，这将有利于亚洲股市、债市和汇市。几位美联储官员周一表示，利率将不得不进一步上升，以遏制通胀，但紧缩周期即将结束。纽约联邦储备银行对消费者和通胀预期的调查也偏向“风险友好型”。周二亚洲没有重大经济、政策或企业事件，投资者将再次从美国利率前景、中国经济增长和刺激计划中寻找线索。近几个月来，市场对亚洲股市的看法大多是悲观的，日本除外，但周一的抛售暂停略微缓解了这种悲观情绪。中国和亚洲股市四个交易日以来首次上涨，人民币和日元兑美元汇率升至两周高位。美元下跌将冷却有关日本当局准备出手干预以支撑日元的猜测，而人民币走稳将阻止货币不断走弱、资本外流和央行干预压力的螺旋式上升。但中国周一公布的最新通胀数据令人警醒。6月份的年度消费者价格通胀为零，生产者价格通胀跌至-5.4%，标志着自2015年以来最严重的通缩。这两项数据均低于经济学家的预期，引发花旗中国经济意外指数再次下滑至两年低点。该指数在过去60个交易日中仅有4个交易日上涨，并已连续11周下跌，这是自2010年以来表现不佳的最长一段时间。以香港上市的恒生内地银行指数衡量的中国银行股周一连续第五天下跌，但科技板块可能出现的重大转变帮助提振了整体股市人气。分析人士认为，中国对蚂蚁集团处以近10亿美元的罚款，可能会为这家金融科技巨头的困境画上句号，给投资者带来希望，即对中国更广泛的科技行业的监管打击已经结束。

云涌2023-07-11

发债、降准更有效！前中国央行官员：降息增加预防性储蓄调整利率无助于中企融资

“是否调整利率需要综合考虑多方面因素，汇率是其中之一，但可能不是最重要的。目前美联储加息已基本结束，中国经济形势有望很快好转，我们预计未来人民币汇率将企稳。” “我不认为中国正在经历资产负债表衰退，当前的消费放缓与收入放缓和预期减弱有关。截至2023年第一季末，家庭杠杆率以债务与收入衡量为63.3%，这比2022年第四季高出1.4个百分点。” 延伸阅读：中国不会重演日本泡沫？野村首席经济学家：清楚认知“资产负债表衰退” 中美贸易战是新危机

小萧2023-07-11

mRNA巨头莫德纳两大新药新进展！美股创新药收复两根阴线，纳指生物科技ETF（513290）盘中涨1.7%！

生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-11

ACY证券：一周外汇解析 – 澳日、加日、美瑞、原油

，CCI趋势指标不断击穿-100关口，汇率进行了连续突破。不过考虑到下跌速度过快，没有经过充分整理，容易出现假突破结构。交易策略可以考虑以逢高做空为主。现价上方的阻力位置分别在106.3、106.8以及107等位置。止盈的时机则需要关注CCI趋势指标上传+100线的多头信号。 USDCHF四小时图同为避险货币的瑞郎，虽然不及日元，但近期的表现也较为强势。从美元兑瑞郎四小时图来看，汇率大幅度俯冲，目前已经接近长线低点支撑0.882关口。不过考虑到美债利率的不断攀升，同是美瑞国债利差保持上升趋势，美瑞将在底部获得重要支撑。交易策略应该以逢低看涨为主。入场时机关注0.882-0.884区间。可以将0.88关口作为严格止损位置的参考。上方的目标点位可以关注0.89的中继形态附近。 USWTI四小时图反观WTI原油四小时图，油价再度抵达了箱体震荡上沿的关键阻力位置。从基本面来看，在油价上涨过程中，将会有更多的OPEC小国提高原油产能。因此在油价突破75大关之前，交易策略应该以高抛低吸为主。入场时机可以关注74附近的逢高做空，也可以等待价格跌破72.66的前低点影线，头部结构成立后再行入场。现价下方的第一支撑在70的整数位大关。后续需要密切关注原油供需方面的消息。今日数据 – 北京时间 14:00 德国6月CPI月率终值 17:00 欧元区7月经济景气指数 18:00 美国6月小型企业信心指数 21:00 圣路易斯联储主席布拉德参加讨论会联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-07-11

ACY证券2023-07-11

【亚市直击】中国加大对房地产支持！美元走弱静候CPI 大型科企受关注

早盘交易中下滑。日元走高，而离岸人民币汇率几乎没有变化。亚洲投资者继续期待中国政府出台更多具体措施，提振不温不火的经济复苏。中国经济的困境正对市场产生广泛影响，矿业巨头力拓集团董事长本周警告称，工业金属需求将受到连锁反应。 “中国短期的重新开放主题和长期的增长轨迹是不同的，”Alphinity Investment Management的基金经理Mary Manning在彭博电视上说，“重新开放肯定在发生，但不会像我们在其他国家看到的那样是V型复苏。它将比这慢得多。” 在中国面临挑战之际，包括美国在内的许多其他国家正面临另一个问题——通胀上升和利率上升。周一华尔街交易时段，交易员仔细研读了多位美联储官员的讲话，同时等待周三公布的消费者价格指数(CPI)数据，该数据将有助于确定加息路径。美联储官员巴尔(Michael Barr)、戴利(Mary Daly)和梅斯特(Loretta Mester)说，美联储今年需要进一步加息，以使通胀率回到2%的目标。自股市上半年强劲反弹以来，市场动能已放缓，因再度担心许多经济逆风对企业获利的影响。摩根士丹利的Michael Wilson成为最新发出警告的人。他表示，鉴于股票估值上升、利率上升以及流动性减少，盈利预测将比以往更加重要。个股方面，特斯拉股价下跌近2%，在亚马逊会员日之前，亚马逊股价下跌。在人工智能热潮中创下历史新高的纳斯达克100指数将迎来“特别再平衡”。受提高资本要求计划的消息影响，一项大型银行指数回吐涨幅。财报季将于周五正式拉开帷幕，届时摩根大通、花旗集团和富国银行将公布财报。根据最新的Markets Live Pulse调查，随着盈利预警和对利率上升的担忧，标准普尔500指数将面临更多的痛苦，这一关键的美国股市指标将受到威胁。

风起2023-07-11

李大霄：重大利好频发，中国股市从3200点起飞条件初步具备，来迎接一场没有人相信的牛市吧

利好消息。这次股票市场的调整因素之一是汇率的波动，这次央行出手稳定汇率，对股市的稳定具备重要作用。从2021年以来市场调整规律来看，每调整4个月就结束调整展开反攻，而从2023年2月16日全A指数开始的调整，到2023年6月25日上证指数3144点为止，已经足足有4个月，从周期上来推论应该反攻了。以上证指数来分析，第一轮调整从3703点到2863点调整幅度840点，第二轮从3434到2885调整幅度549点，第二轮比第一轮减少291点，第三轮从3418到3144调整幅度274点，第三轮比第二轮减少275点。从线性外推3144点的调整基本到位。以昨天2023年7月10日收盘计算，上证指数3203点的估值水平来看，上证指数13pe1.33pb，上证50指数9.7pe1.24pb，沪深300指数11.7pe1.36pb，央企指数8.2pe0.89pb，恒生指数18479点8.7pe0.89pb。在全球主要市场中属于相对偏低位置。更加重要的是，中国经济长期增长潜力巨大，2022年中国国内生产总值超过121万亿，近十年中国经济年均增长6.2%，远高于2.6%的同期世界平均增速，其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团贡献率的总和，未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升，经济增长从长远看必然推动优质股票市场重心提升。中国经济长远发展就打开了中国优质资产的上行空间，我们来迎接一场没有人相信的牛市吧，若将3000点比作海平面，非常有可能的是，未来中国股市有望从3200点这个航母甲板上起飞，勇敢地高傲的飞翔。当然仅限好股票。正可谓：海阔凭鱼跃天高任鸟飞。

金融界2023-07-11

easyMarkets易信：2023年7月11日市场短线风险偏好情绪升温，美元指数冲高回落

一逻辑在消息面真空背景下，可能继续影响汇率走势。日内英国有失业率数据，这对于市场预期英国央行政策走向影响重大，届时英镑波动幅度会加大。技术上英镑上方1.29附近是压力，突破看1.293附近，支撑是1.285附近，破位看1.28美元附近。指标看布林线开口略向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。黄金黄金短线呈现横盘走势，比较其他非美货币黄金似乎走势还略偏弱些。可能一方面7月西方主要央行有加息预期，另一方面当下处于消费淡季。不过如果美元指数如果向下破位，则黄金最终结局或许还是偏上行。所以日内需要注意的是美元指数对支撑的确认。技术上黄金上方1930美元附近是压力，突破看1935美元附近，支撑是1919美元附近，破位看1912美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年7月11日周二 ① 待定北约在立陶宛维尔纽斯举行峰会 ② 14:00 德国6月CPI月率终值 ③ 14:00 英国5月三个月ILO失业率 ④ 14:00 英国6月失业率 ⑤ 14:00 英国6月失业金申请人数 ⑥ 17:00 德国7月ZEW经济景气指数 ⑦ 17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数 ⑨ 23:00 美联储廉姆斯主持一场讨论会 ⑩ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑪ 次日04:30 美国至7月7日当周API原油库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-07-11

易信easyMarkets2023-07-11

李大霄：中国股市从3200点起飞条件初步具备重大利好政策推动一场没有人相信的牛市

利好消息。这次股票市场的调整因素之一是汇率的波动，这次央行出手稳定汇率，对股市的稳定具备重要作用。从2021年以来市场调整规律来看，每调整4个月就结束调整展开反攻，而从2023年2月16日全A指数开始的调整，到2023年6月25日上证指数3144点为止，已经足足有4个月，从周期上来推论应该反攻了。以上证指数来分析，第一轮调整从3703点到2863点调整幅度840点，第二轮从3434到2885调整幅度549点，第二轮比第一轮减少291点，第三轮从3418到3144调整幅度274点，第三轮比第二轮减少275点。从线性外推3144点的调整基本到位。以昨天2023年7月10日收盘计算，上证指数3203点的估值水平来看，上证指数13pe1.33pb，上证50指数9.7pe1.24pb，沪深300指数11.7pe1.36pb，央企指数8.2pe0.89pb，恒生指数18479点8.7pe0.89pb。在全球主要市场中属于相对偏低位置。更加重要的是，中国经济长期增长潜力巨大，2022年中国国内生产总值超过121万亿，近十年中国经济年均增长6.2%，远高于2.6%的同期世界平均增速，其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团贡献率的总和，未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升，经济增长从长远看必然推动优质股票市场重心提升。中国经济长远发展就打开了中国优质资产的上行空间，我们来迎接一场没有人相信的牛市吧，若将3000点比作海平面，非常有可能的是，未来中国股市有望从3200点这个航母甲板上起飞，勇敢地高傲的飞翔。当然仅限好股票。

金融界2023-07-11

诺安基金一周观察：或主要受供给端推动油价表现较为强势

欧洲国债收益率均上行约20bp左右。汇率方面，美元指数上周五从103以上水平调整至102.272。上周数据显示美国服务业和劳动力市场仍维持强劲。美国6月ISM服务业指数为53.9，高于市场预期51.2和前值50.3，各分项与前值相比，支付价格指数为54.1，环比小幅下行，新订单指数进一步走强至55.5，就业指数从前值49.2重回扩张区间的53.1。就业市场方面，美国6月企业新增就业岗位为49.7万人，升幅为一年多以来最高，远高于预期22.5万人。另外雇主裁员人数6月数据下降4.07万人，为过去八个月以来新低，但可能受季节性影响较大。而市场更为关注的6月非农就业人数为增加20.9万人，略低于市场预期的23万人，前值从33.9万人下调至30.6万人；而失业率从前值的3.7%下降至3.6%，与预期相符；收入增速同比为4.4%，环比为0.4%，增幅均高于市场预期。服务业数据和就业数据均表现强劲。此外，制造业有回暖迹象。制造业方面，ISM新订单指数环比回升，耐用品订单环比也从1.1%回升至1.8%。强劲的服务业和就业数据进一步提升了市场对美联储7月加息的预期，当前隐含加息25bp概率为88.5%，上周为77.6%。下周将公布6月CPI数据，预期CPI同比将从4.0%下降至3.1%。欧洲方面，6月制造业和服务业PMI较前值走弱、且低于市场预期，制造业PMI为43.4，服务业PMI为52。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：国际油价回暖，布伦特原油期货价格从74.9美元/桶上涨至78.47美元/桶，为今年5月以来新高，周度表现为上涨4.77%；WTI原油期货上涨至73.86美元/桶，周度上涨2.14%；标普能源指数下跌0.05%。行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至6月30日当周美国原油产量较前值增加20万桶至1240万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少150.8万桶至4.52亿桶；库欣原油库存减少40万桶至4284.4万桶；战略原油库存下降145.8万桶至3.47亿桶；商业原油和库欣原油处于过去五年均值水平左右，战略原油库存处于历史低位；成品油方面，汽油库存减少254.9万桶，馏分燃油减少104.5万桶，成品油库存和覆盖天数均进一步走低，当前为过去5年最低水平左右。油价表现较为强势，或主要受供给端推动。沙特从7月开始额外减产的100万桶/日，于上周一宣布将减产计划延长至8月份。此外，俄罗斯亦宣布8月每天额外减少石油出口50万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策，沙特从7月开始再额外减产100万桶；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限，另外夏季旅游季来临，全球航空煤油消费将回暖；原油供需局面呈逐步向好态势。在海外央行货币政策及衰退交易影响下原油及相关产品投资价值将逐步显现，建议可给与更多关注，把握中长期布局机会。诺安全球黄金基金：国际黄金价格波幅走阔，最低收于1910.90美元/盎司，而周五跳升至1925.05美元/盎司，周度表现为此前一周0.30%。上周VIX指数抬升，美国十年期国债收益率回升至去年11月高位，实际利率持续走强，美元指数小幅下跌，资金继续流出黄金ETF。对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，年内美国目标利率调整空间有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注名义利率与通胀预期变化的节奏，及对实际利率的影响。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨0.07%，表现跑赢发达市场股票指数。办公、酒店及娱乐、住宅类REITs有相对收益，而工业、特种REITs表现落后。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响或仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。建议可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有或相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-07-11

人民币兑美元中间价调升40个基点，报7.1886

023年7月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1886元，1欧元对人民币7.9381元，100日元对人民币5.1070元，1港元对人民币0.91803元，1英镑对人民币9.2822元，1澳大利亚元对人民币4.8197元，1新西兰元对人民币4.4796元，1新加坡元对人民币5.3674元，1瑞士法郎对人民币8.1510元，1加拿大元对人民币5.4364元，人民币1元对0.64710马来西亚林吉特，人民币1元对12.6385俄罗斯卢布，人民币1元对2.6063南非兰特，人民币1元对180.05韩元，人民币1元对0.50896阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.51984沙特里亚尔，人民币1元对47.9102匈牙利福林，人民币1元对0.55975波兰兹罗提，人民币1元对0.9384丹麦克朗，人民币1元对1.4904瑞典克朗，人民币1元对1.4515挪威克朗，人民币1元对3.62338土耳其里拉，人民币1元对2.3640墨西哥比索，人民币1元对4.8599泰铢。植信投资首席经济学家兼研究院院长连平近日表示，美元兑人民币汇率可能于三季度触顶后回落，全年看人民币汇率波动弹性增强，宽幅震荡。短期内，海外金融环境收紧、跨境资本流出等因素仍然对人民币汇率产生贬值压力。但美联储货币政策紧缩趋向尾声，国内经济平稳回升，国际收支保持顺差，人民币国际化推进，都将对人民币汇率形成一定支撑，四季度汇率可能企稳回升。招商证券分析，三点积极变化意味着人民币汇率处于贬值尾声，下半年大概率重回升值通道。首先，8月中国出口将再度转强。第二，美联储加息尾声、欧央行则势必继续加息，这一反差下美元或将重新加速下行。第三，今年并非避险大年，今年底到明年初之前美元由避险需求带来的上行动能减弱。波动加大很可能是国际化背景下的人民币汇率新常态。中信证券明明提到，中长期视角下，海外补库需求料将带动外需回升，叠加“稳外资、稳外贸”政策支撑，中国出口有望维持一定韧性，货物贸易顺差仍能保持一定规模；中国降息操作有望拉开政策“组合拳”序幕，汇率的核心仍在于基本面，若市场对于未来经济预期转暖，或带来对直接投资账户和证券投资账户修复。叠加美元指数或随着美国经济逐步承压和美联储紧缩预期的放缓而有所走弱、以及央行应对外汇大幅波动的政策工具储备丰富，人民币汇率有望逐步企稳甚至重回升值通道。消息面上，央行货币政策委员会6月28日在北京召开2023年第二季度例会。会议指出，要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。华创宏观分析，“综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险”的表述背后，央行已经开始关注汇率，或有实际手段引导汇率的稳定。中信证券指出，央行的货币政策工具箱储备较为充足，大致可以分为四类，影响程度逐步递增：1）公开喊话；2）外汇存款准备金、外汇风险准备金、离岸央票等工具；3）逆周期因子；4）动用官方外汇储备干预。前三类工具有可能在未来使用，或起到延缓贬值速度的作用，但是短期内或难以逆转趋势。长江证券认为，更值得关注的是外汇波动下的投资机遇。汇率对QDII基金等投资于海外市场的公募基金品种影响较大，这类基金的投资收益来源于“底层资产的投资回报”+“持有外国货币带来的收益”，因此当本国货币贬值、外国货币升值，即人民币对他国汇率上升时，QDII基金或可获得两种投资收益来源的加成。

金融界2023-07-11

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