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小摩警告：美元面临的最大威胁是美国高昂的债务负担
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量资本流入支撑了美元在过去十年贸易加权汇率升值 30%。
埃尔瓦09-18 20:08
【今日市场前瞻】 Fed利率决议今夜来袭，黄金蓄势待发！
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块桥接活动。 2. 日央行不降息，日元汇率升破140见顶？日本央行将于本周五（20日）进行议息会议。市场预期本次会议将基准利率维持在0.25%，但多数预计12月将会再次升息。 Fujitomi Securities首席技术分析师Tetsuya Yamaguchi认为，鉴于美国和日本货币政策存在分歧，日圆继续升值、美元继续贬值的可能性很大。此外，Bannockburn Global Forex首席策略师Marc Chandler预计，如果汇率跌破140日圆，将继续试探137至138日圆左右。截至发稿，美元/日元跌0.44%，报141.77。 3. 市场押注美联储暴力降息50个基点欧元汇率能否重拾涨势？昨晚公布的美国8月零售销售超预期显示美国经济韧性。机构分析师评美国零售销售数据称，不太可能对本周的FOMC政策报告产生太大影响。今晚美联储将公布9月份利率决议，市场普遍预计将会大幅降息50个基点。欧元兑美元继昨日冲高回落后，今日早盘止跌反弹，但短线走势仍然偏弱，如果美联储降息幅度不及预期，欧元可能会受压。截至发稿，欧元兑美元涨0.12%，报1.1126。 4. 华尔街料Fed降息25个基点，金价上涨有望吗？今晚，美联储将宣布利率决议。因美国8月零售销售数据好于预期，乐观情绪削弱了对黄金避险金属的需求。当前，高盛、巴莱克及野村证券预期美联储将降息25个基点。美联储激进程度将决定今晚黄金的走势。决定越是鸽派，即削减50个基点，并预期会推出更多降息，将越利好黄金；相反，美联储释放鹰派信号，则利空金价。截至发稿，黄金涨0.04%，报2569.96美元。 5. 降息后，叠加总统大选，比特币将创下新高？今晚，美联储将宣布最新利率决议，随后将迎来美国总统大选。目前，共和党候选人特朗普已坚定支持加密货币的立场，而民主党候选人哈里斯对加密货币的立场尚不明确。对冲基金经理Anthony Scaramucci预计，在11月总统大选之后，降息和美国加密货币监管明朗化将共同推动比特币价格创下新高。截至发稿，比特币涨0.08%，报60140.50美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼09-18 17:49
今夜，全球都在等一个信号
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部流动性变化非常敏感，并且受到香港联系汇率制度的影响，港股对美联储降息的反应可能会比A股市场更为显著。回顾上一轮2019年降息交易阶段，港股主要指数表现分化，恒生科技指数弹性显著强于恒生国企和恒生指数。从降息周期全程来看，从2019年6月降息预期发酵至2020 年 3 月降息结束，港股表现有所分化，恒生指数/恒生国企美联储降息期间下跌 9.2%、6.4%，而恒生科技指数大幅上涨 74.8%；分行业来看，医疗保健业、资讯科技业领涨。 2 今夜，全球都在等一个信号美联储降息“板上钉钉”，但关于降多少幅度的问题，最近市场吵得不可开交。今夜，全球都在等一个信号。北京时间9月19日凌晨2点，美联储将公布最新议息决议。降多少基点，给什么预期，再到放什么数据？对美联储鲍威尔而言，今晚应该是近几年来最关键的一晚。昨日文章提及三名美国民主党参议员敦促美联储最新的FOMC会议上决定降息75个基点，他们认为美联储行动落后于形势，已经让美国经济受到威胁。那么现在市场的预期究竟如何？有关数据显示，今晚美联储宣布50个基点降息的概率进一步上升。据伦敦证交所LSEG数据，周一联邦基金利率期货价格反映，市场预计美联储降息50个基点概率接近60%。简而言之，现在降息25个基点已经事实上被市场所定价，分析师和交易员们都希望今晚降息50个基点。基于此，如果降息幅度小于50个基点，可能会制造失望情绪并引发市场抛售，制造巨大的“金融状况紧缩冲击”。尽管现在市场呼吁美联储要下猛药，不要只降25个基点，但历史上降50个基点似乎又不是什么好信号。 2020年，美联储紧急宣布利率下调50个基点，之后美股出现崩盘。在此之前的2001年、2007年和2008年美联储紧急降息50个基点，分别是互联网泡沫破裂、911事件和世界金融危机。也就是说，在进退自如了很长一段时间后，现在美联储进入了“深水区”。降息<50个基点，一些人认为会带来恐慌；而从历史看降息>50个基点，也引发投资者预期市场有雷。知名投资人但斌表示，降息后的市场是涨还是跌，以12月31号为准，看牛市行情。从近期市场表现看，美股创新高后调整时间也不短了，市场变得有些纠结。 3 百亿私募数量大降，正收益仅30%左右市场持续下跌，百亿私募日子也不好过啊，不仅要经受净值疲软的考验，还面临规模缩水的压力。今年前8个月，235只百亿私募旗下产品，取得正收益的仅有74只，占比仅为30%左右。此外，百亿私募数量也在持续减少。2023年上半年，百亿私募数量115家，去年年底降至104家，近期该数据再度下降。私募排排网数据显示，截至8月底，百亿私募数量继续下降。从今年年初的104家下至85家，降幅高达18%。有市场人士分析，由于过去量化投资的普及，前些年百亿私募增长势头强劲，近段时间由于市场环境收紧，外加不少量化基金业绩表现不佳以及规模增长受限，从而导致私募基金规模缩水。其次，基金整体赚钱效应弱，投资者信心不佳使得基金发行遇阻，也是导致规模缩水的一大因素。从整个私募行业看，中基协数据显示，截至2024年7月末，存续私募基金150543只，存续基金规模19.69万亿元。该数据同比去年7月份，规模下降达到1.13万亿元，存续基金数量也下降了2335只。该数据反映了在市场存量资金博弈下，基金行业正经历着一轮出清。回看历史，过去每轮牛市伴随着机构规模暴增，而每次调整也很残酷，也会淘汰一大批机构，所谓适者生存。在市场极端波动下，越来越深刻感受到，也许投资行业比拼的不是进攻属性，而是风险控制和穿越周期的能力。
格隆汇09-18 17:10
日央行前瞻：维持利率不变！日元汇率再次升破140？
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持续降息、以及日本央行加息预期下，日元汇率有望继续上涨。 9月20日，日本央行将公布最新利率决议，市场普遍预计日本央行将维持利率在0.25%不变。接下来的关注焦点，在于日本央行何时再次加息。三井住友DS资产管理公司策略师Masahiro Ichikawa表示，考虑到日本股市的疲软和日元的升值，日本央行不太可能在10月份加息。如果日本央行行长植田和男在周五利率决议后的新闻发布会上说，经济和物价都在正常轨道上，但央行需要密切关注市场，这可能是12月或明年1月加息的信号。根据调查显示，在接受日本经济研究中心调查的36位经济学家中，有19位预计日本央行将在12月再次加息。三菱日联也预计日本央行将在12月加息。「日本央行将在周五维持利率不变，但应该会继续发出未来加息的信号。」而在日本央行议息会议前一天，美联储将公布最新利率决议。裕信银行分析师表示，如果美联储降息50个基点，可能将欧元/美元推高至1.12上方，并将美元/日元（USD/JPY）进一步压低至140下方。此前（9月16日），日元兑美元突破140的关键心理关口，为2023年7月以来首次。日元是本季度表现最好的G10国家货币，由于投资者预期美国和日本之间的利率差距会进一步缩小，本季度日元兑美元上涨了12%。【图源：TradingView；2024年美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接
投资慧眼09-18 16:49
日元汇率升破140见顶？买入美元、卖出日圆交易激增！
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息逼近和日本央行升息讯号更鹰，本周日元汇率升破140关键水平，正式进入「140攻防战」。在市场对美联储是否大幅降息犹豫不决时，投资人率先削减了日圆买入仓位，买入美元的仓位增加。据东京金融交易所外汇交易平台Click 365数据，周一（9月16日）日圆兑美元净多头仓位将至近4个月以来的最低，而这天日元汇率一年来首次涨破140的关口。买入美元和卖出日圆的未平仓仓位数量也增加至7月下旬以来的最高，表明个人投资者在日元兑美元连续五日上涨后正在转向卖出日圆。 Fujitomi Securities首席技术分析师Tetsuya Yamaguchi指出，上周日元汇率逼近140.25，为去年12月以来最高，这可能导致投资人因价格水平（较高）而扩大交易量，买入美元并卖出日圆。 Yamaguchi仍认为，鉴于美国和日本货币政策存在分歧，日圆继续升值、美元继续贬值的可能性很大。他表示，「存在这样的风险：那些采取反向立场、卖出日圆的人将被迫买入日圆以减少损失。」截至撰稿（18日），美元兑日元汇率报141.86。 Bannockburn Global Forex首席策略师Marc Chandler预计，如果汇率跌破140日圆，将继续试探137至138日圆左右。而福冈金融集团认为，日本实际利率仍处于负值区域，从国际收支来看，在资金持续外流的情况下，日圆的升值空间有限。进一步升息尚有阻碍本周日元汇率在突破140大关后有所回落，主要原因是市场对本周召开的美联储9月会议降息50基点还是25个基点仍然犹豫不决，以及日本新公布的出口数据逊于预期。最新数据显示，日本8月出口年增5.6%，远不及上月的10.2%和预期的10.6%，对美国出口近三年来首次下滑。日本出口增长放缓给日央行正在寻找进一步升息的证据的努力增添阻碍。不过，大和综合研究所经济学家Kazuma Kishikawa认可，这一数据某种程度上反映了飓风对丰田等日企停产的影响，很难认为整体出口趋势正在失去动力；长远来看，周三的结果仍于日央行观点一致，即出口将在海外经济体稳健增长的情况下回升。日央行在7月会议的展望报告中提到，随着海外经济持续增长，全球对IT相关产品的需求回升，日本出口和生产可能会恢复上升趋势。日本央行将于本周五（20日）进行议息会议。彭博社对50余名经济学家的调查显示，本次会议将基准利率维持在0.25%是基本共识，约七成的人预计12月将会再次升息。原文链接
投资慧眼09-18 16:49
美联储倒计时、市场过于激进了？小心鲍威尔粉碎希望
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反应各异。美元正在下跌，尤其是对日元的汇率。但美国短期国债收益率有所上升。整体而言，股市表现疲软——日本的日经指数除外，日经225指数在周二暴跌后反弹，继续呈现对日元波动的滞后反应。早期来自欧洲股指期货的迹象表明，市场可能小幅下跌。对美联储今年总宽松幅度的预期有所下降，但仍倾向于在2024年剩下的三次政策会议中进行两次50个基点的降息和一次25个基点的降息——考虑到当前经济几乎没有出现明显的压力迹象，这是一种非常鸽派的观点。尤其是美国消费者的健康状况依然非常强劲，美联储上周公布的数据显示，美国家庭净资产在第二季度再创新高，而家庭债务占GDP的比例则降至23年来的最低点。同样，尽管劳动力市场明显放缓，但没有迹象表明美国消费者——以及整体增长——面临迫在眉睫的危险。从这个角度看，更适合市场的四分之一点降息可能被认为是更合适的。如果美联储主席鲍威尔的新闻发布会或美联储最新经济预测发出的信号表明这些高预期可能无法实现，股票、债券和非美元货币可能会回吐近期的一些涨幅。在美联储决议之前，欧元区的数据相对较少，8月的通胀数据是主要事件。英国消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）可能产生更大影响。别忘了，英国央行也将在周四发布政策声明。
云涌09-18 15:50
【日股收评】日元终于走弱！日经225结束二连跌市场逼迫美联储大降息
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补充道：“目前市场保持谨慎，考虑到外汇汇率可能会有一些波动。”
云涌09-18 15:26
中国突传重磅利空！USDT与美元/人民币“折价”交易比特币恐难延续6万行情
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价衡量的是USDT价值与人民币官方美元汇率之间的差额。数据显示，中国对稳定币的需求仍然疲软，因为自9月9日以来，USDT的交易价格一直折价0.3%，这表明投资者一直在套现。 (来源:CoinTelegraph) 衍生品数据显示，即使比特币价格逼近61000美元大关，比特币投资者也缺乏热情。交易员仍怀疑看涨势头能否持续，尤其是在美联储周三(9月18日)晚些时候公布9月利率决议前，许多人都不愿增持头寸。 CoinTelegraph指出，比特币的价格走势与标准普尔500指数走势一致，在宏观经济数据提高了美联储周三降息50个基点的可能性后，该指数创下历史新高。根据美国人口普查局的数据，8月份美国零售额环比增长0.1%。与此同时，工业生产当月增长0.8%，主要受汽车和零部件复苏的推动。此前，投资者担心美国经济正在陷入衰退，尤其是由于融资成本上升导致的消费领域衰退。一些分析师认为，股市已进入泡沫阶段，科技公司估值过高和金融系统杠杆过高是导致泡沫的因素。商业地产市场已经出现裂缝。因此，近期经济活动的回升有助于降低股市回调的风险。目前，根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(Fed Watch)工具，美国国债市场预计降息50个基点的概率为63%，高于前一周的34%。然而，据雅虎财经报道，美银证券高级美国经济学家斯蒂芬·朱诺(Stephen Juneau)表示，周二公布的数据并未显著改变美联储对经济的看法。要评估比特币交易者是否已转为看涨，必须检查比特币期货溢价。在中性市场中，这些工具的年化溢价为5%至10%，以弥补其延长的结算期。 (来源:Laevitas.ch) 数据显示，比特币期货溢价在周一接近中性5%水平后稳定在6%。尽管价格从57675美元上涨至61330美元，但投资者情绪仍然谨慎。因此，由于交易员仍然缺乏信心，61000美元是否成为支撑位仍是一个问题。要确定这种情绪是否只存在于期货市场，应该交叉检查比特币期权倾斜指标。当套利柜台和做市商收取过高的费用以保护下行风险时，25%的Delta倾斜指标往往会上升到6%以上。相反，兴奋时期通常会出现-6%的Delta倾斜。 (来源:Laevitas.ch) 目前，比特币期权25%倾斜度接近2%，表明看跌(卖出)期权的定价与看涨(买入)期权的定价相似。这种中性情绪在过去一周一直持续，最后一次超出这一范围是在9月6日，当时比特币短暂交易价低于54000美元。
圈内人09-18 15:20
CPT Markets 外汇评析：市场重点关注周三发布会，美元小程度复苏！道琼指数开盘强劲，创新高后下跌！
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联准会降息的不确定性。周一，美元兑日圆汇率跌至一年多以来的最低水平，市场猜测美联储可能在本周的政策会议上实施50个基点的降息。日本财务大臣铃木俊一表示，政府将密切监控日圆近期波动对国家经济的影响，并采取适当措施应对，并称："货币市场的快速变动并不可取。"今日，交易者将集中注意在联准会利率决定和主席鲍威尔周三举行的新闻发布会。技术面分析：美元/日元尽管自低点反弹至142区间，但目前仍然为下跌趋势。上涨方面，继续上涨至143将可能延续上涨趋势至144。阻力位: 144.015 支撑位: 139.581 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周二，欧元兑美元停止了近期的看涨复苏，并停止于略高于1.1100的位置上，因为交易商正在等待周三美联储(Fed)的表态。8月美国零售销售数据成长0.1%，原本预测为萎缩-0.2%，有助于稳定市场对联准会的预期。7月的零售销售数据也上调至1.1%，但核心零售销售仅成长0.1%，而预测为0.2%。今日，交易者将集中注意在联准会利率决定和主席鲍威尔周三举行的新闻发布会。自年初以来，市场一直在期待降低利率。市场猜测美联储可能在本周的政策会议上实施50个基点的降息。技术面分析：欧元/美元价格继续维持在1.11上方，以期待能够形成了上涨旗型的看涨基础，使其在货币政策会议后进一步实现额外的涨幅。阻力位: 1.11455 支撑位: 1.10399 美元指数(USDX)：新闻事件：周二美国交易时段开盘前，美元保持稳定，但后面在美国8月份零售销售报告发布之后出现反弹。8月美国零售销售数据成长0.1%，原本预测为萎缩-0.2%，有助于稳定市场对联准会的预期。7月的零售销售数据也上调至1.1%，但核心零售销售仅成长0.1%，而预测为0.2%。衡量美元兑一篮子六种货币的美元指数（DXY）小幅走高，尽管脱离了今年的低点，但仅出有小程度的复苏。今日，交易者将集中注意在联准会利率决定和主席鲍威尔周三举行的新闻发布会。自年初以来，市场一直在期待降低利率。市场猜测美联储可能在本周的政策会议上实施50个基点的降息。技术面分析： CPT Markets分析师认为，尽管美元指数继续守住下方的支撑，但大方向上仍然偏向看跌。阻力位: 102.011 支撑位: 100.600 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业平均指数（DJIA）周二连续第二天上涨至新纪录高位。但尽管当天开盘强劲，道琼指数却跌回了前一天的交易区间。8月美国零售销售数据成长0.1%，而中位数预测为萎缩-0.2%，有助于稳定市场对联准会的预期。7月的零售销售数据也上调至1.1%，但核心零售销售仅成长0.1%，而预测为0.2%。今日，交易者将集中注意在联准会利率决定和主席鲍威尔周三举行的新闻发布会。自年初以来，市场一直在期待降低利率。市场猜测美联储可能在本周的政策会议上实施50个基点的降息。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数尽管于周二再度创下了新高，但当日仍然收跌。由于周三的降息期待可能会推动股市走高。市场可能会继续走高，达到42000点的水平，这也是上涨通道的顶点区间。下跌方面，初步支撑位于41000关口，再来是50日均线所在的40500区间。阻力位: 41009.76 支撑位: 41000.00 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited09-18 10:51
美联储四年来首次降息在即，港股或迎流动性利好，港股互联网ETF(159568)盘中涨超2%
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部流动性变化非常敏感，并且受到香港联系汇率制度的影响，港股对美联储降息的反应可能会比A股市场更为显著。中泰国际指出，9月美联储降息为港股带来一定的流动性宽松，但提振港股持续性升势的关键在于国内政策能否进一步加码，政策大幅加码或基本面数据持续转强前港股或维持窄幅波动。策略上，稳定现金流及分红的高股息央国企在股价调整后投资价值进一步凸显；以及短期值得关注中秋及国庆假期出行催化的文旅板块；利率敏感性较高的科技、生物医药以及香港本地股。 Wind数据显示，仅9月16日，就有32家港股上市公司实施了股票回购，其中6家回购金额超过了千万港元。今年以来，港股市场的回购金额已突破2000亿港元，超过2022年、2023年全年。其中，腾讯今年已多次出手，累计回购股份1.577亿股，回购金额近600亿港元，成为港股市场名副其实的“回购王”。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-18 10:42

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