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段永平突发出手！最新千亿持仓来了
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段永平突发出手，最新千亿持仓曝光。段永平在美国管理的一个投资账户此前被网友们挖出，机构名为“H&H International Investment”。 H&H提交的最新数据显示，截至三季度，持有8只美股，持仓市值165.41亿美元，约合人民币1196亿。苹果是段永平的头号重仓股，截至三季度末，其管理的H&H持有苹果的市值达122.95亿美金，持仓占比为74.33%。H&H还持有伯克希尔B的市值17.41亿美元，持仓占比为10.52%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）相比二季度末，段永平管理的H&H三季度减持苹果、伯克希尔B、阿里巴巴和莫德纳；增持谷歌C、拼多多和西方石油；对迪士尼持仓不变；清仓美国银行。段永平跟巴菲特“神同步”，三季度减持苹果和美国银行。段永平旗下H&H二季度末持有10.79万股美国银行，持仓数量较少，三季度直接清仓了。有“中国巴菲特”之称的段永平，此前在社交媒体上透露过，他管的投资里，美股主要在苹果，A股主要在茅台，港股主要是腾讯。值得一提的是，腾讯财报近期披露，段永平突然出手！表示买了点腾讯。段永平点评，不意外的财报，卖点put。巴菲特旗下伯克希尔13F报告出炉，备受全球投资者瞩目的最新持仓浮出水面。今年以来，伯克希尔一直在卖出股票，囤积了大量现金。其财报数据显示，巴菲特在今年前九个月净出售了1270亿美元的股票。其中，第三季度卖出价值360亿美元的持仓，买入价值15亿美元的股票。伯克希尔三季度新进两家公司消费公司：达美乐披萨和游泳池用品分销商Pool Corp。截至三季度末，伯克希尔持有128万股达美乐，持仓市值约5.49亿美元；持有40.4万股Pool Corp，持仓市值约1.52亿美元。巴菲特最新持仓曝光后，达美乐披萨和Pool Corp在美股盘后大涨，截至发稿分别上涨7.63%和5.51%。值得一提的是，巴菲特继续减持其重仓股苹果和美国银行。巴菲特三季度减持1亿股苹果，尽管苹果仍是伯克希尔的最大重仓股，但持仓数量已从年初的9.05亿股骤降至3亿股。巴菲特三季度减持2.35亿股美国银行，最新持仓数约7.66亿股。自今年7月中旬以来，巴菲特16次减持美国银行，据统计巴菲特已累计套现逾100亿美元。目前，伯克希尔对美国银行的持股比例已经低于10%，根据美国SEC相关规定，减持无需尽快披露交易情况。除了苹果和美国银行，巴菲特三季度还减持了伯克希尔三季度减持犹他美容(ULTA)、卫星广播公司Sirius、特许通讯等股票；持飞机零部件制造商Heico。其中，美妆零售公司犹他美容(ULTA)是伯克希尔在二季度新建仓公司，不过持仓时间很短，三季度出售了其96.5%持仓。截至三季度末，伯克希尔持有40只股票，持仓市值2663.79亿美元，前十大持仓标的占总市值的89.68%。在伯克希尔重仓股中，苹果仍排名第一，持仓市值约699亿美元，占投资组合比例为26.24%；美国运通排名第二，持仓市值约411亿美元，占投资组合比例为15.44%，持仓数量较上季度无变化；美国银行、可口可乐及雪佛龙占投资组合比例均超过6%。巴菲特旗下伯克希尔已经连续8个季度净卖出美股，囤积了大量现金。截至第三季度末，伯克希尔现金储备飙升至3252亿美元，刷新历史纪录，较年初的1680亿美元大幅激增1572亿美元。伯克希尔股价在今年9月创下历史新高，市值首次突破1万亿美元。伯克希尔A年内涨幅29%，超过年内涨幅24%的标普500指数回报率。当巴菲特认为回购价格低于伯克希尔的内在价值时，将出手回购自家股票。巴菲特在三季度没有回购股票伯克希尔，这也是伯克希尔自2018年以来首次停止回购公司股票。最新数据显示，美股主要指数估值高企。纳斯达克指数市盈率46倍，道琼斯工业指数市盈率为32倍，标普500指数市盈率为28倍，最新估值在全球主要指数中占据前三。巴菲特曾经说过一句广为流传的话，别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。当下，股神似乎再次“恐惧”了。
格隆汇2024-11-15
大转折！重磅信号出现
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息罗列，不构成任何投资建议）投资大佬段永平说过，企业最终买家只有一个，那就是上市公司本身。于市场而言，上市公司持续回购自家股票，等于给市场带来了源源不断的增量资金，当越来越多的优质公司进行回购，对整体市场表现也有积极正面意义。近期央行也给上市公司回购提供了资金便利，推出了3000亿元的股票回购增持再贷款，为企业提供较低成本的增量资金，目前回购增持贷款已经落地。过去中国股市被诟病最多的就是股权融资多、回购分红少，此次市场回购金额超过融资具有里程碑意义，释放出重磅信号。万事万物，开始了总归是好事。 2 这波行情，谁在跑步入场？ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 大家可能没想到，9月24日这波史诗级突发大涨，增量资金主要来自散户。中信证券此前一份A股调查报告指出，机构资金并未大规模入场，部分主动管理型机构反而选择了逢高减仓。最新开户数据也出炉了！散户跑步入场，开户数猛增。 10月新开户数据揭晓！据上交所统计，前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数685万户。1-9月月均开户数150万户，10月开户量达到平时水平的4-5倍。值得一提的是，今年10月的开户数量是历史单月第三水平。历史第一和第二均发生在2015年二季度股市热度高峰，2015年4-6月开户数量分别为720万户、674万户、712万户，当时上证指数一度飙涨到5178点。这一次新入场散户有什么特点？样本数据显示，今年10月新开户中90后、00后和80后占主导，其中90后约占总开户数的50%，80后和00后分别占42%和18%。此外，851亿杠杆资金本周跑步入场。自9月24日以来，投资者利用融资融券工具参与投资的热情明显升温，A股市场融资余额呈现持续攀升态势。截至11月7日，沪深北两融余额为17970.06亿元，较上一交易日增加245.79亿元，其中融资余额17764.70亿元，较上一日增加243.04亿元，创2015年8月以来新高。本周融资余额连续4个交易日增加，合计融资净买入达到851.53亿元。总体上，尽管研究机构数据显示9月24日行情机构未大规模入场，不过今年以国家队、保险、社保为代表的大机构则是在持续买入A股的，同时新散户持续入场，均带来了增量资金，提振了市场。目前A股三方资金主要特点：1.散户增量资金偏好题材科技；2.机构资金偏好白马；3.国家队和保险社保等大机构偏好绩优高股息。 3 停止跟投！林园最新回应知名百亿私募林园投资深夜公告，公司自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到中国资本市场当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司研究决定：自即日起停止跟投。此前，林园投资决定自2024年10月21日起，将跟投比例调整至10%。公司及实控人林园承诺该部分跟投份额，永远不主动赎回。对于停止跟投的原因，林园11月7日回应称，已经跟投一年多，跟投资金我们用了大概百分之七八十了，钱都跟投的差不多了。林园还称，公司自有资金还有其他安排，跟投资金不能赎回，停止跟投后资金的用途比较灵活。今年10月底，林园在接受媒体采访时表示，现在市场正在走稳，处于积蓄力量的阶段，目前已经具备进入牛市的条件，这一波可能是一次大牛市，类似节前那种突然爆发的行情，接下来可能还会出现。林园投资有八成资产投资于“嘴巴经济”相关行业，新兴赛道则少有涉及。他表示，过去几十年已经验证，白酒板块是一个“赚钱机器”仍然值得投资，医药板块也长期看好。林园还提到，现在大方向不是控制风险，市场里有很多贵的东西，不要去碰那些，但是除了这一点，还是要积极参与，值得买的资产挺多，跟着国家队买就不会错。
格隆汇2024-11-08
段永平再谈茅台、神华、腾讯...
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近日，段永平在雪球平台上(ID：大道无形我有型)频频发声，先后就对市场的变化、投资的理念等表达了自身观点；并再次谈及了对茅台、神华、腾讯等市场热门公司的看法。我们认为大道言简意赅的言论，对于生意本质的把握还是相当到位的。所以，今天的文章我们就再来和大家分享一些大道的最新感悟。以下正文： 1.谈及投资理念网友：我理解的闲钱是指哪怕亏光了也不会影响到现在的生活。大道：闲钱指的是三五年以上不需要用的钱。 “哪怕亏光了”是赌徒的想法。亏钱是会影响生活的，至少会影响心情，对绝大多数人而言。(2024.10.10) 大道：明天的涨跌没人知道，但10年回头看，这个价钱大概率是好价钱，除非你还有别的更好的投资机会。我喜欢孙正义说过的一句话：越是迷惘的时候，越是要往远处看。任何时候好公司都是值得买的，尤其是大环境那个啥的时候。(2024.10.16) 2.关于茅台对于茅台“搭售”精品酒，段永平认为这也是生意模式强大的表现。大道：认真更正一下：刚刚从能买到一些直供酒的朋友那里了解到，茅台只是“搭售”了精品酒(年份酒或者生肖酒或者大瓶装等等)，但可以不要！因为可以不要，所以这种搭售没任何问题，是我误会了。这个看上去像个变相提高销售额的技巧，因为普茅的直供量是逐年降低的，于是大家也愿意买些搭售的精品酒(据说我们是都要了)。这种“搭售”其实也从侧面说明了茅台商业模式的强大哈。大道：顺便说下，直供酒的量目前是不能满足需求的，所以担心茅台卖不动的说法大概率是瞎操心。(2024.10.16) 大道：好多人一直在担心茅台的销量和销价的问题，但另一帮人则一直在努力申请直购茅台的资格。我就知道有一年100亿人民币营业额以上生意的朋友申请很多年了还没批下来。(2024.10.23) 3.关于神华谈及中国神华，段永平当下表示还持有一丁丁，下不了重注。大道：我刚开始投资投的就是美股，钱多人傻快来指的是美股。A股我没那么懂，目前基本上都是茅台，加一丁丁点神华。 (我们)可能是2010年或者2011年买的神华，塑化剂事件中卖掉了所有的神华换了茅台。前几年(大概三四年前？)又买了些神华。我买点神华是觉得张尧说得有道理。我买西方石油是因为跟着巴菲特。其实这两个公司我都没办法搞透，所以也下不了重注。(2024.10.19) 4.关于腾讯谈及腾讯，由于11日港股休市，段永平睡前想补仓，于是弱弱地提了一嘴：没开盘？！另外段永平还表示这两天继续开始卖点腾讯和拼多多的put。并表示这样的方式比较保险，虽然可能会少赚了。大道：腾讯控股没开盘？！本来想着临睡前卖点put。(2024.10.11) 网友：一般来说10年之内就会有一次大的经济危机，目前距离上次全球性危机08年时间已经不短了，而且目前美元利息这么高，感觉也不是很正经，危机来临前，如果有充足的现金流就会买到更多低价的好股票。您怎么看这个问题？目前有平仓持币在手的计划吗？大道：目前确实有些现金放在tbill上，还没任何计划。不过，这两天开始继续卖点腾讯和拼多多的put。前段时间突然涨太多了。(2024.10.18) 大道：腾讯控股(00700) 10/30的腾讯406有要的吗？我刚才卖了一些10/30到期的410的put，收了4块。这个算卖保险，和开保险公司意思差不多。这个办法会少赚钱，巴菲特当然不干啊。但是，这个就相当于开了个保险公司，而且花的时间很少，球可以照打，其实也蛮好的。网友：这笔生意挺好的，如果没成交，可以获得接近1%的保费。可惜港股通好像没法这样做。大道：不到10天赚1%，而且那是个你愿意买进的价钱，why not? (2024.10.23) PS:本文仅为观点分享，不做投资建议。
证券之星2024-10-23
A股大分歧！段永平最新发声
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这两天市场分歧巨大，关键时刻，段永平发声。众所周知，段永平曾透露过，他在美股主要投苹果，A股买茅台，港股主要持有腾讯。这次最新发声，重点还是茅台和腾讯。对于网友提问茅台，段永平表示，明天的涨跌没人知道，但10年回头看，这个价钱大概率是好价钱，除非你还有别的更好的投资机会。接着，补充说：我喜欢孙正义说过的一句话:越是迷惘的时候，越是要往远处看，任何时候好公司都是值得买的，尤其是大环境那个啥的时候。对于茅台“搭售”精品酒，段永平很认真地回复称：这种“搭售”其实也从侧面说明了茅台商业模式的强大哈，顺便说下，直供酒的量目前是不能满足需求的，所以担心茅台卖不动的说法大概率是瞎操心。对于腾讯，11日港股休市，段永平睡前想补仓，没开市，弱弱问了句：没开盘?! 本来想着临睡前卖点put。 1 紧急出手！又有新增量资金在路上资金罕见流出股票型ETF。近两日293.33亿资金净流出股票型ETF，其中中证1000ETF、创业板ETF、中证500ETF、沪深300ETF、上证50ETF资金净流出65.85亿元、41.19亿元、39.68 亿元、29.66 亿元、26.47亿元。虽然有些资金选择离场，但也有新的资金正在陆续入场。昨天上市的中证A500ETF 迎来资金净流入，上市首日“逆势吸金”42.5亿元。具体数据显示，国泰中证A500ETF净流入资金超26.19亿元。中证A500ETF南方、中证A500ETF景顺、银华基金A500ETF、嘉实基金A500指数ETF上市首日资金净流入分别为5.78亿元、4.24亿元、3.92亿元、2.38亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）值得注意的是，此次A500的发行大约给市场带来200亿增量资金，后续还有一批增量资金在路上。公开信息显示，千亿、万亿级基金公司纷纷出手，上报中证A500指数产品40多只，刷新历史纪录。在首批中证A500ETF纷纷上报场外联接基金的同时，多家基金公司继续上报A500ETF相关基金。据证监会官网显示，华夏、易方达、广发、博时、天弘等公司旗下中证A500指数型基金获得证监会接收材料。与此同时，多家基金旗下中证A500指数增强型基金获得证监会接收材料。有基金公司人士表示，近期正在紧急加班为新产品做准备，中证A500相关产品是今年公司重点布局方向，未来也将是一场持久战。据不完全统计，已有30多只中证A500指数及指数增强基金上报，加上同日上报的中证A500ETF联接基金，合计上报产品超过40只。新一轮基金所获批，意味着更多增量资金有望入市。对于各大机构陆续出手布局中证A500相关产品，在业内人士看来，这源于标的指数具有多重重要意义。业内人士指出，由于中证A500指数打造具有国际影响力的核心宽基指数，更加重视各行业均衡选择，有望成为A股的标普500。 2 上周外资创纪录买入中国资产ETF ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 史诗级行情下，中国资产获大量外资涌入。资金流向数据出来了，知名投行援引EPFR的数据，截至上周三的一周内，全球资金创纪录流入新兴市场股市高达410亿美元。其中，外资流入中国股市资金达390亿美元(占比超95%)，创出单周新高。同期，日本股市资金净流出90亿美元，创下了20年来的最大单周资金净流出纪录。此外，海外上市的中国资产ETF也吸引了大量外资流入。9月30日-10月4日期间，美股资金流入最多的十只ETF中，有3只是中国资产的基金。其中，更有一只中国资产ETF（FXI）近期规模突破百亿美元。 FXI是在纽交所上市的基金——iShares中国大盘股ETF，是全球资产管理巨头贝莱德旗下安硕iShares发行的中国资产ETF。截至上周五，iShares中国大盘股ETF（FXI）净资产规模已达到105亿美元，较9月23日规模增长超150%，史上首次规模突破百亿美元。 FXI跟踪富时中国50指数，涵盖了港股上市的市值最大、流动性最好的50只股票。截至10月10日，FXI披露的前十大重仓股包括港交所上市的美团、阿里巴巴、腾讯控股、建设银行、京东、小米集团、比亚迪、中国平安、中国银行、工商银行等，十大重仓股占该指数的权重高达59.39%。除FXI这只ETF之外，KraneShares沪深中国互联网ETF、Xtrackers嘉实沪深300中国A股ETF（ASHR）、iShares安硕MSCI中国ETF、三倍做多富时中国ETF-Direxion（YINN）等获外资流入。值得一提的是，以上五只中国股票ETF在9月24日至10月11日期间累计获得全球超100亿美元资金的净流入。 A股市场方面，彭博数据显示：上周(10月8日-11日)全球ETF资金流入前10名中，A股相关ETF占了5个。具体而言，易方达创业板ETF单周净流入近50亿美元，资金流入额排全球ETF首位。在A股资金持续买入的背景下，该ETF年内份额大幅增长高达近150%。华泰柏瑞沪深300ETF单周获资金净流入超20亿美元，在全球ETF资金流入榜单中排名第三位。嘉实上证科创芯片ETF、华夏科创50ETF和华安创业板50ETF，分别获超15亿美元资金流入，在全球ETF资金流入中排名分别为第6、8、10名。 3 持仓市值增加5000亿！外资投资A股数据出炉 ‍‍ 外资投资中国资产还有北向资金这个通道。北向资金三季度持股数据公布，这是沪深港通信披机制调整后，北向资金季度持股数据首次亮相。据统计，截至9月30日，北向资金合计持股3341只，持股数量合计1323.12亿股，持股市值合计2.407万亿元；持有ETF199只，持有份额合计94.81亿份，持有规模合计112.2亿元。与北向资金日频数据停更前的8月16日相比，8月19日以来，截至三季度末，北向资金持股数量增加73.95亿股，持股市值增加4966.14亿元，创出一年多新高。具体来看，8月16日至三季度末，有近2000家的公司北向资金的持股量出现增加，大约净买入1000亿元，确实算是比较大的增持了。从行业持股量变动看，相比8月16日，三季度末北向资金持股量环比增加的行业近30个。其中，北向资金持股量增加最多的是银行，其次持股量增加较多的还有公用事业、电力设备等。持股数量增加最多的十家公司中，有将近一半属于银行板块。北向资金对工商银行，浦发银行、兴业银行、农业银行和光大银行均获不同程度的增持。截至三季度末，北向资金持股总市值约2.41万亿元，持仓市值最高的前20家公司总持有市值超7800亿元，占总持仓约30%。最近市场波动加大，但还要避免追涨杀跌。毕竟交易不是赛跑，而是拳击。市场会挥动铁拳痛击你，竭尽全力打败你。要想获胜，你必须在12个回合的结束钟声敲响时仍然安然无恙地站立在拳击台上。
格隆汇2024-10-17
刚刚有股票涨了17倍！重磅ETF要登场了
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买在最高点，则面临巨大亏损。投资大佬段永平曾经说过：一辈子你有非常多的机会，但是呢，你要抓快，你可能就掉进去了啊，这就是快就是慢的一个概念。所以我投资我觉得最重要的是你不要亏钱，而不是说，呃，你要去赚到一个这样的机会或者那样的机会。机会永远都在啊，只是你抓住机会的能力是有限的，但是每个人的抓住机会的能力不一样，所以最重要是你要知道自己什么事情能做，什么事情不能做，尤其是不能做这个东西特别重要。他还表示，巴菲特其实也是这样，很多人说巴菲特为什么没有买 Google，巴菲特为什么没有买微软，那么对于他来讲呢，他不懂微软这个生意，他也没有搞懂，所以他就没碰，没什么错。 1、中证A500ETF已开始建仓备受关注的中证A500ETF终于来了！首批十只中证A500ETF官宣将于下周二集体上市。 10只中证A500ETF成立之时(9月20日-27日）正值A股史诗级暴涨期，从9月24日到10月8日上证指数从2689点一度涨到3674点，10个交易日飙涨29.06%。在此期间，沪深300指数累计涨幅为34.22%，中证A500指数涨幅达35.69%。新募集的中证A500ETF什么时候出手建仓？非常考验基金经理的魄力。根据基金上市交易公告书披露信息，ETF进化论统计的最新数据显示，截至10月8日，10只中证A500ETF平均仓位68.7%。从建仓数据看，景顺长城基金、摩根基金、招商基金、嘉实基金建仓速度最快，10月8日仓位均超过85%。泰康和银华基金建仓较慢，10月8日仓位均低于45%。从持有人数据看，中证A500ETF的十大持有人中大咖云集，包括了众多知名机构，有券商、保险、私募、公募专户等。机构投资者正成为新发ETF的主力购买者。其中，嘉实基金机构持有者占比51.93%，华泰柏瑞基金、摩根基金、泰康基金旗下机构持有者占比均超40%。机构投资者中，券商是主力。华泰证券持有华泰柏瑞中A500ETF的份额占比15.38%，持有国泰中证A500ETF占比4.44%。招商证券、银河证券、国联证券也现身招商中证A500ETF、南方中证A500ETF和景顺长城中证A500ETF第一大持有人位置。险资方面，平安人寿-个险分红成为摩根中证A500ETF的第一大持有人，占份额23.87%。泰康中证A500ETF前十大持有人中，泰康人寿旗下保险产品组合占据四个席位，合计持有份额超5.13亿元，持有比例25.66%。其中还有量化私募，银华中证A500ETF第一大持有人即鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金，份额占比3.71%。此外，嘉实和景顺长城自购进入前十大持有人，两家分别自购2亿元、1638万元。新股民可能不知道A500指数，这里简单普及下：中证A500全A市值覆盖度约56%，其中囊括了234只沪深300指数成分股，206只中证500指数成分股和43只中证1000指数成分股。同时，中证A500跟沪深300的前十大重仓股也有不少重合。总体上看，这个指数主要还是以白马股为主。首批上市的10只中证A500ETF为市场带来多少增量资金？ 10只中证A500ETF总资产219.69亿，其中已建仓资金147.27亿元，还有72.43亿元在10月8日前暂未建仓。此外，中证A500ETF联接基金也正在上报，意味着新的增量资金也在路上。 2、长牛是怎么来的？‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 增量资金一直是市场最关注的事，股市涨跌最核心的还是资金，只有资金流入才是推动股市上涨的驱动力。最近央行一系列政策，对股市的支持是真金白银。昨天央行5000亿“互换便利”落地，之前行长说“只要这个事情做得好，未来可以再来5000亿元，或者第三个5000亿元”，指的就是这个事。简单说就是，符合条件的机构可以拿股票、ETF等抵押给央行换国债，国债能换成钱再去买股票，这样就会给市场带来增量资金。同时在市场压力较大时，可以减轻机构抛售股票ETF、沪深300成分股的压力，增强股市的内在稳定性。有市场消息称，“券业一哥”中信证券已经拿下第一单，规模约100亿元，中金公司等头部券商也在积极申请中。央行还创设股票回购增持再贷款，实际贷款利率约为2.25%。打个比方，如果一家公司的股息率>4%，以借贷成本2.25%去回购，客观上也能带来增量资金。长牛是怎么来的？美股2011-2020年那轮牛市也是低成本资金回购所推动。当时美联储持续降息，借贷成本只有2%甚至以下，很多上市公司和机构用2%的成本去回购或者买股息率4%以上的公司。因此，不少美国公司通过发债筹资大量回购股票，推动了股价上涨。数据显示，美股最大买家其实是企业自身。2007-2023年，标普500指数成分股累计回购约9.5万亿美元，同期分红总额约6.97万亿美元，IPO和再融资总额约2.17万亿美元。整体上看，美股上市公司大量回购自家股票，是推动美股牛市的重要因素。这次央行给的政策对A股影响深远，如果能有大批量绩优公司回购，相信对市场长远发展也有非常积极的影响。虽然目前还处于逐步落地的阶段，但梦想总是要有的，万一有天实现了呢。 3、巴菲特大手笔抛售美股，“债券之王”提示风险！巴菲特又有新动作，旗下投资公司伯克希尔继续抛售美股。巴菲特继续卖卖卖！伯克希尔周四在向美国SEC提交的最新文件中披露，最近3个交易日又出售了超过950万股美国银行股票，持股量降至7.75亿股，持股比例约为9.987%。根据相关规定，如果持股比例超过10%，需要在两个工作日内披露交易；若持股比例不超过10%，则无需尽快披露交易情况，通常可能在每个季度报告中披露。这是自7月中旬以来，伯克希尔披露的第15轮出售美银股票的交易，累计套现了约105亿美元。巴菲特二季度大幅度减仓苹果，相比一季度的持股量降幅高达49.9%。而美国银行曾一直是伯克希尔公司的占比较大的重仓股，仅次于苹果公司。 2008年金融危机时，巴菲特曾呼吁“买入美国”，但近期他数次大举抛售美股令市场担忧。尽管近期美股持续创新高，但忧虑声仍旧不绝于耳。有“债券之王”之称的Bill Gross认为，过去5年的美股牛市涨势正在减弱，未来升势将放缓，投资者应预期回报率将下滑。他建议投资者将股市敞口保持在平均水平，同时专注在防御性股票上，并持有少量债券。 Gross表示，“现在不是熊市，但目前的牛市已不一样。(No bear market， but it’s not the same bull market anymore)” 此外，Gross还提醒投资者要留意多项风险，如高估值、地缘政治风险、美国政府债务高企，以及可能出现的企业增值税。不过，Gross也列举了一些积极因素，例如美国通胀下降以及对人工智能的投资持续。他还指出，股神巴菲特旗下投资旗舰巴郡持有的现金比例创新高，可能是股市未来走势颠簸的警号。数据显示，巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。巴菲特已经连续第七个季度净减持手上的股票，其中二季度净减持价值760亿美元的股票。甚至巴菲特连自家股票也不愿多买了。伯克希尔在8月披露，此前多个季度进行大量回购后，股票回购节奏已大幅放缓。根据文件，伯克希尔在第二季度回购了约3.45亿美元的股票，这是自2018年以来最小的季度回购规模。巴菲特此番操作颇有“卖在人声鼎沸时，买在无人问津处”的味道，持续创新高的美股会让手握大量现金的股神继续踏空吗？
格隆汇2024-10-11
段永平最新谈茅台、腾讯、拼多多...
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近日，段永平在雪球平台上(ID：大道无形我有型)频频发声，先后就近期市场的变化、机会成本及对待杠杆的态度等表达了自身观点；并谈及了对茅台、腾讯、拼多多、西方石油、光伏等市场热门公司/板块的看法。我们认为大道言简意赅的言论，对于生意本质的把握还是相当到位的。所以，今天的文章我们就再来和大家分享一些大道的最新感悟。以下正文： 1.关于茅台大道：(茅台拟回购股份)领导终于想开了？这也许会是个划时代的事件。多年后领导们会因为这个决策成就感满满的。(2024.9.20) 网友1：果然如大道所说，现金淹没脖子的感觉不好受。可是，国内没有红利税，是不是直接分红更好点？大道：回购分红并没有本质差别，都好过公司把过多的钱拿在手里浪费哈。网友2：对我们小散来说，茅台现价回购比分红好。因为分红的钱我们买不起一手，回购就相当于公司帮我们把股息复投了。(2024.9.21) 网友：14年依稀记得大道说200买入的茅台和100多的茅台从长远看没什么区别，这话我都回味了近十年啦，时间过的真快大道：很多人说100当然比200好，傻子才不知道呢！我们不知道的是当茅台180的时候，还会掉到100吗？我们知道的是180的茅台已经很便宜的，有钱就先买了。万一真掉到100了，有闲钱再买没有就跟自己无关了。(2024.9.27) 网友：我觉得大佬的意思是：模糊的正确就可以了。大道：这不是个问你愿意130还是160还是200块买茅台的问题！这里其实说的是如果你觉得茅台将来会每股赚20块/年(假设)，现在股价200块，你愿意买吗？还是等再掉多一点再买？那掉到160的时候你买了吗？掉到120的时候你买了吗？我猜，其实绝大多数在2000以上买了的人们都是不肯在200块的时候买的人们吧？我们要知道股价还会掉更多，我们当然会等啊。如果你不知道你在等什么，那你到底等什么呢？等自己跟别人一样的恐慌过去吗？(2024.9.29) 大道：换个说法：有个盲盒，里面99%概率装着至少2000块带利息的国债，但可能需要10年后才可以兑现。现在市场上有人愿意200块卖给你，你愿意200块买呢还是160还是130买呢？没人知道更低的价钱会不会出现，但市场恨恐慌，很多人在说很可能会掉到50块，等等…。(2024.9.30) 2.关于腾讯、拼多多大道：最近确实涨得有点邪乎。本来花了很多时间去思考拼多多，腾讯，觉得是个大好的机会，想着先多卖点put，结果看上去要少赚不少了哈。苹果涨的也有点厉害，以前买股票卖call的那部分都不见了。话说回来，少赚不是啥坏事，就当跑环去打了一个传说好了。(2024.9.27) 大道：原来已经计划狠狠买些拼多多和腾讯的，但觉得市场很悲观，应该会低迷一段时间，我可以靠多卖点put来降低买入的成本，结果…。我总是说，任何的考虑市场都很可能是错的，现在就是个具体的例子。(2024.10.1) 3.谈及退休大道：我帮人管钱二十多年，没有一个亏钱的账号。计划三年内结束所有帮个人管钱的账号。我没啥压力，也没人敢给我压力。我不懂什么牛市猪市熊市。我刚刚开始做投资的时候就发现此地钱多人傻快来。20多年过去，依然如此哈。前面说过了，该退休了，和市场无关。长期看，市场一直都处于牛市的。(2024.10.6) 4.谈及石油与光伏大道：很多年前买过油气指数，后来发现那个东西是有很大时间损耗的，于是赶紧亏钱卖掉了。那时就想，有机会可以买点油气，但是不知道怎么储存。看到老巴买了西方石油后就又想起了当年的愿望：买个油田(或者一部分)是个可以实施的办法。总觉得石油资源是早晚要耗尽的资源，未来会越来越贵，但不知道未来是多久。这次抓到机会买了一点，准备拿个10年20年看看会发生什么。不是很敢重仓，属于亏得起的尝试。网友：中国光伏发电越来越便宜了，价格战很激烈，对于企业来说是坏事，但对于社会来讲用电成本会越来越便宜，是否对石油构成竞争？大道：光伏发电是怎么来的？价格战厉害绝对是真的，没有差异化的产品大概率最后就是这样子。(2024.10.5) 5.关于机会成本与杠杆网友：目前会不会直接购买？现在算不算在考虑市场？大道的不考虑市场我的理解是不去猜测市场走势，而不是不耐心等待市场的好价格。大道：不考虑市场但是是要衡量买入价格的，不然就变成追高了。投资是需要回报的，需要一直考虑机会成本。持有=买入就是这个意思。(2024.10.4) 大道：我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要哈。(2024.9.18) 大道：“如果你懂投资，那么你不需要加杠杆；如果你不懂投资，那么你更不需要加杠杆” 原话后半段：”如果你不懂投资，你更不应该加杠杆”。我帮一个朋友管的账号，很久没动过了，都忘了里面还有现金。不用杠杆效果是不是也还不错？没人希望自己富两次或多次的！很多需要富起来的人们不懂的是，正是因为他们想快点富起来，他们才大概率需要一生为“快一点”付出代价。你问下那些房地产公司？本来他们已经在过好日子的，但他们想快一点？我记得十多年前我劝一个做房地产的朋友。我说你们的债务太高了，能减就赶紧减下来吧。人家说，我们这个行业都这样，很多人债务比他还高。我说，如果别人跳楼你也觉得大家可以一起跳吗。那时好像是2011/2012年。那时他要听懂了，现在就不至于消失了哈。(2024.10.9)
证券之星2024-10-09
载入史册的一天！各位，今天抢到ETF没？
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为投资逻辑，很容易犯错误。正如投资大师段永平所说：“买着底未必就是好事”。因为你能抄到底，接下来必然关心什么是顶，这或者就会错失某些市场机会。历史上牛市最大的特点就是暴涨暴跌，急涨之后必有调整，很多人往往会在大涨时蒙眼狂奔，回调时火急火燎跳车，最终两面挨巴掌，在牛市反而亏钱更多。 10月7日，兴业证券全球首席策略分析师张忆东对节后A股的一个预判就是“三大”——大涨、大波动、大分化。张忆东意味深长道： “大家不要觉得一路不回头才最好，在本周和下周如果一路不回头，那会带来更大的波动。我们现在希望大波动来得更早一点，震荡之后开始大分化，大分化一定是强者恒强、赢家通吃。” 对于具体配置方向，张忆东表示：“如果自己无法选择，可以配置沪深300。” 对于刚开始投资的新手来说，ETF确实是一个简单易懂的投资工具，以一种全面、方便的方式来投资整个市场，不需要深入了解个别股票。基于ETF的优势，股神巴菲特也多次建议普通投资者投资ETF指数基金。 03 巴菲特多次建议投资ETF？巴菲特这句话，对很多新手来说可能有点“懵圈”。举个例子，比如以300ETF(159300)及其联接基金(A类:021832;C类:021833)为代表的宽基ETF，大家都知道它是代表“国运”的指数，涵盖了中国大多数各行各业的龙头公司。今年以来，大机构持续买入跟踪沪深300指数的相关ETF，这在历史上是非常罕见的。近两周更是有超1200亿资金疯狂涌入ETF市场，跟踪沪深300指数的相关ETF强势“吸金”超500亿，可以见得市场对该ETF的高度认可。但要问到这些跟踪沪深300指数的相关ETF有什么区别，很多投资者可能就蒙圈了。要知道现在市场跟踪沪深300指数的ETF产品可是有33只，一下子说买规模大的准没错，一下子说买成交额多的，流动性好，一下子又说买跟踪误差小的，还有说买有超额收益的… 虽然以ETF为代表的指数基金属于被动管理型基金，不像主动权益基金那么依赖管理能力，但管理人的运作水平往往跟ETF的跟踪误差、规模和流动性等紧密相关，因此选择大厂是较为稳妥的投资方式，尤其是指数基金产品运作成熟、投研实力强的基金公司，毕竟树大好遮风。比如作为“老十家”公募基金公司之一的富国基金，长期资产管理规模居前，且深耕指数投资领域多年，目前非货ETF产品数量超50只，已形成完备的ETF产品线，涵盖宽基、行业主题、跨境等，非货ETF管理规模超千亿。还有很重要的一点，买ETF核心考虑因素之一就是看费率，300ETF(159300)的费率就是同类产品中最低的一档。回看A股的今日的表现，ETF继续涌现批量涨停潮，创业板相关的ETF继续发挥牛市“20CM”最锋利矛的特色，从午间收盘的“20CM”22只到收盘一下子扩大至76只，两连板的创业板ETF富国(159971)9月24日至今累计涨幅高达78.35%。活了这么久，见过抢盐、抢口罩、抢酒精、抢购房，现在轮到抢ETF。涨停的ETF买不进，根本买不进。怎么办？目前市场上大家比较认可的一种办法就是，通过场外申购ETF联接基金，ETF联接基金只要没有限购，就可以申购ETF联接基金。ETF联接基金90%甚至95%的资产投资于对应ETF。以两连板创业板ETF富国(159971)联接基金为例，涨停买不进去该ETF，就可以考虑在场外买入该ETF的联接基金，创业板ETF富国联接A类:161022和创业板ETF富国联接C类:013277。这里做个科普，联接A类基金和联接C类基金的区别是什么？以300ETF(159300)为例，场外联接基金分别是联接A类:021832 和联接C类:021833。这两者主要区别在于费用结构和适用的投资期限。联接A有申购赎回费，但没有服务费；联接C没有申购赎回费，但有服务费。 A类基金采取前端收费模式，购买时收取申购费用，并且随着持有时间的增长，赎回费会逐渐减少甚至免除。 C类基金采取后端收费模式，购买时不收取申购费用，但会收取销售服务费，赎回时根据持有时间收取销售服务费，费用是按日计提的，按月支付。对于短期投资者来说，C类基金可能更合适，通常持有7-30天可免除赎回费用。提醒一句，根据规定，为了保护长期投资者的利益，不管是联接A基金还是联接C基金，只要持有时间小于7天，赎回时都将收取不低于1.5%的赎回费。千言万语，投资者很难赚到自己认知以外的钱，每个人也只能基于自己的认知做决策。希望大波动的行情中，我们都能稳住心态，选择适合自己的方法，到达光明的彼岸。风险提示：上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出，今后可能发生改变。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。
格隆汇2024-10-08
茅台杀回来了！
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熬。有散户在社交平台上向“中国巴菲特”段永平提问，到底怎么看当下的茅台？段永平则毫不吝啬地力挺茅台称，只要你把这两手的投资当成存了银行了，10年20年后你会觉得你做了一个正确决定。或许20年后回头看，茅台应该比黄金好不少！结果段永平说完没几天，茅台在9月24日开启了飞涨模式，短短4个交易日飙升近30%，现在股价来已来到了1600元上方。显然，这一次段永平押对了，也赢麻了。 01 段永平是华人投资界少有能够成为大师级别的人物，他的投资历程主要分为两个阶段。第一阶段始于2001年，重仓网易，市值2000-3000万美元，0.25美元买入，30-35美元卖出，豪赚了100多倍。此后几年，他陆续出手美国拖车租赁公司、创维、万科、通用电气，分别豪赚了20倍、5倍、6倍、2.5倍。这一阶段投资风格颇为彪悍，短期获得高回报便果断退出投资，进而继续选择更有吸引力的龙头公司。第二阶段始于2011年，段永平投资策略发生了大转变，深刻理解一家公司后便重仓长期持有，取得了更加辉煌的成就。 2011年，段永平果敢地重仓了苹果。当时苹果市值不足3000亿美元，他以11美元价格买入，一直持有至今。这是他最为成功、赚钱最多的一笔大投资。 2013年，他重仓了贵州茅台，一直持有至今。彼时，在三公消费禁令、酒鬼酒塑化剂、大盘跌跌不休等利空击之下，茅台估值一度去到10倍以下，市场一片哀嚎，但他选择了逆向布局。 2015年，他以天使投资人身份投资了拼多多，在它身上赚了预估有1000—2000倍。2018年，他买入腾讯、拼多多以及脸书。此后，他出手次数更少了。截止2024年二季度末，段永平再管投资账户“H&H International Investment”，一共持有9只美股，持仓市值166亿美元，约合1190亿元人民币。该账户相比一季度膨胀了17%，主要系苹果贡献，二季度股价大涨了23%。具体看，持仓苹果市值高达134.64亿美元，占总管理账户的80.95%，其余8只美股包括伯克希尔哈撒韦、谷歌、阿里巴巴，持仓占比均在个位数。（H&H International Investment持股明细，来源：进化论ETF）除美股外，段永平自己还透露，港股投资主要集中在腾讯，A股主要在茅台。可见，他把三大市场公认的绝对优秀公司进行了重仓配置，且长期持有，获得了非常丰厚的回报。但段永平也有过失败的投资案例，比如曾经做空百度，亏损了1.5-2亿美元。此后，他吸取了深刻教训，跟巴菲特一样，不再选择从做空中获益，踏上了价值投资之路。从段永平的成功投资经历看，对公司深入了解和前瞻判断至关重要，一旦选择入手，长期持有获取高额回报，且不要轻易卖掉优秀公司。他曾在社交平台上分享过，买股票就是买公司，买公司就是买其未来现金流的折现，而现金流是自由现金流，而不是受限的现金。好的生意模式才能保障未来的现金流，有深广的护城河才能保障自由不受限的现金。用这个方法去投资，可能会失去无数次机会，但犯大错的机会也会减少。他重仓持有苹果、茅台就是这样的典型案例。自从iPhone横空出世后，苹果通过操作系统、品牌建立了较为深厚的护城河，从一家不大不小的手机企业成长为全球市值最高的科技企业。虽然当前增长受限，步入中年危机，但核心竞争力仍然很强。再看茅台，生意模式可能比苹果还要好。在超高端白酒领域，茅台有很深的“护城河”，市场占有率超过60%以上，没有其他竞争对手可以与之匹敌，还可以降维推出千元价格带的产品抢食五粮液、泸州老窖的生意。并且，盈利水平超高，毛利率长期在90%以上，净利率长期在52%以上。更为重要的是，业绩经历了数十年增长后，目前还能保持两位数增长。不过，茅台所处在的A股市场，可没有苹果所在的美股命好，来回打3000点保卫战，导致茅台估值水平也经常上窜下跳。在9月24日大涨之前，茅台PE不足20倍，处于近十年来的低位水平，被显著低估了。这也是为何市场一旦回暖，茅台弹性非常好的原因。 02 我之前在《白酒信仰，也扛不住了》的文章中提到，中秋节之前白酒行业的销售都非常疲软惨淡，大环境很难，导致市场对白酒消费失去了信心，因而白酒开始被市场抛弃。甚至在上周，茅台黄牛收购价几天暴跌200甚至黄牛都不敢收了，可见惨淡之极。同时，文章也说到白酒具备能够穿越周期的底层驱动力，背后源于优秀的商业模式以及长期相对不错的成长性，当时白酒估值已回落至16.5倍，逼近2013年最为悲观的时候，反弹诉求也是较强的，值得耐心等待白酒周期的回归。只是没想到，现在随着史无前例的“联合王炸”刺激，一切的逻辑都在急剧改变。甚至之前不被看好的白酒行业，都成为了资产追逐的明星板块。当然其中也有行业自身的利好，比如香港计划下调烈酒税，希望努力重塑香港作为夜生活、餐饮和购物首选地的优势，消息刺激港股酒馆股暴力大涨，也刺激了A股白酒的大涨。不过实际上，但白酒行业到现在为止的行业逻辑都还很难证明。只是现在推动市场对白酒行业的预期扭转最大力量是在于外部因素，也即决策层对于消费环境和政策的重新认识和反思，政策有了更有力度且更加针对性的改变，叠加股市火箭式暴涨让所有股民的信心大增，进而有了消费的底气，再进而潜在利好白酒消费。所以接下来，随着白酒板块已经罕见大反弹高潮过后，后续的涨跌可能会出现分化，需要紧密注意行情的变化。最后提醒一句，在牛市，所有公司大概率最后确实都会涨一遍，但如果没有把握对节奏去追涨杀跌，很可能会顾此失彼，左右挨耳光，最后在牛市里赚了指数反而亏了钱，投资者还是需要多把握住节奏和仓位。（全文完）
格隆汇2024-09-27
历史首次！这回真有增量资金了
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资金回购股份用于注销。对于该回购计划，段永平表示：“这也许会是个划时代的事件。” 同理，股票回购增持专项债贷款的新政对A股来说也意义非凡，会鼓励更多上市企业回购股票并注销股票。若干年后回头看，今日大概率也是值得载入A股史册的一天。 A股今年一个意料之外的增量资金居然是分红。Wind数据显示，截至2024年8月，A股分红总金额显著高于募资总金额，可以说是A股历史上第一次。如果这个趋势可以继续保持下去，意味着上市公司的分红会慢慢成为A股的资金来源。 500亿险资的最新动态也来了。国家金融监督管理总局局长李云泽表示，中国人寿、新华人寿共同发起的500亿私募投资基金，已正式投资运作。 “国家队”上半年通过股票型ETF入市资金累计超过4600亿元，其中四大沪深300指数ETF增持金额超3100亿元。证监会主席吴清吴清今日也表示进一步支持汇金公司加大增持力度，扩大投资范围。另外，9月23日，首批10只中证A500ETF均结募或提前结募，合计募集规模约220亿，业内预计这批ETF将在10月中旬上市。这意味着从昨日起，这220亿已经开始建仓了。站在当下时点，A股真的迎来了多方增量资金。 3 A股久违暴涨看着A股今日的暴涨，真的有一种千帆过尽的感慨。 A股全天放量大涨，三大指数均涨超4%，沪指创2020年7月6日以来最大单日涨幅，两市成交额9713亿元，较上个交易日放量4203亿。港股也全线暴涨！截至收盘，恒生指数收涨4.13%，恒生科技指数收涨5.88%。截至发稿，富时中国A50指数期货涨幅扩大至6%。 ETF方面，大金融板块全天表现强势，金融科技ETF华夏、博时基金金融科技ETF和华宝基金金融科技ETF分别涨8.5%、7.7%和7.44%。创业板领衔反攻，创业板100ETF华夏和创50ETF分别涨6.98%和6.21%。 ETF期权更是迎来隐含波动率和价格的飙升，截至收盘，共有4个合约涨幅超百倍，超30个合约涨超10倍，其中50ETF购9月2400合约大涨239倍，涨幅最大。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）跌幅方面比较有意思，跨境ETF和超长期国债ETF全线下挫，隔夜美股上涨的情况下，美股相关ETF纷纷收绿。标普生物科技ETF、纳指生物科技ETF分别跌2.14%和1.67%。日经225指数今日收涨0.57%，日经ETF、日经225ETF易方达和日本东证指数ETF均跌1%，最新溢折率分别为3.33%、-0.37%和0.3%。超长期国债ETF今日全线收跌，30年国债指数ETF、30年国债ETF分别跌0.91%和0.86%。超长期国债利率的冲高回落意味着后续需要观察是否会出现股债跷跷板效应。今早长端利率债一度大涨，10Y国债利率一度下行3.45个基点至2%、30Y国债利率一度下行3.75个基点至2.1%，不过随后长端利率债回吐涨幅，10Y利率未能突破2%整数关口。对于9月24日的金融政策组合拳，中信建投策略最新点评指出，今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕，吹响了A股反攻的号角。我们判断政策：“先货币再财政”，市场：“先反弹后反转”，底部已确立，回调就是给机会。对于财政是否会接过货币的“接力棒”的问题，央行行长今日在会议上有提及：“我们注重货币政策和财政政策协同配合，支持积极的财政政策更好发力见效。” 民生证券宏观团队认为，当前财政端考量的更多是如何用好存量政策。当然，货币政策已显现出宽松态势，待财政存量政策用好、用完后，财政宽松的接续或许也正在路上。
格隆汇2024-09-24
关键时刻！段永平发声
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再担任董事会主席。 1 股王跌跌不休段永平最新发声飞天茅台价格持续走低。据今日酒价披露的最新批发参考价显示，9月23日，2024年飞天茅台原箱报2365元/瓶，较上一日下跌25元；2024年飞天茅台散瓶报2250元/瓶，较上一日下跌20元。近日，股王贵州茅台股价一度跌破1250元，创下2020年5月以来的新低，备受市场瞩目。知名投资人段永平透露过，他管的投资里，美股主要在苹果，港股主要是腾讯，A股主要在茅台。面对跌跌不休的贵州茅台，茅台股东坐不住了，在社交平台问段永平，怎么看当下的茅台。段永平陆续回复了一些投资者提问，主要观点为： 1.我们拿着苹果拿着茅台这么多年，老是有人在旁边一直说：你好难啊！我难吗？！难在哪里了？什么事情比这个更容易呢？拿着好公司比爬山这种东西要简单甚至容易很多，如果你能确定拿着的是“好公司”的话。如果你不知道拿着的是不是好公司，那你坚持什么？爬山这种事情对很多人是需要坚持的。拿着好公司的时候为什么会有要坚持的感觉？是因为你不喜欢吗？ 2.茅台还是那个茅台！只要你把这两手的投资当成存了银行了，10年20年后你会觉得你做了一个正确的决定的。 3.至少20年后回头来看，茅台应该比黄金好不少！ 4.对没地方去的闲钱而言，这依然是最好的去处之一，你就当买了个长期债券，每年还给你付利息。面对股价大跌，茅台管理层也出手了，贵州茅台上市23年首次出手回购，拟投入30亿元到60亿元自有资金回购股份用于注销。对于该回购计划，段永平表示：“这也许会是个划时代的事件。” 有投资者想借钱抄底茅台，段永平劝他：“我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要哈。” 2 中证A500发布沪深300ETF年内吸金5194亿中证A500指数今日正式发布。 10只中证A500ETF募集规模合计近180亿，距离200亿的发行总目标仅一步之遥。截至9月20日，包括嘉实、摩根、景顺长城、富国、南方、华泰柏瑞、招商等7家旗下中证A500ETF均完成20亿的募集规模上限，宣布结募或者提前结募。另外三家泰康、国泰以及银华基金将在明日之前结募。 200亿增量资金，哪些公司能分得大头？中证A500最大权重股贵州茅台，权重4.43%；其次为宁德时代、中国平安、招商银行，权重均超2%；再者，长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、比亚迪、五粮液，权重均超1%。华泰柏瑞基金表示：“与全球主流宽基指数相比，A股和港股的估值无疑处于较低区间，这种情况在历史上也是较为罕见的，如果再考虑到中国经济增速即使进入新常态，与其他大部分国家横向对比也不算低，那么全球资金综合交易作用下产生的估值结果就显得不太正常，从而值得深入探讨了。逆水行舟，除了前进，别无他法。通过中证A500ETF基金聚集的资金，或许正能够成为一股扭转局面的力量。” 今年以来，A股在低位震荡，ETF市场展现了强劲的资金流入势头，以沪深300ETF为主的宽基ETF成为“吸金”主力军。上周三个交易日，股票型基金资金净流入额超过230亿元。其中，6只ETF资金净流入超10亿，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、易方达基金创业板ETF、南方基金中证1000ETF、广发基金中证1000ETF指数分别获得45.59亿元、38.41亿元、35.44亿元、16.97亿元、12.11亿元、11.65亿元资金净流入。年初至今超8000亿资金净流入ETF市场。其中，4只沪深300ETF年内吸金5194亿，华夏上证50ETF资金净流入超507亿，南方中证500ETF、南方中证1000ETF资金净流入分别为485.9亿、327.7亿。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）对于当下市场，招商证券指出，A股国庆节前后市场表现通常呈现出一定的日历效应具体来说，国庆节前市场交投相对清淡，部分资金在避险需求下流出，导致市场表现不佳；然而，国庆节后市场风险偏好改善，主要指数往往迎来反弹；从过去十年A股国庆节后一周表现来看，上证指数、沪深300、中证1000指数上涨概率均超50%；从2007年以来的数据统计看，万得全A在国庆节后5个交易上涨概率达82%。 3 什么情况？尾盘惊现1900亿巨量卖单 ‍‍ 上周五尾盘，美股惊现超级巨量成交。当日，苹果美股交易量高达729亿美元，该成交额约5000亿人民币，创单日成交历史纪录！罕见一幕，在收盘前最后15分钟，交易量突然暴增至540+亿美元，之后直线跳水2个点，股价从涨1.84%砸到-0.29%。最后一分钟，成交更是暴增高达274亿美元(约合人民币1900亿元)，超过当日排名第三的微软公司的240亿美元。最新数据显示，苹果最新市值3.47万亿美元(折合人民币约24万亿)，排名全球第一。苹果这个体量的公司，这种尾盘波动是实属罕见剧烈。历史高位高点谁在出货，且谁有这么大体量的货？周五尾盘高位巨量成交，引发市场众多猜测… 数据显示，股神巴菲特旗下投资公司伯克希尔截至6月30日持有4亿股苹果(约842亿美元)。由于上半年巴菲特旗下投资公司伯克希尔大幅抛售苹果，此次巨额卖单，市场纷纷猜测是不是股神在卖出。有分析人士指出，最终苹果最后1分钟的1.2亿股成交，若由伯克希尔卖出，该成交量也是绰绰有余。据市场猜测，由于同日富时季度检讨生效，也有可能是市场混淆指数基金换马；另外也有可能是三期结算，大户期权操作，类似孙正义减持阿里巴巴手段。公司基本面方面，苹果最新iPhone正在开卖，也有可能是一些机构看淡iPhone销售成绩而集中卖出股票。最新数据显示，苹果股价228.2美元，距离历史最高点236.96美元仅仅一步之遥。对于美股，国泰君安认为，降息交易对美股的短期胜率较高，美联储在近4轮降息周期启动时，美股指数均在降息后1个月上涨，涨幅大概在3%，但上涨持续性取决于美国经济基本面，需继续跟踪美国经济基本面的变化。
格隆汇2024-09-23

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