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集运欧线一周大涨超16%，后市怎么走？乌军袭击俄“最大军用炸药厂”！美军战机坠毁
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自2023年以来，该工厂一直受到美国和欧盟的制裁。美国在宣布制裁时的一份新闻稿中表示，该工厂生产炸药、工业化学品、雷管和弹药。上述消息人士告诉《基辅独立报》，该工厂生产炮弹、航空炸弹和导弹，以支持俄罗斯对乌克兰的军事行动。路透社20日以“乌克兰打击俄罗斯主要爆炸物制造商”为题报道称，乌军总参谋部当天在一份声明中宣称，乌军连夜袭击了俄罗斯领土深处的一家军用炸药制造商以及利佩茨克地区一个军用机场的基础设施。消息人士称，这些行动是乌克兰国家安全局、乌克兰军事情报机构和乌军特种作战部队合作进行的。乌军总参谋部表示，仍在评估本次袭击给俄罗斯造成的损失。下诺夫哥罗德州州长表示，4名消防员在无人机袭击捷尔任斯克市工业区时受轻伤，但他没有具体说明遭袭击的目标是否是军用炸药厂。对于乌军宣称的本轮“战果”，《基辅独立报》与路透社都表示，无法独立核实相关报道。《基辅独立报》称，乌军在俄乌冲突战场上无论兵力还是火力均处于劣势，乌克兰已转向使用自制无人机，试图尽可能消耗俄罗斯的作战能力，打击目标是俄罗斯军工综合设施、空军基地和炼油厂。不过，《基辅独立报》称，虽然乌方经常声称深入俄罗斯领土进行袭击，但很难核实报告的真实性以及对俄造成的损失规模。俄罗斯官方没有回应俄“最大军用炸药厂”遭乌军无人机袭击的报道。路透社宣称，俄官员通常不会披露无人机对俄袭击造成的全部损失，特别是对军事、运输和能源等基础设施造成的损失。美军一架战机坠毁，两名飞行员确认死亡据央视新闻消息，当地时间10月20日，美国海军表示，美国华盛顿州飞机坠毁事故中失踪的两名飞行员已被证实死亡。美国军方16日说，海军一架EA-18G电子战机前一天坠毁，两名飞行员下落不明。这架战机属于美国海军，15日下午执行训练任务时坠毁在美国西北部华盛顿州雷尼尔山地区。集运指数（欧线）期货走势胶着，船司宣涨落地依旧存疑进入10月中旬，集运指数（欧线）期货走势胶着。此前，在船司集体宣涨的驱动下，EC盘面出现一波上涨。上周，主力合约EC2412收涨16.29%。不过，眼下市场对未来运价走势依旧存在分歧，尤其是11月船司宣涨落地情况依旧存疑。 “进入四季度，集运市场驱动逻辑转向船司调价动作。在这个传统淡季中，船司宣涨能否在年底前带来实质性的运价上涨，以及这种上涨是否具有可持续性，成为目前市场关注的焦点。”国投期货航运分析师高明宇表示。 10月10日以来，船司陆续开启对11月运价的宣涨。截至目前，绝大部分船司已将11月上旬的报价调高至4200~4800美元/FEU，涨幅在1000~1500美元/FEU，高于2023年四季度的首轮宣涨。他表示，目前正在进行的是淡季的第一轮挺价，欧线航司全面参与本轮宣涨，且相较往年的首轮宣涨幅度更大。但不同于往年的是，今年运价自高位回落，目前的运价对航司而言仍有相当利润，市场对一致性挺价动作是否能最终落实有较大分歧，这是近期盘面多空双方激烈博弈的重要原因之一。看向现货市场表现，海通期货研究所航运组负责人雷悦表示，马士基第44周报价上调至4500美元/FEU后并未有实际订舱，更多成交集中在2700~2900美元/FEU区间，市场订舱量较好，第43周和第44周部分航线已经装满。目前部分船司线上11月第一周的价格已经更新，基本和宣涨水平一致，例如MSC大柜报价4500美元，CMA大柜报价4400美元，ONE大柜报价4200美元。 “这和去年的情况相同，在初期价格公开时基本体现涨价落地，但由于并未到该时间段航次真正的订舱窗口，此类价格更具姿态性，实际能否兑现执行需等待验证。参考去年情况来看，2023年11月的宣涨水平为大柜1600~1800美元，由于去年10月底爆舱，初期价格维稳，随后实际提涨失败，运价回归至800~1000美元，当时船司也有较高规模的停航予以支撑，但货量表现偏淡形成拖累。”她说。雷悦认为，当前市场情况与2023年较为类似，区别在于微观的出货节奏，绕行导致航行时间增加，货主有意避开圣诞假日期间到港船期，这可能令11月上旬的船期订舱需求偏弱，因此11月初涨价能否兑现还需观测货量减少的程度是否会超过船司运力空班的减量。目前来看，中信期货航运研究员武嘉璐表示，船司第44周和第45周收货有所好转，货量反弹暂未反映到运价止跌，上海、欧洲港外船队规模回落。11月上半月运力环比下跌，这体现出船司挺价的决心。从周度运力情况来看，由于THE计划排船减少，预计十大船司11月计划运力环比回落8.5%，主要或体现在11月上半月，仍有船司控制运力预期，但MSC11月自营船舶运力预计环比增9%。此外，需注意到目前距离11月开船日较远，船司计划运力或有调整。后续仍需关注船舶延后发运、船司动态调整等因素影响。 “今年的运价节奏可能与2023年类似，部分船司在10月中上旬对11月初的涨价尝试，更多目的可能是扭转市场预期，并围绕长协谈判这一共同利益，初步试探其余船司的态度。”中信建投期货航运研究员陈宇灏表示，若实际货量如预期般维持强势，以及各船司动态运力调整，未来运费调整的节奏可能与2023年类似。但是目前来看，他认为在11月中旬生效又一轮涨价的可能性并不太高，可能以进一步落实前期调价幅度为主。武嘉璐表示，12月前航司仍将维持继续宣涨趋势，为明年长协货物谈判及年末旺季做准备。中期来看，市场预期11—12月船司每半个月上调一次价格，但如果11月需求端货量无法给出明显支撑，11月中旬船司挺价效果或不及预期。回溯去年的市场情况，2023年11月较10月底部运价大幅提涨超一倍，但经过11月淡季削弱涨势后，12月初给定的FAK价格与11月初价格基本一致。而后续来看，12月为春节假期前工厂集中抢运周期，届时船司提涨效果或整体好于11月，但涨价高度或仍基于11月下旬落地的运价基础。反观当下，高明宇表示，今年运价自高位回落，即便是目前的现货价格，距离长协价格也有一段距离，加之第二轮宣涨也会进一步提升谈价空间，因此预计航司第二轮宣涨后，兑现目标运力的控制措施可能有限。预计市场再次遵循过去的季节性趋势，即二轮宣涨将推动运费增长，但价格上涨的实际结果不宜期待过高。对EC盘面而言，高明宇表示，目前EC2412多次冲击3000点，对应现货价格在4200~4300美元/FEU的水平，接近9月中旬的运价中枢，更多体现的是以本轮航司宣涨目标为锚点的估值。短期而言，第一轮宣涨落地，价格快速上冲后有大幅回落的可能。后续来看，预计第二轮宣涨再度驱动一轮新的向上行情，投资者可考虑逢低做多，但最终12月或难以完全落地航司的第二轮宣涨目标。
金融界10-21 08:58
24小时环球政经要闻全览 | 10月21日
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已获悉此次泄密事件，并对此非常重视。欧盟主要国家花费450亿美元补贴化石燃料公司的汽车据路透，研究表明，欧盟五个最大成员国每年花费 420 亿欧元（456 亿美元）补贴化石燃料公司用车，该研究呼吁为电动汽车提供更多补贴。冲突加剧粮食危机苏丹9月一揽子食品价格同比上涨237% 联合国世界粮食计划署当地时间10月20日就苏丹局势发布报告称，今年9月苏丹一揽子食品价格比上月增长16%，比去年同期增长237%。其中，高粱价格涨幅最大，环比增长25%，同比增长371%；小麦面粉价格同比增长25%，环比增长194%。报告还指出，苏丹货币苏丹镑对美元汇率环比下跌2%，同比下跌225%。美国债务利息负担创28年新高美国财政部公布的数据显示，在2024财年中(2023年10月1日至2024年9月30日)，美国联邦政府的财政赤字高达1.83万亿美元，创历史第三高；全年债务的净利息支出约8820亿美元，平均每天约为24亿美元，这一成本相当于美国GDP的3.06%，是1996年以来的最高比例。波音提议涨薪35%以平息罢工据彭博，波音公司与代表3.3万名罢工成员的工会达成了一项临时新协议，将在四年内将工资提高35％，这是前所未有的工资增长。但计时工在10月23日的投票中拥有最终决定权，能否通过还远未可知。他们在9月份以压倒性多数否决了一项得到劳工领袖支持的协议。这一次，各地的工会谈判人员都没有支持该提议。必和必拓因巴西大坝垮塌在英国面临470亿美元诉讼据路透，2015年马里亚纳大坝垮塌事件是巴西最严重的环境灾难，针对必和必拓的诉讼将于周一在伦敦高等法院开庭审理，原告索赔金额高达360亿英镑（470亿美元）。超过60万巴西人、46个地方政府以及约2000家企业对必和必拓 (BHP) 提起诉讼，原因是该大坝位于巴西东南部，由必和必拓与淡水河谷 (Vale) 的合资企业萨马科 (Samarco) 拥有和运营，导致该大坝垮塌。郭明錤：微软Q4GB200订单量激增3到4倍，超所有其他云服务商总和分析师郭明錤的最新报告指出，英伟达GB200芯片订单量迎来爆炸性增长，其中微软第四季度订单量激增3到4倍，超过所有其他云服务商的总和。他指出，英伟达Blackwell芯片的产能扩张预计将于2024年第四季度初启动，预计第四季度出货量在15万到20万块之间，而2025年第一季度出货量将增长200%到250%，达到50万到55万块。
格隆汇10-21 08:18
东吴证券：给予中联重科买入评级
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公司于拉美、非洲、印度等发展中地区以及欧盟和北美等发达国家区域市场持续突破，原中东、中亚、东南亚三大区域销售占比已降至约36%，区域销售结构进一步优化，海外高速增长态势有望维持。　　新兴板块快速延伸，综合竞争力提升明显　　公司新兴板块增长迅速：①土方机械：快速补齐超大挖、微小挖产品型谱，聚焦头部客户、矿山领域，中大挖市场份额行业领先；②农业机械：持续优化产品结构，烘干机稳居行业第一，小麦机稳居行业第二，拖拉机整体销量快速增长，全新的玉米机、水稻机、插秧机产品投入市场，为农机发展积蓄持续增长的新动能。③高空作业平台：强化技术和产品的创新能力，在技术、质量、成本、服务方面形成绝对优势，为国内型号最全的高空设备厂商；④矿山机械、应急装备、中联新材料即将大批放量。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2024-2026年归母净利润预测值为45.06/56.27/68.81亿元，对应当前市值PE分别为13/10/8x，维持“买入”评级。　　风险提示：国内行业需求回暖不及预期、行业竞争加剧、出海不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券邱世梁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.96%，其预测2024年度归属净利润为盈利43.3亿，根据现价换算的预测PE为13.86。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级23家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为8.15。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-21 07:28
飞鹤在风波中坚守，以品质和责任捍卫民族品牌荣誉
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000（CFU/mL）万，鲜奶质量超过欧盟标准的20倍，超国家标准的400倍。依托全产业链优势，飞鹤打造了“2小时生态圈”，将智能工厂建在自有牧场周边，通过全自动化设备采集鲜奶，将鲜奶在十分钟内降低至4℃，每一滴新鲜生牛乳从挤奶到加工成粉全程不超过2小时。同时，飞鹤联合第三方创新模式，实现产品从牧场到餐桌“28天新鲜直达”，最大化保留了鲜奶关键活性营养，给宝宝极致新鲜，更充分的营养。聚集全球科研领先技术只为做更好奶粉在此次舆论中，飞鹤集聚全球科研资源只字未提。多年来，飞鹤先后与国内外权威高校机构合作，搭建了哈佛BCH-飞鹤脑发育基金会、北大医学-中国飞鹤营养与生命健康发展研究中心、飞鹤-江南大学母婴益生菌联合创新科研中心等领先的科研平台，积极参与国家及省级重要科研项目，共同打造联合创新平台，在科研成果数量和研究前沿性上居世界前列。以脑发育前沿领域为例，截至目前，飞鹤已经在国内外权威期刊上发表了高水平论文9篇，出版1本专业书籍——《生命早期1000天母婴营养与健康》；布局脑发育营养组合专利20项；启动临床实证3项，申请乳铁蛋白和骨桥蛋制备技术专利5项、发布2项团体标准、申请相关检测方法专利3项。在钻研前沿科技的同时，飞鹤坚持中国母乳基础研究，以妈妈的心，做妈妈的事业，将国内外最前沿的科研成果融入到产品中。据了解，早在2009年，飞鹤参与国家“863计划”，开始建立自己的中国母乳数据库。现如今，已建立了涵盖27个省级自治区的近2万个母乳样本数据的母乳数据库，是目前中国最早、最大的母乳数据库之一，为研究和成果及时转化打下了坚实的基础。 2022年，飞鹤牵头申报的“十四五”国家重点研发计划项目“基于中国母乳研究的新一代婴配乳粉制造技术研究及示范”成功获批。截至目前，“十四五”国家重点研发计划中，和婴配粉相关的项目仅有这两个，飞鹤分别承担1个专项和1个课题，这也是国家对飞鹤科研实力的高度肯定。对中国本土的奶粉品牌的初心值得一提的是，飞鹤对中国奶业怀揣着深厚的赤诚理想。这家拥有60多年历史的奶粉品牌，凭借卓越质量和过硬的品质，不仅赢得了中国妈妈的信赖，更在全球奶粉市场中占据了一席之地。飞鹤的企业愿景清晰而坚定：让中国本土奶粉品牌腾飞！多年来，飞鹤不断在婴幼儿奶粉领域深耕细作，成为了全球销量在第一梯队的奶粉品牌，荣获无数奖杯，让飞鹤在婴幼儿奶粉行业中树立了标杆，引领着整个产业的发展方向。飞鹤的成功不仅代表了中国民族品牌的力量，也体现了中国乳业的创新能力和国际竞争力。母婴群体的健康关乎全社会的未来，更关系到国家新一代儿童的健康成长。中国飞鹤董事长冷友斌反复强调，做企业就是做良心，尤其是做婴儿奶粉的企业。飞鹤的初心和使命，就是所做产业必惠及民生，所做产品必提供健康，所用方式必绿色环保。对于对母乳研究的投入，他曾明确表示：将上不封顶。做中国的奶粉，做中国宝宝的奶粉，做中国宝宝最好的奶粉！为自主掌控关键核心原辅料制备技术，飞鹤通过多年的科研攻关，2022年5月23日，飞鹤成功获批乳铁蛋白生产许可，标志着我国乳品行业第一条乳铁蛋白自动化生产线正式投产，实现了从原料到生产的全程自主控制，这不仅打破了国外企业在乳铁蛋白生产领域的长期垄断，保障了中国婴幼儿配方奶粉关键原辅料的供应安全，也为中国乳业的自主发展和国际竞争力的提升做出了重要贡献。作为中国民族品牌的优秀代表，飞鹤始终将国家利益和民族未来放在首位。在数十年的发展历程中，无飞鹤的公益行动覆盖了多个领域，累计捐赠款物7亿元，展现了民族企业的责任与担当。依托全球科技创新资源，飞鹤始终专注于为中国宝宝提供更高品质、更贴合需求的婴幼儿奶粉。“惟其艰难，方显勇毅；惟其磨砺，始得玉成。”历经62年的风雨兼程，以飞鹤为代表的中国民族企业以赤诚的理想和不懈的奋斗，向世界展示了中国乳企的力量和担当。飞鹤，62年的坚守与初心，62年的不屈与梦想，在此次舆论中，只字未提。
金融界10-20 09:30
国金证券：给予中联重科增持评级
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海外市场收入区域更加多元化，并且公司在欧盟和北美等发达市场实现突破，看好公司长期在海外市场收入提升。　　坚持高质量发展，应收、存货、资产负债率均有好转。根据公告，24H1 公司应收账款及应收票据、存货为 253.78、 238.47 亿元，相比 24 年一季度末分别减少 7.84、 4.77 亿元；从资产负债率来看，24H1 公司资产负债率为 54.99%，同比去年同期下滑 3.17pcts；公司整体资产质量有所提升。　　盈利预测、估值与评级我们预计 2024-2026 年公司营业收入为 509.3/628.0/757.6 亿元，归母净利润为 38.95/51.87/66.52 亿元，对应 PE 为 15/12/9X，维持“增持”评级。　　风险提示　　下游地产、基建需求不及预期、海外市场竞争加剧、原材料价格上涨风险、汇率波动风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券邱世梁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.96%，其预测2024年度归属净利润为盈利43.3亿，根据现价换算的预测PE为13.86。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级23家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为8.15。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-20 09:00
隔夜美股全复盘(10.19)| 奈飞涨逾11%，Q3新增逾500万用户，付费用户意外多增逾50万，业绩全面超预期
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朗普称接到库克“求助”电话，涉及苹果被欧盟处以巨额罚款。英伟达涨 0.78%，美银上调英伟达目标价至190美元。微软涨 0.35%，OpenAI和微软分别聘请高盛和摩根士丹利就向营利性公司转型的股权转化问题展开谈判。谷歌涨 0.33%，亚马逊涨 0.78%，Meta跌 0.08%，礼来涨 0.09%，特斯拉跌 0.09%，沃尔玛涨 0.52%。 NFLX涨11.09%，奈飞Q3新增逾500万用户，付费用户意外多增逾50万，业绩全面超预期。AXP跌3.15%，美国运通Q3营收不及预期，上调全年业绩展望。PG平收0%，宝洁2025财年Q1营收超217亿美元，每股收益增至1.93美元。 03 每日焦点 1、英伟达微调Llama3.1模型，仅凭700亿个参数击败 GPT-4o 和 Claude 3.5 Sonnet 10.18 英伟达日前发布最新AI模型Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct，性能超越业界领先的OpenAI 的GPT-4o 跟Anthropic 的Claude3.5，仅次于OpenAI发布的最新模型o1，此举意味着AI领域竞争格局的重大变化。 Nemotron模型基于META的 Llama3.1 70B，是英伟达为提高LLM生成的响应的帮助程度而定制的大型语言模型。英伟达使用微调结构化数据来控制模型，使其生成更有帮助的响应。该模型仅700亿个参数，但性能远超其重量级。英伟达声称，该模型击败了OpenAI 的 GPT-4o 和 Antrophic 的 Claude 3.5 Sonnet，它们是目前 AI 基准测试中的领导者。该语言模型使用人类反馈强化学习 (RLHF) 进行训练，具体采用了REINFORCE算法。对Meta的开源Llama 3.1模型进行优化。这种方法使AI能从人类的偏好中学习，可能会带来更加自然和符合语境的回应。英伟达发表新模型标志着AI系统开发的竞争进入新的阶段，其举动将刺激其他科技公司重新考虑他们的策略，并加速研发进程。 2、美股异动丨奈飞盘后上涨4.78%，三季度销售增长15%至98.3亿美元 10.18 奈飞三季度EPS为5.40美元，分析师预期5.12美元。三季度流媒体付费用户净增507万，分析师预期增加452万。三季度美国和加拿大（UCAN）流媒体付费用户数净增69万，分析师预期增加69.6658万。三季度亚太流媒体付费用户数净增228万，分析师预期增加156万。三季度（末）流媒体付费用户会员2.8272亿，分析师预期2.8192亿。三季度销售增长15%，至98.3亿美元。预计全年营收将增长15%，分析师预期增长14.9%，公司之前预计增长14%-15%。预计全年运营利润率27%，分析师预期25.9%，公司原本预计26%。预计全年自由现金流（FCF）为60亿-65亿美元，分析师预期63.8亿美元，公司之前预计大约60亿美元。预计四季度EPS为4.23美元，分析师预期3.90美元。预计四季度营收101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元。预计2025财年营收430亿-440亿美元，分析师预期434亿美元。预计2025财年运营利润率28%，分析师预期27.9%。 3、消息人士：三星推迟接收部分阿斯麦芯片设备的交付 10.18 三位熟知内情的人士称，三星推迟了接收阿斯麦芯片制造设备的交付，因为他们尚未为该项目赢得任何重要客户。这家公司正在为其即将在得克萨斯州建立的工厂做准备。另外三位知情人士表示，三星还推迟向一些其他供应商下达订单，用于其在泰勒市价值170亿美元的工厂，这促使这些供应商寻找其他客户，并让驻地工作人员返回家中。推迟设备的交付是泰勒项目的又一次挫折。该项目是三星董事长的核心目标，公司希望将业务从基本的存储芯片扩展到代工芯片制造领域（该领域一直是台积电占据主导地位）。这也突显出三星与台积电和SK海力士等竞争对手之间的差距正在扩大。这两家公司正在加大高端芯片的生产，以满足人工智能应用蓬勃发展的需求。三星HBM3E仍未通过英伟达认证，根源在1a制程DRAM？ 10.17 据韩国媒体ZDNet Korea报导，虽然三星今年以来积极地想通过英伟达HBM3E认证，期望打入英特尔的供应链，但8层堆叠的HBM3E产品仍未通过认证，12层堆叠的产品很可能将延后至2025年第二季或第三季之后才有机会供应。 4、消息称特斯拉FSD入华尚未得到批准马斯克曾寻求获得部分数据 10.18 据中国日报，今年以来，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评估工作还在进行中。马斯克曾向相关部门提出申请，希望获取部分视频数据用于系统训练，并承诺这些数据可交由相关部门进行严格审核。 5、摩根大通：美股已开始消化特朗普获胜的结果 10.18 摩根大通表示，美股已开始消化共和党候选人特朗普获胜的结果，甚至是共和党大获全胜的结果。市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou称，最近美股上涨至历史新高，尤其是美国银行股的表现出色，迹象表明投资者押注前总统特朗普将赢得11月大选，并遵循与2016年类似的模式。由于预期特朗普政府对银行监管审查将较拜登政府时期更少，美国银行业股价出现反弹。SPDR S&P区域银行ETF(KRE)本月上升近6%，金融股是本月表现最好的标普500指数板块。Panigirtzoglou表示，近期银行、美元和债券收益率的走势较2016年温和，而特朗普获胜的可能性显著提高，预计最终将支撑比特币和黄金价格。特朗普胜选机会增加对冲基金名宿洛布增持相关资产 10.18 据CNBC引述美国著名对冲基金经理洛布(Daniel Loeb)向投资者发出的最新季度报告，洛布称，特朗普击败民主党总统候选人、副总统哈里斯的可能性近期有所上升，这样的结果对部分行业有利，包括美国本土制造业、与基建投资相关的产业，以及若干原材料与商品行业等。洛布旗下对冲基金Third Point的股票投资组合也因应选情而作出调整，增持受益于特朗普胜选的股票与期权投资。洛布也估计，共和党可望重掌参议院控制权。除了洛布外，摩根大通近期也表示，鉴于特朗普胜选可能性上升，因此作出组合调整。不过近期多项民调显示，特朗普与哈里斯的支持度难分高下。
格隆汇10-19 08:23
特朗普关税风险再现，欧元平价威胁重燃！欧洲央行如何接招？
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德警告称，任何贸易壁垒都将给陷入困境的欧盟经济带来“下行风险”。周四（10月17日），欧洲央行宣布连续第二次降息，并引发市场对未来更大降息幅度的押注。这些因素导致欧元大幅下跌，预计欧元兑美元将连续第三周下滑，兑英镑也创下2022年以来的最低水平。百达财富管理高级货币策略师迈克尔·哈特（Michael Hart）表示：“如果特朗普获胜并全面征收关税，欧元兑美元实现平价是完全可能的。” 百达银行和德意志银行不再认为1欧元兑换1美元的情形遥不可及，而摩根大通私人银行和荷兰银行则认为，欧元在年底前可能跌至该水平。（图源：彭博社）期权市场中显现出这种不安情绪，交易员们加大了对欧元的看跌押注。衡量未来一个月风险逆转的指标显示，购买受益于欧元上涨的期权成本与针对其疲软的期权成本相比，负面影响达到了三个月以来的最高水平，表明市场对欧元下跌的意愿。根据美国存管信托与结算公司的数据，短期内防范欧元贬值的选择主要集中在1.08至1.07美元区域。对欧元跌至1.05美元的兴趣正在增加，而目前平价交易仅占总交易量的一小部分。富国银行策略师阿鲁普·查特吉(Aroop Chatterjee)表示：“考虑到欧洲对外交政策变化的敏感性，以及特朗普上台后全面征收关税的前景，我们看好美元兑欧元。” 欧元看跌情绪正在升温（图源：彭博社）欧洲经济低迷使欧元变得脆弱。就在经济增长放缓、各国央行降息之际，美国关税可能会抑制全球贸易。货币市场预计欧洲央行在今年最后一次会议上降息半个百分点的可能性为 30%，并且已经充分预期到 4 月份之前每次会议欧洲央行都会降息四分之一个百分点。周五欧元兑美元汇率基本持平，约为 1.0850 美元，预计将连续第三周下跌，这是自 6 月份以来最长的下跌周期。加拿大皇家银行 BlueBay 资产管理公司高级投资组合经理卡斯帕·亨斯 (Kaspar Hense)表示：“特朗普当选和关税战即将到来，这可能迫使欧洲央行采取进一步行动，以保持欧元疲软并保持竞争力。” 本周早些时候，特朗普在接受彭博社采访时将关税描述为“字典中最美丽的词”。他还特别提到了欧洲：“你知道什么最难对付吗？欧盟。他们对我们太差了，我们出现了赤字。” 尽管选举结果仍难预料，但德意志银行外汇研究全球主管乔治·萨拉维洛斯表示，涉及中国的全球贸易战将促使欧洲央行以比市场目前预期更激进的幅度降息。他本月早些时候写道：“这将使利差达到历史最高水平，并导致欧元兑美元汇率跌至 1.00 左右。”
埃尔瓦10-18 20:14
麦肯锡警告：银行利润反弹“转瞬即逝”，降息将带来不利影响
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政策制定者正逐步淡化最新的改革方案，而欧盟三大经济体则呼吁更广泛地放松规则。
Dan197710-18 19:53
悄悄在走强的一个赛道？
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出口导向型企业的盈利能力。同时，中国与欧盟在电动汽车反补贴案上的协商进展不顺，也进一步加剧了国际贸易环境的不确定性。这些因素虽不直接作用于国内电池价格，但可能通过影响市场需求预期和竞争策略，间接对价格走势产生影响。这是市场很早就在交易的利空因素，不过这些利空因素都大致已经price in。回看国内新能源车市场，今年1-9月整体渗透率继续提高至38.6%，全年占比或将达到四成，这又是一个里程碑式的节点。过去从“油电同价”到“油比电贵”，锂电产业的技术创新一直在支撑下游降本增效，对续航和稳定性的要求驱动电池容量的增长。未来某个时点，纯电的成本不仅能媲美混动，而且续航方面也有望实现赶超。未来动力电池的答案，就是全固态电池。目前按照液体电池每辆新能源车配备60至80KWh的电池，就已经是物理极限。要想提高锂电池装机量，要么继续扩大市场份额，要么提高每辆车的电池容量。而当续航1000公里成为新能源车标配的时候，预计每辆新能源车所装配的电池容量就可以在现在60KWh/辆的基础上翻倍。假如按照现在的体量，那么未来市场空间也能看到翻倍的希望。目前在半固态甚至全固态电池的商业化上，不少企业已经取得进展。譬如，鹏辉能源于8月份发布的第一代全固态电池，能量密度高达280Wh/kg；同日，中创新航发布的名为“无界”的全固态电池，能量密度更高达430wh/kg。我们再看下游车企的动作，据GGII不完全统计，目前国内外已有超过20家车企公布了固态电池的上车计划，其中包括比亚迪、上汽、广汽、丰田、宝马、奔驰、大众等主流车企。虽然距离规模化装车尚需一段时日，中长期内将会率先应用于一些高端车型，固态电池在安全性和续航上的优异表现，毫无疑问将会成为产业界接下来追逐的热点，技术成本降低指日可待。而这的确给予股市一些关注电池的理由，新能电池（980032）近一个月的涨幅达到了22.35%，表现优于同时期的沪深300（20.59%），其中贝特瑞、天华新能、欣旺达等7家电池及材料企业涨超30%。 9月末至10月初的快速上涨行情里，电池也是受资金偏好的板块。从9月24日到10月8日，行业地位突出的权重龙头宁德时代、比亚迪、亿纬锂能分别涨了58.87%，30.95%，86.85%。但我们拉长周期看，从2022年迄今，估值泡沫消化了两年之久，突如其来的大涨才使我们意识到，当前滚动市盈率25倍，在过去五年仅剩下3成不到的位置。 03如何交易？疯涨热潮已过，当下也是需要冷静下来重新思考配置方向的时候。我们认为，在国内政策支持下，以高股息和科技成长双主线的“杠铃”策略依旧能有效帮助我们度过震荡期。其次，外部因素方面，在11月美国大选，叠加新一轮降息预期落地之后，宽松流动性或更利好像锂电池这类科技成长板块的估值扩张。锂电池的投资一般着眼于全产业链，分享产业链整体发展红利。但由于锂电池产业链较长，涉及的上下游公司很多，缺点是投资具体个股难以把握。指数基金具有分散配置的优势，相对于个股投资具有更加均衡的优势。针对这样的“痛点”问题，市场发行了多只锂电池相关指数，其中，国证新能源车电池指数是A股市场中新能源车电池产业链的代表指数，成份股涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等领域的30只股票，囊括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业等头部企业，个股权重上限15%，龙头效应凸显，集中度高、弹性强。注：成份股仅供展示，不作为个股推荐锂电池ETF(159840)以国证新能源车电池指数为跟踪标的，据Wind统计，截至10月16日，最新规模9.53亿元，规模在同类基金中位居前列。作为指数化工具，wind数据显示，截至10月16日，锂电池ETF(159840)年初至今超额回报率1.88%，成立以来超额回报率2.25%。 04尾声从决策层的表态、政策覆盖面以及行情走势上看，疯涨要告一段落，后续要进入基本面驱动的行情了。但我们依然可以看到，通过股市来帮助实体经济复苏，依然是政策的重点。科技产业作为高质量发展的关键，是未来提高生产力的重中之重，我国科技核心产业大致可以分成三个方向：1）自主可控，对关键产业链已有一定把控，技术突破可能性高，以半导体为代表；2）前沿科技，还未实现完整技术路径，未来前景有待探索，以人工智能为代表；3）高端制造，技术已较为成熟，具备先发优势，譬如我们文章提到的锂电池产业链。虽然电池行业已经过了增速最快的阶段，但好处在于核心竞争力已经建立，行业的整体盈利能力也趋于稳定。同时，随着新技术的突破，新的结构增长空间正徐徐打开。技术颠覆速度，大多数人往往都是始料不及的。目前这个时点，电池板块估值依然有吸引力，值得提前布局，然后等待反转，收获估值和业绩的戴维斯双击。
格隆汇10-18 19:26
台积电2024Q3业绩电话会议高管解读财报
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27 年底实现量产。在欧洲，我们已获得欧盟委员会以及德国联邦、州和市政府的大力承诺。我们与合资伙伴于 8 月在德国德累斯顿为我们的专业技术工厂举行了奠基仪式。该工厂将专注于汽车和工业应用，采用 12、16、晶圆厂和 28 工艺技术。预计量产将于 2027 年底开始。在当今碎片化的全球化环境下，海外晶圆厂的成本对所有公司来说都更高，包括台积电和所有其他半导体制造商。尽管如此，我们仍充分利用制造技术领先和大规模制造基地的基本竞争优势。因此，台积电将成为我们业务所在地区最高效、最具成本效益的制造商，同时继续为客户提供最先进的技术和规模以支持他们的增长。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券10-18 10:06

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