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美股开盘:道指涨近百点 中概股多数下跌拼多多跌超15%
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将在四个月内到来 近日,随着美国和
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业危机不断加剧市场波动,“新债王”杰弗里·冈拉克(Jeffrey Gundlach)做出预言:美国经济衰退将在未来四个月到来。其表示,在过去几十年的所有衰退中,收益率曲线在衰退到来前几个月开始反倒挂(de-inverting )…在这一点上,随着反倒挂的发生,4-6个月的时间窗口开始显得更加合理。 MFS投资管理:预计美联储本周将继续加息,但不确定性仍存 MFS投资管理公司首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman称,对美联储的基准情景预期是继续加息,尤其是考虑到欧洲央行上周四加息50个基点。他表示,尽管如此,鉴于银行业的动荡,本周会议仍存在一定程度的不确定性。他在一份报告中写道:“尽管美联储和瑞士央行做出了迅速而有力的反应,但情况仍有可能会恶化,这可能迫使美联储在3月22日的会议上至少暂时性地停止加息。” 连最坚定的多头都转向了!高盛不再认为今年油价会涨到100美元 由于担忧银行业危机及经济衰退可能性,最看好油价前景的银行之一高盛也发生转变,下调了对布伦特原油年底价格的预期。高盛预计,布伦特原油在未来12个月只能达到每桶94美元,2024年下半年将达到每桶97美元。 300亿注资无济于事!标普将第一共和银行信用评级再下调三级 标准普尔全球公司(S&;;;P Global)周日将第一共和银行的信用评级进一步下调,这是该评级机构一周内第二次下调该地区银行的评级。其将第一共和银行的信用评级从“BB +”下调三个级至“B+”,并警告有可能再次下调该行的评级。 微软计划最早明年推出手机游戏商店,与苹果和谷歌竞争 微软旗下Xbox负责人Phil Spencer表示,如果监管机构批准其收购动视暴雪的交易,微软拟最早明年在iPhone和安卓智能手机上推出新的游戏应用商店。 纽约社区银行承接签名银行的过渡银行的存款 美国联邦存款保险公司表示,纽约社区银行集团的子公司将从联邦存款保险公司承接签名银行的过渡银行的存款,40家签名银行的分行将在纽约社区银行集团旗下运营。纽约社区银行的协议不包括与签名银行数字业务相关的约40亿美元存款,美国联邦存款保险公司仍将提供这些存款。 巴菲特旗下伯克希尔加速股票回购,年内回购额超18亿美元 巴菲特的伯克希尔加快了股票回购步伐,今年回购了超过18亿美元的股票。伯克希尔在上周五提交的监管文件中表示,截至3月8日,其流通股相当于145.57万股A类股票,较去年底减少4035股,较2月13日减少2537股,反映了回购的情况。此外数据显示,到今年年初,伯克希尔拥有接近创纪录的1280亿美元现金,超过大多数国家。 拼多多Q4营收398.20亿元,同比增长46% 拼多多Q4营收398.20亿元同比增长46%;经调整净利润为121.058亿元,同比增长43%;non-GAAP每ADS盈利8.34元。 BOSS直聘2022年全年营收45.111亿元 净利润1.072亿元同比扭亏 中国在线招聘平台看准网(BOSS直聘),今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。数据显示,BOSS直聘2022年第四季度营收10.823亿元同比持平,净亏损1.848亿元同比转亏,Non-Gaap净利润5950万元;2022年全年营收45.111亿元同比增长5.9%,净利润1.072亿元同比扭亏,Non-Gaap净利润7.994亿元。 陈琪宣布卸任蘑菇街CEO 蘑菇街业务总经理范懿铭接任 蘑菇街创始人陈琪发布内部全员信,宣布卸任CEO一职。蘑菇街业务总经理范懿铭将接任成为新CEO。陈琪将继续担任蘑菇街董事长,“将更加专注于公司长期战略的制定和执行,把绝大部分精力投入到为公司创造新增长的工作中”。 公开资料显示,范懿铭自2014年起在蘑菇街任职,在被任命为CEO前,曾担任蘑菇街品牌总监、市场营销副总裁和业务总经理,曾先后负责公司的品牌公关、市场营销、直播运营等事务。 小牛电动2022年全年营收31.69亿元 Non-Gaap净利润876万 智能城市出行解决方案提供商小牛电动,今天发布了截止2022年12月31日的第四季度及全年财务报告。数据显示,小牛电动2022年第四季度营收6.12亿元同比下降37.9%,净亏损3713万元同比转亏;2022年全年营收31.69亿元同比下降14.5%,净亏损4946万元同比转亏;调整后净利润876万元。 斗鱼2022年第四季度营收16.811亿元 净利润4180万同比扭亏 中国游戏直播平台斗鱼国际控股有限公司,今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。数据显示,斗鱼2022年第四季度营收16.811亿元,净利润4180万元同比扭亏;2022年全年营收71.082亿元,净亏损9040万元同比大幅缩窄。 哔哩哔哩旗下游戏获批 国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息,共27款游戏获批,其中$哔哩哔哩(BILI.US)$运营的《闪耀!优俊少女》在列。
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金融界
2023-03-20
瑞银收购瑞信难“抚平”
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系统压力?!高盛下调欧元区增长预期
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扼杀在萌芽状态,这些不确定性可能引发对
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的系统性信心下降。 荷兰国际表示,在瑞银宣布将收购陷入困境的竞争对手瑞士信贷之后,市场对
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业的健康状况仍然非常谨慎,欧元下跌。荷兰国际分析师Francesco Pesole在一份报告中表示,欧元/美元可能会在周三美联储会议前进一步走软,届时美联储可能会加息25个基点。荷兰国际称,从联邦基金利率期货曲线来看,本周加息的概率只有50%,这增加了美元在他们的基准情景中做出积极反应的可能性。 周一公布的数据显示,欧元区1月商品贸易逆差收窄,进出口双双下降。经季节性调整后,1月货物贸易逆差为113亿欧元(约合121亿美元)。数据显示,欧元区1月出口环比下降1.1%,进口环比下降1.8%。然而,欧元区1月的贸易逆差同比略有扩大,反映出进口能源的成本较上年同期有所上升。 德国央行周一发布月度报告表示:“德国经济活动可能会在本季度再次下滑。不过,降幅可能会小于2022年最后一个季度。”德国央行进一步指出,将能源价格剔除后,预计3月份整体通胀将下降,但核心通胀的可持续性较为特殊,到年中甚至可能略有上涨。
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Dan1977
2023-03-20
系好安全带!金价攻破关键阻力位2000美元关口后回落 美联储会议或成转折点?
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扼杀在萌芽状态,这些不确定性可能引发对
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的系统性信心下降。然而,今天市场的初步反应表明,投资者还没有放心。荷兰合作银行经济学家表示,“如果避险情绪依然存在,美元不太可能大幅回落。另一方面,美联储互换额度操作频次的改变表明,如果风险偏好本周稳定下来,美元可能会小幅走低。美联储在本周政策会议上采取的基调对美元前景至关重要。” 在金融市场大环境不确定时期,黄金被视为避险资产。在总部位于美国的硅谷银行本月早些时候倒闭,以及拥有167年历史的瑞士信贷陷入困境后,现货黄金价格已上涨超过100美元。 Fitch Solutions 在一份报告中表示:“鉴于全球金融动荡加剧,我们预计未来几周价格将出现大幅波动,尽管如此,我们预计金价仍将保持高位。”
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Dan1977
2023-03-20
瑞信172亿美元债券“清零”,机构损失惨重,血本无归!欧美银行股继续暴跌,瑞信重挫60%
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“我们在密切关注市场形势,尤其是北美和
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的情况。” 周一欧股普遍低开 银行股成为重灾区 受此影响,周一欧股普遍低开。德国DAX30指数、意大利富时MIB指数、欧洲斯托克50指数一度跌超2%,英国富时100指数一度跌超1.7%。随后跌幅逐渐收窄。 银行股成为重灾区,瑞士信贷跌超60%,德意志银行一度跌超10%,德国商业银行、渣打银行一度跌超8%。此外,美股第一共和银行美股盘前一度跌约35%,阿莱恩斯西部银行盘前一度跌超10%,西太平洋合众银行盘前一度跌超5%。 此外,港股银行股3月20日表现亦疲软,渣打集团跌超7%,汇丰控股跌超6%。此外,保险巨头保诚亦大跌超8%。 瑞银收购瑞信后,周一瑞银债务违约的保险成本飙升。瑞银集团1年期CDS跃升16个基点,至114个基点;瑞银五年期信用违约互换进一步扩大至175个基点,为十多年来最高水平。
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金融界
2023-03-20
银行业危机将波及整个金融系统,迫使市场重新定价欧美央行加息的预期
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持欧元区的价格稳定和金融稳定。 美国和
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股指数3月份至今分别下滑了22%和17%,有望创下自2020年3月COVID-19大流行危机席卷市场以来的最大单月跌幅。 据路透社报道,一位消息人士周日早些时候表示,与瑞银的谈判遇到重大障碍,如果两家银行合并,可能不得不裁员 10,000 人. 彭博社周六援引美国中型银行联盟(MBCA)给监管机构的信报道,在进一步紧张的气氛中,美国中型银行联盟要求监管机构在未来两年内将联邦存款保险(FDIC)扩展到所有存款。 报告称,这封信称,扩大保险范围将阻止小型银行的存款外流,反过来有助于稳定银行业的发展。 美国、英国和瑞士央行本周都按计划召开会议。 尽管通胀仍然居高不下,但银行业的动荡迫使交易员迅速重新定价进一步加息的预期,因为过高的利率可能导致新贷款需求下降,从而损害银行的利润。 市场预计美联储在本周会议上加息25个基点的可能性仅为60%,与本月早些时候加息50个基点的预期相比出现了急剧转变。
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Dan1977
2023-03-20
每日财经大小事:2008年金融危机后
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业最重要的一天! 百年瑞信被迫贱卖
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上周日(3月19日)晚,瑞士信贷、瑞银两家超级银行宣布收购协议,瑞银将以30亿瑞郎的价格收购瑞信。美国政策制定者正密切关注针对瑞信的紧急救助行动,希望此次收购行动能够遏制近期两家地区性银行倒闭所引发的金融股暴跌态势。
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芷莹
2023-03-20
金融风暴尚未解除!排除“黑天鹅事件”代价惨重 荷兰国际集团:美元空头本周来袭
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瑞银股价下跌14%。就在大约同一时间,
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业指数下跌近5%。 瑞银集团收购价格为每股0.76瑞士法郎,远低于上周五瑞士信贷1.86瑞郎的收盘价,而其证券价值约160亿瑞郎的额外一级资本债券AT1正在被销毁。由于担心蔓延,其他贷方的AT1债券欧市早盘面临压力,导致各自股价走低。 ING分析团队强调:“换言之,黑天鹅风险可能较低,但金融风暴并未结束。” “这就是美联储和其他五家中央银行昨天宣布采取协调行动,通过将美元互换额度操作的频率从每周增加到每天,为货币市场提供额外流动性的原因之一。” 该团队也补充,考虑到没有实质性证据表明上周对美元的需求过大,这似乎是美联储的一项纯粹的预防措施。目前通过互换额度提取4.7亿美元,略高于一个月前的3.9亿美元,但与大流行冲击高峰期的4000亿美元相比微不足道。 “人们可以推测这是美联储将价格稳定和金融稳定分开的一步,其次要目标是本周加息25个基点。正如我们在预览中所讨论的那样,25%的变动仍然是我们的基本情景,尽管美国和全球金融部门的波动使其非常接近,”ING分析团队指出。 联邦基金期货曲线显示本周加息的可能性仅为50%,这增加了美元在我们的基准情景中做出积极反应的可能性。 “更广泛地说,金融领域挥之不去的压力,以及FOMC事件风险前的防御性仓位,应该会为美元提供支撑。但最终,我们可能会将25个基点的波动视为对市场稳固信心的迹象,并且随着全球银行业动荡的逐渐缓解,美元可能会在本周后期开始出现下跌。” “在G10的其他国家,我们继续看到日元目前仍处于需求之中。” “尽管如此,我们已经了解到新闻如何在当前环境下迅速改变市场状况,因此仍然有必要对明确的方向性观点保持谨慎。” 欧元:可能对联邦公开市场委员会施加更多压力 在消化了瑞士信贷收购消息后,欧元/美元周一欧市早盘在1.0650/1.0700区间内交易,因为市场显然对
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业的健康状况仍然非常谨慎。 ING分析团队指出:“与我们上文讨论的美元观点一致,我们认为该货币对在FOMC会议前可能面临更多压力,但可能会在下半周走强。” “顺便说一下,我们将于周五看到3月份的PMI初值,该数据最近为欧元区增长前景描绘了一幅相当令人鼓舞的图景,并可能支持欧洲央行最近做出紧缩政策的决定,尽管金融动荡仍继续存在。” 本周在欧洲还有其他三个G10央行会议:英格兰银行、瑞士国家银行和挪威银行。瑞士央行会议的时机似乎非常不合时宜,近期通胀上升、欧洲央行积极紧缩政策,以及瑞士央行利率公告的低频率都指向加息50个基点,但瑞士银行业近期的动荡可能会反对如此大的举措。 “我们的经济团队的呼吁仍然是加息50个基点,但这是一个非常接近的呼吁。在其他方面,挪威央行应该如之前宣布的那样加息25个基点,但最近的事态发展可能会降低在未来加息路径上表现出强硬态度的意愿。” 英镑:弹性存疑 由于市场看到一些英国机构的AT1债券持有人面临一些传染风险,英国股票期货开盘表现弱于其他欧洲市场。不过,今早英镑的表现似乎好于其他G10货币。 “我们之前曾认为,在银行业动荡期间英镑兑欧元具有弹性,因为市场认为英国银行业不像欧元区银行业那样脆弱。” “鉴于英镑对风险情绪的敏感度普遍高于欧元,且今早英国银行业受到关注,我们认为今天欧元/英镑有反弹回升至0.8800上方的风险。” 周四,英国央行将宣布货币政策,“虽然我们预计加息25个基点,但它更接近于50/50的比例,因为在当前高度动荡的环境中,其他央行的会议也是如此”。 当前,市场隐含的加息可能性为57%,尽管政策制定者强烈发出暂停信号可能会阻止英镑大幅上涨。
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会员
小萧
2023-03-20
挪威主权财富基金今年减持瑞信仓位 持股比例已降至约1%
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“我们在密切关注市场形势,尤其是北美和
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的情况。”
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金融界
2023-03-20
一份美国信函加剧恐慌!瑞士信贷“救助短缺” 美国期货和欧股下挫 DailyForex:英镑、欧元和澳元交易分析
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,而瑞银股价下跌14%。大约同一时间,
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业指数下跌近5%。 在瑞银同意收购瑞士信贷作为降价交易的一部分以遏制蔓延至全球银行系统的风险后不久,股价下跌。瑞士当局和监管机构帮助促成这笔交易,在周日进行宣布,因为瑞士信贷摇摇欲坠。#银行业危机# 瑞士信贷的规模是银行系统关注的一个问题,鉴于其拥有多个国际子公司,它的全球足迹也是如此。这家拥有 167 年历史的银行的资产负债表规模约为雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭时的两倍,去年底约为5300亿瑞士法郎。 瑞银在周日晚些时候的一份新闻稿中表示,合并后的银行将成为一家大型银行,拥有超过5万亿美元的总投资资产和“可持续的价值机会”。 该银行董事长科尔姆·凯莱赫表示,此次收购对瑞银股东来说“具有吸引力”,但澄清说“就瑞士信贷而言,这是一次紧急救援”。 他在一份声明中补充说:“我们已经构建了一项交易,该交易将保留业务中的剩余价值,同时限制我们的下行风险。收购瑞士信贷在财富、资产管理和瑞士全能银行业务方面的能力将加强瑞银发展其轻资本业务的战略。” Capital Economics集团首席经济学家Neil Shearing表示,完全收购瑞士信贷可能是消除对其作为一家企业的生存能力的疑虑的最佳方式,但瑞银收购协议的“细节决定成败”。 “一个问题是,报告的32.5亿美元价格,相当于账面价值的4%,以及瑞士信贷年初市值的10%左右,这表明瑞士信贷5700亿美元资产中的很大一部分可能已经受损,或者被认为存在受损风险,这可能会引发对银行健康状况的新一轮担忧。” 美国期货下跌 周一美国股指期货走低,道琼斯工业平均指数期货下跌350点或1.08%,标准普尔500指数期货下跌1.05%,纳斯达克100指数期货下降0.7%。 本周交易开始时,投资者仍处于紧张状态,本月早些时候硅谷银行倒闭后,地区性银行仍面临支撑存款基础的压力。在一周前美国监管机构支持硅谷银行的无保险存款,并为陷入困境的银行提供新资金后,华尔街预计可能需要采取更多行动来恢复人们对银行体系的信心。 过去两周金融部门的不稳定增加了美联储周三利率决定的风险,根据CME Group使用联邦基金期货合约作为指导的数据,截至周日晚间,美联储加息25个基点的可能性约为62%。另有38%的人站在不加息阵营,预计主席鲍威尔可能会开始放松他从2022年3月开始的积极紧缩政策,以应对新出现的金融危机。 B. Riley Wealth Management首席市场策略师Art Hogan表示,瑞银对其陷入困境的竞争对手的收购“对于全球银行业稳定性的总体担忧无疑是有利的”,但交易员可能渴望监管机构采取更多措施来阻止区域性银行的下滑。 一份美国信函加剧恐慌 据彭博社指出,有110个成员的美国中型银行联盟已向美国财政部长耶伦(Janet Yellen)、美国FDIC、货币监理署(OCC)和美联储致函,要求在未来两年内,把FDIC的保险范围扩大至所有存款。 “这么做将立即阻止小型银行的存款外流,稳定银行业,并大幅降低更多银行倒闭的可能性,”信函中提到。 在矽谷银行、Signature Bank等接连暴雷后,被吓坏的客户将资金转移至被视为“大到不能倒”的银行,美联储上周五发布数据显示,截至3月8日当周,美国商业银行总存款在一周内减少544亿美元,另有报告指出,有近190家银行面临与导致矽谷银行倒闭的类似问题,有3000亿美元的投保存款面临风险。 该信函指出,尽管银行业的整体健康和安全性良好,但除了大型银行以外,所有银行的信心都受到了侵蚀,故必须立即恢复人们对整个银行体系的信心,若是有另一家银行破产,存款外流将会加速。 美国中型银行联盟建议,扩大的保险计划相关费用由银行自身承担。 以下是DailyForex分析师对外汇市场的技术分析: 英镑/美元 DailyForex分析师Adam Lemon写道,他在之前对英镑/美元货币对的预测中写道,看涨花瓶看起来相当强劲,并且有可能升至下一个阻力位1.2142美元。 这是一个很好的决定,因为价格确实达到了那个水平,但只是在下跌之后,而且是在第二天。 这里的技术面仍然看涨,但只是微弱。最小阻力线肯定是向上的,因为在达到最近的阻力位1.2264美元之前还有上涨空间。当前价格下方有一组三个紧密排列的支撑位,均位于整数1.2100美元上方,而今天的价格看起来不太可能跌破所有这三个支撑位。 谈到基本面,美元处于长期下行趋势,因为持续的银行业危机给美联储施加压力,要求其停止加息,或者至少让本周成为当前本轮周期的最后一次小幅加息。循环。英镑从上周的英国预算预测中得到小幅提振,该预测认为英国有可能在今年晚些时候摆脱此前预期的衰退,而通胀预测也被大幅下调。 出于这些原因,如果我们在最近的支撑位1.2167美元出现看涨反弹,目标阻力位在1.2264美元,我将很乐意进行新的多头交易。 (来源:DailyForex) 欧元/美元 DailyForex金融分析师Crispus Nyaga提到,欧元/美元升至高位1.0677,略低于关键阻力位1.0695,这是3月6日和3月1日的最高点。该货币对已略高于25周期和50周期移动均线,同时RSI略高于中性点50。 因此,随着交易员转向美元避险,该货币对可能会回落。如果发生这种情况,该货币对可能会重新测试下一个关键支撑位1.0600。 (来源:DailyForex) 澳元/美元 Crispus Nyaga补充,澳元/美元汇率在过去几天呈上升趋势。目前交投于重要阻力位0.6700,这是一个心理点位,也是2月27日以来的最低点。价格也沿着23.6%斐波那契回档位。 它略高于25周期和50周期指数移动平均线(EMA)。相对强度指数(RSI)接近超买水平,而MACD已移至中性水平上方。 因此,该货币对在周一可能会极度波动。可能突破38.2%的斐波那契回撤点0.6785。 (来源:DailyForex)
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小萧
2023-03-20
兴业投资:银行业危机冲击市场情绪,国际油价上周跳水逾12%
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需求复苏的乐观预期,但由于市场对美国和
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业危机可能蔓延将加剧经济放缓并削弱需求的担忧,以及美国原油库存和活跃钻井平台数增加,国际油价上周大幅下挫,跌幅超12%,并刷新15个月新低。截至收盘,美国WTI 5月原油期货整周累计下跌12.84%,收报67.25美元/桶,当周最高触及77.31美元/桶,最低跌至65.41美元/桶。布伦特5月原油期货整周累计下跌12.36%,收报72.41美元/桶,当周最高触及83.29美元/桶,最低跌至71.40美元/桶。 最近来自中国方面的一些头条新闻,曾短暂为油价提供支撑。2月中国新房价格结束了连续17个月的下降:中国国家统计局发布的70个大中城市房价数据显示,经季调2月一级市场加权平均房价月率出现上涨。所有城市的房价都普遍上涨。70个城市中,一线和二线市场房价连续大幅回升。同时,中国国内生产总值(GDP)预测意外上调也引发了对油价的乐观情绪。高盛将2023年中国GDP预测从此前的5.5%上调至6%。此外,中国放松货币政策提振经济引发市场预期中国燃料需求将强劲复苏。中国人民银行周五宣布,自3月27日起将银行存款准备金率下调25个基点。 虽然OPEC在其最新的能源展望月报中指出,今年第二季度石油供应温和过剩,需求放缓,并将2023年全球原油需求预测下调20万桶/日,但该机构预测中国需求将强劲复苏。同时国际能源署(IEA)也在其最新能源展望报告中称,“空中交通的反弹和被压抑的中国需求的释放主导了全球石油需求的复苏”。并指出,全球石油库存接近78亿桶,为2021年9月以来最高水平。2023年石油需求增速将从2022年的230万桶/日放缓至200万桶/日;全球石油供应正超过低迷的需求,但预计市场将在年中达到平衡;今年晚些时候,石油市场需求可能很快回到赤字状态。 OPEC希望维持油价问题,因此许多国家自愿减产,这为油价提供些许支撑。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹•本•萨勒曼王子近日表示,OPEC+将坚持去年10月份达成的减产协议,直到今年年底。沙特能源大臣还表示,若针对沙特石油制定价格上限,沙特不会向任何国家卖出石油。与此同时,俄罗斯能源部警告称,该国可能会在2023年降低石油产量。伊拉克石油部长表示,伊拉克“要求”一些在南部经营的石油公司减产,以符合欧佩克商定的产量;伊拉克致力于遵守欧佩克达成的产量协议。此外,阿塞拜疆2月产油量比OPEC+配额少15.3万桶/日。 另外,美国总统拜登主张补充战略石油储备(SPR),也为油价提供支撑。当天早些时候,美国能源特使阿莫斯•J•霍克斯坦提到,美国总统拜登致力于补充战略石油储备。同时美国对俄罗斯原油供应实施更多制裁的意愿下降,也支撑油价出现企稳迹象。美国总统拜登认为,俄罗斯不会将油价降至目前的60美元/桶以下,这可能会扰乱供需平衡。 尽管美国和欧洲的问题银行获得了数十亿美元的救命钱,但投资者仍然担心大范围的危机蔓延和全球银行危机全面爆发的可能性。这与迫在眉睫的经济衰退担忧一起,对全球风险情绪造成了影响,持续为油价带来强劲的下行压力。据知情人士表示,欧洲至少有两家主要银行正在研究危机可能蔓延至该地区银行业的情形,并期待美联储和欧洲央行以更强烈的支持信号介入。因为瑞信信心危机和两家美国银行倒闭的影响可能继续波及金融体系。 危机情绪蔓延,美国经济衰退论卷土重来,引发燃料需求担忧。据华尔街日报报道,在经历硅谷银行倒闭后,担忧美国经济将陷入衰退的担忧升温。高盛最近将其对美国经济衰退的预期从25%提高到35%。高频经济公司预测分析师法鲁奇表示,如果发生银行危机或更广泛的金融市场崩溃,家庭和企业就会缩减开支,经济增长就会放缓。 与此同时,美国页岩油产量增加和沙特原油出口创三个月新高,也加剧油价下行压力。美国能源信息署(EIA)表示,预计美国4月份页岩油产量将增加约6.9万桶/日,达到921.4万桶/日。预计美国4月页岩油产量将升至2019年12月以来的最高水平。预计4月份美国二叠纪盆地石油产量将上升2.6万桶/日,达到562.2万桶/日,为历史新高水平。同时据联合组织数据倡议(JODI)的数据显示,沙特阿拉伯1月份的原油出口从12月份的744万桶/日上升到766万桶/日,增长了近3%,创下三个月来的新高。同时这个世界上最大的石油出口国的原油产量从12月的1044万桶/日略微上升至1045万桶/日。 美国原油库存增加,但成品油库存好坏参半,表明需求低迷,也给油价带来一些压力。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至3月10日当周,API原油库存增加115.5万桶至4.597亿桶,前值减少383.5万桶,预期增加55.5万桶;汽油库存增加458.7万桶,前值增加184万桶,预期减少215.4万桶;精炼油库存减少288.6万桶,前值增加192.7万桶,预期减少123.4万桶;库欣原油库存减少94.6万桶,前值增加2.4万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至3月10日当周,美国原油库存增加155万桶至4.791亿桶,预期增加118.8万桶,前值减少169.4万桶;汽油库存减少206.1万桶,预期减少182万桶,前值减少113.4万桶;精炼油库存减少253.7万桶,预期减少117.2万桶,前值增加13.8万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少191.6万桶,前值减少89万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外,上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。 此外,美国钻井公司五周来首次增加石油和天然气钻井数,也推动了油价下行。在过去8个月里,石油钻井平台数量一直在稳步增加,但随着原油价格从2022年初的高点下跌,美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至3月17日当周,原油钻井总数减少1座至589座,预期为592座;天然气钻井总数增加9座至162座,为2018年12月以来最高水平,预期为153座;原油和天然气钻井平台总数增加8座至751座,预期为745座。 展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外,还需留意的美国经济数据包括:2月成屋销售、第四季度经常帐、每周申请失业金人数、2月芝加哥联储全国活动指数、2月新屋销售、3月堪萨斯联储制造业指数、2月耐用品订单、3月Markit制造业PMI初值、3月Markit服务业PMI初值和3月Markit综合PMI初值。美国1月成屋销售下降0.7%,年化后为400万户。HYCM兴业投资分析师预计2月成屋销售年化将增长4.3%,成屋销售总数年化为418万户。尽管由于抵押贷款利率高企和可负担能力差等不利因素,成屋销售尚未见底,但1月成屋签约销售的强劲表现暗示了一些短期支撑。我们预计2月份成屋销售将出现自2022年1月以来的首次月度增长。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至3月11日当周初请失业金人数为19.2万,好于市场预期的20.5万,前一周数据为21.2万。4周移动平均数为196500,比前一周的修正平均数减少750。而截至3月4日当周续请失业救济金人数为168.4万,比前一周的修正水平减少了2.9万人。上周,美国初请失业金人数录得自去年7月份以来的最大降幅,抵消了此前一周初请失业金人数的大部分增幅。美国1月份耐用品订单下降4.5%,为2020年4月以来最大降幅,反映出商用飞机订单大幅回落,略弱于市场预期的下降4%,而去年12月增长4%。扣除国防开支,新订单下降5.1%。在过去三个月中,运输设备也下降了两个月,1月下降13.3%。而不包括运输设备的耐用品订单增长0.7%;不包括飞机的非国防耐用品订单增长0.8%。核心耐用品订单增幅大于预期,结束了此前连续两个月的下降趋势,可能部分归因于1月价格上涨。这与稳健的消费者支出和强劲的劳动力市场数据一起,描绘出一幅乐观的经济图景,提高了美联储可能将利率升至高于当前估计水平的风险。我们预计耐用品订单继1月大幅下降后将略有回升。我们的具体预测是2月耐用品订单将增长0.9%;除运输外的核心耐用品订单将增长0.3%;不包括国防部门的耐用品订单持平;而不包括飞机的非国防耐用品订单持平。央行动态方面:美联储将于周四凌晨2点公布利率决议和经济预期摘要。在最近硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭以及随后的救援计划发生之前,围绕本周美联储利率决定的考量相对简单。加息25个基点还是50个基点。美国银行股在过去几天的大幅抛售以及随之而来的波动,似乎盖过了对通胀的担忧,即便最近的就业报告又是一个稳健的数字。出于对加息对银行业和更广泛经济影响的担忧,一些人甚至认为,我们可能会在本周看到加息暂停,甚至降息。即使考虑到最近的波动,这似乎有点反应过度,可能会引发相反的效果,进一步惊吓市场。通过降息,美联储实际上是在暗示存在一个更广泛的问题,从而引发他们希望避免的反应。鲍威尔最近对美国议员的言论表明,美联储越来越担心物价上涨,尽管最近发生了一些事件,但这种情况不太可能改变。更广泛的问题将是,根据最近的经济数据,当涉及到今年剩余时间预计加息的次数时,FOMC认为提高多少点位图指导是合适的。在SVB之前,有一些观点认为美联储应该加息50个基点,然而,这将是一个又一个错误。考虑到近期经济数据的强劲,美联储在2月份加息50个基点而不是下调至25个基点才是更明智的做法,然而,这已经是过去式了。如果利率回到50个基点,将表明美联储犯了一个错误,正在被动应对。现在最好是本周加息25个基点,并指导未来几个月进一步加息25个基点,同时改变他们对GDP和通胀的预测。债券市场似乎已经适应了利率在更长时间内上升的新动态,尽管最近出现了波动,但目前的金融状况比2月初时更加紧张。鲍威尔本周如何管理市场预期,尤其是近期事件如何影响本周的决定,将与决定本身同样重要。加息25个基点似乎仍是最有可能的结果,更大的风险是,在市场对他2月份的新闻发布会反应热烈、对他向美国议员作证的负面反应之后,他可能会过度补偿。他需要采取中间立场。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔•卡什卡利(Neel Kashkari)一直保持5.4%的最终利率是他的基本情况,市场预期在本月早些时候确实短暂升至这一水平,尽管我们已经从这些峰值回落。通胀现在开始回落,即使核心价格仍然具有粘性。最近的波动已使市场开始消化今年晚些时候降息的影响,不过如果形势开始平静下来,这种情况可能会改变。如果通胀依然居高不下,那么如果美联储想要回到2%的目标,降息似乎不太可能很快实现,而这一点市场还没有接受。此外,圣路易斯联储主席布拉德将于周五就美国经济和货币政策发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外,投资者还要密切关注美国和
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业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道收敛,油价测试下轨,14和20周均线看跌,慢步随机指标接近超卖区。K线图收大实体阴线,表明抛压强劲,鉴于技术指标接近超卖,预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于65.40、64.20、63.00,阻力依次是67.70、69.00、70.20。 布油周图保利加通道下滑,油价测试下轨,14和20周均线看跌,慢步随机指标接近超卖区。K线图收大实体阴线,表明抛压强劲,鉴于技术指标接近超卖,预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于71.60、70.40、69.00,阻力依次是73.70、75.00、76.20。 2023-03-20
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