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另一张多米诺骨牌将倒下！德银或重蹈瑞信覆辙，重组等措施未能真正奏效
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经报社(北美)讯周五（3月24日），欧洲银行股大幅下跌，因市场担心银行业自2008年金融危机以来最严重的问题尚未得到遏制。其中德意志银行股价连续第三天下跌，跌幅一度超10%。根据标普市场情报的数据，本月迄今为止，该公司股价已下跌五分之一。此前这家德国巨头债券违约风险保险成本大幅上涨。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“德意志银行成为焦点已经有一段时间了，与瑞信过去的情况类似。该行经历了各种重组和领导层的更迭，试图让它重新站稳脚跟，但到目前为止，这些努力似乎都没有真正奏效。” 德意志银行表示将于2023年5月24日赎回其15亿美元2028年到期的固息至固定重置利率二级资本票据，按照本金金额以及截至（但不包括）赎回日的应计利息的100%赎回。该计划已收到所有必要的监管批准，正式赎回通知将根据票据的契约条款交付。德银CDS价差超过瑞银小心它是下一个虽然欧洲银行业的负面报道焦点并非德意志银行，但信用债市场并没有忘记它。该行的5年期信用违约互换(CDS)单日波幅居欧洲银行业之首，价差扩大幅度甚至超过瑞银。德意志银行CDS过去一个月价差与瑞银几乎持平。该行收入在过去十年大部分时间里呈季环比下降，德国银行业监管机构BaFin对其反洗钱管控措施提出批评。然而，最近两年这家投资银行实现了业绩反弹，营收和盈利能力均有所改善。可是在欧洲银行股去年夏季开始的反弹潮中，德银走势落后于同业，市净率也非常低迷。虽然蔓延风险远低于2008年，但绝不是完全没有。而且恐慌的蔓延并不总是完全合乎逻辑：瑞信的一级资本充足率比德意志银行还高。 IG首席市场分析师Chris Beauchamp表示，市场仍在紧张地等待另一张多米诺骨牌倒下，德意志银行显然是每个人心中的下一个骨牌。看来银行业危机还没有完全平息。
Dan19772023-03-24
【3月24日美盘前策略展望】外汇，黄金，原油最新操作建议分享，欧洲银行风险再起，美指收复联储决议失地
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涛哥盘中策略2023-03-24
欧洲银行的CDS大涨因市场担忧金融业稳定
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由于对金融业稳定的持续担忧，为欧洲部分银行债务违约提供保护的成本大幅上升。据CBIL的报价，德意志银行五年期CDS扩大17个基点至168个基点；德国商业银行五年期CDS扩大13个基点至100个基点；法国兴业银行五年期CDS扩大12个基点至约99个基点。
金融界2023-03-24
人民币有望升至6.6！花旗：中国成为“相对安全避风港” 资本流入狂欢尚未结束
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家在周四的一份报告中说，最近围绕美国和欧洲银行业的动荡突显出中国今年是一个“相对安全的避风港”。去年，投资者对中国的信心受到新冠疫情控制和监管不确定性的拖累。现在，这些限制已经结束，政策制定者在监管方面发出了更明确的信号。花旗经济学家称：“随着汽车销售的改善和房地产销售的企稳，经济活动的势头可能会进一步增强。” 他们说，在美国和欧洲经济体面临金融动荡风险加剧之际，中国可能是全球其他经济体中经济加速扩张的例外，这为该国的增长提供了“对冲”。花旗首席中国经济学家Xiangrong Yu领导的团队表示：“我们长期以来一直在讨论我们的观点，即中国今年可以成为一个主要的增长对冲——如果有什么不同的话，最近全球银行业的压力可能强化了这一观点。” 美国银行类股本周继续震荡，与此同时，美国财政部长耶伦表示，官员们准备在“必要时”采取“额外行动”来稳定银行。此前，美国有三家地区性银行突然倒闭，瑞银(UBS)上周收购瑞士信贷(Credit Suisse)后，瑞士银行业也出现了大洗牌。花旗经济学家说：“考虑到中国的增长溢价、金融稳健、政策纪律和新的政治经济周期，中国至少可以成为一个相对的‘避风港’。他们写道，中国人民银行(pboc)决定下调存款准备金率等最新举措，显示出“在全球动荡之际，政策支持的保证”。存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中国人民银行表示，从3月27日起，将把大多数银行的存款准备金率下调25个基点。自疫情爆发以来，中国大陆保持了相对宽松的货币政策，同时没有宣布大规模刺激计划——比如向消费者发放大量现金。花旗经济学家写道：“也许是从美国近年来经历的教训中吸取教训，中国人民银行即使在大流行时期也一直谨慎地放松货币政策，一旦增长回到正轨，可能会迅速转向观望模式。” 他们还指出，本月早些时候，中国政府进行了结构调整，这是中国努力缓解金融相关风险的一个例子。经济学家们写道：“今年，北京决心控制地方政府债务风险，我们相信它有足够的工具。” 由于预计中国今年的GDP将呈现相对突出的增长，经济学家们也看到了人民币升值的空间。花旗预计，在岸人民币兑美元汇率最快将在9月升至6.6。这将使人民币升至去年4月以来的最高水平。花旗(Citi)经济学家写道：“随着海外激进加息带来的意想不到的、不受欢迎的后果浮出表面，如果经济复苏的观点得以实现，而且政治上的重新定价稳步进行，那么在贸易重新开放后，资本可能会重新流入中国。” 他们写道：“我们仍然认为，资本流入中国的狂欢尚未结束，预计人民币兑美元将在6-12个月内升至6.6。” 美元下跌进一步支持了这一观点：美联储主席鲍威尔周三表示，加息接近尾声，美元指数周四进一步下跌，隔夜跌至101.915的低点。本周迄今，该指数下跌了约1.4%。财富管理公司Hywin的首席财务官Lawrence Lok在接受CNBC电话采访时表示，由于美国和其他国家快速加息，中国的情况与他们非常不同。至于监管方面的发展，他说，他的公司看到中国政府明显在努力提高外国金融机构参与中国市场的能力。 Lok说：“总的来说，目前的监管环境对中国金融业来说是正面的。” 他表示：“或许对高科技等一些行业不太友好，但我认为，对于金融业，我们相当乐观。截至去年12月底，Hywin拥有超过36700名活跃客户，管理的资产规模超过10亿美元。
厉害啦2023-03-24
突发！一则消息传来瑞银暴跌市场避险卷土重来：美元反弹、黄金盯紧2000关口
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但该板块仍暴跌3.4%。花旗集团本周将欧洲银行业评级从增持下调至中性，理由是持续收紧货币政策的影响。德意志银行(Deutsche Bank)股价下跌8%，延续了周四3.2%的跌幅，此前德意志银行的信用违约掉期(债券持有人提供的一种保险形式)被推高。德意志银行周五表示，已决定提前赎回2028年到期的15亿美元票据。该行表示，这些票据将于5月24日以全额本金和截至赎回日的应计利息进行赎回。另外，据彭博社报道，据知情人士透露，美国司法部正在调查金融专业人士是否帮助俄罗斯寡头逃避制裁，瑞银是接受调查的银行之一，该银行股价暴跌。杰富瑞(Jefferies)也将该行评级从买入下调至持有。金融服务类股下跌1.3%，石油和天然气类股下跌0.9%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的合约回吐了大部分涨幅。金融类股是MSCI亚洲指数中表现最差的板块之一。英国央行(Bank of England)周四将基准利率上调25个基点至4.25%，在英国通胀意外飙升后，市场已消化了这一举措。瑞士央行将基准利率上调了50个基点。这两项决定都是在美联储加息25个基点的阴影下做出的。在美联储暗示今年只会再加息25个基点后，周四美国股市震荡收高，欧洲股市收低。交易员仍对银行业的问题保持警惕，这些问题是在美联储快速加息周期中积累起来的。美国银行股周四暴跌，尽管财政部长珍妮特·耶伦告诉国会议员，她准备在必要时采取进一步措施保护存款。衡量美国金融权重的指标跌至2020年11月以来的最低水平。债市方面，避险促使资金涌入债市。德国2年期国债收益率下跌14个基点至2.36%；德国10年期国债收益率下跌10个基点，至2.08%；意大利10年期国债收益率下跌7个基点，至3.98%。美国国债收益率下跌，并将连续第三天下跌，而美元在前六个交易日走软后继续走高。汇市方面，美元与日元展开反弹。美元兑日元失守130，为2月10日以来首次，日内跌幅0.64%。交易员不再完全定价英国央行将再次加息25个基点。即便耶伦改口安抚市场，但投资者仍对经济逆转的风险保持警惕。 Manulife Investment Management全球宏观策略联席主管Sue Trinh说：“我们认为经济衰退很有可能发生，这很可能扭转局面，美联储可能会采取更加谨慎的态度，也许在年底为降息铺平道路。” 在大宗商品领域，原油价格转跌，目前布伦特原油回落至75美元下方，美国WTI原油也在测试69关口。尽管美元走强，但受避险需求推动，金价仍试图站稳脚跟，目前交投在1990美元附近，距离此前触及的2000关口不远。
厉害啦2023-03-24
欧洲不平静！德意志银行“违约风险加剧”股价突崩 DeltaStock：欧元、日元和英镑交易前景
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前交易中下跌3.4%，再次引发了人们对欧洲银行整体稳定性的担忧。欧洲央行可能会在周五就银行稳定性问题向欧盟领导人保证，并呼吁为欧盟提供存款保险。德意志股票本月迄今已下跌20%，根据标准普尔市场情报公司周四的数据，该行周四收盘下跌3.2%，而该银行的信用违约互换(CDS)，也就是债券持有人的一种保险形式，从前一天的142个基点飙升至173个基点。据消息人士透露，瑞士当局和瑞银集团(UBS)正在争先恐后地在4月下旬加盖瑞士信贷的印章。瑞银财富管理主管Khan在香港市政厅向瑞信亚洲员工提供一项留用计划，重点是稳定瑞信亚洲团队并提振银行家的信心。瑞士信贷和瑞银是面临美国的欧洲制裁调查的银行之一，据路透社消息人士称，北美债务投资者集团信贷圆桌会议决定在瑞士信贷AT1债券清空后不采取法律行动。美国财政部长耶伦表示，如果已采取必要且强有力的行动确保存款安全，他们准备采取额外的存款行动。据路透社报道，耶伦表示，他们对硅谷银行(SVB)和Signature Bank采取了行动，因为挤兑风险会破坏储户的安全并危及美国银行系统，同时她补充说，他们可以再次为任何规模的机构使用这些工具。本周到目前为止，美元指数似乎在102.00附近遇到一些坚定的争论，因为市场参与者继续消化周三美联储的鸽派加息，以及主席鲍威尔FOMC新闻发布会上的鸽派倾向。与此同时，对美联储暂停加息周期的猜测持续高涨，支撑了当前围绕美元的看跌情绪，而银行业恐慌情绪的缓解也支撑了风险综合体，并成为美元疲软的另一个来源。该指数仍面临很大压力，尽管它在周五设法与102.00下方区域的近期低点进一步拉开距离。到目前为止，对美联储可能在短期内转向的猜测应该会继续打压美元，尽管仍然高企的通胀、美国经济的韧性，以及美联储发言人的鹰派言论，都被视为与这种观点相悖。 FXStreet分析师Pablo Piovano提到，当前美元指数回落0.03%至102.55，突破3月23日月度低点，将打开通往2月2日的2023年低点100.82，以及最终100.00心理水平的大门。另一方面，下一个阻力位在55日均线103.88，然后是100日均线104.37和20223年3月8日高点105.88。另外，美国众议院共和党人将向美国总统拜登提出债务上限协议。以下是DeltaStock的欧市外汇技术分析：欧元/美元 1.0930的阻力区域成功抵御了多头的压力，欧元/美元进入修正阶段，目前正在测试1.0832的支撑位，成功突破该水平可以轻松为该货币对的下一个支撑位1.0755铺平道路。在上行方向，只有确认突破关键阻力位1.0930才表明进一步向心理水平1.1000移动。然而，我们对今天交易时段的预测是该货币对将测试1.0755的支撑位。在德国初步PMI和美国耐用品订单公布后，预计波动性会更高。阻力位：1.0801 1.0887 支撑位：1.0706 1.0630 (来源:DeltaStock) 美元/日元美元/日元的下行趋势仍然完好，空头转向130.50的支撑位。今天交易时段的预测是下行趋势，将继续向关键支撑位128.00靠拢。在多头重新控制市场的另一种情况下，突破阻力位133.60极有可能为多头提供必要的动力，将货币对引向阻力位134.00。然而，我们对今天交易日的预期是美元走强，以及测试128.50支撑位的冲动性走势。阻力位：132.51 133.58 支撑位：130.36 128.45 (来源:DeltaStock) 英镑/美元 1.2270的阻力位成功抵挡了多头的压力，目前正在进行修正，确认突破该阻力位很容易导致该货币对测试1.2187的支撑位。然而，对今天交易时段的预期是该货币对进入1.2200-1.2300范围内的盘整阶段，然后可能恢复上升趋势，事实上，这是本周最后一个交易时段极有可能发生的情况。阻力位：1.2260 1.2300 支撑位：1.2187 1.2085 (来源:DeltaStock)
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小萧2023-03-24
兴业投资：经济衰退忧虑重燃，美油逼近69美元关口
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减缓油价下行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，美国、欧洲和英国将公布3月份的采购经理人指数(PMI)初值，也原油交易员明确走势至关重要。如果采购经理人指数表现乐观，油价可能会恢复上行势头，而意外悲观可能会拖累油价。美元指数美元指数周四早盘延续美联储温和加息引发的跌势，触及101.191的逾七周低点，但随着银行股的暴跌以及有关美联储向银行提供紧急贷款导致资产负债表达到记录高位的传言，重新引发了市场对美联储进一步加息的担忧，这支撑美元指数缩窄近期跌势，结束了五连跌。支持美元指数反弹的还有喜忧参半的美国数据和美国财长耶伦在众议院拨款金融服务小组委员会的证词。经济数据方面，美国芝加哥联邦储备银行2月全国活动指数(CFNAI)跌至-0.19，预期为0.0，前值为0.23。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。4周移动平均数为196250，比前一周未经修订的平均数减少250。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。美国人口普查局和住房与城市发展部联合公布的数据显示，2月份新屋销售增长1.1%，年化后为64万套，低于市场预期的增长1.6%，此前1月份增长1.8%。值得注意的是，堪萨斯州联邦储备银行3月制造业指数从前值的-9.0上升至3.0，预期为6.0。外汇市场没有因美联储新的措施而过于看跌美元，而是暂时观望，这是明智的。德国商业银行经济学家认为，这主要基于以下原因：没有人能肯定地说，中期信贷状况将收紧到什么程度。就连美联储也不能。例如，如果一切都恢复了“阳光和快乐”，美联储可能会修正昨日的措施，转向更陡峭的利率路径。来几周尤其重要的是，美联储的借贷将发生多大程度的变化。与去年12月份相比，点位图略有上升。如果没有目前预期的信贷条件收紧，美联储将会更加激进。这就是美元走强存在风险的原因。最终，市场和美联储的预期之间仍然存在很大差异。由于上周发生的事件，利率有所上升，并在昨天得到了美联储的证实：市场预期会迅速降息，美联储预计不会。展望未来，美国标准普尔全球3月采购经理人指数(PMI)初值和2月耐用品订单初值对美元指数交易员来说至关重要，因为更强劲的数据可能会支撑美元指数延续最近的反弹。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标转跌。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在67.90-71.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注70.00心理关口，突破后将上探3月14日低点70.80，然后是3月22日高点71.30和3月23日高71.65，以及3月15日高点72.55和2月3日低点73.10；而下方支持留意3月24日低点69.00，跌破后将下探3月20日高点67.90，然后是3月21日低点66.90和3月19日低点66.50，以及3月15日低点65.70和3月17日低点65.20。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.50-77.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点76.85，突破将上探3月22日高点77.10，然后是3月23日低点77.40和3月13日低点78.30，以及3月15日高点78.70和2月6日低点79.10；而下方支持留意3月24日低点75.00，跌破将下探3月22日低点74.50，然后是3月20日高点73.90和3月21日低点72.80，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。周五关注：美国2月耐用品订单美国3月Markit制造业PMI初值美国3月Markit服务业PMI初值美国3月Markit综合PMI初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2023-03-24
兴业投资2023-03-24
HYCM兴业投资原油日评：经济衰退忧虑重燃，美油逼近69美元关口
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减缓油价下行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，美国、欧洲和英国将公布3月份的采购经理人指数（PMI）初值，也原油交易员明确走势至关重要。如果采购经理人指数表现乐观，油价可能会恢复上行势头，而意外悲观可能会拖累油价。　　美元指数　　美元指数周四早盘延续美联储温和加息引发的跌势，触及101.191的逾七周低点，但随着银行股的暴跌以及有关美联储向银行提供紧急贷款导致资产负债表达到记录高位的传言，重新引发了市场对美联储进一步加息的担忧，这支撑美元指数缩窄近期跌势，结束了五连跌。支持美元指数反弹的还有喜忧参半的美国数据和美国财长耶伦在众议院拨款金融服务小组委员会的证词。　　经济数据方面，美国芝加哥联邦储备银行2月全国活动指数（CFNAI）跌至-0.19，预期为0.0，前值为0.23。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。4周移动平均数为196250，比前一周未经修订的平均数减少250。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。美国人口普查局和住房与城市发展部联合公布的数据显示，2月份新屋销售增长1.1％，年化后为64万套，低于市场预期的增长1.6％，此前1月份增长1.8％。值得注意的是，堪萨斯州联邦储备银行3月制造业指数从前值的-9.0上升至3.0，预期为6.0。　　外汇市场没有因美联储新的措施而过于看跌美元，而是暂时观望，这是明智的。德国商业银行经济学家认为，这主要基于以下原因：没有人能肯定地说，中期信贷状况将收紧到什么程度。就连美联储也不能。例如，如果一切都恢复了“阳光和快乐”，美联储可能会修正昨日的措施，转向更陡峭的利率路径。来几周尤其重要的是，美联储的借贷将发生多大程度的变化。与去年12月份相比，点位图略有上升。如果没有目前预期的信贷条件收紧，美联储将会更加激进。这就是美元走强存在风险的原因。最终，市场和美联储的预期之间仍然存在很大差异。由于上周发生的事件，利率有所上升，并在昨天得到了美联储的证实：市场预期会迅速降息，美联储预计不会。　　展望未来，美国标准普尔全球3月采购经理人指数（PMI）初值和2月耐用品订单初值对美元指数交易员来说至关重要，因为更强劲的数据可能会支撑美元指数延续最近的反弹。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标转跌。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在67.90-71.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注70.00心理关口，突破后将上探3月14日低点70.80，然后是3月22日高点71.30和3月23日高71.65，以及3月15日高点72.55和2月3日低点73.10；而下方支持留意3月24日低点69.00，跌破后将下探3月20日高点67.90，然后是3月21日低点66.90和3月19日低点66.50，以及3月15日低点65.70和3月17日低点65.20。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在74.50-77.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点76.85，突破将上探3月22日高点77.10，然后是3月23日低点77.40和3月13日低点78.30，以及3月15日高点78.70和2月6日低点79.10；而下方支持留意3月24日低点75.00，跌破将下探3月22日低点74.50，然后是3月20日高点73.90和3月21日低点72.80，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。　　周五关注：　　美国2月耐用品订单　　美国3月Markit制造业PMI初值　　美国3月Markit服务业PMI初值　　美国3月Markit综合PMI初值　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
金融界2023-03-24
美联储不入地狱，谁入地狱？
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些狗血剧，我也不禁有李蓓一样的感慨，“欧洲银行怎么会如此愚蠢迟钝！”同时，硅谷银行和瑞士信贷的惨剧，无法让我们有任何开心的成分，因为全球金融一体化的趋势，让任何一个大型金融市场都无法在全球震荡中独善其身。　　但我们却要警醒的是，如果未来几十年的中国金融市场卷不动了，各家金融机构也纷纷躺平的时候，我们是否会躲过这些愚蠢而低级的错误？许多人会觉得中国的金融还有几十年路要走，但万一，万一我们在几年后就触碰到金融的天花板？万一金融国企化的趋势迅速蔓延，万一金融民工降薪导致创新不足，万一投资者都开始接受买指数基金也不择时了？我们能不能比此刻的欧美银行更多几分理智和清醒？（财富中文网）
金融界2023-03-24
瑞士银行业AT1债券集体受到市场惩罚
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为例，该行的AT1债券收益率相对于其他欧洲银行同类债券的溢价自上周五以来已经扩大足足两倍。周三，瑞银宣布要约回购两支在其收购瑞信前几天发行的优先“自救”债券，以平息投资者对并购交易风险的担忧。这两个债券与AT1无关。
金融界2023-03-23

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