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ACY证券:美联储三位高管齐发声,美元能否绝地反攻?
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行被卷入破产风波,暂时平复了恐慌情绪。
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股昨日集体高开高走,连带欧洲国债利率快速反弹。受此影响,欧元昨日力压群雄,甚至迫使美元指数持续下滑。而美元的回落支撑以美元计价的商品,例如黄金与原油。 伴随局势缓和,外汇市场关注重点重新落回通胀与加息的关系上。从昨日发布的数据来看,德国CPI通胀全面高于预期,结合欧股开盘大涨,令欧元升值美元贬值;同时,美国PCE物价指数终值基本符合预期,但初请失业金人数、企业盈利以及GDP均表现不佳,美元随之快速贬值;而今日早间发布的中国综合PMI数据远超市场预期,令人民币瞬间暴涨,美元同样受到压力。整体来看,市场的逻辑又回到了,经济越好,加息越重,利率越高,货币越强。 不过最近美联储官员的态度却是一致的强硬。昨日有三位官员集体发声,强调了控制通胀的重要性。表达的态度与上周鲍威尔的讲话相同,即便银行业存在风险,加息政策目前也不会受到影响。其实美联储的态度从未改变,改变的始终只有市场的预期。由图可见,押注美联储5月份会加息25基点的概率近一周持续攀升,说明越来越多的交易员开始相信美联储的坚决态度。这将为美元底部提供了一定的支撑力量。 USDIndex四小时图 从美元指数四小时图来看,受到多重消息面利空,在昨日欧市开盘后,指数跌破了102.4的短线趋势支撑,直接俯冲至102前低点关键支撑位置。K线形态上呈现三角形震荡收敛,人民币早盘的大涨差点让美元跌破三角形下沿。今晚的欧元区通胀以及美国2月份核心PCE物价指数非常关键。数据的好坏将决定美元指数是否会跌破102大关。如果美国核心PCE环比高于0.5%,美元指数便有机会在102关口反弹,甚至重新站上102.4趋势线上方。交易策略以配合消息面逢低做多为主,采用小止损大止盈的左侧方案。不过一旦指数实体跌穿102大关,则交易策略便需要转向空头。 今日关注数据 17:00 欧元区3月CPI年率 17:00 欧元区2月失业率 20:30 美国2月核心PCE物价指数 22:00 美国3月一年期通胀率预期 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-03-31
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ACY证券
2023-03-31
原油,日元等产品进入高位区域,主空方向明确
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都是进场布局空时机,原因是中美对日本,
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业未来还会出现大问题,日本通胀在逐步升高,日元是目前多个交易货币中最稳当的的货币。中线产品最佳的选择 今日策略:提醒大家,做单带好止盈止损。 { XAUUSD }黄金:目前等待黄金上去做空的机会,在1990-1995布局空单,2005止损即可,看1970附近,今天大概率能进场做空。多单等待1960在进场,大方向明确、主要压力明确,找位置进场了。 { XTIUSD }原油:昨日73.8的空单继续持有,现价74.36,给到74.5加仓。总止损放在75.8,第一目标看71附近,第二目标看65附近。 { GBPNZD }英镑纽元:等待2.0100进场做空的机会。 { BABA }阿里巴巴:回撤97继续做多,90止损,上看130附近,中长布局。 观摩密码 wew123456 账号2125145服务器 Doo Prime live3 (这个主要是全网公开系统可以自动跟单,主要做长线) 账号1814587 服务器 Doo Prime live4 (这个是ecn账户磨观摩可以跟进主要做短线) 目前观摩账户断断续续的测试中,后续会正常交易。 友情提醒:投资有风险,入市需谨慎,做单建议带止损止盈,操作权由投资者自主决定,建议仅供参考,亏盈自负。
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瑶儿qq1144841745
2023-03-31
银行业债券显现十年一遇买入机会 勇敢者甚至扑向AT1债
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券利差可能收窄50个基点。她还青睐大型
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的债券,因为它们的流动性拨备覆盖率高于美国同行。 警惕AT1债券 iCapital的Amoroso认为,可以伺机通过指数型或交易所交易基金(ETF)增加银行优先股敞口。但是在瑞信的AT1债券全额减记事件发生后,她建议对此类债券敬而远之。 “我会谨慎对待AT1,”她说。 “我们不能排除更多银行倒闭的可能性,你应该不会想持有风险层级最高的债券”。 虽然许多人回避AT1债券,但资产管理公司Robeco表示,最近的利差扩大为投资者在金融部门提供了“类似股票才有的回报”。 “金融行业再次成为买入机会,”该公司的信贷联席主管Victor Verberk和Sander Bus在季度展望报告中写道 。“在收益率高于8%的情况下,更不用说在目前更广泛的水平上,我们通常是会喜欢这些债券的”。 “我们确实认为AT1值得买入,” CreditSights的Rosenthal周四在电邮回复中表示。
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金融界
2023-03-31
【欧股收市】欧洲股市周四涨势延续 银行业危机逐渐退散 H&M领涨零售板块
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aboureix表示:“在过去三年中,
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体系的弹性非常强,这是基于非常好的偿付能力和非常好的流动性以及非常好的盈利能力。基于这些因素,我真的相信我们的银行系统具有良好的弹性,这并不意味着我们不必保持警惕。” Dominique Laboureix还强调,欧盟银行联盟致力于在解决
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问题时遵守撤销股本后撤销可转换资本债券(AT1)债券的法律框架。在瑞士信贷银行(Credit Suisse)的AT1债券持有人在瑞银收购过程中看到他们的资产被抹去。 Argonaut Capital首席执行官Barry Norris表示,这次听证会引发的对监管不足和数字银行时代存款流失的担忧“不是一次性事件”。“听证会上听到的内容并没有真正涉及到问题的核心所在。事实上,银行受到监管的鼓励,投资于信用风险低、流动性强的资产,而这正是导致硅谷银行和Signature银行陷入麻烦的原因,实质上,这是一家存在现金流问题的银行。硅谷银行的财务状况是健康的,但缺乏流动性以应对取款需求。” 亚太市场周四收盘涨跌互见,澳大利亚基准指数触及两周高点,原因是对近期美国和
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业动荡的担忧有所缓解。 周四美国股市在前一交易日大幅上升的基础上继续攀升,交易员押注区域银行业危机已经稳定下来。 个股方面,H&M攀升16.3%,领涨泛欧斯托克600指数,此前这家全球第二大时装零售商公布了12月至2月期间意外的营业利润。 丹麦风力涡轮机制造商Vestas在赢得巴西订单后上升 5.2%。 荷兰健康科技公司Phillips上升5.9%,此前其首席执行官Roy Jakobs预计将在今年就其呼吸设备的全球召回达成和解。
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楼喆
2023-03-31
市场不买鲍威尔的账!数据连传坏消息、美联储暂停加息概率攀升 黄金再次站上1970
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幅度方面也被认为更为有限,加息对美国和
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体系的影响不同。 KBW
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研究主管Andrew Stimpson表示,欧洲人提取银行存款并将其投资于收益率更高的货币市场基金的可能性要小得多,而货币市场基金正是美国银行业危机的根源。 Stimpson在接受彭博新闻社采访时表示:“在欧洲,我们没有那么容易转向货币市场基金,这不是一般人会想到的正常产品。” Stimpson补充说:“欧洲的绝对利率水平也比美国低,所以如果你打算在周日下午坐下来整理你的财务状况,是否要将隔夜利率从零转换为1.6-1.7%的定期存款,对你来说可能不会有太大影响。” 其他主要货币,包括英镑和日元也可能兑美元走强。英国核心CPI最近在2月份上升到相对较高的6.2%,这表明英国央行将面临更大的加息压力,这将提振英镑。 与此同时,在日本,人们普遍预计日本央行新任行长植田和男就职后,在通胀不断上升的背景下,日本货币政策将转向。如果日本央行在多年的超宽松政策之后收紧政策,可能会对日元产生巨大影响。在日本利率处于极低水平的几十年里,日本投资者购买了约3.4万亿美元的海外资产,在国内缺乏投资选择的情况下寻求海外收益。据彭博新闻社最近的一篇报道,如果日本利率开始上升,这种资本外流可能会引发海啸,从而大幅增加对日元的需求。 黄金价格走势看涨,尽管短期缺乏方向 财经网站FXStreet撰文指出,从中期来看,黄金处于上升趋势。在下面的日线图上,贵金属继续创造更高的高点和低点。因此,根据市场格言“趋势是你的朋友,直到最后的转折点”,技术前景有利于多头。 (黄金走势日线图,来源:FXStreet) 突破关键的3月顶部2009美元将提供进一步上行的确认。黄金价格的下一个目标将位于2022年3月的高点2070美元。 3月22日关键的1934美元低点必须守住,黄金多头才能保持优势。然而,如果日线收盘价跌破这一水平,就会对对趋势的整体看涨评估产生怀疑。这样的走势可能会导致其大幅跌向50天简单移动平均线(SMA)1990美元这一支撑位。 有一种迹象表明,黄金价格可能正在形成一个三角形模式,因为它在有限的范围内来回振荡,在较低的时间框架内对该模式进行更仔细的检查,可能会为交易员提供在更大胆的水平上进入突破交易的机会。
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夏洛特
2023-03-30
“木头姐”再捧比特币:银行业危机中将大幅上涨
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户上发布的一段视频中,伍德回顾了美国和
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面临的现状,重申了她的信念,即这将吸引更多投资者进入比特币市场。她认为,投资者将被这种数字货币作为价值存储的属性所激励。 伍德的最新言论与她之前在其他场合所说的一致,在最近的一次采访中,她曾表示,比特币将在机构投资者中获得更多关注,他们将把比特币视为一种多元化机会,就像他们在20世纪70年代对房地产的看法一样。 伍德强调的比特币的主要属性之一是它的稀缺性,因为能够“开采”出来的比特币数量是有限的。再加上不断增长的需求,可能会导致价格大幅上涨。 伍德说:“比特币是一种价值存储和投资。限量2100万枚,所以现在是每年增加1.8%,这就是正在开采的。几年后,这一数字将减半至1%以下,并继续减半,直到达到2100万…… 我们现在有1900万枚。所以看到比特币在几周内从19000美元涨到29000美元,这是一个积极的证据,证明人们相信比特币是一种价值存储,开发人员、编码人员和程序员已经采用了这种数学方法,他们不会改变它。” 伍德对比特币的热情使她成为加密货币社区的受欢迎人物之一。她此前曾表示,预计到2030年,这种数字货币的价格将超过150万美元。 不过,比特币在美国正面临越来越严厉的监管挑战。美国商品期货交易委员会最近对币安及其CEO赵长鹏提起诉讼,对比特币和其他数字货币的价格产生了负面影响。此外,美国证券交易委员会(SEC)最近向Coinbase发出的韦尔斯通知也在整个加密货币行业引发了冲击波。
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金融界
2023-03-30
跑赢纳斯达克和黄金!比特币三个月暴涨超70% “木头姐”再次唱多
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户上发布的一段视频中,伍德回顾了美国和
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面临的现状,重申了她的信念,即这将吸引更多投资者进入比特币市场。她认为,投资者将被这种数字货币作为价值存储的属性所激励。 伍德对比特币的热情使她成为加密货币社区的受欢迎人物之一。她此前曾表示,预计到2030年,这种数字货币的价格将超过150万美元。
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云涌
2023-03-30
鲍威尔一个巴掌拍不响!黄金遇“利率乱流”看涨不变 DeltaStock:欧元、日元和英镑交易前景分析
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加息幅度方面也被认为更为有限。 KBW
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研究主管安德鲁·斯廷普森(Andrew Stimpson)表示,欧洲人不太可能提取银行存款并将其投资于收益率更高的货币市场基金,这是美国银行业危机的根本原因。 Stimpson在受访时表示:“在欧洲,我们没有同样容易地转向货币市场基金,这不是一般人会想到的正常产品。” “欧洲的绝对利率水平也低于美国,所以如果你打算在周日下午坐下来整理你的财务状况,你是否要从零隔夜利率转向定期存款1.6-1.7%,可能不会对你产生太大影响,”Stimpson补充道。 尽管短期缺乏方向,但黄金价格看涨趋势。FXStreet分析师Joaquin Monfort提到,黄金短期内或将盘整,但从中期来看,远看仍处于上升趋势。贵金属价格继续在日线图上创出更高的高点和低点,表明上升趋势正在发挥作用。因此,根据市场格言,“趋势是你的朋友,直到最后弯曲”,技术前景有利于多头。 突破关键的2009美元3月顶部将确认进一步上涨,金价的下一个目标将位于2022年3月高点2070美元。 (来源:FXStreet) Joaquin指出,黄金多头必须守住关键的3月22日摆动低点1934美元才能保持优势。然而,如果每日跌破并收于该水平下方,则会对趋势的整体看涨评估产生疑问。这样的走势可能会导致价格急剧下跌至50天简单移动平均线(SMA)提供的1990美元支撑位。 有迹象表明,金价可能正在形成一个三角形模式,因为它在有限的范围内来回震荡,并且在较短的时间框架内仔细检查该模式,可能会为交易者提供机会,以比更广泛的更大胆的水平进入突破交易上面突出显示的范围参数。 以下是DeltaStock每日欧盘的外汇技术分析: 欧元/美元 欧元/美元自上周末开始并在突破心理阻力位1.0800后,成功延续强劲的上行趋势,而在多头未能突破阻力位1.0862后受到限制。今日交易时段预期修正至支撑位1.0800,交投维持在1.0800-1.0860窄幅区间内。在公布美国初请失业金人数和GDP的经济数据期间,波动性可能会飙升,好于预期的数据将为卖家进入市场提供必要的刺激市场,并带领该货币对走向1.0755的支撑位。 阻力位:1.0860 1.0905 支撑位:1.0800 1.0755 (来源:DeltaStock) 美元/日元 美元/日元在克服关键阻力位133.00和继续其在成功突破阻力位131.70后开始的上行趋势方面面临严重困难,该阻力位目前是空头的关键支撑位。只有确认突破阻力位133.00,才表明整体负面市场情绪发生变化,并可能导致该货币对测试阻力位133.87。 然而,下行趋势似乎仍然完好无损,今天交易时段最有可能出现的情况是空头重新控制市场并攻击131.70的支撑位。如果成功突破该位置,则很容易为该货币对走向下一个关键支撑位130.00铺平道路。 阻力位:133.00 133.87 支撑位:131.70 130.40 (来源:DeltaStock) 英镑/美元 多头无法获得足够的动能来突破关键阻力位1.2345,该货币对目前正走下行方向,可能测试支撑位1.2280。如果突破该水平,则很有可能出现更深层次的修正,指向 1.2187 的支撑位,这实际上是今天交易时段的预测。 在另一种情况下,多头占上风并设法克服1.2345的阻力,该货币对可能升向1.2415的阻力。 阻力位:1.2345 1.2415 支撑位:1.2278 1.2187 (来源:DeltaStock)
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会员
小萧
2023-03-30
AT1债券收益率逼近纪录高位 发行人不行使赎回权的可能性升高
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构问题仍然没有答案。” 截至周二,
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发行的或有可转换债券(也称AT1)指数收益率为13.5%,仅略低于瑞信债券减记后触及的纪录高位。2月时该收益率一度低至7.8%。 发行AT1债券的银行在平衡债权人,股东和监管机构利益方面需要做出艰难抉择。鉴于再融资成本高昂,对于他们来说,跳过首次赎回日(通常是用新债取代AT1债券)并对发行在外债券支付票息可能代价更低。 但这或将激怒AT1债券持有人,他们之所以买入这类债券,期望的就是在发行人赎回后可以换到新债。但如果发行人不计代价的赎回AT1债券又可能会遭到股东抗议。对于监管机构而言,这也是一个敏感的问题,他们可能会阻止再融资行为。 根据汇编的数据,欧洲今年大约有180亿美元或有可转换债券面临首次赎回。 “我们仍然预计2023年大多数基准AT1将被赎回,”Soumya Sarkar等巴克莱分析师在3月28日的一份报告中写道。“鉴于当前投资者的敏感度上升,预计发行人和监管机构会希望采取对投资者更友好的方法。” 对于投资者来说,AT1市场仍然存在顾虑。巴克莱的Sarkar表示,私人财富管理机构可能会重新评估对AT1债券的参与情况,可能会“永久削弱”对此类资产需求。 “即使不会蔓延,压力和恐惧仍然在,”Kepler Cheuvreux的信贷研究主管Sebastien Barthelemi表示。“市场需要一段时间来消化瑞信这件事,暂时不会完全放下心”。
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金融界
2023-03-30
瑞士信贷对AT1债券收益率造成持续冲击
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—的问题依然存在。” 截至周二,由
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发行的或有可转债(AT1)指数的收益率为13.5%,略低于瑞士信贷崩盘后的创纪录水平。今年2月,国债收益率曾低至7.8%。 Loop Capital Asset Management首席投资官斯科特•金博尔表示:“短期内,以美元计价的AT1债券将很难卖出。” 拥有AT1债务的银行面临着一个艰难的决定,如何平衡债权人、股东和监管机构的利益。考虑到再融资的高成本,对他们来说,跳过第一次赎回日(通常他们会在这个日期用新债券替换AT1债券)并支付未偿票据的息票可能更便宜。 但这可能会激怒AT1债券的持有者,他们购买这类债券的目的是希望能够在电话会议上换成新债券。与此同时,不惜任何代价的要求可能会导致股东的反弹,因为更高的利息。这对监管机构来说也是一个敏感问题,他们可以阻止再融资。 数据显示,今年欧洲约有180亿美元的或有可转换债券有首次赎回日期。
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金融界
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