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风云变幻!一则消息刺激欧元扶摇直上 美元黯然回落、道指狂飙580点
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社(北美)讯 周二(7月19日),有关
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考虑本周加息50个基点的报道刺激欧元/美元上涨逾1%,美元指数则在美联储加息100个基点预期降温的打压下走低。随着美元走低,现货黄金交投于平盘上方。与此同时,市场押注企业财报表现强劲,美股强势反弹,其中道指大涨超580点。
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意外传来鹰声 欧元反攻、美元回落 美元兑欧元周二连续第三个交易日下跌,此前有报导称,
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决策者正考虑在周四会议上升息50个基点,以抑制创纪录高位的通胀。 据知情人士透露,由于通胀加剧,
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周四可能考虑将利率上调50个基点,比上月宣布的加息25个基点的计划高出一倍。 此举将标志着大幅偏离自6月9日政策会议提出指导意见以来,管理委员会多数成员一直坚持的指导意见,并将使
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更符合全球大规模加息的要求。 这些不愿透露姓名的知情人士强调,本周,随着官员们十多年来首次加息,加息50个基点是否会得到足够的支持还不清楚。首席经济学家莱恩将在会议上提出官方政策建议。
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行长拉加德在6月28日的讲话中留出了加息25个基点以上的空间。就在几天前,数据显示欧元区通胀率超出预期,飙升至8.6%的历史新高,是2%目标的四倍多。 “在某些情况下,渐进主义显然是不合适的。”她说,“例如,如果我们看到高通胀可能会让通胀预期脱钩,或者出现经济潜力永久性丧失的迹象,从而限制资源可用性,我们将需要更迅速地退出宽松政策,以消除自我实现螺旋的风险。” 此前多数投行均预计,
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本周将以25个基点开始其加息周期。而日内,货币市场价格反映出周四加息50个基点的可能性为60%,高于周一的25% 欧元/美元最高升至1.0268,当日上涨1.2%,为7月6日以来的最高水平。 (欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168) “汇率继续围绕着对央行政策的预期,”华盛顿西联汇款高级市场分析师Joe Manimbo表示。 “我们现在看到跨大西洋货币政策前景出现微妙但有意义的转变,这对欧元是件好事,”Manimbo称。 投资者也在关注罗马的政治不确定性,意大利政府对德拉基是否会继续担任总理感到不确定。 “没有德拉基的意大利将成为一股破坏稳定的力量,并可能加剧近期欧元的疲弱,”Manimbo称。 欧元反弹,令其进一步远离上周低于平价的水准,与此同时,对美联储本月大幅升息100个基点的预期下降,也打压了美元。 美国政府周二公布的数据显示,上月美国新屋开工数量同比下降2%,至156万套,5月份新屋开工数量年率向上修正为159万套,预期中值为158万。 与此同时,美国6月营建许可总数为168.5万户,为2021年10月以来新低,预期165万户,前值169.5万户。 财经网站Forexlive点评称,美联储理事沃勒此前曾强调,如果美国零售销售数据和本周的住房数据“实质性地”强于预期,那么这些数据可能是美联储加息100个基点的理由。但今日公布的美国6月新屋开工总数年化数据是弱于预期的,可以说是在加息100个基点的“棺材板“上再钉上了一颗钉子。 美元兑一篮子货币下跌近1%,至106.39,为连续第三个交易日下跌。该指数目前仍距离上周触及的20年高点109.29不远。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 不过,考虑到对天然气供应的持续担忧、对欧元区经济的打击以及
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的鹰派程度,分析师不愿转而看涨欧元。 汇丰(HSBC)欧洲外汇研究主管Dominic Bunning表示:“在我们看来,这波反弹可能是短暂的,应该会为欧元空头头寸提供更好的进入水平。” 交易员们还准备观察俄罗斯输往德国的北溪管道(Nord Stream)周四是否会恢复输送,此前该管道因预定维护而关闭。 黄金小幅走高 但涨势不温不火 金价小幅走高,原因是美元回落令海外买家购买黄金的成本降低,投资者淡化了全球央行预期收紧政策可能带来的不利因素。 由于通胀和高借贷成本继续抑制需求和整体房地产市场,美国6月份新屋开工规模降至去年9月以来的最低水平。 随着美元承压回落,现货黄金一度升至1718.32美元高点,但随后自高位回落约10美元至1710美元下方,现再次反弹至这一水平略上方。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 虽然美元指数下跌0.6%提振金价,但瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo说,在美国制造业数据即将于本周晚些时候公布之前,金价可能会出现更多波动,该数据可能会影响美联储下一次加息的规模。 加息往往会推高债券收益率,提高持有零收益黄金的机会成本。 “预计会有更多的交易所交易基金(ETF)出清,金价可能在年底前跌至1600美元/盎司,”Staunovo补充称。 标普全球美国制造业采购经理人指数将于7月22日公布。 企业财报表现强劲 美股强势反弹 由于交易员押注强劲的企业财报,美国股市周二反弹,收复了前一交易日的失地。 道指上涨与580点或近1.9%,标准普尔500指数上涨约2.2%,纳斯达克综合指数上涨近2.5%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 投资者对最新一轮财报的评估显示,企业在第二季克服经济压力的表现好于预期,尽管对衰退的担忧仍在持续。 Bokeh Capital Partners创始人兼首席投资官Kim Forrest表示,“投资者和企业都预期会出现高通胀,因此企业谈论第二季出现高通胀根本不令人意外。”“令人惊讶的是,他们能够很好地渡过难关。” 到目前为止,标普500指数成份股中约有9%的公司公布了第二季度财报。FactSet的数据显示,其中约三分之二的公司业绩超出了分析师的预期。 华尔街押注股市在今年大幅下跌后,已基本消化了不利因素,不过一些顾问继续建议投资者持有现金,准备迎接更大的损失。 沃尔夫研究公司(Wolfe Research)的Chris Senyek在周二的一份报告中写道:“未来几个月,交易可能仍将非常动荡,还会有更多的熊市反弹。”
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夏洛特
2022-07-24
最糟糕时刻已经过去?!全球市场继续反攻:欧洲两大风暴化解 美元承压油价重挫
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然气供应、意大利政治危机以及即将到来的
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决议。 股市周三小幅走高,市场猜测今年股市暴跌最糟糕的时期可能已经过去,尽管对央行鹰派立场引发全球经济衰退的担忧仍挥之不去。 斯托克600指数保持着脆弱的涨幅,有迹象显示,俄罗斯将在周四重启通过北溪(Nord Stream)管道向欧洲出口天然气,尽管产能有所下降。 消息人士本周对路透表示,经北溪-1号管道输送的俄罗斯天然气预计将在常规维修后于周四如期重启,这缓解了投资者对向欧洲供应天然气的担忧。市场担忧俄罗斯为应对乌克兰冲突而采取针锋相对的措施。 美股期货价格波动,纳斯达克100指数期货涨幅领先,Netflix公司美股盘前上涨,订阅用户损失小于预期。 美国国债价格上涨,10年期国债收益率突破3%。 欧元兑美元在两周高点附近徘徊,因
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周四可能加息幅度超过预期。 美元在连续三天下跌后继续承压。美元兑一项货币指数稳定在106.67,接近前一交易日触及的两周低点。 “未来2-3天,欧洲将发生许多事件,随着股市财报季节的到来,更广泛地说,还有很多事情要发生,”新加坡银行高级外汇策略师Sim Moh Siong说。“风险资产很有可能进一步反弹,但我们认为现在从防御立场转变还为时过早。美元可能会在22年第三季度保持领先地位。” 意大利政治危机方面:意大利总理德拉基在参议院发表讲话时称,愿意组建一个新联合政府,但仍坚持不向五星运动党妥协。此前五星运动党在上周的一场信任表决上因经济政策分歧拒绝投票支持德拉吉。 德拉基说,“如果我们想团结一致,唯一的办法就是以勇气和利他主义的精神重建(政府)契约。”他还指出需要广大民众以及地方政府的支持。不过,德拉基的表态虽然缓和了外界对意大利政治不确定性的担忧,但是仍然需要五星运动党改变立场才能继续推进总理的工作。 对公司业绩将保持良好,以及美联储将避免非常激进的货币紧缩的猜测给投资者带来了一些希望。然而,全球经济衰退和欧洲能源危机的风险让投资者坐立不安。 市场仍预计美联储周将大幅加息75个基点,以抑制白热化的通胀。但这一数字较此前预期的100个基点有所回落。相比之下,路透报导称,
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决策者正考虑周四升息50个基点,升息幅度高于预期。 “有一些好消息,比如北溪1号管道,”Pictet资产管理公司首席策略师Luca Paolini说。“总体而言,市场没有理由大涨那么多,但这源于通胀预期。” “企业对当前环境显示出一定的韧性,这一事实让市场参与者放心,他们现在开始押注货币紧缩力度不会像最初预期的那么大。”ActivTrades的技术分析师Pierre Veyret说。“即使我们还没有走出困境,但越来越多的交易员现在倾向于相信,今年股市最糟糕的时刻已经过去。” 投资者很难摆脱悲观情绪,因为他们在上半年经历了全球股市和债市有记录以来最大的综合损失,仅标普500指数就蒸发了8万亿美元。 与此同时,美元指数在收窄跌幅后几乎没有变化。该指数本周已下跌约0.9%,凸显出对美元的避险需求减弱,市场情绪好转。 美国WTI原油价格跌至每桶103美元以下,日内跌幅超过4%。 比特币在突破一个月前的交易区间后,一直徘徊在2.3万美元上方。 在英国,数据显示,6月份通胀率创下40年新高,加剧了生活成本危机,加大了英国央行下个月大举加息的压力。尽管英镑小幅升值,但富时100指数却上涨了0.3%。
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厉害啦
2022-07-24
周评:黄金喜迎周线上涨!美元与美债收益率下滑 欧元表现闪耀汇市 原油跌破95遇需求疲软
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软,WTI油价跌破95美元难守阵线。
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决定升息2码 美经济数据再显疲软 周四数据显示,随着美国企业裁员潮不断,初领失业金人数报25.1万,高于市场所预期,显示劳动力市场疲软。而费城制造业指数对商业状况的展望跌至1979年以来最低,并且美国经济谘商局的领先经济指数跌幅超过预期,再度佐证经济放缓趋势。
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周四会后决定升息2码,终结长达8年的负利率决策,这是欧洲11年来首次启动升息,而且升息幅度远超市场预期。美联储预计本月26至27日召开联邦公开市场委员会(FOMC)会议,市场预估美联储将决定升息3码。 周五标准普尔全球报告全球采购经理人指数,读数显示全球经济正在放缓。特别是欧元区和美国的数据令人沮丧,增加经济衰退的可能性。7月份欧盟标准普尔全球制造业和综合采购经理人指数分别下降49.6和49.4。就美国而言,服务和综合指数是导致下跌的主要驱动因素,分别跌至47和47.6。话虽如此,寻求安全的交易员将金价推向每周高点1740美元左右。 标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森(Chris Williamson)在谈到美国数据时表示:“7月份的PMI初步数据表明经济恶化令人担忧,不包括大流行的封锁月份,在全球金融危机期间,产出正以2009年以来的最低速度下降,调查数据显示GDP以年化率约1%的速度下降。” 未来一周,美联储预计将加息75个基点,将联邦基金利率(FFR)提升至2.50%。黄金交易者应注意,7月会议不会有经济预测,这将在9月会议上公布。除美联储公开市场委员会(FOMC)货币政策决定外,美国经济摘要的预读还将包括美国通胀数据、CB消费者信心指数和第二季度国内生产总值。 俄乌战争迎能源进展 达成粮食出口协议 俄罗斯和乌克兰周五签署一项联合国支持的协议,恢复乌克兰通过黑海出口粮食。在土耳其政府的斡旋下,俄罗斯和乌克兰在土耳其城市伊斯坦布尔签署了协议,将在未来几周内开始实施。俄罗斯国防部长绍伊古、联合国秘书长古特雷斯和土耳其总统埃尔多安出席了会议,俄罗斯和乌克兰官员分别坐在不同的桌子上签署文件。 数百万吨小麦被困在了乌克兰,由于俄乌冲突,敖德萨等乌克兰港口城市的粮食出口商无法运送货物,加剧了全球粮食短缺,推高了食品价格。乌克兰是世界上最大的小麦出口国之一,由于俄罗斯军队一直封锁黑海,乌克兰主要港口的粮仓无法实现出口。这项协议的达成对全球粮食供应具有重要意义,也是自2月24日俄罗斯发动攻击以来双方达成的第一项重大协议。 但加拿大总理特鲁多周五表示,他对俄罗斯履行其与乌克兰、土耳其和联合国,就恢复从乌克兰出口粮食达成的协议没有信心。乌克兰总统泽连斯基则表示,乌方有望从此次协议中,获利100亿美元以延续抗争。 “加拿大对俄罗斯的可靠性几乎没有信心,”特鲁多说。尽管如此,他在新闻发布会上提到,他乐观地认为谷物将运往世界各地需要的地方。“他们表现出的只是缺乏信心,”他说。“他们入侵乌克兰引发一场全球能源和粮食危机,我们其他人一直在非常非常努力地工作,试图在世界范围内缓解这些问题。” 泽连斯基周五宣布,早些时候与俄罗斯签署解除供应封锁的协议后,乌克兰有价值约100亿美元的粮食可供出售。据路透社报道,他在深夜讲话中说:“这是乌克兰能够承受战争的又一次证明。”他说,乌克兰也将有机会出售目前的收成。他接着补充说,在他所谓的一项重要交易完成后,将有大约2000万吨去年的收成出口。 芝加哥期货交易所小麦9月合约大跌6.29%至每英斗7.55美元,创下5个月以来新低。俄罗斯于2月下旬入侵乌克兰,导致小麦价格在随后的两周内飙升70%至超过每英斗13美元的历史新高,如今又回到了战前水平。 Cefetra谷物原产地经理Simon Wilcox警示:“预料这个市场将持续异常波动,即使俄乌签署协议,我也不相信他们实际上能够交付货品,因为保险方面存在很多问题。存在大量实际问题,但如果市场做出反应并认为现在可以运送2000万吨小麦,那么它将从根本上改变市场供需关系。” Wilcox指出说:“如果乌克兰谷物开放出口,小麦价格可能进一步下跌。但是如果没有,我坚信会出现小麦价格会出现反弹,因为无法将所有粮食从乌克兰运出,市场将变得异常紧张。” 黄金市场: 黄金期货周五连续第二天上涨,持续从2021年初以来低点反弹,周线也收高,止住连五周下跌颓势。Money Crashers首席执行官Andrew Schrage提到说,虽然有些人认为黄金已经触及中期底部,但金价前景远远谈不上乐观,他预测美元在8月后持续坚挺,让交易员逢高就卖出。 美元指数周五下跌0.3%,欧元兑美元本周升值逾1%,止住连三周下跌。美联储下周开会,对黄金来说将是高波动事件,但分析师预测,美联储将在7月再度大幅升息,之后可能不会再进行同样的升幅。Schrage表示,黄金作为通胀避险工具的地位,今年来饱受打击,有更多标的吸引资金停泊。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam则表示说,美债收益率本周回落,帮助拉抬金价。美债收益率下滑,使持有黄金这类不付息资产的机会成本降低。美国2年期至10年期的收益率曲线倒挂连续14天为负值,位于-0.211%,而美国3个月至10年期利差趋平至0.337%。 美国10年期国债收益率从周四迄今已下降超过20个基点,单单周五就下滑12个基点,报在2.787%。钯金周五表现突出,收在7月11日以来最高价,尽管仍未突破本月的价格波动区间,最高和最低收盘价相差300美元。Kitco资深分析师Jim Wyckoff表示,钯金期货周五出现一些空头回普买盘。 美元市场: 数据显示美国7月商业活动出现近两年来首次萎缩后,美元指数一度自盘中颓势小幅拉高,但终场仍收黑,本周跌约1.4%。欧元回吐央行升息后的部分涨幅,但仍创5月以来单周最佳表现。在服务业活动大幅放缓、制造业成长动能低落之下,美国7月商业活动跌入萎缩区间,恐再度引发市场对美国经济陷入经济衰退的讨论。 CIBC资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示,惨淡的经济数据显示市场情绪受到打击,这和全球其他地区的情况类似,反映出金融环境趋紧和通膨压力依旧高涨的事实。不过Rai认为,即使美国经济确实有所放缓,也无法就此推断美元将在中期出现某种程度的疲软态势,因爲全球其他地区经济也有类似情况。 欧元兑美元周五贬0.16%至1.0210美元,受
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(ECB)升息提振,欧元本周涨近1.3%,创下5月以来单周最佳表现。英镑盘中一度也受商业活动放缓拖累,尾盘则翻红小涨,兑美元汇率上涨0.09%至1.2002美元。虽然英国7月制造业和服务业PMI双双高于市场预期,但仍较6月下滑。 对风险较敏感的澳元跌0.12%至0.6924美元,纽元兑美元几乎持平,微升0.02%至0.6252美元。 原油市场: 原油期货价格周五收低,受夏季驾驶旺季汽油需求疲软迹象的压力,最近月WTI原油期货价格仍保持在100美元关卡以下,但9月期货本周小幅收高。一周前最近月WTI期货为8月交割的契约,上周五8月交割的WTI原油期货收每桶97.59美元,因此以最近月WTI期货价格计算,本周约收低3%。 能源资讯局(EIA)数据显示,汽油需求转为疲软,Tyche资本顾问公司管理成员Tariq Zahir表示,“需求终于遭破坏,意外增加350万桶,大幅超过分析师预期增加的40万桶。”更甚者,上周炼油厂的开工率从一周前的94.9%降至93.7%,却仍迎来汽油库存的增加。 瑞穗证券能源期货执行董事Robert Yawger表示:“RBOB汽油价格的下滑,以及对汽油需求破坏的担忧,也给原油带来压力。如果炼油厂不需要生产汽油,就不需要买进炼油原油。” 对经济衰退的担忧也使能源需求前景黯淡。施耐德电气高级商品分析师Christin Kelley表示:“疲软的经济数据仍是市场看跌的关键驱动力。”但分析师表示,对全球供应紧绷的担忧可能会限制原油价格下跌。“油价度波动并在短期内回升至100美元,由于我们正处于大西洋飓风季,这可能扰乱墨西哥海湾地区的能源供应,所以我们认为具有上行风险。”Zahir分析说。 美国拜登总统出访沙特阿拉伯后,并未促成沙特做出任何提高产量的承诺,分析师认为该国大幅增产的空间有限。SPI资产管理公司合伙管理人Stephen Innes评论称:“市场持续紧绷,因为有限的閒置产能持续为下跌的价格提供支撑力,围绕俄罗斯的紧张局势继续笼罩,美国和欧盟正考虑设定油价上限。”与此同时,由于美国上周天然气供应量增加程度低于预期,且全美各地多处异常炎热,天然气期货价格涨逾18%。 下周经济数据: 周一07/25 德国7月IFO商业景气指数 周二07/26 英国7月CBI零售销售预期指数 美国6月新屋销售(年化月率) 美国7月谘商会消费者信心指数 财经事件: 欧盟召开能源部长特别理事会会议 中国国内成品油开启新一轮调价窗口 央行动态: 日本央行公布6月货币政策会议纪要 周三07/27 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0722) 澳大利亚第二季度消费者物价指数(季率) 澳大利亚第二季度消费者物价指数(年率) 美国6月耐用品订单初值(月率) 美国6月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0722) 周四07/28 美国联邦基金基准利率 澳大利亚6月季调后零售销售(月率) 美国第二季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 美国第二季度实际GDP初值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0723) 央行动态: 美联储FOMC公布利率决议及政策声明 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
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管委维斯科发表讲话 周五07/29 日本6月失业率 日本6月季调后零售销售(月率) 澳大利亚第二季度生产者物价指数(年率) 法国第二季度GDP初值(季率) 法国7月消费者物价指数(月率)初值 德国7月季调后失业率(官方) 德国第二季度未季调GDP初值(年率) 德国第二季度季调后GDP初值(季率) 欧元区第二季度GDP初值(年率) 欧元区7月消费者物价指数初值(月率) 欧元区第二季度GDP初值(季率) 欧元区7月消费者物价指数初值(年率) 加拿大5月GDP(月率) 美国6月个人消费支出(月率) 美国6月个人消费支出物价指数(月率) 美国6月个人收入(月率) 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 央行动态: 日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要
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小萧
2022-07-23
金市展望:大行情一触即发!美联储决议携GDP来袭 黄金下周恐面临严峻挑战
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选举。 与此同时,经济学家正在继续消化
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宣布的“传导保护工具”(Transmission Protection Instrument)。该计划将用于购买欧元区成员国的债券,以确保所有收益率一致,避免任何分裂风险。 Sprott Hathaway Special Situations Strategy投资组合经理John Hathaway表示,随着
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继续扩大资产负债表,欧洲可能接近主权债务危机。 他表示:“如果外汇市场出现危机,金价可能很容易回到纪录高位上方。”“下一只黑天鹅将与不守规矩的外汇市场有关。” DailyFX.com高级市场分析师Christopher Vecchio表示,他也认为欧洲爆发主权债务危机的风险越来越大。他补充说,在这种环境下,黄金和美元都将受益。 “只要对欧元存在担忧,黄金和美元就有双双走高的空间,”他说。 下周重点关注 分析师下周将关注的其他经济数据包括美国经济谘商会公布的消费者信心指数、成屋销售数据以及个人收入和支出数据。 下周二:美国谘商会消费者信心指数、新屋销售 下周三:美国耐用品订单、成屋销售、美联储利率决定和政策声明 下周四:美国第二季度GDP初值、初请失业金人数 下周五:个人消费、个人收入、个人消费支出(PCE)
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夏洛特
2022-07-23
美股接近底部?股票基金经理“现金持有量达2001年末最高水平” 不增持股票走势极端
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识转向再次加息3码,也就是0.75%。
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加息0.5%,为11年来首次加息。由于收益并不可怕,股市在多日反弹中起飞,但在周五逆转。以一周计,道琼斯指数上涨1.95%,至31899.29点;标准普尔500指数2.55%,至3961.63点;纳斯达克综合指数3.33%,至11834.11点。 多亏了交易员,高盛战胜利润下降,但警告称招聘放缓。美国银行的利润和收入下降,但胜过。Netflix用户流失97万,优于市场预期,股价飙升。特斯拉的利润超过第一季度的下滑,而周五从社交媒体股票中蒸发1300亿美元,Snap下跌39%,推特则在下跌期间指责特斯拉创始人兼首席执行官马斯克。 美国参议院更接近通过一项520亿美元的半导体支持计划,英特尔曾表示,如果该法案没有通过,它可能不会在俄亥俄州建立价值200亿美元的代工厂。另外,西弗吉尼亚州参议员曼钦(Joe Manchin)的反对,可能会毁掉气候变化立法。美国总统拜登表示,他将改为采取行政行动,以及全球税制改革。 本周,乌克兰总统泽连斯基解雇他的安全负责人、儿时的朋友和他的最高检察官,理由是他们未能根除俄罗斯间谍。乌克兰在南部开始反攻,乌克兰和俄罗斯同意将1800万吨粮食运出黑海,伊朗与俄罗斯达成能源协议,俄罗斯天然气恢复流入欧洲。 接替鲍里斯·约翰逊出任英国首相的决选,将由外交大臣特拉斯(Liz Truzz)与领跑者、前财政大臣里苏纳克(Rishi Sunak)对决。在意大利,总统德拉吉(Mario Draghi)赢得信任投票,但在他的联盟瓦解后辞职,一场临时选举迫在眉睫。 创纪录的高温席卷了宣布国家紧急状态的英国和欧洲部分地区,野火正在蔓延。一个热穹顶遍布美国大部分地区,大约86个中国城市发布了高温警报。 Invesco全球市场策略师Kristina Hooper表示:“投资人最近一直在享受风险情绪的改善,本周早些时候的财报并不出色,却也不太糟,但周五看到的一些财报是真逊色。” Bernstein投行分析师Dan Suzuki认为:“市场很可能已卖超,股票收益的长期前景自今年年初以来已经显著改善,但这与市场已触底有很大不同,如果每个人都渴望抄底,这可能意味着距离真正的底部还有很长一段路要走。” Pimco前首席执行官伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)提到说,下周大型科技股的财报至关重要,投资人将观察近期的反弹能否仍保持上行趋势。#高通胀/经济衰退#
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小萧
2022-07-23
决策分析:美国股市周五收跌 黄金白银走高 美国国债延续涨势
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了对经济衰退的担忧之后,投资者减少了对
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加息的押注,德国短期债券飙升。由于欧洲经济数据疲软以及美国燃料需求停滞的信号使市场前景恶化,油价下跌。西德克萨斯中质原油跌破每桶95美元。 市场置评: LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“美联储会议至关重要,美联储的言论是否变得不那么鹰派了?因为市场对美联储进入夏季几个月的预期可能会变得不那么鹰派。但这是一个问号,因为它取决于通胀的轨迹。” 纽约梅隆银行财富管理公司股票主管Alicia Levine在一封电子邮件中说:“由于多次压缩,市场经历了抛售,而不是由于收益下降。社交媒体最近的收益提醒人们,这些遭受重创的行业存在收益风险。这些行业可能仍未被市场定价。此外,在今天上午美国和欧洲采购经理人指数疲软之后,总体收益存在宏观风险。” B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan写道:“进入报告周期的预期在大多数行业中都是超低且价格合理的。另一个潜在的积极因素是,市场参与者的悲观情绪可能在通胀达到顶峰的同时达到顶峰。随着悲观情绪达到顶峰,通胀消退,市场可能处于难以捉摸的投降点,下半年将出现更多建设性行动。” Lombard Odier Asset Management宏观研究主管Florian Ielpo表示:“本周的信息很明确,多头显然控制了市场,目前,情绪处于主导地位,之前过度的悲观情绪现在正在导致反弹,投资者不能抱怨这一点。” Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示:“现在还处于早期阶段,但我们现在已经看到了许多因‘情况没有我们担心的那么糟糕’的论点而导致收益意外的案例。这当然是一种解脱,但肯定不是可持续反弹的理由。” 下一个交易日焦点、风向标: 01:00德国7月IFO商业景气指数 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收跌,收报1.0214,,跌幅0.13%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0285,进一步阻力位于1.0344,关键阻力位于1.0410;汇价下行的初步支撑位于1.016,进一步支撑位于1.0093,更关键支撑位于1.0034。 英镑:英镑/美元上行,收报1.2003,涨幅0.16%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2037,进一步阻力位于1.2077,关键阻力位于1.2151;汇价下行的初步支撑位于1.1923,进一步支撑位于1.1848,更关键支撑位于1.1808。 日元:美元/日元下挫,收报136.063,跌幅0.93%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于137.374,进一步阻力位139.412,关键阻力位于139.955;汇价下行的初步支撑位于136.793,进一步支撑位于136.25,更关键支撑位于135.212。
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楼喆
2022-07-23
【美股盘中】美国股市周五盘中大跌 Snap暴跌38%连累同行 美国运通财报喜人股价上涨6%
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欧元兑美元继续在1.02附近交易,本周
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决定11年来首次加息后,投资者将更多注意力集中在欧洲大陆的事件上。本周早些时候,有关未来几个月欧元区能源配给准备工作的报道引起了投资者的关注。由于WTI原油价格继续低于每桶100美元,而美国的汽油价格开始回落,原油价格仍然承压,在午盘附近下跌约0.6%。美国一加仑汽油的平均价格现已连续37天下跌至4.41 美元。WTI原油价格较6月初创下的122美元以上的近期高点下跌了约20%。
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楼喆
2022-07-23
【欧股收盘】欧洲股市周五收高 欧元区数据疲软 债券收益率暴跌 Uniper下跌 30%
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指数总体上也表现不错,上涨了近3%。
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周四宣布加息50个基点,这是11年来的首次加息,原因是对通胀失控的担忧超过了对俄罗斯在乌克兰战争引发的经济增长放缓的担忧。
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还推出了传输保护工具(TPI),这是一项债券保护计划,旨在限制整个地区的借贷成本,并限制南欧负债国家的分散化。 在华尔街,美国股市走低,因为市场对新一批企业收益和Snap令人失望的业绩做出反应,这导致社交媒体股价暴跌,并触及以科技股为主的纳斯达克100指数。 欧洲数据方面,周五公布的采购经理人指数(PMI)初值显示,由于制造业下滑步伐加快,服务业增长放缓,成本上升迫使消费者减少支出,欧元区7月商业活动意外萎缩。包括制造业和服务业在内的综合采购经理人指数为49.4,低于活动增长与收缩的50分界线。 疲弱的数据,以及德国和法国的类似读数,导致整个欧元区的债券收益率暴跌。在英国,综合采购经理人指数为52.8,略低于预期的53.0,低于6月份的53.7。 市场研究公司GfK的月度指数显示,由于通胀飙升和利率上升继续打压士气,英国7月份消费者信心仍处于历史低位。该指数在7月份保持在-41,与6月份的48年低点持平,并仍低于经济衰退前的水平。 周五的官方数据显示,英国6月零售额下降0.1%,而5月月率降幅从0.5%修正至0.8%。 法国财政部周四表示,随着地缘政治风险上升,法国经济增长将在明年大幅放缓,从而推迟公共部门预算赤字的进展。该部现在预计欧元区第二大经济体的增长将从2022年的2.5%放缓至2023年的1.4%。 意大利的政治不确定性没有减弱的迹象,在总理马里奥·德拉吉因联合政府垮台而辞职后,现在定于9月25日举行提前全国大选。 俄罗斯中央银行降息150个基点,将关键利率降至8%,令市场震惊,因为俄罗斯在面临国际制裁的情况下继续调整其经济。 个股反面,周五的收益主要来自泰雷兹、丹麦银行、挪威海德鲁、爱马仕、西卡和龙沙等。在Uniper与德国政府达成150亿欧元(152 亿美元)的救助协议后, 股价暴跌近30%,德国政府将持有该公司30%的股份。在斯托克600指数的顶部,瑞典云计算公司Sinch上涨 14%,从其首席执行官辞职后周四的跌势中反弹。
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楼喆
2022-07-23
金价暴动40美元后站上1720!黄金从超卖水平反弹,似乎进入一个新阶段
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尽管欧元区经济受到乌克兰战争的影响,但
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(ECB)上调利率的幅度超过预期,加入了全球央行对抗不断飙升的通货膨胀的行列。 周四,
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(ECB)将关键利率上调50个基点,这是11年来的首次上调,因为它面临着不断飙升的通胀。在拜登总统的Covid-19检测呈阳性并表现出轻微症状后,交易员们也在监测他的状况。 除此之外,俄罗斯恢复通过“北溪一号”管道天然气供应,有助于缓解对可能出现衰退的担忧,并提振了投资者的信心,传统避险资产需求削弱。 投资者将密切关注美联储7月26-27日会议,以寻找其货币政策走向的线索,市场普遍预计加息75个基点。美国利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本,同时也提振了美元,这再次令海外买家购买黄金的成本较高。 “经历了一个艰难的7月,金价从1800美元以上暴跌到现在的1720美元左右,黄金似乎已经进入了一个新的阶段,”Kineis Money的市场分析师Rupert Rowling说。 “我们终于开始看到美元指数出现一些疲软,黄金从超卖水平反弹,目前回升至1700美元上方,”悉尼黄金交易商Guardian Gold Australia的业务发展经理John Feeney说。“我们现在预计,随着投资者寻求一种真实可靠的对冲通胀的手段,这种最初的美元资金外逃将开始重新转向黄金。” 与此同时,一项行业调查显示,英国7月份企业增长速度降至17个月来的最低水平,通胀压力有所缓解。
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厉害啦
2022-07-22
欧股被高盛、瑞银齐看空!两大行预警:将创下2008年以来最差年度表现
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区6月通胀率达到创纪录的8.6%,促使
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周四加息50个基点。 市场对该地区经济衰退的担忧正在加剧,而俄罗斯在年底前切断天然气供应的可能性仍然存在,尽管通过北溪管道恢复流动提供了一些缓解。意大利总理马里奥德拉吉的辞职是投资者的最新担忧,为欧洲大陆数周的政治不确定性奠定了基础。 尽管如此,一些人对已经达到低谷持谨慎乐观态度。 法国兴业银行策略师Charles de Boissezon表示:“我们建议利用任何疲软作为在年底前重建一些头寸的机会,因为届时增长和通胀势头应该对欧洲股市更有利。下个季度可能会继续震荡,但我们应该离悲观情绪的顶峰不远。” 美国银行策略师Milla Savova同意斯托克600指数已经触底。 Savova说:“我们认为斯托克600指数自1月以来大幅下跌后不会进一步下跌,这就是我们上个月将市场立场从负面上调至中性的原因,”
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Dan1977
2022-07-22
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