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ACY证券:75基点还是100基点,美联储加息决定股市未来
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未来的经济预测与政策变化。如果美联储和
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一样放弃前瞻指引,或由于经济低迷准备放缓加息,那么会令美元高位回调,而估值偏低的成长板块将快速反弹。 Texas Instruments日线图 在成长股中,半导体板块是近期值得关注的买点。半导体巨头德州仪器昨日发布了财报,营收与利润均远高于市场预期,好于六大科技股的财报表现。从德州仪器日线图来看,受到估值回调的影响,市盈率一路从27跌至17倍,股价最大跌幅高达28%。不过伴随大盘反弹,股价快速拉升回到了160关键水平线上方,形成了双底反转形态。从交易量上来看,OBV能量潮指标并没有随股价大幅下跌,说明交易量涨多跌少,价格底部存在较强支撑。考虑到加息与财报的双重利好,德州仪器有短线逢低建仓的交易机会。支撑位置主要关注155-160的颈线区间。上方短线阻力则要看170和185附近。 今日关注数据 20:30 美国6月耐用品订单月率 22:30 美国当周EIA原油库存 02:00 美联储公布利率决议 02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 联系我们??????????????????????? 电话:167 4049 5509(中国)??????????????????????? ????????????? 1300 729 171(澳大利亚)??????????????????????? QQ: 8008 83691 ?????????????????????? 微信:acyau2011??????????????????????? 官网:https://www.acy-zh.com??????????????????????? 邮箱:support.cn@acy.com??????????????????????? 免责声明:??????????????????????? 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。?? 2022-07-27
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ACY证券
2022-07-27
日元贬值未能扭转连续贸易逆差
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场密切关注其对日本央行货币政策的影响。
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21日宣布加息50个基点,告别了近十年的负利率时代。目前,美欧日央行中只有日本央行还维持负利率。尽管有日本官员认为日元近期快速贬值不利于日本经济,但日本央行近期并无改变货币政策的想法。市场普遍预期美联储7月还将加息,此后还会继续维持较为激进的加息路径。因此,美日利差预计仍会继续扩大。 一些分析人士认为,日元还会继续贬值。也有观点指出,尽管未来大宗商品价格可能继续维持高位,导致日本贸易逆差状况持续,但大宗商品价格走势已经有所趋软,国际供应链也在改善,因此7月日本贸易逆差或略有收窄。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-07-27
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管委表示,欧元区通胀前景的风险仍在上升,而且已经加剧,尤其是在短期内。
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随时准备调整其所有工具,以确保通胀稳定在2%的中期目标。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-07-27
股指行情转向盈利驱动 市场将呈振荡走势
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已经过去,但当前仍面临较大的紧缩压力。
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7月议息会议宣布加息50bp,提前退出负利率政策,表明目前欧洲通胀压力较大,其经济衰退风险进一步抬升,后续预计维持50bp的加息节奏。美联储方面,非农及通胀数据超出预期,即将到来的美联储7月议息会议大概率加息75bp,甚至不排除加息100bp的可能。通胀压力下,全球金融环境收紧,叠加俄乌冲突加剧以及欧洲能源不确定,全球总体需求受到抑制,进而影响我国出口。 从国内角度来看,虽然前几日有消息称不搞过度刺激,流动性回归常态化,但鉴于近期疫情出现反弹迹象,且各项数据显示当前经济仍处于弱复苏周期,故短期内没有必要对流动性收紧产生担忧。国务院常务会议中指出,三季度重点推动稳经济一揽子政策进一步生效。相比5—6月密集出台增量政策,三季度着重落实,继续加码稳增长的政策空间有限,经济修复斜率或放缓,这从7月初以来的逆回购操作也可以看出来。 7月以来,每日逆回购投放明显缩量。此前投放百亿元的整数倍,而现在投放十亿元的整数倍,但中标利率维持在2.1%不变。虽然逆回购每日投放是央行传递政策信号的重要方式,但“价”的重要性远超过“量”。近期市场频繁出现加杠杆现象,央行缩减逆回购投放量旨在传递“控杠杆”信号。同时,资金利率并未因央行减少投放而显著走高,说明央行仍将维护流动性合理充裕。在“稳企业、保就业”成为首要目标的定位下,宽松流动性政策不会仓促退场。 盈利估值方面,经历了二季度的反弹,四大期指估值明显修复,尤其是上证50和沪深300,虽然仍处于较低位置,但性价比较前期有所降低。从企业盈利角度来看,经历过4月的调整,市场对二季度的经济运行以及企业盈利都较为谨慎。伴随着疫情的好转,多地复工复产,此前产业链、物流受阻的影响逐渐消退,6月下旬部分公司的业绩预告也增强了市场信心,抬高了市场预期。然而,过去两周业绩预告披露后,股价表现相对较弱。到中报季的后半段,业绩不达预期的比例可能进一步提高,A股整体企业盈利上行空间有限。 从市场风格角度来看,近期市场风格表现偏向成长,成长板块盈利增速领先,主要由于此前北向资金未能回补缺口,海内外流动性存在差异,国内成长性企业受系列产业政策松动支持,并且流动性相对充裕,但当前已经补齐缺口,北向资金连续两周净流出。外资操作反复,可能会对A股造成影响。国内经济逐步复苏,海内外基本面、流动性环境虽然存在差异,但整体上都不具备进一步宽松的条件,边际上对部分高估值股票不利。 此外,当前处于财报季,行情将由流动性和风险偏好驱动转向盈利驱动,机构将集中持仓高景气行业,如国产化率不断提升的半导体、经营改善业绩逐渐兑现的军工,以及疫情后复苏预期强烈的消费板块,如航空、酒店、餐饮等,赛道股存在拥挤交易的可能。 图为IC加权日线走势图为IC加权日线走势 总体上,短期,国内流动性暂不具备进一步宽松的条件,基本面内外部都存在挑战,如停贷事件、欧美紧缩等,故市场将呈振荡走势,而中长期,市场运行中枢上移,且以结构化行情为主,预计成长板块盈利增速较好。策略方面,鉴于未来行情以结构化为主,IC及IM成分股中成长、制造板块偏多,预计表现相对较好,可以择机构建多IM或IC、空IH的策略。值得注意的是,在指数分红已经接近尾声的情况下,上周五IM正式上线交易,IM合约的贴水幅度一直大于IC,且一路走阔至比IC大近七成,故可以择机利用IM替代IC来滚动做多,以获取贴水。短期,国内流动性暂不具备进一步宽松的条件,基本面内外部都存在挑战,故市场将呈振荡走势,而中长期,市场运行中枢上移,且以结构化行情为主,预计成长板块盈利增速表现较好。 近两周A股呈现弱势振荡格局,两市成交额自万亿元回落,量能进一步萎缩导致市场继续上行承压。二季度科技成长的反弹集中在新能源板块,汽车消费刺激措施带动整车及相关板块回升。在此期间,不少个股实现低位翻倍。 宏观方面,从海外角度来看,欧美地区衰退预期最强烈的时期已经过去,但当前仍面临较大的紧缩压力。
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7月议息会议宣布加息50bp,提前退出负利率政策,表明目前欧洲通胀压力较大,其经济衰退风险进一步抬升,后续预计维持50bp的加息节奏。美联储方面,非农及通胀数据超出预期,即将到来的美联储7月议息会议大概率加息75bp,甚至不排除加息100bp的可能。通胀压力下,全球金融环境收紧,叠加俄乌冲突加剧以及欧洲能源不确定,全球总体需求受到抑制,进而影响我国出口。 从国内角度来看,虽然前几日有消息称不搞过度刺激,流动性回归常态化,但鉴于近期疫情出现反弹迹象,且各项数据显示当前经济仍处于弱复苏周期,故短期内没有必要对流动性收紧产生担忧。国务院常务会议中指出,三季度重点推动稳经济一揽子政策进一步生效。相比5—6月密集出台增量政策,三季度着重落实,继续加码稳增长的政策空间有限,经济修复斜率或放缓,这从7月初以来的逆回购操作也可以看出来。 7月以来,每日逆回购投放明显缩量。此前投放百亿元的整数倍,而现在投放十亿元的整数倍,但中标利率维持在2.1%不变。虽然逆回购每日投放是央行传递政策信号的重要方式,但“价”的重要性远超过“量”。近期市场频繁出现加杠杆现象,央行缩减逆回购投放量旨在传递“控杠杆”信号。同时,资金利率并未因央行减少投放而显著走高,说明央行仍将维护流动性合理充裕。在“稳企业、保就业”成为首要目标的定位下,宽松流动性政策不会仓促退场。 盈利估值方面,经历了二季度的反弹,四大期指估值明显修复,尤其是上证50和沪深300,虽然仍处于较低位置,但性价比较前期有所降低。从企业盈利角度来看,经历过4月的调整,市场对二季度的经济运行以及企业盈利都较为谨慎。伴随着疫情的好转,多地复工复产,此前产业链、物流受阻的影响逐渐消退,6月下旬部分公司的业绩预告也增强了市场信心,抬高了市场预期。然而,过去两周业绩预告披露后,股价表现相对较弱。到中报季的后半段,业绩不达预期的比例可能进一步提高,A股整体企业盈利上行空间有限。 从市场风格角度来看,近期市场风格表现偏向成长,成长板块盈利增速领先,主要由于此前北向资金未能回补缺口,海内外流动性存在差异,国内成长性企业受系列产业政策松动支持,并且流动性相对充裕,但当前已经补齐缺口,北向资金连续两周净流出。外资操作反复,可能会对A股造成影响。国内经济逐步复苏,海内外基本面、流动性环境虽然存在差异,但整体上都不具备进一步宽松的条件,边际上对部分高估值股票不利。 此外,当前处于财报季,行情将由流动性和风险偏好驱动转向盈利驱动,机构将集中持仓高景气行业,如国产化率不断提升的半导体、经营改善业绩逐渐兑现的军工,以及疫情后复苏预期强烈的消费板块,如航空、酒店、餐饮等,赛道股存在拥挤交易的可能。 图为IC加权日线走势图为IC加权日线走势 总体上,短期,国内流动性暂不具备进一步宽松的条件,基本面内外部都存在挑战,如停贷事件、欧美紧缩等,故市场将呈振荡走势,而中长期,市场运行中枢上移,且以结构化行情为主,预计成长板块盈利增速较好。策略方面,鉴于未来行情以结构化为主,IC及IM成分股中成长、制造板块偏多,预计表现相对较好,可以择机构建多IM或IC、空IH的策略。值得注意的是,在指数分红已经接近尾声的情况下,上周五IM正式上线交易,IM合约的贴水幅度一直大于IC,且一路走阔至比IC大近七成,故可以择机利用IM替代IC来滚动做多,以获取贴水。
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小小新新
2022-07-27
CWG Markets:俄罗斯进一步减少输欧天然气供应,欧元承压下跌,关注明天凌晨美联储利率决议
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衰退可能性之际发出的前瞻性指引。上周,
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将利率提高了50个基点。 Oanda在纽约的高级市场分析师Edward Moya说,“欧元将面临着厄运。我知道欧元在相当长的一段时间里一直遭受打击,但这些增长担忧不会变得更好,能源危机似乎只会变得更糟,有越来越多的风险,我们可能会看到投资者变得更加紧张,认为这可能不仅仅是一次非常短暂的经济衰退,它可能会有更大的冲击力,所以你可能仍然会看到,避险资金流入美元可能仍然是许多交易者的焦点。” 数据显示,美国7月消费者信心连续第三个月下降,而新屋销售降至两年多来的最低水平,表明经济可能容易出现衰退。周四,投资者将看到第二季度国内生产总值(GDP)初估值数据,而周五将公布个人消费支出(PCE)物价指数,这是美联储首选的通胀指标;分析师所称的技术性衰退是连续两个季度出现负增长,但美国全国经济研究所(NBER)使用一个更全面的定义,正式宣布衰退可能会晚得多。 周一,俄罗斯能源巨头俄气援引一个行业监督机构的指示说,通过北溪一号管道输往德国的天然气流量将从周三起降至每天3300万立方米,即目前流量的一半,目前的流量已经只有总运能的40%。 美元指数技术分析: 美指周二上涨在107.30之下遇阻,下跌在106.15之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.85之上受到支持,后市上涨的目标将会指向107.60--108.00。今天美指短线阻力在107.55--107.60,短线重要阻力在107.95--108.00。今天美指短线支持在106.85--106.90,短线重要支持在106.50--106.55。 欧元/美元技术分析: 欧美周二下跌在1.0105之上受到支持,上涨在1.0250之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0160之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0070--1.0020。今天欧美短线阻力在1.0155--1.0160,短线要阻力在1.0210--1.0215。今天欧美短线支持在1.0070--1.0075,短线重要支持在1.0020--1.0025。 黄金技术分析: 黄金周二下跌在1713.00之上受到支持,上涨在1729.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1726.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1710.00--1705.00。今天黄金短线阻力在1725.00--1726.00,短线重要阻力在1734.00--1735.00。今天黄金短线支持在1710.00--1711.00,短线重要支持在1704.00--1705.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 商品收盘方面,布伦特原油期货下跌0.7%,收报每桶104.40美元。美国原油期货挫1.8%,报每桶94.98美元,美国期金收跌0.1%,结算价报每盎司1717.70美元。 美股收盘情况,道琼斯工业指数下跌0.71%,至31761.54点;标普500指数下跌1.15%,至3921.05点;纳斯达克指数下跌1.87%,至11562.58。 周一,俄罗斯能源巨头俄气援引一个行业监督机构的指示说,通过北溪一号管道输往德国的天然气流量将从周三起降至每天3300万立方米,即目前流量的一半,目前的流量已经只有总运能的40%。 欧元兑避险日元也下跌0.87%,至138.450,兑瑞郎下跌1.1%,报0.975。美元兑日元涨0.07%,至136.78,而英镑兑美元尾盘为1.2024,日内下跌0.15%。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在107.60---106.85的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0160---1.0070的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2090---1.1965的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9665---0.9605的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在137.15---136.35的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6970---0.6910的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.2925---1.2840的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在1726.00---1711.00的区间上限卖出,有效破位9美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-07-27
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CWG Markets
2022-07-27
好回升是美元回调的重要原因。除此以外,
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央
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意外加息50个基点以及欧美等经济数据走弱等因素,令美元对非美货币的利差有所收窄,这也在一定程度上压制了美元汇率。
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蛮子
2022-07-27
看世界·日元贬值未能扭转连续贸易逆差
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场密切关注其对日本央行货币政策的影响。
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央
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21日宣布加息50个基点,告别了近十年的负利率时代。目前,美欧日央行中只有日本央行还维持负利率。尽管有日本官员认为日元近期快速贬值不利于日本经济,但日本央行近期并无改变货币政策的想法。市场普遍预期美联储7月还将加息,此后还会继续维持较为激进的加息路径。因此,美日利差预计仍会继续扩大。 一些分析人士认为,日元还会继续贬值。也有观点指出,尽管未来大宗商品价格可能继续维持高位,导致日本贸易逆差状况持续,但大宗商品价格走势已经有所趋软,国际供应链也在改善,因此7月日本贸易逆差或略有收窄。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-07-27
周EIA原油库存变动。大事方面需关注:
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洲
央
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管委埃尔南德斯德科斯就通胀和经济增长发表讲话,以及7月28日凌晨美联储利率决议和鲍威尔的货币政策新闻发布会。
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外汇黄金一点通
2022-07-27
欧洲恐因这一灾难“解体”?对冲基金EDL大胆押注欧元/美元将暴跌至0.8
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e认为欧元会进一步下跌,接近2000年
欧
洲
央
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干预欧元升值时的水平。 如今,
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央
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本月开始加息周期,暴露了欧元区多样化经济体的脆弱性。10年前,
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洲
央
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前行长德拉基曾誓言要不惜一切代价保护欧元。人们担心的是,交易员通过做空意大利等负债更多国家的债券,迫使它们的借贷成本大幅上升。 为了应对影响,
欧
洲
央
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推出了一项工具,使其能够在特定条件下,购买因市场投机而面临主权收益率飙升的国家的债券。但de Langlade认为,这样做的成本可能太高了。 他在信中表示:“欧洲没有一个共同的财政部,保持欧洲团结的成本很高。”“一旦德国自身陷入财政困境,他们很有可能拒绝采取一切措施保持息差紧缩。” 由于俄罗斯天然气供应短缺,欧洲经济体已经受到了影响,而德拉基领导的意大利联合政府的崩溃,加剧了人们对未来政治动荡的担忧。de Langlade还提到了英国首相约翰逊被迫辞职和法国极端分子的投票。 “欧洲正在发生政权更迭,”他说。
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夏洛特
2022-07-27
决策分析:什么情况?黄金失守1720或继续下行 沃尔玛拖累美股三大指数集体走低 鲍威尔如明天“暧昧”表态、市场将何去何从?
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利率政策后,欧元区央行官员的最新表态。
欧
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央
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行长拉加德上周表示,
欧
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将提高利率,直到通胀回落至2%的目标。 因此,黄金近期反弹主要缘于交易员了结部分空头头寸,触发平仓的因素可能是市场重新评估美联储本轮升息周期的最终利率目标,但与
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相比,美联储鸽派预期空间更小。 截至发稿,周二,WTI原油短线走低0.9美元,日内走低1.00%,现报95.47美元/桶;布伦特原油短线走低0.8美元,现报104.7美元/桶。 美国白宫表示,为支持供应、平抑油价,美国将在已售出超过1.25亿桶石油的基础上,再从战略石油储备中释放2000万桶石油,每天向市场释放100万桶。
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Dan1977
2022-07-27
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