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英皇金汇即发:鲍尔强调将保持高利率一段时间 黄金来回拉锯
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20 年新高,但尾盘乏力,与此同时,
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(ECB) 大幅升息预期激励欧元走强。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 微跌 0.03%,报 108.78。DXY 周一开盘延续上周强劲涨势,最高曾达 109.48,再刷 2002 年 9 月以来新高。鲍尔上周在杰克森霍尔全球央行年会上重申鹰派立场,称可能在未来一段时间内把利率升至限制性水准,让利率回落到央行设立的 2% 目标。与此同时,货币市场也强化对 Fed 下月更激进升息的押注,目前市场认为 Fed 下月升息 3 码的机率约 70%,升息预期带动美债殖利率飙升,2 年期殖利率周一触及 15 年高点。 油价动向 原油期货价格周一上涨,系因石油输出国组织(OPEC) 减产的前景推动油价上涨至一个月来的最高收盘价位。与此同时,利比亚的动荡以及大西洋飓风活动增加,推升石油供应风险。WTI 原油期货价格上涨 3.95 美元或 4.2%,收每桶 97.01 美元,为 WTI 最近月契约自 7 月 29 日以来最高收盘价。FactSet 数据显示,WTI 最近月期货价格上周收高 2.9%。 ※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 22:30 8月达拉斯联储制造业指数 21:00
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首席经济学家连恩发表讲话 次日02:15 美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话 入市策略: 全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月29日持仓量爲982.64吨,较上日减持1.74吨,本月止净减持23.23吨。上周五美联储主席鲍威尔在会议上发表讲话,继续强调美国货币政策的鹰派立场,受大跌後的抛售压力影响,周一美国股指继续走低。芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具显示,美联储在9月20日至21日的FOMC会议上将联邦基金利率上调75个基点的可能性爲70%。美联储在本周将加大缩表的力度,这意味着美联储将开始抛售近三年前开始积累的国库券。美国劳工部将于周五公布8月美国非农就业形势报告。8月非农就业人数料增加32.5万人,7月爲增加52.8万人。白宫新闻秘书周一放风称,预计就业数据将“降温”,暗示非农就业报告恐表现不佳。周一美元涨势失去动能,受到市场一些空头回补,以及不温不火的避险需求所提振,黄金价格震荡微跌,但美债收益率上升及美联储鹰派立场等利空因素仍令空头牢牢控制着贵金属市场;日内最高触及1745.27美元/盎司,最低触及1720.18美元/盎司,尾盘现货黄金收报1737.31美元/盎司。 今日建议 伦敦金於 1723–1745间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15880- 16230 支持位 1685/1703 阻力位1745/1768 入市策略一 :下方触及1725水平可做多,?目标位于1735水准,止损设在1718水平。 入市策略二 :逢高卖出,上方在1745元水平做空,止赚设在1735美元,止损设在1753美元。 白银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 :白银於17.60–19.60 支持位16.80/17.30 阻力位20.80 /21.50 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-30
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英皇金汇即发
2022-08-30
CWG Markets:美元再创新高后回落整理,加息预期增强提振欧元走势,黄金下方支持较强不要追空
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派发言,但涨势受限,盘尾从高位回落,因
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加息预期增强提振欧元。美元指数盘初触及109.48,为2002年9月以来最高。 北京时间周二(8月30日)亚市早盘,美元指数交投于108.78附近。因
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加息预期增强提振欧元,市场认为欧元正在抢走美元的一些风头;金价转跌为升,因美元涨势失去动能,盘中一度触及一个月最低;原油上涨超4%,因OPEC+可能减产和利比亚冲突,帮助抵消了强势美元和美国经济增长前景黯淡的影响。 前日公布数据与消息: 美国股市周一收跌,延续上周的大跌走势,原因是对美联储在经济放缓的情况下仍决心激进加息以对抗通胀的担忧挥之不去。美联储主席鲍威尔上周五表示,在通胀得到控制之前,美国经济将需要“一段时间”的紧缩货币政策,在最近的数据表明通胀压力正在见顶之后,美联储可能转向更温和加息的希望破灭。 由于国债收益率上升,大型科技股和成长股成为拖累该指数的最大因素,其中苹果下跌1.37%,微软下跌1.07%。华尔街恐慌指数--CBOE波动性指数达到了27.67点的七周高点。 货币市场交易员认为,美联储9月会议上加息75个基点的可能性为72.5%,这将是连续第三次以这样的幅度加息。他们预计美联储的联邦基金利率今年年底将达到3.7%左右。 对利率预期特别敏感的两年期国债收益率短暂触及15年高点,而备受关注的那部分收益率曲线--两年期/10年期国债收益率曲线仍严重倒置。许多人认为倒置是经济衰退迫近的可靠信号。 本周经济数据的亮点是周五将出炉的8月非农就业报告。劳动力市场放缓的任何迹象都可能使美联储继续大幅加息的压力减轻。标普500指数自6月中到周五收盘时攀升了近11%。该指数最近在50日移动均线上方找到了支撑,但仍然远低于其200日移动均线。尽管出现了反弹,但随着9月临近,一些投资者仍然感到担忧,因从过往的历史来看,9月股市通常表现疲软,加之预期美联储会在当月加息。 金价周一转跌为升,因美元涨势失去动能,盘中稍早,金价一度触及一个月最低,受累于美联储上周五暗示会继续大幅加息。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,“在鲍威尔发表讲话后,黄金遭抛售,现在的上升纯粹是由于低吸买盘和美元回落,金价很快就会开始陷于窄幅区间内,直到来自美联储的进一步线索出现。” 鲍威尔上周五在为怀俄明州杰克森霍尔央行研讨会做的开场发言中表示,美联储将把借贷成本提高到限制增长所需的水平,并将“在一段时间内”保持在该水平,以推动通胀回落。目前,市场参与者总体预期美联储将在9月会议上加息75个基点。 高盛分析师们大幅调降了对英国经济增长的预测,并预计今年晚些时候开始衰退,因为通胀飙升影响家庭可支配收入,进而打击消费。 油价周一结算价大涨超过4%,延续了上周的涨势,因OPEC+可能减产和利比亚冲突,帮助抵消了强势美元和美国经济增长前景黯淡的影响。 石油输出国组织(OPEC)的最大生产国沙特阿拉伯上周提出了减产的可能性,消息人士称,如果伊朗与西方达成核协议,减产可能适逢伊朗的供应增加。由OPEC以及俄罗斯等产油盟国组成的OPEC+将于9月5日开会制定政策。 鲍威尔上周五在为怀俄明州杰克森霍尔央行研讨会做的开场发言中表示,美联储将把借贷成本提高到限制增长所需的水平,并将“在一段时间内”保持在该水平,以推动通胀回落。目前美国通胀率是美联储2%目标的逾三倍。 Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示:“鲍威尔上周的讲话听起来非常鹰派,这在很大程度上粉碎了明年初政策逆转的看法。” 货币市场加大了对美联储9月更激进加息的押注,现在预计加息75个基点的可能性在70%左右。美国国债收益率急升,两年期国债收益率触及约3.49%的15年高位。 交易员等待将于9月2日公布的美国8月就业报告,在美联储下次政策会议之前,面对不断上升的利率和顽固的高通胀,这将是对经济健康状况的最后一次重要观察。
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执委施纳贝尔指出
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在9月8日的会议上可能会加息75个基点,推动欧元攀升。 施纳贝尔周六表示,
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需要采取强有力的行动来打击通胀和维护公众的信任。这种信任现在似乎正在减弱。 Manimbo称,“欧元正在抢走美元的一些风头,有观点认为
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可能会在下个月效仿美联储宣布一次超大规模的加息,”欧元兑美元盘尾上涨0.29%,报0.9993美元,仍处于平价之下。 北欧联合银行(Nordea)首席分析师Jan von Gerich称:“考虑到通胀形势,除了展现鹰派立场以外,央行现在对任何事都没有兴趣,所以他们会激进加息。” 德国副总理、经济和气候保护部长哈贝克表示,随着德国在实现储存目标方面取得进展,他预计天然气价格将很快回落,这也可能对欧元形成支撑。英镑兑美元盘中一度触及两年半最低的1.1649美元,盘尾下跌0.23%,报1.1703美元。周一英国为公共假期,市场交投淡静。 美元指数技术分析: 美指周一上涨在109.50之下遇阻,下跌在108.45之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在108.35之上受到支持,后市上涨的目标将会指向109.40--109.95。今天美指短线阻力在109.35--109.40,短线重要阻力在109.90--109.95。今天美指短线支持在108.35--108.40,短线重要支持在107.90--107.95。 欧元/美元技术分析: 欧美周一下跌在0.9910之上受到支持,上涨在1.0030之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9925之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0045--1.0095。今天欧美短线阻力在1.0040--1.0045,短线重要阻力在1.0090--1.0095。今天欧美短线支持在0.9925--0.9930,短线重要支持在0.9860--0.9865。 黄金技术分析: 黄金周一下跌在1720.00之上受到支持,上涨在1746.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1749.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1722.00--1709.00。今天黄金短线阻力在1748.00--1749.00,短线重要阻力在1759.00--1760.00。今天黄金短线支持在1722.00--1723.00,短线重要支持在1709.00--1710.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数8月29日(周一)收盘下跌76.17点,跌幅0.59%,报12895.3点; 法国CAC40指数8月29日(周一)收盘下跌51.98点,跌幅0.83%,报6222.28点; 欧洲斯托克50指数8月29日(周一)收盘下跌32.73点,跌幅0.91%,报3570.95点; 西班牙IBEX35指数8月29日(周一)收盘下跌70.19点,跌幅0.87%,报7993.71点; 意大利富时MIB指数8月29日(周一)收盘下跌40.25点,跌幅0.18%,报21855.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数8月29日(周一)收盘下跌183.75点,跌幅0.57%,报32099.65点; 标普500指数8月29日(周一)收盘下跌26.41点,跌幅0.65%,报4031.25点; 纳斯达克综合指数8月29日(周一)收盘下跌124.04点,跌幅1.02%,报12017.67点。商品收盘情况:布伦特原油期货结算价上涨4.1%,报每桶105.09美元,美国原油期货上涨4.2%,报每桶97.01美元;美国期金持平,结算价报每盎司1,749.7美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在109.40---108.40的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0045---0.9925的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.1750---1.1650的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9715---0.9655的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在139.40---138.40的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6940---0.6850的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3060---1.2970的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1748.00---1723.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 (新增风险披露)CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-08-30
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CWG Markets
2022-08-30
美股收盘:道指跌近200点 在线教育股走高拼多多逆势涨近15%
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1月以来最高水平。欧洲债券领跌,因一位
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高级官员称即使欧洲经济陷入衰退,也需要进一步收紧货币政策。 “即使有人预计到鲍威尔会保持鹰派立场,但他的强硬程度还是超过了预测,”利率策略师Andrew Ticehurst表示。“我对美国债市周五没有跌更多感到惊讶,我们仍然认为杰克逊霍尔会议后收益率曲线将趋平。” 全球债券市场正在平衡通胀风险与经济放缓威胁。一些投资者之前曾经为美联储转向偏宽松政策部署头寸,但杰克逊霍尔会议上鲍威尔和其他人的讲话给他们泼了冷水。 欧盟计划紧急干预电力市场 或让天然气与电价脱钩 欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟计划采取紧急行动遏制电力价格飞涨,目前正在草拟改革电力市场的提案。冯德莱恩周一在一场峰会上发表讲话称,“由于不同的原因,电价飙升现在暴露出我们电力市场设计上的局限性”。“它是在完全不同的环境和完全不同的目的下开发的,”她补充说。 “这就是为什么我们现在努力紧急干预和进行电力市场结构性改革的原因。” 电价过去一年飙升近9倍,助长了通胀,并大大增加了企业和家庭的经济负担。越来越多的成员国呼吁实施价格上限,担任欧盟轮值主席国的捷克共和国已经召集9月9日举行能源部长特别会议。 欧盟的干预计划仍在制定中。欧盟外交官表示,欧盟委员会可能最早在本周提出详细计划。今年早些时候看到的一份欧盟内部文件草案显示,如果俄罗斯大幅限制或切断天然气供应,欧盟委员会考虑对天然气价格设限的选项。 分析师:QT(量化紧缩)提速会威胁流动性和风险资产 Academy Securities宏观策略分析主管Peter Tchir认为,未来几个月美联储缩表势将加速,如果量化紧缩与过去两年的量化宽松一样有影响力,那人们对风险资产的关注度是不够的。 “我发现最难讲的是,如果你回到去年夏天,美联储坚持做量化宽松,他们一直把市场流动性作为量化宽松的理由,”Tchir周一接受采访称。“我可以向你保证,市场流动性,尤其是美国国债市场,现在比去年夏天要糟糕得多。” Tchir表示,投资者开始意识到美联储缩表即将加速。他说,量化紧缩将在9月以每月高达950亿美元的速度全速进行,给可能已经处于衰退中的经济增加更多压力。 高盛:欧洲天然气价格将居高不下 “什么都没有解决,”高盛能源研究主管Damien Courvalin接受采访时表示。高盛集团认为,鉴于冬季短缺的风险持续存在,欧洲天然气价格应会保持在高位波动。 Courvalin指出,今冬可能会比平常更冷且俄罗斯的供应减少。他说,基准欧洲天然气价格周一的下跌被低流动性放大,并不表明趋势。Courvalin表示,欧洲讨论的能源价格上限可能会加剧供应短缺,因为这不能解决供应投资不足的问题。 美联储副主席布雷纳德:FedNow即时支付系统将于2023年5月至7月推出 美联储副主席布雷纳德近日表示,计划中的FedNow即时支付系统的成功取决于银行和其他利益相关者做出必要的投资。 她指出,正一直在努力按时推出该系统,但最终,能够使用即时支付的美国企业和家庭的数量将取决于金融服务提供商做出必要的投资来升级支付基础设施。现在是金融机构、核心服务提供商、软件公司和应用程序开发者投入必要的资源支持即时支付的时候了。这意味着升级后台工作流程,评估会计程序以适应每周7天工作日,安排流动性提供者,部署面向客户的新应用程序,并向客户进行推广。 美国都会居住成本飙升 曼哈顿平均房租8月突破4200美元 对于那些手头紧张的租户,美国许多大都市区变得越来越住不起了。租金指数显示,新上市一居室住宅的全国租金中值目前为1486美元,超过上个月触及的纪录高位,比2021年8月上涨11.8%。美国超半数城市的租金出现两位数上涨,部分城市的涨幅超过30%。 纽约市仍然是房租最贵的地方,一居室租金中值同比上涨39.9%,两居室公寓的租金更是同比上涨46.7%。曼哈顿区房租最高,月租金高达4212美元,比去年上涨27%。相比之下,史泰登岛的一居室租金中值仅上涨5%,至1582美元。 拼多多Q2营收同比增36% 拼多多今日发布的2022年第二季度财报显示,该公司二季度总营收为314.4亿元,同比增长36%;美国通用会计准则下归属于普通股股东的净利润为89.0亿元。其中,核心的电商广告业务二季度实现营收252亿元,同比增长39%;佣金营收(包括支付手续费,多多买菜和电商佣金收入)为62亿元,同比增幅高达107%。 法拉第未来续跌4.67% 百名员工请愿罢免执行董事长 据报道,法拉第未来的全球100多名员工签署了一份请愿书,要求罢免执行董事长。请愿书称,Susan Swenson作为法拉第未来董事会和运营决策的第一责任人,也是公司的第一法律责任人,应该对法拉第未来上市一年来的各种疏忽、渎职、违反尽职义务、不当行为、错误行为、不当得利,甚至可能违反法律的行为负责。 请愿书还指出,Susan Swenson应该对一系列灾难性经营结果负责,包括法拉第未来公司的股东和员工的巨大损失,公司声誉的严重损害,严重的预算超支,成本失控,公司资金的严重浪费,以及旗舰豪华电动车FF 91的持续延迟交付。 法拉第未来将在股价大跌之际召开特别股东大会 法拉第未来周一表示,在召开特别股东大会之前,它已经向美国证券交易委员会提交了一份修订后的初步股东委托书。该公司上月宣布,其电动汽车计划再次推迟,以筹集资金运营到年底。法拉第未来表示,许多股东发布了“许多不准确和误导性的声明”,该委托书旨在“纠正说法”。周一午盘,法拉第未来下跌逾5%,今年迄今已累计下跌73%。
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大策策
2022-08-30
决策分析:美国股市与国债“齐跌” 市场预期利率将保持高位 历史数据显示8月9月股市为一年中表现最差的月份
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下跌。欧元是主要货币中最强的。上周末,
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的 Schanbel 基本上重申了鲍威尔周六发表讲话时的一些观点,这有助于支撑欧元。日元是最弱的,美元兑日元在亚洲时段表现出强劲的上行趋势。美元时段出现下跌,该货币对回撤了50%的涨幅,但从该水平反弹。美元兑加元因对油价上涨做出反应而走低。 美元兑瑞郎上周第二次收于100日均线上方。最后,澳元兑美元今天走高,从短期技术角度来看,需要保持在均线下方以使卖方更好地控制。 鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话强调,除非通胀回到美联储的长期目标,否则美联储明年收紧政策的预期不太可能出现。美国最新的消费者物价指数显示通胀率超过 8%。他还警告说,随着央行继续采取激进措施,家庭和企业可能会遭受经济痛苦。 明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里表示,近期股市下跌表明投资者已经理解鲍威尔及其同事对解决通胀问题的认真态度。 8月和9月也往往是标准普尔500指数表现最差的月份,过去25年该指数的平均跌幅分别为0.6%和0.7%。 市场置评: ClearBridge Investments投资策略师Jeff Schulze在接受采访时表示:“美联储周五从派对上拿走了酒杯,而股票是派对上最醉的资产类别。” “因此,我们将处理宿醉问题。因此,我认为投资者正在重新评估衰退风险,并认识到美联储将价格稳定置于经济稳定之上。” CFRA首席投资策略师Sam Stovall在一份报告中写道:“自二战以来,标准普尔500指数在9月公布了最差的月平均价格变化,与2月一起成为唯一出现下跌的两个月。然而,9月是唯一一个跌多于涨的月份。更重要的是,9月份的最佳回报将其置于所有月份的最低季度,而其最大的一个月跌幅是四个最差的季度之一。” Michael J. Wilson领导的摩根士丹利策略师周一在一份研究报告中表示,展望未来,疲软的收益,而不是更高的利率,可能对美国股市构成最大威胁。该银行领先的盈利模型预测未来几个月每股收益增长将急剧下降,这证实了这一观点。策略师表示:“从现在开始,股市的走势将取决于收益,我们仍然认为存在重大下行空间。因此,股票投资者应该专注于这种风险,而不是美联储。” Principal Global Investors的首席全球策略师Seema Shah回应了这种情绪:“虽然财报季一直是积极的,但持续的挑战表明经营环境越来越困难,可能会限制下半年的利润持续性。” 下一个交易日焦点、风向标: 07:00美国8月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0826) 18:30中国8月官方制造业采购经理人指数 23:45法国8月消费者物价指数(月率)初值 23:45法国第二季度GDP终值(季率) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元小幅收涨,收报1.0000,涨幅0.02%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9930,进一步阻力位于0.9864,关键阻力位于0.9815;汇价下行的初步支撑位于1.0045,进一步支撑位于1.0094,更关键支撑位于1.0160。 英镑:英镑/美元收涨,收报1.1708,涨幅0.03%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1749,进一步阻力位于1.1794,关键阻力位于1.1845;汇价下行的初步支撑位于1.1653,进一步支撑位于1.1602,更关键支撑位于1.1557。 日元:美元/日元收涨,收报138.766,涨幅0.04%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于139.259,进一步阻力位139.861,关键阻力位于140.726;汇价下行的初步支撑位于137.792,进一步支撑位于136.927,更关键支撑位于136.325。
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2022-08-30
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“大鸽派”战“群鹰” 首席经济学家:应小幅加息,尽量减少负面影响
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经报社(北美)讯 周一(8月29日),
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首席经济学家菲利普·莱恩(Philip Lane)敦促“稳步”加息,以对抗创纪录的通胀,尽量减少负面影响。这似乎是对他的一些同事提出加息75个基点的回击。 莱恩是管理委员会25位成员中最鸽派的成员之一,他表示,由于乌克兰战争和能源价格飙升震撼了欧元区,未来通胀存在“高度不确定性”,以“既不太慢也不太快”的方式提高利率非常重要。 莱恩说,稳步提高利率可以避免“不利的反馈循环”,并使其“在情况发生变化时更容易进行中期修正”。 由于能源价格推动通胀不断攀升,在7月份的会议上,
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进行了十多年来的首次加息。 莱恩说,这次出乎意料的50个基点的大幅加息,使欧元区的利率脱离了负值区域,并标志着
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政策“正常化的显著的第一阶段”的结束。 他说,在下一阶段,将通过“逐次会议(探讨)的方式”作出政策决定,取消限制行动范围的前瞻性指导。 在
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上个月十多年来首次加息后,引发了关于最佳前进方向的辩论。尽管欧元区的通胀率是2%目标的四倍多,但随着俄罗斯限制对该大陆的能源供应,人们认为经济衰退的可能性越来越大。 参加美联储杰克逊霍尔会议的官员暗示,
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准备至少重复7月实施的50个基点的加息,其中一些人不排除更大的加息。执行委员会成员伊莎贝尔施纳贝尔敦促“坚定决心迅速使通胀回到目标水平”。 虽然莱恩没有说明他是否会反对加息75个基点,但他的评论表明,官员们需要看到需要更高的“终端利率”或当前加息周期的高点,以便他支持这样的举动。 管理委员会中较为谨慎的声音是执行委员会成员法比奥·帕内塔,他上周表示,政策制定者必须谨慎行事,因为经济大幅放缓将缓解通胀压力。 在周一的小组讨论中,莱恩还表示,不断恶化的经济前景使得制定适当的路线变得更加困难。 他说:“我们面临高通胀自身发展势头的风险,另一方面,我们确实对经济产生了重大不利影响。就这两种风险如何影响通胀动态而言,制定一种允许两种风险的政策路径,显然将是我们面临的一个主要问题。” 欧元区价格增长的最新数据将于周三公布,经济学家预计将加速至9%的历史新高。预计
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将在9月8日的下一次会议上再次加息,面对火热的通货膨胀,要求
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采取果断行动的呼声越来越高。
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Dan1977
2022-08-30
【欧股收盘】欧洲股市周一走低 英国假期休市
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积极回应鲍威尔鹰派言论
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一些痛苦”。 鲍威尔的评论在周末得到了
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董事会成员伊莎贝尔施纳贝尔的回应。施纳贝尔重申了央行必须采取积极行动应对通胀上升的观点,即使这意味着将其经济拖入衰退。 周一亚太地区股市走低。回到欧洲,市场参与者可能会在下午1点左右密切关注德国的通胀数据。
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楼喆
2022-08-30
决策分析:冰火两重天!黄金多头大反攻、站上1740 美股延续抛售 美联储很难收起“鹰爪”?
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确定性之后。” 与此同时,周末在欧洲,
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董事会成员伊莎贝尔施纳贝尔警告说,央行必须继续对抗通胀——即使这会使经济陷入衰退。 下周将有更多的美联储讲话,包括周二的副主席莱尔布雷纳德,然后是周五的8月非农就业报告。 周一,由于美元走软令黄金对其他货币持有者来说变得不那么昂贵,黄金周一收复了稍早的失地,现货黄金持续上涨并刷新日高至1745.42美元。盘中早些时候,在美联储暗示利率将升至更高水平后,金价盘中稍早跌至1720.16美元,触及7月27日以来的最低水平。 鲍威尔在周五的讲话中直言不讳地说,美联储将继续努力降低通货膨胀,直到它完成为止,而这场斗争将给家庭和企业带来痛苦。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔召开的美联储年会上表示:“我们将继续努力,直到我们有信心完成任务。” 鲍威尔周五表示:“尽管7月通胀数据较低令人欣慰,但单个月的改善幅度远低于FOMC确信通胀正在下降之前所需要看到的水平。” 美联储在过去六个月里连续四次加息,在6月和7月各加息75个基点,这是美联储自1994年以来的最大单次加息幅度。通过提高借贷成本,美联储希望通过提高购房、商业贷款和其他类型信贷的成本来抑制需求。 短期利率目前处于2.25%-2.5%的目标区间,一些美联储政策制定者认为这是所谓的“中性利率”,即对经济活动既不刺激也不限制的利率水平。 鲍威尔表示,美联储将需要进一步加息,在9月份的下一次会议上,美联储仍有可能“再次大幅”加息。这位美联储主席重申,“在某个时候”,美联储将采取行动放缓物价上涨的速度。 “在目前的情况下,通胀远高于2%,且就业市场极度紧张,对较长期中性水平的预估不是停止或暂停的时候,”鲍威尔周五表示。 上周五在鲍威尔讲话前公布的经济数据报告显示,美国7月个人支出月率录得0.1%,低于市场预期0.4%,美国核心PCE物价指数年率录得4.6%,低于市场预期4.8%;美国7月核心PCE物价指数月率录得0.1%,低于市场预期0.3%。其中美国7月消费者支出几乎没有增长,通胀大幅放缓。 周一,中国银行分析认为,从基本面上看,尽管受到薪资增长等因素影响,通胀水平难以快速下行,但市场出现通胀见顶的预期对于黄金不利。与此同时,美联储觉得目前通胀水平仍过高,且立场较此前明显鹰派,市场预期9月加息75个基点的概率更大。高利率、通胀预期下行的组合使得实际收益率可能回落,将令黄金承压。从技术面看,黄金在上涨至1800美元受阻后连续两周回落,短期内可能继续下跌,但预期在1680美元一线将受到一定支撑。
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Dan1977
2022-08-30
警惕!黄金或跌至1680?!分析师:鲍威尔“鹰气逼人” 金价短期内没有上涨的理由
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1680美元一线将受到一定支撑。 而且
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9月大幅加息的预期也有所明显升温,投资者担心持有黄金的机会成本增加,纷纷抛售黄金,短线金价面临进一步下跌风险,甚至是1700关口附近寻找支撑。 上周五在鲍威尔讲话前公布的经济数据报告显示,美国7月个人支出月率录得0.1%,低于市场预期0.4%,美国核心PCE物价指数年率录得4.6%,低于市场预期4.8%;美国7月核心PCE物价指数月率录得0.1%,低于市场预期0.3%。 其中美国7月消费者支出几乎没有增长,但通胀大幅放缓,这可能给美联储放缓加息步伐提供空间,表明第二季消费者支出温和,而随着美联储积极收紧货币政策以控制通胀,经济可能下滑的风险依然存在。 鲍威尔在周五的讲话中直言不讳地说,美联储将继续努力降低通货膨胀,直到它完成为止,而这场斗争将给家庭和企业带来痛苦。 鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔召开的美联储年会上表示:“我们将继续努力,直到我们有信心完成任务。” 鲍威尔周五表示:“尽管7月通胀数据较低令人欣慰,但单个月的改善幅度远低于FOMC确信通胀正在下降之前所需要看到的水平。” 美联储在过去六个月里连续四次加息,在6月和7月各加息75个基点,这是美联储自1994年以来的最大单次加息幅度。通过提高借贷成本,美联储希望通过提高购房、商业贷款和其他类型信贷的成本来抑制需求。 短期利率目前处于2.25%-2.5%的目标区间,一些美联储政策制定者认为这是所谓的“中性利率”,即对经济活动既不刺激也不限制的利率水平。 鲍威尔表示,美联储将需要进一步加息,在9月份的下一次会议上,美联储仍有可能“再次大幅”加息。这位美联储主席重申,“在某个时候”,美联储将采取行动放缓物价上涨的速度。 “在目前的情况下,通胀远高于2%,且就业市场极度紧张,对较长期中性水平的预估不是停止或暂停的时候,”鲍威尔周五表示。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示:“鲍威尔“倾向于未来积极收紧政策,直到通胀得到控制,金价很容易回到1700美元或更低的水平,短期内没有太多理由出手购买黄金或支撑这个市场。” 但是,悉尼黄金交易商Guardian Gold Australia的业务拓展经理John Feeney表示,这肯定是一段时间以来鲍威尔发表的最强硬的讲话。尽管黄金目前受到美元走强的压力,但如果未来美国股市波动加剧,可以预期黄金将获得不错的避险买盘。
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Dan1977
2022-08-29
恐慌情绪狂飙!全球市场陷入一片动荡:股市大跌、债市遭猛抛、美元冲破20年新高……
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期收益率升至2007年以来的水平,此前
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和美联储的政策制定者都发出了大幅收紧政策的信号。欧洲股市随着美国期货下跌,美元上涨。 全球股指跌至一个月低点,欧洲股市延续了上周的跌势,对利率敏感的科技股领跌大盘。泛欧斯托克600指数下跌1.0%,创下一个多月来的新低。 美国股指期货下跌,纳斯达克100指数期货表现不佳,上周五,科技股为主的纳斯达克100指数创下两个多月来最大跌幅。 科技股领跌亚洲股市,而美中退市争端的进展帮助缓冲了中国股市。 随着全球股市暴跌,波动率飙升,芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)周一触及七周高点,因美联储和
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更激进加息的风险不断上升。 VIX恐慌指数跃升7.4点,至27.46,为7月14日以来的最高水平。欧洲股市斯托克50波动率指数上涨2.7点,最高达到29.606点,创下7月19日以来的最高水平。 美元刷新20年高位,原因是投资者在波动性加剧之际寻求避险。大宗商品相关货币以及日元、英镑和离岸人民币都面临压力。 衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数攀升至109.48的20年来新高。尽管
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的鹰派言论提振了市场对9月份大幅加息的预期,但美元的表现仍令欧系货币陷入低迷。欧元逼近近20年低点,英镑兑美元跌至两年半低点。 “我认为本周(美元指数)将进一步接近110关口,而市场参与者仍在消化主要央行将采取更激进的紧缩周期,”澳大利亚联邦银行货币策略和国际经济高级助理Carol Kong说。 欧洲债券价格暴跌,德国10年期国债收益率升至1.5%以上,此前
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的一系列官员周末强调需要采取更有力的行动来抑制创纪录的通胀。 受美联储政策预期影响,美国两年期国债收益率在亚洲交易时段触及3.47%,为全球金融危机以来的最高水平。由于英国市场周一休市,欧洲市场的现金美国国债没有交易。 “我们仍然认为,美联储将在年底前再加息100个基点,如果通胀没有按照我们的预期放缓,可能还会加息100个基点。”瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele说。“鉴于利率可能在更长时间内保持在较高水平,我们的基本预测是,未来一年将出现进一步的波动、盈利评级下调以及高于预期的违约率。” 鲍威尔在美联储杰克逊霍尔研讨会上发表讲话时指出,可能需要在一段时间内实施限制性货币政策,以遏制高通胀,并告诫不要过早放松货币政策。他还警告说,这可能给家庭和企业带来经济痛苦。 “鲍威尔的言论支持了在较长时间内提高联邦基金利率的定价,”法国兴业银行的货币策略师Kenneth Broux说,“认为美联储将在2023年中期开始降息的假设还为时过早。” 货币市场的反应是加大了对美联储9月份更激进加息的押注,目前认为加息75个基点的可能性在70%左右。
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官员也宣读了类似的措辞。奥地利央行行长Robert Holzmann和荷兰央行行长Klaas Knot都提出了在9月份的会议上史无前例的加息75个基点的可能性。欧银执行委员会成员Isabel Schnabel也警告称,通胀预期失控的可能性高得令人不安。 尽管
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9月大幅升息的可能性上升,但由于欧元区能源危机加大了经济衰退风险,欧元走势艰难。俄罗斯国有能源巨头Gazprom预计将于8月31日至9月2日暂停对欧洲的天然气供应。 在加密货币领域,比特币收复了一些失地,但仍低于其上周末跌破的2万美元水平。一些人认为这是投资者情绪进一步下滑的标志。 金价回落,周一触及逾一个月低点,受美元走强打压。早些时候,金价触及1720美元,为7月27日以来的最低水平。 油价因供应风险而上涨。与此同时,欧洲天然气价格出现自4月份以来的最大跌幅,此前德国表示,其天然气储存在冬季前的填满速度比计划的要快。
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厉害啦
2022-08-29
鲍威尔鹰声还在发威!黄金正朝1700关口逼近 美元刷新20年新高
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前的价格压力。 与美联储立场一致的是,
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(ecb)执委会成员Isabel Schnabel表示,各国央行必须采取有力行动抗击通胀,即使这将经济拖入衰退。 尽管黄金通常被认为是金融不稳定时期的避险工具,但它对美国利率上升高度敏感,美国利率上升会增加持有无收益黄金的机会成本,同时提振美元。 “金价可能正向1700美元逼近,并有跌至1680美元的空间。你可能会看到一些买家在1680美元左右的水平介入来支持市场,并回到1750美元,”Simpson补充称。 美国商品期货交易委员会数据显示,截至8月23日当周,投机客削减COMEX黄金净多头合约15910份,至30,326份。
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厉害啦
2022-08-29
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