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CPT Markets：美国11月非农数据强劲加剧对美储紧缩担忧！英欧央行鹰派基调支撑

已见顶的预期有所升温。不过，这也意味着欧洲央行抗击通胀的行动即将进入一个新阶段，并可能将在货币政策方面做出更多有争议的决定。此外，英国央行副行长拉姆斯登表示，央行必须继续加息，将通胀率拉回2％，即使这意味着家庭面临更多困难，并表示他对劳动力市场紧张和高通胀预期居高不下表示担忧，他倾向于进一步收紧政策。上周五财经事件数据方面，德国联邦统计局公布10月贸易帐比预期上升至69亿欧元，资金净流入表明贸易盈余。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区10月PPI年月率比预期下跌至30.8%和-2.9%，反映出生产物价成本压力有所趋缓。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8570，0.8600；从下行方向看，下方支撑0.8530。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-12-05

easyMarkets易信：2022年12月5日消息面跌宕起伏，美元指数来到关键强弱临界点位

1月财新服务业PMI ③ 09:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ④ 16:50 法国11月服务业PMI终值 ⑤ 16:55 德国11月服务业PMI终值 ⑥ 17:00 欧元区11月服务业PMI终值 ⑦ 17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数 ⑧ 17:30 英国11月服务业PMI ⑨ 18:00 欧元区10月零售销售月率 ⑩ 22:45 美国11月Markit服务业PMI终值 ? 23:00 美国11月ISM非制造业PMI ? 23:00 美国10月工厂订单月率风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-12-05

易信easyMarkets2022-12-05

?邦达亚洲: 美联储官员发表鸽派言论美元指数小幅收跌

续下挫是支撑欧元攀升的主要原因。此外，欧洲央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，时段内美国表现强劲的非农就业报告限制了汇价的上升空间。今日关注1.0650附近的压力情况，下方支撑在1.0450附近。欧元/美元上周五美元指数震荡下行，刷新6个月低位，现汇价交投于104.50附近。除美联储放缓加息步伐的预期升温持续对汇价构成打压外，时段内美联储官员埃文斯发表的鸽派言论也是施压汇价下挫的重要因素。埃文斯表示，加息速度可能会放缓。不过，时段内市场瞩目的美国非农就业报告表现强劲，限制了汇价的下跌空间。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，欧元区12月Sentix投资者信心指数、英国11月Markit服务业PMI终值、欧元区10月零售销售月率、美国10月耐用品订单月率修正值、美国10月工厂订单月率和美国11月ISM非制造业PMI。另外，上周五，欧洲央行行长拉加德表示，通胀预期需要保持稳定，公众需要知道，物价涨幅将回到目标水平。她表示：“鉴于这种异常的不确定性，我们这些央行行长实际上要做的是，实施锚定预期的货币政策，使通胀预期保持在目标水平。我们需要向公众、观察人士和评论员发出信号，即在各种情况下，通胀都会及时回到我们的中期目标。这是我们在当前环境下所能做的最好的事情。” 拉加德于当地时间周五警告说，通胀前景在一段时间内仍将不确定。她说：“我们正在经历一个非常非常具有挑战性的时期，欧洲的情形正在发生变化。”另外，对于此前走强的美元，拉加德表示，美元走强对欧元区的影响小于其对新兴经济体的影响。她说：“我们没有设定任何汇率目标，但我们正密切关注汇率的变化，尤其是美元的升值。” 美国劳工部上周五发布的11月非农就业报告明显好于预期，薪资年率重新走高。这份报告表明，美国劳动力市场仍在持续走强，美联储希望看到的就业市场降温仍未到来。数据显示，美国11月季调后非农就业人口增加26.3万，高于预期的20万，10月数据向上修正为28.4万。11月失业率则为3.7%，符合预期，前值为3.7%，劳动力参与率降至62.1%，为四个月来的低点。细分行业来看，休闲和酒店行业引领就业增长，11月增加了8.8万个岗位。今年迄今为止，休闲和酒店行业平均每月增加8.2万个就业岗位，不到去年每月平均增加19.6万岗位的一半。医疗保健行业就业人数增加4.5万，政府增加4.2万，其他服务行业增加2.4万，社会救助增加2.3万，建筑业增加2万，信息行业和制造业分别增加1.9万和1.4万，金融业增加1.4万。不过，零售业11月减少了3万个职位，运输和仓储行业也出现了下降，就业人数减少1.5万人。自7月以来，运输和仓储行业共失去了3.8万就业人数。邦达亚洲: 美联储官员发表鸽派言论美元指数小幅收跌

邦达亚洲2022-12-05

11月份大宗商品价格指数下跌，后期或先扬后抑

企业深陷高昂成本和低迷需求的困境，预期欧洲央行也将放缓步伐但不会停止加息。全球经济正在开启新一轮深度衰退，外需或持续收缩。国内方面，11月份，中国制造业PMI为48.0%，比上月下降1.2个百分点，产需两端继续放缓；建筑业商务活动指数为55.4%，比上月下降2.8个百分点；建筑业新订单指数为46.9%，比上月下降2.0个百分点。四季度国内经济下行压力加大，叠加冬季降温，预期12月需求进一步收缩。细分行业情况：环比来看，11月份有色金属、建材、农产品等3个行业价格指数上涨，钢铁、能源、基础化工、橡胶塑料、造纸、纺织等6个行业价格指数下跌。同比来看，11月份钢铁、有色金属、基础化工、橡胶塑料、建材、纺织等6个行业价格指数下跌，能源、造纸、农产品等3个行业价格指数上涨。 11月份钢铁价格指数为949.97，环比下跌2.31%，同比下跌20.44%。 11月宏观环境明显回暖，钢材库存持续去化，价格小幅上涨。1）美国10月CPI同比增长7.7%，增幅不及市场预期，鲍威尔在11月议息会议上释放的加息放缓得到数据上的证实。2）国内疫情政策得到优化，金融“十六条”等地产利好政策相继出台，经济修复预期改善，市场情绪得到明显提振。3）钢材供需维持一定缺口，库存持续去化。 12月钢铁市场，虽有良好的政策预期和愿景，但面临外需回落、内需下降、供给难减和疫情难防的四重压力，钢价在博弈中再平衡的结果。产业链上的利益博弈约束了12月钢价涨跌或都有限。 11月份能源价格指数为1541.96，环比下跌2.11%，同比上涨5.13%。 11月山东独立炼厂汽柴油月均价格汽跌柴涨，整体月内汽油呈现先稳后跌，而柴油呈现先涨后跌的趋势，国六92#汽油月均价格为8068元/吨，环比下跌3.13%；国六0#柴油月均价格为8778元/吨，环比上涨0.37%。本月上旬原油价格较为坚挺，柴油国内供应紧平衡，需求也维持相对高位，柴油价格坚挺上涨，汽油也维持盘整，至下旬，原油价格大幅跳水，国内疫情也大幅蔓延，汽油需求受到严重影响，柴油亦出货受阻，且柴油进入需求淡季，月末汽柴油价格均大幅下跌。回顾11月动力煤市场，一方面在长协煤和进口煤的保障下，电厂煤炭库存处于较高水平，秉持着“买涨不买跌”心理，对市场现货煤采购计划减缓；另一方面，疫情叠加工业企业行业利润不佳，基建、房建需求继续走弱，非电终端对动力煤市场煤价支撑不足。11月动力煤市场整体呈现供需双弱的局面，本月港口煤价累计跌幅达250-300元/吨，中低卡电煤价格一度跌至限价范围内。展望12月，冷冬已至，寒潮带来的民用电需求激增，短期内电厂仍维持刚需拉运，而供应方面产量继续保持较快增长，综合来看12月煤炭供需总体保持相对平衡，价格震荡运行。 11月份有色金属价格指数为831.31，环比上涨1.87%，同比下跌3.88%。 11月，六大基本金属价格上涨明显，其中锡价上涨幅度最大。市场对美联储放缓加息节奏的预期升温，市场上铜整体库存相对偏低。国内现货市场上，以全国有色金属现货交易重点城市上海为例，基本金属中，1#电解铜2022年11月末价格65300元/吨，10月末价格63765元/吨；A00电解铝2022年11月末18960元/吨，10月末17860元/吨；1#铅锭2022年11月末15500元/吨，10月末15075元/吨；0#锌锭2022年11月末24425元/吨，10月末23875元/吨；1#锡锭2022年11月末184500元/吨，10月末166500元/吨；1#电解镍2022年11月末208040元/吨，10月末189100元/吨。近期国内宏观利好消息频发，国常会再提降准，头部地产企业获资金支持等，但国内疫情对市场扰动加剧，另外国际宏观依旧相对利空。基本面方面，目前铜供应依然偏紧，现货库存处于较低水平，因此预计短期铜价或回落，但幅度相对有限。 11月份基础化工价格指数为1124.96，环比下跌1.08%，同比下跌1.00%。 11月国内甲醇市场内地与沿海价差走扩，内地窄幅上探后开启下跌，沿海市场在低库存支撑下表现偏强、价格坚守。内地市场国产开工逐步恢复，配合着多地疫情带来的阶段性封控，运费高位，企业库存不断上涨，不断施压内地价格。沿海市场库存延续低位，外轮卸货再度不及预期，虽国产套利有短时开启、但仍难放量，与此同时，常州富德也顺利重启并运行，因此，在表需持续良好背景下，港口可流通货源延续偏紧，基差在前期持续强势；但至月底，交割逻辑日益凸显，12月供应压力预期明显，正套出货需求下，基差快速走弱，但近端升水结构维持。 12月甲醇产量及产能利用率大幅提升。据隆众资讯统计，目前计划12月检修的装置只有4套，涉及产能共计222万吨/年。而12月预期恢复装置共计12套，涉及产能315万吨/年。因此预计12月产量或将增涨至710.35万吨，产能利用率或将提升至77.37%。12月，甲醇下游主流行业预计恢复生产增多，生产企业库存或小幅下跌。 12月煤炭或将因气温较低而支撑日耗、从而支撑价格，因此甲醇成本端仍有支撑；但国产与进口的高供应预期将给予价格强压，预计甲醇或在排库预期下走跌。 11月份橡胶塑料价格指数为780.31，环比下跌1.90%，同比下跌17.30%。 11月中国天然橡胶市场行情上涨，其中全乳胶、20号泰混、20号泰标月均价分别为11852元/吨、10706元/吨和1339美元/吨，环比分别波动+1.86%、-1.26%、+0.12%。基本面弱势情况下，宏观氛围回暖天胶市场走高。 12月天然橡胶产量季节性小幅减少但仍处高位，关注降雨等天气对产出影响。12月轮胎产量及产能利用率或将稳中偏弱运行，天然橡胶需求下滑。预计12月份中国天然橡胶社会库存小幅增长。天然橡胶市场依旧无明显向上驱动，宏观氛围虽有回暖提振天胶市场反弹上涨，但国内疫情引发市场担忧。当前东南亚产区仍处高产阶段，国内产区陆续停割，指标胶进入供应端仍存压力，下游轮胎产业需求好转缓慢，深色胶逐渐累库，基本面依旧显现弱势，然当前全乳胶减产问题仍存，市场心态较好，天胶高位仍有一定支撑，但现货市场表现较弱，跟涨不足，预计12月份天胶市场宽幅震荡为主。 11月份建材价格指数为1479.37，环比上涨0.09%，同比下跌13.42%。 11月混凝土价格持稳运行，12月发运量有回落预期，价格或弱稳运行。11月多数市场年初、年中开工的安置房、园区等市政类项目开始进度小量赶工，但另一方面，房建项目进度情况一般，混凝土发运增量不大；到11月底，随着房建项目接近尾声的数量增多，同时叠加季节性影响逐渐加大，也导致供应端积极性减弱，发运量出现下降。 12月市政项目或能有一定稳定需求量，但房建仍然较为堪忧，原材成本方面持续下行，12月搅拌站一方面回笼资金，另一方面考虑到明年需求保障或将低价竞争以确保新增订单。综合两方面因素来看，预计12月混凝土价格或将保持弱势运行。 11月份造纸价格指数为964.92，环比下跌0.04%，同比上涨4.22%。 11月中国瓦楞纸及箱板纸价格呈现下行走势。其中，瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3453元/吨和4260元/吨，环比均-2.3%。主因11月份传统需求旺季下游需求清淡，叠加多地疫情频发，物流运输放缓抑制部分需求。市场供大于求的矛盾逐渐升级下，纸企为控制合理库存，多降价或执行优惠。隆众预计，受国内疫情及市场供需失衡等因素影响，12月份需求旺季或难有明显改观，春节前旺季景象难寻。另节前为积极去库，纸企方面停机情况或增加。下游包装企业订单不足，节前采购意愿不佳，预计12纸价仍有下滑空间。 11月份纺织价格指数为895.88，环比下跌2.37%，同比下跌16.33%。 11月PTA市场价格弱势震荡下沿，疫情牵制明显，加工费先窄后扩在收紧。上旬中，加息符合预期，PTA装置有检修，供需环比改善叠加宏观止跌反弹后向好呈现，继而加工费压缩至低位，促进市场价格回升，但需求拖累反弹幅度；中旬，供应商挺价高报基差，在远端看弱中工厂加快出货，现货流通收紧加重市场抗跌性能，但供需双弱预期牵制市场，期间PX跌势令TA加工费有所修复；下旬，产业扩能预期叠加聚酯减产，市场供大于求预期消极业者情绪，然期间有工厂回购提振市场，价格震荡中保持趋弱运行。预计12月PTA市场弱势风向延续。首先，高通胀下加息损及全球经济需求修复，PX扩能下供应渐步趋宽；其次，产业链亏压严峻，聚酯、织造在挽损、避险情绪下仍有降负预期；再次，PTA新产能投发市场，供应回升且加剧竞争；整体来看，宏观风向不稳，成本端才能有牵制，产业链在扩能、防疫防控承重、供需表现双弱的预期中，市场处于成本供矛盾与弱宏观缠斗的偏空风向中。 11月份农产品价格指数为1762.75，环比上涨0.87%，同比上涨9.48%。 11月份国内连粕冲高回落，但仍运行历史最高位置附近。截至11月28日，连粕主力合约M2301报收于4220点，月涨109点，月涨幅2.65%。纵观整个11月份的连粕走势，价格稳稳运行于4000点大关上方，几度冲击4300点大关未成站稳导致出现回落。 12月连粕M2301期价或延续高位震荡局面，下方支撑暂看前低4100点一线，上方压力位暂看4300点附近。认为M2301仍将高位运行的原因在于：一方面，伴随着进口大豆成本趋于稳定且整体下降，以及豆粕供给增加，库存回升，豆粕现货价格仍有一跌，因此短期豆粕期价缺乏大幅向上冲击的动力，暂难以创出新高。但考虑到M2301合约仍大幅贴水现货，哪怕豆粕现货价格再跌300-500元/吨，期价仍处于贴水状态中，不利于期价的大幅下跌。并且考虑到12月份市场上大多数饲料企业和贸易商的豆粕现货成本在4600-4700元/吨，同样对期价有一定支撑。再者，12月份将开启春节前的备货行情，在目前渠道库存偏低情况下，也将豆粕现货价格及期价构成一定支撑。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。进入12月份，利好政策带来的强预期与淡季需求疲弱的弱现实继续博弈。一方面，国内多地优化调整疫情防控措施，央行年内第二次降准，房地产融资“三箭齐发”，为年底稳经济冲刺发力，提振市场信心。同时，美联储加息预期转弱，内外因素叠加推升人民币汇率走强，缓解资本外流压力。另一方面，12月份处于季节性需求淡季，疫情仍在高位运行，短期房地产难以出现实质性改善，也制约大宗商品价格上涨空间。总之，12月份大宗商品价格指数或先扬后抑。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看

我的钢铁网2022-12-05

本周财经日历：11月CPI、PPI数据将公布国内成品油开启新一轮调价窗口

　　国内成品油开启新一轮调价窗口　　欧洲央行行长拉加德就“向绿色经济转型：挑战与解决方案”发表讲话　　周二 12/06 　　澳洲联储公布利率决议　　美国10月贸易帐　　周三 12/07 　　EIA公布月度短期能源展望报告　　加拿大央行公布利率决议　　周四 12/08 　　日本第三季度实际GDP年化季率修正值　　美国至12月3日当周初请失业金人数　　周五 12/09 　　中国11月社会融资规模　　国家统计局公布11月CPI、PPI数据

金融界2022-12-05

【下周前瞻】11月CPI、PPI数据公布，油价调整；8只新股申购，解禁规模大降

　　国内成品油开启新一轮调价窗口　　欧洲央行行长拉加德就“向绿色经济转型：挑战与解决方案”发表讲话　　周二 12/06 　　澳洲联储公布利率决议　　美国10月贸易帐　　周三 12/07 　　EIA公布月度短期能源展望报告　　加拿大央行公布利率决议　　周四 12/08 　　日本第三季度实际GDP年化季率修正值　　美国至12月3日当周初请失业金人数　　周五 12/09 　　中国11月社会融资规模　　国家统计局公布11月CPI、PPI数据　　【新股申购】　　下周（12月5日-12月9日）有8只新股发行，周一两只：国航远洋（北交所）、丰立智能（创业板）；周二四只：丰安股份（北交所）、康普化学（北交所）、星源卓镁（创业板）、华新环保（创业板）；周三两只：春光药装（北交所）、燕东微（科创板）。　　另外，按目前安排，下周将有4只新股首发上市，12月5日上市的是炜冈科技；12月6日上市的是雷特科技；12月7日上市的是辰光医疗、秋乐种业。　　【限售解禁】　　下周（12.5-12.9）A股解禁规模骤降，共有81家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约18.13亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为558.60亿元。（上周为60家、139.44亿股、1220.56亿元）未来四周解禁情况　　下周解禁数量较大的公司有招商积余（3.93亿股）、华辰装备（1.76亿股）、新大正（1.28亿股）、佰仁医疗（1.01亿股），嘉美包装、祥生医疗、康尼机电、达嘉维康、晶赛科技、首钢股份等公司解禁数量居前。　　从实际解禁市值来看，佰仁医疗（104.5亿元）、北方华创（74.08亿元）、招商积余（61.6亿元）等规模较大。佰仁医疗此次解禁股份类型为首发原股东限售股份，限售股股东共计4名，分别为金磊、李凤玲、北京佰奥企业管理中心、北京佰奥辅仁医疗投资管理中心。北方华创日前在互动平台表示，公司将于2022年12月6日解禁的32,642,401股（占目前总股本6.1758％）属于2019年非公开发行限售股，认购对象分别是国家大基金、北京电控、北京京国瑞基金，当时发行价61.27元/股。　　解禁股数量占总股本比例方面，19股解禁比例超10％。祥生医疗比例居首，高达74.92％；佰仁医疗解禁比例也高达74％，新大正、迈德医疗、卓易信息比例超过50％，建研设计、收市升温、建龙微纳比例超过40％。解禁情况

金融界2022-12-04

美股2023年恐将大跌！华尔街投行齐唱空，标普500指数3000点见？！

在一份报告中写道：“我们认为，美联储和欧洲央行绝对致力于在未来几年将通胀拉回预期水平。” 他补充称：“尽管由于我们列出的原因，这样做的成本可能低于过去，但在美国和欧洲经济至少出现温和低迷、失业率大幅上升的情况下，这样做是不可能的。” 德银团队同样认为，只要经济衰退不超过几个季度，股市将在2023年底前复苏。该行认为，到明年年底，标准普尔500指数应该会反弹至4500点。

Dan19772022-12-04

Kitco调查：多头气焰正盛！黄金看涨情绪高涨下周或迎来令人兴奋的一周

始意识到，美联储(以及其他央行，尤其是欧洲央行和英国央行)在不引发严重衰退的情况下，根本无法实现通胀目标。即将到来的经济衰退的迹象正在聚集。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，市场对鲍威尔所谓的鸽派立场过于乐观，因此他下周看空金价。他补充说，11月就业报告中的工资上涨表明，美联储仍需应对日益严重的通胀问题。 “黄金可能会拒绝200日移动均线上方的假突破。在本月中旬FOMC会议之前，我将关注1765美元或1750美元，”他说。

夏洛特2022-12-03

【欧股收盘】欧洲市场周五收低非农数据超预期石油天然气领跌

胀降温，德国零售销售和出口下滑，这也为欧洲央行选择小幅加息提供了理由。然而，欧洲央行副行长Luis de Guindos周五表示，央行需要集中精力将通胀率降至2%的目标，因此尽管近期物价上涨步伐有所放缓，但仍需继续加息。个股方面，法国制药商赛诺菲下跌1.9%，此前该公司表示，如果它竞购生物技术公司Horizon Therapeutics Plc (HZNP.O)，它将以现金方式进行。市值约为180亿美元的Horizon也在与安进公司和强生公司旗下的杨森全球服务公司就潜在的收购要约进行谈判。瑞士信贷在连续12天下跌并创下历史新低后上涨 9.3%。随着收入前景恶化，这家瑞士银行正寻求加快削减成本。

楼喆2022-12-03

气候变化对经济的影响逐渐加大，各国央行呼吁评估风险考虑能源转型

色能源转型对价格的影响。今年早些时候，欧洲央行执委会成员Isabel Schnabel表示，由于欧盟国家试图减少二氧化碳排放，通胀预期可能需要向上修正。周五Kose在会议中表示，新兴市场经济体面临的风险更大，他强调了向低收入国家提供资源的必要性。他说：“新兴市场和发达市场在气候融资方面存在紧张关系。我们需要诚实地面对我们面临的挑战的本质，那就是融资。”

Sue2022-12-02

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