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不排除再进一步加息!
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竟喊“通胀不知从何而来” 欧元暂时压制美元“但不强劲”
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FX168财经报社(香港)讯
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周四连续第二次加息0.75个百分点,但暗示对经济增长的担忧日益加剧,这促使投资者押注该行将很快缩小加息的规模。
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提到,通胀不知从何而来,抵押贷款者将面临困境,而能源危机正在冲击欧元保管人。 据
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声明,将把政策利率上调至1.5%,为十多年来的最高水平。
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还采取行动,限制向欧元区银行在新冠疫情期间提供的超低利率贷款款项,预计此举最终将提高欧元区企业的借贷成本。 在新闻发布会上,
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行长拉加德(Christine Lagarde)表示,
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可能会在未来的会议上进一步加息。但她也对欧元区经济不断恶化的增长前景持谨慎态度,并强调
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在逐步退出宽松货币政策方面已经取得了实质性进展。 (来源:英国金融时报) 欧元兑美元在0.9950附近徘徊,当天持平,本周走高。欧元最近攀升至0.9990,但很快回落,接近日低点,而美元则全线横盘。即使在美国周五发布数据、关键的一周即将到来前,美元的走势仍没有明确的方向。美元指数上涨0.25%,主要是由于美元/日元的反弹,美国国债收益率从高点回落。在华尔街,股票价格平均上涨超过1.25%。 从周线图来看,欧元/美元将以100点的涨幅收于收盘,但事实上汇价已从高位回落逾150点,这对欧元多头来说是一个负面信号。该货币对在20周简单移动均线附近见顶,然后开始向下移动。 周五公布的数据显示,德国9月份的通胀率创历史新高,年化通胀率达到10.4%。“目前还看不到缓解的迹象,通货膨胀率只可能在未来一年下降,因为能源价格不太可能像今年那样强劲上涨,这也是由于政府的干预。然而,潜在的价格压力可能仍将强劲。今天的价格数据证实了我们对10月份欧元区通胀率将达到两位数的预期,”德国商业银行(Commerzbank)分析师表示。 在美国,9月份核心个人消费支出平减指数为5.1%,略低于市场共识的5.2%。这不是一个新的高点,但仍处于高位。市场参与者继续消化下周FOMC会议加息75个基点的预期。下周的经济日历还包括欧元区通胀和美国官方就业报告,因此波动似乎是合理的。 “通胀不知从何而来” 拉加德女士周五在RTE的深夜秀上发表讲话说,通货膨胀“不知从何而来”,而欧洲此前一直在与通货紧缩作斗争。她说,通货膨胀是非常迅速的席卷,是能源危机的结果。“当前这场能源危机正在导致巨大的通货膨胀,我们必须战胜它。所以这就是为什么我们必须提高利率,因为我们想控制通货膨胀,把它带回到一个合理的水平,这样生活成本就不会像人们的那样高,”她说。 拉加德女士说,普通工人是她的首要考虑,但同样“我们只需要做我们必须做的事”。“
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的使命不仅是成为欧洲每个人的欧元保管人,还在于对抗通胀,以保持价格稳定,”她说。 她强调:“这是我们的口头禅,这是我们的使命,这是我们的使命,我必须重复说明,通货膨胀对我们所有人来说都是可怕的。但这对低收入的人尤其不利,因为他们受到的打击比高收入的人更严重。” 拉加德还说,她记得在救助期间与前财政部长布赖恩·莱尼汉(Brian Lenihan)打过电话时的激动情绪,并形容他是一个“非常好的人”。“那是他在非常紧张、艰难的日子里必须做出的,我们都不得不一时冲动做出非常艰难的决定,因为金融正在从现场消失,我们不得不停下来,有时我们做出了正确的决定,有时他们在那些日子里做得很好,”她说。 拉加德表示,爱尔兰加入欧盟50年后,这是一个成功、繁荣的故事。“是的,我们确实有面临危机。是的,有时候事情进展得太快了,不得不停下来,放慢脚步,人们有时会受到打击,但总的来说,如果你看看这50年,这是一个巨大的成功,”她说。 “我认为爱尔兰加入欧洲并成为这个家庭的一员,是一个非常巨大的结果。” 汇丰银行:欧元兑美元未来几周下跌 欧元兑瑞郎将不受瑞士事态发展的影响,因此汇丰银行的经济学家报告称,欧元/美元的走势将决定欧元/瑞郎的下一步走势。他们提到,欧元兑瑞郎将受到欧元兑美元的推动,而与瑞士相关的推动因素几乎没有发挥作用的空间。 该机构补充:“瑞士国家银行(SNB)可能注意到了瑞郎的疲软,但最近的走势温和,不足以暗示采取行动。瑞士央行下次政策会议将在12月15日举行,届时市场已完全消化了加息50个基点的预期,11月3日瑞士10月CPI数据将值得关注。” “我们预计欧元/美元和欧元/瑞郎将以类似水平下跌,因此这意味着美元/瑞郎可能在未来几周横盘波动。 ” 加拿大丰业银行:收复1.01将创推进条件 欧元兑美元已经从0.99低位区域反弹,加拿大丰业银行(Scotiabank)经济学家报告称,突破1.0100区域可能会带来进一步的上涨。“尽管欧元上周晚些时候从1.01区域下滑,但潜在基调仍然是积极的。” 他们继续指出,盘中的下跌重新测试了0.9900低位区域的关键支撑位,以前的趋势阻力位,现在转为支撑位,并守在该水平上方。欧元要想反弹还需要努力,但在接下来的几天里重新收复1.01应该会让上涨看向1.03。#高通胀/经济衰退#
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小萧
2022-10-29
决策分析:美国股市本周震荡收高 数据显示美联储政策正在生效 日本央行坚定低利率
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找有关美联储未来道路的可能暗示。 尽管
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周四连续第二次加息75个基点,但它放弃了之前对“几次会议”继续加息的提及,这一结果被认为是鸽派的。周三,加拿大央行宣布加息幅度小于预期,这短暂引发了对美联储可能效仿的猜测。与此同时,日本央行在周五为期两天的政策会议结束时坚持超低利率。 市场置评: PineBridge Investments全球股票主管Anik Sen在电话中表示:“这个结果季结果证明是一个相当强劲的结果季,就像第二季度一样。正如你所看到的,这次反弹的基础非常广泛。它不一定是特定于股票的。推动市场的基本上是估值。估值正在偏离对美联储将走向何方的预期。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示:“现在指望美联储发出更加鸽派的信号还为时过早。我们仍然认为经济增长将在2023年年中触底,美联储将在2023年第一季度停止加息。” 下一个交易日焦点、风向标: 03:00欧元区10月消费者物价指数初值 03:00欧元区第三季度GDP初值 20:30 澳洲联储现金利率 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元基本持平,收报0.9966,涨幅0.02%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0052,进一步阻力位于1.0140,关键阻力位于1.0188;汇价下行的初步支撑位于0.9915,进一步支撑位于0.9868,更关键支撑位于0.9779。 英镑:英镑/美元收高,收报1.1613,涨幅0.46%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1619,进一步阻力位于1.1680,关键阻力位于1.1716;汇价下行的初步支撑位于1.1523,进一步支撑位于1.1487,更关键支撑位于1.1426。 日元:美元/日元收高,收报147.442,涨幅0.82%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于147.085,进一步阻力位147.924,关键阻力位于148.919;汇价下行的初步支撑位于145.251,进一步支撑位于144.256,更关键支撑位于143.417。
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楼喆
2022-10-29
【黄金收盘】通胀连传两大坏消息!美联储下周恐被迫放鹰?黄金大跌近20美元、道指飙升逾800点
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松的货币政策立场而回落。” 4.周四,
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将基准利率上调了一倍,“提醒投资者,尽管利率曲线的轨迹可能已经放缓,但未来几个月它仍将继续攀升,”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在每日市场评论中表示。 因此,尽管美联储和全球其他央行“能够比最初担心的更早减少大举升息的前景令金价稍稍松了一口气,但利率仍在上升,”他表示。“因此,缺乏红利的黄金不太可能继续大幅上涨,更有可能在当前1650美元水平附近盘整。” 下一交易日重点关注 09:30 中国10月官方制造业和非制造业采购经理人指数 17:30 英国财政大臣亨特宣布中期财政计划以及英国预算责任办公室(OBR)对经济和公共财政的最新预估 18:00 欧元区10月消费者物价指数初值 18:00 欧元区第三季度GDP初值 21:45 美国10月芝加哥采购经理人指数 22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数
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夏洛特
2022-10-29
近期美国国债收益率的上涨可能过头了
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资者重新评估了美联储的加息路径。周四,
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宣布加息75个基点至1.5%,这是市场普遍预期的加息幅度。投资者将此次加息解读为央行对利率前景的鸽派举措。 道琼斯市场数据的数据显示,10年期美国国债收益率本月上涨0.136个百分点,今年迄今上涨2.442个百分点。 芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示,联邦基金期货交易员目前认为美联储下周政策会议升息75个基点的可能性为87.3%。但12月加息75个基点的概率周四降至37.7%,而加息50个基点的概率则升至55%。 Research Affiliates的首席投资官Jim Masturzo表示,铜金比表明美国利率过高,因工业增长相对于黄金的比率未能跟上。这一指标提供了一个很好的指标,显示了利率的必要方向,但很难判断时机。”
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金融界
2022-10-29
美联储下周“鹰”姿依旧?美数据良莠不齐 美元美股比翼齐飞、黄金急坠近30美元
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MC会议上升息75个基点。 更为鸽派的
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和加拿大央行本周宣布的升息幅度小于预期,也推动了上述预期,尽管人们越来越担心市场已经走在了前头。 “但我认为美联储的立场不同。对美联储来说,加入转向阵营稍微困难一些,因为那里的通胀问题更加持久,所以我预计美联储会有一些阻力,这可能会对美元有利,”新加坡银行货币策略师Moh Siong Sim说。 贵金属市场方面,随着美元上涨,现货黄金震荡下跌并刷新日低至1637.90美元/盎司,较日高回落近30美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) SMC Global Securities负责大宗商品研究的助理副总裁Vandana Bharti表示,由于美元在美联储会议前上行,金价可能出现一些调整。美联储会议预计将加息75个基点。 对利率整体上升的押注,使金价有望连续第七个月下跌。 “然而,随着时间的推移,对衰退的担忧越来越强烈,这可能会给金价提供急需的支持,并限制下行,”Bharti补充道。 在一些迹象显示美国经济放缓之际,美联储预计将放缓12月的大幅升息步伐,这扶助金价本周部分上涨。 但孟买信实证券(Reliance Securities)高级分析师Jigar Trivedi表示,黄金前景似乎仍看空,投资需求依然疲弱,零售需求也不强劲。 “在美联储公布结果之前,金价应在1640-1660美元区间交投,”Trivedi补充道。 股市方面,尽管在经济数据显示通胀放缓和消费稳定后,亚马逊股价下跌,但周五股市仍强势上涨。 道琼斯指数上涨720点或2.2%。标普500指数上涨2%。纳斯达克综合指数低开高走,现上涨2.3%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 在微软、Alphabet和Meta公布疲弱业绩和财测后,投资者纷纷抛售科技股,转向经济敏感股,若美国经济能避开衰退,这些股票将受益。股市本周出现震荡。 亚马逊股价暴跌13%,此前该公司周四公布了低于预期的季度收入,发布了令人失望的第四季度销售指导。在苹果公布iPhone营收低于预期后,该公司股价在周四盘后交易中一度下跌,但随后走势逆转,最后上涨超过7%。该公司的季度收益和收入均超过了华尔街的预期。 Infrastructure Capital Management首席执行长Jay Hatfield说,苹果和英特尔等表现更为积极的公司给科技股比重较高的纳斯达克带来了上行压力。他说,石油巨头雪佛龙和埃克森美孚分别上涨2%和0.8%也提振了股市,这两家公司在开盘前都公布了超过预期的业绩。 Hatfield说:“在大型科技股中,苹果真的是孤星。”“这只是一个独特的市场,糟糕就是糟糕,但还好就是好。” 道指和标普500指数本周有望分别上涨约4%和2%,纳斯达克综合指数将小幅收低。对于道琼斯指数来说,这将是自2021年11月结束的连续五周上涨以来,首次连续第四周上涨。 道琼斯指数还有望创下1987年1月以来的最大单月百分比涨幅。 周五开启了标普500指数历史上全年表现最好的五个交易日。 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick说,自1950年以来,从10月28日开始的五个交易日,股市平均上涨1.62%。按平均表现计算,这是一年中五个交易日中表现最好的一段时间。 从10月29日开始的五个交易日为1.52%,为第二高点。
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夏洛特
2022-10-29
【欧股收盘】欧洲股市周五由跌转涨 日本央行维持利率不变 德国经济增长超预期
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五(10月28日),随着投资者继续消化
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将利率上调75个基点的决定以及大量企业财报,欧洲市场收复了早些时候的跌幅。 泛欧斯托克600指数收盘上涨0.57点,涨幅0.14%,报410.76点; 德国DAX30指数收盘上涨33.44点,涨幅0.25%,报13244.67点; 英国富时100指数收盘下跌21.99点,跌幅0.31%,报7051.70点; 法国CAC40指数收盘上涨29.02点,涨幅0.46%,报6273.05点; 欧洲斯托克50指数收盘上涨9.14点,涨幅0.25%,报3613.65点; 西班牙IBEX35指数收盘下跌2.59点,跌幅0.03%,报7918.51点; 意大利富时MIB指数收盘下跌60.41点,跌幅0.27%,报22530.00点。 泛欧斯托克600指数中,板块涨跌互现,基础资源股和零售股下跌2%,但电信股上涨1.8%,医疗保健股上涨1.4%。 包括壳牌和苹果在内的公司本周的利润超出预期,而Meta、喜力和三星则报告收入放缓。 在经济数据显示通胀放缓和消费者稳定后,美国股市在早盘交易中上涨。 由于日本银行维持基准利率不变,香港股市跌至2009年4月以来的最低水平,在亚太地区领跌。 数据显示,法国经济在第三季度勉强维持微弱增长,但10月通胀率跃升至创纪录高位,表明今年最后一个季度的不利因素迫在眉睫。 另一组数据显示德国经济出人意料地增长,尽管高通胀和对能源供应的担忧,欧洲最大的经济体暂时避开了衰退的威胁。 据摩根士丹利分析师称,迄今为止,STOXX 600指数成份股公司中有近一半公布了盈利报告,净盈利超过分析师预期的20%,表明业绩稳健。然而,他们也指出,盈利修正仍然是负面的。 在石油和天然气价格飙升的推动下,奥地利能源集团的核心季度利润几乎翻了一番之后,OMV股价上涨9.3%,超过STOXX 600指数成分股。 赛诺菲上涨 3.3%,此前这家法国制药商预测,由于对其畅销药物Dupixent和流感疫苗的强劲需求,今年的盈利增长将加快。 大众汽车下跌 1.9%,此前欧洲最大的汽车制造商公布季度收益低于大流行前水平,并表示预计交付量将与去年相似。 法航-荷航下跌13.1%,此前该航空公司下调了冬季运力预期。 在主要行业中,由于对中国扩大COVID-19限制的担忧导致商品价格下跌,矿商遭受重创。 欧洲零售股下跌 2.0%,此前全球最大零售商亚马逊发布了可怕的假日季度预测。
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楼喆
2022-10-29
美联储下周激进加息的又一理由!9亿美元大单瞬间涌现 黄金上演高台跳水
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着宽松的货币政策立场而回落。” 周四,
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将基准利率上调了一倍,“提醒投资者,尽管利率曲线的轨迹可能已经放缓,但未来几个月它仍将继续攀升,”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在每日市场评论中表示。 因此,尽管美联储和全球其他央行“能够比最初担心的更早减少大举升息的前景令金价稍稍松了一口气,但利率仍在上升,”他表示。“因此,缺乏红利的黄金不太可能继续大幅上涨,更有可能在当前1650美元水平附近盘整。” SMC Global Securities负责大宗商品研究的助理副总裁Vandana Bharti表示,由于美元在美联储会议前上行,金价可能出现一些调整。美联储会议预计将加息75个基点。 对利率整体上升的押注,使金价有望连续第七个月下跌。 “然而,随着时间的推移,对衰退的担忧越来越强烈,这可能会给金价提供急需的支持,并限制下行,”Bharti补充道。 在一些迹象显示美国经济放缓之际,美联储预计将放缓12月的大幅升息步伐,这扶助金价本周部分上涨。 但信实证券(Reliance Securities)驻孟买的高级分析师Jigar Trivedi表示,黄金前景似乎仍看空,投资需求依然疲弱,零售需求也不强劲。 “在美联储公布结果之前,金价应在1640-1660美元区间交投,”Trivedi补充道。
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夏洛特
2022-10-28
兴业投资:需求希望&衰退担忧缓解,美油日线三连涨
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需求来说是一个充满希望的迹象。此外,在
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加息75个基点后,关于央行可能接近加息周期终点的臆测进一步支撑油价。 与此同时,美国第三季度实际GDP年化季率初值(%)增长2.6%,高于期值2.4%,扭转了前两个季度的下降趋势。这在一定程度上缓解了全球最大经济体陷入衰退的担忧,也提升了原油需求预期。无论如何,在周五的 个人消费支出(PCE)物价指数发布和下周的美联储会议之前,预计美国国内生产总值将使得美联储继续维持努力通过大幅加息来减缓通胀的路径。然而,还应该指出的是,暗示私人消费连续第5次下滑的细节对美联储鹰派构成了挑战,因为这表明政策制定者正逐渐接近放缓私人国内需求的目标。 对于美国经济的整体实力及其对石油需求的影响,人们仍存在疑虑。一些经济学家指出,今天的GDP增长主要来自出口和联邦政府支出,而国内私人部门活动依然疲弱。尽管如此,它消除了对需求即将崩溃的担忧,并使人们的注意力重新回到石油供应方面的问题上,如OPEC+的减产计划和西方限制俄罗斯能源价格。 西方国家共同限制俄罗斯能源价格的努力也让石油买家抱有希望,这反过来加剧了莫斯科和西方之间的政治紧张关系,意味着原油空头将面临更多困难。世界银行警告说,任何计划都需要新兴市场经济体的积极参与。 道明证券分析师认为,能源价格受到算法趋势追随者购买的追捧持。“随着上升趋势信号的加强,期货顾问正建立布伦特原油的净多头头寸,但在趋势信号疲弱和风险平价投资组合去杠杆化的情况下,油价极端波动可能会限制这一群体的参与程度。柴油价格也受到期货顾问趋势追随者的支持,但与其他能源市场类似,算法交易仍然受到油价极端波动的限制,这表明期货顾问没有后续行动。” 然而,中国的零冠政策和经济数据好坏参半,以及最近主要央行的强劲加息,对原油买家构成了挑战。中国商务部发言人舒珏亭在例行新闻发布会上说,第四季度中国经济面临的外部需求放缓的风险越来越大。展望第四季度,外部需求放缓的风险预计将增加。消费市场继续呈现复苏增长态势,但受新冠肺炎疫情等意外因素影响,实体零售、餐饮、住宿等行业市场主体仍面临巨大压力。 同样,沙特阿拉伯与巴基斯坦和法国外交官之间的最新谈判也可能表明将增加石油产量。此外,最近的头条新闻显示,俄罗斯方面没有准备在与乌克兰的战争中使用核武器,这似乎对石油买家构成了挑战。俄罗斯总统普京周四在莫斯科举行的年度外交政策会议上坚称“特别军事行动”仍在实现其目标,西方对世界事务的主导地位即将终结,并淡化了与西方的核对峙,坚称俄罗斯没有威胁要使用核武器,只是回应了西方领导人的核“讹诈。” 此外,美元指数在触及一个月低点109.52后反弹,也给油价进一步上行构成威胁。美元走强对持有非美货币的投资者而言更加昂贵。 国际能源署(IEA)在《世界能源展望》中没有预测全球对石油、天然气和煤炭的需求会迅速恶化,不过提出了一个短期需求峰值的时间表。IEA预测,全球对化石燃料的需求可能从在本十年晚些时候开始见顶。IEA表示,俄乌冲突引发的能源危机加快了全球化石燃料需求的转变。俄乌冲突及其对能源市场造成的破坏,引发了全球供需的重新调整。如果各国政府落实最近为应对危机而制定的政策目标,它们将加快从化石燃料向更清洁的可再生能源的转变。基于这种情况,能源危机引发的煤炭需求增加将是暂时的,而天然气需求将在本十年结束前趋于稳定。由于电动汽车使用量的增加,石油需求将在未来十年中期的某个时候达到峰值,在2050年左右之前趋于平稳,然后下降。 展望未来,原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,截至10月21日当周,原油钻井总数增加2座至612座,预期为614座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加,料给油价带来下行压力。同样重要的是美国9月核心个人消费支出(PCE)价格指数,预计将上涨至5.2%,而前值为4.9%。也就是说,如果美联储青睐的通胀指标更加坚挺,可能会增加收益率和美联储的鹰派押注,进而对原油空头有利。与此同时,围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外,全球疫情发展仍然值得关注。 美元指数 美元指数周四早盘跌至109.52的半月低点后震荡回升,重新收复110.00心理关口,最高触及110.617水平,因美国GDP数据强劲以及美国承诺向乌克兰提供军事援助,提升了美元需求。不过,第三季度GDP 平减指数初值仅上涨4.1%,远低于预期的5.3%,较上一季度的9.0%下降了一半以上,同时美国第三季度PCE物价指数自前值7.9%大幅降至4.2%。这可能被视为通胀压力放缓的第一个迹象,这增加了人们对美联储将软化其鹰派立场的猜测。这导致美债收益率大幅下跌,限制了美元涨势。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,美联储加息 75 个基点的机率已降至 87.4%,这给美国政府债券的回报带来压力。 短期价格走势正日益挑战美元走强的观点。汇丰银行经济学家认为,美元估值看起来有些过高,但支撑美元的更广泛因素仍然存在。11月的FOMC会议将至关重要,它将评估美元的这种转变是一种更具结构性趋势的开始,还是价格走势更像是头寸挤压的症状,就像我们在2022年3月、5月和8月已经看到的那样。根据长期实际有效汇率(REER)衡量,美元的估值越来越高,这一点也值得记住。这可能会抑制美元大幅上涨;然而,在美元的更广泛驱动因素——全球增长、风险偏好和相对收益率——显示出更大的变化之前,现在认为美元走软可能还为时过早。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至10月22日当周,首次申领失业救济人数为21.7万,略好于市场预期的22万,前一周数据为21.4万。四周移动平均水平为21.9万,比前一周未经修正的平均水平增加6750。而截至10月15日当周,续请失业救济金人数为143.8万,比前一周的修正水平增加了5.5万,为七个月来的最高水平。尽管初请和续请失业金人数均出现上升,但劳动力市场仍然是经济不平衡发展中最健康的一部分。 美国经济分析局(BEA)周四发布的初次估计数据显示,美国第三季度经济增长年率为2.6%,略好于市场预期的增长2.4%,此前第二季度萎缩0.6%。经济分析局在其报告中解释说:“实际GDP的增长反映了出口、消费支出、非住宅固定投资、联邦政府支出以及州和地方政府支出的增长,这些增长被住宅固定投资和私人库存投资的下降部分抵消了。在GDP计算中作为减法的进口减少了。”GDP在连续两个季度萎缩后恢复增长,提供了经济没有陷入衰退的证据,但随着美联储激进加息以对抗40年来上升最快的通胀,经济下滑的风险已经增加。“尽管总体数据很耀眼,但从分项数据来看,美国经济情况要严峻得多,显然正在失去动能,”蒙特利尔银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri称,“随着美联储过去和未来加息的全部影响仍未显现,经济似乎势将在明年上半年出现轻度衰退。” 美国人口普查局公布的数据显示,美国9月份耐用品订单环比增长0.4%,低于市场预期的增长0.6%,上月为下降0.2%。不包括运输设备的新订单下降0.5%,低于预期的0.2%和修正后前值0%,而不包括国防的新订单增长1.4%,好于预期的0%和前值下降0.2%。运输设备,也连续两个月下降,推动了整体耐用品订单下降。作为备受关注的企业支出计划晴雨表,扣除飞机的非国防耐用品订单9月较前月下降0.7%,远低于预期的增长0.5%,7月数据由增长1.3%下修为增长0.8%,这表明当前的设备支出正在失去动力。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落,14和20日均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14小时均线试图下穿20小时均线,后者看涨;随机指标进入超卖区。 综述:预计日内油价将在86.50-89.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月28日高点88.70,突破后将上探10月6日高点89.30,然后是10月27日高点89.80和10月12日高点90.05,以及10月10日低点90.55和10月11日高点91.30;而下方支持留意10月27日低点87.30,突破后将下探10月18日高点86.50,然后是10月25日高点86.00和10月23日高点85.60,以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展,14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落,14和20日均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20小时均线转跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在94.35-97.25区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月28日高点96.80,突破将上探10月27日高点97.25,然后是8月26日低点98.05和10月10日高点98.60,以及8月31日高点98.95和7月18日低点99.40;而下方支持留意10月10日低点95.60,跌破将下探10月27日低点95.00,然后是10月25日高点94.35和10月17日低点90.80,以及10月19日高点92.80和10月26日低点92.05。 周五关注: 美国9月个人支出 美国9月个人收入 美国9月PCE物价指数 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 美国9月季调后成屋签约销售指数 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-10-28
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兴业投资
2022-10-28
兴业投资:美国GDP强于预期 欧元平价水平挣扎
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央行利率决议缺乏新意,对市场影响有限。
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宣布连续第二次加息75基点,将存款机制利率上调至2009年以来的最高水平,符合预期。欧央行行长拉加德在会后新闻发布会上表示,预计通胀将继续上行,并可能会高于预期,将可能在未来几次会议上继续加息,利率峰值可能高于中性利率。预计欧元区经济将在未来两个季度加速放缓。不过,拉加德表示,还没有完成货币政策正常化,此次会议故意不讨论缩表,而要等12月才会决定缩表关键原则。 数据显示,美国第三季度GDP年化季率初值增长2.6%,高于预期2.4%,为今年以来的首次正增长。上周五,有关美联储将在12月放缓加息的预期开始发酵,而本周的美国经济数据差强人意,又增强了这一预期。此次美国GDP由负转正,有助于缓解人们对美国已经陷入衰退的担忧,同时也与深陷泥潭的欧洲形成鲜明对比。内外助力下,上周五以来持续下跌的美元获得了反弹的契机。 日内关注美国9月PCE物价指数。此前美国9月CPI超预期推升美联储持续激进加息的预期,但美元在短暂上行后很快回吐涨幅陷入高位震荡,彰显美元处于高位而缺乏更多超预期的因素推动去向上突破。市场对美国通胀仍处于高位已经有了预期,预计此次数据也难以推动美元重新走高。 技术面 欧元/美元 日图录得乌云盖顶组合重新跌回1.000下方,但下方均线仍提供支持,暂时看震荡。4小时图有所回落,但仍未破坏整体反弹势头。小时图震荡下行,回踩0.9950附近水平企稳。日内激进者寻求0.9950上方轻仓做多,紧设止损,上破1.0000跟进。 支撑位 :0.9950 0.9930 0.9880 阻力位: 1.0000 1.0050 1.0100 ?英镑/美元 日图在MA100略显受阻,但回调力度有限,仍企稳MA5上方,且近期反弹势头维持完好。4小时图自1.1640一线有所回落,但力度不强,仍倾向看涨。小时图温和走低后在1.1550一线整理,维持在该档上方将有望继续走高。日内建议1.1550一线轻仓做多,紧设止损,关注1.1640一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 1.1550 1.1500 1.1450 阻力位: 1.1640 1.1700 1.1750 美元/日元 日图下探MA50有所企稳,但仍处于MA5/10死叉下方,随机指标倾向进一步下行。4小时图测试MA200一线支持,但缺乏反弹力度。小时图在前期剧烈震荡低点附近有所企稳,动能有限。日内建议关注145.50一线表现决定进一步方向。 支撑位: 145.50 145.00 144.50 阻力位: 147.00 147.50 148.50 黄金 日图仍在低位整理,下方支持关注1635,上方阻力关注1675。4小时图测试1670一线略显承压小幅回落,但力度有限。小时图小幅走弱但重心仍维持上行。日内建议谨慎操作,关注1670一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 1650 1640 1630 阻力位: 1670 1680 1690 白银 日图录得带下影线阴烛,仍处于20.00下方,暂时看震荡。4小时图维持在19.65下方整理,整体反弹势头维持完好。小时图多空拉锯,缺乏方向。日内建议谨慎操作,关注19.70一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 19.40 19.00 18.80 阻力位:19.70 20.00 20.20 2022-10-28
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兴业投资
2022-10-28
TMGM:10月28日每日市场
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,为8月17日以来最低水平。分析指出,
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刻意不在11月会议上谈论缩表,令欧债价格反弹。随着美元反弹,现货黄金从1670美元的近两周高位回落并跌破1660关口,收跌0.31%,报1659.38美元/盎司;现货白银收跌0.09%,报19.6美元/盎司。美国衰退担忧放缓提振油价,同时美国创纪录石油出口助长需求乐观情绪,WTI原油盘中涨超2%上逼90美元关口,最终收涨0.7%,89.65美元/桶;布伦特原油盘中突破97美元,收涨0.53%,报96.98美元/桶。欧洲基准的TTF荷兰期货涨超7%,ICE英国天然气期货涨约11%。美股涨跌不一,道指收涨0.61%,纳指收跌1.63%,标普500指数收跌0.61%。Meta Platforms绩后重挫24.5%,自2016年2月以来首次跌破100美元关口。扎克伯格财富单日蒸发110亿美元。亚马逊三季报和四季度指引均不佳,盘后跌20%。 基本面:
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将三大主要利率均上调75个基点,符合市场预期,为连续第二次大幅加息75个基点。
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预计将进一步加息,只要有必要,资产购买计划再投资将继续,将于12月21日开始调整最低准备金利率。 技术面:受均线系统的压制影响,欧元也开始了一定的下行走势,形态上来看,汇价基本上形成了K线反转形态,H4级别上来看,头部汇价开始了下行走势,且也有冲高回落的形态,短线上来看,还是有可能会继续下行,小时级别上汇价也刚刚好测试了均线系统的支撑,因此日内策略来看,受小时级别均线系统影响,汇价有可能会走出反弹走势,但日线上的反转来看,可以等待反弹结束后入空。但这也只是日内短单。 第一阻力位:1.0020 第一支撑位:0.9960 第二阻力位:1.0060 第二支撑位:0.9920 基本面:英国央行确认将从11月1日开始出售第一批通过量化宽松购买的国债,但第二批国债的出售行动会有所推迟,以避免和政府公布中期财政计划的时间冲突。货币市场预计英国央行11月加息幅度不到75个基点。 技术面:英镑日线上的均线系统压制了汇价的上行,但汇价的回调幅度依旧非常有限,从H4级别上可以明显看出来汇价整体就是在顶部区间小幅震荡,小时级别更是走出了楔形整理形态,而这个震荡形态也是受到了小时级别的均线支撑,因此日内短线上来看,汇价经历了回调之后有望继续走高。 第一阻力位:1.1620 第一支撑位:1.1540 第二阻力位:1.1660 第二支撑位:1.1500 基本面:据日本外汇经纪商Gaitame.com的数据,本周做空日元的个人投资者比例已经飙升至68%,为去年8月以来的最高水平。日本财务大臣铃木俊一称,对于(外汇)过度的波动,我们会一直采取行动。据日媒报道,日本将于本月底出台一揽子经济刺激方案,总金额达到4540亿美元。 技术面:日线上的美日昨日形成了明显的探底针刺形态,汇价也来到了146上方,H4级别上来看,汇价形成了三次的探底针刺形态,短线上来看,美日有一定的上行需求,H4级别上的顶部压制位在147.40附近,小时级别上来看,汇价就整体受到了均线系统的影响而走低,因此日内策略耐心等待回调后入场。 第一阻力位:146.70 第一支撑位:145.70 第二阻力位:147.10 第二支撑位:145.00 基本面:澳大利亚财长Chalmers表示,通胀维持在央行目标区间上方的时间将比预期更长。能源价格上涨和全国各地洪水泛滥将使价格持续上涨一年,超过预期。Chalmers将于本周二公布自5月上任以来的首个预算。 技术面:日线上来看,汇价开始了回调的走势,但幅度不大,H4级别上来看,虽然汇价有所降低,但依旧还是在顶部区间震荡走势,小时级别上来看,汇价受到了均线系统的支撑而开始反弹,但幅度也有有限,也不排除汇价有可能再次测试均线系统的支撑。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6490 第一支撑位:0.6450 第二阻力位:0.6520 第二支撑位:0.6420 基本面:美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.6%,创2021年第四季度以来新高,此前曾连续两个季度录得负增长。美国总统拜登随后表示,第三季度GDP报告进一步证明,美国的经济复苏进程正在继续推进。美国9月耐用品订单环比增幅不及预期,不含运输的新订单下跌0.5%,显示制造业信心减退。 技术面:日线上的黄金震荡上行,短线上看已经形成了颈线1675位置的压制,若这位置形成突破则有望测试1690,H4级别上来看,金价整体还是受到了均线系统的支撑,但是形态上来看就是一种震荡筑底的形态,因此日内策略继续保持回调的多单,千万不可以直接追涨。 阻力支撑位: 第一阻力位:1675.00 第一支撑位:1656.00 第二阻力位:1690.00 第二支撑位:1649.00 基本面:国际能源署(IEA)发布《世界能源展望》报告表示,俄乌冲突的影响可能会持续数十年;预计全球化石燃料的需求将从2025年左右开始进入平台期:全球天然气需求增速将很快陷入停滞,石油需求将在未来五年左右达到峰值,随后缓慢下降;预计到2030年,俄罗斯在世界石油和天然气市场的份额将减半。 技术面:日线上的原油再次震荡走高,刷新高位至90.5的高位,随后美洲盘后半段开始了回调走势,但是自从原油形成了123反转之后就已经确认了H4级别上的底部位置,小级别上来看,油价更像是对均线系统的回调,技术面上来看,回调后有望继续走高,因此日内耐心等待回调入场位。 阻力支撑位: 第一阻力位:90.50 第一支撑位:88.30 第二阻力位:92.00 第二支撑位:87.20 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程:《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析,每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯!本周最新直播内容,请查看海报。 以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供,其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的,不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的,并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此,Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险,未必适合所有投资者。在进行任何交易之前,您需要谨慎考虑您的财务状况,并咨询您的财务顾问,以了解所涉及的风险,确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-28
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