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为日本重大政策变动做准备！1.9万亿美元基金巨头:日本央行料最早于3月开始多次加息

由于日本的基金近年来出售了创纪录数量的欧洲债券，这些投资的回流可能已经开始。 Pimco的分析师在报告中写道，去年年底，日本央行宣布将10年期国债收益率的1%上限作为参考利率，而不是硬性上限，“实际上结束对收益率曲线的控制”，这突显出日本央行在加息方面取得进展。尽管日本西北部元旦发生的地震促使交易员减少对1月份政策收紧的押注，但Pimco表示，这场自然灾害最终对经济的影响微乎其微。 Stephen Chang和他的同事在报告中写道：“日本过去二十多年来奉行的超宽松货币政策，看起来势将逐步退出历史舞台。” 日本央行在1月31日公布的上周政策会议的意见摘要中暗示，该央行距离2007年以来的首次加息正越来越近。不过日本央行并未暗示在具体加息时间上达成共识。日本央行理事会成员在1月22日至23日的会议上继续讨论结束负利率政策的前景，一些成员表示，允许此举的条件正在增加。 9名理事会成员之一表示：“包括结束负利率政策在内，似乎已经具备修改政策的条件。”这位官员指出，今年的年度工资谈判可能会取得更好的结果，经济和通胀也有改善的迹象。瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示：“日本央行明确表示，开始为收紧货币政策做准备。取消负利率政策的时间已接近，要么在3月，要么在4月。” 根据意见摘要，有一位成员建议，最好在美联储和欧洲央行转向实施降息之前采取行动。该官员表示：“海外央行货币政策的转变可能会降低日本央行货币政策的灵活性。现在是一个绝好的机会。” 根据日程安排，日本央行将于3月19日公布下一次政策决定。

tqttier02-07 10:53

美国国债收益率跃升交易员进一步削减对美联储3月降息的押注

间的预测，放弃了对3月份降息的押注。欧洲债券收益率也攀升，英国和多数欧元区国家的2年期国债收益率日间上涨至少3个基点，10年期国债收益率上涨至少6个基点。交易员押注欧洲央行今年将降息5次、每次降息25个基点，较几个月前预期的近7次有所下降。市场预测英国央行将仅降息3次，去年底时预测的降息次数则多达6次。

金融界02-06 01:56

法国通胀降至两年低点欧元延续跌势

品和制成品价格放缓推动。数据公布后，欧洲债券延续涨势，欧元则下跌。10年期德国国债收益率一度跌7个基点至2.20%，欧元兑美元一度跌0.4%至1.0806。

金融界01-31 21:50

意大利与德债收益率之差触及两年低点受对欧洲央行降息的押注提振

一项衡量欧洲债券风险的关键指标跌至近两年来的最低水平，投资者在欧洲央行开始降息前纷纷涌向收益率更高的债券。意大利和德国10年期国债收益率之差从10月底的2个百分点降至1.5个百分点左右。意大利和德国10年期国债收益率之差在债市受到密切关注，它是衡量风险承受能力的关键指标，也是反映投资者如何看待历史上更为强劲而动荡的欧洲经济的度量。债券投资者受到葡萄牙、意大利、希腊和西班牙等欧洲外围国家的吸引，因其认为即将到来的降息会提振经济并降低现有债务的成本。意大利还受益于欧洲的财政政策。该政策从长远来看将使各国在削减预算赤字方面具有更高的灵活性。部分投资者还指出，意大利更加稳定的政局也是市场信心增强的一个原因。意大利总理梅洛尼去年11月赢得大胜，穆迪投资者服务称该国不再面临评级被下调至垃圾级的风险，并将评级展望上调至稳定。 “意大利在结构性改革方面并没有采取任何特别激进的举动，但同样也没有做任何特别错误的事情，”Mediolanum International Funds固定收益主管Charles Diebel表示，“在这种环境下，收益率差异足以使其看起来具有吸引力。” Diebel预计意大利-德国国债收益率差今年将进一步降至140个基点，中期将降至100个基点。由于投资者预期利率会下降，去年年底全球债券市场出现复苏。虽然本月涨幅有所收窄，但收益率仍远低于去年触及的峰值，投资者预计欧洲央行今年至少会降息五次，每次幅度为25个基点，这是几个月前预期幅度的两倍。资产管理公司Candriam近来放弃了对意大利债券的低配立场，认为不再有任何理由放弃更高的利率。意大利10年期国债收益率约为3.85%，西班牙10年期国债收益率为3.22%，法国为2.81%。自2022年底当选以来，梅洛尼巩固了自己的权力，议会一直站在统一战线进行投票。这令人认为该政府有望持续并贯彻其政策议程，其中包括动用近2,000亿欧元（约合2,180亿美元）的欧盟复苏基金现金。不过她仍面临一些挑战。去年12月，意大利央行将对该欧元区第三大经济体今年增幅的预测下调至仅0.6%。有人担心市场涨势过头了。Jefferies International欧洲首席经济学家Mohit Kumar表示，未来几周意大利-德国国债收益率之差有可能扩大至多达180个基点。其他人则表示紧缩政策可能持续。与Diebel一样，花旗集团的策略师表示利差可能跌至140个基点。利差收窄归因于“降息和欧盟财政规则方面的一些进展，这对外围国家来说是一件相当积极的事情，”瑞士宝盛固定收益策略师Dario Messi表示，“在我看来，这种势头可能会持续下去。”

金融界01-23 04:51

决策分析：特朗普令人大吃一惊！欧洲央行突发鹰派警告今日TA令市场害怕

在欧洲央行官员推迟市场对降息的押注后，欧洲债券遭到抛售。德国央行行长Joachim Nagel表示，讨论降息还为时过早，奥地利央行行长Robert Holzmann警告称，今年根本不要指望降息。 “结果……就是看到货币市场将欧洲央行3月份降息25个基点的隐含概率从40%降至26%，”NAB外汇策略师Ray Attrill说。两年期德国国债上涨逾7个基点至2.6%，10年期德国国债上涨5.4个基点至2.2%，为欧元提供支撑，欧元兑瑞士法郎升至三周高点。周二，美元走强推动欧元兑美元下跌约0.3%，至一周低点1.0913。澳元和纽元跌逾0.6%，澳元跌穿50日移动均线至0.6610美元，纽元跌至0.6161美元。爱荷华州和利率在接下来的会议中，政策和政治是人们关注的焦点。唐纳德·特朗普(Donald Trump)周一在爱荷华州举行的2024年共和党总统初选中大获全胜。他的候选资格可能会引发市场波动。与此同时，美联储理事沃勒在香港时间周三凌晨00:00就经济前景发表的讲话也将受到密切关注，因市场对他在11月改变鹰派观点表示热烈欢迎，当时他提出降息路径。 “回想一下，沃勒曾负责推动美国股市反弹，当时他给出了美联储可能放松政策的明确路径，”Pepperstone分析师Chris Weston说，“黄金、纳斯达克100指数多头和美元空头面临的风险是，他推迟3月降息的市场定价，并称政策正常化缺乏紧迫性。” 金价持稳于2,048美元，延续上周以来的涨幅。其他大宗商品方面，新加坡铁矿石延续跌势，触及逾五周低点，拖累了在澳大利亚上市的矿商股价。也门胡塞武装周一用一枚反舰弹道导弹袭击一艘美国拥有和运营的干散货船，尽管油价没有立即做出反应。原油价格一直受到航道不稳定的支持。布伦特原油期货稳定在每桶78.10美元。数据方面，澳洲1月消费者信心急转直下，因抵押贷款利率上升引发对财务状况的担忧。日本12月批发通胀与上年同期持平，连续第12个月放缓，减轻了日本央行加息的压力。

云涌01-16 17:26

交易员下调对欧央行和英国央行今年降息次数预期

调查的大多数经济学家的预期基本相符。欧洲债券市场连续第二天下跌，德国10年期国债收益率上涨8个基点，至2.20%上方，触及12月中旬以来的最高水平。英国国债收益率跃升11点至3.84%。

金融界01-06 03:37

城堡证券广招人才扩大欧洲债券和英镑利率业务

城堡证券（Citadel Securities）在巴黎和伦敦招聘了一系列高级职位，以扩大其欧洲政府债券和英镑利率业务。知情人士透露，在巴黎，美国银行的Stefan Boyce预计将在未来几周加入城堡证券，担任欧元掉期交易主管。其中一位知情人士称，Laury Zhou在去年底从法国巴黎银行来到城堡证券，担任欧元利率掉期交易员。知情人士称，城堡证券也将很快聘请野村控股的Sergio Colantuono担任欧洲利率交易团队负责人，并聘请高盛的欧洲政府债券利率交易员Nicolas Jacques。根据领英资料，在伦敦，该公司近期聘请了来自法国巴黎银行的Ioana Scripcaru负责其英镑交易业务，汇丰控股的Alexander Melph也已加入。两者都是于去年年末加盟该公司的。

金融界01-06 02:16

又变了：中欧意外成新年“救赎”！美元下跌背后有深意，小心今日“小非农”风暴

美元再度走软，”Hardman说。在欧洲，债券收益率(与价格走势相反)最初小幅走低，但受到PMI和通胀数据的提振。 HCOB 12月综合采购经理人指数(PMI)上修至与11月的47.6持平，稍早预估为47。PMI是衡量欧元区经济健康状况的调查指标。但这仍低于50的荣枯分水岭。作为欧元区基准的德国10年期国债收益率上周跌至1.896%的1年低点，最新上涨3个基点，至2.042%。法国国债收益率也小幅上升至2.578%。基准美国国债收益率周三一度攀升至4%以上，但在欧洲市场回到3.94%。市场聚焦美国就业数据现在的注意力转向周五即将公布的美国就业数据，投资者正在寻找有关今年可能降息时机的进一步线索。周三，美联储12月会议纪要显示，利率可能在“一段时间内”维持在限制性水平。美国劳工部周三公布的月度职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告显示，美国11月职位空缺减少6.2万个，至879万个，为连续第三个月减少。本交易日来看，市场将迎来美国ADP就业数据（小非农）的考验，将于香港时间周四21:15出炉，预计12月ADP就业人数增加11.5万，此前11月为增加10.3万。根据CME的FedWatch工具，市场目前预计美联储3月份降息的可能性为70%，而一周前为90%。投资者也略微下调了对今年的预期，期货价格显示今年预期的宽松程度不到150个基点，上周为160个基点。不过，高盛分析师仍预计美联储将在3月首次降息，今年总共降息五次，称会议纪要中的言论鸽派。 “我们认为，通胀正在持续下降，这一点已经很明显……这番言论暗示，一旦达到这个门槛，政策利率就不应再具有限制性，而不仅仅是应该开始降息，”他们在给客户的一份报告中表示。 “过去两个交易日，市场出现了某种‘1月干枯’综合症，”摩根大通资产管理公司全球市场策略师Vincent Juvyns说，“股市的前景依然乐观。” 中国拖累亚股周三美国股市收盘走低后，亚洲股市在开盘后小幅上涨。不过，日本的日经指数在今年首个交易日收低。中国股市仍是拖累亚洲股市的最大因素，此前一份报告显示，中国主要城市的工人工资降幅创历史新高。与此同时，中国政府债券收益率跌至三年多来的最低水平，而离岸人民币汇率保持稳定。中国央行周三将人民币汇率中间价下调至六个多月来的最大幅度，这一迹象表明，政策制定者可能已将重点从稳定人民币汇率转向放松货币政策。与此同时，周四公布的一项私营部门调查显示，由于新业务稳步增长，中国12月服务业活动以5个月来最快速度扩张。与此形成对比的是，一项官方调查显示，服务业活动分类指数在2023年底再次萎缩。地缘政治仍然是人们关注的焦点，中东紧张局势升级和利比亚供应中断推动油价周三上涨逾1%。伊朗表示，造成该国近100人死亡的袭击是为了惩罚其对以色列的立场。油价周四也上涨超过1%，在利比亚油田中断以及以色列-哈马斯战争加剧紧张局势后，对中东供应的担忧加剧了涨幅。 “目前，油价不是一个重大的经济问题，但它将继续受到关注，”瑞银首席经济学家Paul Donovan表示。

厉害啦01-04 19:34

债券交易员似乎开始重新评估美联储鸽派转向的前景

。美债开年大跌受到波动幅度更大的核心欧洲债券推动——英国10年期国债收益率周二攀升逾10个基点，同时美元公司债发行强劲的开局表现也带来影响。继周二发行近300亿美元的债券后，周三盘中预计将再有13家公司为债券定价。市场仍押注美联储今年的政策会议中总计约降息1.5个百分点，相当于六次降息25个基点。这意味着定于纽约时间周三下午2点发布的美联储会议纪要若释放出利率在较高水平维持更长时间的信号，那么市场的降息预期可能会进一步遭到削弱。

金融界01-04 02:21

萨尔瓦多的比特币策略是不负责任的投机还是卓越尝试？

乎无视地心引力”，该国可能很快就能进入欧洲债券资本市场。格林补充道，还应该记住，萨尔瓦多“在国际债务违约方面有着惨淡的历史”，但“根据大多数专家的说法，至少要到 2029 年，萨尔瓦多才可能这样做，考虑到历史，这是相当了不起的”。来源：金色财经

金色财经2023-12-15

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