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风险资产大反攻！摩根大通：相比衰退，经济软着陆的可能性越来越大

。” 这些策略师看好美元，并预计美国和欧洲债券收益率曲线将趋平。并非只有摩根大通持这种观点。 Oreana金融服务有限公司首席投资官Isaac Poole表示，现有数据表明，全球经济将走向软着陆，“在这种情况下，我们实际上认为美国明年的收益可能会相对不错。” 盈利增长“可能会出乎意料地出现上升，因为市场已经产生了很多悲观情绪，”Poole说。

厉害啦2022-09-13

决策分析：美国股尾周四盘拉升美联储官员纷纷响应加息政策欧洲央行加息75个基点

将暂时取消对政府存款支付0%的上限后，欧洲债券下跌。这降低了将数十亿欧元公共资金从现金转为短期债务的动力。据知情人士透露，如果通胀前景值得进一步大幅提升，官员们准备在10月份的会议上再次大幅加息。其他方面，由于市场摆脱了美国报告显示原油库存增加和需求下滑的影响，油价从8个月低点反弹。交易员将此举描述为原油跌至超卖区域后的技术修正。市场置评： Evercore首席股票和量化策略师Julian Emanuel写道：Fedspeak再次给区间波动的环境注入了波动性（毕竟是9月），并强调了“鲍威尔的观点，即‘时钟正在滴答作响’，无法容忍的高通胀预期正在成为美国消费者行为规范的一部分。美国银行首席经济学家Michael Gapen表示：“美联储9月份的会议可能仍然是一个游戏时间的决定。如果下周的消费者通胀数据意外下行，则可能为小幅加息打开大门。不过，美联储更有可能加息75个基点。” 下一个交易日焦点、风向标： 12:30美国美国商品期货交易委员会（CFTC）公布周度持仓报告 09:00美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话 09:00美国堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话 01:30英国央行公布通胀程度调查报告 07:00美国芝加哥联储主席埃文斯就经济发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9994，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0041，进一步阻力位于1.0084，关键阻力位于1.0140；汇价下行的初步支撑位于0.9942，进一步支撑位于0.9886，更关键支撑位于0.9843。英镑：英镑/美元小幅下跌，收报1.1513，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1554，进一步阻力位于1.1607，关键阻力位于1.1654；汇价下行的初步支撑位于1.1453，进一步支撑位于1.1406，更关键支撑位于1.1352。日元：美元/日元收涨，收报143.96，涨幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位145.23，关键阻力位于145.908；汇价下行的初步支撑位于143.422，进一步支撑位于142.744，更关键支撑位于142.179。

楼喆2022-09-09

非农风暴马上到来！全球市场怕极了：债市陷入熊市，日元跌穿140，美元坚挺

年开始以来的最大跌幅。在俄乌冲突之际，欧洲债券在2022年受到的打击尤其严重。不断飙升的能源价格和意大利政局的不稳定让投资者对该地区政府和企业的债券望而却步。 SEI首席市场策略师Jim Solloway表示，尽管利率上升在短期内可能会让债券持有人感到痛苦，但在其他条件不变的情况下，收益率上升最终将意味着名义收入和回报上升。油价在欧佩克+供应会议召开前大幅收涨，扭转了部分周跌幅。俄罗斯似乎将恢复通过其关键管道的天然气供应，这让投资者松了一口气，尽管人们仍担心今年冬天会有更多天然气供应中断。

厉害啦2022-09-02

“超级泡沫”破灭警告！全球市场9月开局坎坷：股债遭双杀、美元坚挺攀升

债收益率上升6个基点，至3.20%。欧洲债券价格下跌，原因是市场消化了各国央行可能需要加大加息力度以遏制猖獗的通胀的可能性。在周三公布创纪录的通胀数据后，欧洲央行有可能在下周将政策利率调高创纪录的75个基点，这加剧了看跌情绪。押注欧洲央行下周将大幅加息的押注增加。欧元区货币市场目前的走势显示，欧元区央行创纪录加息75个基点的可能性约为80%，本周早些时候的可能性为50%。这使得基准德国国债收益率超过1.63%。意大利10年期国债收益率跃升8个基点，至6月中旬以来的最高水平3.978%，备受关注的德国和意大利国债收益率之差扩大至7月底以来的最大水平。 “对于持有股票和债券投资组合而没有获得分散投资收益的平衡基金投资者来说，8月份是糟糕的一个月，”澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril在给客户的报告中表示。“月末的结果并不令人意外，而是8月份主要主题的延续，即全球核心债券收益率进一步上升，股市走弱。” 对乌克兰巨大的扎波罗热核电站的猛烈炮击也让人们紧张不安。俄罗斯已经关闭了通往欧洲的主要天然气管道进行维护。大宗商品价格走低，原因是激进的紧缩政策和中国经济放缓令需求前景黯淡。石油和天然气价格下跌，而欧洲正在考虑各种干预能源市场的措施。黄金价格下跌，白银价格跌至两年来的最低水平。汇市方面，大宗商品相关货币和10国集团货币走弱，日元跌至24年来的新低。与此同时，俄罗斯正在考虑一项计划，今年购买至多700亿美元人民币和其他“友好”货币，以减缓卢布的飙升，然后再转向长期策略，即抛售所持人民币，为投资提供资金。

厉害啦2022-09-01

欧洲能源危机加剧！美元成“风暴中的避风港” 欧元看空押注创两年来最高水平

得更具吸引力。 Adams表示：“持有欧洲债券的相对吸引力正在增加。”他补充说，对欧洲投资者来说，在扣除对冲汇率波动的成本后，投资欧元区政府债券的长期回报率可能很快就会超过美国国债。然而，荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley表示，“投资者对欧元的看法与市场对英镑的看法更一致”，交易员不再关注加息预期，转而关注欧元区和英国的悲观前景。 Foley说：“市场担心的不是一个艰难的冬天，甚至可能需要至少两年的时间。尽管市场预期加息，但欧元无法获得任何上行动力。”

tqttier2022-08-30

美股收盘：道指跌近200点在线教育股走高拼多多逆势涨近15%

率跳升至2007年11月以来最高水平。欧洲债券领跌，因一位欧洲央行高级官员称即使欧洲经济陷入衰退，也需要进一步收紧货币政策。　　“即使有人预计到鲍威尔会保持鹰派立场，但他的强硬程度还是超过了预测，”利率策略师Andrew Ticehurst表示。“我对美国债市周五没有跌更多感到惊讶，我们仍然认为杰克逊霍尔会议后收益率曲线将趋平。” 　　全球债券市场正在平衡通胀风险与经济放缓威胁。一些投资者之前曾经为美联储转向偏宽松政策部署头寸，但杰克逊霍尔会议上鲍威尔和其他人的讲话给他们泼了冷水。　　欧盟计划紧急干预电力市场或让天然气与电价脱钩　　欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟计划采取紧急行动遏制电力价格飞涨，目前正在草拟改革电力市场的提案。冯德莱恩周一在一场峰会上发表讲话称，“由于不同的原因，电价飙升现在暴露出我们电力市场设计上的局限性”。“它是在完全不同的环境和完全不同的目的下开发的，”她补充说。 “这就是为什么我们现在努力紧急干预和进行电力市场结构性改革的原因。” 　　电价过去一年飙升近9倍，助长了通胀，并大大增加了企业和家庭的经济负担。越来越多的成员国呼吁实施价格上限，担任欧盟轮值主席国的捷克共和国已经召集9月9日举行能源部长特别会议。　　欧盟的干预计划仍在制定中。欧盟外交官表示，欧盟委员会可能最早在本周提出详细计划。今年早些时候看到的一份欧盟内部文件草案显示，如果俄罗斯大幅限制或切断天然气供应，欧盟委员会考虑对天然气价格设限的选项。　　分析师：QT（量化紧缩）提速会威胁流动性和风险资产　　Academy Securities宏观策略分析主管Peter Tchir认为，未来几个月美联储缩表势将加速，如果量化紧缩与过去两年的量化宽松一样有影响力，那人们对风险资产的关注度是不够的。　　“我发现最难讲的是，如果你回到去年夏天，美联储坚持做量化宽松，他们一直把市场流动性作为量化宽松的理由，”Tchir周一接受采访称。“我可以向你保证，市场流动性，尤其是美国国债市场，现在比去年夏天要糟糕得多。” 　　Tchir表示，投资者开始意识到美联储缩表即将加速。他说，量化紧缩将在9月以每月高达950亿美元的速度全速进行，给可能已经处于衰退中的经济增加更多压力。　　高盛：欧洲天然气价格将居高不下　　“什么都没有解决，”高盛能源研究主管Damien Courvalin接受采访时表示。高盛集团认为，鉴于冬季短缺的风险持续存在，欧洲天然气价格应会保持在高位波动。　　Courvalin指出，今冬可能会比平常更冷且俄罗斯的供应减少。他说，基准欧洲天然气价格周一的下跌被低流动性放大，并不表明趋势。Courvalin表示，欧洲讨论的能源价格上限可能会加剧供应短缺，因为这不能解决供应投资不足的问题。　　美联储副主席布雷纳德：FedNow即时支付系统将于2023年5月至7月推出　　美联储副主席布雷纳德近日表示，计划中的FedNow即时支付系统的成功取决于银行和其他利益相关者做出必要的投资。　　她指出，正一直在努力按时推出该系统，但最终，能够使用即时支付的美国企业和家庭的数量将取决于金融服务提供商做出必要的投资来升级支付基础设施。现在是金融机构、核心服务提供商、软件公司和应用程序开发者投入必要的资源支持即时支付的时候了。这意味着升级后台工作流程，评估会计程序以适应每周7天工作日，安排流动性提供者，部署面向客户的新应用程序，并向客户进行推广。　　美国都会居住成本飙升曼哈顿平均房租8月突破4200美元　　对于那些手头紧张的租户，美国许多大都市区变得越来越住不起了。租金指数显示，新上市一居室住宅的全国租金中值目前为1486美元，超过上个月触及的纪录高位，比2021年8月上涨11.8%。美国超半数城市的租金出现两位数上涨，部分城市的涨幅超过30%。　　纽约市仍然是房租最贵的地方，一居室租金中值同比上涨39.9%，两居室公寓的租金更是同比上涨46.7%。曼哈顿区房租最高，月租金高达4212美元，比去年上涨27%。相比之下，史泰登岛的一居室租金中值仅上涨5%，至1582美元。　　拼多多Q2营收同比增36% 　　拼多多今日发布的2022年第二季度财报显示，该公司二季度总营收为314.4亿元，同比增长36%；美国通用会计准则下归属于普通股股东的净利润为89.0亿元。其中，核心的电商广告业务二季度实现营收252亿元，同比增长39%；佣金营收（包括支付手续费，多多买菜和电商佣金收入）为62亿元，同比增幅高达107%。　　法拉第未来续跌4.67% 百名员工请愿罢免执行董事长　　据报道，法拉第未来的全球100多名员工签署了一份请愿书，要求罢免执行董事长。请愿书称，Susan Swenson作为法拉第未来董事会和运营决策的第一责任人，也是公司的第一法律责任人，应该对法拉第未来上市一年来的各种疏忽、渎职、违反尽职义务、不当行为、错误行为、不当得利，甚至可能违反法律的行为负责。　　请愿书还指出，Susan Swenson应该对一系列灾难性经营结果负责，包括法拉第未来公司的股东和员工的巨大损失，公司声誉的严重损害，严重的预算超支，成本失控，公司资金的严重浪费，以及旗舰豪华电动车FF 91的持续延迟交付。　　法拉第未来将在股价大跌之际召开特别股东大会　　法拉第未来周一表示，在召开特别股东大会之前，它已经向美国证券交易委员会提交了一份修订后的初步股东委托书。该公司上月宣布，其电动汽车计划再次推迟，以筹集资金运营到年底。法拉第未来表示，许多股东发布了“许多不准确和误导性的声明”，该委托书旨在“纠正说法”。周一午盘，法拉第未来下跌逾5%，今年迄今已累计下跌73%。

大策策2022-08-30

恐慌情绪狂飙！全球市场陷入一片动荡：股市大跌、债市遭猛抛、美元冲破20年新高……

经济高级助理Carol Kong说。欧洲债券价格暴跌，德国10年期国债收益率升至1.5%以上，此前欧洲央行的一系列官员周末强调需要采取更有力的行动来抑制创纪录的通胀。受美联储政策预期影响，美国两年期国债收益率在亚洲交易时段触及3.47%，为全球金融危机以来的最高水平。由于英国市场周一休市，欧洲市场的现金美国国债没有交易。 “我们仍然认为，美联储将在年底前再加息100个基点，如果通胀没有按照我们的预期放缓，可能还会加息100个基点。”瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele说。“鉴于利率可能在更长时间内保持在较高水平，我们的基本预测是，未来一年将出现进一步的波动、盈利评级下调以及高于预期的违约率。” 鲍威尔在美联储杰克逊霍尔研讨会上发表讲话时指出，可能需要在一段时间内实施限制性货币政策，以遏制高通胀，并告诫不要过早放松货币政策。他还警告说，这可能给家庭和企业带来经济痛苦。 “鲍威尔的言论支持了在较长时间内提高联邦基金利率的定价，”法国兴业银行的货币策略师Kenneth Broux说，“认为美联储将在2023年中期开始降息的假设还为时过早。” 货币市场的反应是加大了对美联储9月份更激进加息的押注，目前认为加息75个基点的可能性在70%左右。欧洲央行官员也宣读了类似的措辞。奥地利央行行长Robert Holzmann和荷兰央行行长Klaas Knot都提出了在9月份的会议上史无前例的加息75个基点的可能性。欧银执行委员会成员Isabel Schnabel也警告称，通胀预期失控的可能性高得令人不安。尽管欧洲央行9月大幅升息的可能性上升，但由于欧元区能源危机加大了经济衰退风险，欧元走势艰难。俄罗斯国有能源巨头Gazprom预计将于8月31日至9月2日暂停对欧洲的天然气供应。在加密货币领域，比特币收复了一些失地，但仍低于其上周末跌破的2万美元水平。一些人认为这是投资者情绪进一步下滑的标志。金价回落，周一触及逾一个月低点，受美元走强打压。早些时候，金价触及1720美元，为7月27日以来的最低水平。油价因供应风险而上涨。与此同时，欧洲天然气价格出现自4月份以来的最大跌幅，此前德国表示，其天然气储存在冬季前的填满速度比计划的要快。

厉害啦2022-08-29

欧洲央行将创纪录加息75个基点？欧洲债券闻风暴跌两年期德债飙升至1.05%

经报社(北美)讯周五(8月26日)，欧洲债券下跌，因交易员消化欧洲央行更激进的加息步伐，首次押注其9月利率决定加息75个基点的可能性为550。这样的举措将是欧洲央行有史以来最大的一次加息，并将其关键利率提高至0.75%，为2011年11月以来的最高水平。这一转变发生在有报道称一些官员希望讨论如此幅度的加息之后。对货币政策变化最为敏感的两年期德国债券收益率飙升至1.05%，为两个多月以来的最高水平。欧元上涨1.2%至1.009美元，随后回吐涨幅。随着俄罗斯限制天然气供应，能源价格飙升，这加剧了人们对欧洲央行可能不得不采取更快行动来抑制已经处于创纪录高位的通胀的押注。德国央行表示，该国第四季度的通胀率可能达到10%左右。最重要的是，欧元兑美元汇率仍接近20年来的最低水平，这加剧了价格压力，因为它使进口商品更加昂贵。根据与利率决定日期相关的掉期交易，交易员预计到9月将加息约62.5个基点，这意味着加息75个基点的可能性为50%。具名知情人士的报道称，一些欧洲央行政策制定者希望在下个月讨论加息三个季度的问题。央行上个月十多年来首次加息，将存款利率从-0.5%上调至0%，同时发出更多信号。然而，由于经济放缓，一些分析师降低了对欧洲央行最终承担借贷成本的预期。尽管如此，官员们仍在密切关注衡量的未来物价增长预期是否高于他们2%的通胀目标。高于该阈值的重大举措将表明对该机构控制价格的能力失去信任。周五的重新定价也与美联储主席杰罗姆鲍威尔的评论相吻合，他暗示美联储可能会继续加息并在一段时间内保持高利率以遏制飙升的消费者价格。

楼喆2022-08-27

中欧都有重大消息！全球市场极易遭冲击：鲍威尔讲话倒计时美元“先跌为敬”

(8月25日)欧洲交易时段，股市走高，欧洲债券市场和欧元从能源价格推动的抛售中获得喘息机会，美元近期升势失去动力，投资者等待世界各国央行行长对通胀飙升的最新反应，尤其是关注美联储主席鲍威尔是否会在本周会议上发表更强硬的言论。美国期货周四上涨，中国大规模刺激计划稳定了美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表重要讲话之前的焦虑情绪。美债收益率和美元均下降。欧洲最大经济体公布的经济数据喜忧参半，欧洲股市收盘回吐涨幅。能源和医疗保健股涨幅最大，零售商表现不佳。外界对俄罗斯天然气供应危机的担忧加剧。德国经济在第二季度表现得比最初认为的更有弹性，尽管不断恶化的商业信心表明前景仍然不明朗。欧洲大陆最大经济体德国的GDP数据也让人松了一口气。希腊第二季勉强避免经济萎缩的消息，也扶助欧元兑美元重升至平价上方。交易员们不确定这种情况会持续多久。欧洲央行将于晚些时候公布最近一次会议的纪要。在那次会议上，欧洲央行大幅加息50个基点。自那以后，汽油价格持续飙升，加剧了人们对经济衰退的担忧。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货均收高，但均脱离日高。在中国进一步推出1万亿元(1,460亿美元)刺激措施后，市场人气得到提振。今日亚洲股市跟随华尔街股市走高，中国加大了刺激力度，进一步推出了1万亿元人民币(1460亿美元)的措施，以应对受到房地产行业困境、与新冠肺炎相关的流动性限制和一些电力短缺打击的经济。美联储年度会议周五也即将在怀俄明州杰克逊霍尔召开。市场关注的焦点是，如果美国通胀率继续上升，美国利率可能需要提高多少。交易员预计，市场将继续波动，他们将从鲍威尔周五在杰克逊霍尔会议上的讲话中寻找美国货币紧缩步伐的线索。 “在掌握美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话之前，一切都在原地踏步，”盛宝银行外汇策略主管John Hardy说。对于欧元，他补充道：“我们需要看到天然气和电力价格飙升的情况有所缓解，才能获得一些真正的动力……在这方面存在可怕的压力。” 在杰克逊霍尔会议前夕，美联储官员曾明确表示，他们认为未来会有更多货币紧缩政策，这一信息削弱了股市和债市自6月中旬触底反弹的势头。市场的紧张在于这些资产是否会继续跌回今年的低点。博斯蒂克警告称，有关美联储可能会在短期内改变政策方向、很快降低利率的预期是错误的。他表示，鉴于货币政策的不确定性可能对经济产生负面影响，迅速降息甚至可能会对降低通胀的努力产生反作用。他说：“一旦我们达到我认为是适当的水平，我将尽可能坚定地保持在这个水平，并有目的地分析和评估政策对经济的影响。” 他称，经济“可以预期会出现一些疲软”，而且在我们采取任何措施增加宽松的政策立场之前，我们必须抵制过于保守的诱惑，真正确保我们将通胀保持在2%的水平上，这将是非常重要的。没有人确切知道美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在周五的演讲中就美联储的货币政策发表什么讲话。不过，有一件事是明确的：整个市场发生冲击的可能性极高。 “鲍威尔在他的沟通中一直是一个未知数，谁也不知道他到底会传达什么。所以你需要灵活应对任何一种情况，”Federated Hermes的基金经理Steve Chiavarone说，“这是一个宏观驱动的市场。” “鲍威尔可能会回击过早的鸽派转向预期，重申将重点放在对抗高通胀上。”Federated Hermes Ltd高级经济学家Silvia Dall’Angelo说，“在全球经济前景日益黯淡之际，市场是否会认真对待他的言论还有待观察。” 虽然鲍威尔将试图重置市场预期，但摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic对美联储能否长期坚持其鹰派路线持怀疑态度。在他看来，随着时间的推移，大宗商品超级周期和新冠复苏推动的恶性通胀将自然消退。 “我们坚持认为，随着扭曲现象逐渐消失，通胀将自行解决，并可能促使美联储转向，”Kolanovic在本周一份报告中写道，“鲍威尔主席在本周杰克逊霍尔会议上的讲话中，我们预计他不会透露下一步行动的规模，这将取决于即将出炉的数据，但我们相信，他会驳斥有关即将转向鸽派政策的说法。” 债券市场的借贷成本在经历了一段忙乱的日子之后也略有下降，尤其是在欧洲，天然气价格自6月份以来已经上涨了两倍多。德国10年期国债收益率在触及1.39%后下跌约2个基点至1.35%。意大利10年期国债收益率也跌至3.65%，而作为全球借贷成本的主要推手的美国国债收益率徘徊在略高于3%的水平，而本月初为2.51%。原油价格维持在每桶95美元左右，能源价格上涨加剧了市场对价格压力是否已见顶的担忧。天然气价格飙升至新高，加剧了威胁欧元区经济和全球前景的能源危机。德意志银行(Deutsche Bank)策略师Jim Reid说，人们担心的是欧洲的能源形势继续恶化。 “这加剧了人们的担忧，即对一些国家来说，“通胀峰值”可能还没有真正到来。”他说，“在应对几十年来最严重的滞胀之际，政策制定者将面临一些棘手的选择。”

厉害啦2022-08-25

一则消息突袭中国科技股！全球市场苦苦挣扎：与中美有关？两大风暴正悄然逼近

高的波动性做好准备美国国债涨跌互现，欧洲债券下跌。美国WTI原油期货在前两个交易日下跌约5%后，跌破每桶89美元。除了对经济的担忧之外，投资者还面临着需求放缓导致供应增加的前景。利比亚正在增加石油产量，伊朗正接近重启一项核协议，该协议可能会带来更高的原油流量。 “中国7月份经济数据描绘出的增长前景比此前预期更为悲观，这引发了对需求前景的担忧，大宗商品价格全线承压，”IG集团市场策略师Yeap Jun Rong写道。现货黄金价格微跌至1775美元附近，因美元走强以及市场对美联储未来加息的担忧打压了黄金需求。

厉害啦2022-08-16

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