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鲍威尔鹰派表态叠加欧元区制造业低迷，美元走强震荡市场，全球股市与大宗商品反弹预期增强

今日全球金融市场导读美元走势分析欧元美元汇率及市场影响黄金原油和大宗商品市场特斯拉拖累美股行情鲍威尔的鹰派讲话与美元影响外汇市场整体概述市场主要事件回顾重要经济事件及日内行情分析美元走势分析昨日美元指数在107.10遇到阻力后有所下跌，短线支撑位在106.38，暗示美元指数短期内可能在小幅反弹后继续下行。若今日美元指数上涨遇阻于107.05之下，则预计其后市将下行至106.30-106.00之间。短线阻力位为107.00-107.05，关键阻力位于107.35-107.40；支撑位在106.30-106.35，重要支撑在106.00-106.05。欧元美元汇率及市场影响在欧洲央行降息预期增强的背景下，欧元兑美元出现下跌，但在1.0495获得支撑。若欧元今日在1.0500之上稳定，后市可能上探1.0590-1.0630。市场对欧洲制造业萎靡的担忧进一步激化了欧元的下行趋势，同时加大了美元涨幅。然而，由于欧央行可能降息75基点，这一预期反而推动了欧洲股市上行。黄金原油和大宗商品市场黄金昨日在2536.00得到支撑，上涨后在2582.00遇阻。若黄金今日回落至2548.00并企稳，则有望进一步上涨至2593.00-2610.00之间。油价因全球需求疲软而面临压力，但多次在底部获得支撑，这为短线交易提供了逢低看涨的机会，尤其是若今日中国股市走强则可能助推油价反弹。特斯拉拖累美股行情昨日美股中，标普成分股大多表现疲软，尤其是小盘股显著下滑。特斯拉在7500美元电动车税收抵免计划受阻的影响下股价大跌，影响了Rivian、Lucid等竞争者。这一消息可能拖累美股短期表现，尤其对罗素2000指数产生更大压力。鲍威尔的鹰派讲话与美元影响美联储主席鲍威尔的最新讲话显示其对美国经济保持乐观，强调当前没有降息的迫切性。这一言论导致短债利率快速上扬，并推动市场对美联储12月维持当前利率的预期增加。美元虽因此反弹，但上涨动能不足，表现为水平震荡。外汇市场整体概述美元上涨使其他主要货币普遍承压，日元和英镑也因此受到影响。人民币相对稳定，并在交易者眼中成为潜力货币。加拿大元也表现较好，部分原因是未受到特朗普关税政策的影响。市场主要事件回顾欧洲经济数据不佳，欧元区工业产出同比下降至-2.8%，导致欧元进一步走弱。美市盘前的PPI通胀数据高于预期，但特朗普交易影响使得美元在短债利率上升的背景下出现震荡回吐涨幅。全球大宗商品市场亦随之反弹。重要经济事件及日内行情分析今日重点关注中国股市开盘前发布的中型城市房价报告，及其对A50指数的潜在影响。若中国股市反弹，预计将带动油价上涨。此外，若今晚美国进口价格数据表现较好，或叠加加税预期，美元可能继续保持强势。编辑观点本篇分析清晰呈现了当前全球金融市场多元化走势的特征。根据TodayUSstock.com报道，美元虽受鲍威尔讲话短暂提振，但全球经济的不确定性使其涨势受到限制。欧元区经济低迷导致的降息预期进一步强化了欧元的弱势表现。原油及其他大宗商品的反弹表现了市场对中国经济的期待。此外，特斯拉在美股中的影响力也显示出大盘对政策变动的高度敏感性。综合来看，全球经济形势仍需投资者谨慎操作。名词解释特朗普交易：指特朗普政策所引发的市场连锁反应，通常包括美元、黄金等资产的短线波动。 PPI通胀：生产者价格指数，反映生产领域的通胀状况，是衡量通胀压力的重要指标。美联储降息：指美国联邦储备系统降低基准利率的货币政策，以应对经济衰退或通胀。 2024年相关事件大事记 2024年11月13日：美联储主席鲍威尔重申美联储鹰派立场，打击市场对12月降息的预期。 2024年10月20日：欧洲央行发布工业产出报告，显示制造业持续萎缩，市场对降息预期升温。 2024年10月5日：中国A50指数达到年度高点13700点，推动大宗商品市场反弹。来源：今日美股网

今日美股网11-16 00:10

11月15日上市公司晚间重要公告一览

入战略投资者药明康德：投资1000万欧元认购私募基金份额南京化纤：拟购买南京工艺100%股份股票将于11月18日复牌 7天6板中安科：目前宜兴项目公司刚设立后续投资和规模存在重大不确定性 *ST围海：中标1.29亿元工程项目春光科技：签订约1.95亿元建筑建造合同华康医疗：联合预中标同济咸宁医院建设项目三星医疗：中标吉尔吉斯斯坦能源部现代化与可持续发展项目华嵘控股：筹划控制权变更事项公司股票停牌回天新材：公司控股股东之一致行动人章锋收到刑事判决书 9连板大千生态：公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险 9连板大千生态：公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险 10天9板日出东方：公司暂无大规模推广光储充充电站业务的计划【业绩】海航控股：10月旅客运输量同比增长13.12% 海南机场：10月旅客吞吐量同比下降4.03% 深圳机场：10月旅客吞吐量同比增长11.02% 中国建筑：1—10月新签合同总额同比增长4.4% 吉祥航空：10月旅客周转量同比上升19.26% 春秋航空：10月国际运力同比增长122.9% 中煤能源：10月商品煤销量同比增长6.7% 新华保险：1—10月累计原保险保费收入为1556.32亿元同比增长1.8% 中国神华：10月煤炭销售量达3820万吨同比增长1.9% 【增减持】盈趣科技：控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份苏州银行：部分董监高等拟增持不少于360万元公司股份恒达新材：龙游联龙拟减持公司不超2%股份恒兴新材：股东拟合计减持不超2.93%公司股份【回购】神马股份：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份 ST广物：上调回购股份价格

金融界11-15 21:10

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.0587 1.0559 1.2708 1.2659 1.0597 1.0541 1.2727 1.2629 1.0615 1.0531 1.2756 1.2610 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 155.7747 155.2107 0.8886 0.8868 156.0573 154.9293 0.8895 0.8859 156.3387 154.6467 0.8904 0.8850 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2575.8170 2563.2970 30.8933 30.3783 2580.8440 2555.8030 31.0947 30.0647 2588.3370 2550.7770 31.4083 29.8633 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团11-15 21:00

英国通胀风险再现：新政府支出激增与特朗普关税计划威胁“双重夹击”

到2025年底将降息五次，以应对疲弱的欧元区经济。在某种情况下，如果特朗普的关税对中国出口造成严重打击，可能使其在其他市场的价格下降，从而缓解英国和其他地区的通胀压力。然而，如果英国等国家也遭受关税打击并采取报复措施，全球供应链的破坏可能导致增长放缓并加速通胀。中央银行的挑战 Pantheon首席英国经济学家罗布·伍德（Rob Wood）表示，英国央行与其他央行一样，刚刚控制住通胀，不会将关税冲击视为一次性事件，尤其是在工资增长依然强劲的情况下。 “他们不能冒险说这只是暂时的冲击，因此我们可以忽视。这意味着降息的速度会比原先更慢，”伍德说。伍德预计，2025年第三季度英国通胀率将升至3%，高于英国央行预测的2.8%。尽管许多经济学家预计英国央行的降息幅度会超过当前市场预期，但国家经济与社会研究所（NIESR）的阿赫梅特·卡亚（Ahmet Kaya）表示，他对2025年底前四次25个基点降息的预测面临较高的风险，因为更高的关税可能使英国央行转向鹰派立场。英国整体通胀率近几个月大幅下降，9月跌至1.7%，为2021年以来首次低于英国央行2%的目标。然而，英国央行官员表示，由于潜在压力依然强劲，他们尚未宣布胜利。英国央行迄今将利率从16年来的高点5.25%下调了0.5个百分点，这一举措比欧元区和美国的行动更为谨慎。英国央行首席经济学家休·皮尔（Huw Pill）周二表示，英国似乎在从疫情和能源价格冲击中复苏方面落后于其他国家。脱欧以及疫情期间退出劳动力市场的工人流失，使得工资增长过快，令英国央行感到担忧。英国央行另一位政策制定者凯瑟琳·曼恩（Catherine Mann）周四警告称，“大西洋彼岸的政治发展”可能对英国的产出和通胀产生影响，“因此，不应低估全球冲击和外溢效应。” 皮尔和曼恩是英国央行最鹰派的高级官员之一。然而，英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）上周强调，利率可能只会逐步下降，此前他在10月曾讨论过更快降息的可能性。贝利在周四的演讲中明确表达了对保护主义的担忧。 “当前的局面受到地缘政治冲击和全球经济分裂加剧的影响，”贝利表示。“在关注经济安全威胁的重要性之际，让我们不要忘记开放的重要性。”

埃尔瓦11-15 20:35

大豆、天然气……特朗普将实施更多关税或引发其他国家“以牙还牙” 各大型企业首席CEO选择这样应对

负面影响。特朗普的胜利使美元兑人民币、欧元和新兴市场货币大幅走高。这不仅引发了美国出口竞争力下降的担忧，还引发了美国以外地区潜在的经济动荡，从而减少需求。特朗普宣称的贸易战略目标一直是增加出口、减少进口。这就是为什么他认为美国持续的贸易逆差是一份赤字巨大的损益表。强势美元导致美国公司减少海外销售，这可能会激怒特朗普，只会让他加倍推行保护主义。尽管如此，资深银行家私下表示，世界各地的公司和政策制定者都相信，他们在特朗普的第一任期内学会了如何应对特朗普及其贸易战。其中一些是受到其他特朗普顾问的推动，他们几个月来一直在华尔街和其他地方悄悄活动，坚称即将上任的总统的关税威胁将被用作与包括中国在内的国家的谈判筹码——而不是引发全面的贸易战。当然，经济风险在于，这是美国“趁热打铁”的时刻，通胀担忧被忽视。一位资深银行家最近表示担心，他在旅行中遇到的客户实际上对未来的动荡过于乐观。除了关税关税并不是特朗普颠覆全球贸易的唯一方式。未来几年可能会重新谈判《美墨加协议》——更名为《北美自由贸易协定》的协议是他第一任期的标志性贸易成就。特朗普对中国在墨西哥工厂投资生产电动汽车和其他产品并避免他最初的关税表示愤怒。他还威胁说，如果墨西哥新政府不阻止移民越境进入美国，他将对墨西哥进口产品征收严厉的关税，以此将移民问题与关税问题联系起来。特朗普在竞选期间做出的大部分承诺能否兑现，可能取决于谁控制着国会。但贸易政策不一定如此，美国总统拥有广泛的权力单方面采取行动，尤其是在可以援引国家安全的情况下。任何克制都必须来自新政府内部、金融市场或受到美国关税或其不可避免的负面影响（报复）伤害的国内选民。 “超级天才” 埃隆·马斯克通过特斯拉 (TSLA) 在中国的投资以及特朗普的竞选活动，可能会比国家安全团队中的鹰派人士对新总统的选择产生更大的影响。特朗普周三告诉支持者：“他是个超级天才。我们必须保护我们的超级天才。” 尽管特朗普一再对经济学家对其关税的警告不以为然，但其潜在影响的规模最终也可能让他和他的顾问们停下来思考。根据彭博经济的经济学家 Maeva Cousin 和 Eleonora Mavroeidi 的计算，将中国进口商品的关税提高到 60%，将其他国家进口商品的关税提高到 20%，将导致比 1930 年《斯姆特霍利关税法》更大的冲击。该法案被广泛认为引发了贸易战，加深了全球大萧条，导致美国的平均关税税率从 14% 上升到接近 20%。特朗普的提议将使平均关税税率从目前的 3% 上升到 20% 以上，这是一个更大的跃升。彭博经济的两位经济学家计算，加上中国和其他国家的积极应对，到 2028 年大选时，关税将导致美国经济产出比没有关税时低 1.3%。考虑到潜在影响的范围，彭博经济首席美国经济学家安娜·黄 (Anna Wong) 表示，最可能的情况是，虽然特朗普会增加一些双边关税，但不会实施普遍关税。 “我们认为程序要求以及经济的反应将限制贸易行动的范围，”黄在本周的一份研究报告中写道，“我们还假设美国贸易伙伴会以牙还牙。” 高盛经济学家在最近的一份报告中表示，最有可能的情况是对从中国进口的商品征收更高的关税，并迅速实施。最高税率可能只针对战略产品，而消费品的税率较低。他们计算出，这将导致对中国的平均关税上调约 20 个百分点——低于特朗普威胁的 60%。信任问题有些人还担心，即使特朗普部署经济武器的速度很慢，全球对美国的信任也会受到更广泛的侵蚀。艾米莉·布兰查德 (Emily Blanchard) 去年曾担任美国国务院首席经济学家，目前任职于达特茅斯学院。她表示，特朗普的第二个任期无疑将进一步损害美国的世界地位，并导致其经济联盟。 “如果美国采取行动表明我们不再致力于开放和公平、规则和透明度以及可预测性，那么整个游戏就会改变，”布兰查德说，“公司、投资者和政府将试图保护自己并制定应急计划。” 对于那些相信自己可以适应特朗普的另一个任期，甚至在贸易僵局中以魅力取胜的人来说，有例子可以效仿。马斯克在特朗普核心圈子中的崛起就是一个例子，这证明曾经对电动汽车充满恶意的政客可以被一个靠销售电动汽车发家致富的人所赢得。库克的方法苹果公司的库克设法避免了该公司在中国组装的大部分产品在 2019 年 8 月受到特朗普关税的影响，因为他飞往新泽西州贝德明斯特的高尔夫俱乐部与总统共进晚餐。库克的论点很简单：如果政府要提高苹果产品的价格，苹果如何与韩国竞争对手三星竞争？特朗普第二天告诉记者：“我认为他的论点非常有说服力。” 苹果的大多数产品都避免了其他进口产品面临的 25% 关税。一些国家领导人也同样向特朗普示好，似乎正准备在第二任期内做同样的事情。据彭博社本周报道，考虑到对美贸易顺差带来的风险，韩国官员数月来一直在起草一项计划，以在特朗普当选后增加从美国的能源进口。欧洲官员现在正为跨大西洋紧张局势的再次升级做准备，他们有自己的先例可以借鉴。 2018 年 7 月，面对特朗普可能对欧洲汽车征收关税的毁灭性威胁，时任欧盟委员会主席的让-克洛德·容克飞往华盛顿，试图达成协议。在预定的椭圆形办公室会议前一天晚上，两位总统的高级助手达成了一项妥协方案，欧盟将购买美国大豆和天然气。但据接近谈判的人士称，特朗普是否会接受这笔交易尚不清楚。直到第二天：容克走进特朗普的办公室参加会议，迅速公布未完成的协议。特朗普随后发推文称：“显然，以容克为代表的欧盟和以我为代表的美国是相亲相爱的！”并附上了两人的照片。

佳华16811-15 20:06

欧元区通胀缓解、消费回暖但这一危机越来越大

员会表示，随着消费和投资障碍逐渐消失，欧元区经济增长将回升，但地缘政治威胁越来越大。欧盟执行机构在周五（11月5日）发布的一份报告中表示，明年国内生产总值将增长 1.3%，到 2026 年将增长 1.6%。这略高于国际货币基金组织上个月的预测，明显高于官员们对 2024 年 0.8% 的预测。预计消费者价格增长明年将放缓至 2.1%，2026 年将放缓至 1.9%，略低于欧洲央行 2% 的目标。欧盟委员会成员表示，尽管短期内预计会出现一些波动，但通货紧缩进程“似乎稳固地进行着”。欧盟经济事务专员保罗·真蒂洛尼在一份声明中表示：“随着通胀继续缓解、私人消费和投资增长回升，失业率创历史新低，未来两年经济增长将逐步加速。”“然而，结构性挑战和地缘政治不确定性给我们的未来前景带来压力。” 该报告没有提到唐纳德·特朗普，他在信息发布截止日期几天后赢得了美国总统大选。由于他承诺提高对中国和其他所有国家的关税，他对欧洲经济构成了相当大的风险。真蒂洛尼在布鲁塞尔接受记者采访时表示，欧盟与美国的贸易关系是全球规模最大、战略意义最重大的贸易关系之一，去年商品贸易额达 8500 亿欧元（8980 亿美元），服务贸易额达 6500 亿欧元。 “美国贸易政策可能转向保护主义，这将对两国经济造成极大损害，”他说，“欧盟委员会将与即将上任的美国政府合作，推进强有力的跨大西洋议程，确保国际贸易渠道保持畅通，同时使其更加安全。” 官员们承认，乌克兰和中东持续的冲突为世界带来了另一个重要风险，因为它们加剧了“欧洲能源安全的脆弱性”。德国央行行长约阿希姆·纳格尔本周已经警告称，特朗普的关税计划可能会使德国的产出减少 1%。这将加剧欧洲最大经济体的形势，由于制造业持续疲软，德国经济一直落后于该地区其他国家。委员会仍预测，在 2024 年略有收缩之后，明年该地区的经济增长将达到 0.7%，因为通胀缓解和工资上涨导致家庭消费回升。虽然这些因素曾预计在今年早些时候引发整个地区的反弹，但布鲁塞尔官员指出，“消费限制似乎正在放松”。他们预计，随着利率下降，家庭将降低储蓄率，而企业投资将因强劲的资产负债表、利润回升和信贷条件改善而强劲反弹。欧元区第三季度国内生产总值增幅超过预期，尽管部分原因归因于爱尔兰数据波动和法国夏季奥运会的一次性影响。欧元区两个最大经济体以外的地区经济增长表现更好，预计西班牙将在 2024 年实现 3% 的增长。预计到 2025 年，该地区的增长势头将放缓至 2.3%，而意大利的增长预计将从 0.7% 回升至 1%。随着欧洲央行继续削减借贷成本，货币政策将提供助力。对该地区增长前景的担忧已促使官员们上个月提前采取此类举措，经济学家普遍预计未来会议将进一步放松货币政策。尽管决策者在 10 月份预计通胀率将比之前预期的更早达到目标，但委员会仍预测通胀率要到 2025 年第四季度才会恢复到 2% 的目标。欧洲央行将在 12 月官员下次会议上提出自己的预测。欧盟官员认为，欧元区的整体预算赤字明年将收窄至产出 3% 的上限以下，不过法国是一个明显的例外。据委员会称，到 2026 年，法国的赤字将从今年的 6.2% 下降到 5.4%。预计到 2026 年，意大利的赤字将下降至 2.9%。真蒂洛尼表示：“成员国将不得不走一条狭窄的道路，在降低债务水平的同时支持增长，并借助新的经济治理框架和持续实施疫情后建立的复苏基金。”

Heidi11-15 18:53

特朗普交易也招架不住了！市场风向突变，都怪这个男人黄金跌麻了

示，“市场可能会过度解读这一预期。” 欧元承受重压至1.0540美元，本周下跌1.7%。欧洲央行最新会议纪要显示，上月的降息可能是“保险性”举措。市场更倾向于欧洲央行在12月加大宽松力度的可能性，认为存在36%的概率将降息50个基点。日本方面，日元扭转跌势，此前财政部长加藤胜信表示，政府正密切关注外汇市场。美联储路径的进一步明确可能会在周五美国零售销售数据发布及多位美联储官员讲话后出现。在大宗商品方面，油价本周有望下跌，受美元走强影响，且市场担心明年全球供应可能会出现过剩。黄金则接近两个月低点。

欧罗巴11-15 18:47

决策分析：市场热情被消磨！中国罕见利好难挽救，美元强势依旧鲍威尔露鹰爪

0.4%，标普500期货下跌0.3%。欧元区斯托克50期货下跌0.4%。在美国政策方面，即便鲍威尔讲话前，生产者价格数据也显示核心指标略高于预期，这让市场对未来降息步伐感到担忧。隔夜，美联储主席鲍威尔表示，由于经济仍在增长、就业市场强劲且通胀率仍高于2%的目标，无需急于降息，从而降低市场对下月降息的预期。美联储基金期货下跌，12月合约下跌7个基点，预计到2025年底降息幅度为71个基点。下月降息的可能性不再高企，目前仅有61%的概率，低于前一交易日的82.5%。高盛现预计美联储可能会在12月或1月放缓降息步伐，而摩根大通则预计美联储将在12月降息，但可能在1月放慢降息步伐。 “在特朗普当选后带来的短暂刺激效应后，由于对明年利率的不确定性增加，市场的热情逐渐被消磨，”Capital.com高级分析师Kyle Rodda表示。此外，区域性医疗保健指数下跌0.7%，此前美国当选总统特朗普提名著名的疫苗怀疑论者小罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）担任美国卫生机构的最高职位。在外汇市场上，美元本周对主要货币有望上涨1.7%。美元兑主要货币普遍上涨，尤其是兑欧元，此前欧洲政策放松预期进一步打压了已跌至一年低位的欧元。欧元遭遇重挫，至1.0541美元，本周跌幅达1.7%。欧洲央行最新会议纪要显示上月降息可能只是保险性举措。然而，市场对欧洲央行的预期更为温和，认为12月有36%的概率会加大放宽力度，下调50个基点以应对增长风险，并预计欧洲央行可能会持续降息直至明年年中。美元兑日元连续五天上涨，再次上涨0.1%至156.36，为7月以来的最高水平。日元空头保持警惕，因为日本财务省继续发出关于政府可能采取行动应对汇率波动的警告。日本央行也宣布行长植田和男将在周一发表演讲，市场将关注是否透露下一次加息的时间。短期美国国债收益率隔夜飙升并在周五保持高位。两年期国债收益率维持在4.358%，隔夜跳涨6个基点至4.357%。美元走强给商品价格带来压力，国际黄金价格本周下跌4.4%至2,565.18美元，本月迄今累计跌幅达6.5%。油价本周也下跌。布伦特原油期货本周跌幅为2.8%，最新交投在71.80美元/桶附近。

云涌11-15 17:38

李再金：今日黄金操作思路分享，实盘可观摩！

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独角兽分析师团队11-15 16:26

中国房产仍惊人下跌15.8%！特朗普激进政策惹人忧，美联储降息押注大减

的原因之一。纳斯达克期货下跌0.5%，欧元斯托克50期货下跌0.4%，富时期货下跌0.2%。这一美联储的预期变化也强化了英国央行短期内不会降息的预期，市场预计下一次降息要到3月才能完全计入，这也受到财政大臣瑞秋·里夫斯大幅支出预算的影响。英国央行将密切关注第三季度GDP数据，预测增长为0.2%，低于上一季度的0.5%。英国经济今年表现好于预期，若数据超出预期，市场对明年底前降息62个基点的押注将有所减少。美国当天晚些时候也将发布零售销售数据。由于生产者价格对美联储首选的通胀指标——个人消费支出价格指数构成上行风险，市场可能不会将零售销售的超预期视为利好。周五可能影响市场的关键发展有：英国第三季度GDP数据美国零售销售数据波士顿联储主席苏珊·柯林斯讲话欧洲央行执行委员会成员伊丽莎白·麦考尔参加小组讨论瑞典央行行长Erik Thedeen参加研讨会

风起11-15 15:54

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