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美元、美债收益率回升，贵金属承压下行
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退风险较远。而欧洲经济数据则表现较差，欧元区8月ZEW经济景气指数前值-51.1，公布值-54.9，经济放缓程度超预期。因此，在能源危机愈演愈烈的背景下，市场对欧洲经济衰退风险担忧加剧，美元显著走强。” “目前主导贵金属走势的主要因素是美联储9月加息预期的变化，以及美元指数和美债实际收益率的走向。”新纪元期货贵金属分析师程伟表示。龚鸣表示，考虑到近期没有美联储议息会议，且也缺乏通胀、非农等决定政策走向的经济数据公布，短期看美元的相对强弱很可能成为市场交易贵金属的重要逻辑。目前看，欧洲经济较美国经济的不确定性更高，一是能源危机的冲击较为直接，二是分国家来看，德国的经济数据表现更差，德国8月ZEW景气指数55.3，表现甚至不及欧洲平均水平，使得欧洲未来经济增长前景更令人担忧。以此看，美元可能短期有进一步上涨空间，贵金属可能维持偏弱振荡态势，内盘较外盘更具韧性的格局可能持续。展望后市，龚鸣表示，她仍然看好贵金属的长期（6个月以上）配置价值，主要考虑到贵金属的避险情绪，今年四季度到明年这段时间仍是风险爆发可能性较高的时间窗口。一是政治方面，全球政治格局变化较快，逆全球化思潮持续抬头，有局部冲突加剧的可能；二是经济方面，欧债危机的风险仍然很高，美国在中长期看也有陷入衰退的风险。师橙表示，短期黄金价格以振荡为主。长期来看，从利率期货角度看，市场对于2023年美联储政策取向已经给出来了降息的定价，从历史上看，长短期美债收益率倒挂通常会预示着未来经济的衰退，而这对贵金属尤其是黄金价格相对利多。程伟表示，本周将公布美国8月Markit制造业和服务业PMI、7月耐用品订单及核心PCE物价指数年率等重要数据，如果数据符合预期，或进一步强化市场对美联储激进加息的预期，推动美元指数和美债收益率上涨，贵金属市场或仍将承压。此外，一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将于8月26日至28日举行，美联储主席鲍威尔将在年会上发表讲话，预计经济衰退和控制通胀是绕不开的关键词，这将影响市场对美联储未来货币政策的预期，进而决定贵金属在未来一段时间的走势。国信期货研究咨询部主管顾冯达表示，对贵金属而言，自7月底美联储决议至8月中旬CPI公布期间，市场加息预期降温所带来的贵金属反弹窗口正在关闭，后续可能更多受到包括本周JacksonHole全球央行年会在内的美联储官员发言影响，及市场软着陆预期升温的压制。近期倒挂的美债期限利差已有所反弹，实际利率亦重返上行通道。不过，由于通胀总的来说已有缓解，尽管预期美联储降息为时尚早，但加息预期最猛烈的时候接近过去，贵金属下方支撑亦较强，关注黄金1700美元/盎司附近支撑。
进击的巨人2022-08-22
美元、美债收益率回升贵金属承压下行
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退风险较远。而欧洲经济数据则表现较差，欧元区8月ZEW经济景气指数前值-51.1，公布值-54.9，经济放缓程度超预期。因此，在能源危机愈演愈烈的背景下，市场对欧洲经济衰退风险担忧加剧，美元显著走强。” 　　“目前主导贵金属走势的主要因素是美联储9月加息预期的变化，以及美元指数和美债实际收益率的走向。”新纪元期货贵金属分析师程伟表示。　　龚鸣表示，考虑到近期没有美联储议息会议，且也缺乏通胀、非农等决定政策走向的经济数据公布，短期看美元的相对强弱很可能成为市场交易贵金属的重要逻辑。目前看，欧洲经济较美国经济的不确定性更高，一是能源危机的冲击较为直接，二是分国家来看，德国的经济数据表现更差，德国8月ZEW景气指数55.3，表现甚至不及欧洲平均水平，使得欧洲未来经济增长前景更令人担忧。以此看，美元可能短期有进一步上涨空间，贵金属可能维持偏弱振荡态势，内盘较外盘更具韧性的格局可能持续。　　展望后市，龚鸣表示，她仍然看好贵金属的长期(6个月以上)配置价值，主要考虑到贵金属的避险情绪，今年四季度到明年这段时间仍是风险爆发可能性较高的时间窗口。一是政治方面，全球政治格局变化较快，逆全球化思潮持续抬头，有局部冲突加剧的可能；二是经济方面，欧债危机的风险仍然很高，美国在中长期看也有陷入衰退的风险。　　师橙表示，短期黄金价格以振荡为主。长期来看，从利率期货角度看，市场对于2023年美联储政策取向已经给出来了降息的定价，从历史上看，长短期美债收益率倒挂通常会预示着未来经济的衰退，而这对贵金属尤其是黄金价格相对利多。　　程伟表示，本周将公布美国8月Markit制造业和服务业PMI、7月耐用品订单及核心PCE物价指数年率等重要数据，如果数据符合预期，或进一步强化市场对美联储激进加息的预期，推动美元指数和美债收益率上涨，贵金属市场或仍将承压。此外，一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将于8月26日至28日举行，美联储主席鲍威尔将在年会上发表讲话，预计经济衰退和控制通胀是绕不开的关键词，这将影响市场对美联储未来货币政策的预期，进而决定贵金属在未来一段时间的走势。　　国信期货研究咨询部主管顾冯达表示，对贵金属而言，自7月底美联储决议至8月中旬CPI公布期间，市场加息预期降温所带来的贵金属反弹窗口正在关闭，后续可能更多受到包括本周Jackson Hole全球央行年会在内的美联储官员发言影响，及市场软着陆预期升温的压制。近期倒挂的美债期限利差已有所反弹，实际利率亦重返上行通道。不过，由于通胀总的来说已有缓解，尽管预期美联储降息为时尚早，但加息预期最猛烈的时候接近过去，贵金属下方支撑亦较强，关注黄金1700美元/盎司附近支撑。
黄金王2022-08-22
8.5%！德国通胀也亮红灯！德央行行长：通胀不会在2023年消失
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报道称，德国经济在第二季度陷入停滞，是欧元区主要国家中表现最差的。上个月，国际货币基金组织将德国明年的增长预期下调1.9个百分点至0.8%，是所有国家中下调幅度最大的。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-22
TMGM：衰退只是时间问题，美联储将继续收紧货币政策！
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增长将从年初的3.5%下调至1.5%；欧元区的经济增长约在2%与3%之间，而英国的经济增长将放缓至3.5%至4%。继年初前的劳动力短缺和供应链限制推高通胀之后，俄乌冲突等因素也加剧了这一问题，并导致各国央行采取更快的加息速度和幅度。 TMGM分析师认为，尽管各国央行均希望能够实现软着陆，但是实际情况已经陷入滞胀状态，衰退只是时间问题。今年经济衰退的可能性为25%，而明年则为40%。即使面临经济衰退的可能，美联储仍将大举收紧货币政策以抑制通胀。美联储肩负双重重任，既要稳定物价又要确保充分就业，事实上美联储在制定政策的过程中也会考虑其他因素，包括金融稳定的风险，资本市场的表现，还有海外经济形势。但是在不同的时期，这些因素的优先级别会有所不同。目前通胀的确是一个首要的考虑因素，而且鉴于通胀预期受到整体通胀的影响，我们看到美联储不但是关注核心通胀，也更加关注整体通胀和油价的走势。鉴于目前通胀更具有顽固性和持久性，如果不把希望寄托在好运气上面的话，那可能经济衰退是唯一能够帮助美联储控制通胀的途径，这也就是美联储可能需要付出的代价。但美联储还是希望实现“软着陆”的，目前利率已经到了中性水平，也就是利率在2.5%水平左右的时候，货币政策既不松也不紧，接下来加息步伐会取决于经济数据，尤其是失业率、工资增长和通胀数据，如果未来失业率上升，工资增速下降，通胀见顶，加息的步伐可能会放缓，未来几次加息可能是50、50、25、25这样一个节奏，但是如果通胀继续攀升，说实话不排除美联储继续加息75个基点甚至100个基点。 2022年上半年美国股市跌20%，债券跌10%，尽管这种股债双双低迷让很多投资者感到不安但也有好的一面，较低市场估值意味着未来更高的预期回报。对长期投资者尤其是对资产积累阶段投资者来讲，以当今较低价格购买债券和资产也不是一件坏事，这种罕见的股债双跌将促使投资者在非传统投资领域和策略中寻求避险，这是很正常的一种行为。现在很多人在抱怨劳动力紧张，工资的高增长，尤其是公司在抱怨，但这样的高压力经济可以吸引更多人进入劳动力市场，同时也迫使企业进行更多的投资，这都会导致资本深化和生产率的提高。行情分析：随着紧缩政策的持续，美股依旧受到不小的冲击，目前纳斯达克在13500附近遇到阻力，停滞不前，而且MACD形成缩量态势，未来如果不能有效突破上方跌势线，走势会进一步回调。不过客观来说，下跌后会进一步出现可以买入的机会。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-08-22
TMGM2022-08-22
下周全球市场最重磅事件！杰克逊霍尔央行年会驾到瑞士信贷陶冬：鲍威尔或为明年降息预期泼冷水
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和核心PCE环比预计分别为-0.1%。欧元区制造业PMI和消费者信心指数都预计进一步下挫。” 美联储周四表示，鲍威尔将在美国东部时间8月26日上午10点(香港时间26日22点)谈论美国经济前景，这将是他在该活动上发表讲话的第五个年头。这一备受期待的讲话可能就美联储会将利率提高至何种水平以及高利率将持续多久才能降低飙升的通胀给出暗示。
tqttier2022-08-21
周评：黄金重回跌潮！鲍威尔重磅讲话前“高通胀避险拥抱美元” 金价短线反弹被视为沽空机会？
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it/BME制造业采购经理人指数初值欧元区8月Markit制造业采购经理人指数初值英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国7月新屋销售(年化月率) 财经事件：中国国内成品油开启新一轮调价窗口周三08/24 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0819) 英国8月CBI零售销售预期指数美国7月耐用品订单初值(月率) 美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0819) 周四08/25 德国第二季度未季调GDP修正值(年率) 德国第二季度季调后GDP修正值(季率) 德国8月IFO商业景气指数美国第二季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0820) 央行动态：欧洲央行公布7月货币政策会议纪要周五08/26 美国7月个人消费支出(月率) 美国7月个人消费支出物价指数(月率) 美国7月个人收入(月率) 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：杰克逊霍尔全球央行年会举行，为期三天美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话
小萧2022-08-20
犹如“热刀切黄油”！美元势如破竹一路狂飙下周势将继续高歌猛进？
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决于世界其他地区的情况。在这种情况下，欧元区面临衰退风险，俄罗斯经济已经大幅萎缩，英国通胀率超过10%，中国央行在经济增长出现放缓迹象之际意外降息，日本等太平洋沿岸国家担心台湾问题可能引发战争。 Chandler在电话中表示，考虑到有迹象显示，这个全球最大经济体在第三季可以保持扩张，“在这场丑陋的竞争中，美国是最不丑陋的”。“美元恢复上行趋势的根本原因是，我们的竞争对手受到的伤害比我们更大。” 美元走强往往伴随着美国金融环境的收紧，而金融环境的放松通常会削弱美元的强势。实际上，周五，在里士满联储主席巴尔金表示，美联储将采取一切必要措施，将通胀率恢复到2%的目标水平之后，投资者们都在关注加息的前景，尽管这不会立即发生。巴尔金还表示，让通胀回到目标水平可能意味着“可能发生衰退”，不过这并不需要经济活动出现“灾难性”下滑。总体而言，金融市场已从对美国经济即将陷入衰退的担忧，转向对更为传统的经济下行预期，这种下行可能需要一段时间才能结束，最终可能不会出现那么硬的着陆。这种情绪的转变在某种程度上得到了巴尔金周五言论的支持。周五美元的上涨伴随着股票和债券的抛售。美国三大股指均收低，因每月数万亿美元的股票挂钩期权到期，而债券抛售推动10年期美国国债收益率升至2.987%的一个月高点。 Chandler表示，在下周的杰克逊霍尔研讨会上，美联储主席鲍威尔“将不得不抵制近期过早放松金融条件的做法，主要央行将大幅收紧货币政策，即使它们的经济陷入衰退。”所有这些因素都倾向于支持美元的持续上涨势头。欧洲周四公布的数据显示，7月份通胀率达到创纪录高位，提高了欧洲央行加快行动的可能性。即便如此，“美元在隔夜突破阻力位后今日早间继续走强，”FHN Financial执行副总裁Jim Vogel表示。“这是一个意外的技术变化，没有任何新的外部驱动因素对系统性全球风险发出警告。”
夏洛特2022-08-20
决策分析：美国股市结束最长单周涨势美元创最佳单周表现 2万亿期权到期加大市场波动
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美联储更加鹰派的言论，以及全球对中国、欧元区和英国经济增长的担忧，原因是通胀上升、新冠疫情逆风、美国收益率上升和乌克兰战争。 2万亿美元的期权到期，迫使投资者要么展期现有头寸，要么开始新头寸，为震荡交易奠定了基础，因为未能突破标准普尔500指数约4300点的关键门槛似乎打开了卖出头寸的大门。熊扑了上来。一篮子做空最多的股票下跌超过6%，将其每周跌幅扩大至12%，并为卖空者提供了自2020年3月以来最好的一周。在Ryan Cohen出售Bed Bath & Beyond零售商的全部股份后，高涨的模因股票下跌了40%以上，这对个人投资者来说是一个打击。与加密货币相关的股票下跌，追随比特币的跌幅：Coinbase Global Inc.、Marathon Digital Holdings和Riot Blockchain Inc.的跌幅均超过10%。比特币跌至21500美元以下。今日的另一个亮点是西方石油公司，在沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司获得美国监管机构批准购买该石油公司多达50%的消息后，该公司自3月以来涨幅最大。在恐惧和波动的背景下，美元连续第三天走高。国债下跌，其中对政策变化最敏感的两年期国债收益率上涨了4个基点。在下周美联储杰克逊霍尔会议之前，官员们重申了提高利率以遏制居高不下的通胀的决心。在周四的评论中，联邦公开市场委员会的两名投票成员，圣路易斯的詹姆斯布拉德和堪萨斯城的埃斯特乔治坚持加息的必要性，尽管他们在9月举措的规模上存在分歧。里士满的托马斯巴金周五回应了这一决心，并指出这些努力可能导致经济衰退的风险。本周股市回落之前，由于市场猜测美联储可能会缩减其激进的加息路径，标准普尔500指数从6月中旬的最低点上涨了15%以上。推动反弹的一股力量现在显示出疲态的迹象，对冲基金减少了股票的购买。在8月25日至27日在杰克逊霍尔举行的年度研讨会前夕，其他美联储官员也加入了鹰派立场的行列。旧金山的Mary Daly反对在2023年底之前降息，明尼阿波利斯的Neel Kashkari表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”降息。市场置评：盈透证券高级经济学家Jose Torres在接受采访时表示：“在这个关头与美联储对抗并不是一个好政策。如果你在美联储进行量化宽松时不与美联储对抗，他们推高了资产价格，那么你为什么要在美联储反其道而行之时与他们对抗呢？就像我们经历了一场非常猛烈的夏季熊市反弹一样，你可以让这些走势以另一种方式加剧，尤其是在流动性条件收紧的情况下。” BNY Wealth Management首席信息官Leo Grohowski在电话中说：“我们认为，美联储可能会对任何过早认为可能会放宽政策的想法发出感叹号，我们认为他们可能会通过更鹰派的评论来做到这一点。市场情绪发生了很大变化，短期内可能有点过于自满。” Lombard Odier Asset Management宏观研究的负责人Florian Ielpo写道：“在三个假设的支持下：市场一直在反弹；即将到来的经济衰退；美联储的支点和盈利扩张。从这个角度来看，本周的宏观新闻流尤其令人清醒。本周，我们看到熊市反弹暂停，但尚未转变为转折点。未来两周的宏观调控应该会让这个问题更加清晰。” 英国利兹Interactive Investor International市场主管Richard Hunter表示：“很明显，美联储将降低通胀作为其主要目标，尽管它承认经济脱轨的连锁风险，几位美联储官员的评论表明，要宣布抑制通胀的胜利还有一段路要走。” 下一个交易日焦点、风向标：暂无重要数据主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0038，跌幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0159，进一步阻力位于1.0232，关键阻力位于1.0273；汇价下行的初步支撑位于1.0045，进一步支撑位于1.0005，更关键支撑位于0.9931。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1824，跌幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2032，进一步阻力位于1.2134，关键阻力位于1.2189；汇价下行的初步支撑位于1.1875，进一步支撑位于1.182，更关键支撑位于1.1718。日元：美元/日元收涨，收报136.86，涨幅0.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.294，进一步阻力位136.721，关键阻力位于137.549；汇价下行的初步支撑位于135.039，进一步支撑位于134.211，更关键支撑位于133.784。
楼喆2022-08-20
全球加息押注飙升！今日大考来袭：超2万亿美元期权合约到期美元坚挺黄金下跌
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家认为，美国经济衰退的可能性为50%，欧元区衰退的可能性为55%。美联储的量化宽松(QE)政策将令市场情绪进一步恶化，下个月将缩表加速至每年1万亿美元的规模。美元创下自2021年6月以来的最大单周涨幅。彭博美元现货指数本周预计将上涨1.8%，在过去6天中有5天上涨。地缘政治紧张局势再次浮出水面，增加了对美元的避险买盘。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)计划今年晚些时候出席在巴厘岛举行的20国集团峰会。在俄罗斯继续其在乌克兰的战争之际，这为与美国总统乔·拜登等人的摊牌埋下了伏笔。石油和黄金价格下跌。周五晚些时候，2万亿美元期权到期可能引发全球市场波动。高盛策略师Rocky Fishman表示，在这2万亿美元期权合约中，预计有约9750亿美元与标普500指数相关，另有4300亿美元与个股相关。为了让持有的期权合约获得回报，交易员料将努力把标普500指数推向4300点，若失败，意味着美股最近的反弹正在失去动力，并将吸引空头入场。加拿大皇家银行资本市场股票衍生品策略师Amy Wu Silverman表示：“由于一些技术原因，在本周五期权合约到期之际，波动性可能会继续受到抑制，市场可能会继续获得相对支撑。但当人们重新聚精会神盯紧市场时，波动性可能会重新回升。”
厉害啦2022-08-19
FXTM富拓：欧洲通胀未见顶，欧央行大幅加息仍难救欧元
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期的9.8%，涨幅再创40年来新高。欧元区同样深陷“高通胀”之中，欧元区7月份CPI年率终值为8.9%，与预期相符，但远高于6月升幅(8.6%)，续创历史新高。最令人担忧的是，相比美国CPI出现回落迹象，欧元区通胀尚未见顶。通胀爆表对实体经济和金融有何影响？商品和服务价格不断上涨，对实体经济的主要影响是消费者购买力下降，他们不得不为同样的商品和服务支付更多的钱，这意味着他们变得“更穷”。对金融领域的影响是，通胀不断创新高迫使欧洲央行继续收紧货币政策，提高资金成本以抑制消费，推动通胀缓慢向目标范围回落。欧洲央行开启加息进程将导致经济增长放缓并面临衰退风险，对于一个国家或经济体而言，“滞涨”(高通胀-经济收缩) 压力加剧将带来严峻的挑战。为抗击通胀，欧洲央行7月上调利率50个基点，但加息进程和鹰派程度远不及美联储（美国联邦目标利率已经达到2.5%）。欧洲央行执委施纳贝尔周四表示，自7月加息以来，欧元区通胀前景未有改善，欧洲央行9月份可能继续大幅加息50个基点。在持续加息之下，欧洲经济可能滑向技术性衰退。欧元在通胀新高下仍持续走弱通胀仍未见顶，对欧洲央行和市场而言都是需要继续收紧货币政策的信号，然而，从欧元的走势来看，市场已经开始担心通脤和加息双重夹击下，欧洲经济将面临巨大困难，欧元的持续下跌便可引证市场的预期。昨天，欧元/美元技术上再跌破了自7月中旬至今的横行盘整区，反映欧元在8月初的突破未能成功逆转下跌走势外，更将有进一步下行的可能。在跌破1.0097的关键前低点后，欧元/美元已跌破一浪高于一浪的反弹走势，并再次延续下跌势头，欧元将继续跌向20年新低的0.9952水平。 *图片来源：FXTM富拓MT4平台欧元/美元日线图了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。本文作者: FXTM富拓首席中文分析师杨傲正 2022-08-19
FXTM 富拓2022-08-19

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