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“咆哮小猫”股市冒险 ,GameStop期权之战面临高度挑战与不确定性
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)讯 根据周一晚上分享的一张截图,这位
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票冠军咆哮小猫(Roaring Kitty)的真名是Keith Gill,到目前为止,他持有500万股GameStop普通股和12万股看涨期权。庞大的期权头寸(涉及1200万股GameStop股票)对Gill来说可能是一场噩梦,即使这些看涨期权最终盈利或“获利”。#“散户抱团股”卷土重来# 他对GameStop的看涨期权的执行价格为20美元,到期日为6月21日。本周迄今为止,这家视频游戏公司的股价已上涨约8%,至每股30美元左右。如果该股周五的交易价格超过20美元,这将使他的看涨头寸获利,Gill可以以每股20美元的价格行使期权,让他以折扣价再购买1200万股。然而,许多人认为他不太可能有足够的资金来实现这一举措。 GameStop的过山车式交易 Gill要想行使看涨期权,就需要拥有2.4亿美元来保管股票(1200万股,以每股20美元的价格购买)。他的最后一张截图显示,他的E-Trade账户中有2940万美元现金,但他可以从其他未公开的账户存入更多资金。 在周五的直播中,Roaring Kitty告诉大约60万观众,他没有任何机构支持者,但他并没有完全排除在其他地方获得更多现金的可能性。 电子贸易困境 假设他没有2.4亿美元来行使看涨期权。随着6月21日的临近,他的经纪商E-Trade可能不得不介入,在期权到期前清算他的期权。 经纪公司Options AI的联合创始人CC Lagator表示:“如果这些头寸仍处于价内而他又不平仓,那么经纪公司可能会被迫代表他采取行动。” 摩根士丹利旗下的E-Trade拒绝发表评论。 E-Trade的自导账户客户协议规定,经纪公司可以自行决定拒绝、取消或撤销客户的订单或指示,无需另行通知。 如果Gill在到期前没有给出指示,经纪人可以出售其现金余额不支持的合约,或者提交相同金额的“不行使”(DNE)订单。 “DNE选项将非常昂贵,因为这将使他们的战绩为零。我想他们会在未来几天联系他,以确保他有一个计划。他们不能等到最后一刻,”Lagator说。 《华尔街日报》上周报道称,由于担心潜在的市场操纵,E-Trade一直在争论是否禁止Gill使用交易平台。 提早出售? 理论上,Gill可以提前开始出售看涨期权以快速获利,并避免在一周半后出现戏剧性的情况,但许多人认为这不是一个好主意。 Options Play首席策略师Tony Zhang表示:“公众对他的看法可能在某种程度上阻止他抛售股票,因为那样的话,他肯定会被标记为操纵者,有点像现代的哄抬股价和抛售计划。” 与此同时,交易员们表示,鉴于他的持仓规模,市场参与者很容易就会发现他的抛售行为。他的积极抛售行为也可能给股价带来下行压力,并可能促使他的大批散户跟风。 美国证券交易委员会一直在监控GameStop的期权交易活动,而Gill则受到马萨诸塞州证券部门的审查。 滚动选择 Gill还有一个昂贵的选择,可以将这些看涨期权延展至更长的到期日,以争取一些时间,这意味着退出当前头寸并立即建立类似头寸。他可以选择在6月21日之前这样做。 “这不是你想在最后一小时内坐在那里用笔记本电脑做的事情。这太大了。再说一次,如果他与他们有联系,如果他的计划是继续经营,那么与他们的风险团队和交易部门合作对他最有利。” Lagator说。 如果Gill持有看涨期权至到期日,而股价跌至20美元以下,该头寸将到期作废。他为获得该头寸花费了6000多万美元。 “期权101” 不过,根据FactSet的数据,如果Gill能筹集到足够的资金来行使所有看涨期权,那么他总共将持有1700万股股票,并将成为GameStop的第四大股东。 或者,他可以出售另外500万股GameStop股票,以帮助为行使看涨期权提供资金,但该股的交易价格仍必须高于48美元,他才能获得足够的资金,而目前的价格还远远低于这个水平。 周二,Gill淡化了他的困境,在X上发布了一张香蕉表情包,上面写着“期权基础知识 101”。 (图片来源:X)
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Heidi
06-13 01:35
【美股收市】非农报告重挫降息预期 美股跳水、GameStop暴跌近40%
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Stop股价暴跌近40%。该公司是当前
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热潮的中心,但在报告再次亏损并宣布计划再出售多达7500万股股票后,股价下跌,抹平周四传出散户“带头大哥”Keith Gill时隔三年重启YouTube直播消息后的大部分涨幅。 医疗保健支付软件制造商Waystar Holding Corp.股价下跌了3.72%。该公司首次公开募股筹集了9.68亿美元,是今年美国公司最大的一笔融资。
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Sissi
06-08 05:05
“咆哮的小猫”计划周五直播,GameStop股价升逾48%
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户抱团股”卷土重来#周四(6月6日),
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领袖“咆哮的小猫”Roaring Kitty)计划在 YouTube上进行直播,GameStop股价飙升至盘中最高点,这将是他近四年来的第一次直播。 “咆哮的小猫”的真名是Keith Gill,他将直播时间定在了周五中午,交易员们猜测这将是一场关于他大量持有的GameStop股份的看涨讨论。这位投资者在 2020年8月主持了长达三小时的直播,解释了他最喜欢的实体电子游戏零售商背后的投资理念。 GameStop股价上涨逾48%,收于每股46.55美元。盘中,该股一度触及47.50 美元的高点,因波动而一度暂停交易。美股盘后继续涨超15%。本周迄今,该股已上涨逾一倍。 (来源:谷歌) 直播间内,已经有超过一万人在等待,聊天框里也有无数的评论。 (来源:YouTube) Gill在Reddit上的昵称是DeepFuckingValue,他在2021年引发了历史性交易狂潮,导致卖空对冲基金惨遭重创,三年多后,他最近重新出现在网络上。上周日,他开始发布他的E-trade投资组合的截图,该投资组合持有500万股GameStop普通股和12万份看涨期权。这些股票现在的市值至少为2亿美元。截至周四晚上,他似乎一直持有这些头寸。 如果行使这些看涨期权,Gill持有的GameStop股份将达到1700万股。如果该股回升至5月份每股64.83美元的高点,那么吉尔的持股价值将超过10亿美元。 在《华尔街日报》报道摩根士丹利的电子交易经纪人因担心他的行为可能构成市场操纵而考虑剔除Gill之后,吉尔在一周内暂停了更新帖子。 这位投资者曾是麻省人寿保险公司的营销人员。2021年的狂热导致国会举行了一系列听证会,Gill出席了听证会,讨论经纪商的做法和零售交易游戏化问题。
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Sissi
06-07 06:39
GameStop再飙升!交易平台考虑拔掉美国散户“带头大哥”的网线
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2021年股价飙升期间。他甚至在国会对
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票热潮进行调查时作证。 从传统角度来看,股票价格最终应该反映公司的现金流、利率走向和其他关键财务指标。然而,短期内,股票价格更多地受到投资者支付意愿的影响。至少在最近的交易日,市场显示出对GameStop股票的高度评价。 这标志着投资的新时代。现在任何人都能以零佣金在手机上几次点击后购买股票,这是多年来金融技术创新的成果。但这也带来了风险:更多的人可能因交易过于频繁或鲁莽而遭受损失。 有何不同? Nick Battista,面向期权交易者的流媒体网络tastylive的市场情报总监,指出当前市场上的
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票数量比2021年有所增加,这降低了所谓的空头挤压发生的概率。空头挤压是一种市场现象,当股票被大量做空,其价格快速上升时,做空者为了控制损失而被迫购买股票,从而进一步推高股价。 虽然这种现象在2021年对GameStop股价的上涨起到了显著的推动作用,但SEC的工作人员表示,这只是推动股价上涨的众多因素中的一小部分。 GameStop在市场上交易的股票数量目前约为3.059亿股,是2021年3月的四倍多。Battista指出,这增加了推高GameStop及其他
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票所需的交易量。他问道:“它们能再次上涨吗?当然可以,但这次的挑战更大。” 风险何在? 重要的是要认识到,市场势头可能会突然转变。2021年,GameStop的股价在短短四周内从不到5美元涨至超过120美元。尽管如此,它未能再次触及那样的高价。即使在最近的大幅上涨后,GameStop的股价仍然在30美元以下交易。 同样,AMC在2021年夏天的股价一度高达390美元,现在则仅约为5美元。这些例子提醒投资者,虽然股市可以提供巨大的收益,但相关的风险同样高昂。
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Sissi
06-04 06:28
吓死了!纽交所技术故障震动华尔街,巴菲特公司暴跌99.97%
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交易委员会建议的,因为2021年初的“
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票”热潮给市场带来了巨大的压力,最终导致一些券商限制购买GameStop和其他股票。 同样在周一, GameStop股价盘前飙升逾70%,此前“咆哮的小猫”基思·吉尔(Keith Gill)重返Reddit,发布帖子称对这家陷入困境的电子游戏零售商押注1.16 亿美元。 (来源:谷歌) 市场反应 美国证券交易委员会(SEC)以及其他监管机构对此次故障表示关注,并可能对纽交所的操作和危机管理机制进行更深入的审查。市场分析师预计,此类技术故障可能促使监管机构加强对交易所技术基础设施的监督和要求。 纽交所表示已对问题进行了修复,并正致力于加强系统的稳定性和抗风险能力。但市场观察者仍然担心,未来可能再次发生类似的技术问题,尤其是在交易量激增时。 尽管纽交所迅速解决了此次故障并恢复了股票交易,这一事件提醒了我们即便是世界上最大和最先进的股票交易市场也不免于技术问题。为了未来的市场安全和效率,持续的技术升级和创新将是避免此类事件重演的关键。同时,全球金融市场对于自动化和智能化
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Sissi
06-04 01:42
“仙股热潮”又卷土重来!华尔街专家警告:泡沫的典型特征
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ameStop)和AMC院线等所谓的“
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”的复苏,这些股票在2021年受益于散户投资者的狂热兴趣。 AMC是5月份交易量第六大的美国股票,成交量是近期平均水平的7倍以上。 盈透证券(Interactive Brokers)首席市场策略师索斯尼克(Steve Sosnick)表示:“低价股与
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现象不同,但我们可以说它们是押韵的。人们愿意把基本面放在一边,追逐回报。” 索斯尼克每周对盈透证券平台上交易量最大的股票进行调查,最近发现了几家不太知名的小盘股公司。 他补充说:“我认为这是一个泡沫非常大的市场的象征。” 在一段时间内交易价格低于1美元的股票有被交易所摘牌的风险,因此,机构投资者往往不会碰它们。 交易量的增加再次引发了人们对其融资方式对股东的影响以及允许他们继续上市的规则的担忧。 5月份交易量最大的几只股票最近都发行了新股。这些交易通常以债券的形式进行,以低于市场价格的价格转换为股票。在新股转售时,这些交易稀释了现有股东的股份,并扩大了交易量。新股转售通常发生得很快。 电动汽车制造商法拉第未来智能电气(Faraday Future Intelligent Electric)是5月份交易量第二高的股票。该公司本周提交的2023年财务报表显示,自去年长期推迟推出以来,该公司销售了4辆汽车,并租赁了6辆汽车。它们还警告称,“如果无法获得额外资金,它可能会申请破产保护”。 社交媒体平台Reddit上的几篇帖子关注了法拉第未来股价的剧烈波动。这一数字已从去年11月的5700万飙升至今年2月的14亿。今年2月,该公司进行了所谓的“反向拆分”,将3股现有股票换为1股新股。该公司最新提交的文件显示,已发行股票达4.4亿股。 对于市值低于美元的公司来说,反向拆分已成为一种常用工具,作为提振股价和避免退市威胁的一种方式。标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)的数据显示,目前美国有471家公司的股价低于1美元,高于一年前的125家。 根据数据提供商华尔街地平线(Wall Street Horizon)的数据,今年迄今已宣布了70多起反向拆分。尽管在经历了艰难的2022年之后,股市出现了大幅反弹,但与前一年相比,2023年此类换股的数量几乎翻了一番,达到219笔。 Greenwave本周宣布将进行1比150的反向拆分,从周一开始生效。法拉第未来已就纳斯达克的退市决定提起上诉。该公司的财务申报仍未完成,自公布2023年财报以来,其股价已下跌一半。 “公司预计,在听证会未决期间,其证券将继续在纳斯达克正常交易,”它告诉英国《金融时报》。
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市场焦点
1评论
06-02 10:16
出售9.33亿美元股票,GameStop股价一度上涨逾30%
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的股价今天一度上涨了约32%。上周,该
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票下跌了14% 以上,但本月迄今,其股价仍上涨了110%以上。 (来源:CNBC) GameStop上周五表示,该公司通过出售4500万股普通股获利近9.334亿美元。 该公司没有透露股票的售价,但表示此次交易是所谓的“按市价”发行。这意味着股票以市场价格出售,而不是预先确定的价格。在
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票热潮复苏之际,股票出售计划已于本月初宣布。 此次出售是继2021年后,社交媒体账号Roaring Kitty再次发布消息引领散户推高该股之后。 随着股票陷入狂热,GameStop股价大幅飙升,于5月14日达到64.83美元的高点,较5月10日收盘价上涨逾200%。此后不久,股价再次下跌,几天后的 5月16日收盘价较高点下跌逾50%。
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Sissi
05-29 02:00
股票、公司债券、ETF将“无一幸免”!美国“T+1”时代意味着什么?
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的是2020年疫情初期和2021年初的
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狂热。当时,零售经纪商Robinhood阻止其客户通过其应用程序购买几只热门股票,导致这些股票的价格暴跌,因为它无法满足其清算所发出的与波动性相关的资本要求。 加快结算速度可以减少经纪商需要投入的抵押资金,而2021年的崩盘让监管机构和行业参与者之间产生了共同目标。去年,美国证券交易委员会(SEC)设定了2024年5月的最后期限。 美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 上周表示:“时间就是金钱,时间就是风险”,并指出
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票市场动荡是推动这一举措的动力。“‘T+1’将使我们的市场管道更具弹性、更及时、更有序。” 美国的举措促使全球范围内推行这一政策。印度已转向 T+1 制度,英国、欧盟和瑞士也在探索效仿。加拿大、阿根廷和墨西哥的开市时间比美国早一天,因为周一是公共假期。 这个较窄的时间窗口会引起问题吗? 制定达成交易和资金交换的标准时间表有助于最大限度地减少失败的交易——由于各种原因,细节不匹配或现金未到账。这些问题代价高昂,而且往往难以解决。它们还可能造成谁拥有什么的不确定性——这可能会对市场情绪和活动产生更广泛的影响。 由于银行、经纪商和资产管理公司都在追求自动化以加快流程,因此大部分工作已在金融体系的深处进行——其中许多流程现在将在交易后的美国当晚进行。 预计非美国基金经理将在这一加速流程中遇到最大困难,因为他们没有太多时间寻找资产,或者必须寻找美元来购买美国股票。 例如,上周,香港的投资者比纽约早1 个小时,他可以指示其美国经纪人在周一购买苹果股票。投资者周二可以在亚洲城市购买美元以结算交易。根据T+1制度,当香港的货币交易员周二早上到达他们的办公桌时,周一达成的交易已经处于结算的后期阶段。 “当全球市场不能在类似的日期过渡时,确实会产生很多运营上的复杂情况。2014年至2017年期间就是这种情况,”投资公司协会证券业务总监RJ Rondini表示。“我们的成员希望英国、欧盟、瑞士和其他发达市场能尽快实现 T+1。” 海外跟踪美国的交易所交易基金的管理者也警告称,可能存在困难。对于那些仍采用T+2模式的基金,ETF提供商在收到订单后,必须先交易并结算相关的美国证券,然后才能收到客户的付款。 可能出现什么问题? 好消息是,这并不是市场第一次尝试:2014年欧洲T+3转向T+2,三年后美国也效仿了这一做法。今年,老手们谈到要重拾2017年的策略。即便如此,市场参与者仍然有至少一个工作日的空闲时间来解决问题。这次没有这个选择。 周三将是美国最重要的一天,因为将有双重结算日,清点周五以及周二达成的交易。 纽约梅隆银行托管业务商业产品主管亚当沃森表示,转向 T+1 是“正确的做法”,因为它降低了交易对手在交易尚未结算时破产的风险。 但他警告称,“你将看到短期失败和融资成本增加”,以弥补潜在的交易失败。 在美国,存管信托及结算公司股票清算所对延长期限有一定的自由裁量权。然而在欧盟和英国,罚款每天都会执行,直到交易结算为止。 新系统将面临早期测试。虽然特意选择在美国假期——阵亡将士纪念日——提供额外一天的时间来处理转换,但转换将在一周内进行,同时两大指数提供商也做出调整,这可能会增加波动性和交易量,因为基金经理会调整其持股以适应新的权重。 追踪富时罗素 (FTSE Russell) 美国指数的基金本周将开始调整其持股,作为其年度转变的一部分,而5月31日星期五是追踪MSCI指数的基金调整其投资组合的半年度截止日期。 然而,美国证券集中保管结算公司(DTCC)表示,它每年处理数次指数重新平衡和双重结算日。DTCC清算和证券服务总裁Brian Steele表示:“我们有信心在T+1环境中处理更多交易量。”
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Dan1977
05-28 03:20
GameStop筹资近10亿美元,盘后一度飙升25%
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GameStop通过股票出售筹集近10亿美元,股价在尾盘交易中一度飙升25%。
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Sissi
05-25 06:10
不是什么好事?!
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狂热复苏预示:美股正在泡沫化,或已见顶
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dings Inc. 这两家2021年
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热潮中的宠儿,在绰号“咆哮的小猫”的散户交易偶像基思·吉尔 (Keith Gill) 在社交平台X发布一篇帖子后,它们的股价先是飙升,然后再暴跌。GameStop周一和周二飙升近180% ,AMC则飙升135% ,但周三和周四均遭抛售,涨幅减少一半以上。#“散户抱团股”卷土重来# 虽然疯狂的价格走势重新唤起了人们对几年前的
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票狂潮的记忆,但MLIV Pulse民意调查的230名受访者中的许多人表示,对整个股市来说这不是一个令人鼓舞的迹象。随着标准普尔500指数和纳斯达克100指数本周创下历史新高,超过40%的受访者认为GameStop和AMC的交易是过度兴奋的迹象,也是抛售的潜在理由。 (图源:彭博) 盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克(Steve Sosnick )在电话中表示:“除非股市已经有些繁荣,否则我们不会看到这样的
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票会持续飙升。” MLIV Pulse调查发现,43%的参与者认为
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票的飙升是对市场未来的逆向警告。大约四分之一的人认为这是股价的积极信号。与此同时,66%的受访者表示这对整个股市没有构成真正的威胁。 (图源:彭博) 与2021年的繁荣相比,最近的
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票上涨基本上只是昙花一现。当时,散户交易员联合起来推高华尔街押注的公司股价,从而推动了大规模反弹。这一行动源于封锁的无聊、免费经纪人和社交媒体聊天室,投资者和华尔街专业人士花了数周时间才明白过来。一个相似之处是,一些民意调查受访者指出,无聊的投资者是他们采取最新举措的原因之一。 (图源:彭博) 目前股市上涨主要是因为美国经济充满活力,消费支出强劲且通胀下降,正在推动经济增长并提振美国企业的前景。 美联储政策制定者已明确表示,他们计划在更长时间内维持较高的借贷成本,以抑制物价上涨。这种经济实力让政策制定者没有理由急于降息。 Homrich Berg首席投资官Stephanie Lang表示:“如果美联储等待太久才降息,可能会导致经济疲软并令股市承压。” “尽管
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票已经迅速调整,但这对市场来说是一个健康的迹象。估值很高,但在股票持续上涨的情况下,估值可以在很长一段时间内保持这种状态。” 尽管投资者信心一直在增强,但市场的一个领域表明,信心尚未过度扩张。彭博资讯的ETF分析师Athanasios Psarofagis表示,杠杆多头交易所交易基金(利用衍生品来放大每日指数回报)并没有表现出2021年
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票狂热中的热情。
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票的最新走势与2021年的狂热之间的另一个重大区别是,这一次推动这一走势的是经验丰富的交易员,而不是散户投资者。 Sosnick表示,截至周三,GameStop是盈透证券五个交易日中客户订单最活跃的股票,AMC排名第17位。 Sosnick补充说,虽然GameStop看到了净买入兴趣,但期权市场也出现了净卖出兴趣,这表明投资者的备兑看涨期权或其他风险控制策略不仅仅是投机。 这就是对冲基金遥测创始人Thomas Thornton做空 SPDR S&P Retail ETF ( XRT ) 的原因。 GameStop是该基金最大的权重,而负债累累的在线汽车零售商Carvana Co. (另一个最受欢迎的模因)则是第二大权重。 “试图做空其中一些
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票太危险了,”Thornton说。 “天知道咆哮的小猫是否会继续发推文。我的生活中不需要这种压力。” MLIV Pulse调查是由Bloomberg的Markets Live团队在终端和在线的Bloomberg读者中进行的。
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Linlin
05-18 01:48
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