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兴业投资：英镑结束六周连涨美元崩溃还早
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次收跌，低点有所下移，因日本央行新行长植田和男在首次公开亮相中拒绝就货币政策前景做出改变。商品货币表现不一，其中加元因加央行连续第二次不加息但却不考虑降息明显加速走高，而澳元仍在近期回调低位波动，连续第三周窄幅收涨，因澳大利亚和中国经济数据表现强劲，纽元则维持在20周均线下方偏弱整理。近期汇市对美国经济数据反应敏感，但本周美国方面缺乏重磅经济数据，关注初请失业金人数以及4月Markit公布的PMI数据，而美联储官员的讲话影响力可能有所上升。其它方面，关注欧央行会议纪要以及通胀数据，可能间接推动美元走向。此外，美国多家银行将公布财报，从上周的开门红来看，银行财报若好于预期，可能提振市场风险偏好，从而利好风险资产。以下是本周重磅经济数据和事件展望。欧央行行长拉加德讲话，周一北京时间23:00. 从目前欧央行委员讲话来看，其对下次加息幅度的观点存在较大分歧，但大部分仍维持鹰派立场，认为加息50个基点是合适的。由于本周美国方面缺乏重磅数据和事件风险，将关注欧央行行长拉加德讲话，若其提及未来加息前景，将有望推动欧元进一步走势。而当前欧元的关键阻力位于1.1000一线。加拿大3月CPI，周二北京时间20:30. 尽管加央行已经率先按下加息暂停键，但并未考虑降息选项，后期将需要通过通胀等经济数据进一步评估货币政策前景。加拿大2月CPI年率从5.9%下滑至5.2%，刷新2020年4月以来最低水平，低于预期5.4%；不过，核心CPI月率从0.3%上升至0.5%，为连续第二个月上涨。市场预计加拿大3月CPI年率将进一步快速下滑至4.3%。若加拿大通胀加速走低，短线可能不利于加元的，但整体仍应关注油价表现。英国3月CPI，周三北京时间14:00. 尽管英国是今年G7中唯一经济未恢复到疫情前水平的主要货币，但英镑却是主要货币中表现最好的，表明英国的情况可能没有预期的糟糕，较低的预期门槛是的英镑上行门槛更低。数据显示，英国2月CPI年率从10.1%上涨至10.4%，这与其它发达国家通胀整体下行的趋势相左，增加了英央行继续加息的压力。市场预计英国3月CPI将下滑至9.8%，仍处于较高的水平。欧元区3月CPI，周三北京时间17:00. 从目前市场预期来看，欧央行将比美联储对未来货币政策前景具有更大的加息空间，但这需要欧元区最新的通胀数据予以佐证。市场预计，欧元区3月调和CPI年率自上月从8.5%大幅下滑至6.9%后，将维持不变；核心CPI年率将维持在7.5%，此前两个月连续维持在7.4%。如果欧元区通胀顽固，将增强市场对欧央行在下次会议仍有加息50个基点空间的预期，有利于欧元进一步走高，反之亦然。新西兰第一季度CPI，周四北京时间06:45. 新西兰联储在4月意外加息50个基点，不仅高于市场预期的25个基点，而且还与其它央行放缓加息步伐甚至停止加息截然不同。而且，新西兰联储还对进一步收紧政策持开放态度。市场预计，新西兰一季度CPI年率将维持在7.2%不变，这大概率不会撼动新西兰联储的整体策略。不过，近期受市场对衰退预期升温影响，纽元表现相对滞后，而不是因为新西兰联储的鹰派立场而更为强劲。美国4月Markit制造业PMI初值，周五21:45. 美国3月ISM制造业和非制造业PMI双双下滑，加深了市场对美国经济衰退的担忧，但Markit制造业和服务业均出现不同程度的回升，本月将继续关注数据的分歧是否会弥合。市场预计，美国4月Markit制造业PMI初值将从49.2下滑至49，服务业PMI将从52.6下滑至51.5。市场可能会对恶化的数据更为敏感，因当前市场预期美联储将很快转向鸽派。 2023-04-17
兴业投资2023-04-17
ATFX国际：日本2022年人口下降75万，通胀率的回升或难以持久
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效缓解。叠加日本央行行长从黑田东彦换成植田和男，金融市场认为日本的YCC宽松货币政策将有可能出现松动。然而，2月份，日本的CPI增速大降一个百分点至3.4％，表明通胀率依旧不够稳定。金融市场关于央行放弃YCC的预期迅速降温，最终导致日元对美元大幅贬值（同期的其它非美货币大都实现对美元升值）。过去一年，全球通胀率之所以稳步回升，主要是受到了能源价格上涨的推动。今年以来，WTI价格从高位持续回落，最低曾触及64美元/桶。失去了能源价格的支撑，全球各国的通胀率自然会先后出现回落。只不过，对于人口结构较为健康的美国来说，金融市场对最终CPI增速的预期不会太低。而日本则不同，因为人口下降问题，其CPI增速极有可能重新回到通货紧缩的状态。　　▲ATFX图　　3月21日开始，日本十年期国债收益率开始上升，今日最新值为0.479％，接近YCC政策规定的上限0.5％，意味着金融市场看好日本央行加息的资金又多了起来。并且，日本国债的长短期收益率倒挂临界期缩短为3个月，暗示日本央行极有可能将会在上半年开启加息操作。债券市场的预期呈现出短线特征，在日本CPI增速已经在2月份回落的情况下，日本央行抛弃YCC政策的可能性并不高。　　▲ATFX图　　技术角度看，在美元指数下跌期间，USDJPY非但没有共振性下跌，反而出现了白色圈内的反弹。虽然USDJPY的中长期趋势依旧是空头，但预计日元相对美元的升值幅度要远逊于其它非美货币。2023年的投资主旋律是美联储停止加息和美元贬值，欧元和黄金是重点关注品种，日元关注度偏低。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-04-17
下周重磅事件：中美英欧数据潮、多位美联储高官携财报季汹涌来袭市场大行情蓄势待发
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一步收紧政策的猜测，日元最近受到打击。植田和男实际上是在暗示，由于通胀可能很快就会下降，他不急于取消刺激措施。从这个意义上说，下周五公布的最新一批通胀数据可能会引起特别关注。（图源：XM）同样，加拿大3月通胀数据将于下周二公布，2月零售销售数据将于下周五公布。在新西兰，第一季度通胀报告将于下周四发布。市场走势前瞻能源(石油和天然气) 油价连续第四周上涨，原因是欧佩克减产导致全球石油市场陷入严重的供应短缺。今年下半年可能出现数百万桶的缺口，这应该会支撑油价。周末，七国集团(G7)气候部长将齐聚日本，讨论气候变化和天然气供应投资问题。能源巨头贝克休斯和斯伦贝谢将公布财报。能源交易员将特别关注中国公布的主要经济数据，包括第一季GDP、工业生产、固定资产投资和零售销售。天然气看起来仍然供过于求，随着夏季降温需求几周后的到来，价格可能还会持续一段时间。黄金金价突破纪录水准的尝试失败，这是因为两项核心零售销售数据降幅均小于预期，且美联储的鹰派言论增加了美联储可能在5月之后进一步收紧政策的风险，且利率可能需要在更长时间内维持在高位。短期内，黄金在两个方向上的波动可能都会非常剧烈。财报季伊始相对乐观，这提振了软着陆的预期。要战胜通胀，我们需要看到经济阵痛，这应该会支持看涨黄金的理由。加密货币比特币和以太坊正在爆发。比特币已经重新夺回了3万美元的水平，这一关键水平是2021年许多机构投资者的入门水平。在上海成功升级后，以太坊的价格超过了2100美元。以太坊现在是完全的权益证明，这一里程碑并没有引发卖事实反应。加密货币的下一个驱动因素可能来自银行财报带来的银行业动荡的回归，以及我们是否看到监管或当局行动的任何更新。
会员
夏洛特2023-04-16
市场周评：华尔街大行业绩超预期摩根大通脱颖而出！经济放缓预警支撑金价
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周新高 134.041。日本央行新行长植田和男表示，希望有更多时间来判断工资增长的持续性是否足以使通胀稳定在央行2%的目标，这表明他不会急于缩减大规模刺激措施。植田和男周一（4月10日）在就职新闻发布会上，誓言要维持包括收益率曲綫控制（YCC）在内的大规模刺激计划，削弱了市场对政策立即转变的押注。分析人士表示，今年日本大企业承诺大幅加薪，以及民间消费反弹，加大了通胀率保持高位的可能性，这让人对日本央行关于通胀目标难以持续达成的观点产生怀疑。金价延续强劲升势全球经济增长放缓的担忧情绪支持金价，此外美国经济数据本周表现不佳，且美联储释放出更多鸽派基调信号，这些都是支持金价的重要因素。（现货黄金周线图来源：FX168）国际货币基金组织（IMF）最新的《全球经济展望》报告中表示，将2023 年全球国内生产总值（GDP）增长率从 1 月份报告中的 2.9％修正至 2.8％，同时预测 2024 年全球经济增长为 3.0％，而1月份的预测为3.1％。更温和的贷款回调可能会导致经济增长较基线水平下降 0.3 个百分点。目前银行体系动荡似乎得到了遏制，但金融状况进一步收紧将降低增长。更深层次的银行体系动荡引发的金融状况严重收紧，将使 2023 年全球经济增长较基线水平下降 1.8 个百分点。 IMF 还预测五年后全球经济增长预计将在 3％左右，这是 30 多年来世界经济展望中最低的中期预测。同时，美国财政部长耶伦表示，鉴于俄乌冲突带来的负面经济后果以及欧美银行系统面临的压力，她对全球经济面临的下行风险保持着警惕。展望下周，投资者需要重点关注美联储政策前景的信号，诸多美联储官员将发表言论。担忧全球供应短缺加剧并提前欧美原油期货收盘走高国际能源署（IEA）周五（4月14日）发布了5月份《石油市场月度报告》，警告说全球供应短缺可能加剧并提前。预计到年底，全球石油日均供应量将减少 4 0万桶，其中欧佩克及其同盟国以外的产油国 3 月开始每日增产 100 万桶，但欧佩克及其同盟国原油日产量减少 140 万桶。 IEA 警告称，欧佩克及其同盟国进一步减产将导致今年原油市场出现比此前预期更大且更早的供应短缺，欧美原油期货收盘走高；然而进一步减产也可能伤及消费者和全球经济复苏，加之美元汇率增强，国际油价涨幅受限。布伦特原油和 WTI 首月期货连续四周上升，创下 2022年 6 月以来最长的周连涨趋势。
IreneLim2023-04-15
日本央行行长植田和男：将维持宽松货币政策
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　　日本央行新任行长植田和男在华盛顿出席G20财长和央行行长会议时表示，日本央行需要维持宽松的货币政策立场，因为通胀预计很快就会放缓。　　植田和男在会议后举行的新闻发布会上表示：“核心消费者通胀目前在3％左右，在本财年下半年可能会放缓至2％以下。” 　　他说：“我解释说，我们将维持目前的宽松货币政策，以实现可持续和稳定的2％的通胀。”
金融界2023-04-14
决策分析：这一央行意外暂停加息！“恐怖数据”今日驾到别忘了银行财报
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本央行宽松政策立场支撑。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周四表示，他对G20领导人表示，日本央行可能会维持超宽松的货币政策。所有有关美国未来降息的言论都提振了非收益黄金，金价在隔夜触及2,048.71美元的一年高点后，距离升至历史高位2,069.89美元并不远。石油价格坚挺，因石油输出国组织(OPEC)在月度报告中对夏季石油需求的警告被计划中的减产抵消。布伦特原油价格涨30美分，至每桶86.39美元，美国原油价格涨37美分，至每桶82.53美元。日内焦点与风向标：需要关注的数据：美国3月进口物价指数、美国3月零售销售、美国3月核心零售销售、美国3月工业产出、美国4月密歇根大学消费者信心指数初值需要关注的大事件包括：IEA公布月度原油市场报告、美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
云涌2023-04-14
中国人民银行行长易纲会见日本央行行长植田和男
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世界银行春季例会期间会见了日本央行行长植田和男。双方就共同关心的国际经济金融议题交换了意见。
金融界2023-04-14
邦达亚洲：美元美债携手下滑黄金刷新13个月高位
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　　日本央行新任行长植田和男和男周三再次发表鸽派言论，警告通胀有放缓至低于日本央行2％目标的风险。他在华盛顿出席七国集团（G7）会议时表示，考虑到目前日本的经济状况，需继续关注CPI下降至2％以下的风险，当前日本的宽松政策是合适的。此言论一经发出，市场纷纷猜测，在即将举行的4月27-28日的首次政策会议上，这位新行长不会急于实现货币政策正常化。一些经济学家表示，在周一植田和男的就职记者会上，他对调整收益率曲线控制（YCC）政策所表现出的态度就较市场预期更为谨慎。在G7峰会上，植田和男曾表示已告知G7伙伴，鉴于通胀存在或下行至2％的风险，日本央行将继续实施QE，基本延续了前任行长黑田东彦的政策立场。当外媒问道日本是否会长期保持超宽松政策时，植田和男称，“我不否认有这种可能。” 　　另外，当地时间周四，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，尽管全球经济面对多重冲击具有显著的弹性，但尚未克服增长疲软和通胀居高不下的困境。4月10日（星期一）至4月16日（星期日），IMF和世界银行2023年春季会议在华盛顿举行。格奥尔基耶娃周四在新闻发布会上表示，IMF对今年全球增速的预测是2.8％，这不足以给世界各地的企业和人民带来机会，而最令人担忧的则是，IMF预计全球经济将在较长一段时间内增长疲软。IMF周二在其最新一期《世界经济展望报告》中指出，今年以来，多个国家的利率水平迅速上升导致经济活动放缓，预计2023年全球经济增速为2.8％。这一数字相较于IMF今年1月的预测下调了0.1％。此外，IMF还预计，未来五年的全球经济增速将保持在3％左右，这是该机构自1990年以来最低的中期增长预期，远低于过去20年3.8％的平均增速。　　今日需要关注的数据有，美国3月进口物价指数月率、美国3月零售销售月率、美国3月工业产出月率和美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅攀升，突破2040关口并刷新13个月高位，现汇价交投于2041附近。美元指数在疲软CPI数据影响发酵，美联储5月份加息预期降温的打压下持续下挫是支撑黄金攀升的主要原因。此外，美债收益率下行和对经济衰退的担忧也对黄金构成了有利的支撑。今日关注2055附近的压力情况，下方支撑在2030附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于132.50附近。美元指数在多重利空因素的联合打压下持续下挫是施压汇价走软的主要原因。此外，美债收益率下行也对汇价构成了一定的打压。不过，日本央行新任行长植田和男日前表示，日本央行将继续宽松政策的言论限制了汇价的下跌空间。今日关注133.50附近的压力情况，下方支撑在131.50附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，失守1.3400关口并刷新8周低位，现汇价交投于1.3320附近。美元指数在多重利空因素的联合打压下持续下挫并失守101.00关口并刷新10周低位是施压汇价走软的主要原因。不过，原油价格在经济衰退担忧的打压下走软限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3400附近的压力情况，下方支撑在1.3250附近。
金融界2023-04-14
邦达亚洲: 美元美债携手下滑黄金刷新13个月高位
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成了一定的打压。不过，日本央行新任行长植田和男日前表示，日本央行将继续宽松政策的言论限制了汇价的下跌空间。今日关注133.50附近的压力情况，下方支撑在131.50附近。美元/日元黄金昨日大幅攀升，突破2040关口并刷新13个月高位，现汇价交投于2041附近。美元指数在疲软CPI数据影响发酵，美联储5月份加息预期降温的打压下持续下挫是支撑黄金攀升的主要原因。此外，美债收益率下行和对经济衰退的担忧也对黄金构成了有利的支撑。今日关注2055附近的压力情况，下方支撑在2030附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，美国3月进口物价指数月率、美国3月零售销售月率、美国3月工业产出月率和美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。另外，当地时间周四，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，尽管全球经济面对多重冲击具有显著的弹性，但尚未克服增长疲软和通胀居高不下的困境。4月10日（星期一）至4月16日（星期日），IMF和世界银行2023年春季会议在华盛顿举行。格奥尔基耶娃周四在新闻发布会上表示，IMF对今年全球增速的预测是2.8%，这不足以给世界各地的企业和人民带来机会，而最令人担忧的则是，IMF预计全球经济将在较长一段时间内增长疲软。IMF周二在其最新一期《世界经济展望报告》中指出，今年以来，多个国家的利率水平迅速上升导致经济活动放缓，预计2023年全球经济增速为2.8%。这一数字相较于IMF今年1月的预测下调了0.1%。此外，IMF还预计，未来五年的全球经济增速将保持在3%左右，这是该机构自1990年以来最低的中期增长预期，远低于过去20年3.8%的平均增速。日本央行新任行长植田和男和男周三再次发表鸽派言论，警告通胀有放缓至低于日本央行2%目标的风险。他在华盛顿出席七国集团（G7）会议时表示，考虑到目前日本的经济状况，需继续关注CPI下降至2%以下的风险，当前日本的宽松政策是合适的。此言论一经发出，市场纷纷猜测，在即将举行的4月27-28日的首次政策会议上，这位新行长不会急于实现货币政策正常化。一些经济学家表示，在周一植田和男的就职记者会上，他对调整收益率曲线控制（YCC）政策所表现出的态度就较市场预期更为谨慎。在G7峰会上，植田和男曾表示已告知G7伙伴，鉴于通胀存在或下行至2%的风险，日本央行将继续实施QE，基本延续了前任行长黑田东彦的政策立场。当外媒问道日本是否会长期保持超宽松政策时，植田和男称，“我不否认有这种可能。”
邦达亚洲2023-04-14
这一货币有望暴涨20%！投行：日本央行政策将调整日元或触及120关口
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。” 据日本媒体报道，日本央行新任行长植田和男(Kazuo Ueda)在周一的就职简报中强调，他打算“维持非常规货币政策”，以实现央行2%的通胀目标。植田和男表示，保留日本央行目前的收益率曲线控制(YCC)政策和负利率政策是“合适的”。在日本的收益率曲线控制政策下，短期利率保持在-0.1%的超鸽派水平，10年期国债收益率在0.5%上下。美国3月消费者价格指数低于预期，一些经济学家预计美联储的加息周期可能很快停止。周四在亚洲交易时段，日元兑美元汇率交投在133附近。1美元兑120日元的预测意味着日元将较10月20日的峰值151.94上涨约21%。虽然衡量日本央行将采取何种调整，以及何时进行调整是不同的，但Chan表示，“随着我们今年继续前进，这种可能性会增加。” “它可能会把目标从10年，调整为5年，或者2年，”他推测道，“目前完全放弃该政策是不现实的。” 至于何时可能发生调整，Chan预测最快可能在4月底或6月。同样，渣打银行亚洲外汇策略师Divya Devesh周二估计，今年晚些时候日元兑美元可能升至120。不过，他预测，在YCC政策全面改革、而不仅仅是一次微调的推动下，日元将继续走强。 Devesh说：“我们的基本设想是，整体而言，我们预计日本央行将在6月的会议上基本上取消YCC……” 尽管他承认，要么完全取消区间，要么扩大区间都是可行的，但他认为央行不会采取后者。 Devesh解释称：“如果(他们)以递增的方式移动它……市场将开始投机，市场希望现在就定价，而不是在日本央行会议上，这将成为日本央行的麻烦。” 他说：“从日本央行的角度来看，干脆取消YCC可能更容易。”
超启2023-04-13

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