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这一“定时炸弹”恐比1929大萧条更恐怖!华尔街大空头集体出动:一场无序暴跌悄然逼近?
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Ray Dalio)已经放弃了控制权,
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的新领导层正在寻求给公司留下自己的印记。一个重大变化是:卡尼尔-坦布尔(Karen Karniol-Tambour)成为世界上最大的对冲基金公司第一位升至最高投资职位的女性,而她年仅37岁。 她在与普林斯(Bob Prince)和延森(Greg Jensen)一起被任命为联合首席投资官后的第一次采访中表示,此举“酝酿了16年”。延森在她还是普林斯顿大学(Princeton University)大四学生时就将卡尼尔-坦布尔招入了公司。 长期以来,资产管理行业的高层一直缺乏女性,而对冲基金公司则以男性为主,这使得卡尼尔-坦布尔的晋升更加引人注目。业内其他晋升的女性包括科赫(Katie Koch),她最近被任命领导TCW集团(TCW Group),以及高恩卡尔(Mala Gaonkar),她创办了一家新公司,这是该行业历史上由女性领导的对冲基金首次亮相时规模最大的一次。奈蒂米(Divya Nettimi)最近也启动了一只10亿美元的对冲基金。新的一页似乎要翻开了。
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夏洛特
2023-02-04
邦达亚洲: 美元反弹大宗商品价格下滑 商品货币澳元承压
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体现了劳动力需求方面令人担忧的迹象。
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创始人达利欧周四在接受媒体对话时表示,关于FOMC利率的方向,投资者应当相信美联储主席鲍威尔。“我认为,你们不会看到美联储宽松。我认为这可能是最简单、也是最安全的押注。” 达利欧还表示,任何即将到来的经济衰退都不会像他本来预期的那样糟糕,这是由于当前信贷的分配和收缩,他得出这样的结论。达利欧指出,美国、欧洲和日本存在“债务供需问题”,这使得债券从长期来看没有吸引力。不过对于现金,在目前周期中,是相对具有吸引力的。对于近期大幅反弹的数字货币,达利欧也发表了看法。他认为,比特币是一个引起过多关注的小东西。事实上,全球最大的数字资产的价值还不到微软公司股票市值的三分之一。达利欧认为,比特币不会成为有效的货币或财富保存方式。同样,稳定币也不可行。达利欧表示,与通胀挂钩的币是最好的。
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2023-02-03
邦达亚洲:美元反弹大宗商品价格下滑 商品货币澳元承压
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创始人达利欧周四在接受媒体对话时表示,关于FOMC利率的方向,投资者应当相信美联储主席鲍威尔。“我认为,你们不会看到美联储宽松。我认为这可能是最简单、也是最安全的押注。” 达利欧还表示,任何即将到来的经济衰退都不会像他本来预期的那样糟糕,这是由于当前信贷的分配和收缩,他得出这样的结论。达利欧指出,美国、欧洲和日本存在“债务供需问题”,这使得债券从长期来看没有吸引力。不过对于现金,在目前周期中,是相对具有吸引力的。对于近期大幅反弹的数字货币,达利欧也发表了看法。他认为,比特币是一个引起过多关注的小东西。事实上,全球最大的数字资产的价值还不到微软公司股票市值的三分之一。达利欧认为,比特币不会成为有效的货币或财富保存方式。同样,稳定币也不可行。达利欧表示,与通胀挂钩的币是最好的。 另外,据美国劳工统计局周四发布的数据,该国去年第四季度生产率同比增长3%,高于预期的2.4%,创一年来最大增幅,第三季度为1.4%,去年上半年,生产率连续两个季度大幅下降。生产率是指,非农企业员工每小时的产出。通常,企业采用新技术或投资设备,以提高员工的工作效率,并帮助抵消更高工资和其他成本通胀带来的负面影响。近年来,企业对软件等知识产权类产品的投资尤为强劲。报告还显示,每小时的薪酬增长加速至4.1%。经通货膨胀调整后,上涨了1%,这是去年首次出现正增长。工作时长在第四季度微升了0.5%,这是自新冠疫情初期以来的最小涨幅。这体现了劳动力需求方面令人担忧的迹象。 今日需要关注的数据有,英国1月Markit服务业PMI终值、美国1月非农就业人口变动季调后和美国1月ISM非制造业PMI。 黄金/美元 黄金昨日大幅下挫,险守1910关口,现汇价交投于1915附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外,美元指数在良好经济数据和欧洲央行与英国央行如期加息后大幅反弹是施压黄金下挫的主要原因。此外,黄金在快速下挫后,部分多单被迫止损也加剧了黄金的跌势。今日关注1930附近的压力情况,下方支撑在1900附近。 澳元/美元 澳元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于0.7060附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,美元指数在多重利好因素的联合支撑下大幅反弹也是施压澳元回落的重要因素。此外,大宗商品原油,国际铜,铁矿石价格下滑也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.7150附近的压力情况,下方支撑在0.6950附近。 美元/加元 美元/加元昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.3330附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在空头回补和欧洲央行与英国央行加息后大幅反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外,原油价格回落也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3400附近的压力情况,下方支撑在1.3250附近。
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金融界
2023-02-03
美股收盘:纳指涨近400点 科技股多走高Meta飙涨23%
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以来新高。 达利欧接班人登上舞台!
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新任联席CIO年仅37岁 根据桥水官网显示,37岁的卡伦·卡尔尼奥尔-坦布尔(Karen Karniol-Tambour)已经升任联席首席投资官一职,她将与两名年逾六旬的华尔街老将格雷格·詹森和鲍勃·普林斯共同领导基金的投资事宜。这也是
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自1975年创立后首次任命女性CIO。 在白人老年男性主导的华尔街,37岁的女性成为全球最大对冲基金的核心管理层并不常见。但对于
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来说,在达利欧挂靴后,卡尔尼奥尔-坦布尔登上舞台中央看上去就是水到渠成的事情。 壳牌去年利润399亿美元创历史新高 国际能源巨头壳牌2日公布财报显示,壳牌2022年利润为399亿美元,创历史新高。财报显示,壳牌2022年利润大增主要原因是原油、天然气国际价格大幅上涨。由于地缘政治紧张,国际能源价格大涨,包括壳牌在内的西方能源企业成为主要受益者。 有分析人士表示,尽管能源企业收益颇丰,但不少国家因为能源价格飙升引发高通胀。去年4月以来,英国通胀率多次刷新40年来最高纪录。为抑制高通胀,英国中央银行英格兰银行2日再次宣布加息50个基点。这是2021年12月以来英国央行连续第十次加息。
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金融界
2023-02-03
坦布尔晋升
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联席首席投资官 继续成为华尔街最有权势的女性之一
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LCH Investments将
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列为自成立以来利润第二大的对冲基金管理公司,利润为584亿美元,低于Citadel的659亿美元,高于DE Shaw的519亿美元。据广泛报道,该公司管理着约1,500亿美元的资产。 根据LCH Investments的数据,桥水在2022年实现了62亿美元的净收益,相比之下,Citadel为160亿美元,DE Shaw为82亿美元,Millennium为80亿美元。 2018年,Karniol-Tambour告诉福布斯,她曾计划追随父母的脚步,在17岁时进入普林斯顿大学,在学术界工作。她在接受《福布斯》(Forbes)采访时表示:“我对(投资领域的)人的刻板印象是做宣传。“我想我会像我父母一样申请成为一名教授。” 她在普林斯顿大学的高级论文导师、诺贝尔行为经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)把她介绍给了金钱世界。她于2006年加入Bridgewater,担任固定收益团队的投资助理。 她在接受《福布斯》采访时表示:“我喜欢这样一个事实:如果你有一个好想法,你就可以通过市场来验证它。”
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金融界
2023-02-03
桥水达里奥:现金不再是垃圾 它比股票和债券更有吸引力
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创始人雷·达里奥不再认为“现金是垃圾”。事实上,恰恰相反。 这位著名的对冲基金经理在周四接受采访时表示,在过去一年里,现金相对于股票和债券都变得“相当有吸引力”。 Dalio说,虽然债券可能为投资者提供更高的收益率,但美国、欧洲和日本公共部门债务膨胀,实际收益率为负,使得债券的吸引力下降。 与去年5月相比,这是一个显著的转变。达里奥表示,随着2022年市场崩盘的到来,现金仍然是“垃圾”,但股票“更垃圾”。去年10月,Dalio在推特上表示,他已经改变了对现金的看法,现在认为它“大约是中性的”。 Dalio与“现金是垃圾”这句话密切相关,至少可以追溯到2019年,他在几次采访中使用过这句话。当时,极低的利率支撑着股票和债券的估值。 在接受有线电视新闻采访时,戴利奥对比特币提出了一些批评,比特币和股市一样,自今年年初以来一直在反弹。他说:“我认为,你将会看到你从未见过的、有吸引力的、可行的硬币的发展……(但)我不认为比特币是它。” 这位亿万富翁最近退出了
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的日常管理。以管理的资产规模计算,这家开创性的对冲基金已被他打造成全球最大的对冲基金。 桥水周四宣布,该公司已提拔凯伦•卡尼尔-坦布尔(Karen Karniol-Tambour)担任联合首席投资官,与鲍勃•普林斯(Bob Prince)和格雷格•詹森(Greg Jensen)共同担任首席投资官。
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金融界
2023-02-03
消息称
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在华资产扩大一倍,“强烈看好”短期债券
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0亿元以上的对冲基金平均亏损7.2%。
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表示,2022 年的宏观经济环境对股市来说尤其艰难。”全天候”策略,作为一个平衡的投资组合,有助于控制回报下滑。 桥水于 2018 年 10 月推出了首只在岸中国基金,并于 2019 年升级模式,增加了主动管理模式。三年后,其在华管理资产规模超过 100 亿人民币,一举超过元盛资产管理(Winton Group)和英仕曼(Man Group),成为中国最大的外资对冲基金公司。
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芷莹
2023-01-19
“利率之神”惊人预言:美联储将于2023年夏天重启QE “大国冲突”将决定这个十年的格局
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,与“战争金融”相反。 然后,他引用了
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的一份报告称,“未来几个月私营部门需要吸收的政府债务数量比世界大战(当时央行为债券设计了安全风险溢价)和全球金融危机以外的任何时候都要多。” (资料来源:桥水) 作者解释说,虽然“有2万亿美元的隔夜逆回购工具来吸收即将到来的美国国债”,但会出现买家短缺的情况。他认为,相对于隔夜指数互换的RV基金而言,美国国债必须大幅贬值,而银行不太可能购买资产净值不足的债券,鉴于其储备下降,它们更倾向于利用融资市场。 根据Pozsar的说法,外汇对冲的买家也不太可能成为买家,因为“他们被高估了”,再加上去年的地缘政治事件“从根本上重新塑造了全球资金流动,降低了大型外汇储备经理对美国国债的兴趣”。 “我的感觉是,这是一种'将死之局'(checkmate-like situation):美联储不会转向,最终利率可能不得不继续走高(见这里),这对风险资产(抛售,然后买入美国国债)或美国国债都不是好兆头,”Pozsar说,并补充说,“寒冷地区的热战和炎热地区的冷战需要'战争融资',而不是量化紧缩(QT)。” 解决美国国债需求下降的办法是:以控制收益率曲线为“幌子”的量化宽松,Pozsar认为其“将在2023年底到来”。但是,“与低利率和风险资产看跌背景下的量化宽松不同,即将到来的量化宽松将是在国债市场失灵的背景下进行的。” “即将实施的量化宽松将旨在监管高水平利率下的互换利差,而不是压低收益率以膨胀风险资产。下一轮量化宽松的目标是在高通胀、地缘政治紧张局势加剧以及西方与全球东方和南方之间丑陋的金融分裂的情况下让“车轮保持在马车上”,Pozsar补充道。 配置20%的大宗商品 Pozsar在结束他的“战争”报道时,加倍重申“大国冲突”将决定这个十年的宏观和投资格局,因此,投资者应该在规划他们的投资组合时考虑到这一点。 “大国冲突不是一个‘笑话’。这是非常真实的。”“在西方,我们倾向于不认为未来十年将是一场‘斗争’,但我们应该这样做。” 对Pozsar来说,这意味着证券投资中通常的60/40方法不再适用了。相反,他建议投资20/40/20/20——现金、股票、债券和大宗商品。 对于后者,他补充说,投资应该包括三种类型:黄金(金条)、黑金(油)和白金(电动汽车用锂)。铜和钴等其他商品也应该被纳入其中。 (来源:推特) 美元方面,虽然它不会在一夜之间被淘汰,但“金砖国家+央行的去美元化和数字化将降低美元的主导地位和对美国国债的需求。” Pozsar补充说:“美元的强弱应该放在货币的四种价格的背景下考虑:美元相对于其他发达国家货币将保持‘外汇’强势,但相对于大宗商品的‘价格水平’将变得弱势(即完全贬值),而相对于大多数金砖国家货币将变得‘外汇’弱势。” 所有这些“都将保证在这十年中所有四种货币价格都有很大的波动”,进一步支持了量化宽松的论点。
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夏洛特
2023-01-11
消息称桥水中国管理资产突破200亿元 去年增长一倍
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迎程度。 总部位于美国康涅狄格州的
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于2018年推出首只在岸中国基金,三年后其在华管理资产规模突破100亿元人民币,一举超过温顿集团和英仕曼集团,成为中国最大的外资对冲基金公司。去年的强劲增长进一步巩固了其领导地位。 桥水的业务繁荣对在华的全球基金管理公司来说是罕见的,很多基金管理公司都难以在竞争激烈的10万亿美元资产管理市场中实现增长。 基金咨询公司Z-Ben Advisors董事总经理彼得•亚历山大(Peter Alexander)表示:“桥水表明,在中国建立规模较大的业务是非常有可能的。”他补充称,桥水的增长打破了外资基金无法在中国本土竞争的神话。 他说:“有关中国竞争太激烈或外国企业面临某些增长障碍的言论根本不真实。” 上海市政府的数据显示,截至去年11月初,桥水在中国的在岸基金规模增至人民币190亿元左右。 两名消息人士称,去年12月,该公司通过招商银行发行了一系列支线基金,募资27亿元。 桥水拒绝置评。两位知情人士不愿透露姓名,因为他们没有被授权接受采访。
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金融界
2023-01-10
消息称桥水中国管理资产突破200亿元 “全天候”战略奏效
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的信息和政府数据,全球最大对冲基金——
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在中国管理资产规模在过去一年翻了一倍,达到 200 亿元人民币(29.3 亿美元)以上,这一壮举巩固了其作为中国市场最大外资对冲基金。 消息人士称,桥水中国在去年 12 月通过产品发行筹集了 27 亿元人民币, 进一步凸显了亿万富翁创始人——瑞-达利欧 (Ray Dalio) 及其“全天候”战略在中国的受欢迎程度。
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于 2018 年推出了首只在岸中国基金,并在三年后实现在中国的资产管理规模 (AUM) 超过 100 亿元人民币,一举超越元盛集团,成为中国最大的外资对冲基金公司。 桥水的业务繁荣对在中国的全球基金管理公司来说是罕见的,许多基金管理公司都难以在竞争激烈的10万亿美元资产管理市场中实现增长。 基金咨询公司 Z-Ben Advisors 董事总经理 Peter Alexander 表示:“桥水表明,在中国建立规模化业务的可能性非常大。关于中国竞争过于激烈或外国公司面临某些增长障碍的评论根本是不真实的。” 上海市政府数据显示,截至去年 11 月初,桥水在岸中国基金的规模已增至约 190 亿元人民币。 “全天候”战略 桥水的“全天候”策略是一种多资产投资方法,其结构不受经济状况变化的影响。桥水的第一只中国基金在 2018 年 10 月推出后的四年里,实现了 15.6% 的年化收益率。 相比之下,中国沪深 300 指数的收益率为 3.7%,中国国债的收益率为 5%。 其中一位消息人士称,另一只基金于 2021 年 12 月推出,从成立到 2022 年 12 月的净回报率为 8.4%。而中国股市去年暴跌超过 20%。
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林沐
2023-01-10
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