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“鲍威尔”更难了?!零售销售意外上涨、助推美股走高 经济矛盾信号使降息幅度变得复杂?
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道琼斯工业平均指数上涨 0.6%。 (
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指数30分钟走势图 图源:FX168) Principal Asset Management 的 Seema Shah 表示:“经济活动稳健但劳动力市场疲软的矛盾信号使得这一决定变得复杂。市场预期很少在联邦公开市场委员会会议召开前如此摇摆不定。” 虽然降息 50 个基点并非不可能,但这位首席全球策略师认为,美联储应该采取更谨慎的降息方式,将利率下调 25 个基点。她预计 11 月和 12 月还将再降息 25 个基点。
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Dan1977
09-17 22:24
会员
美联储将大幅降息50基点?市场疯狂“上头”
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基点的押注越来越大。 在此影响下,美股
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指数周一徘徊在历史高点下方,上周创下今年最佳周涨幅;道指周一创下盘中和收盘历史新高。 现货黄金曾涨至2589.24美元,创历史新高。COMEX黄金期货曾涨至2617.40美元,连续第三个交易日创盘中历史新高。 日元连续升值,美元兑日元一度跌破140关口,最低报139.582,目前已经回到140以上。 大幅降息呼声渐高 当地时间周一,前纽联储主席 Bill Dudley发文称,支持降息50基点的逻辑令人信服。他预计美联储将进行50基点的降息。 他指出,美联储双重使命的两个目标——价格稳定和最大限度可持续就业,已经更加接近平衡,这表明货币政策应该是中性的,既不抑制也不促进经济活动。然而,短期利率仍远高于中性水平,这种差距需要尽快纠正。 他认为,从经济数据来看,甚至可以说,就业的下行风险大于通胀的上行风险。当劳动力市场恶化到一定程度时,这一过程往往会自我强化。考虑到失业率上升主要是由劳动力快速增长推动的,这次的门槛可能会更高。但这并不否定存在临界点,劳动力市场要么已经越过临界点,要么正在接近临界点。 与此同时,市场对降息50基点的押注也进一步加大。 市场预计,此次会议降息50基点的概率为67%,降息25基点的概率为33%;年内降息100基点的概率为44.3%,降息75基点的概率为29.8%。 部分华尔街大行也预计会降息50基点。 摩根大通经济学家上周重申,他们预计美联储本周将降息50基点。 NatAlliance国际固收主管Andy Brenner表示:“这将是一场非常艰难的抉择,但我认为美联储应该降息50基点。当然,我认为美联储应该在6月和7月降息。” 他指出,预计周二公布的零售销售数据将疲软,这可能有助于巩固更大幅度降息的理由。 不大幅降息的原因 不过,也有机构认为,美联储不会降息25基点。 贝莱德周一表示,由于经济韧性十足且通胀率仍居高不下,美联储可能不会像市场预期的那样大幅降息。 贝莱德指出:“随着美联储准备开始降息,市场对降息幅度的预期与过去经济衰退时期一样强烈,我们认为这种预期有些过头了。” 贝莱德认为,劳动力老龄化、持续的预算赤字以及地缘政治分裂等影响,应会导致中期内通胀和政策利率维持在较高水平。 贝莱德表示,短期内,对美国国债的前景持低配或看跌态度,目前的收益率反映了大幅降息的预期;维持对美股的增持,因对人工智能的影响持乐观态度。 如果美联储此次未能降息50基点,Dudley认为,可能的原因包括: 首先,短期利率的预期目标比降息速度更重要。预期推动着长期利率,包括抵押贷款利率。考虑到到2025年底大约降息250个基点,本周降息幅度应该不会有太大影响。 其次,美联储希望确保已经战胜了通胀。它以前也曾被愚弄过:今年年初,通胀反弹,迫使央行在更长时间内维持高利率。鲍威尔不想重蹈伯恩斯的覆辙,后者在1970年代没有坚持压低通胀。 第三,尽管美国经济有所放缓,劳动力市场有所减弱,但几乎没有迹象表明它正处于或接近衰退。最后,较小的举措可能会阻止特朗普抱怨美联储正在提振经济以改善哈里斯的选举前景,美联储官员大概更愿意尽可能远离今年的选举政治。
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格隆汇
09-17 10:27
FX168日报:美国会惊现降息75基点呼声!金价逼近2590美元创历史新高 日元触近两年新高
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联储的政策做准备,持续推动股市上涨。
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指数上涨 0.13%,收于5633.09点;道琼斯指数上涨228.30点,涨幅0.55%,收于 41622.08点,创下收盘新高。与此同时,科技股占比较高的纳斯达克综合指数下跌0.52%,至17592.13点。 在美联储做出决定之前,摩根士丹利、高盛集团和摩根大通等公司的策略师都表示,降息幅度对股市的影响不如对美国经济健康状况的影响大。 “除非发生不可抗力事件,否则本周利率将有所下调,”Ritholtz Wealth Management的Callie Cox表示。“一次降息(无论是25个基点还是50个基点)对经济的影响可能微不足道。未来一年左右的降息路径和幅度才是最重要的。” 欧洲股市周一收盘走低,投资者准备迎接美联储和英国央行本周的利率决定。斯托克600指数暂时收跌0.16%,收报515.11点。但各板块和主要交易所表现不一。科技股下跌1.26%,延续美国市场开盘后的跌势,苹果的表现令其承压。 富时100指数收报8278.44点,收涨0.06%;德国DAX指数收报18633.11,收跌0.35%;法国 CAC 40 指数收报7449.44,收跌0.21%;意大利富时MIB指数收报33569.98,无涨跌;IBEX 35指数收报11581,收涨0.35%。 商品市场 受美元走软以及美联储本周将大幅降息的前景支撑,周一黄金价格扩大涨幅至接近历史新高。 现货黄金周一收盘上涨0.14%,报2582.34美元/盎司;金价盘中最高触及2589.68美元/盎司,刷新纪录高位。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,目前市场已经在价格上反映美联储降息50个基点的情形,这就是黄金价格如此之高的原因,假如最终美联储只降息25个基点,黄金价格就会下跌。 本周焦点是周三公布的美联储利率决定。周一,交易员进一步加大对美联储将在本周降息50个基点的押注。 因为黄金不生息,低利率环境能降低投资黄金的机会成本,对其更有利。 北京时间周二20:30,美国人口普查局将公布8月份零售销售数据。经济学家预计,美国8月零售销售月率料下降0.2%,此前7月为上涨1%。 美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称,因其通常对金融市场有较大的影响,因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说,该报告是衡量消费者支出的良好指标,他预测数据会疲软。 瑞银表示,他们正密切关注零售销售和工业生产数据,这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点,而不是25个基点。 白银方面,现货白银周一收盘微涨0.04%,报30.715美元/盎司。 原油方面,美国WTI原油周一收高逾2%。飓风弗朗辛(Hurricane Francine)对美国墨西哥湾原油生产的持续影响抵消了需求担忧,推动油价走高。 WTI原油价格近两周来首次回升至70美元/桶以上,交易员正在等待美联储周三做出降息决定,重点在于降息的幅度。 纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.44美元,涨幅为2.1%,收于70.09美元/桶,为9月3日以来的最高收盘价。 11月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.14美元,涨幅1.6%,收于72.75美元/桶,也是近两周来的最高水平。 飓风弗朗辛袭击过后,墨西哥湾近五分之一的原油产量和28%的天然气产量仍处于停产状态。 分析师称,风暴对墨西哥湾地区的能源生产影响仍未消除,对生产方面的影响大于对炼油的影响,油价短期仍然看涨。 蓝线期货分析师周一在给客户的报告中写道:“本周建议谨慎并有选择性地建仓,因为原油市场的波动性可能会放大。”
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tqttier
09-17 08:49
【美股收评】美联储降息倒计时,板块轮动下道指创新高
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联储的政策做准备,持续推动股市上涨。
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指数上涨 0.13%,收于5633.09点;道琼斯指数上涨228.30点,涨幅0.55%,收于 41622.08点,创下收盘新高。与此同时,科技股占比较高的纳斯达克综合指数下跌0.52%,至17592.13点。 (来源:FX168) (来源:FX168) 降息预期 美联储定于周二和周三召开会议,市场普遍预计美联储将自2022年3月开始加息周期以来首次降息。本周的降息将是一个关键举措,因为许多投资者希望这一决定能够降低企业的借贷成本并提高整体盈利增长。 根据芝加哥商品交易所集团衡量联邦基金期货数据的FedWatch工具,市场目前预计央行降息50个基点的可能性为63%。 在美联储做出决定之前,摩根士丹利、高盛集团和摩根大通等公司的策略师都表示,降息幅度对股市的影响不如对美国经济健康状况的影响大。 “除非发生不可抗力事件,否则本周利率将有所下调,”Ritholtz Wealth Management的Callie Cox表示。“一次降息(无论是25个基点还是50个基点)对经济的影响可能微不足道。未来一年左右的降息路径和幅度才是最重要的。” 降息半个百分点和降息四分之一个百分点之间的区别听起来可能很学术,但其影响却十分深远。降息可以缓解经济压力,但也可能加剧通胀。 摩根士丹利的Michael Wilson和其他策略师认为,美联储降息半个百分点可能是短期内对股市最有利的情况。但前提是美联储能够说服投资者,它不会因为担心经济衰退等因素而被迫降息幅度超过正常水平。 板块轮动 过去两年的大部分时间里,英伟达公司和微软等科技巨头引领股市上涨,投资者被其不断增长的利润和对人工智能的关注所吸引。 Murphy & Sylvest Wealth Management的Paul Nolte表示:“自科技股在7月份达到顶峰以来,
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指数中剩下的‘493 只股票’一直是赢家。科技股似乎已经走到尽头,但随后它们又重新夺回了市场领先地位,这已经是很多次‘失败的开端’了。” 奥本海默资产管理公司的John Stoltzfus表示:“我们仍然看好股市。去年
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指数从低点反弹后开始的广泛轮动已多次扭转了波动性。今年迄今为止经历的回调大多看起来像是
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指数的‘削减’和‘减持’。” Fort Pitt Capital 高级投资分析师Christopher Barto表示,许多投资者都在对过去一年大型科技股的涨势“获利了结”,尤其是半导体股。 然而值得注意的是,摩根士丹利最近的一份主要经纪报告显示,对冲基金又开始购买大型科技股。相反,随着基金削减对房地产、医疗保健和公用事业的投资,防御性板块被净抛售。 债券市场 美联储周三会议召开前,债券市场国债收益率有所下降。 10年期美国国债收益率从上周五尾盘的3.66%跌至3.62%。 两年期美国国债收益率与美联储预期更为接近,从3.59%降至3.56%。 摩根士丹利财富管理公司的Lisa Shalett表示,随着投资者为美联储降息周期的开始做准备,股票和债券的定价似乎都比较激进,但对未来的走势却有不同的看法。 焦点个股 苹果公司下跌2.78%,领跌大型科技股,因一位备受关注的分析师警告称,iPhone 16 Pro的需求低于预期。 英伟达下跌1.95%。它是市场上最具影响力的股票之一,因为它是市值最大的股票之一。 甲骨文上涨5.12%,领涨市场。这家软件公司延续了上周好于预期的盈利报告带来的强劲势头。Melius Research将甲骨文公司的评级从持有上调至买入,理由是该公司预计该公司的订单积压量将增加,并且有望在人工智能领域继续取得成功,云计算收入也将加速增长。 英特尔上涨6.36%,知情人士透露,在与美国官员达成具有约束力的协议后,英特尔公司正式有资格获得高达35亿美元的联邦拨款,用于为五角大楼制造半导体。 总部位于匹兹堡的美国铝业公司上涨3.73%,该公司将获得沙特阿拉伯矿业公司11亿美元的现金和股票,该交易涉及这家公司出售其在沙特阿拉伯北部两家金属工厂的股份。 Carl Icahn旗下的Icahn Enterprises股价上涨14.54%,此前该公司表示,一名美国法官驳回了针对该公司的一项集体诉讼,该诉讼基于一家研究公司的指控,该公司寻找公司财务违规行为并试图在股价下跌时获利。 化肥生产商Mosaic股价下跌3.64%,此前该公司表示,矿场电气设备故障和飓风弗朗辛将导致本季度钾肥和磷酸盐产量减少。
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Sissi
09-17 05:15
花旗:特朗普和哈里斯的政纲均对股市不利
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。高盛集团策略师估计,美国大选可能会对
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指数成分股公司的盈利产生重大影响。特朗普的减税计划将提升盈利,而哈里斯的加税政策则可能降低盈利。 此外,法国巴黎银行的策略师估计,如果美国对全球商品征收10%的进口关税,或对中国商品征收60%的进口关税,标准普尔500指数可能会受到9%至12%的冲击,具体影响取决于各国央行的政策调整。 由于当时华盛顿特区正处于非工作时间,双方竞选团队均未立即回应彭博社的置评请求。 花旗表示,整体来看,投资者当前更关注软着陆的预期、美联储的行动以及人工智能的推动因素对股市的影响,而非即将到来的11月5日大选。Chronert补充道:“选举结果及其影响预计将是渐进性的。”
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Sissi
09-17 02:31
美联储决策前股市强劲反弹:科技股领涨带动市场回升,投资者关注货币政策影响和消费者数据前景
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)本周上涨约6%,创下了今年最佳表现。
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指数(^GSPC)也上涨了4%,两大指数连续第五天录得上涨。道琼斯工业平均指数(^DJI)本周上涨约3%。 美联储决策 投资者对美联储是否会在周三的政策会议上决定将利率下调25个基点或50个基点存在分歧。不论最终决定如何,这将是自2020年初以来美联储首次降息。 前纽约联储主席比尔·达德利(Bill Dudley)表示,有“强有力的理由”进行更深幅度的降息,以帮助经济“软着陆”。此外,《金融时报》和《华尔街日报》的报道也暗示,决策者在做出决定时遇到困难,这进一步加剧了市场对大幅降息的预期。 除了美联储决策,投资者还将关注消费者健康数据,包括8月份的零售销售数据。由于抵押贷款利率降至自2023年2月以来的最低水平,房地产市场也成为关注焦点。 消费者数据 周二的零售销售数据将受到密切关注,投资者等待7月份销售反弹是否能持续。预计8月份零售销售将下降0.2%,这将比7月份1%的销售增长有所放缓。除去汽车和汽油的销售,预计将增长0.3%。 Oxford Economics的Nancy Vanden Houten表示:“汽车销售的下降将影响8月份的零售销售数据,但我们预计核心销售和控制组销售将小幅增长,这将保持实际消费的稳步上升。” 她补充道:“目前没有迹象表明就业市场的疲软会导致消费者支出的增长放缓。” 每周日程 周一:经济数据:帝国制造业指数,9月(预期-3.7,前值-4.7);财报:无显著财报 周二:经济数据:8月零售销售月比(预期-0.2%,前值+1%);剔除汽车和汽油的零售销售(预期+0.3%,前值+0.4%);8月工业生产月比(预期+0.2%,前值-0.6%);制造业生产(预期0.0%,前值-0.3%);9月NAHB住房市场指数(预期41,前值39);财报:Ferguson Enterprises(FERG) 周三:经济数据:美联储货币政策决策(预计利率下调至5.0%-5.25%);MBA抵押贷款申请,至9月13日(前值+1.4%);8月建筑许可月比(预期+1.1%,前值-3.3%);8月新屋开工月比(预期+5.8%,前值-6.8%);财报:General Mills(GIS),Steelcase(SCS) 周四:经济数据:初请失业救济人数,至9月14日(前值23万);续请失业救济人数,至9月7日(前值185万);8月现有住宅销售月比(预期-1.3%,前值+1.3%);财报:FedEx(FDX),Lennar(LEN),Darden Restaurants(DRI),FactSet Research(FDS),Cracker Barrel(CBRL),Endava(DAVA),MillerKnoll(MLKN) 周五:经济数据:无显著经济数据发布;财报:Tamboran Resources Corporation(TBN) 编辑总结 美股在美联储即将公布货币政策决策前表现强劲,尤其是科技股带动了市场的上涨。投资者对美联储是否会大幅降息存在分歧,这将影响未来的市场动向。除了美联储的决策,消费者数据和房地产市场也将成为关注焦点。总体来看,市场将密切关注美联储主席鲍威尔的讲话,以及经济数据对未来政策的指引。 名词解释 美联储(Federal Reserve):美国的中央银行系统,负责制定货币政策和监管金融系统。 基点(Basis Point):利率变化的最小单位,1个基点等于0.01%。 核心通胀(Core Inflation):剔除食品和能源价格的通货膨胀率,用于更准确地衡量基础价格变化。 2024年相关大事件 2024年9月:预计美联储将在本周三做出货币政策决策,市场对降息幅度的预期存在分歧。 2024年8月:零售销售数据显示,7月份零售销售出现强劲反弹,8月份的数据将检验这一趋势是否能够持续。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-17 00:10
大型科技股下跌,为何
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还能挺住,因为其他 493 家公司正在迎头赶上
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股已从夏季抛售中恢复了大部分损失。虽然
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指数此前也曾反弹,但这次不同之处在于,不再是科技巨头引领市场,而是其他公司开始崭露头角。 过去两年中,像英伟达公司和微软公司这样的科技巨头,一直主导着股市涨势,投资者被丰厚的利润和人工智能领域的前景所吸引。然而,现在市场正转向房地产、公用事业和消费品等行业,原因是对经济增长乏力的担忧,以及美联储最早将在本周三开始降息的预期。 自7月16日
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指数达到峰值以来,所谓的“七大科技巨头”——英伟达、微软、苹果公司、Alphabet(谷歌母公司)、亚马逊公司、Meta Platforms公司和特斯拉公司普遍下滑,彭博七大科技股指数下跌了5.3%。 而在此期间,尽管由于
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指数中这些快速增长的科技巨头权重较大,整体股指仅下跌不到1%,但通常表现平稳的行业,如房地产和公用事业,表现却领先,上涨了11%。 彭博情报的股票策略师迈克尔·卡斯珀表示:“投资者喜欢关注那些从盈利下降转为盈利增长的公司。这正引导他们远离科技股,转向之前被抛弃的其他493只股票。” 市场轮动得益于对货币政策放松的预期。但这也是对市场其他板块利润前景改善的认可,因为科技巨头的大规模支出引发了对这些公司利润率的担忧。 然而,这是否只是短暂的现象还是一种长期趋势,可能取决于经济的发展轨迹。本周美联储的决策将提供重要线索,投资者们对央行会降息25个基点还是50个基点意见不一。 “我们不认为经济将进入衰退,而那些将在经济增长和低利率中获益的周期性股票,将开始引领市场,”Riverfront Investment Group的全球股票首席投资官亚当·格罗斯曼表示,并说他们公司仍然对大型科技股保持最大的超配。 经济恶化将可能使防御性行业受益,但Truist Advisory Services的联席首席投资官基思·勒纳认为,这通常也对科技股有利。 勒纳在接受采访时表示:“如果存在不确定性,我们的观点是,投资者将继续为增长前景支付溢价。如果经济继续放缓,防御性行业将继续表现良好。无论是放缓还是保持一定的稳定,科技股都会表现不错。” 另一个有利于非科技行业的因素是盈利前景的改善。以医疗保健为例:据彭博情报数据,在连续七个季度的利润萎缩后,医疗保健公司的第二季度盈利增长了16%。预计这种扩张将在今年剩余时间持续,到2025年第一季度,利润增长将达到45%。 当然,科技巨头的盈利仍然强劲。只是不再像过去几年那样以快速的速度增长,增长主要由稳定的销售和追求效率导致的行业内数十万人的裁员所推动。 七大科技巨头第二季度的利润增长了36%。这虽然令人印象深刻,但低于前三个季度超过50%的增速。根据彭博的数据,预计未来四个季度的盈利增幅将在17%到20%之间。 上个月科技股抛售的一部分原因,是这些公司的人工智能计算设备支出过高。上个季度,亚马逊、谷歌母公司Alphabet、微软和Meta Platforms的资本支出总和超过了500亿美元。 英伟达是这笔巨额资金的主要受益者,这也引起了投资者对芯片制造商的那些最大客户利润率的担忧,尤其是目前还没有明显的迹象表明这些支出能带来足够的收入增长,来证明这些投资的合理性。 虽然这次下跌使许多科技股的市盈率降低,但仍然偏高。例如,微软的市盈率为未来12个月预计利润的32倍,虽然低于7月的高点35倍,但远高于过去十年的平均25倍。 市场其他领域更便宜的估值可能会继续吸引投资者。不过,这并不意味着科技股不会继续表现良好。波士顿合作伙伴全球市场研究总监迈克尔·穆拉尼表示,“其他493只股票因为价格更便宜,可能会受到一些追捧,但这并不意味着你要连洗澡水一起倒掉,这些公司正在赚得盆满钵满。这与2000年大不相同。” 来源:加美财经
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加美财经
09-17 00:00
中国GDP再遭下调!市场突传美联储降息50个基点,日元大涨、黄金创新高
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为投资者在上周1%的涨幅后锁定利润。
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期货和纳斯达克期货小幅下跌0.1%至0.2%,表明
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指数开盘将趋于平稳。上周,
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指数取得了今年以来最强劲的周表现。 美联储9月17-18日的会议是繁忙一周的亮点,英国央行和日本央行将分别在周四和周五宣布政策决定。 随着交易员为美联储降息做准备,美元走弱,债券价格上涨,但市场对本周降息幅度仍存在分歧。 美元指数跌至八个月以来的最低水平,而美国和日本之间利率差距的缩小推动日元升至自2023年7月以来的最高水平。美国国债收益率也延续了近期的涨势,政策敏感的两年期国债收益率降至自2022年9月以来的最低点。 美联储真要降息50个基点? 美联储即将开始的长期预期中的降息周期是本周的焦点之一,未来36小时的货币政策决定包括巴西、南非、英国和日本的决策。交易员们对美联储本周会降息25个基点还是50个基点的预测几乎成了一场抛硬币的赌局。 期货显示交易员认为美联储降息50个基点的可能性为60%,较一周前的30%显著上升。媒体报道重新点燃了市场对更大幅度降息的预期。 XTB研究总监Kathleen Brooks表示:“无论美联储是降息25个基点还是50个基点,市场反应将取决于两个因素:美联储如何传达降息的消息以及他们选择降息50个基点的理由,以及‘点阵图’所透露的美联储成员对终端利率的预期。” Brooks说:“如果美联储开始降息50个基点,但同时重申这是为了维持经济的软着陆,那么这对股市是积极的。如果美联储看起来是因为某些不确定因素而被迫恐慌性降息,那么预计股市将会抛售。” “很少有时候像现在这样对央行的意图存在如此大的不确定性,”Edmond de Rothschild的分析师在一份报告中写道,“他们在经济疲软的信号和通胀顽固地抗拒回到2%的目标之间左右为难。” 摩根大通全球研究主席Joyce Chang表示,美联储有余地采取更大幅度的行动,现在做得更多可能会传达正确的信号。 摩根士丹利的策略师Mike Wilson则认为,如果劳动力数据进一步恶化,无论美联储首次降息是25个基点还是50个基点,市场都可能呈现“避险”情绪。但如果就业数据好转,到2025年中期连续的25个基点降息可能进一步支撑股票估值。 美国国债收益率大幅下降,两年期国债收益率自9月初以来下降了35个基点。周一,该收益率下降2个基点至3.555%,为两年来的最低水平。 日元击穿140 与此同时,日本央行预计将维持利率不变,上一轮的加息曾撼动全球金融市场。Moody's Analytics的经济研究主任Katrina Ell表示,日本央行的沟通至关重要,以让市场参与者清楚了解其下一步行动及其具体时间。 较低的美国国债收益率推动了日元兑美元的进一步上涨,美元兑日元下跌0.7%,至139.84,创14个月以来的最低点。 日本央行董事会成员暗示,他们渴望看到利率上升,而日圆与其他主要货币息差的收窄刺激日元走高,并导致价值数十亿美元的日元融资套利交易平仓。 “关键在于美联储,以及是大幅降息50个基点,还是较小的25个基点,”北欧联合银行首席分析师Niels Christensen表示,“这就是美元全面走软的原因。” 澳大利亚在线经纪商Pepperstone的研究主管Chris Weston表示,对于希望从美国国债收益率下跌中获利的投资者来说,卖出美元买入日元一直是最清晰的交易。 “虽然投机客在做空并趁此走低,但这一趋势显然是一致的,”他表示。 中国数据令人失望 在亚洲,亚洲的多个公共假期导致股市交易活动低迷。一系列疲弱的中国数据让交易员们猜测中国是否会采取强力的刺激措施来支撑经济。 中国周末发布的经济数据显示,8月的工业产出、消费和投资均低于预期,8月工业产出增速放缓至五个月来的最低点,而零售销售和新房价格进一步疲软。失业率意外升至六个月高点。 高盛和花旗的经济学家下调了中国2024年的经济增长预期至4.7%。 大宗商品方面,黄金在市场等待美联储降息的情况下创下新高,一度触及2589美元。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示:“美联储本周可能降息50个基点的前景,令黄金和美元走势相反。” Waterer说:“黄金的总体形势仍然有利,可能会进一步上涨。如果美元继续下跌,金价可能在年底达到2700美元/盎司。” 另一方面,尽管利比亚出口减少,但由于中国经济问题,油价在经历一个月来的首次周涨幅后趋于稳定。布伦特原油上涨0.5%,至每桶71.97美元,美国原油上涨0.7%,至每桶69.12美元。
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欧罗巴
09-16 18:20
美联储超级周来了!中国坏消息冲击市场,日元暴拉 特朗普第二次遭暗杀
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这或将为周一亚洲市场提供良好的跳板。
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指数距离7月15日的历史高点仅1%的差距,纳斯达克指数上周上涨6%,创下自10月以来最好的一周表现。各类资产的波动性下降,国债市场隐含波动性的“MOVE”指数已降至7月底以来的最低点。 这为全球市场开启了一个极为重要的一周,重点是美联储的利率决定和周三发布的修订经济预测,但这对亚洲市场的影响可能更为重大。 中国数据坏消息 周末公布的中国零售销售、工业产出和房价数据也未能提振市场情绪,这些数据表明北京需要更多的经济刺激措施。 一些容忍风险较高的投资社区,尤其是对冲基金,可能会将当前的中国市场视为一个具有吸引力的投资机会。过去几个月,中国股市下跌了15%,接近六年来的最低水平,通缩阴云笼罩,经济增长前景暗淡,政府似乎无力或不愿实施足够的刺激政策来扭转这一局面。 资本流入正在枯竭,资本外流正在加剧,迫使央行采取更强有力的措施来保护汇率。事实上,最近几周人民币显著走强。 然而,周六公布的数据并未显示出任何广泛而持久的经济复苏迹象。如果说有什么变化,那就是经济复苏的前景似乎比以往更加遥远。 周六公布的官方数据显示,新房价格以九年来最快的速度下跌,工业生产增长放缓至五个月低点,外国直接投资下降了31.5%,零售销售进一步疲软。 与此同时,上周五拜登政府正式敲定了对中国进口商品的高额关税,其中包括对电动车征收100%的关税。北京方面表示将采取“必要措施坚决维护中国企业的利益”。 汇市方面,美元兑日元汇率一度失守140关口,因日元继续领涨。美元/日元今年跌幅最大,因此也有最多的反弹空间。若跌破140.00水平,可能会打开跌向1月低点127.215的通道。 其他本周将召开会议的央行中,所有65位分析师预测英国央行将维持其政策利率在5.0%,尽管市场暗示有31%的机会意外降息。周三的通胀数据将有助于进一步明确可能性。 预计日本央行周五将保持利率不变,但可能为10月的收紧政策奠定基础。南非央行预计本周开始其宽松政策,而挪威的政策制定者预计将按兵不动。
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云涌
09-16 16:29
突发!巴菲特主要副手大撤退
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克希尔股价今年累计涨幅23.8%,跑赢
标
普
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指数、纳斯达克指数。 在伯克希尔股价创新高后的回调之际,公司副董事长、分管保险业务的Ajit Jain突发出手,开启了近40年以来最大幅度的减持。 1 巴菲特主要副手套现1.39亿美元 美国证券交易委员会披露文件显示 ,9月9日Ajit Jain以695417.65美元的价格,卖掉了200股伯克希尔A类股,套现1.39亿美元,折合约9.9亿元人民币。 完成这笔交易后,Ajit Jain自己手里还持有61股伯克希尔A类股,另外他的家族信托也持有55股,非盈利机构Jain基金会还有50股。意味着,Ajit Jain在9月9日卖掉了接近55%的持仓,是其自1986年加入伯克希尔以来的最大抛售。 公开资料显示,Ajit Jain于1986年加入伯克希尔负责该集团的保险业务,2018年被任命为保险公司副主席,被视为是股神巴菲特的左膀右臂、主要副手之一,负责伯克希尔公司的保险业务,担任要职近40年, 巴菲特对他赞不绝口。 值得一提的是,尽管伯克希尔管理着400多家子公司,雇用了将近40万名员工,但其总部的工作人员数量非常有限,有消息称伯克希尔的总部只有25名员工。 2017年巴菲特曾表示,Ajit Jain为伯克希尔赚的钱可能比自己还多,“如果真的有另一个Ajit,你可以用我换他,不要犹豫。交易吧”。 2014年巴菲特公开宣布,阿贝尔和Ajit Jain都会是他的合格接班人,虽然据说最后选择了阿贝尔,但在2018年巴菲特晋升Ajit Jain为保险业务副主席,同时进入董事会。 之后,阿贝尔和Ajit Jain逐步走到伯克希尔年度股东会的台前。 Ajit Jain此次大规模减持为何引发市场轰动? 截至目前,外界尚不清楚Ajit Jain大规模卖出伯克希尔股票的原因是什么,但在这个节点上,对美股情绪来说的确并非积极信号。 近期伯克希尔股价持续上升,市值首次突破1万亿美元大关,成为第八家步入“万亿美元俱乐部”的公司。与此同时,巴菲特也放慢了伯克希尔公司的回购步伐。因此市场猜测,Ajit的减持或许是认为股价已经不便宜。 值得一提的是,巴菲特近几个季度大幅抛售美股以及现金持有量罕见达到天量,一度令市场感到“紧张”。 早在之前,巴菲特大幅度抛售重仓股苹果,再到最近连续卖出另一只重仓股美国银行。更宏观的数据显示,巴菲特已经连续第七个季度净减持股票,其中二季度净减持价值760亿美元的股票。 同时,巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元,再创纪录新高,占公司总资产的24.97%。 市场普遍认为,这几个季度以来,巴菲特这一系列操作似乎是一种防御性举措,正为更大幅度的美股回调做准备。 CFRA Research分析师Cathy Seifert表示:“如果看伯克希尔的整体情况和宏观经济数据,结论是,伯克希尔正在采取防御措施。” 2 港股一些龙头年内悄悄涨了30% 以腾讯为首的港股公司今年以来正在加大回购,龙头公司正悄悄上涨。 周五港股盘中,阿里巴巴一度拉升涨1.74%至84.65港元,股价创2023年9月以来新高。 数据显示,阿里巴巴港股于9月10日正式纳入港股通,当日阿里港股股价升4%,南下资金已连续4日净买入阿里巴巴,共计耗资164.23亿港元。 近4个月,蔡崇信增持了阿里巴巴股票约145万股。据联交所披露,截至8月28日,阿里巴巴联合创始人、主席蔡崇信持有公司股票2.7675亿股,占比约为1.44%。据此前披露,截至5月20日,蔡崇信持有阿里巴巴股票2.7530亿股。 意味着,蔡崇信在这期间增持了145万股阿里巴巴,以期间平均收市价76.23港元计,累积耗资约1.1亿港元。 此外,段永平管理的H&H连续三个季度增持阿里巴巴,今年二季度增持46.15万股,一季度增持88.6万股,二季度末旗下基金持有4.54亿美元的美股阿里。 高瓴旗下HHLR今年二季度也在加仓阿里,二季度末旗下基金持有3.87亿美元的美股阿里。 截至9月13日收盘,阿里巴巴港股年内累涨11.85%;腾讯控股年内涨幅29.15%;美团年内涨幅50.18%;小米集团年内涨幅23.21%。 在市场低迷环境下,港股部分龙头公司上涨,和公司自身回购有一定关系。 今年以来港股市场回购规模大增,年初至今合计回购金额已超2000亿港元。此前2022年、2023年港股的回购金额分别为1313亿港元、1791亿港元。 腾讯控股年内回购金额814亿港元,汇丰控股年内回购金额为300.84亿港元,美团、友邦保险年内回购金额均超200亿港元。快手、小米集团、东岳集团年内回购金额均已超过30亿港元。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 业内人士表示,回购潮多出现在市场底部,当市场处于低位,公司回购股份是为向市场传递公司价值被低估的信号,彰显对公司的信心,有助于提振市场情绪。 3 美国政府净利息支出8430亿美元 同比增长33.8% 要说举债借钱,美国政府确实会玩。 此前美国债务总额突破35万亿美元关口,这一数字在过去几年猛增。从2017年突破20万亿美元到2024年突破35万亿美元,短短7年时间实现接近翻倍的增长。 不过,债务规模大的另一面是利息压力也与日俱增,这一切源于通胀。近几年美联储为压制通胀采取激进的利率政策,令美国政府债务支出不断增加。 上周四的美国财政部报告显示,截至8月的2024财年前11个月,美国联邦政府财政预算赤字近1.9万亿美元,同比增长高达24%。有分析预测,全财年赤字可能创疫情以外年度新高。 其中,巨额增长赤字主要受债务利息成本不断增加的影响,利息成本在美国政府支出中占比较大。 历史数据显示,2023财年,美国政府的财政赤字约1.7万亿美元,全年债务的净利息支出约6590亿美元,约占财政支出高达15%。 截至8月的本财年11个月内,净利息支出8430亿美元,同比增长高达33.8%,在财政支出中约占13.4%。 与此同时,本财年11个月的利息成本达到约1.05万亿美元,首次突破1万亿美元大关,同比暴增30%。 为抗击通胀美联储持续加息,导致美国政府发债成本上升,还债压力持续增加。美国政府8月末偿债利率为3.35%,创出2009年以来新高。 此前美国知名企业家特斯拉CEO马斯克更是直言不讳称,美国政府的高额支出可能导致国家走向破产的边缘。 有分析预测,美国债务利息支出或在2024年底成为政府最大的支出项目(超过社保)增加至1.6万亿美元,同时在2025年4月达到1.7万亿美元。
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格隆汇
09-16 14:32
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