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宁德时代大跌3.09%!易方达基金旗下1只基金持有
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18日至2020年12月3日)、易方达
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证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月29日至2021年11月4日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年4月28日至2021年11月27日)、易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2023年7月22日起任职)、易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2024年1月6日起任职)。2024年5月18日起担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“创业板成长ETF易方达”)的基金经理助理。现任易方达中证港股通消费主题ETF的基金经理助理、易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。 资料显示,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月,董事长为詹余引,总经理为刘晓艳。目前,易方达基金共有11名股东,盈峰集团有限公司持股22.65%、广东粤财信托有限公司持股22.65%、广发证券股份有限公司持股22.65%、广东省广晟控股集团有限公司持股15.10%、广州市广永国有资产经营有限公司持股7.55%、珠海聚莱康投资合伙企业(有限合伙)持股1.76%、珠海祺泰宝投资合伙企业(有限合伙)持股1.62%、珠海聚弘康投资合伙企业(有限合伙)持股1.54%、珠海祺丰宝投资合伙企业(有限合伙)持股1.53%、珠海祺荣宝投资合伙企业(有限合伙)持股1.51%、珠海聚宁康投资合伙企业(有限合伙)持股1.44%。
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金融界
09-13 19:20
【今日市场前瞻】Tenon Medical暴涨1850%!金价再创新高,下一站3000美元?
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至发稿,纳斯达克指数期货涨0.03%,
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期货涨0.17%,道琼斯指数期货涨0.10%。 甲骨文盘前涨超6%,公司提高下财年营收指引;Adobe跌8.7%,公司第三财季业绩好于预期,但第四财季指引欠佳。视觉海洋科技盘前暴涨100%,宣布与ePropulsion建立战略联盟,以实现创新的塑料旋模技术打造的突破性幻影船的动力。Tenon Medical暴涨1850%,公司计划继续进行公开募股,以重新遵守纳斯达克的最低上市要求。 2. 甲骨文股价再创新高!分析师:还能涨25%! 9月12日美股盘后,甲骨文(ORCL.US)上调2026财年营收至660亿美元,高于分析师预计的645亿美元。此外,甲骨文预计2029财年营收将超过1040亿美元,高于分析师此前预计的878亿美元。营业利润率将为45%,每股收益将增长20%。 预期公布后,甲骨文股价盘后大涨7%,再创历史新高。巴克莱银行将甲骨文目标价从172美元上调至202美元,这意味着甲骨文还能上涨25%以上。 3. 日元汇率再创2024年新高!对冲基金押注日元进一步上涨 有迹象表明日本央行有意进一步加息,推动日元兑美元自6月底以来上涨了约13%。美联储降息的可能性以及日元空头头寸的迅速平仓也推动了这一走势。一些对冲基金在期权市场增加看涨日元的押注,因为他们预计日元将延续涨势。 截至发稿,美元兑日元(USD/JPY)跌至140.65,再创年内新低。 4. 美国PPI创2月来新低,金价再创新高或冲向3000美元! 美国通胀水平持续下降,美国8月PPI同比增1.7%,符合预期,为自二月以来最低。市场普遍预期美联储本轮降息周期将会相对温和而缓慢,9月份可能会降息25个基点。 黄金价格昨日快速冲高,并且再次刷新历史新高,今日早盘顺势上探,最高涨到2570美元高位,在美联储打开降息周期的影响,金价可能会继续冲高,向3000美元关口逼近。截至发稿,黄金涨0.41%,报2569.15美元。 5. 高盛:美联储降息后,英镑成最大赢家? 9月12日高盛报告称,随着美联储降息,英镑的表现可能脱颖而出。因为英镑在低波动性、收益率下降和股市上涨的环境中往往表现良好。此外,英国经济相对欧洲其他地区更具韧性,英国央行的降息意愿也较低,这支持了英镑的强势。 截至发稿,英镑兑美元(GBP/USD)涨0.18%,报1.3145。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
09-13 17:39
波场TRON行业周报:经济衰退担忧引发加密市场巨震 ETH DeFi苦尽甘来?
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跌3.84%、德国DAX下跌3.3%;
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下跌4.25%,纳斯达克指数下跌6.25%,道琼斯指数下跌2.93%;亚太市场方面,恒生指数下跌1.97%,印度SENSEX30上涨0.01%,日经225下跌均为5.73%,韩国综合指数下跌5.11%。美股方面,道琼斯指数和
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均创下了2023年3月以来的最大单周跌幅,而纳斯达克指数的跌幅更是创下了2022年1月以来的最大单周跌幅。 (来源:https://cn.investing.com/) 上周五,美国公布8月非农就业数据,公共人数为14.2万人,低于预期的16.5万人,且前值大幅下修。尽管制造业就业人数大幅减少,服务业和政府部门就业有所回暖,但整体新增非农趋势明显放缓,数据质量问题依然存在。 美联储理事沃勒表示,考虑到在通胀方面取得的持续进展,以及劳动力市场降温,现在是时候降低联邦基金利率目标区间了。 加密货币市场继续维持下跌趋势,比特币单周下跌4.24%,以太坊单下跌5.29%。 下周(9月9日-9月13日)重要宏观数据节点包括: 9月11日:美国8月未季调CPI年率,前值2.90%,预期2.60%; 9月12日:美国至9月7日当周首次申请失业金人数、美国8月PPI; 9月13日:美国9月密歇根大学消费者信心指数初值、一年期通胀率预期初值、美国8月进口价格指数。 四.行业数据解析 1.市场整体表现 1.1. 现货BTC+ETH ETF 上周,BTC和ETH现货ETF持续受市场对美国经济衰退担忧的避险情绪影响,跟随美股同步处于资金出逃状态,单周ETF净流出接近80亿美元,创下本年度3月中旬以后的最高纪录。这也一定程度上反映了当前加密市场的周期主导权争夺战中,传统机构已经全面占据主动,换句话说,未来的加密走势将与美股等风险资产走势高度正相关。 而通过图二可以发现,上周进行大量BTC抛售的机构是富达,最晚入局的传统巨头之一,不像灰度,ARK等老牌加密投资机构,富达入手BTC的成本偏高,当前利润偏低,为防止BTC价格跌至其成本价,不得已需抛售仍处于少量盈利的BTC。 但好消息是,随着降息周期的开启,加密市场底部也将逐渐明朗,9月的降息预期已经完全被市场消化,体现在走势中了,而后三个月的降息力度才是决定了市场走向的决定性因素,而从8月的就业市场显著降温给出的信号来看,通胀已然得到持续的遏制,那么降息也就顺理成章。 1.2. 现货BTC vs ETH 价格走势 从价格走势上看,ETH仍然与BTC保持着接近100%的正相关,但从形态上看,ETH价格已然跌破8月初创下的低点,但BTC的价格目前仍高于该底部区间。因此从进入九月的第一周,ETH的抗跌性要明显弱于BTC,且目前以上两资产都有继续探底的概率,因此用户应在本周重点关注二次探底的强度,做好风险管控。 1.3. 恐慌&贪婪指数 过去一周,市场持续处于恐慌情绪,但距离极度恐慌指数还有一段距离,因此可以将当前行情定义为一个深度回调阶段而非“极度恐慌指数”带来的深熊阶段。 2.公链数据 2.1. Layer1 Summary 本周L1公链整体TVL仍然偏弱,但收益与AUSD的上线,Avalanche与Sui成为当周前10唯2的TVL净增长协议,Sui在宣布其上去中心化借贷协议 Scallop 推出两项用户激励计划。其中包括 veSCA 空投活动后,TVL更是涨超10%,侧面证明Sui生态的增长潜力可期。 2.2. Layer 2 Summary L2方面,过去一周TVL下滑超5%,其中Blast在失去其激励收益的优势后逐渐走向颓势,锁仓再度下跌超10%,不过最近Blast 宣布将于 2024 年 10 月 14 日至 12 月 20 日推出为期 10 周的 Mobile Big Bang Bootcamp,将为入选的开发团队提供 25 万美元的资金支持、Blast 基金会的支持以及 100 万 Blast Gold。 而除开ZK Stark系的Starknet外,其余9大L2协议均受市场整体影响TVL平均跌超7%,进一步反映了L2链上活动的低迷。 2.3. RWA Summary 本周MAKER 的RWA TVL严重受挫,这需归咎于其产品升级后的稳定币“中心化”战略,该协议摒弃其护城河的去中心化稳定币转而拥抱监管合规,致使加密用户对其失望,叠加宏观因素导致的债券收益率下行,RWA资产收益便不在具有明显优势,这在即将到来的降息周期将表现得尤为明显。 2.4. Restaking Summary Restaking板块本周TVL下降明显,这归咎于相当数量的ETH以及xETH从头部协议Eigenlayer出逃,但就目前行业内整体DeFi无风险收益率的协议进行对比,并没有可持续且高于Eigenlayer的协议,因此未来资金回流仍是必然趋势。 2.5. Liquidity Restaking Summary 本周LRT板块整体趋向弱势,包括头部ether.fi,puffer等在内的十大协议TVL均遭受不同程度的解质押以及资金出逃现象,但鉴于当前RWA资产收益同样具备下行预期,因此LR板块TVL下降并不明显,在未来以国债为主要收益来源的RWA协议TVL继续下降的同时,LR板块反而会大概率走出反弹趋势。 五. 监管政策 周内全球各国持续稳步推进加密行业监管政策的完善,从立法到执法不断强化监管措施,力求为行业的长远发展提供坚实的法律保障。 卡塔尔: 卡塔尔金融中心(QFC)近日发布了全面的数字资产监管和创建框架。该框架包括代币化流程以及对代币和基础资产的产权、托管安排、转让和交换的法律认可。此外,该框架还规定了对智能合约的法律认可。类似阿联酋的自由经济区,QFC拥有独立于卡塔尔的法律、监管、税收和商业框架,允许外资持有100%股权,并允许利润全额汇回。 日本: 日本金融监管机构正在考虑将加密货币归类为金融资产征税。日本金融厅(FSA)在审查税收改革文件时表示,有必要探讨是否将加密资产视为公众投资标的的金融资产。目前,加密货币利润被视为收入征税,收入超过400万日元(约27.6万美元)的税率高达45%,而股票等证券的资本收益统一税率为20%。这一改革可能会降低部分加密货币投资者的税负。 韩国: 韩国金融监督院(FSS)近日宣布将对虚拟资产服务提供商进行首次检查,这是自7月《虚拟资产用户保护法》实施以来的首次行动。检查重点包括法规遵守情况、用户保护体系、内部控制机制和不公平交易监管等。对于违法行为,FSS表示将严格制裁以维护市场秩序,同时鼓励企业加强自律监管。 来源:金色财经
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金色财经
09-13 13:11
CWG Markets:美联储降息前景增加黄金吸引力,金价攀至纪录高位
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幅0.58%,报41096.77点;
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9月12日(周四)收盘上涨41.63点,涨幅0.75%,报5595.76点; 纳斯达克综合指数9月12日(周四)收盘上涨174.15点,涨幅1.00%,报17569.68点。 贵金属收盘: 尽管最新公布的PPI数据喜忧参半,但初请数据显示就业市场有所降温,现货黄金在美盘前大幅上涨,日内一度大涨近50美元,并一度冲上2560美元,再度刷新历史新高,最终收涨1.88%,报2558.55美元/盎司。现货白银收涨4.17%,报29.85美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在101.50---101.90的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.1110---1.1045的区间下限买入,有效破35个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.3170---1.3085的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8565---0.8505的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在142.95---141.10的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6765---0.6700的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3610---1.3545的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2590.00---2541.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-09-13
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CWG Markets
09-13 12:29
9月13日财经早餐:黄金创历史新高!油价大涨3%
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。 市场行情 美股:道指涨0.58%,
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涨0.75%,纳斯达克涨1%。 欧股:欧洲STOXX 600指数涨0.80%。德国DAX 30指数涨1.03%。法国CAC 40指数涨0.52%。 债市:美国10年期基准国债收益率上涨2.62个基点,报3.6796%。两年期美债收益率涨0.40个基点,报3.6455%。 商品:黄金涨1.88%,报2558.55美元/盎司。WTI原油涨2.48%,报68.42美元/桶;布伦特原油涨1.93%,报71.81美元/桶。 外汇:美元指数跌0.48%,报101.23。美元/日元跌0.39%,欧元/美元涨0.57%。 加密货币:比特币24小时内上涨0.59%,目前报58166.10美元。以太币24小时内下跌0.06%,目前报2361.78美元。 港股:恒指夜市期指收报17294点,升41点,较昨日恒指收市17240点,高水54点,成交13537张。国指夜市期指收报6033点,较昨日国指收市高水15点。 全球公司要闻 Adobe财季指引逊色,盘后一度跌超10% Adobe预计,四季度营收将同比增长8.9%至9.9%,分析师预期增幅约为10.9%。预计的四季度数字媒体净新ARR同比下降3.3%,超预期下滑。财报公布后,Adobe(ADBE)股价盘后跌幅一度超过10%。 甲骨文提高下财年营收指引,盘后一度涨近7% 甲骨文预计2026财年的公司营收将至少达到660亿美元,超出分析师目前预计的均值645亿美元。此外预计三年后公司的年收入将突破千亿大关。消息公布后,甲骨文(ORCL)股价盘后涨幅一度接近7%。 巴菲特副手Ajit Jain抛售过半伯克希尔股票 伯克希尔哈撒韦的保险业务副主席Ajit Jain出售价值1.39亿美元的伯克希尔A类股票,减持幅度过半。Ajit的本次抛售,正值伯克希尔最近股票回购活动大幅放缓之际。周四伯克希尔(BRK.A)跌0.69%。 富国银行盘中跳水超6%,因金融犯罪风控缺陷被限制开展新业务 美国货币监理署(OCC)称,发现富国银行在金融犯罪风险管理和反洗钱的内部管控方面存在缺陷,今后该行若要在有洗钱中高风险领域开展新业务,必须先得到OCC许可。富国银行(WFC)日内跌幅超过6.5%,最终收跌4%。 黄仁勋、Altman等美国AI大佬齐聚白宫,与拜登团队讨论AI基建布局 英伟达、OpenAI、Anthropic、微软、谷歌以及多家美国能源和公用事业公司高管周四在白宫举行会议,讨论美国人工智能能源基础设施的未来。周四英伟达(NVDA)涨1.92%,报119.14美元。 今日要闻前瞻 美国9月密歇根大学消费者信心和通胀预期。 俄罗斯央行公布利率决议。 原文链接
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投资慧眼
09-13 09:29
纳斯达克龙头效应瓦解?
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门黑”,三大指数重挫,其中纳指、道指、
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均创下8月5日以来最大单日跌幅。其中,某市场关注度较高的芯片巨头暴跌超9%,市值蒸发约合2万亿元人民币,是美股史上个股最大单日市值跌幅。 美股遭遇“黑色星期二”背后原因可能包括: (1)经济数据不佳,衰退恐慌再起:9月3日晚美国供应管理协会公布数据显示,美国8月ISM制造业PMI为47.2,不及市场预期的47.5,美国8月制造业活动连续5个月萎缩,加重投资者对美国经济担忧。 (2)日元套息交易预期再起:日元作为全球市场上的低利率货币,全球投资者借入日元、投资美股的套息交易规模较大,而如果日元加息,就会使套息交易面临亏损风险,会导致投资者卖美股、偿还日元借款。早在8月初,日本央行超预期加息就曾导致全球股票市场遭遇“黑色星期一”。9月3日,日本央行称如果日本经济和物价表现符合央行预期,日本央行将继续加息。 (3)AI巨头三季度营收指引不及预期:美股在美联储加息周期中的“逆天”行情很大程度上取决于AI巨头持续超出市场预期的业绩成长能力,而其中的最大“赢家”8月29日发布财报显示,虽然二季度营收稳稳超出市场预期,但三季度营收指引同比增速近六个季度以来首次低于三位数,引发了市场对于AI巨头未来是否能够保持充足业绩增速的担忧。 除这些短期原因以外,中长期视角下,美联储9月17日-9月18日的议息会议上降息的可能性已经较大。在这一背景下,美股市场的资金“抱团”超大市值龙头股以对抗降息不确定性风险的现象有望解除,美股“龙头效应”或面临瓦解。 图:2024年上半年美股科技龙头抱团行情 (信息来源:国信证券) 在2024年的前两个季度,美国
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中,“科技七巨头”占比达到了31%,触及2000年以来的最高水平,也贡献了
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65%的涨幅,体现了市场集中度上行时权重股对指数的拉动作用。但物极必反,伴随交易逻辑的不断切换,资金对权重股的押注或逐渐减弱。 反观A股市场,当前时点市场集中度处于低位区域,伴随我国经济从高增速阶段向高质量发展阶段切换,龙头股有望凭借其市场地位增强“话语权”,市场集中度有望逐步提升。 图:全球股票市场集中度对比 (信息来源:国信证券) 横向对比看,A股市场龙头集中度有上升空间。全球市场来看,我国股市集中度在全球主要国家股市中排名靠后,截至2023年底,我国前十大股票市值占比仅为15.9%,而美国股市前十大占比为27%,明晟全球市场前十大占比为19%。 图:A股市场集中度历史变化 (信息来源:国信证券) 纵向比较看,A股市场的龙头集中度处于历史较低位置,反弹空间大。截至2023年底,万得全部A股口径显示A股市场中的前十大、前三大和市值“一哥”的市值占比均处于历史较低位置,但已有底部反转趋势。 整体而言,物极必反,当前时点,美股“龙头效应”或将瓦解,A股“龙头效应”如日初升。 今日指数:A50ETF基金(159592)跟踪中证A50指数,布局各行业超大市值龙头股和绩优大白马,通过行业中性化超配“新质生产力”行业,一键布局A股核心资产。指数编制方案纳入ESG和互联互通筛选,便利9月美联储降息落地后外资回流配置。 相关产品:A50ETF基金(159592) 风险提示 尊敬的投资者:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示: 一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。 二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。 三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 四、特殊类型产品风险揭示:请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险,并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。
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金融界
09-13 09:12
股市“恐慌指数”告诉了我们什么
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体上常被如此解读。实际上,它是通过衡量
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(SPX)期权来预测未来30天市场波动率。一个常被忽视的因素是标普500成分股之间的相关性。高相关性会导致指数波动率上升,反之亦然。 我们用一个简化的例子来说明这一点。假设有一个由两只股票等权重组成的指数。如果两只股票完美相关,且都上涨10%,则该指数也会上涨10%。但如果两只股票呈反向相关,一只上涨10%,另一只下跌10%,那么指数将保持不变。 在这两种情况下,股票的日波动率都是10%——要记住,波动率衡量的是股价上下波动的程度——但由于股票之间的相关性不同,指数的波动率差别巨大。 当然,当我们讨论一个包含500只股票的指数时,权重和波动率各异,计算就变得复杂得多。幸运的是,芝加哥期权交易所提供了一系列相关性指数,用于量化SPX和单只股票隐含波动率之间的差异。由于相关性会随时间变化——例如,短期相关性较弱的股票可能在长期内关系更紧密——交易所提供了不同时间段的相关性指标。我发现芝加哥期权交易所的1个月隐含相关性指数(COR1M)与VIX进行比较时非常有用,因为两者使用的时间框架非常相似。 一个经验法则是,市场下跌时相关性增加,而在稳定上涨时则会减少。考虑到今年大部分时间里,最大的科技股(即“七巨头”)主导了市场表现,而标普500的大多数成分股表现落后,这并不奇怪,COR1M在2024年大部分时间都徘徊在历史低位。事实上,历史最低点出现在7月12日。VIX也在接近疫情后的低点,7天后达到10.62的绝对低点。 然而,当时发生了一些有趣的现象,也许是一个“信号”。6月到7月初,COR1M大幅下滑,而VIX虽然处于低位,却相对保持稳定。由于VIX可以作为机构投资者短期保护需求的替代指标,VIX未像COR1M那样继续下滑,显示出市场存在某种谨慎情绪。标普500在7月16日见顶,尽管最初的下跌幅度较小。 8月份,形势急剧变化。对冲基金通过借入低收益的日元来购买表现更好的资产(如科技股)的“套利交易”惨烈崩盘,导致了一次广泛但短暂的抛售。VIX大幅飙升,相关性也随之上升。当VIX达到65时,COR1M触及76.91的高位。然而,尽管股票已基本回升,COR1M只回到了20中段。主导板块的轮动压低了相关性,这也解释了为什么VIX仍处于高位,而未回到年初的中段水平。 可以肯定的是,投资者也意识到未来几周波动性可能加剧——这段时间包括美联储会议和即将到来的难以预测的大选。VIX的上涨就像雨云出现时雨伞价格的上涨,而相关性可以看作气压计。
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金融界
09-13 08:32
盈利预期与美联储政策“脱节”,股市面临双重压力
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投资者对盈利增长却相当乐观。分析师预测
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的利润将在2025年增长超过15%,高于今年初12.8%的预期增速,也高于2024年预计的10.7%的增长率。 Mazzola认为,同时预期如此强劲的盈利增长和同期间多达八次降息是“徒劳的”。毕竟,美联储之所以降息,是因为失业率开始上升,预计还会继续攀升,同时通胀正在放缓。如果消费者因劳动力市场放缓而感受到压力,他们的消费可能会减少,从而影响企业利润。 Natixis Investment Managers Solutions的首席投资策略师Jack Janasiewicz也表示,强劲的盈利预期与近期的通胀下降趋势存在“脱节”。 最终,如果未来的数据继续显示美国经济疲软,华尔街分析师将不得不下调2025年的盈利预期。 问题是,何时会发生这种调整?Mazzola认为,分析师可能会在10月公司发布第三季度财报后开始削减预期。然而,现在就有理由降低预期。例如,高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)的高管已经暗示,金融状况正在恶化,特别是在交易收入和净利息收入方面。而消费贷款巨头Ally Financial的首席财务官也警告说,“信贷挑战加剧”,借款人因“高通胀”和“最近就业形势恶化”而苦苦挣扎。 一些知名零售商,如Walgreens和塔吉特(TGT.N),最近也宣布降价以缓解长期通胀压力,这可能促使公司下调盈利预期,并迅速改变华尔街的乐观前景。 股市也可能因此受到冲击,特别是考虑到当前市场估值不低。
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以2025年预期盈利的20倍市盈率交易,略高于历史平均水平。因此,即使在最近的市场波动之后,投资者对明年盈利的预期可能依然过于乐观。 另一个可能的变数是,Regan Capital的首席投资官Skyler Weinand认为,美联储明年可能不会像市场预期的那样频繁降息。只有在失业率远高于5%或出现重大经济或市场危机时,美联储才会在2025年每次会议上降息。他预计美联储可能只会降息五到六次。 总的来说,盈利或利率预期存在问题,而这种错位尚未反映在股价中。
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金融界
09-13 08:32
金价创历史新高,美股四连阳!美股科技股领跑,油价暴涨,欧元区降息来袭
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美股三大指数均收涨,其中纳斯达克指数和
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连续第四个交易日上涨。截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨0.58%,报收于41096.77点;纳斯达克综合指数上涨1.00%,报收于17569.68点;标准普尔500指数上涨0.75%,报收于5595.76点。当前
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距离历史高点仅差1.3%。 科技股持续引领市场上涨,特别是OpenAI发布了新的“草莓”大模型——OpenAI o1预览模型,这一消息刺激了市场对于科技板块的信心。英伟达继续走高,延续了其CEO黄仁勋关于人工智能芯片需求巨大的言论所带来的涨势。此外,微软、亚马逊、Meta、谷歌-A等科技巨头股价也有不同程度的上涨。 黄金价格创历史新高,市场看涨情绪浓厚 与美股市场的强劲表现相呼应,黄金价格也在昨夜今晨创下历史新高。现货黄金持续走高,盘中刷新历史新高至2560.12美元/盎司,收盘时报2558.485美元/盎司,涨幅达1.88%。COMEX黄金期货同样表现强劲,涨幅达1.85%,报2587.2美元/盎司。 市场分析认为,黄金大涨的背后主要受到美国降息预期的影响。由于美国经济数据表明经济放缓,市场普遍预期美联储将在下周降息,这进一步提振了黄金的避险需求。此外,欧洲央行的降息决定以及初请失业金人数的增加也为金价上涨提供了支撑。 美元指数在昨日回吐了日内全部涨幅。这主要是因为市场对美联储降息的预期增强,以及美国经济数据的喜忧参半。一方面,美国8月PPI数据略高于预期,但整体趋势仍显示通胀正在减缓;另一方面,初请失业金人数的增加则表明就业市场有所降温。这些因素共同推动了市场对美联储降息的预期,进而对美元指数构成压力。而黄金作为避险资产,则在这种环境下受到了投资者的追捧。 国际油价暴涨 由于飓风“弗朗辛”(Hurricane Francine)对墨西哥湾石油生产造成干扰,纽约商品交易所10月交割的轻质原油期货价格攀升1.66美元,涨幅达2.5%,最终报收于每桶68.97美元。同日,11月交割的伦敦布伦特原油期货价格也上涨了1.36美元,收于每桶71.97美元,涨幅为1.93%。在此之前的一个交易日,即周三,受飓风可能影响原油供应的预期推动,WTI原油期货收盘时上涨超过2%。 根据Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow提供的数据,在美国中部时间周三下午1点前,墨西哥湾的日均原油生产能力已减少了大约67.5万桶。他预计,到周四,这一数字可能会增长到超过100万桶。 市场普遍担忧飓风“弗朗辛”会导致美国的能源供应中断,因为它正在逼近美国海岸并向内陆移动。美国国家飓风中心指出,这场风暴从墨西哥湾开始,并促使地方当局宣布路易斯安那州和密西西比州进入紧急状态。风暴的严重性使得油价走高,美国的石油和天然气生产面临潜在的中断风险。 美国安全与环境执法局报告称,受飓风影响,墨西哥湾地区大约38.56%的原油生产以及48.77%的天然气生产已暂停。然而,美国需求下降的消息在一定程度上抑制了油价的进一步上涨。 新加坡Phillip Nova公司的高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示:“该地区的石油产量占全美石油总产量的大约15%,任何生产中断都有可能在短期内引发供应紧张。” 欧元区降息进一步推动市场波动 在欧洲市场,欧洲央行于昨日宣布再次降息25个基点,下调存款机制利率至3.5%,再融资利率和边际贷款利率也分别下调60个基点。这是欧洲央行自去年10月停止加息以来第二次降息,显示出欧元区对经济增长放缓的担忧以及对通胀压力的缓解。 欧洲央行的降息决定不仅影响了欧元汇率,也进一步推动了全球市场的波动。市场分析认为,欧洲央行的降息举措有助于提升全球经济复苏的预期,但同时也可能加剧市场的不确定性。 波动与机遇并存 当前的金融市场显示出多方面的动态。美股市场的科技股领涨,反映了投资者对于科技行业的持续看好。而黄金价格的上涨则与全球货币政策的宽松预期密切相关。欧元区的降息决定进一步强化了市场对于全球央行可能采取更多宽松措施的预期,这不仅对黄金市场产生了直接影响,也可能对其他资产类别产生连锁反应。 投资者在当前的市场环境下需要密切关注全球央行的政策动向,以及经济数据的变化,以便更好地把握投资机会和控制风险。同时,对于黄金和其他避险资产的配置,也应根据个人的风险承受能力和投资策略进行合理调整。
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金融界
09-13 08:02
音频 | 格隆汇9.13盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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国际要闻: 1、纳指、
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连涨四日,华纳兄弟探索涨超10%; 2、现货黄金、COMEX黄金期货均刷新历史高位,WTI原油涨超2.4%; 3、美国8月PPI同比+1.7%、环比+0.2%; 4、美国上周初请失业金人数为23万 符合预期; 5、美国财政部宣布拟定规则 将影响100家大型美国公司; 6、IMF:美联储“即将”启动宽松周期; 7、欧洲央行将三大利率非对称下调 将存款利率下调至3.5%; 8、美国货币市场资产继续创历史新高; 9、IEA:石油需求增速降至疫情以来最低; 10、韩国计划明年3月全面解除沽空禁令; 11、Temu超越eBay成全球第二大电商平台; 12、印度股指续创历史新高; 13、对冲基金Point72计划首次向投资者返还数十亿美元 避免资产过于膨胀; 14、普京:西方直接介入俄乌冲突意味着与俄开战,俄将作出适当决定; 15、OpenAI发布OpenAI o1系列模型的预览版本,拥有推理能力; 大中华区要闻: 1、消息称中国最快本月下调存量房贷利率; 2、证监会主席吴清:进一步全面深化资本市场改革 多措并举活跃并购重组市场; 3、国务院关税税则委员会:给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇; 4、商务部部长将访问欧洲 就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商; 5、玉渊谭天:电动汽车谈判,中国核心利益绝不让步; 6、8月地方债发行提速 单月发行量创年内新高; 7、全球人形机器人约38%供应链企业在中国; 8、《黑神话:悟空》Steam销量达1890万份 总收入近65亿; 9、乘联会:8月皮卡市场销售3.9万辆 同比降1.2%; 10、海南橡胶:台风“摩羯”致橡胶种植园报废23万亩; 11、今日A股中草香料上市,无线传媒、合合信息申购; 12、南下资金连续3日净买入阿里巴巴,共计151亿港元; 13、公告精选︱洁美科技:拟11.99亿元投建江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目;蓝海华腾:控股股东邱文渊及其一致行动人拟合计减持不超过343万股股份; 14、公告精选(港股)︱中煤能源(01898.HK)8月商品煤销量2392万吨 同比减少1.4%; 15、A股避雷针︱蓝海华腾:控股股东邱文渊及其一致行动人拟合计减持不超过343万股股份;广安爱众:董事张久龙被留置。
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格隆汇
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