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美联储下周降息50个基点,资本市场会“大地震”吗?
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也一直强劲。 他说,最近的市场抛售导致
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创下2023 年 3 月以来最糟糕的一周,这是基于上个月的“巨额利润”。8 月,尽管开局波动较大,但所有主要指数均上涨,而 9 月传统上是交易较弱的时期。 ABP Invest 创始人兼首席投资官 Thanos Papasavvas 也承认,人们对潜在经济衰退的“担忧有所加剧”。 该研究公司最近将美国经济衰退的可能性从 6 月份的“温和”25% 调整为“相对可控”的 30%。不过,Papasavvas 表示,经济的基本组成部分——制造业和失业率——“仍然具有韧性”。 Papasavvas 周一对 CNBC 表示:“我们并不特别担心美国经济陷入衰退。” 这些观点与其他市场观察人士的观点形成了鲜明对比,例如经济学家乔治·拉加里亚斯(George Lagarias)上周告诉 CNBC,大幅降息可能“非常危险”。 Forvis Mazars 首席经济学家在接受 CNBC 采访时表示:“我认为没有必要降息 50 个基点。” “降息 50 个基点可能会向市场和经济发出错误的信息。这可能会发出紧迫的信息,你知道,这可能是一个自我实现的预言,”拉加里亚斯补充道。
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Dan1977
09-09 20:17
非农报告未决降息,且看美8月CPI?特朗普哈里斯辩论恐添变数【美股周报】
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周跌5.77%、为两年来最差单周表现,
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跌4.25%、创2023年3月的一年半来最大单周下跌,道琼指数跌2.93%;纳指100跌5.89%,为2022年11月以来最大周跌;费城半导体指数跌12.22%,为四年来最大周跌。恐慌指数VIX上周飙升43.99%,报22.39。 科技「七巨头」全线下行,英伟达当周下跌约14%为2022年9月以来最差周跌,谷歌跌7.64%,Meta跌4.04%,微软跌3.7%,苹果跌3.57%,亚马逊跌3.98%,受惠于FSD明年初落地中国欧洲的特斯拉仍收跌1.58%。 因获得新融资并符合上市标准的法拉第未来上周三涨超50%,当周仍跌超4%。再度被巴菲特抛售的美国银行当周跌近5%。强劲财报力挺蔚来汽车股价上周大涨约24%。 日经指数上周连跌四日,累计跌5.97%,领跌全球主要股指;东证指数周跌3.4%。日央行升息前景复杂化,有专家认为日元套利有望再度崩盘。日元汇率走高至近一个月高点,打击日本出口商获利前景及其股价。 港股上周结束四周连涨,恒生指数连跌四日并累计跌3%,成交量3741港元为今年以来第三低。中金公司指出,上周多头技术指标已经明显修复甚至超卖,出现回调并不意外。 台股上周跌832点,周线转黑。分析指出,9月一向为美股表现较差月份,英伟达等AI指标股弱势下,台股也难有表现。安联投信认为,现阶段台股大致上走总经面的盘,美国就业数据表现应为牵动市场的主要因子。 欧洲股市五连跌,欧洲Stoxx 600指数当周跌3.50%,为8月初以来最大周跌,终结此前四周连涨;科技股和矿业股跌幅最深。德国DAX 30指数跌3.32%,法国CAC 40指数跌3.85%。 非农就业数据仍未定降息幅度 自8月初公布的7月非农报告以来,全球投资人都在关注美国经济衰退风险和美联储9月降息25bp还是50bp,并认定8月非农报告将是降息规模的关键依据。这是美联储FOMC会议前最重要的一份就业报告。 然而,8月非农新增人数不及预期和失业率回落的喜忧参半讯号并未增强信心,市场情绪高度紧张。 数据公布前,盈透证券的Steve Sosnick认为,股票多头需要的是「金发女孩」的共识,不要太热,也不要太冷。他表示,真正坏消息的危险在于,即使美联储准备积极应对,也可能为时已晚,无法避免真正的经济疲软;而人们担心,如果消息太好,美联储可能不愿以市场预期的速度降息。 9月6日美国劳工部公布,8月非农就业新增14.2万,预期16.4万,前值从11.4万下修至8.9万;而8月失业率终结了此前四个月的连续上升,从4.3%降至4.2%,符合预期。 数据公布后,标指跌1.7%,纳指跌2.7%,美国股市经历了2023年3月以来最糟糕的一周。对于这份好坏参差的报告,市场继续陷入美联储降息一码还是大幅降息的争论中。 信安资产管理公司的Seema Shah表示,「很少有这样一个成败在此一掷的数字——不幸的是,今天的就业报告并没有完全解决经济衰退的争论。」 TS Lombard的Steben Blitz评论称,「8月就业数据继续描绘了经济动能即将耗尽的状态,接近拐点。」 Blitz补充道,经济拐点是否会转变为衰退,或者是否会带来负面影响较小的情况,这取决于美联储应对当面负面动能的正面程度。美联储降息25基点还是50基点? 而CIBC Private Wealth的David Donabedian认为,「疲软的八月非农报告并没有尖叫经济衰退,但确实强调了软着陆情景的风险平衡是下行的。」 Lombard Odier投资管理公司的Florian Ielpo也认为,这份报告不一定为美联储在9月降息50个基点「开绿灯」:紧急状况并未出现,9月鸽派声明已经可以完成很多工作。 Ielpo指出,市场在一段时间内必须要忍受的是:没有预期的那么糟糕,但也没有想象的那么好。 瑞银的Brian Rose表示,数据还没有弱到足以迫使美联储大幅降息。 整体来看,这份报告稍微缓和了美联储需要降息50个基点以避免经济衰退的焦虑情绪,交易员对9月降息25个基点的押注有所升温。截至撰稿,据CME美联储观察工具,市场猜测9月降息一码的概率为75%,不过对11月降息50基点的概率升超50%。 【美联储降息目标区间及概率,来源:CME】 接下来,市场普遍认为,本周三(11日)将公布的美国8月CPI物价指数报告将会进一步指明美联储是否需要大幅降息的道路。 美债结束倒挂,衰退开始or解除警报? 据道琼市场数据资料,9月6日,美国十年期国债利率收于3.71%,两年期美债利率收于3.651%。尽管上周多日盘中也有类似波动,但这是2022年7月以来10年期美债利率首次收盘高于2年期美债利率,标志着这一预示衰退的利率曲线倒挂指标的结束。 传统观点认为,由于风险溢价等因素,利率曲线图上的长端利率应高于短端殖利利率;而当短债利率高于长债利率时,就会发生「利率曲线倒挂」的现象,这往往被视为经济衰退的前兆。 在1980年以来美国经历的6次大型经济衰退中,有五次衰退发生前就出现了利率曲线倒挂至少20天的迹象。此次利率曲线倒挂793天,但美国经济仍未出现显著衰退,引发该指标失灵的猜测。 市场对本次「倒挂解除」的解读不一。德银策略师指出,经济衰退往往在利率曲线从倒挂状态恢复过来时开始,实际上过去四次衰退都是如此。 凯投宏观经济学家认为,这次利率的这种变化更多反映投资人的担忧,而非新的经济衰退讯号;怀疑这次可能不会出现衰退情况。 巴克莱指出,美联储非常重视就业数据,市场也知道他们不会置之不理,与其说是利率曲线的问题,不如说是在预期更快降息周期的情况下出现的前段反弹。 彭博称,美债利率长时间倒挂后恢复正常,往往发生在美联储开始降息时。由于美联储倾向于在经济衰退时放松政策,这种反转加剧了经济衰退的担忧。 美国财政耶伦近日表示,美国金融体系并没有「亮起红灯」,即便就业增长减弱,美国经济也已经实现了「软着陆」。 分析师下调Q3每股盈利预期2.8% 鉴于市场对美国经济可能放缓的担忧,分析师下调了
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成分公司第三季的盈利预期。 据Factset与9月6日的报告,在7月和8月期间,分析师将第三季标普500公司的每股盈利预期下调至近期平均水平范围内。从6月30日至8月31日,第三季自下而上的每股盈利预期(所有公司Q3每股收益预期中位数汇总)下降2.8%,从63.20美元下降至61.44美元。 值得一提的是,在典型的季度中,分析师通常也会在季度结束前的两个月内降低获利预期。在过去五年的20个季度里,每股收益预期在季度末前两个月平均下调2.7%;过去10年的40个季度里,平均下调2.3%;过去20年的80个季度里,平均下调3.0%。 因此,这次对第三季的盈利预期下调幅度在2.3%~3.0%的历史均值范围内。 从产业上看,11个产业中的10个产业的第三季盈利预期下降,其中能源业以-11.8%的下调幅度领先,而没有一个产业的预期有所上修。 尽管对今年第三季盈利预期信心有所减弱,但分析师预期仍看好明年表现,将标普公司2025年每股收益上调0.3%,从278.79美元上调至279.52美元。 【各产业标普500公司2024年第三季EPS预期变动,来源:Factset】 本周财经前瞻:CPI、总统辩论、苹果华为发布会 上周公布的美国8月非农就业报告并未为美联储9月18日的议息会议带来更多降息线索,投资人将焦点转向11日将刚公布的美国8月CPI物价报告。市场预期,7月CPI年率将将降至2.6%,核心CPI年率维持3.2%不变。 本周其他数据方面,投资人亦可关注PPI指数、初请失业金人数、密大消费者信心指数等。 事件方面,民主党候选人哈里斯和共和党特朗普将于周三上午进行首次正面辩论,市场关注美国通胀、税收、住房、移民等议题。美联储当前进入「静默期」,此前多位官员鸽派发声,支持Fed九月降息。 第二季财报接近尾声,本周可关注甲骨文、游戏驿站、Adobe等公司的业绩。 9月10日凌晨,苹果将召开主题为「It’s glowtime」 的年度秋季发布会,iPhone16的升级和Apple Intelligence如何实现将成为焦点。另外,华为三折叠手机将于9月10日正式推出,华为Mate XT非凡大师自9月7日中午开启预定以来预约人数近270万。 市场观点 喜忧参半的非农就业报告依然未定美联储降息幅度,市场继续面临「生死时刻」,美国通胀的关注热度重返桌面。 整体上看,美国经济并未出现全面的恶性「失衡」,只是说软着陆的下行确实是可预见的风险,就业增长依然保持在相对健康的水平。因此,市场正在削弱对降息50个基点的预期。 原文链接
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投资慧眼
09-09 18:39
日元又走强了!小心套利交易解除重演8月动荡
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现类似事件。 上周五,华尔街指数下跌,
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录得自2023年3月以来最差的一周表现,原因是8月就业数据疲软。 Lien表示:“我确实相信,股市本月可能会出现一些相当激进的抛售,尤其是在美国经济朝着许多央行行长所担忧的方向发展时。” 日本的日经225指数在周一领跌亚洲股市,此前该国第二季度GDP未达到分析师的预期。然而,疲软的GDP增长可能会限制日本央行进一步加息的选项。
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风起
09-09 18:04
【今日市场前瞻】明星科技股大反攻!比特币再触“极度恐慌”水平,有望反弹?
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至发稿,纳斯达克指数期货涨0.82%,
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期货涨0.64%,道琼斯指数期货涨0.47%。 明星科技股集体反弹,特斯拉涨超2%,亚马逊、苹果、微软均涨超1%。Palantir涨近7%、戴尔科技涨超6%,两家公司将被纳入
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,9月23日盘前生效。半导体板块领涨,英伟达涨1.5%,台积电、 ARM 、博通、阿斯麦涨超2%。 2. 日央行年底升息,美元/日元将走低? 上周末,日本金融监管局前高级官员Tomoko Amaya表示,鉴于近期市场动荡尚未产生持久影响,日本央行仍有可能在年底前再次加息,利好日元汇率。本月,市场预期美联储将降息,将打压美元。 截至发稿,美元/日元涨0.69%,报143.24。 3. 黄金非农后冲高回落,静待8月CPI号角? 上周五,黄金因为非农新增就业人数不如预期,金价一度创近三周新高至2529.06美元附近,逼近历史高点,但很快回吐涨幅,因为失业率下降,此外,美联储官员威廉姆斯并未释放降息50个基点的信号,令市场对美联储本月稍后降息的幅度产生怀疑。 本周三,美国将公布的8月CPI数据,或释放更多有关9月降息幅度的信号,预计对黄金价格产生影响,截至发稿,黄金跌0.18%,报2492.73美元。 4. 油价又迎利空!大摩又下调5美元! 摩根士丹利将2024年第四季度布伦特原油价格预测下调5美元至75美元/桶。标普大宗商品研究副总裁Jim Burkhard预计OPEC+及其盟友将在2025年开始增加石油产量。此外,中国需求疲软和供应充足增添了石油的暗淡前景。 截至发稿,美原油涨0.86%,报68.12美元/桶;布伦特原油涨1.09%,报72美元/桶。 5. 比特币再次触及“极度恐慌”水平,将反弹? Matrixport 今日发布图表称,比特币贪婪与恐慌指数再次触及“极度恐慌”水平。该指数旨在提供比广泛引用的“恐慌与贪婪指数”更具策略性和时效性的情绪参考。历史数据显示,比特币通常在这种情况下会反弹。 截至发稿,比特币24小时涨1.42%,报55121.85美元。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
09-09 17:29
全球跳水!一大利空突袭
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。 欧美股市方面,上周五,纳指、道指、
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均跌超1%,周内道指累跌2.93%、标普累跌4.25%、纳指累跌5.77%。欧股三大指数当日同样全线下跌。 这背后,是资本市场对美国经济衰退的担忧“卷土重来”。 上周,美国一系列就业及经济数据持续疲软:ADP新增就业降至逾3年最低、制造业PMI爆冷等。9月6日,非农数据不及预期再添劳动力市场降温证据。 这种背景下,市场恐慌情绪蔓延,除了美债几乎全军覆没:股市大跌、美元跳水、比特币直线下挫、原油大跌,就连避险资产黄金也走低了。经济衰退担忧再度加剧,有文章点评称,最新的暴跌与(8月初)第一次暴跌的担忧如出一辙——经济可能突然快速停滞。 债券和大宗商品市场的走势,预言了对经济衰退的担忧。 摩根大通分析师的模型显示,截至上周三,股票和投资级信用市场预计经济衰退的概率仅为9%,而大宗商品和债券市场则定价了更高的衰退概率,分别为62%和70%。分析师指出,“没有任何市场真正定价了合理的衰退概率,但所有数据表明衰退风险正在增加。如果衰退真的到来,所有市场都会受影响。” 目前,市场预判美联储必须“紧急出手”,押注降息的期货交易已经爆表。 数据显示,周六时,通常交投最活跃的美国联邦基金期货第二档合约成交量达到90万份,创1988年出现这一交易品种以来任何合约的单日成交最高纪录。10月合约的成交量也创新高,突破了2023年3月、也就是硅谷银行倒闭震撼金融市场当月所创的历史最高水平。 A股调整是否接近尾声? 近期,海外波动对A股市场不可避免地造成了影响,随着沪指频频创下阶段低点,这一轮调整是否已经迎来尾声?华泰证券认为,可以分三个角度看: 一是华泰证券构建的市场底部信号体系显示,今年2月初市场亮灯率达90%,与2008、2015年市场大底相当,底部位置较为坚实。 二是当前资金面风险低于年初(以质押物现金比例、融资平均担保比例综合衡量的杠杆水平低于年初,且对中证500/中证1000等融资余额占比较高的指数进行测算,本轮融资集中平仓压力或已临近尾声。 三是去年12月底至今,沪深300非银行跌幅较沪深300多3pct,这意味着若银行板块回调至本轮上涨前水平,沪深300的潜在回调空间仅约为3pct,本轮调整的空间感已初步具备。 至于调整的时间底,华泰证券认为,对A股来说,联储降息预期的强化进一步打开了国内货币政策空间,但关键在于降息周期开启后国内是否跟进,若国内宽松跟进,则市场时间底的可预测性会更强。 配置上,华泰证券建议把握四条高胜率线索: ①AH溢价收敛:增配港股;②ROE和派息稳定、估值偏低的A50及基本面&筹码相对较优的保险;③供需双向改善型行业:通用自动化/船舶/通信设备/逆变器/包装印刷/造纸等;④降息预期升温:降息强受益的医药、港股互联网。
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证券之星
09-09 16:44
Bloomberg:大选前夕 BTC行情怎么走?
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21% 提高到 28% 的提议可能会使
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成分股公司的收益减少约 5%。 以下是期权市场在股票、货币和其他市场的定位情况: 股票 华尔街备受关注的恐慌指数芝加哥期权交易所 (Cboe) 波动率指数 (VIX) 的合约看起来比四年前更为温和。VIX 远期曲线显示出的“扭曲”程度有所减弱,10 月期货(衡量 11 月标准普尔 500 指数期权的波动性)相对于 9 月和 11 月合约的溢价远低于 2020 年或 2016 年。 VIX 选举溢价较小:10 月份的溢价较 9 月份有所下降,低于过去两个选举季 Interactive Brokers 首席策略师 Steve Sosnick 表示:“除了 10 月 VIX 期货的持续买盘外,我们在选举前没有看到太多具体的仓位。未平仓合约并不是特别大,这意味着价格上涨的大部分是防御性的,而不是巨大的保护需求的结果。” 然而,据 OptionMetrics 量化研究主管 Garrett DeSimone 称,标准普尔 500 指数的选举隐含波动一直在增加,尤其是自 8 月初以来,上周已达到 1.5% 以上。 花旗全球市场美国股票交易策略主管斯图尔特·凯泽 (Stuart Kaiser) 在一份报告中写道:“选举结果很可能是 50/50 的胜负,因此我们将专注于持有波动性,而不是方向性观点。”“隐含波动性往往会在选举日临近时上升,如果波动性在下个月有所缓解,我们会趁机买入期权,或者交易日历价差以降低成本。” 货币 外汇期权交易员也显得很乐观——他们正为势均力敌的选举做准备,同时暗示如果特朗普连任,贸易冲击的风险将会降低。 为了衡量货币市场定价的选举风险溢价,交易员现在可以查看给定汇率的三个月隐含波动率(捕捉 11 月 5 日的投票日)与一个月期限(尚未捕捉)之间的差异。 欧元和人民币是特朗普 2.0 时代最容易受到更高关税影响的两种货币。然而,共同货币和离岸人民币三个月和一个月波动率之间的差距仍然在正常范围内。 人民币波动尚未反映选举焦虑:3 个月和 1 个月美元/离岸人民币隐含波动率之间的利差 对于人民币而言,该利差目前约为 80 个基点,低于 7 月份的水平。对于欧元而言,该利差目前约为 45 个基点,也远低于自 2023 年中期以来的区间。以人民币为例,其读数落后于 2020 年和 2016 年选举周期的类似读数。 随着选举日期的临近,以及更多的竞选活动、采访和总统辩论迫使每位候选人的观点公开化,这种情况可能会发生变化。一个月隐含波动率指标自然会在 10 月初出现急剧上升,就像 2016 年和 2020 年一样。 加密货币 数字资产领域的交易和技术公司 BlockFills 的场外交易主管约翰·迪瓦恩 (John Divine) 表示,比特币的定位在短期内异常黯淡。 “目前的押注是 10 月 25 日之前看跌,大选前略微看涨,”他说。“当我们看 11 月时,我们开始看到看涨期权的买入价高于看跌期权,但事实并非如此,这对我来说相当令人震惊。这表明目前市场存在大量恐惧。” 近期比特币走势偏向看跌来源:Amberdata 迪瓦恩表示,虽然特朗普总体上更受加密货币市场的青睐,但关于谁更支持加密货币的界限变得越来越模糊。 “我认为,目前市场并不完全在关注谁将在 11 月获胜,”他说。“更重要的是,他们正在利用这个故事来推动符合当前立场的叙述,这是看跌的。” 来源:金色财经
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金色财经
09-09 15:54
CWG Markets:非农模糊降息前景,美元反弹令金价跌至2500关口下方
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幅1.01%,报40345.41点;
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9月6日(周五)收盘下跌94.99点,跌幅1.73%,报5408.42点; 纳斯达克综合指数9月6日(周五)收盘下跌436.83点,跌幅2.55%,报16690.83点。 贵金属收盘: 因美国就业数据好坏参半令市场对美联储本月稍晚的降息幅度产生疑虑。现货黄金在非农数据公布后一度冲上2529.10美元的日内高点,而后回吐全部涨幅并转跌,最终收跌0.76%,报2497.56美元/盎司。现货白银大跌超3%,最终收跌3.07%,报27.92美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在101.55---100.65的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.1140---1.1050的区间下限买入,有效破40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.3215---1.3085的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8480---0.8380的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在143.65---141.45的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6740---0.6630的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3610---1.3490的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2521.00---2476.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-09-09
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CWG Markets
09-09 15:51
通胀不再是大问题 本周CPI日或是今年市场波动最小的一次
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“突然之间,通胀不再是一个大问题。”
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刚刚结束了自硅谷银行于2023年3月崩盘以来最糟糕的一周,大型科技股下跌,英伟达跌幅达14%。波动率也有所回升,芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)从8月30日的15上升至9月6日的近24。 期权交易员们押注波动性还会更大,但低于此前市场对CPI日的预期。截至上周五上午,他们预计
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本周三将上下波动0.85%。Piper Sandler编制的数据显示,如果实现这一目标,这将是今年以来CPI日波动幅度最小的一次。另一方面,在上周五疲软的非农就业报告发布前,交易员们预计
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隐含波动率为1.1%。根据Susquehanna International Group编制的数据,这是今年以来最高的绝对值之一,比2024年的平均隐含日波动高出83%。而该股指当天下跌1.7%,甚至超出了预期。 “股市今年涨势强劲,”Diton表示。“那为什么不拿点利润呢?” 基本上,现在市场的想法已经转变,降息被认为是必然的,但经济的力量似乎不那么稳固。8月23日,美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储研讨会上发表讲话时,几乎宣布了对抗通胀的胜利。从那以后,更多的政策制定者,如纽约联储主席威廉姆斯、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事沃勒都表示有必要降息——问题是降息幅度有待商榷。 现在,美联储正转向其双重使命的另一面,即维持最大就业。根据美国劳工统计局的数据,周五的就业报告显示,上个月非农就业人数增加了14.2万人,使三个月平均水平降至2020年年中以来的最低水平。 展望美联储9月18日的利率决定,掉期合约完全反映了至少降息25个基点的预期。与此同时,瑞银集团汇编的数据显示,在与就业相关的重大宏观事件发生之前,隐含波动正在加速,股市波动性指标(如skew)仍处于高位,因交易员对股市进一步下行风险进行对冲。衍生品分析公司Asym 500的创始人Rocky Fishman说:“斜率表明,为对冲提供下行保护有额外的价值。如果从宏观角度来看,结果确实令人失望,那么这次股市的潜在下跌幅度可能比之前想象的要大。” 目前,投资者有充分的理由对就业数据比对通胀数据更加警惕。
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上个月录得自2022年以来最糟糕的就业数据日,8月2日(星期五) 下跌1.8%,8月5日因就业报告疲弱而再次下跌3%。两周后,通胀数据与预期基本一致,
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仅上涨0.4%,是1月份以来CPI单日涨幅最小的一次。 瑞银数据显示,交易商预计
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的波动性将上升,因价外看跌期权的需求高于价外看涨期权。瑞银表示,大宗商品交易顾问(CTA)在期货市场上通过做多和做空押注来把握资产价格的走势,他们认为现在几乎没有增加头寸的空间。通过场外期权衡量基准美国股指期货隐含波动率的波动率指数VIX目前处于20出头的低位,这一水平本身并不一定意味着危险,但该指数较今年的平均水平高出52%,而且波动性曲线暗示未来几个月风险将上升。 美联储官员已经进入了会前噤声期,在9月18日之前不会发表任何评论。然而,最新的褐皮书显示,与通胀相比,企业联系人更担心经济增长放缓。褐皮书汇集了12个地区的商业联系人的信息。不过,报告中没有提到“经济衰退”,只有10次提到“通胀”——根据DataTrek Research的数据,这是2024年的最低水平。 虽然普遍预期美国经济将保持强劲,但亚特兰大联储的GDPNow模型显示出一些放缓,预计第三季度实际GDP年增长率将为2.1%,低于几周前的约3%。这只是又一个信号,表明美联储需要在防止经济衰退为时已晚之前降息。如果他们不这样做,那些因预期政策制定者将很快降低借贷成本而推高股市的投资者可能不得不考虑那句老话:“小心你的愿望。” Diton表示,如果股市对美联储未能充分应对经济放缓的担忧加剧,情况尤其如此。经济放缓最终将打击企业盈利。“现在每个人都在关注经济和就业的每一个数据点,”他说。“如果数据继续走弱,将会有更多的抛售。” 来源:金色财经
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金色财经
09-09 14:54
美国8月非农就业不及预期,美股集体收跌,特斯拉跌超8%,标普500ETF(513500)成交额超5000万元
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跌,创2022年1月以来最大单周跌幅;
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跌1.73%,周累跌4.25%;道指跌1.01%,周累跌2.93%。其中,
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、道指均创2023年3月以来最大单周跌幅,并终结周线三连涨。 大型科技股普跌,特斯拉跌超8%,谷歌、英伟达跌逾4%,亚马逊、Meta跌超3%,奈飞、英特尔跌超2%,微软跌逾1%,苹果小幅下跌。博通跌超10%,创2020年3月份以来最差单日表现。 2024年9月9日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中跌1.60%,成交额超500万元,年初至今涨幅近9%。标普500ETF(513500)盘中跌超1%,成交额超5000万元,交投活跃,今年来涨幅超18%。 经济数据方面,美国8月份就业增长低于预期,7月份数据向下修正,很可能会加剧目前关于联储应该以多大幅度降息的争论。美国劳工统计局周五公布的数据显示,8月份非农就业人数增加14.2万人,之前两个月的数据被向下修正。失业率微降至4.2%,是5个月以来首次下降,反映出企业临时裁员的形势出现逆转。 数据公布后,据CME“联储观察”:联储9月降息25个基点的概率为41%(公布前为57%),降息50个基点的概率为59.0%(公布前为43%)。联储到11月累计降息50个基点的概率为15.3%,累计降息75个基点的概率为47.7%,累计降息100个基点的概率为36.9%(公布前分别为30.4%、49.5%、20.1%)。 招商宏观研报称,8月美国非农数据的各项细节冷热参差,整体上指向劳动力市场持续降温、但速度边际放缓,并未强化9月降息50BP的必要性。美债收益率曲线终于结束倒挂,美股在基本面降温预期下仍然承压。 中金公司研报指出,美国8月份失业率下降反映出临时性失业的逆转,符合我们的预期,但新增非农就业人数放缓,表明企业对劳动力的需求也在降低。好消息是,企业没有大幅裁员迹象,申请失业金人数仍然保持低位。这意味着劳动力市场仍然稳定,并未“掉下悬崖”。往前看,美国经济仍有望实现软着陆,但联储也必须采取行动。我们认为联储在9月降息25个基点的可能性更大,在这之后也可能视情况而提高降息幅度。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-09 09:57
9月9日财经早餐:美股大跌!黄金冲高回落
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。 市场行情 美股:道指跌1.01%,
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跌1.73%,纳斯达克跌2.55%。 欧股:欧洲STOXX 600指数收跌1.07%,全周累计下跌3.52%。德国DAX 30指数收跌1.48%。法国CAC 40指数收跌1.07%。英国富时100指数收跌0.73%。 债市:两年期美债收益率跌约10个基点,美国10年期基准国债收益率跌1.71个基点,报3.7099%,全周累计下跌20.11个基点。 商品:黄金跌0.76%,报2497.56美元/盎司。WTI原油跌1.84%,报67.62美元/桶;布伦特原油跌1.86%,报71.34美元/桶。 外汇:美元指数涨0.13%,报101.19。美元/日元跌0.84%,欧元/美元跌0.24%。 加密货币:比特币24小时内上涨1.69%,目前报55010.13美元。以太币24小时内上涨1.60%,目前报2306.62美元。 港股:休市。 全球公司要闻 “AI大牛股”Palantir以及戴尔将跻身
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, 9月23日盘前生效 作为
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最新季度市值权重变化的一部分,堪称全球AI热潮大赢家的Palantir Technologies(PLTR)以及戴尔(DELL)将加入该基准指数。变化将于9月23日美股交易开始前生效。周五Palantir(PLTR)涨0.56%。 美散户“带头大哥”归来!一张图引多只网红股异动 “咆哮小猫”周五在社交媒体平台X上发布了一张意味不明的图片,受到美国散户的热切关注,并导致了两只与“咆哮小猫”关联密切的个股——游戏驿站(GME)和Chewy(GHWY)的盘中异动。周五游戏驿站(GME)收涨7%。 报道:苹果计划发布基于Arm最新设计架构的A18芯片 苹果的大型Glowtime 发布会即将到来,据报道苹果将在其下一代智能手机中采用软银旗下Arm最新的V9芯片设计——即将推出的M4 MacBook芯片系列采用相同的架构,以支持一系列AI功能。周五苹果(AAPL)跌0.70%。 OpenAI考虑新模型订阅价格为2000美元每月,提升100倍 据媒体报道,OpenAI高管正在讨论其即将推出的全新大模型“草莓”( Strawberry)和“猎户座”(Orion)的拟定在2000美元一个月。目前,OpenAI的ChatGPT Plus付费价格是每月20美元,也就是说整体价格提升了100倍以上。 马斯克火星移民计划启动!两年后无人飞船首发 马斯克的火星梦正在逐步推进,他宣布:SpaceX将在两年后,也就是下一个地球-火星发射窗口开启时,发射首批Starship飞船前往火星!目前,SpaceX公司估值为2100亿美元。 今日要闻前瞻 中国8月CPI、PPI。 中国社会融资规模、新增贷款。 苹果公司举行新品发布会Glowtime。 重点关注财报:甲骨文(盘后) 原文链接
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投资慧眼
09-09 09:29
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