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东方财富财经早餐 10月17日周一
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集体收跌,截至收盘,道指跌1.34%,
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跌2.37%,纳指跌3.08%。热门中概股跌幅居前,纳斯达克中国金龙指数跌近4%,京东、百度跌超6%。 欧洲股市:欧股主要指数集体收涨,德国DAX30指数涨0.67%,英国富时100指数涨0.12%,法国CAC40指数涨0.90%。 亚太股市:10月14日,日经225指数收盘上涨887.58点,涨幅3.38%,报27125.00点。韩国KOSPI指数收盘上涨49.68点,涨幅2.30%,报2212.55点。 港股:香港恒生指数收涨1.21%,周累计下跌6.5%;恒生科技指数涨1.55%,周累计下跌9.41%。生物医药、航空物流板块涨幅居前,微创医疗涨超13%,康希诺生物涨超10%,药明康德涨近10%。科技股普涨,金山软件、赣锋锂业涨超6%,快手、百度集团、美团涨超2%。博彩股、乳制品板块走低,优然牧业跌超13%,金沙中国有限公司跌近3%。 外汇:10月14日,人民币中间价报7.1088,上调13点,上一交易日中间价报7.1101.在岸人民币兑美元夜盘收报7.1925,较上一交易日夜盘收跌224个基点。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2203元,较周四纽约尾盘跌430点,盘中整体交投于7.1592-7.2288元区间。 国际期货:COMEX 12月黄金期货收跌1.7%,报1648.90美元/盎司,周累跌约3.5%。国际原油期货结算价日内大跌超3%。WTI 11月原油期货收跌3.50美元,跌幅3.93%,报85.61美元/桶,周累跌7.58%。布伦特原油12月合约跌3.11%,报91.63美元/桶,周累跌6.42%。 财联社:周五纳指、
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将前一交易日涨幅全数回吐,美股市场陷入一蹶不振的状态。专家分析,许多投资者把通胀作为美联储下一步行动的指引,试图在美联储政策转向的过程中寻找市场底。但看看CPI、失业率,很显然现在经济还非常过热,通胀需要经过一些时间才能降下来。 第一财经:悲观情绪弥漫IMF年会,美股熊市何时是尽头?。华盛顿“乌云密布”。国际货币基金组织(IMF)和世界银行集团(WBG)2022年年会于10月10日至16日在此举行,悲观情绪几乎在所有来自政府、金融机构、学界的参会者之间弥漫。各界对世界经济前景充满了担忧和疑虑。 澎湃新闻:近日,“量子基金”前合伙人吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)在接受记者采访时表示,过去40年中,没有一个国家能像中国一样发展得如此迅速、如此强劲、如此稳健,“所有的国家在发展过程中都会出现问题,但中国会是最成功的。中国有人口、有教育事业、拥有一切条件。但我暂时看不到中国之外的其他国家,成为最成功发展的国家的可能性。” 财联社:美东时间周四,苹果发布新闻稿称,将联手高盛公司,向苹果信用卡Apple Card用户提供高收益储蓄账户,这将是苹果进军金融服务领域的最新举措。此举是苹果公司在几个月前宣布推出“先买后付”的贷款服务后,再次对金融服务业的进军。 每日经济新闻:经济前景和利率持续攀升等正对特斯拉构成巨大的下行压力。特斯拉股价已经从历史高位下跌50%。美联储政策收紧带来的市场抛售正对以特斯拉为代表的成长股造成严重的打击。 财联社:10月初,德国传统啤酒节开幕,但节日的灵魂——啤酒却正在面临危机。德国啤酒商协会警告,德国啤酒厂将出现一波破产潮,能源危机期间,该行业的情况已经急剧恶化,如果联邦和州政府不能迅速有效地限制天然气和电力的价格,许多制造业公司将看不到明年的曙光。 券商中国:当地时间10月14日,在发布“迷你预算”引发金融动荡和保守党议员反对后,英国财政大臣克沃滕被解职,成为任期第二短的英国财政大臣。此前,克沃滕发布的“迷你预算”引发英国金融市场剧烈震荡,英镑大幅跳水,英国国债暴跌,持有大量长债的英国养老金几乎爆仓。 财联社:据悉,保守党高层正在就更替党首、由前首相候选人苏纳克和莫当特的联盟取代特拉斯一事进行谈判。有人透露英国政府正在进行新的商谈,可能将再次逆转特拉斯的450亿英镑减税计划,从而进一步打击她的政治形象。外交大臣警告称,任何试图取代特拉斯的尝试都将是一个灾难性的坏主意。政府需要对市场提供确定性,而政府现在将专注于发展经济。 中国证券报:当地时间10月14日,亚特兰大联储主席伯斯蒂奇发布声明,承认自己自任职五年来大量违反了证券交易的信息披露要求,即在限制期内和静默期进行了超过150次交易,原因是自己误解了美联储的信披规则。美联储发言人称,美联储主席鲍威尔已经下令展开调查,并将根据调查结果采取相应行动。 财联社:美国财长耶伦(Janet Yellen)周五否认了有关七国集团(G7)正在考虑对俄罗斯石油实行每桶60美元价格上限的猜测,并强调尚未就确切的限价水平做出任何决定。美国及其盟友目前正急于在未来几周内就俄油价格上限水平达成协议,以寻求控制全球石油成本。据美国和欧洲官员称,讨论现在集中在上限的具体价格方面。 债市纵览 财联社:央行10月14日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为2%,与此前持平。因10月14日有580亿元14天期逆回购到期,当日实现净回笼560亿元。 界面新闻:《华尔街日报》10月14日消息,全球最大稳定币发行商Tether Holdings当地时间周四表示,该公司已将其持有的商业票据出清,替换为美国国债。 新华财经:芝商所“美联储观察”显示,美联储11月加息50个基点的概率为3.7%,加息75个基点的概率为96.3%。 活跃债券:截至10月14日18:00,10年国债活跃券报2.6975%,下行2.50BP;10年国开活跃券报2.8600%,下行2.00BP。 国债期货:10月14日,10年国债期货主力合约收盘报101.400,涨0.27%;5年期国债期货主力合约报101.895,涨0.16%;2年期国债期货主力合约收盘报101.245,涨0.07% Shibor:10月14日隔夜shibor报1.1330%,下跌4.9个基点;7天shibor报1.5940%,下跌4.4个基点;3个月shibor报1.6800%,上涨0.3个基点。 财经日历
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东方财富网
2022-10-17
冷风说币:又现画门迹象 多头难以持续 2022.10.15
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道指下跌逾400点,纳指下跌3.1%,
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跌幅为2.37%。经济学家预计未来12个月美国经济衰退的几率高达60%,摩根大通预计美国未来6至9个月陷入衰退。 周四,在美国CPI数据公布公布后,美股仿佛打了鸡血一样蹭蹭的往上冲,大有利空出尽便是利好的势头,然而周五的美股表现,狠狠地打了多头一记响亮的耳光。 发生这样的事,其实很好理解,在目前加息缩表的大环境之下,流动性紧,缩是主旋律,在美联储货币政策没有做出根本性改变的前提下,美股是不可能改变走弱的趋势的,或许短暂的反弹,只是为了更长久的下跌。 至于加密货币,依据当前宏观经济环境及链上数据,大饼短期之内仍然会与美股市场共震,是不可能走出独立行情的。这也是上波机构牛的属性所决定的。 有鉴于此,研究币市,我们还是要密切关注美股趋势,关注美股运行总体方向,毕竟美股市场才是全球风险资产的标杆。对此币友们保持冷静的分析和清醒的头脑是非常重要的。 总的来说,现在美国的经济状况,美国的金融周期,美股的估值体系都出现了问题,这不是短期内能够解决的问题。 消息面上,我们仍应重点关注美国的通货膨胀究竟能够持续多久?究竟有哪些因素才能解决美国的通货膨胀,找不到这个方案,市场始终会有巨大的风险。 行情分析 BTC短线支撑18500-18800美元,短线压力19500-19800美元。昨晚美三大饼全线下跌,并将前日反弹成果悉数吞噬,市场震荡加巨,大饼跟随美股回落,但仍然略强于美股。对于大饼的走势,冷风一再强调反弹要站稳19500美元,在于它反弹有多高而在于回踩能站稳,象这这样无功而返已经三四次了,它是想学诸葛亮六出祁山七摛孟获?因此大家还是要谨慎对待为主。 比特币目前回踩到19100支撑附近,符合昨天判断,周末行情不会有太大变化,大概率维持缩量小区间震荡。降低盈利预期,小仓高抛低吸。目前看到支撑反弹较弱,有继续下跌的可能。按照箱体震荡的观点,如果继续下跌,还是以做多为主,接单参考18800-18600-18300。如果先反弹就高空为主,接单参考19300-19600-20000。 ETH短线支撑1250-1280美元,短线压力1310-1340美元。以太走势与大饼相似,但略弱于大饼,说白了就是大饼带着以太走,暂时无独立行情。回踩到1290,也是符合昨天判断。周末小幅震荡可能偏大,短线跟随比特币一起操作即可。下方关注1280-1260。上方关注1320-1340。 山寨币三个原则,大饼稳,板块热,龙头强。冷风认为山寨币炒作有二点,一是大饼要稳。二是要抓住主线。山寨币的热点还在defi板块和孙割的波场系列,大家可以适当关下。冷风提醒大家注意的是现在市场很不稳定,要把风险放在第一位。 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-15
周评:一场空头一场梦!加息打压金价“跌宕10月最低点” 需求前景拖累原油3周首挫低
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回落逾400点,失守30000点大关。
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下滑超2%,特斯拉和Lucid跌幅均超过7%。纳斯达克指数挫低逾3%,收于2020年7月2日以来最低收盘价。费半重摔近4.5%,台积电ADR大跌逾4%。 从一周来看,道琼斯周线仍收红1.2%,但
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周跌1.6%,纳斯达克指数周跌3.1%。金融巨头财报周五来袭,摩根大通与富国银行缴出优于预期的成绩单,但摩根士丹利和花旗财报却令投资人大失所望。全球经济前景不乐观背景下,财报季前景堪忧,Fact Set数据显示,标普成份股企业第三财季获利仅增长2.4%,创2020年第三季以来最惨。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示,美股周四绝地大反弹后,多头不愿买入,美股周五一路下滑,油价走势重伤能源股。 瑞银投资长Mark Haefele研判,多项紧缩政策累积的效应使美国经济推入衰退的风险大增,使美国企业获利前景受到负面影响。 美国银行策略师Michael Harnett认为,周四通胀数据出炉后美股大涨是一次熊市反弹,今年以来投资人一直担心经济衰退,而联准会在控制通胀方面的决心坚定不移,在美联储转向之前,美股和经济还会经历更多痛苦。 下周重要经济数据: 周一10/17 财经事件: 欧盟外长会举行,将讨论对伊朗进一步制裁的问题 周二10/18 中国第三季度国内生产总值(年率) 中国第三季度国内生产总值(季率) 中国9月社会消费品零售总额(年率) 中国9月规模以上工业增加值(年率) 德国10月ZEW经济景气指数 美国10月NAHB房价指数 财经事件: 中国国新办就国民经济运行情况举行发布会 央行动态: 澳洲联储公布货币政策会议纪要 周三10/19 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1014) 英国9月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国9月消费者物价指数(年率) 英国9月未季调生产者输入物价指数(年率) 欧元区9月消费者物价指数终值(月率) 欧元区9月消费者物价指数终值(年率) 加拿大9月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大9月消费者物价指数(年率) 美国9月新屋开工(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1014) 财经事件: 中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告 央行动态: 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就经济问题发表讲话 周四10/20 澳大利亚9月季调后失业率 中国一年期贷款市场报价利率 德国9月生产者物价指数(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1015) 美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 央行动态: 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就“通胀、利率和美国经济现状”发表讲话 美联储公布经济状况褐皮书 芝加哥联储主席埃文斯参加有关经济现况与货币政策的问答 欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查 周五10/21 日本9月全国消费者物价指数(年率) 英国9月季调后零售销售(月率) 加拿大8月零售销售(月率) 财经事件: 欧盟领导人举行会议 央行动态: 费城联储主席哈克就经济前景发表讲话 美联储理事丽莎·库克发表讲话 纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词
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小萧
2022-10-15
昨夜今晨 | 纳指跌超3%!特斯拉大跌7%!美联储高官又爆违规交易丑闻
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到了过去几个月里浑浑噩噩的状态,纳指、
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将昨日涨幅全数回吐。截至收盘,
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跌2.37%,报3583.07点;纳斯达克指数跌3.08%,报10321.39点;道琼斯指数跌1.34%,报29634.83点。 美国科技蓝筹集体重挫,其中苹果跌3.22%、特斯拉跌7.55%、亚马逊跌5%、谷歌A跌2.52%、微软跌2.42%、英伟达跌6.13%。周五同样是美股三季报的揭幕日,除了摩根士丹利因财报不及预期大跌外,摩根大通、花旗和富国银行均顺利过关。 2、热门中概股多数收跌,“蔚小理”齐齐受挫 热门中概股总体追随大盘下跌,百度、京东跌超6%,拼多多跌超4%,网易跌超3%。其他个股中,小鹏汽车、蔚来跌超8%,理想汽车跌超6%,贝壳、哔哩哔哩跌近6%,360数科跌超5%,爱奇艺、叮咚买菜跌超3%。 3、美国WTI原油周五收跌3.9%,本周累计下跌7.6% 美国WTI原油期货周五收跌,WTI 11月原油期货收跌3.93%,报85.61美元/桶;布伦特12月原油期货收跌3.11%,报91.63美元/桶,和美油均创10月3日上周一以来收盘新低。本周美油累计下跌7.59%,布油累跌逾6.42%,在上周至少涨15%创七个月最大涨幅后回落,止住两周连涨势头,最近15周内第十周累跌。 4、纽约黄金期货周五收跌1.7%,本周下跌3.5% 纽约黄金和白银期货均连跌三日,结束两周连涨。期金全天低开低走,未能重演周四的盘中反弹收窄跌幅。COMEX 12月黄金期货收跌1.7%,报1648.90美元/盎司,创9月27日以来收盘新低,本周累跌约3.5%,主要源于周一收跌2%创7月5日以来最大跌幅。分析师表示:市场仍不能确定美联储会加息到多高的水平,这对金价来说是个坏消息。 5、欧洲主要股指集体收涨 德国DAX30指数涨0.69%,英国富时100指数涨0.12%,法国CAC40指数涨0.9%,欧洲斯托克50指数涨0.58%。各板块中,涨3.6%的房地产领涨,其次是涨近1.8%的公用事业,周五只有跌0.9%的科技、跌0.6%的油气和跌0.4%的矿业股所在板块基础资源三个收跌。本周斯托克600指数微幅累跌,各国股指涨跌不一,德法意股连涨两周,英国和西班牙股指在上周结束三周连跌后回落。本周只有6个板块累跌,跌超5%的科技领跌,油气跌近2%,13个累涨的板块中,涨3.7%的零售领跑,旅游涨近3%。 国际宏观 1、美联储官员们不满美国CPI数据,预计利率峰值更高,但警惕市场,认为加息不必再提速 今年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治认为,必须继续加息,并将限制性利率保持更久,但警惕太快加息,因为可能干扰金融市场和经济。鸽派旧金山联储主席戴利称,尽管有经济降温迹象仍非常支持继续加息,利率达到4.5%至5%“是最有可能的结果”。 2、美国密歇根大学消费者通胀预期显著攀升,短期预期从4.7%升至5.1% 美国消费者们对未来一年的通胀预期大幅攀升,从9月的4.7%飙升至10月的5.1%,也是今年3月以来的首次上升。此外,长期通胀预期也有所攀升,从2.7%增加至2.9%。密歇根大学消费者信心指数本身创下4月以来的最高。 3、美国9月零售销售环比零增长,同比增速创半年新低 通胀打压内需。美国商务部数据显示,美国9月零售销售环比上升0%,低于市场预期的0.2%,前值为0.3%。8月的环比数据则被上修至0.4%。同比方面,9月零售销售同比增长8.2%,为今年4月以来最低水平。扣除汽车和汽油后,9月零售销售环比上升0.3%,高于市场预期的0.2%,前值为0.3%。8月的环比数据则被上修至0.6%。同比来看,该核心零售额同比增长6.6%,与9月核心CPI的同比增速完全一致。相关零售数据都没有经过通胀调整。 4、美联储又有高官违规交易,持续5年! 美联储内又爆出新的高官违规交易丑闻!有媒体报道称,美联储正在调查亚特兰大联储主席Raphael Bostic在限制期内和静默期进行的交易,最早可以追溯到2017年,也就是他成为亚特兰大联储主席的那一年。此外,Bostic没有按照要求披露其持有的资产。美联储表示其监察长办公室将进一步审查此事。美联储发言人称,美联储主席鲍威尔“已要求美联储监察长办公室对Bostic的财务披露进行独立审查” Bostic称,在他涉及的案子中,违规交易行为并非故意的,他不清楚交易的内容和交易的时间,这些交易都是平时帮助他处理投资的第三方经理操作的。Bostic称他自己的投资是他和他的投资顾问都无法指导的账户,而是由第三方管理。 5、英国首相特拉斯解雇财长克沃滕,任命前外交大臣亨特为新任财政大臣 在保守党和金融市场的强压下,英国首相特拉斯解雇了财政部长克沃滕,并任命前英国外交大臣亨特为新任财政大臣,以保住其摇摇欲坠的首相之位。克沃滕的辞职进一步证明,特拉斯将扭转价值430亿英镑的减税计划,以重建市场信心。迫于所属保守党和市场的压力,特拉斯同日宣布,将恢复提高公司税的计划,明年4月起将公司税从当前的19%上调至25%,是第二次撤销三周前公布减税计划中的关键内容。 企业税增至25%将每年提供180亿英镑的财政收入,新任财长被视为温和派,但市场未被安抚,长端英债收益率虽然盘中一度大跌,但随后止跌转涨,两位数跃升并超越周四水平,英镑兑美元跌1%一度失守1.12。英国央行周五如期结束购债。截至周五,英国央行的紧急购债规模仅为192.5亿英镑的债券,远远低于英国央行此前预留的1000亿英镑的空间。 6、外媒:普京称没有必要与拜登会谈 据报道,在被问及G20峰会期间与美国总统拜登会谈的可能性时,普京称他认为没有必要与拜登会谈。 7、默克尔发声:从未后悔,即使冷战时期俄也是可靠的能源供应商 随着冬日临近,包括德国在内的欧洲各国仍饱受能源危机困扰。10月12日,普京松口表态,俄罗斯已经准备好向欧洲供应天然气。然而,德国政府却表示拒绝。执政时期一直与俄进行能源合作的默克尔出来发声,表示她从未后悔在担任总理时做出从俄罗斯购买大量天然气的决定。默克尔强调,俄气比世界上其他地区的液化天然气便宜,“即使在冷战时期,俄罗斯也是一个可靠的能源供应商”。日前,德国副总理兼经济和气候保护部长表示,因为要从俄罗斯之外的渠道购买天然气,能源成本高于以往,德国今年经济损失将接近600亿欧元,明年损失则可能接近1000亿欧元。 公司新闻 特斯拉德国电池生产被曝至少将推迟到2024年 据德国当地媒体报道,特斯拉在德国生产电动车电池的计划将至少延后到2024年。除了回避欧洲能源危机和争取美国产业补贴外,4680电池的量产难题似乎也成了德国工厂建设进度的拦路虎,而特斯拉目前的焦点也转向优先在美国得州工厂量产该电池。 截至周五收盘,特斯拉大跌7.55%,恰好较去年11月的历史高点腰斩过半,不过主要原因与分析师下调目标价,需求前景预期和整体市场情绪不佳有关。 尼古拉汽车创始人Trevor Milton欺诈罪成立 电动卡车初创企业尼古拉汽车创始人Trevor Milton周五被陪审团判定一项证券欺诈和两项电信欺诈罪名成立。此前他因为对公司的情况作出虚假陈述虚增市值遭起诉。虽然Milton仍持有尼古拉汽车的股票,但在欺诈问题曝光后,公司已经与其割席。 克罗格同意以246亿美元估值收购艾伯森 周五盘前,美国第二大杂货零售商克罗格宣布将以34.1美元/股的价格收购美国第四大杂货零售商艾伯森的所有流通股,同时承担该公司47亿美元的净债务,整笔交易的价值也因此达到246亿美元。根据统计,两家公司合并后在食品杂货领域的市场份额与零售巨头沃尔玛接近。 默多克考虑将新闻集团与福克斯集团合并 据当地媒体报道,91岁的新闻大亨默多克正在初步考虑将新闻集团和福克斯集团合并的事宜,目前两家公司都已经成立委员会衡量这一决策。新闻集团周五盘后发表声明确认这一情况,但强调目前无法确认交易是否能能达成。此前在2013年时,默多克曾决定将两家公司拆分。
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老虎证券
2022-10-15
风暴不断!美数据与英国政坛巨震联袂搅动 英镑下挫、美元暴拉100点、贵金属“大跳水”
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%,盘初一度上涨约390点或0.7%;
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下跌2%,盘初一度涨超1%;纳斯达克综合指数下跌2.3%,稍早一度上涨1.1%。 (
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30分钟走势图,来源:FX168) 在密歇根大学公布的消费者调查显示,通胀预期上升后,美国股市跌至日低。 早前,银行股上涨,领涨大盘,此前公布了四份关键财报。富国银行(Wells Fargo)营收超过华尔街预期,股价上涨逾2%。摩根大通涨幅超过1%,花旗集团涨幅超过2%。 在一些银行股出现积极走势之际,人们对财报季的前景感到悲观。据FactSet收集的最新分析师估计,
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成份股公司第三季度利润仅增长了可怜的2.4%。这是自2020年第三季度以来最糟糕的增速。 第三季度开始时,人们预计当季收益将增长10%,但不断上升的成本和利率侵蚀了企业的利润。FactSet的数据显示,在本财报季开始之前,
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成份股公司中有65家发布了负面财测,只有41家给出了正面预期。 对于美联储以及投资者对美联储政策收紧的担忧而言,持续的通胀仍是一个问题。 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在周五的报告中写道::“在核心CPI仍在朝错误的方向移动,且就业市场强劲的情况下,美联储不具备调整政策方向的条件,而这将是股市持续上涨的条件之一。”“此外,随着通胀在更长时间内保持在高位,而美联储进一步加息,收紧政策的累积效应将美国经济推入衰退、破坏企业盈利前景的风险增加了。” 汇市方面,英镑/美元周五大幅下跌,此前英国首相特拉斯解职财政大臣,并取消了经济方案的部分内容,这些措施给英国货币和债券市场带来了巨大动荡。 英镑日内大幅震荡,英镑/美元在跌宕起伏中下跌近1.5%至1.11506低点。 (英镑/美元30分钟走势图,来源:FX168) “夸滕的辞职并没有解决问题,但缓解了其中一个问题,”富国证券驻纽约宏观策略师Erik Nelson表示。 他说:“英国央行可能会在本月底积极出售国债。这仍然是破坏性的,而且对英镑不利。他们仍然受到能源冲击,现在我们面临的问题是,这位首相还能留任多久。” 在市场的所有波动和压力中,美元仍然是安全的避风港。 美国9月零售销售意外持平,因居高不下的通胀和快速上升的利率抑制了商品需求。该报告并未改变美联储将在下个月的政策会议上再次加息75个基点的预期。 零售销售报告出炉之后,美元指数一度跌至112.39,随后自低位大幅反弹逾100点至113.43。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) “现在的问题是:美联储是否会在12月再次升息75个基点,而零售销售数据和昨日公布的消费者物价指数(CPI)数据越来越倾向于升息75个基点,”Nelson表示。“这正在强化美元的主导地位。 贵金属方面,受美元走强和市场对美联储可能继续大幅加息以抑制通胀的担忧拖累,金价周五下跌逾1%,面临近两个月来最糟糕的一周。 数据公布之后,现货黄金短线一度拉升12美元至1663美元一线,但随后自高位回落并刷新日低至1640.50美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 现货白银日内大跌4%,至18.075美元/盎司低点;现货钯金失守2000美元/盎司,日内跌超5%。 本周到目前为止,金价下跌了超过2.6%。美元兑其他货币升值,使得黄金对海外买家来说更加昂贵。 道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,金价“与美元整体走势的关联度越来越高,而不幸的是,美元似乎并没有减弱。” Ghali表示,金价可能会重探近期低点,并跌至1600美元的低位。 周四公布的数据显示,美国9月消费者物价指数升幅高于预期,为美联储再次大幅升息提供了弹药,从而可能导致金价录得自8月中以来表现最差的一周。 黄金对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有无息资产的机会成本。 周四,黄金价格一度下跌1.8%,但随后有所回升,收盘时下跌0.4%,原因是美元在通胀报告公布后最初飙升后有所回落。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam称:“在通胀报告公布后,金价出现如此幅度的反弹,至少可以说很奇怪。”“金价今天再次走低,更符合我们从数据中了解到的情况。”
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夏洛特
2022-10-15
多头“躺平”!黄金再跌破1650 “恐怖数据”扰动市场 美联储激进政策不会“退却”
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I年率介于8.1%-8.3%也可能会让
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跌1.5%-2%。该行指出,更大的担忧是债券市场重新定价,增加对美联储12月加息75个基点的押注。
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Dan1977
2022-10-14
物价高到离谱 美国通胀困局难解?资本市场不寒而栗、恐加息难停
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,道指跌1.66%,纳指跌2.74%,
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跌1.99%。此外,大型科技股普跌,亚马逊、特斯拉跌超4%,谷歌、微软、苹果跌逾2%。美元指数直线拉升,美国30年期国债收益率升至3.98%,为2011年8月以来最高。 “多米诺骨牌”式的市场反应使加密货币市场不寒而栗,抑制了对比特币等风险敏感资产的需求,抛售压力正在飙升,两小时内BTC损失了 84.8 亿美元,资本外流引发了对美联储下一步遏制通胀举措的猜测。 市场多数认为,由于CPI继续破8,美联储加息的决心或进一步强化。《华尔街日报》首席经济记者 Nick Timiraos 甚至表示,加息 75 个基点已经“板上钉钉”。 总结 眼下各方看衰美国经济并非没有道理,加息不仅严重打击了经济信心,也使得风险情绪不断加剧。不过从目前全球局势来看,通胀已不仅仅是单纯的货币现象,还有其他因素的助推,因此短期内美国通胀水平可能仍将保持高位,甚至会拖累世界经济。 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-14
格上每日收评—2022年10月14日
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来了三大股指的上涨。不过在早盘的时候,
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最低下跌了2.4%,到了2020年11月以来的最低水平,但在能源和金融类股的领涨下收涨2.6%,标普500从低点到高点涨幅超过5%。这次的大逆转可能是源于两个外围的利好:一是美国商务部长雷蒙多表示,拜登将考虑一些针对性的关税减免;二是据消息人士称,欧洲央行工作人员上周会议展示的模型预测,欧央行加息后的利率峰值为2.25%,远低于市场预期的3%以上。在二者的共同刺激下,全球资产开始了反攻,亚太地区指数也普遍收涨。再来看国内,这两天A股市场有着喜迎盛会的态势,个股走着普涨的态势。具体来看,医疗器械、医疗服务、生物制品、光伏设备等涨幅居前。医疗器械采购新政刺激了今天的医疗板块,而光伏板块的上涨与一则消息相关:美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。根据公告,拜登政府暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。这可能会令东南亚电池和组件产能获取超额利润的能力恢复(如隆基、天合等龙头),提振了市场对需求增长的信心。总体来看,之前A股的板块轮动是轮流跌,而近期的轮动是轮流涨,希望二十大的召开可以佛光普照。但涨多了就避免不了回踩,若是想追高还是得谨慎一些。 截至收盘,今日上证指数收于3071.99点,上涨1.84%,成交额为3721亿元;深证成指上涨2.81%,成交额为4888亿元;创业板指上涨3.55%。今日两市上涨个股数量为4492只,下跌个股数为361只。 从风格指数上来看,今日所有风格均表现不错,其中消费和成长风格表现最好,金融和稳定风格表现相对偏弱。近期风格转换较为明显。 盘面上,31个申万一级行业中有29个行业上涨,其中医药生物,社会服务,电力设备行业领涨,涨幅分别为7.13%,3.05%,2.87%。综合,农林牧渔行业下跌,跌幅分别为0.66%,0.14%。 资金面上,今日北向资金净流入74.71亿元;其中沪股通净流入46.53亿元,深股通净流入28.18亿元。近三个月北向资金净流出172.07亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小,美联储流动性最近对北向资金影响较大。 从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.42%,已超过一倍标准差,万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期上抬,市场情绪较弱。后期市场虽仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。 (注:数据更新至前一交易日,风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高) 热点新闻 新闻一:我国9月通胀数据已出!如何理解? 2022年10月14日,国家统计局发布2022年9月CPI和PPI数据:2022年9月CPI同比上涨2.8%(前值为2.5%),核心CPI同比增长0.6%(前值为0.8%);PPI同比上涨0.9%(前值为2.3%)。 光大证券认为,CPI同比创近期新高,结构上呈现“食品价格加速上升,能源价格继续回落,核心通胀持续低迷”的特点,后续CPI向上动力有限,更应关注核心CPI的持续低迷。目前猪肉价格也已经处于较高水平,后续回落的概率较大,因此后续伴随着食品价格的回落,CPI向上的动力有限。2020年居民杠杆率提升明显,2021年以来去杠杆不明显,表明居民资产负债表的修复并不顺畅,都将制约居民消费的修复高度,也使得消费品端物价难有太好的表现,后续更多关注核心CPI的走势。PPI同比增速降至1%以下,环比降幅收窄,加工业出厂价格同比创2020年7月以来最低值。目前国际原油、有色金属等大宗商品价格继续波动下降,国内部分行业市场需求偏弱,后续PPI仍可能下行,需关注PPI同比年内是否会过快转负。 东北证券认为,通胀年内高点已过,10月、11月CPI将有明显回落,12月有所反弹,但高度有限。9月核心CPI同比仅增0.6%,该水平为2021年3月以来的最低水平。核心CPI作为更为合适的反映经济凉热的通胀指标,其主要受自身供需逻辑主导,7月以来核心CPI的趋势下行,反映出当前经济仍在很大程度上受散发疫情困扰,社会需求依然不足,市场主体消费信心有待提振。后续若疫情形势依然反复,则核心CPI将保持低位,下拉CPI整体表现。9月PPI回落主因国际原油价格下行带动国内相关行业价格的下降。往后看,随着美联储加息的坚定推进,全球大宗商品价格四季度将持续承压,四季度PPI中枢较三季度的2.5%将进一步回落。 国联证券认为,“猪通胀”推升CPI,核心通胀创今年以来新低9月CPI同比涨幅扩大受食品价格上行及季节性因素推动,核心CPI表现疲弱。其中猪肉价格对CPI的拉动是CPI上行的主要拉动项,非食品项则受国际油价回落带动国内成品油价格小幅下跌影响,对CPI上行形成压制。但核心通胀无虞,总需求未现全面膨胀,“猪通胀”不构成全面通胀的压力,通胀压力较小,不会影响货币政策及流动性宽松。PPI仍将延续回落趋势。随着经济衰退预期加深,国际大宗商品如油气价格或将持续下探。国内疫情反弹或拖累工业品需求,内需型大宗预计将延续下跌趋势。另外从基数效应来看,去年同期基数走高也对PPI同比形成一定抑制作用。 新闻二:美国9月通胀数据公布!怎样看待? 美国9月未季调CPI同比升8.2%,预期升8.1%,前值升8.3%;环比为0.4%,高于预期和前值的0.2%和0.1%。美国9月核心CPI同比为6.6%,高于预期和前值的6.5%和6.3%,环比为0.6%,高于预期的0.4%。 CPI同比增速主要由食品分项提振,能源价格放缓。分类数据显示,9月食品价格增速为11.2%(前值11.4%),其中非家庭食品价格增速由前值的8%上升至8.5%。能源价格增速放缓至为19.8%(前值23.8%),其中电力价格增长15.5%(前值15.8%)、公用事业价格增长33.1%(前值33%)、能源商品价格增速19.7%(前值27.2%)。 西部证券认为,虽然9月通胀整体依然处于下行通道中,但是读数高于预期或意味着仍需警惕通胀高位徘徊带来的尾部风险。1)9月PPI同比增速高于预期,且环比为三个月来首次回升,主要来源于能源、食品和服务相关成本上涨;2)9月美联储会议纪要显示与会者对于当前的高通胀仍然无法接受,虽然有所回落但是下降的速度低于前期的预期;3)10月5日举行的“欧佩克+”会议决定自11月起,将其原油日均产量下调200万桶,旨在阻止油价下滑,WTI和布伦特原油价格随后反弹;4)俄乌冲突的持续性以及不确定性仍存。 长江证券认为,1、尽管能源价格持续回落,但核心服务价格走高导致美国通胀压力仍然较大,9月美国CPI同比涨幅回落至8.2%,仍高于预期的8.1%,核心CPI同比涨幅也扩大至6.6%。2、美国CPI回落幅度为何不及预期?服务通胀上行、食品价格续升是主要原因,而商品通胀有所缓和。3、美国服务通胀接棒商品通胀的画面已经开始演绎,但通胀压力并未消减,尤其是核心通胀再度上行意味着美国需求尤其是服务需求仍然火热,因此我们预计美联储11月或将继续加息75BP。 光大证券认为,美国9月CPI再度超市场预期,核心通胀压力继续抬升。季调后环比看,商品和服务通胀表现分化,其中,二手车价格明显回落,表明供应链持续好转,但住宅、医疗、交通服务价格涨幅扩大,显示劳动力市场供需紧张,正持续抬升美国通胀粘性,近期罢工事件也在推升潜在的工资-通胀螺旋风险。数据公布后,市场迅速上调美联储加息预期。FedWatch数据显示,11月加息75bp的概率为96.3%、12月加息75bp的概率为71.5%;市场对年末美联储利率水平的预期,上升至4.5%-4.75%。我们认为,四季度美国通胀将持续受地缘政治、劳动力短缺、房租价格高企问题扰动,年内美联储加息步伐难以放缓,预计11月议息会议中,美联储大概率加息75bp。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-10-14
TMGM:每日市场(10月14日)
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高收,从通胀数据高企引发的跌势中反弹。
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收盘上涨2.6%,该指数日内波动超过5%。道指收涨2.83%,纳指收涨2.23%。明星科技股普涨,奈飞涨逾5%,英特尔涨逾4%,英伟达、微软涨约3%,苹果涨逾3%。 基本面:?欧洲央行决策者本月早些时候讨论了削减3.3万亿欧元债券组合的详细时间表,并设想在2023年第二季度的某个时候开始进行量化紧缩。另外,欧洲央行管委Kazaks表示,欧洲央行应在10月加息75个基点,并在12月再迈出一大步。欧洲央行委员Simkus表示,现在倾向于本月加息75个基点,12月需要加息75或50个基点。 技术面:美国CPI表现超过预期,使得短线上汇价一度跌至0.9635,但随后汇价开始了快速的反弹,并形成了对下降K线的吞噬从而形成反转型体,汇价也再一次测试了均线系统的压制,但是从目前来看,汇价探底拉升,V型反转,汇价大概率会形成对均线系统的压制。因此日内策略可以开始布局多单。 第一阻力位:0.9820 第一支撑位:0.9750 第二阻力位:0.9860 第二支撑位:0.9710 基本面:英国政府正在讨论对上月宣布的财政计划进行修改,为逆转特拉斯的减税计划做准备,他们正在考虑可能放弃减税计划的哪些部分。英镑兑美元一度大涨2%。英国央行利率期货降低了收紧预期,显示11月3日加息至3%或3.25%的概率分别为50%。 技术面:日线上来看,汇价开始走出了上行的延续并且上行动能充沛,H4级别上来看,汇价就是形成了对均线的突破后开始了快速走高,从小时基本上来看,汇价借助数据形成了对均线系统的测试后开始走高,因此日内策略可以继续保持回调的多单。 第一阻力位:1.1380 第一支撑位:1.1280 第二阻力位:1.1440 第二支撑位:1.1240 基本面:岸田文雄表示,日本央行需要维持其政策直至工资普遍上涨,并且传达了对现任央行行长黑田东彦的支持,排除了外界对于后者或将提前结束任期的猜测。9月海外基金抛售了6.39万亿日元(约合439亿美元)的日本债券(大部分是国债),创下历史新高。? 技术面:虽然昨日美元走出了明显的冲高回落形态,但是美日并没后受此影响,汇价继续保持明显的多头格局,H4级别上更是出现了探底拉升的这种反美元走势,小时级别上来看,汇价就是刚刚好测试了均线系统之后开始了上行的走势,因此日内策略来看,继续保持回调的多单。 第一阻力位:147.70 第一支撑位:146.80 第二阻力位:148.50 第二支撑位:146.30 基本面:澳洲联储加息25个基点至2.60%,加息幅度有所回落且小于市场预期。 技术面:日线上的澳币走出了标标准准的2B假跌破形态,汇价受美国CPI数据影响而快速下行,但是随后直接形成反转,日线上形成了探底拉升针刺形态,H4级别上出现标标准准双K反转,汇价因此也再次来到了之前震荡区间底部位置,目前来看,虽然这个底部位置存在一定的压制,但是大概率还是会继续上行,因此日内策略来看继续保持回调的多单即可。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6360 第一支撑位:0.6290 第二阻力位:0.6420 第二支撑位:0.6250 基本面:美国9月未季调CPI年率录得8.2%,为2022年2月以来最小增幅;美国9月未季调核心CPI年率录得6.6%,为1982年8月以来最高;美国9月季调后CPI月率录得0.4%,再次高于普遍预期。数据表明通胀继续保持强劲势头。美国短期利率交易员预计,美联储政策利率在2023年3月达到4.75%-5%区间的可能性越来越大。掉期市场完全定价美联储11月加息75个基点。 技术面:美国CPI再次高于预期,使得金价形成了快速的下跌,刷新日内低位至1642附近,但是随后便开始了快速的上行,是的日线形成了明显的针刺形态,而昨日的底部位置也刚刚好测试了之前V型反转的颈线位,H4级别上更是几乎形成了对受数据影响的阴线的吞噬,因此后期有可能继续上行,因此日内策略耐心等待回调后布局多单。 阻力支撑位: 第一阻力位:1673.00 第一支撑位:1662.00 第二阻力位:1684.00 第二支撑位:1655.00 基本面:美国至10月7日当周EIA原油库存增加988万桶,预期增加175万桶。当周库欣原油库存四周来首次下降;SPR库存减少769万桶至4.087亿桶,降幅1.85%;美国国内原油产量减少10万桶至1190万桶/日,为2022年7月15日当周以来最低。 技术面:日线上油价形成了明显的探底形态,而这个探底形态的起始位置就是来自于H4级别上的均线支撑,这一点在昨天也提到过,整体来看,下行趋势线的突破,均线的突破,周线的支撑都使得油价有可能继续上行,因此日内继续保持回调多单。 阻力支撑位: 第一阻力位:92.30 第一支撑位:87.20 第二阻力位:95.80 第二支撑位:85.80 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程:《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析,每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯!本周最新直播内容,请查看海报。 以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供,其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的,不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的,并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此,Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险,未必适合所有投资者。在进行任何交易之前,您需要谨慎考虑您的财务状况,并咨询您的财务顾问,以了解所涉及的风险,确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-14
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TMGM
2022-10-14
放水加息与币圈涨跌的关系
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一層熔斷機制。 2020年3月12日,
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开盘後短时间内跌幅超过7%,再次触发第一层熔断机制。 2020年3月16日,
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开盘下跌220.60点,跌幅8.14%,触发当月第三次熔断。 2020年3月18日,
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盘中下跌177.29点,跌幅7.01%,触发当月第四次熔断。 同年,币圈经历了被称为“312”的连续大跌,BTC在三天内,从9100跌到3700。 一开始是由于市场的恐惧情绪,其后则是由于交易所的合约被连环爆仓(即没有了对手盘的情况下,导致一个仓位爆仓之后引发更多的仓位,并不断叠加),最后还是最大的合约平台BITMEX采取断网的方式,才阻止了这一次比特币因连环爆仓导致的可怕下跌。 当时,整个市场哀鸿遍野,人们陷入极度恐惧,很多人认为比特币还将持续下跌至1000以下。 但这时,美联储出手了,于当年3月23日开启了无限量QE,即“市场要多少钱,美联储就给多少钱”,在那之后,美股和币圈顶着恐惧情绪,开启了持续的上涨,开启了史无前例的大牛市。 2020年,美联储发行的货币达到历史新高(甚至超过之前1959年至2000之间所有增发的总额)。 当前,美联储不断加息,币圈极度恐惧,BTC在20000,ETH在1300位置反复小幅震荡,而回顾当时的无限QE,有两点值得聪明的投资者总结: 要坚定信心! 美联储有超能力。在美联储出台无限QE政策之前的一周,就已经在2020年3月16日启动了“零利率+7000亿美元QE”的政策,发现效果不佳,市场还是极度恐惧,在一周之后就开启了无限量放水模式。 审视当前市场,美储储为了应对当下不断升高的物价,而采取不断加息的操作,其实意味着尽管当下行情低迷,但一切都在无形的调控大手的既定节奏中。将来当危机缓和,通胀降低时,美联储仍然将走回加息的路上来,聪明的投资者要对未来有坚定的信心。 巴菲特:别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。 要充满耐心! 利率变化到趋势,需要时间。参照上面的熔断历史,你会注意到在零利率之后,市场继续在熔断,而即使开启了无限QE之后,之后仍然触发了熔断机制,并在那之后道指继续暴跌了1000点。 当时无限QE的背景之下,如果去看市场的各种所谓专家的分析,大多也是人云亦云的唱衰,怀疑是否政策是否能起到救市作用等。 长期主义者才能笑到最后,不要被市场情绪受影响,保持充分耐心与坚定信心! 思考:为什么美联储放水(增发货币)金融市场就会上涨呢?而加息就会下跌呢?投资者应该怎么操作? 2. 放水、加息与涨跌的关系 2008年10月,一位名叫中本聪的化名程序员发表《比特币:点对点电子现金系统》白皮书,他在白皮书中描述了一种去中心化数字货币的协议。他把这个协议称为比特币,比特币的出现,其最初目前主要是为了无止境的货币增发与通货膨胀。 一是信心因素 “信心比黄金还重要”,金融市场无论是股市还是币圈,都是一个信心和共识的游戏,美联储放水市场信心上升,加息则市场信心下降。 在信心上升期间,行情上涨,并进一步强化信心。 在信心下降期间,行情下跌,并进一步强化恐惧。 作为聪明的投资者,最重要的不要被行情的下跌和上涨影响,而是直面信心背后的利率变化。 注意:在格雷厄姆和巴菲特的投资逻辑中,他们的理论并不十分关注宏观政策,他们关心的是我们在此前第一章已经强调过的投资逻辑。 因为币圈的高波动性,我认为当币圈与宏观的关系如此紧密,波动如此之大时,应将经典的理论作币圈实际的结合,也就是我们可以或应该在加息的周期择机买入,而在降息的周期择机考虑卖出一部分。如果想完整践行价值投资的理论,也可以在加息周息考虑逐渐将山寨币种(一般指不知名的,市值排名较为靠后的新币、小币)换为市值最大的BTC。 如果你的标的足够好,好到可以完全不管宏观、经济形势、短期事件,只要按照既定策略操作即可,此时唯一需要的不过是考虑一下我们谈过的如何赚取利息。 二是经济因素 在放水周期,市场上有大量的闲钱,在寻找可投资或投机的标的。 比如:2020年的大放水之中,企业和个人都领到了大量的钱,小微企业可能领到百万美元,而甚至个人也领取大额的现金(2020年3月向居民直接发放的现金达3000亿美元),这些钱中有些流入股市,少部分流入币圈。 在大牛市中,人们争先恐后地买入股票,闭着眼睛都能赚钱,于是引发更多的购买热情:毫无投资经验的投资者用1秒种就可以决定买入一个他没有听过的币种。 但是,这些发的钱从哪来的?最后又是谁买单呢?当疯狂的情绪冷却,各种劣质项目的参与者,就变成了一个跑得快的游戏。钱是凭空印出来,你的钱多了,市场的钱也多了, 物价上涨,投资品上涨,但手中货币的购买力开始下降,直到股票和加密货币崩盘。 聪明的投资者为了对抗通货膨胀,总是需要将一部分法币进行投资,以对抗通胀,但要始终牢记28的仓位管理,在市场极度FOMO(Fear of missing out,意味怕错过 )时,及时调整仓位组成。 “通过连续的通货膨胀过程,政府可以秘密地、不为人知地没收公民财富的一部分。用这种办法可以任意剥夺人民的财富,在使多数人贫穷的过程中,却使少数人暴富。”凯恩斯。 来源:金色财经
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