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大裁员警报响起！美国劳动力市场终于要扛不住了？

影响市场，尤其是美国国债和股票市场。标普500指数在2023年上涨了近14%，但随着美国国债收益率迅速走高，该大盘股基准指数自7月底的高点以来已经有所回落。道琼斯工业平均指数今年迄今涨幅收缩至2.5%。历史数据显示，裁员一旦开始，往往就会像滚雪球一样越滚越大。颇具影响力的前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）将这种模式作为所谓萨姆规则的基础。该规则旨在通过失业率的急剧上升来判断经济衰退的起始，以帮助政策制定者更迅速、更积极地采取行动来支持经济和工人。当美国失业率三个月移动平均值相对于前12个月的低点上升0.5个百分点或更多时，就标志着衰退的开始。

金融界2023-10-18

第一性原理：加密市场行情分析的基础

债收益率、2年期美债收益率、美元指数、标普500指数、纳斯达克指数、VIX恐慌指数等等都与加密市场周期性相关。我们需要选择当下周期中，与加密市场强相关的相关历史变量。 —分析模型。平稳期，适合使用线性回归、时序卷积神经网络模型；震荡期，适合使用循环神经网络模型（RNN）。我们使用简单的矩阵数学演示一下这个过程：收盘价价格矩阵：[t时刻价格，t+1时刻价格， t+3时刻价格， t+n时刻价格]。特征工程矩阵：[t时刻ema，t+1时刻ema， t+3时刻ema， t+n时刻ema]，[t时刻sto，t+1时刻sto， t+3时刻sto， t+n时刻sto]等等。相关历史变量矩阵：[t时刻黄金价格，t+1时刻黄金价格， t+3时刻黄金价格， t+n时刻黄金价格]，[t时刻10年美债收益率价格，t+1时刻10年美债收益率价格， t+3时刻10年美债收益率价格， t+n时刻10年美债收益率价格]，[t时刻纳斯达克指数价格，t+1时刻纳斯达克指数价格， t+3时刻纳斯达克指数价格， t+n时刻纳斯达克指数价格]等等。所谓AI模型分析，其实就是依靠算力利用梯度下降和反向传播（利用偏微分方程）数学算法求解出上述矩阵的预测值与真实值之间的最小偏差参数矩阵。 —回测与验证。AI模型分析并不比人工分析高级，需要不断在回测与验证中调优诸参数。但即使诸参数完全调优，也不意味着我们可以100%预测未来行情的走势。AI模型分析对主观交易来说，更多是一种参考，帮我们打开思路，帮我们判断盈亏比。一个完整的加密市场投资策略包括：行情分析、投资组合选择、仓位构建、风险控制等4个部分。行情分析只是构建一个完整加密市场策略的开始，后面的投资组合选择、仓位构建、风险控制等3个部分更加重要和关键。有机会，我会再做进一步的分享。来源：金色财经

金色财经2023-10-18

英皇金汇即发：加萨走廊人道危机恶化黄金周二小涨作收

.25%，收 13,533.75 点。标普 500 指数下跌 0.43 点，或 0.01%，收 4,373.2 点。费城半导体指数下跌 27.85 点，或 0.80%，收 3,474.66 点。基本分析在数据显示美国 9 月零售销售增幅超出预期後，美元兑主要货币走势分歧，兑日元上涨，兑欧元则收低，投资人同时关注本周的联准会 (Fed) 官员发言。周二纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.04%，至 106.20。美国商务部公布 9 月零售销售月增 0.7%，高於 Dow Jones 预期的 0.3%，主要受惠於汽车、餐厅和酒吧消费成长。数据公布後，美元指数一度升至盘中高点，随後回落翻黑。加拿大公布 9 月通膨年增率意外放缓至 3.8%，核心通膨也有所降温，令分析师调降央行下周再度升息的押注。另一方面，英国公布劳工平均薪资成长放缓，职位空缺也下滑，劳动力市场浮现降温迹象。美元指数报 106.1985。油价动向原油期货价格周二收盘涨跌互现，美国基准的 WTI 原油期货价格持平，但全球基准的 Brent 原油小幅上涨。前一日因委内瑞拉可望获美放宽原油出口的制裁，原油期货价格承压收低。交易者持续关注以色列 - 加萨战争的发展，因该事件将加剧中东地区石油产业风险。西德州中质原油 (WTI) 期货价格持平，收每桶 86.66 美元。WTI 原油周一收低 1.2%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国9月新屋开工和营建许可 22:30 美国能源资讯署（EIA）发布政府版原油库存周报入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月17日持仓量为855.45吨，较上日减持6.92吨，本月止净减持18.19吨。周二公布的最新资料显示，9月份零售额环比增 0.7% ，是华尔街预期的0.3%增长的两倍多。这一令人惊讶的资料反映出，尽管预测经济放缓，但美国消费者仍保持韧性；这让美联储没有任何理由放松政策，使得10年期美国国债收益率保持向5%迈进。与此同时，中东冲突仍是市场关注焦点，投资者评估中东冲突爆发更广泛战争的可能性，局势加剧可能导致全球经济衰退。尽管美国9月零售销售增幅超出预期，但中东紧张局势提振了对黄金的避险需求，周二金价震荡小涨，日内金价最高触及1931.40美元/盎司，最低触及1912.21美元/盎司，尾盘现货黄金收报1922.95美元/盎司。市场将继续关注中东局势，周三美国总统拜登将於对以色列进行高风险访问；另外，投资者还期待鲍威尔周四的讲话，在几位美联储官员最近发表鸽派言论後，鲍威尔的讲话可能会为美联储的货币政策路径提供更多线索。若有迹象表明美联储即将结束本次加息周期，那将对黄金有利。今日建议伦敦金於 1925– 1948间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17780- 18130 支持位 1878/1898 阻力位 1933 / 1945 入市策略一 : 下方触及1928水平可做多，目标位于1938水准，止损设在1918水平。入市策略二 : 上方在1945元水平做空，止赚设在1935美元，止损设在1953。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.40 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-10-18

英皇金汇即发2023-10-18

CWG Markets：零售销售数据强劲，美债收益率刷新十七年高点，但贵金属多头仍坚守阵地

CWG Markets2023-10-18

师爷陈10.18：大盘短期走势变化目标位企稳即反弹之时

师爷聊热点：昨晚美股涨跌互见，标普500指数下跌不到0.1%，道琼斯指数上涨不到0.1%，纳斯达克综合指数下跌0.3%。金价收于1920美元上方，接近上周五创下的高点，全天的波幅未达20美元。美国原油全天在近2美元的区间波动后收盘持平。在当前环境下，许多投资者不愿意直接押注原油。美元指数连续第二个交易日下跌，跌破106水平。美国9月零售销售月率录得0.7%，大超预期的0.3%，前值从0.6%上修至0.8%。昨晚公布的其他经济数据好坏参半，但是最重要的“恐怖数据”远超预期，表明美国消费依然火爆，市场押注12月加息的概率一度上升，超预期的通胀和消费数据可能令美联储面临的问题更加棘手。美联储贴现利率会议纪要：克利夫兰联储的理事们曾在9月份寻求将贴现率上调25个基点；美联储巴尔金表示，美联储在做出下一次利率调整决策之前有时间观察数据。倾向于维持利率不变，称有时间观望是否需要进一步加息；卡什卡利：通胀还是太高。目前美联储内部还是有分歧，不过这种分歧较此前相比，没那么大了，包括现在美联储也不知道11月份是否要加息，所以当数据以及市场上所有舆论形成合力的时候，美联储自然就知道是否要加息或者加多少，这就是制度的魅力，所以我们每天要积极参与讨论，讨论的同时也会增加自己的知识体系。师爷看趋势：比特币前天因为假消息暴涨过后并没有回到原点，而是在28000附近选择了支撑，随后逐渐向上震荡调整，这样的行情走势依旧符合我在视频中给出的判断，短期趋势已经发生了变化，我们要随时调整交易策略和节奏。 4小时级别重回上升趋势，继续看涨，短期目标站稳30000，如果一旦站稳了30000大关，那么将会继续长达3个多月的反弹式行情走势，这也是我在之前预测的年底行情。 10.18师爷短线预埋单 BTC操作建议： 27700-27900附近多防守300 目标28300-28650 ETH操作建议： 1590-1600附近空防守30 目标1570-1540 来源：金色财经

金色财经2023-10-18

大摩：美股年底前反弹概率下降，标普500或下跌11%

略师迈克·威尔逊周一重申了他的预测，即标普500指数到今年年底将从目前的水平下跌11%至3900点。威尔逊在一份报告中说，由于市场广度疲软、盈利修正幅度不断下降，加上消费者处于财务枯竭的边缘，股市年底反弹的可能性正日益缩小。市场广度指的是股票在股市反弹中的潜在参与程度。换句话说，股市上涨是由少数几家最大的公司推动的，还是大多数标普500指数成份股也将随着大盘的上涨而走高？威尔逊认为，目前的情况是前者，而不是后者，这是股市年底反弹的看跌铺垫。 “从技术上讲，平均股价已经跌破了……信号更弱，表明关键的战术支撑是脆弱的，”威尔逊说。他强调，以低杠杆、高自由现金流和低波动性等防御标准为标准的股票是目前市场上表现最好的股票之一，这表明“市场表面下有一种谨慎的基调”。其他可能在年底打压股市的利空因素包括华尔街分析师对盈利修正的减少。威尔逊表示：“过去几周，标普500指数整体盈利修正幅度大幅下降（这是自2022年7月以来最大的两周跌幅）。”他补充说，随着第三季度财报季的开始，2024年利润增长12%的乐观预期可能会被下调。威尔逊表示：“如果我们在未来几周看到修正值不及季节性因素，并继续下滑，这将是一个迹象，表明包括宏观经济逆风在内的其他周期性风险正在推动盈利修正。” 最后，由于物价和利率都居高不下，消费者信心正在下降。根据密歇根大学消费者信心指数，消费者对自己个人财务状况的评估显著下降了15%。所有这些因素让威尔逊相信，他的标普500指数年终3900点目标是可以实现的。他说：“底线，各种广度指标的崩溃，谨慎因素的领导，近期业绩修正的下降以及消费者信心的减弱都降低了第四季反弹的可能性。”

金融界2023-10-18

FX168早自习：拜登拟1000亿紧急救援以乌！黄金价格小幅上涨美债收益率攀升打压股市

可能会暴跌60%以上。这位市场专家称，标普500看起来非常昂贵，价格已定价为负回报。 “全都是泡沫”——泡沫专家警告，标普500指数处于历史性泡沫之中，可能会暴跌63% 5.周二（10月16日），据华尔街日报报道，近二十多年来最高的抵押贷款利率正在将房屋销售拖至次贷危机时期以来的最低水平。美国房地产市场再陷崩盘迹象？！房屋销量为2008年金融危机后最慢的一年市场热点追踪：周三(10月18日)，美元跌至106.23汇价加速波动，避险资金正涌向黄金市场，刺激金价升至1925美元。美国总统拜登将要求国会为乌克兰和以色列提供1000亿美元紧急援救，他也会在周四访问以色列会见该国总理。阿赫利浸信会医院爆炸事件的影响非常迅速，阿拉伯领导人拒绝会见拜登，意味着多米诺骨牌倾倒。美国比特币现货ETF通关的传闻满天飞，利好消息刺激比特币升至28427美元，酝酿新一轮牛市到来。拜登拟1000亿紧急救援以乌！阿拉伯领导人多米诺骨牌倾倒避险黄金、比特币酝酿新牛市汇市欧元：欧元/美元上涨，收报1.0577，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0603，进一步阻力位于1.063，关键阻力位于1.0665；汇价下行的初步支撑位于1.0540，进一步支撑位于1.0505，更关键支撑位于1.0478。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2182，跌幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2220，进一步阻力位于1.2260，关键阻力位于1.2304；汇价下行的初步支撑位于1.2136，进一步支撑位于1.2093，更关键支撑位于1.2053。日元：美元/日元上涨，收报149.798，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.192，进一步阻力位150.588，关键阻力位于151.323；汇价下行的初步支撑位于149.061，进一步支撑位于148.326，更关键支撑位于147.93。股市周二(10月17日)，由于投资者分析了最新的债券收益率走势以及企业财报季的强势开头，三大股指震荡持平。标准普尔500指数下跌0.01%，收于4,373.20点，纳斯达克综合指数下跌0.25%，收于13,533.75点。道琼斯工业平均指数上涨13.11点，涨幅0.03%，收于33,997.65点。周二(10月17日)，美国零售销售高于预期，欧洲市场收盘小幅走低，再次引发人们对美联储可能在更长时间内维持高利率的担忧。泛欧斯托克600指数收市下跌0.44点，跌幅0.10%，报449.76点；德国DAX30指数收盘上涨11.06点，涨幅0.07%，报15249.05点；英国富时100指数收盘上涨46.21点，涨幅0.61%，报7676.84点；法国CAC40指数收盘上涨7.51点，涨幅0.11%，报7029.70点；欧洲斯托克50指数收盘上涨21.63点，涨幅0.52%，报4151.25点；西班牙IBEX35指数收盘上涨11.97点，涨幅0.13%，报9299.07点；意大利富时MIB指数收盘下跌18.60点，跌幅0.07%，报28373.00点。泛欧斯托克600指数中，建筑股下跌0.9%，零售股上涨0.6%。医疗保健股周二上涨 0.4%，丹麦制药商诺和诺德上涨1.6%。能源股上涨0.2%，追随原油价格走高。由于中东冲突打压铜价，矿业股下跌1.5%。商品市场周二（10月17日），周二美国早盘黄金和白银价格小幅走高。在近期的强劲上涨之后，贵金属多头在价格盘整中坚守阵地。零售销售的好转导致美元兑市场普遍走低，从而有力地推高了风险资产的走势，而现货金价则出现了一些看涨走势，因为投资者仍然担心美国经济的繁荣可能会推动美联储的决策。然而，美国国债收益率上升是一个利空的外部市场因素，限制了黄金和白银的上涨空间。现货黄金价格收张0.15%（或2.88美元/盎司），收报1923.02美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.07%，报1935.70美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货收涨0.07%，报1955.40美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨1.14%，报23.024美元/盎司。 COMEX 1月白银期货收涨1.13%，报23.151美元/盎司。周二（10月17日），受国际形势影响，投资者期待多国元首会面能够解决原油恐慌情绪，WTI在85.00美元/桶附近横盘整理，最终收平。WTI 11月原油期货收平，报86.66美元/桶。布伦特原油期货现报89.78美元/桶，涨幅为0.15%（或0.13美元/桶）。周三(10月18日)关注重点： 10:00 中国第三季度GDP年率 10:00 中国9月社会消费品零售总额年率 10:00 中国9月规模以上工业增加值年率 14:00 英国9月CPI及零售物价指数月率 17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率 20:30 美国9月新屋开工总数年化 20:30 美国9月营建许可总数 22:30 美国至10月13日当周EIA原油库存 22:30 美国至10月13日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至10月13日当周EIA战略石油储备库存 24:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话次日00:30 美联储威廉姆斯发表讲话次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书次日03:15 美联储哈克就劳动力挑战发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-18

港股开盘：恒生指数跌0.25%，恒生科技指数跌0.45%，比亚迪股份高开4.57%

，道指涨0.04%，纳指跌0.25%，标普500指数跌0.01%。热门科技股涨跌不一，苹果跌0.88%，亚马逊跌0.81%，微软跌0.17%，奈飞跌1.41%；Meta涨0.89%，谷歌A涨0.45%，特斯拉涨0.37%。芯片股普跌，英伟达盘初一度跌近8%创去年12月来最深跌幅，收跌4.68%至两周最低。中概股多数下挫，纳斯达克中国金龙指数跌近1%刷新两周低位。百度跌超4%，京东跌超3%，理想跌 0.36%，蔚来涨 0.12%，小鹏涨 0.2%

金融界2023-10-18

美股收评：三大指数涨跌不一，芯片股普跌

幅为0.25%，报13533.75点；标普500指数跌0.43点，跌幅为0.01%，报4373.20点。热门科技股涨跌不一，亚马逊跌0.81%，Meta涨0.89%，微软跌0.17%，谷歌A涨0.45%，特斯拉涨0.37%，奈飞跌1.41%。芯片股普跌，英伟达盘初跌7.8%创去年12月以来最大跌幅，收跌4.7%，英特尔收跌1.4%，AMD收跌1.2%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.91%。百度跌超4%，京东跌超3%，爱奇艺、腾讯音乐、网易跌超2%，哔哩哔哩跌超1%，微博、拼多多、阿里巴巴、理想汽车小幅下跌。满帮涨超3%，富途控股、小鹏汽车、唯品会、蔚来小幅上涨。

金融界2023-10-18

“全都是泡沫”——泡沫专家警告，标普500指数处于历史性泡沫之中，可能会暴跌63%

可能会暴跌60%以上。这位市场专家称，标普500看起来非常昂贵，价格已定价为负回报。赫斯曼与另一位泡沫专家杰里米·格兰瑟姆一致认为，美国可能面临衰退。约翰·赫斯曼警告称，股市被严重高估。这位资深投资者和金融历史学家在最新的研究报告中表示：“市场估值达到了美国历史上三次伟大泡沫极端之一，与1929年和2000年的峰值相媲美。”他补充说，先前的这两次肆意投机期均以灾难性收场，而目前的泡沫可能会以类似的方式解除。赫斯曼基于对过去一个多世纪的股市回报进行的分析提出了他的悲观看法。他警告称，历史上几乎每一次市场周期都以预计的标普500总回报回归历史水平而结束。下图中的蓝线是自 1871 年以来的数据，是上述倒置对数刻度的股息贴现模型。红线显示实际的后续10年标准普尔500指数总回报。与大多数估值方法一样，以泡沫极端（1929年、2000年和2022年）结束的10年期的回报率远高于这些时期开始时（1919年、1990年和2012年）的估值预测。导致这三个大泡沫峰值的 10 年总回报用绿色箭头表示。当然，从1922年和1964年开始的10年期正好相反，因为这些时期在1932年和1974年的极端估值低点结束。（图片来源：hussmanfunds.com）他表示：“目前，这将需要标普500指数的-63%左右的市场亏损。”这引发了标普500指数可能下跌到大约1,600点的可能性，这是自2013年以来的最低水平。（图片来源：hussmanfunds.com） “这并不是一个预测，但绝对是根据十多年来由美联储引发的追求收益的投机活动所创造的潜在下行风险的历史一致估算，”他继续说道。“做好准备。” 赫斯曼指出，标普500指数今天的价格预示着未来10至12年的负回报。股票和债券之间预期回报的差距现在处于“历史上最糟糕的水平之一”，该指数的总回报在未来十年将比国债回报低约6.5%。这位市场专家表示，股市不一定会崩溃，但“当树枝断裂时，我感觉它可能会突然崩溃。”他抱怨投资者已经习惯了多年的良好回报，不再害怕主要的下滑，他指出他们在1929年的大崩盘和2000年初的互联网泡沫崩盘之前也犯过相同的错误。他还赞同另一位泡沫专家GMO的杰里米·格兰瑟姆的看法，即美国可能面临衰退，并且可能会持续到明年深入。赫斯曼警告说，自2008年金融危机以来，美联储保持利率接近零的决定可能会加剧即将到来的经济衰退。赫斯曼表示：“如果我们确实看到衰退，不要归咎于联邦储备系统导致的下滑。”“归咎于美联储十多年的追求收益投机活动，以及由此产生的金融扭曲——极端估值、投机性损失、杠杆贷款、无保险存款和宽松契约——这无疑会加剧衰退。” 赫斯曼曾预测了2000年和2008年的崩盘，一直在警告可能发生灾难。然而，今年股市已经高涨，这是受到人工智能领域的增长和降息预期的推动。此外，经济也表现出韧性，保持增长，失业率低，近几个月通货膨胀率一直低于4%。

Heidi2023-10-18

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