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美国大类资产ETF涨跌互现
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道指ETF涨1.55%，标普500价值指数ETF涨1.40%，标普500 ETF涨1.20%，纳指100 ETF涨1.13%，新兴市场ETF涨1.04%；恐慌指数做多大跌7.46%，美国布伦特油价基金跌2.42%，农产品基金跌0.68%，大豆基金跌0.64%。黄金ETF-SPDR跌0.56%。
金融界2023-10-31
美股年底迎来一波大涨？华尔街大佬亮出5大证据
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月底以来，股市投资者经历了艰难的时期，标普500指数下跌了10%，进入了修正领域。然而，根据雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）公司的说法，投资者不应该立刻放弃股市。这家投资公司表示，标普500指数的这次10%修正应该会转变为年底的一轮反弹。不过，雷蒙德·詹姆斯首席投资官拉里·亚当（Larry Adam）表示，投资者不应该立刻放弃股市，因为可能会在年底及以后迎来一轮反弹。他在上周五致客户的备忘中表示：“股市的回撤从来都不令人舒适，但重要的是要对它们有正确的看法。” 亚当给出了2023年末和2024年标普500指数的价格目标，分别为4,400和4,650点，较目前水平可能上涨约6%和12%。以下是雷蒙德·詹姆斯公司保持乐观看待股市的五个原因。（1）美联储紧缩周期的结束尽管第三季度强劲的4.9%的GDP增长率，亚当表示：“我们认为美联储的历史性紧缩周期接近尾声（如果尚未结束的话）。” 他强调核心PCE指数显示通胀趋势持续减弱，这是美联储的首要任务。亚当说：“这应该让美联储在本周的政策会议上暂停。考虑到我们预计经济增长将放缓，就业市场将在年底进一步降温，美联储的任务可能已经完成。”亚当说，“如果我们的判断正确，这对股市应该是一个利好消息，因为根据过去的经验，美联储最后一次加息后的12个月，标普500通常会上涨14%。” （2）利率下降经济疲软和持续通货紧缩的宏观驱动因素应该限制未来利率上涨的空间，最终会导致利率下降，而不是上升。亚当表示：“如果发生这种情况，将支持估值的改善，推动股票价格上涨。” （3）大型科技巨头的盈利稳健标普500指数的盈利衰退预计将在第三季度结束，这主要归功于大型科技公司，如微软、谷歌母公司Alphabet和亚马逊等的出色业绩。但投资者似乎尚未注意到这一点。亚当表示：“实际业绩和上周公布的多家大型科技公司的市场表现之间存在明显的脱节。例如，尽管这些公司的合并每股收益同比增长了44%，超过了约13%的估计增长率，但MAGMAN的综合表现在上周下跌了4%，现在距离最近的高点下跌了10%。” MAGMAN指的是微软、亚马逊、Alphabet、Meta以及苹果和Nvidia的盈利结果和共识估计。亚当说：“这些价格波动与基本面不一致，这些大型公司的积极业绩，以及金融行业的稳健业绩使我们对2024年标普500指数的盈利预测感到有信心，预计为每股收益220到225美元。” （4）年末季节性因素亚当指出，股市最近一直在遵循过去50年中看到的季节性趋势，即在8月、9月和10月下降。他说：“幸运的是，对投资者来说，这种季节性趋势即将转为一股助力，因为我们将进入一年中最为强劲的两个月，标普500指数在11月和12月分别平均上涨了1.5%和1.2%。” （5）悲观情绪发出逆势信号亚当强调，过去几个月中，投资者对股市的乐观情绪“基本消失”，AAII投资者调查中的悲观情绪升至五个月来的高点。这代表了一个逆势买入信号。亚当表示：“谨慎的情绪让我们更加乐观地认为，在未来12个月内市场可能会上涨。”
Heidi2023-10-31
道琼斯指数逼近看跌的“死亡交叉”信号：这对股市意味着什么？
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下跌1.6%，今年迄今已下跌0.6%。标普500 SPX上周五与纳斯达克综合指数一道进入回调区间，已从2023年的高点回落逾10%。道琼斯指数最近一次死亡交叉发生在2022年3月8日。道琼斯市场数据的数据显示，一个月后，道琼斯指数上涨6.4%，一年后上涨0.5%。根据DJMD的数据，道琼斯指数自2000年以来出现了19个死亡交叉点。2008年1月3日的死亡交叉指数在接下来的12个月里下跌了30.8%。然而，在2020年3月23日的死亡交叉之后，股市在接下来的一年里上涨了74.4%。道指遭遇死亡交叉后的一个月回报率中值为- 1.1%，工业类指数同期涨幅仅为47.8%。在12个月的时间里，回报率中位数为6.92%，其中76.2%的时间表现良好。
金融界2023-10-31
美国股市可能在2023年底反弹的五个原因
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三季度结束。FactSet的数据显示，标普500指数成分股公司在经历了连续三个季度的同比收缩后，预计利润将较去年同期增长约2%。但这个财报季最大的新闻是Alphabet Inc.等市值巨大的科技公司的股价在财报发布后遭受的打击。亚当说:“例如，尽管每股收益同比增长44%，总体超出预期约13%，但本周MAGMAN综合指数(今年迄今市场正回报的主要推动力)下跌了4%，目前较近期高点下跌了10%。” 亚当的“MAGMAN”集团包括微软公司、亚马逊公司，Alphabet Inc.和Meta Platforms Inc以及苹果公司都是如此。苹果(AAPL)和英伟达(Nvidia Corp.)(尽管它们尚未公布收益，但它们对每股收益的普遍预期是同比强劲增长)。季节趋势看好平均而言，9月份是标准普尔500指数回报率最差的月份。在市场通常在10月中旬触底之后，情况往往会好转，反弹通常会持续到11月和12月。亚当说，2023年和2022年期间，库存与这些季节性模式密切相关。如果这种情况持续下去，对股市来说将是个好兆头。他说:“对投资者来说幸运的是，随着我们进入一年中表现最强劲的两个月，标准普尔500指数在11月和12月分别平均上涨1.5%和1.2%，季节性趋势将转向有利因素。” 看跌的情绪往往是看涨的指标美国独立投资者协会(American Association of Independent Investors)的调查等衡量投资者情绪的指标是可靠的反向指标。当看涨情绪变得紧张时，通常会出现回调(就像今年夏天那样)。这种动态也可以反向运作。 “……早期情绪(由AAII投资者调查衡量)本周升至5个月高点，RSI等技术指标反映标准普尔500指数已跌至超卖区域(水平<30)，这一水平历来提供可靠的反向信号。因此，谨慎的情绪使我们对未来12个月市场可能走高更加乐观。华尔街也是如此。华尔街策略师们从今年夏天开始调高年终预期，试图赶上股市反弹的步伐。现在，随着股市下跌，策略师们纷纷下调目标。最新的显著下调来自Oppenheimer的John Stoltzfus，他曾是华尔街最乐观的声音之一，周一将标准普尔500指数的年终目标从4,900点下调至4,400点。在上周的动荡之后，美国股市已经开始反弹，纽约股市午后交易中标准普尔500指数上涨1.2%。FactSet的数据显示，纳斯达克综合指数上涨1.2%，道琼斯工业平均指数上涨505点，涨幅1.6%，有望创下6月2日上涨700点以来的最大单日涨幅。
金融界2023-10-31
美股三大指数集体收涨特斯拉创5月底以来收盘新低
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，三大指数集体收涨。道指涨1.58%，标普500指数涨1.2%，纳指涨1.16%。特斯拉跌近5%，创5月底以来收盘新低。
金融界2023-10-31
突发！日本即将祭出大动作？日元闻讯急涨警惕美财政部这一事件再掀翻市场
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。纳斯达克综合指数上周下跌2.6%。标普500指数上周五与纳斯达克综合指数一道进入回调区间，从7月底的近期高点跌逾10%，收于5月以来的最低水平。分析人士表示，上周末，以色列与哈马斯的战争没有将该地区的其他战斗人员卷入其中，这让人松了一口气，提振了市场情绪。原油期货周一大幅下跌，布伦特原油向下触及86美元/桶，日内跌3.15%；WTI原油期货向下触及82美元/桶，日内跌4.21%，基本抹去了自10月7日哈马斯袭击以色列南部以来的涨幅。摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly在一份报告中表示:“尽管以色列和加沙发生了可怕的事件，但油价总体表现良好，在全球经济增长乏力的情况下，除非中东冲突扩大，否则油价应该会保持这种状态。” 他写道:“与此同时，由于炼油商利润率下降，汽油价格已经走低，这表明10月份能源通胀应该为负。” 股市基准最近遭受重创，部分原因是一些公司第三季业绩表现不佳，尤其是大型科技公司的业绩，这些公司在今年大部分时间里引领大盘走高。下一个公布业绩的科技巨头将是苹果公司，其将于周四股市收盘后出炉。财报季仍在如火如荼地进行，投资者周一早间消化了大型企业的财报。过去几周打压股市的另一个因素是，基准债券收益率飙升至5%以上的16年高点，原因是市场担心强劲的经济将迫使美联储在更长时间内将利率维持在高位，同时市场担心额外的国债发行将压低价格。这两个问题都将在周三得到解决，财政部将在当地时间周三上午公布季度再融资公告，美联储将在周三晚些时候公布最新的利率决定。美国财政部将于周一下午公布其对今年第四季和2024年第一季的借款估计。预计美联储主席鲍威尔和其他政策制定者将维持借款成本在5.25% - 5.5%的区间不变，因此投资者将迫切希望听到他是否会就美联储未来几个月的走势给出任何线索。周五公布的非农就业报告无疑将在美联储未来的决策中扮演重要角色。黄金回落至2000美元下方上周五，金价自5月份以来首次突破2000美元/盎司大关，此后自高位有所回落，原因是以色列对加沙的地面进攻似乎没有一些投资者预期的那么广泛。美市盘中，现货黄金下跌近0.5%，交投于1997美元/盎司一线，日内稍早一度触及2006.82美元/盎司高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）由于以色列加强了地面行动，金价上周五大幅上涨1.1%。以色列派遣军队和坦克进入加沙地带北部，这是其对哈马斯战争的第二个也是更长的阶段，且正在采取行动。这缓解了人们对大规模入侵将导致地区局势升级的担忧。哈马斯被美国和欧盟认定为恐怖组织。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，黄金一直是最大的赢家之一，由于避险资产需求增强，金价上涨逾9%。如果紧张局势加剧，投资者加大押注，认为危机会蔓延到更广泛的地区，黄金可能会继续受益。该地区对全球能源供应至关重要。斯通克斯(Stoneex)分析师Rhona O 'Connell表示，黄金“正在巩固和建立进一步上涨的基础，这取决于地缘政治”。“在我看来，几周前，当它在10月7日反弹时，人们的呼声有点过头了。” 这场冲突削弱了美国利率走势和美国国债收益率，使其成为金价的主要驱动因素。尽管如此，包括美联储在内的主要央行的利率决定仍将受到密切关注，以观察其对借贷成本的影响。市场也在关注财政部的新借款计划，该计划将在美联储周三做出利率决定前几个小时公布。该声明将揭示财政部将在多大程度上增加长期债券的销售，以为不断扩大的预算赤字提供资金。迄今为止的抛售已使收益率飙升至全球金融危机前以来的最高水平。对于无息黄金来说，较高的收益率通常会对黄金产生负面影响。
会员
夏洛特2023-10-31
套现10亿，这位美国大投行大佬“嗅到"什么危机？
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摩根大通股价已经上涨约250%，涨幅是标普500金融指数同期的10倍还多，这也让戴蒙的身价跻身十亿级别行列。2009年初金融危机仍未过去，摩根大通股价大跌，戴蒙当时买入50万股，提振投资者对摩根大通的信心。此后，他在2016年斥资3800万美元，两次购入摩根大通股票。戴蒙及其家族目前持有大约860万股摩根大通股票，意味着此次出售的股权总值约占其摩根大通持股的不到12%，目前戴蒙的身价约为20亿美元。现年67岁的戴蒙2005年底加入摩根大通，是华尔街各大银行中任职时间最久的首席执行官。另一位可与他媲美的常青树是摩根士丹利首席执行官James Gorman，后者将在明年1月被摩根士丹利联席总裁Ted Pick所取代，结束14年的任期，转任董事长。分析师表示，鉴于这是戴蒙上任以来首次出售股权，而且他的地位举足轻重，因此这一举动必定将引起关注，估计会引起摩根大通股价短期疲弱。分析师说，戴蒙财务多元化的举措的确看起来只是谨慎之举，无可厚非。不过，戴蒙此举让外界开始质疑，他还能继续执掌摩根大通多久，是否在考虑下一步规划。富国银行分析师表示，戴蒙宣布出售股权之前，曾发表“担忧美联储将基准利率升至7%、导致无可投资”的看衰言论，“他首次出售股权的时机，加上此前那些评论，引起了我们的关注。”分析师说，“出售股权计划也许是在提醒，这位CEO可能临近退休。” 但摩根大通发言人表示，戴蒙无意出售更多股权，而且本次出售并非暗示戴蒙准备退休。不过，戴蒙何时离开摩根大通一直是市场揣测的话题。两年前，摩根大通给戴蒙150万份特别股票期权作为留任奖励，行权时间为2026年，这也预示着摩根大通董事会预计戴蒙可至少任职至2026年。但这一举动也招致股东不满，质疑戴蒙的业绩是否配得上更多奖励。许多投资者认为，戴蒙是运营摩根大通唯一称职的人选。在他任职期间，摩根大通跃居全美规模最大的银行，他本人也成为金融界大佬。他的重要地位在今年3月美国地区银行暴雷事件中再次体现，当时戴蒙领导一个金融小组处理第一共和银行（First Republic Bank）暴雷的善后事宜，最终由摩根大通出资接手了这家银行。戴蒙也曾表示，即便是在他不在场的情况下，接班人问题在每次董事会上都会讨论，目前接班梯队人才济济。现任摩根大通总裁、首席运营官和投行部门主管的Daniel Pinto，是仅次于戴蒙的二号人物，他在戴蒙2020年住院治疗期间短暂接管运营。此外，摩根大通消费者业务联合主管Marianne Lake和Jennifer Piepszak，也被认为是接班人的有力竞争者。
金融界2023-10-31
这次的危机，又超越认知了
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从美国国债市场已经转向美国股市——因为标普500指数已经跌破4200点。这个点位原本没有特殊意义，但被更多的分析师关注了，便变得重要。说来又违反常识了，危机的传导机制通常是“股市——外汇市场——债券市场”，而这次完全反过来了。市场环境每天都在发生变化，大戏每天都在上演。可悲的是，普通投资者什么也看不到。很多人都在感慨，危机过后富人更富有了，而穷人更穷了。穷不是缺钱，而是三观、习惯、知识体系决定的宿命。站在一楼和顶楼所看到的景象是完全不同的。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-31
大摩：美股年底上涨可能性不大
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美股。波动率上升、通胀数据升温背景下，标普500指数上周五进入技术性回调，收盘较近期高点低10%。投资者现在正在关注当前财报季提供的指引，以评估利润前景以及企业如何能够抵御利率上升等不利因素。 Wilson表示，即使经济表现良好，对第四季度和2024年的利润预期也过高。货币和财政政策不太可能缓解压力，并可能进一步收紧，而广度指标疲弱——指的是股票上涨的数量——反映多数公司的盈利仍然面临风险。这位策略师表示，股市正在注意到，美联储收紧政策的影响才刚刚开始在整个经济体中显现，对利率敏感的股票近几个月表现不佳，而防御型股票和能源股开始表现出色。 “这种表现反映出，市场越来越担心经济增长，而不是利率上升和估值本身，”他表示。
金融界2023-10-31
彭博调查显示：美国中性利率将继续飙升股市、债市前景不乐观
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其引发了对科技股估值的担忧。与此同时，标普500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数都进入了修正区域，经历了一定程度的下跌。针对10年期美国国债，调查参与者并不指望压力会减轻。调查中的受访者中位数预测认为，该期限的收益率可能会在年底时达到5%。超过60%的调查参参与者认为标普500指数和纳斯达克100指数都被高估了，而约15%的人认为科技股的估值才是被夸大的。根据45%的受访者的观点，纳斯达克100指数在本季度可能下跌多达10%。有五分之一的人认为它会下滑更多。在今年早些时候，人工智能引发的热情使投资者忽视了不断上升的利率，推动了纳斯达克100指数在年初三个季度上涨约35%。现在，纳斯达克100指数正朝着连续第三个月下跌的方向发展，这是一年多来的首次。而根据一种计算，截至上周五收盘时，科技股依然被高估了10%。这次调查的发现与彭博经济学（Bloomberg Economics）的一份报告一致，该报告得出的结论是，实际中性利率在2030年代可能上升至2.7%。据该研究预测，10年期美国国债的收益率可能会在4.5%至5%之间。与2019年12月一样，美联储官员们估计长期资金利率为2.5%，同时假定通货膨胀率为2%，从而隐含地推测实际中性利率为50个基点。实际中性利率可能上升的原因有很多，除了经济的强劲表现之外，还有其他因素：婴儿潮一代（baby boomers）正在退休并花费他们的积蓄，减少了储蓄的供应；中国对美国国债的需求下降；而且不断扩大的政府赤字增加了对投资资本的竞争。在大流行病之后，对未来的不确定性推动了消费者现在消费、以后储蓄的现象，这被称为高时间偏好。基本上，这意味着消费者将寻求更高的利率来进行投资，放弃当前的支出，从而推高了实际中性利率。调查中的多数受访者对较高的美国国债收益率可能带来的影响持悲观态度。这部分人预计，如果国债收益率在5%以上持续一个季度或更长时间，将导致“硬着陆”，即美联储为抑制通货膨胀采取的行动引发经济衰退的情景。约47%的人认为经济将顺利应对这种情况。在美联储于11月1日做出货币政策决定后，高收益率的话题可能会在鲍威尔主持的新闻发布会上讨论。预计在这次决策中，官员们将会将利率保持在两十多年来的最高水平上。投资者将关注鲍威尔是否会就近期国债收益率激增对美联储的舒适程度以及这对实现经济软着陆的前景意味着什么发表评论。除了5%以上的收益率外，可能还存在向上的风险，如果美联储被迫进一步收紧政策以将通货膨率恢复到目标水平。虽然美国在今年上半年经历了通货紧缩期，但在下半年情况就不同了。问题是，美联储没有其他工具，除了利率，用来控制通货膨胀。在美国国债收益率上升和美联储暗示将维持较高水平的背景下，近60%的调查受访者表示他们预计美元一个月后将会更加强劲。
楼喆2023-10-31

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