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市场高兴太早了？摩根大通CEO“泼冷水”：再加75个基点都有可能！
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闻发布会后，市场对于加息结束预期升温，标普大盘、纳指和纳指100涨幅扩大至超1%并再创日高。
金融界2023-11-03
全球最大养老基金第三季亏损45亿美元受日本国内债券下跌拖累
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第三季，MSCI全球指数下跌3.8%，标普500指数下跌3.7%，东证指数上涨1.5%。10年期美国国债收益率上涨73个基点，10年期日本国债收益率上涨37个基点。
金融界2023-11-02
巴克莱：通用和福特估值“很便宜”
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价下跌约16%，福特股价下跌15%，而标普500指数则同期上涨了10%。这些股票最近的抛售始于7月中旬，原因是人们对与美国汽车工人联合会的谈判的担忧加剧，而罢工开始后投资者情绪进一步恶化。既然汽车制造商已经与美国汽车工人联合会达成了初步协议，分析师预计会出现一些复苏。 “过去几个月，美国汽车工人联合会的罢工一直是主要的悬而未决的问题，全面解决方案将有助于股市。” 他还表示，通用汽车股价目前的股价是2024年估值的4倍，这是该股自13年前重新进入公开市场以来的最低市盈率。同样，福特目前的市盈率约为5.5倍，也低于历史水平。尽管投资者一直担心汽车制造商2024年的利润，但该分析师预计通用汽车和福特的每股收益将分别超过6美元和1.5美元，他称之为“仍然相当健康的水平”。该分析师目前的预估低于目前华尔街对通用汽车每股6.60美元和福特每股约1.72美元的预期。
金融界2023-11-02
美股开盘：道指涨近180点科技股普遍走高特斯拉涨近4%、星巴克涨超10%
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绪，美股集体高开，道指开涨约180点，标普500指数涨0.9%，纳指涨1.3%。明星科技股普涨，高通涨超6%，特斯拉涨近4%，英伟达涨超2%，星巴克涨超11%为2022年5月以来最大盘中涨幅；Moderna跌幅达18%，创下自2021年11月以来的最大跌幅。截止发稿，道琼斯指数上涨212.45点，涨幅0.64%报33487.03点；标普500指数上涨41.40点，涨幅0.98%报4279.26点；纳斯达克综合指数上涨154.79点，涨幅1.19%报13216.26点。美联储是否会彻底“躺平”？市场或认定美联储步入了一个“只说不做”的阶段从利率期货市场的最新预期看，虽然美联储主席鲍威尔周三依然并未排除美联储在未来进一步加息的可能性，但市场交易员似乎已经开始认为美联储步入了一个“只说不做”的阶段。对于眼下可能只能“用嘴加息”的美联储，投资者显然已不再畏惧。掉期合约显示，利率市场的交易员在隔夜对美联储12月加息的预期一度掉落至了15%，1月加息的几率也依旧不足三成。新债王：美国明年将陷入衰退，美联储或降息至少200个基点随着美联储一如市场预期“二次暂停”，双线资本CEO、“新债王”冈拉克认为，随着经济进一步恶化并在明年陷入衰退，美联储将降息。他周三在媒体的节目中表示：“随着美国在明年上半年进入衰退，利率将会下降。如果经济像我预期的那样下滑，美联储不会降息50个基点，而是会降息200个基点。” “美债危机”还没完？10年期国债收益率或升破7%！美国投资研究机构Ned Davis Research策略师Joseph Kalish表示，如果美国经济能够避免衰退，美联储继续提高利率，那么10年期美债收益率可能会突破7%的观点将“非常站得住脚”。此外，小摩CEO戴蒙也在周三晚间一次采访中表示：“利率再上调25、50或75个基点的可能性更大，10年期国债收益率达到5.5%、6%，甚至7%都是正常的。” 华尔街情绪指标接近释放“买入”信号，标普500明年或上涨16% 美国银行的一项反向指标正接近发出“买入”信号。Savita Subramanian等美国银行策略师表示，该指标目前的水平意味着未来12个月标普500指数的价格回报率将达到15.5%。美国银行的“卖方指标”在10月份创下一年来最大跌幅，目前正接近一个表明市场极度看空的水平，这对股市是利好。超过250万部！苹果第三季度在印度智能手机出货量创历史新高美东时间11月2日盘后，苹果财报将重磅来袭。市场研究机构Counterpoint发布的最新《印度月度智能手机追踪》报告显示，印度智能手机出货量在2023年第三季度保持平稳，苹果在此期间创下了有史以来最高的季度出货量，同比增长34%，超过250万部。 “减肥神药”大超预期！诺和诺德Q3营收和利润均创新高丹麦制药巨头诺和诺德公布了三季度财报，其营收和利润均创下纪录，颇受市场关注的减肥药Wegovy销售额大超预期。财报显示，诺和诺德Q3销售额为587.3亿丹麦克朗，同比增长29%；营业利润（EBIT）为269.1亿丹麦克朗，同比增长33%；市场极为关注的Wegovy三季度销售额为96.48亿丹麦克朗。 “减肥药“收入大增650%！礼来第三季度营收超预期，销量增长31% 礼来公布第三季度财报，财报显示三季度礼来营收为95亿美元，同比涨超37%，超过预期的90.2亿美元。经调整净利润9480万美元，同比下降95%。礼来在财报中指出，营收大幅上涨主要是由于销量同比增加31%所致，同时，礼来的重磅降糖药替尔泊肽收入数据极为耀眼，营收较上年同期同比大涨650%。数据分析巨头Palantir三季度营收超市场预期 Palantir三季度营收5.58亿美元，同比增长17%，市场预期5.56亿美元；经调整每股收益为0.07美元，去年同期为0.05美元。电商巨头Shopify三季度营收同比增超25% Shopify三季度营收17.14亿美元，同比增长25%；经调整净利润为7.18亿美元，去年同期为1.59亿美元。美国支付系统营运商PayPal三季度财报超预期，并上调全年经调每股盈利指引 PayPal第三季度营收为74.18亿美元，同比增长8%，高于市场预期的73.51亿美元；经调整每股收益1.30美元，好于市场预期的1.23美元；2023年全年经调整每股收益预测由4.95美元上调至4.98美元，市场预期为4.92美元。
金融界2023-11-02
美股高开高通绩后涨超5% 莫德纳跌超16%
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暂停加息，美股高开，纳指涨1.29%，标普500指数涨0.93%，道指涨0.62%。美国至10月28日当周初请失业金人数21.7万人，为9月9日当周以来新高；预期21万人，前值21万人。高通涨5.55%，第四财季业绩及指引均超预期，与苹果续约有助于提振其前景。星巴克涨11.2%，第四财季盈利双增且超预期，同店销售额增长8%。 Roku涨21.06%，第三季度调整后EBITDA扭亏为盈，活跃账户数同比净增230万。莫德纳跌16.39%，第三季度销售额同比降低45.5%，因减记31亿美元多余新冠疫苗损失录得净亏损36亿美元。
金融界2023-11-02
美股开盘：三大股指集体高开，Moderna跌超15%
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大股指集体高开，道指涨183.24点，标普500指数涨0.90%，纳指涨1.29%。特斯拉涨超3%，巴伦资本创始人罗恩·巴伦表示特斯拉的市值在十年内可能增至4万亿美元。Roku涨超15%，Q3调整后EBITDA扭亏为盈，活跃账户数增长16%。Moderna跌超15%，Q3净亏损36.3亿美元，市场预期净亏损7.01亿美元，去年同期净利润10.43亿美元。
金融界2023-11-02
美联储，赢了
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而美国股市收盘全线上涨，纳斯达克指数和标普500指数涨幅都超过了1%。可以说千钧一发时刻，美联储赢了，不仅赢了，而且还大获全胜。本次会议要点：一、利率声明有两处关键改动声明第一段：对经济的表述，从“适度”改为“强劲”；声明第二段：将拖累经济活动的因素，在信贷问题之外，还加入了“金融条件收紧”（暗示近期债券收益率飙升，相当于加息）；二、鲍威尔的新闻发布会毫无亮点美联储致力于与市场充分沟通，以便其货币政策不被市场误解。但这一次，美联储主席鲍威尔恨不得新闻发布会早点结束，因为市场已经完全理解他的意思了，说过了反而可能被市场误解。要点如下： 1、美联储将逐次会议进行决策，尚未就下次会议采取什么行动做出决定（跟上次的会议表述一致，没有完全关闭加息的大门）； 2、政府关门是一个潜在的风险来源（市场只顾眼前，现在还理解不了这句话，但要小心美国政府11月关门的风险）； 3、美联储关注的是政策必须在多长时间内保持限制性（多长时间维持高利率，鲍威尔也没给出答案）； 4、鉴于迄今采取的措施，美联储会继续谨慎行事（“谨慎行事”四个字的预期其实已经暗示，未来不加息的可能性大于加息）； 5、没有考虑或谈论过降息（未来很多人会因为提前押注降息，栽一个跟头）。 6、如果金融状况持续收紧，可能会影响美联储的行动，但情况是否会如此仍有待观察（没有正面回答对美债收益率上升的看法）。没了，对。没有一句让人记忆犹新的话，这就是鲍威尔的目的。这是我们解读美联储会议最轻松的一次。整场发布会透露着三个字“也许吧”，一切皆无定数。三、该怎么解读呢没有看到一句鹰派的信息（没有像过去那样坚定的说利率会更高），那么就是“鸽派”。昨天的文章就预测过了，这会是一次“鸽派暂停”，默认下一次会议不加息，但不排除加息的可能。而9月份的会议是“鹰派暂停”，这是两次会议最大的区别。美联储决策公布后，市场对12月会议加息的预期略有下降，互换合约定价显示加息幅度约为6个基点（前一天为8个基点）；市场体现出到明年9月会议降息约53个基点（前一天为48个基点）。到目前为止，美联储整个加息进程一切顺利。（华尔街情报圈）
金融界2023-11-02
AMD的指引又令人失望了
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但自那时以来下跌了超过17.5%，这是标普500指数在同一时期的损失的两倍多。第三季度，由于分析师下调了预期，我们看到营收再次超过预期。该公司的营收为58亿美元，比市场平均水平高出1.1亿美元，但这是在第二季度报告发布后，平均水平下降了1.6亿美元之后。报告的收入数字占总增长率的4%，这是2023年第一季度同比增长。客户端营收为15亿美元，同比增长42%，主要受Ryzen移动处理器销量增长的推动。不幸的是，数据中心收入持平，嵌入式部门收入下降5%，游戏收入下降8%。随着收入的小幅反弹，AMD的毛利率也出现了不错的增长。第三季度非通用会计准则毛利率为51%，同比增长1个百分点，毛利率增长近2亿美元。这里的一个负面因素是，运营费用比2022年第三季度增长了12%，将运营收入增长限制在不到1%，并导致运营利润率下降。其他一些低于运营线的收入项目略有帮助，净结果是非公认会计准则每股收益0.70美元，同比增长3美分，比华尔街预期高出2美分。目前分析师对AMD的主要看法是，它不断拉低预期，基本上一个季度接着一个季度。在过去的12个月里，分析师对2023年营收的平均预期下降了约35亿美元。如果你回顾一下该公司去年第三季度发布重大营收预警的时候，这个跌幅基本上可以翻倍。这里的问题不只是一个大的警告，导致估计下降，然后随着时间的推移趋于平稳，而是连续的一系列疲弱的指引，如下所述，这一趋势在周二继续： 2022年第三季度:AMD预计收入约为67亿美元，上下浮动2亿美元，而市场预期收入为68.1亿美元——这是在发布重大收入警告之前。 2022年第四季度:AMD预计收入约为55亿美元，上下浮动3亿美元，而市场预期为59.4亿美元。 2023年第一季度:AMD预计收入约为53亿美元，上下浮动3亿美元，而市场预期收入为55.6亿美元。 2023年第二季度:AMD预计收入约为53亿美元，上下浮动3亿美元，而市场预期收入为55.1亿美元。 2023年第三季度:AMD预计收入约为57亿美元，上下浮动3亿美元，而市场预期为58.5亿美元。 2023年第四季度:AMD预计收入约为61亿美元，上下浮动3亿美元，而市场预期为63.9亿美元。根据最新指引的中间值，AMD预计第四季度收入增长约9%。这将是2023年最好的一个季度，部分原因是与去年同期相比，基数要容易得多。由于收购了Xilinx，2022年上半年两个季度的增长率都远远超过70%。然而，市场预期今年最后一个季度的增长率为14%，因此AMD的增幅比预期低了整整5个百分点，这是一个相当大的数字。数据中心部门的强劲增长预计将继续，但游戏部门预计会出现一些疲软。潜在的好消息是，与2023年相比，2024年的预测还没有下降那么多。由于渠道合作伙伴终于开始减少他们之前膨胀的库存余额，AMD将在明年的需求方面做得更好。由于2024年上半年也面临着2023年收入大幅下降的时期，因此比较标准略低，这也应该有所帮助。目前，AMD的股价是其2024年预期收益的23.2倍以上，与英特尔的18.9倍相比仍有一定的溢价。上周，英特尔超出预期，再次给出了强劲的业绩指引。我们在最近几个季度看到的英特尔的复苏可能是AMD陷入困境的部分原因。鉴于AMD的业绩指引再次疲软，加上估值溢价，我继续将该股评级为卖出。如果我把该股评级上调为持有，我希望看到该股2024年预期每股收益的市盈率略接近20倍，或者至少能将与英特尔的差距缩小到一两个点。其次，我想看看当50天移动平均线（下图中紫色线）跌破200天移动平均线（橙色线）时，这只股票会有什么反应。这一技术事件可能会增加更多的抛售压力，除非AMD股票的短期趋势线再次走高。考虑到AMD再次发布的弱指引，以及其溢价估值，我继续将股票评级为卖出。要升级为持有，我希望看到股价更接近2024年每股收益的20倍，或者至少缩小与英特尔的差距到一两个百分点。其次，我想看到股价在其50日移动平均线（下图中的紫色线）穿越下去时的反应。这种技术事件可能会增加一些卖压，除非AMD股价能够再次将短期趋势线向上推高。图：AMD12个月股价走势；来源：雅虎财经最后，AMD本周又发布了一份喜忧参半的财报。该公司再次超出了此前调低的收入预期，一些毛利率的改善帮助实现了调整后的利润增长。不幸的是，管理层提供了另一个低于市场预期的当前季度预测。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-11-02
两市超4100股下跌，7位基金经理发生任职变动
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内获得114.39%的回报，新上任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)这1只基金产品的基金经理。　　近一个月（10月2日-11月2日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研232家上市公司，然后调研较为活跃的还有汇添富基金、华夏基金、富国基金，分别调研173家、137家、137家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有950次，其次是化学制品行业，基金公司调研了885次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（10月2日-11月2日）最受公募基金关注的是开立医疗，属于医疗器械行业，主营业务为医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售，共有144家基金管理公司参与调研，其次是天孚通信、中际旭创，分别接受136家、106家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（10月26日-11月2日）来看，基金调研数量第一的公司是澳华内镜，属于医疗器械行业, 公司主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材，共被102家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是联影医疗、德赛西威和三花智控，分别接受100家、98家和79家基金机构的调研。
金融界2023-11-02
英皇金汇即发：11月2日联准会宣布基准利率不变金价狭幅震荡
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221 点，科技股涨势凌厉，分别带动标普 500 和那指扬升 1.05% 和 1.6%。半导体股表现强势下，费半终场收涨逾 2%，其中超微 (AMD-US) 劲扬 9.7%，美光 (MU-US) 和辉达 (NVDA-US) 分别涨 3.8% 和 3%。Fed 同时暗示，长债殖利率攀高降低了再次升息的动力。市场看法认为，长期殖利率大幅上扬，实际上有助 Fed 完成收紧政策并让通膨回到 2% 的目标。美股道琼指数上涨 221.71 点，或 0.67%，收 33,274.58 点。标普 500 指数上涨 44.06 点，或 1.05%，收 4,237.86 点。那斯达克综合指数上涨 210.23 点，或 1.64%，收 13,061.47 点。费城半导体指数上涨 75.06 点，或 2.33%，收 3,290.95 点。基本分析美元指数周三攀至一个月高点後回落，投资人认为，联准会 (Fed) 主席鲍尔会後发言暗示着 Fed 可能已完成升息。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 小跌 0.03%，至 106.63。Fed 发表政策声明後，美元指数起初走高，盘中一度升破 107，随後回落。自 10 月初触及近一年高位以来，美元指数一直处於盘整阶段。一如市场预期，联邦公开市场委员会 (FOMC) 周三将利率维持在 5.25%-5.50% 目标范围不变。考量到美国经济仍强，Fed 并未排除再次升息的可能性，但鲍尔在会後记者会上的发言却释出复杂讯息，令投资人对 Fed 是否再次收紧政策抱持怀疑态度。美元指数报 106.6617。油价动向因美国联准会 (Fed) 维持利率不变，但也保留升息可能性，加上经济数据引起市场对经济放缓的担忧，提高原油供应过剩的可能性，致使原油期货价格周三 (1 日) 回吐早盘涨幅，最终连续第三个交易日收低。美国能源情报局 (EIA) 报告显示，原油供应连续第二周增加，也令油价承压，同时交易员持续关注以哈战争发展。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告 20:30 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会 20:30 美国上周季调後初请失业金人数 22:00 美国 9月耐用品订单修正值(月率) 入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月02日持仓量为861.51吨，较上日增持2.02吨，上月止净减持14.15吨。尽管加沙的冲突占据了人们的注意力，金融市场预期冲突升级的风险，推动了对避险黄金的需求；但美联储本周召开会议，鲍威尔及其同僚是否会再次加息仍存在一些不确定性，使得美元得到支撑，使美债收益率居高不下，限制了避险交易带来的黄金上涨空间。周三发布的ADP报告显示，10月私营企业就业人数增加了11.3万，低於预期15万人。尽管美联储自2022年3月以来已加息525个基点，但劳动力市场依然强劲；美国ADP资料公布後，现货黄金小幅走高。美联储继续维持利率不变，从鲍威尔的表态看，联储仍维持货币紧缩的倾向；目前市场评论被视为对鲍威尔发布会的一种鸽派角度解读。周三美元冲高回落，黄金下探反弹小幅收跌，日内金价最高触及1991.92美元/盎司，最低触及1969.72美元/盎司，尾盘现货黄金收报1982.31美元/盎司。今日建议伦敦金於 1975– 1998间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18210- 18580 支持位 1958/1968 阻力位 2008 / 2028 入市策略一 : 下方触及1978水平可做多，目标位于1988水准，止损设在1972水平。入市策略二 : 上方在1995元水平做空，止赚设在1985美元，止损设在2003。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.80 – 23.80 支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-11-02
英皇金汇即发2023-11-02

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